第一篇：物資監(jiān)管理的思考

由于物資采購牽涉面廣、權(quán)利與責(zé)任高度交織、多種技術(shù)經(jīng)濟(jì)因素交互作用，對(duì)物資采購的監(jiān)督難度很大。尤其是對(duì)國(guó)企物資采購的監(jiān)督管理，必須立足于制度建設(shè)，必須對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制和監(jiān)督，不僅要進(jìn)行事后監(jiān)督，更要在事前、事中進(jìn)行監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督從他律走向自律。

一、物資采購監(jiān)督應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)

物資采

購過程包括諸多需要判斷決策的子程序，而這些分析判斷是由企業(yè)采購部門、用戶單位和供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的。因此，物資采購過程中存在著諸多人為因素，也就是說在采購過程中有許多采購參與者可以自由決定的空間。所以，對(duì)物資采購監(jiān)督管理要重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

1、采購計(jì)劃的制定。編制采購計(jì)劃的采購部門或人員可能在編制采購計(jì)劃時(shí)超出實(shí)際的物資需求和庫存物資平衡，還可能將一些實(shí)際并不需要的物品加入采購計(jì)劃中，以謀求部門或個(gè)人的私利。所以，在監(jiān)督采購計(jì)劃時(shí)應(yīng)關(guān)注所采購物資是否必須以及怎樣實(shí)施采購、采購的數(shù)量多少等。

2、采購供應(yīng)商的選擇。在買方市場(chǎng)下，絕大多數(shù)物資品種數(shù)量多、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、供應(yīng)商資信等級(jí)差異，使物資采購部門有較大的選擇余地，并可能成為牟取私利的空間。按照什么原則擇優(yōu)選用供應(yīng)商，由誰來最終決定等問題是監(jiān)督的突出點(diǎn)。

3、價(jià)格的確定。物資采購價(jià)格的形成受多種因素變量的影響，物資產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、功能、技術(shù)配置、交貨條件等原因，都會(huì)使同樣一種物資產(chǎn)品的采購價(jià)格不同。什么樣的性價(jià)比對(duì)企業(yè)最有利是監(jiān)督的關(guān)鍵點(diǎn)。

4、驗(yàn)收物資質(zhì)量與數(shù)量。實(shí)際到貨的物資數(shù)量與質(zhì)量存在短缺和質(zhì)量不能滿足要求的情況，這需要驗(yàn)收人員把關(guān)。驗(yàn)收人員責(zé)任心和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的把握成為監(jiān)督的關(guān)鍵控制點(diǎn)。

5、貨款結(jié)算。采購合同簽訂并開始執(zhí)行后，采購貨款何時(shí)支付、支付金額大小、以何種方式支付是一個(gè)復(fù)雜的決策過程。貨款結(jié)算的科學(xué)合理決策和有效執(zhí)行是監(jiān)督的重點(diǎn)。

二、人是物資采購監(jiān)督的重點(diǎn)

物資采購涉及采購人員、驗(yàn)收人員、具體使用物資的人員、財(cái)務(wù)人員和領(lǐng)導(dǎo)干部等。人是采購行為的主體，物資采購過程是否規(guī)范，采購物資質(zhì)量是否優(yōu)良，很大程度上取決于對(duì)采購行為主體的管理。

1、從制度上規(guī)范采購人員的行為。對(duì)采購員實(shí)行采購物資質(zhì)量保證制度，對(duì)采購物資的質(zhì)量實(shí)行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的終身負(fù)責(zé)制。對(duì)采購人員實(shí)行持證上崗制度。堅(jiān)持做到緊把關(guān)口、持證上崗、嚴(yán)格管理、定期考核。對(duì)采購人員實(shí)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度，未參加過崗位培訓(xùn)的采購人員不得參與采購，以此提高物資采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和遵紀(jì)守法的自覺性。

2、從管理體制上加強(qiáng)對(duì)物資采購決策者的監(jiān)督。要實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部回避制度，禁止領(lǐng)導(dǎo)干部和非物資采購部門人員參與物資采購工作，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。在重要物資采購中實(shí)行集體決策原則，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，主要確定重要物資采購的質(zhì)量、性能、價(jià)格，盡量減少物資采購中可能造成的損失。對(duì)于重大的物資、設(shè)備(如大型機(jī)械等)要經(jīng)集體辦公會(huì)研究決定，方可付諸實(shí)施。建立落實(shí)責(zé)任制，將物資采購中的敏感問題納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制細(xì)則中，建立“一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)”的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。

3、對(duì)物資采購人員形成長(zhǎng)期有效的教育機(jī)制。首先是遵紀(jì)守法教育，通過加強(qiáng)法律條規(guī)教育，增強(qiáng)相關(guān)人員的法律意識(shí)。其次是職業(yè)道德教育，相關(guān)人員應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)“八榮八恥”，“以誠(chéng)實(shí)守信為榮，以見利忘義為恥；以遵紀(jì)守法為榮，以違法亂紀(jì)為恥?！痹谖镔Y采購過程中自覺維護(hù)企業(yè)的利益，維護(hù)企業(yè)的形象。再次是進(jìn)行警示教育，通過案例教育，以案明紀(jì)，以實(shí)例為誡，讓相關(guān)的物資采購管理人員清醒地意識(shí)到貪心的可怕后果。

三、物資采購管理的幾個(gè)重點(diǎn)制度

建立運(yùn)行良好的物資采購系統(tǒng)，必須有一套完善、嚴(yán)密的運(yùn)作體系和運(yùn)作程序。其中運(yùn)作程序是基礎(chǔ)，沒有科學(xué)、完善的運(yùn)作程序，就會(huì)漏洞百出，事倍功半。在整個(gè)物資采購運(yùn)作過程中，必須形成自我監(jiān)督、自我控制機(jī)制，以防止出現(xiàn)采購渠道混亂、管理職能失控等問題。因此，特別要建立以下制度：

