煤炭供應(yīng)鏈項目實施方案

（中煤科工-甘能化投-甘肅電廠）

第一部分

項目摘要

1．項目背景：甘肅省提出加快轉(zhuǎn)變煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，“十三五”期間實施武威、蘭州國電、蘭州新區(qū)、天水等一批熱電聯(lián)產(chǎn)項目，推進窯街、山丹花草灘低熱值煤發(fā)電項目。甘肅將圍繞煤炭的清潔、高效利用和高附加值深度轉(zhuǎn)化，推進隴東煤炭清潔轉(zhuǎn)化基地、河西煤炭分質(zhì)利用基地建設(shè)，打造煤制烯烴、煤制天然氣、煤炭分質(zhì)利用的新型煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。甘肅搶抓國家“一帶一路”建設(shè)、新一輪國企國資改革、甘肅打造“絲綢之路經(jīng)濟帶黃金段”等戰(zhàn)略機遇，按照“以煤為基、以電延鏈、煤化支撐、產(chǎn)融協(xié)同、蛻變轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略發(fā)展路徑，不斷完善和延伸產(chǎn)業(yè)及價值鏈條，努力形成探、采、電、化、冶一體化發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)格局。甘肅能源化工投資集團有限公司（簡稱“甘能化投”）作為省委省政府批準的大型國有能源化工投資集團，肩負甘肅煤電煤化產(chǎn)業(yè)優(yōu)化運營、轉(zhuǎn)型升級使命，2018年度強化外部業(yè)務(wù)合作，開展穩(wěn)定供應(yīng)和調(diào)度（調(diào)入），為實體經(jīng)濟增長提供基礎(chǔ)能源保障。

2．項目模式：“煤炭供應(yīng)鏈管理”。由

中煤科工(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司

（暫定，煤炭供應(yīng)商，以下簡稱“中煤科工供應(yīng)鏈”）向

甘肅能源化工投資集團有限公司（以下簡稱“甘能化投”）

提供煤炭供應(yīng)鏈服務(wù)。甘能化投與

甘肅省屬大型國有電廠、煤化工等煤炭用戶

（以下簡稱“電廠”）

簽訂《煤炭買賣合同》，甘能化投與中煤科工供應(yīng)鏈簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并根據(jù)與電廠的合同內(nèi)容與中煤科工供應(yīng)鏈簽訂背靠背合同。中煤科工供應(yīng)鏈組織煤炭發(fā)運（寧夏固原、內(nèi)蒙烏海和新疆哈密等地），以甘能化投名義交貨給電廠，電廠收貨并向甘能化投出具檢質(zhì)檢斤結(jié)果，甘能化投向客戶中煤科工供應(yīng)鏈支付80%貨款（暫定以每入廠數(shù)量1列為一個付款批次，約4000噸）。待電廠按月向甘能化投出具結(jié)算單，中煤科工供應(yīng)鏈向甘能化投開票（一票結(jié)算），甘能化投向電廠開票，甘能化投收到電廠結(jié)算貨款后，與中煤科工供應(yīng)鏈進行業(yè)務(wù)清算（多退少補）。操作程序如下圖所示：

甘能化投

中煤科工供應(yīng)鏈

甘肅電廠

3.鐵路直發(fā)至電廠

4.按比例支付貨款和最終結(jié)算

5.結(jié)算和收回全款

2.簽訂背靠背合同

1.簽訂買賣合同

3.煤種指標及數(shù)量：低位發(fā)熱量4500-5800kcal/kg、全水分12-18%、揮發(fā)分15-35%、硫0.6-1.5%；量50萬噸/月。

4.物流路徑：寧夏固原/內(nèi)蒙烏海/新疆哈密→甘肅電廠（各地電廠專用線，鐵路直發(fā)）。

5.付款比例及執(zhí)行周期：付款比例80%，一票結(jié)算，執(zhí)行期1年。

6.供應(yīng)鏈服務(wù)費(利息)：年化費率

%，月息

%，根據(jù)實際使用金額，按天計取，按月結(jié)算。

第二部分

項目執(zhí)行方信息

企業(yè)名稱

中煤科工(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司

成立時間

2017-05-11

注冊資本

1000萬人民幣

企業(yè)性質(zhì)

國有控股

法定代表人

張春堂

實際控制人

中煤科工(北京)礦業(yè)有限公司

信用代碼

91110105MA00EDLE7Y

工商注冊號

***

注冊地點

北京市朝陽區(qū)和平街十三區(qū)35號樓21層2101內(nèi)2109號

辦公地點

北京朝陽區(qū)和平里煤炭大廈

經(jīng)營范圍

供應(yīng)鏈管理；貨物進出口、代理進出口、技術(shù)進出口；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

股東(股比)

中煤科工（北京）礦業(yè)有限公司51%；內(nèi)蒙古乾林供應(yīng)鏈管理有限公司49%。

經(jīng)營團隊

張春堂

法人/總經(jīng)理；業(yè)務(wù)負責人

馬明波***

執(zhí)行方

簡介

中煤科工(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司，成立于2017年5月，是國資委批準成立的第一家專注于“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)”的企業(yè)，利用互聯(lián)網(wǎng)資源與工業(yè)企業(yè)對供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的需求，將兩者契合，通過自有平臺運營模式，為企業(yè)提供量身定制的解決方案。