1、公開的招標(biāo)采購制度。招標(biāo)采購，即采購者對(duì)需要采購的項(xiàng)目公開招標(biāo)，通過一套嚴(yán)格的組織程序，讓投標(biāo)者在質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面相互競(jìng)爭(zhēng)，從而實(shí)現(xiàn)采購的最優(yōu)化。招標(biāo)采購的最大特點(diǎn)就是程序的規(guī)范性、廠家的競(jìng)爭(zhēng)性。招標(biāo)過程中，必須成立由各個(gè)相關(guān)部門人員組成的工作機(jī)構(gòu)，使招標(biāo)行為正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以保證招標(biāo)的公開、公正、公平，避免人為因素的影響，較好防止暗箱操作。

2、集中采購制度。分散采購是大量滋生腐敗問題的一個(gè)主要的體制性原因，集中采購是堵塞采購過程中各種漏洞的重要體制保證，它不僅可以增強(qiáng)議價(jià)能力、降低采購成本，而且可以實(shí)施專業(yè)化采購、規(guī)范化管理，減少效益流失和腐敗問題發(fā)生的可能性。

3、物資采購的監(jiān)督檢查制度。在規(guī)范物資采購內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制的同時(shí)，也應(yīng)加強(qiáng)外部的監(jiān)督機(jī)制。為進(jìn)一步規(guī)范物資采購管理行為，必須借助其他組織、部門的力量形成合力，加大監(jiān)督力度。建立對(duì)重大物資采購業(yè)務(wù)定期開展審計(jì)制度，通過審計(jì)督查物資需求計(jì)劃的提報(bào)、采購渠道選擇、價(jià)格確定、質(zhì)檢驗(yàn)收、貨款支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度情況，預(yù)防

腐敗問題的發(fā)生。

4、職能分工控制制度。外購的材料、商品驗(yàn)收、自制材料和委托加工材料的入庫，對(duì)材料數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格的審查驗(yàn)收，以及材料采購貨款的結(jié)算涉及許多部門和環(huán)節(jié)，實(shí)行職責(zé)分工進(jìn)行管理控制，并通過材料收、發(fā)、存等管理制度加以確定，以明確請(qǐng)購、訂購、驗(yàn)收、付款、記賬等環(huán)節(jié)的相關(guān)人員的責(zé)任，加強(qiáng)控制。

5、物資定期盤點(diǎn)制度。在倉儲(chǔ)部門實(shí)行物資科學(xué)管理和責(zé)任制的基礎(chǔ)上，物資管理及相關(guān)監(jiān)督等部門應(yīng)定期實(shí)行盤點(diǎn)控制制度。物資要實(shí)行分層保管定位存放，以便于清點(diǎn)核對(duì)，保證安全。同時(shí)，物資定期或不定期要進(jìn)行盤點(diǎn)，由倉儲(chǔ)、物資采購、財(cái)務(wù)、審計(jì)紀(jì)檢等人員組成盤點(diǎn)小組，運(yùn)用物資出入庫各種計(jì)量衡器和計(jì)算方法，點(diǎn)清數(shù)量，查明質(zhì)量，按規(guī)定填制材料盤存單，做到賬與物、賬與賬相一致。對(duì)盤盈盤虧的物資，要注明原因和有關(guān)人員的責(zé)任。

6、有限授權(quán)和信息共享制度。對(duì)物資采購監(jiān)督的一個(gè)重要方面就是要使采購決策的權(quán)力公開化、流程化、分散化，建立有限授權(quán)制度和決策信息共享制度，這是現(xiàn)代管理的基本要求，也是對(duì)采購管理人員的有效保護(hù)措施。因此，這一制度的建設(shè)理應(yīng)引起我們的高度重視。

第二篇：關(guān)于電力企業(yè)物資管理的幾點(diǎn)思考

[摘 要]大力推進(jìn)現(xiàn)代電力企業(yè)物資管理模式，實(shí)現(xiàn)物資管理的專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、精細(xì)化、科學(xué)化，對(duì)進(jìn)一步深化電力體制改革和加強(qiáng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制有著非常重要的意義，本文對(duì)此進(jìn)行了探討和分析。

[關(guān)鍵詞]電力企業(yè) 物資管理 采購

眾所周知，物資管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的非常重要的內(nèi)容，是通過訂購、運(yùn)輸、儲(chǔ)備等方式對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)銷售過程中，所需用到的各種各樣的物資進(jìn)行有計(jì)劃的控制與組織。良好的物資管理，不僅有利于企業(yè)合理使用物資，提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量，也可以幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本，加快資金的回流與周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)盈利。

電力企業(yè)的物資費(fèi)用主要用在兩個(gè)部分，一個(gè)是電力生產(chǎn)成本，一個(gè)是基本建設(shè)工程。同時(shí)，電力生產(chǎn)又具有高度的連續(xù)性，生產(chǎn)和消費(fèi)同步，所以供電安全與供電質(zhì)量對(duì)整個(gè)社會(huì)的正常運(yùn)行，具有十分重要的意義。所以對(duì)電力企業(yè)的物資管理要求及對(duì)各項(xiàng)物資的選用都要比一般的工業(yè)企業(yè)有著更高的水平。加強(qiáng)電力企業(yè)的物資管理，逐步提高物資管理水準(zhǔn)，對(duì)電力生產(chǎn)的安全運(yùn)行，有著非常重大的意義。

一、電力企業(yè)物資管理現(xiàn)狀及問題

目前，國(guó)內(nèi)的電力企業(yè)物資管理層面已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)計(jì)劃和采購的分離、采購物資和保管物資的分離、采購金額和付款對(duì)帳的分離，這些明確的制度在物資管理中起到了有效的牽制與制約作用。

1.物資采購運(yùn)作機(jī)制欠缺

(1)價(jià)格供應(yīng)商管理尚不規(guī)范

目前，電力企業(yè)的物資采購部門對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商的管理和監(jiān)督普遍比較薄弱，沒有對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分類分級(jí)的管理方法，與價(jià)格供應(yīng)商的合作關(guān)系一直處于時(shí)好時(shí)壞，并不穩(wěn)定。后勤財(cái)務(wù)部主要職責(zé)就是監(jiān)督物資管理的采購，但是無法承擔(dān)價(jià)格供方的相應(yīng)的管理職能，所以很難實(shí)現(xiàn)對(duì)物資采購的真正有效的監(jiān)督管理。

(2)采購尋價(jià)機(jī)制運(yùn)作不完善

在物資管理中，產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇是物資采購過程中的重要環(huán)節(jié)之一。按照通常的規(guī)定，重要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇三個(gè)以上的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格的比較，然后再擇優(yōu)采購。在調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)很多電力企業(yè)出于種種原因，產(chǎn)品采購部門在詢價(jià)過程中，不按規(guī)定向三家供應(yīng)商同時(shí)進(jìn)行詢價(jià)，而是直接向一家產(chǎn)品供應(yīng)商詢價(jià)后就發(fā)出產(chǎn)品訂單，未經(jīng)選擇。

2.物資采購管理體制不夠健全

(1)詢價(jià)以及產(chǎn)品供應(yīng)商選擇缺乏有力監(jiān)督

目前，電力企業(yè)物資管理的采購從咨詢價(jià)格到初步確定物資供應(yīng)商和物資價(jià)格都放在采購部門的內(nèi)部進(jìn)行。在詢價(jià)單對(duì)外發(fā)出的過程中，向哪些產(chǎn)品供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)則是由采購部門最終決定，在整個(gè)詢價(jià)過程中，缺乏外部的監(jiān)督與管理。

(2)采購價(jià)格缺乏有效的制約

現(xiàn)在很多電力企業(yè)物資管理部門并沒有對(duì)物資的采購制定一系列的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)體制，大部分企業(yè)的采購計(jì)劃，都有類似的情況，就是計(jì)劃中提供采購價(jià)格是歷史采購價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)格，這些數(shù)據(jù)并不具備足夠的約束力，很難說會(huì)出現(xiàn)虛報(bào)價(jià)格的情況。

二、改善電力企業(yè)物資管理的方法

1.電力企業(yè)物資集中化管理

推行物資集中管理，能夠有效提高企業(yè)的資金利用效率，節(jié)省不必要的開支。實(shí)行物資集中化的管理，有利化企業(yè)物資管理部門對(duì)物資進(jìn)行保管，方便管理部門及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的缺失、采購、驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)物資的計(jì)劃使用、精確使用，同時(shí)有利于物資的回收與管理，整合物資的采購渠道，強(qiáng)化物資管理部門的管理職能，及時(shí)為企業(yè)決策層提供有效、確實(shí)、精確的物資消耗分析，便于電力企業(yè)決策者隨時(shí)掌握各類電力物資的損耗規(guī)律和宏觀控制財(cái)務(wù)成本，從而制定出更加合理的消耗定額與企業(yè)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)、物資、人力資源的最大優(yōu)化配置，把企業(yè)運(yùn)作的注意力投放在資金與產(chǎn)品的“投入產(chǎn)出比”，也就是如何用較少的資金投入換來較大的產(chǎn)品產(chǎn)出，怎樣才能更快更好的提高資產(chǎn)的運(yùn)作效果。

同時(shí)推行物資集中化管理，也方便監(jiān)督、敦促物資管理工作人員與基層單位工作人員多接觸、多溝通，鼓勵(lì)他們積極主動(dòng)的下基層，去了解、掌握物資的成本、損耗的實(shí)際情況，熟悉電力專業(yè)知識(shí)，明確和規(guī)范電力物資管理的重要責(zé)任，提高管理人員的工作責(zé)任心和工作服務(wù)意識(shí)，保證電力企業(yè)的生產(chǎn)供應(yīng)與需求。2.加強(qiáng)物資管理計(jì)劃

根據(jù)電力企業(yè)的生產(chǎn)建設(shè)投資總量，計(jì)算物資(免費(fèi)活動(dòng)tang)材料的消耗與利用率，強(qiáng)化物資需求的控制，制定行之有效的物資管理計(jì)劃，并把計(jì)劃貫穿于整個(gè)物資的采購、發(fā)放、使用、消耗、破損、儲(chǔ)備的過程中，并且管理部門應(yīng)當(dāng)突出計(jì)劃的嚴(yán)肅性、條例性和實(shí)效性。物資的采購也必須按照計(jì)劃運(yùn)行，實(shí)行預(yù)算的定額控制。

3.物資管理信息化

隨著計(jì)算機(jī)通訊技術(shù)越來越深入的進(jìn)入到每一個(gè)行業(yè)，電力企業(yè)也必須緊跟其后，物資管理部門應(yīng)當(dāng)率先做到管理系統(tǒng)化、管理規(guī)范化、工作網(wǎng)絡(luò)化、物資信息化，必須采用信息化的現(xiàn)代方法，把物資的計(jì)劃、采購、倉儲(chǔ)、發(fā)放，產(chǎn)品供應(yīng)商的管理納入到整個(gè)網(wǎng)絡(luò)管理之中，加強(qiáng)的物資信息的準(zhǔn)確性與即時(shí)性，靈活地運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)共享信息資源，逐步改善企業(yè)的管理環(huán)節(jié)。