甘能化投

簡介

甘肅能源化工投資集團有限公司（簡稱“甘能化投”），是經(jīng)省委、省政府批準，整合靖遠煤業(yè)集團有限責任公司（簡稱靖煤公司）、窯街煤電集團有限公司（簡稱窯煤公司）和甘肅省煤炭資源開發(fā)投資有限責任公司（簡稱煤投公司），持有靖煤公司100%股權(quán)、窯煤公司75.38%股權(quán)、煤投公司51%股權(quán)以及省財政廳配套落實1億元現(xiàn)金作為出資，組建成立的一家大型國有能源化工投資集團，主要承擔省屬煤炭企業(yè)戰(zhàn)略管理、財務(wù)控制、市場營銷、安全監(jiān)察等工作，同時肩負省屬煤炭企業(yè)資產(chǎn)重組、投資融資、資本運作、結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級等職能。

第三部分

實施方案

甘肅電

廠入圍

由甘能化投選擇適合的甘肅省所屬大型電廠、煤化工企業(yè)等煤炭用戶，進行資質(zhì)入圍，取得煤炭年度長協(xié)供貨計劃。

簽訂

合同

1．甘能化投與電廠簽訂年度煤炭供需合同，鎖定供貨數(shù)量及價格；

2．中煤科工供應(yīng)鏈與甘能化投簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、背靠背煤炭買賣合同等；

3．甘能化投、中煤科工供應(yīng)鏈和電廠等幾方各自蓋章確認。

發(fā)貨

入廠

1.物流路徑：中煤科工供應(yīng)鏈與中遠海集團、安通控股等大型多式聯(lián)運物流平臺合作從寧夏固原/內(nèi)蒙烏海/新疆哈密等煤礦產(chǎn)區(qū)→甘肅，鐵路直發(fā)至電廠；

2.運輸方式：火運（C64-70列車，標重約3500噸），每日電廠入庫＞1列；

3.質(zhì)數(shù)量確認：數(shù)量以電廠入庫軌道衡過重磅單為準，質(zhì)量以電廠化驗室檢驗結(jié)果為準。數(shù)量磅單電廠入庫當天出具，質(zhì)量檢驗結(jié)果第二天出具（電子單據(jù)或通知）。

4.在結(jié)算期內(nèi)，數(shù)量累計，質(zhì)量加權(quán)平均。煤炭全程質(zhì)數(shù)量風險由中煤科工供應(yīng)鏈承擔。

甘化

能投

付款

1．價格確定：甘能化投根據(jù)電廠合同接收價及質(zhì)數(shù)量結(jié)果，暫估與中煤科工供應(yīng)鏈的采購價格；

2．由甘能化投相關(guān)部門做好入廠煤炭質(zhì)數(shù)量信息統(tǒng)計；

3．結(jié)算批次：以火運入廠數(shù)量每1列（約3500噸）為一個批次；

4．辦理付款：甘能化投出具《采購結(jié)算單》，辦理內(nèi)部審批手續(xù)并按80%比例向客戶付款；

5．資金計劃：根據(jù)電廠合同數(shù)量（如50萬噸/月），分解周計劃和日計劃，確定資金付款計劃。

電廠

回款

1.電廠按周期向甘能化投出具采購結(jié)算單（根據(jù)煤炭入廠總數(shù)量、煤質(zhì)加權(quán)平均結(jié)果和煤炭合同單價）；

2.甘能化投向電廠開票掛賬，電廠向甘能化投結(jié)款，付款方式為現(xiàn)匯或承兌匯票，貼息費用由中煤科工供應(yīng)鏈承擔，一票結(jié)算；

3.甘能化投貼現(xiàn)后（貼息客戶承擔），收回資金本利。

業(yè)務(wù)

清算

1.以電廠→甘能化投→中煤科工供應(yīng)鏈為順序依次開結(jié)算單，以中煤科工供應(yīng)鏈→甘能化投→電廠為順序依次開票，一票結(jié)算；

2.合同執(zhí)行完畢，電廠將尾款支付給甘能化投，甘能化投將尾款支付給中煤科工供應(yīng)鏈。

第四部分

風控措施

法務(wù)風險

1.甘能化投與電廠及中煤科工供應(yīng)鏈簽訂背靠背買賣合同，將電廠制式合同條款背轉(zhuǎn)給客戶。

2.甘能化投與中煤科工簽訂供應(yīng)鏈服務(wù)協(xié)議，明確收費標準及違約責任等內(nèi)容。

質(zhì)數(shù)量風險

在合同內(nèi)約定全程質(zhì)數(shù)量風險由中煤科工供應(yīng)鏈承擔。

電廠延期

回款風險

賬期接近60天，中煤科工協(xié)調(diào)甘能化工發(fā)出預(yù)警通知，由甘能化工協(xié)調(diào)電廠及時回款。