三、總結(jié)

隨著時(shí)代的不斷發(fā)展，電力企業(yè)也應(yīng)當(dāng)活學(xué)活用，充分發(fā)揮天時(shí)、地利、人和，強(qiáng)化物資管理優(yōu)勢(shì)，有效提高電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。在日常管理，加強(qiáng)物資保管，提高物質(zhì)的利用率，大力減少物資和電力能源的消耗，同時(shí)降低企業(yè)儲(chǔ)備資金的占用率，充分利用現(xiàn)有的企業(yè)資源，從而開源節(jié)流，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的利潤(rùn)最大化。而企業(yè)本身，也應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)企業(yè)制度的完善，在真正意義實(shí)現(xiàn)電力企業(yè)物資管理的制度化、規(guī)范化，繼而不斷的提升電力企業(yè)物資管理力度，使得電力企業(yè)物資管理工作向更好的未來發(fā)展。

第三篇：物資質(zhì)量安全管理的思考和探討

物資質(zhì)量安全管理的思考和探討

摘要：質(zhì)量是企業(yè)的生命, 質(zhì)量是決定企業(yè)成效和經(jīng)濟(jì)效益的重要因素。企業(yè)的供應(yīng)物資質(zhì)量安全管理, 是企業(yè)質(zhì)量管理的一部分, 供應(yīng)物資的質(zhì)量好壞直接關(guān)系著企業(yè)的生產(chǎn)能否順利進(jìn)行, 也關(guān)系著人身以及相應(yīng)設(shè)備的安全, 因此搞好供應(yīng)物資質(zhì)量安全管理有著重要意義。

主題詞：準(zhǔn)東 物資 質(zhì)量 安全

準(zhǔn)東物資供應(yīng)公司作為準(zhǔn)東地區(qū)油田物資供應(yīng)部門，公司把為油田生產(chǎn)建設(shè)提供質(zhì)量合格的物資作為最大的責(zé)任，在全公司員工中大力提倡“質(zhì)量為本”的價(jià)值理念，油田公司也將采購二、三類不合格物資列為嚴(yán)重違反三違行為，因而公司自上而下營(yíng)造出重質(zhì)量，講安全的活動(dòng)氛圍。物資供應(yīng)部門把為油田生產(chǎn)提供質(zhì)量安全物資管理作為企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，持續(xù)推進(jìn)和深化全面質(zhì)量安全管理，結(jié)合ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，建立了質(zhì)量安全管理體系及運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)，制定了質(zhì)量方針、目標(biāo)，編制了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，使質(zhì)量責(zé)任制層層落實(shí)，質(zhì)量管理貫穿物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。

要確保物資質(zhì)量安全，首先要了解質(zhì)量不安全的物資給油田生產(chǎn)造成的不良后果：

（1）原材料存在質(zhì)量問題，將會(huì)直接影響到油田生產(chǎn)不能達(dá)到預(yù)期效果，產(chǎn)成品的性不能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（2）質(zhì)量不安全的機(jī)電設(shè)備配件將導(dǎo)致許多意想不到的后果，從而給企業(yè)帶來嚴(yán)重?fù)p失，并且可能使企業(yè)在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人身安全等方面造成損害；

（3）企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品由于社會(huì)技術(shù)進(jìn)步引起貶值，無形損耗甚至被淘汰，造成原有的已采購原材料的積壓損失，或者由于某種原材料因技術(shù)進(jìn)步而發(fā)生變化，導(dǎo)致原有原材料因質(zhì)量不符合要求不得不棄之；

（4）采購物資由于新項(xiàng)目開發(fā)周期縮短，如計(jì)算機(jī)新型機(jī)不斷出現(xiàn)，更新周期愈來愈短，剛剛購進(jìn)了大批計(jì)算機(jī)設(shè)備，所采購的設(shè)備已經(jīng)被淘汰或使用效率低下，造成因技術(shù)進(jìn)步而招致的風(fēng)險(xiǎn)損失。

針對(duì)因產(chǎn)品質(zhì)量安全的不良后果，建議企業(yè)從以下幾方面入手將產(chǎn)品質(zhì)量不安全-1-

因素降到低點(diǎn)。

一、從物資采購源頭入手，嚴(yán)格采購程序，加強(qiáng)采購監(jiān)督。

1.1建立運(yùn)行良好的物資采購系統(tǒng)

建立運(yùn)行良好的物資采購系統(tǒng)，必須有一套完善、嚴(yán)密的運(yùn)作體系和運(yùn)作程序。其中運(yùn)作程序是基礎(chǔ)，沒有科學(xué)、完善的運(yùn)作程序，就會(huì)漏洞百出，事倍功半。在整個(gè)物資采購運(yùn)作過程中，必須形成自我監(jiān)督、自我控制機(jī)制，以防止出現(xiàn)采購渠道混亂、管理職能失控等問題。因此，特別要建立以下制度：

1.1.1供應(yīng)商管理制度。建立供應(yīng)商管理機(jī)制，實(shí)行供應(yīng)商入網(wǎng)審批制度，通過對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)，信譽(yù)度的考核，優(yōu)勝劣汰，將優(yōu)秀的供應(yīng)商篩選出來，按主營(yíng)項(xiàng)目對(duì)供應(yīng)商實(shí)施分類管理，突出重點(diǎn)。并且對(duì)供應(yīng)商實(shí)行定期考核，績(jī)效管理，考核不合格的供應(yīng)商及時(shí)清退。對(duì)某些物品，如勞保用品，帶壓產(chǎn)品等，供應(yīng)廠商必須有管理部門簽發(fā)的《質(zhì)量安全許可證》，方具備經(jīng)營(yíng)資格。并且對(duì)供應(yīng)商不定期進(jìn)行法律法規(guī)的宣灌，以防止供應(yīng)商間不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，滋生腐敗問題的產(chǎn)生。通過對(duì)供應(yīng)商管理，不僅從源頭上保證了供應(yīng)物資的質(zhì)量安全穩(wěn)定，同時(shí)增強(qiáng)議價(jià)能力、降低采購成本，實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化采購、規(guī)范化管理，減少了因產(chǎn)品質(zhì)量因素造成的企業(yè)效益流失。我公司于2002年開始逐步建立了供應(yīng)商管理機(jī)制，嚴(yán)格按照能源一號(hào)網(wǎng)絡(luò)，油田公司入網(wǎng)限定的單位進(jìn)行物資采購，同時(shí)建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，通過對(duì)供貨質(zhì)量及售后服務(wù)的跟蹤，將績(jī)效考核不合格的供應(yīng)商及時(shí)清退。

1.1.2公開的招標(biāo)采購制度。招標(biāo)采購，即采購者對(duì)需要采購的項(xiàng)目公開招標(biāo)，通過一套嚴(yán)格的組織程序，讓投標(biāo)者在質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面相互競(jìng)爭(zhēng)，從而實(shí)現(xiàn)采購的最優(yōu)化。招標(biāo)采購的最大特點(diǎn)就是程序的規(guī)范性、廠家的競(jìng)爭(zhēng)性。招標(biāo)過程中，必須成立由各個(gè)相關(guān)部門人員組成的工作機(jī)構(gòu)，使招標(biāo)行為正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以保證招標(biāo)的公開、公正、公平，避免人為因素影響，而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題。招標(biāo)采購在我處廣泛應(yīng)用，以下為近三年的招標(biāo)（包含議標(biāo)）金額占自購金額的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年、06年、07年分別為53.2%、58.3%、63.9%。業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際工作需要，靈活應(yīng)用招標(biāo)議標(biāo)。

1.2建立規(guī)范的審計(jì)及相關(guān)部門核查操作流程，健全規(guī)章制度

在規(guī)范物資采購內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制的同時(shí)，也應(yīng)加強(qiáng)外部的監(jiān)督機(jī)制。為進(jìn)一步規(guī)范物資采購管理行為，必須借助其他組織、部門的力量形成合力，加大監(jiān)督力度。建立對(duì)重大物資采購業(yè)務(wù)定期開展審計(jì)制度，通過審計(jì)督查物資需求計(jì)劃的申報(bào)、采購渠

道選擇、價(jià)格確定、質(zhì)檢驗(yàn)收、貨款支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度情況，預(yù)防采購質(zhì)量不合格的發(fā)生。使物資采購審計(jì)做到有據(jù)可依、有章可循，以確保物資質(zhì)量。我們的重點(diǎn)工程物資審批的流程圖是：

基層上報(bào)需求計(jì)劃→概預(yù)算審核→審計(jì)→計(jì)劃主任審核→業(yè)務(wù)人員擬定采購方案→領(lǐng)導(dǎo)審批→實(shí)施采購（招議標(biāo)審計(jì)參與）→合同審計(jì)→簽訂合同→質(zhì)量檢驗(yàn)→倉庫驗(yàn)收→發(fā)票審核→付款

1.2.1采購計(jì)劃的審計(jì)

公司采購部門的采購計(jì)劃應(yīng)事前報(bào)送審計(jì)部門審計(jì)，這是物資采購審計(jì)的第一個(gè)關(guān)口。一方面通過對(duì)采購計(jì)劃中采購數(shù)量、價(jià)格的審核，可以擠掉其中的“水分”，避免不合理的采購行為造成物資積壓和資金浪費(fèi)；另一方面通過對(duì)采購計(jì)劃中有關(guān)事項(xiàng)的審查，促進(jìn)物資采購政策（如政府采購制度、招投標(biāo)法等）的貫徹落實(shí)，為后序?qū)徲?jì)工作做好準(zhǔn)備。我公司對(duì)于工程項(xiàng)目以及關(guān)鍵物資建立審計(jì)審查制度，由用料單位提交相關(guān)用料計(jì)劃，公司概預(yù)算審核后，再由審計(jì)部門審查。

1.2.2采購價(jià)格的審計(jì)

這是物資采購審計(jì)工作的核心。采購經(jīng)辦人正式采購物資前，應(yīng)填制《物資采購價(jià)格申報(bào)表》，報(bào)送審計(jì)部門審簽。審計(jì)人員應(yīng)審查申報(bào)價(jià)是否與市場(chǎng)公允價(jià)一致，有無高估虛報(bào)的問題，同時(shí)要對(duì)與物資采購相關(guān)的諸因素包括質(zhì)量保證、售后服務(wù)及采購費(fèi)用等一并進(jìn)行審查，綜合考慮采購申報(bào)價(jià)的合理性。為了充分發(fā)揮審計(jì)的制約作用，提高比價(jià)審計(jì)的效果，應(yīng)堅(jiān)持以下幾項(xiàng)原則：客觀公正的原則；質(zhì)量?jī)r(jià)格相統(tǒng)一的原則；價(jià)比三家的原則；大宗物資實(shí)行公開招投標(biāo)并且紀(jì)檢審計(jì)參與的原則。

1.2.3采購合同的審計(jì)

公司應(yīng)建立經(jīng)濟(jì)合同的審簽制度。對(duì)達(dá)到一定數(shù)額物資的采購，必須簽訂正式的合同，以合同的形式來約束和規(guī)范采購行為，避免價(jià)格效益的流失和經(jīng)濟(jì)糾紛的發(fā)生；同時(shí)在合同中應(yīng)有供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、處罰條款以及相應(yīng)技術(shù)性的條款，為事后審計(jì)提供依據(jù)。審計(jì)人員應(yīng)審查供貨方信譽(yù)及履約能力，審查合同條款的合法性、嚴(yán)密性，審查采購合同履約的全面性。在我處嚴(yán)格執(zhí)行合同審計(jì)制度，合同審計(jì)率達(dá)100%。

1.2.4物資質(zhì)量的部門檢驗(yàn)

對(duì)驗(yàn)收入庫的物資，要求采購部門請(qǐng)有關(guān)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定，尤其對(duì)化工材料、壓力容器，儀表類關(guān)鍵物資，強(qiáng)制檢驗(yàn)。交由具有相關(guān)資質(zhì)第三方檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，出具具有法律依據(jù)的合格報(bào)告書，方可進(jìn)行入庫。

1.2.5票據(jù)的審核

財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)購物發(fā)票、運(yùn)費(fèi)單據(jù)、入庫單等結(jié)算票據(jù)進(jìn)行審核，審查票據(jù)是否合法，按照合同采購的數(shù)量、價(jià)格、金額是否合規(guī)、準(zhǔn)確。只有符合上述各項(xiàng)要求并經(jīng)審核后的票據(jù)才能辦理貨款結(jié)算手續(xù)。

二、各職能管理部門與物資采購橫向聯(lián)合，針對(duì)不同物資，實(shí)現(xiàn)分類管理，物資采購所需要的信息往往是由大量的企業(yè)內(nèi)部資源提供，每一職能部門扮演不同的角色。質(zhì)量管理部門根據(jù)物資特性，實(shí)現(xiàn)物資分類；工程技術(shù)部門制定技術(shù)規(guī)格，實(shí)現(xiàn)物資分類；合同管理部門在必須承辦采購的前提下，決定合同上的約束。

（1）通過了解各種物資的實(shí)際安裝、使用地點(diǎn)，并了解物資使用、安裝地對(duì)生產(chǎn)大流程的作用，以此為依據(jù)，將全部物資分為三類安全。物資的安全等級(jí)劃分原則是：Ⅰ類物資：該物資在生產(chǎn)使用過程中，品質(zhì)原因可能對(duì)生產(chǎn)和人身帶來嚴(yán)重危害的物資；Ⅱ類：在生產(chǎn)使用過程中，品質(zhì)原因可能給生產(chǎn)或人身帶來影響的物資；Ⅲ類：品質(zhì)原因?qū)ιa(chǎn)和人身無影響的物資。由于企業(yè)需要物資品類繁多，通過對(duì)物資實(shí)行分類管理，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化Ⅰ類物資的控制，關(guān)注Ⅱ類物資，根據(jù)生產(chǎn)需求，制訂Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類物資分別的管理辦法，從而為物資的采購及后續(xù)工作提供依據(jù)。

（2）供應(yīng)部門與物資管理部門共同參與物資采購的招標(biāo)工作，共同審議物資供貨方資質(zhì)，對(duì)標(biāo)的進(jìn)行評(píng)標(biāo)、議標(biāo)。

（3）招標(biāo)采購工作應(yīng)有相關(guān)技術(shù)部門的參與，在招標(biāo)過程中貢獻(xiàn)其專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

（4）招標(biāo)、比價(jià)工作應(yīng)有合同管理專職部門參與，對(duì)供貨合同內(nèi)容進(jìn)行控制。供應(yīng)部門簽訂供貨合同，在質(zhì)量要求不達(dá)標(biāo)時(shí)，違約責(zé)任項(xiàng)目必須有對(duì)不合格品處理要求以及因品質(zhì)原因給企業(yè)造成損失或事故的，要依法賠償或追究法律責(zé)任，將物資供應(yīng)完全納入法律管理范疇，取消長(zhǎng)期以來個(gè)別企業(yè)，在發(fā)生問題后，協(xié)商解決，處理問題人為因素過多的情況，扭轉(zhuǎn)偽劣產(chǎn)品進(jìn)入油田現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)象。另外，還要制訂事故追究制，對(duì)因偽劣產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的事故，不僅要追究供應(yīng)商的責(zé)任，同時(shí)要追究采購人員的責(zé)任，以此杜絕損害企業(yè)利益、傷害集體的行為。供應(yīng)部門對(duì)所供應(yīng)物資必須向物資倉儲(chǔ)管理部門提供相應(yīng)的物資標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)；并隨合同傳遞給物資倉儲(chǔ)管理部門，以便倉庫依照合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)貨、收貨。

三、加強(qiáng)物資倉儲(chǔ)管理，杜絕不安全物資進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

a、入庫物資質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)是物資采購合同、隨貨同行的《合格證》、《材質(zhì)書》等質(zhì)量證明材料以及對(duì)照樣品驗(yàn)收；對(duì)無相應(yīng)《合格證》、《材質(zhì)書》的物資，須拒絕驗(yàn)收、入庫。對(duì)Ⅰ類物資檢驗(yàn)后方可入庫，驗(yàn)收依據(jù)是專業(yè)檢驗(yàn)部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)Ⅲ類物資中一些低值易耗品，依照供應(yīng)部門提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)收。

b、驗(yàn)收方法：采取全檢和抽檢的驗(yàn)收辦法；對(duì)Ⅰ類物資施行全檢，對(duì)Ⅱ、Ⅲ類物資進(jìn)行抽檢；Ⅱ類物資抽檢率不低于20%，Ⅲ類物資抽檢率不低于5%。（A）Ⅰ類物資的檢測(cè)，企業(yè)需要按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，并出具檢測(cè)證明，在物資管理部門備案；對(duì)無條件檢測(cè)的企業(yè)，須委托有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行檢測(cè)。經(jīng)過檢測(cè)合格后的物資方可進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)。（B）Ⅱ類物資的進(jìn)廠，必須有相應(yīng)《合格證》、《材質(zhì)書》等質(zhì)量證明同行。Ⅲ類物資的進(jìn)廠，應(yīng)有相應(yīng)《合格證》、《材質(zhì)書》等質(zhì)量證明同行，對(duì)個(gè)別低值易耗品難以出具相應(yīng)《合格證》、《材質(zhì)書》的，必須提前提供樣品。（C）《合格證》、《材質(zhì)書》等質(zhì)量證明上的公章，必須是質(zhì)檢部門的公章，否則視為廢證，對(duì)應(yīng)物資視為不合格產(chǎn)品。

C、材料驗(yàn)收入庫后，保管員應(yīng)及時(shí)按材料類別、名稱、規(guī)格分別登帳立卡，并建立物資質(zhì)量檔案。質(zhì)量檔案應(yīng)包括：供應(yīng)商、物資品名、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、到貨時(shí)間、數(shù)量以及相應(yīng)的質(zhì)量證明，以備今后查詢、確認(rèn)。

d、對(duì)存在問題不能驗(yàn)收入庫的材料，做好《不合格品記錄》，要求供應(yīng)部門辦理退貨手續(xù)。

e、對(duì)只有在安裝和使用階段才能暴露出來的內(nèi)在質(zhì)量問題物資管理員要建立物資質(zhì)量跟蹤卡，保持與生產(chǎn)使用單位的溝通，掌握第一手資料，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋，并通知供應(yīng)管理部門依規(guī)定處理。

f、未辦理驗(yàn)收手續(xù)的物資，質(zhì)量證明等材料不齊全的物資，嚴(yán)禁入庫。

g、對(duì)倉儲(chǔ)物資管理，應(yīng)根據(jù)不同物資對(duì)安全影響的可能性大小，對(duì)庫存物資進(jìn)行安全等級(jí)管理，對(duì)不同等級(jí)的物資規(guī)定不同的裝卸、運(yùn)輸、擺放、碼垛、驗(yàn)收、檢查標(biāo)準(zhǔn)。

f、庫房檢查。根據(jù)物資維護(hù)保養(yǎng)要求進(jìn)行技術(shù)保養(yǎng)。對(duì)庫房已存物資，應(yīng)進(jìn)行定期或經(jīng)常性檢查。通過檢查可及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握物資變化情況，對(duì)查出的問題進(jìn)行及時(shí)處理，清除隱患。

g、物資出庫。在倉庫檢查中，出庫復(fù)查是一個(gè)重要環(huán)節(jié)。特別是在倉儲(chǔ)期長(zhǎng)，貨堆大，難以檢查的物資，在出庫進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)前的復(fù)查猶為重要。

h、搬運(yùn)人員及搬運(yùn)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)。物資的搬運(yùn)是人、機(jī)、物三要素的合理配合過程。不同的物資，因其結(jié)構(gòu)、性能等原因，對(duì)搬運(yùn)過程有不同的技術(shù)要求，所以對(duì)搬運(yùn)人員的培訓(xùn)工作必不可少。制訂不同物資的搬運(yùn)規(guī)程及安全操作制度，規(guī)范搬運(yùn)人員操作行為，才能做到在搬運(yùn)過程中不受傷害。

j、實(shí)現(xiàn)裝卸機(jī)械化，有利于確保物資完整無損和作業(yè)安全。如對(duì)長(zhǎng)大笨重物資，如采用人工裝卸不僅非常困難，而且容易使物資本身受損和發(fā)生事故，危及人身安全。

四、加強(qiáng)信息反饋，對(duì)物資使用過程的質(zhì)量進(jìn)行適時(shí)控制

將質(zhì)量管理納入工作績(jī)效考核，建立采購物資質(zhì)量信息反饋制度和不合格品生產(chǎn)企業(yè)檔案，堅(jiān)持每月對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證執(zhí)行、庫存物資質(zhì)量等情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，并定期發(fā)布物資采購質(zhì)量和不合格物資處理情況。還通過質(zhì)量跟蹤回訪、熱線電話、每月召開物資管理例會(huì)等形式，主動(dòng)與生產(chǎn)單位溝通物資使用性能和質(zhì)量狀況，對(duì)生產(chǎn)單位提出的各項(xiàng)質(zhì)量問題給予了及時(shí)處理，使生產(chǎn)單位用料更加滿意、放心。

通過以上方法并結(jié)合ISO9000質(zhì)量管理在實(shí)際工作中的廣泛應(yīng)用，我公司自2005年以來實(shí)現(xiàn)以下物資質(zhì)量安全指標(biāo)：（1）因產(chǎn)品質(zhì)量而導(dǎo)致重大生產(chǎn)事故為零。（2）顧客滿意度調(diào)查表的發(fā)放覆蓋率占提供所以用戶的60%以上,調(diào)查表的回收率達(dá)到90%以上，顧客滿意度達(dá)90%以上。（3）交付用戶物資合格率為100%。（4）因技術(shù)進(jìn)步，信息缺乏，而導(dǎo)致的物資報(bào)廢淘汰率為零。全面實(shí)現(xiàn)我公司制定的物資質(zhì)量安全管理指標(biāo)。

物資質(zhì)量安全的控制，盡管手段很多，但都不會(huì)是盡善盡美。新產(chǎn)品的開發(fā)使用，不僅是一個(gè)使用過程，同時(shí)是一個(gè)檢測(cè)過程；同一種物資在使用過程中，因環(huán)境的變化，可能出現(xiàn)不同的問題；所以，物資使用人員參與到物資質(zhì)量安全控制中來，很有必要。在使用過程中，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)反饋，不僅能在最短的時(shí)間內(nèi)，追究質(zhì)量責(zé)任，同時(shí)，通過問題的反饋，會(huì)提高物資采購人員及物資管理人員的素質(zhì)，而且可以促使采購人員，在市場(chǎng)上選擇更適用本企業(yè)的產(chǎn)品。

總之，物資質(zhì)量安全管理，關(guān)乎消費(fèi)者利益甚至身家性命，關(guān)乎企業(yè)生產(chǎn)的正常運(yùn)行甚至興衰。做好物資質(zhì)量安全的管理，企業(yè)不僅要關(guān)乎效益，更應(yīng)該關(guān)乎生命。以人為本，服務(wù)社會(huì)，樹立良好的企業(yè)形象，是企業(yè)進(jìn)入現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中，爭(zhēng)取一席之地的必走之路。

第四篇：物資管理

物資管理實(shí)施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，降低材料消耗和避免浪費(fèi)，控制成本支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合責(zé)任成本管理的要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，確保責(zé)任成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司物資管理走向規(guī)范化、科學(xué)化，特制定本辦法。

第二章

物資市場(chǎng)調(diào)查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經(jīng)理部物資人員根據(jù)圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規(guī)格型號(hào)。

第四條

調(diào)查范圍及內(nèi)容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價(jià)格、質(zhì)量、運(yùn)距、交通、稅務(wù)、付款方式、供求狀況等。

第五條

調(diào)查方式以實(shí)地調(diào)查為主(外來料通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行調(diào)查)，調(diào)查應(yīng)多渠道、多層面、深入細(xì)致、縱向橫向結(jié)合。價(jià)格調(diào)查不能報(bào)有務(wù)虛思想，盡量使調(diào)查價(jià)接近實(shí)際采購價(jià)。

第六條

初次調(diào)查，由物資人員和經(jīng)理部其他部門人員分別進(jìn)行，各自編寫調(diào)查報(bào)告，提交項(xiàng)管會(huì)研究后，制定出經(jīng)理部材料采購限價(jià)表。

第七條

項(xiàng)目經(jīng)理部成立物資監(jiān)察小組，分成兩小組在季度末分別對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格調(diào)查，調(diào)查的原始資料及結(jié)果向經(jīng)理部項(xiàng)管會(huì)作專題匯報(bào)，并及時(shí)對(duì)材料限價(jià)進(jìn)行調(diào)整，發(fā)布調(diào)價(jià)通知。

第三章

物資計(jì)劃管理

第八條

經(jīng)理部工程部在收到施工設(shè)計(jì)圖紙15日內(nèi)，提出該項(xiàng)工程“分工號(hào)主要材料需用量核算表”，物資部據(jù)此編制物資總量計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)公司項(xiàng)目管理部，同時(shí)建立“分工號(hào)主要材料限額供應(yīng)臺(tái)帳”。施工過程中，因任務(wù)或設(shè)計(jì)變更需要追加或削減物資需用量時(shí)，應(yīng)由施工技術(shù)部門向物資部及時(shí)提報(bào)變更計(jì)劃及核算表，物資部予以調(diào)整物資總量計(jì)劃并上報(bào)，同時(shí)調(diào)整“分工號(hào)主要材料限額供應(yīng)臺(tái)帳”。

第九條 物資部應(yīng)結(jié)合工程進(jìn)度在季前5日編制主要材料季度（分月）計(jì)劃，次月計(jì)劃于當(dāng)月25日編制，并附施工技術(shù)部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計(jì)劃變更，應(yīng)及時(shí)編制變更計(jì)劃并附上相應(yīng)附上核算表。

第十條

二三項(xiàng)料按周或旬編制計(jì)劃，急用料計(jì)劃隨時(shí)提報(bào)。第十一條

物資申請(qǐng)（采購）計(jì)劃要依據(jù)工程進(jìn)度提出，并附有編制說明、材料核算表，計(jì)劃要明確提出需用物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時(shí)間等。

第十二條

物資申請(qǐng)（采購）計(jì)劃必須由物資主管、技術(shù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，主管生產(chǎn)副經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審批。

第四章

物資采購及供應(yīng)管理

第十三條

采購范圍為項(xiàng)目經(jīng)理部有權(quán)自主采購的工程用料。采購的依據(jù)為已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資申請(qǐng)（采購）計(jì)劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項(xiàng)管會(huì)組織成立招標(biāo)小組，依據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》要求的程序進(jìn)行公開招標(biāo)確定供應(yīng)商，并將招標(biāo)的資料、記錄備案。第十五條

若招標(biāo)條件不成熟，經(jīng)理部上報(bào)公司批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部物資監(jiān)察小組和物資部分別進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，索取廠(商)經(jīng)營(yíng)許可證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證書、報(bào)價(jià)表、說明書、業(yè)績(jī)資信、試樣檢測(cè)報(bào)告等資料，填寫物資供方調(diào)查審批表，分別編寫詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告報(bào)經(jīng)理部項(xiàng)管會(huì)討論研究，確定供應(yīng)商。

第十六條

采購程序嚴(yán)格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規(guī)定辦理。采購合同簽訂后二十日內(nèi)，物資部將合同副本或復(fù)印件上報(bào)公司物資設(shè)備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場(chǎng)調(diào)查之前，需購材料的價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，供應(yīng)商要求漲價(jià)時(shí)，物資部必須以書面形式將情況上報(bào)項(xiàng)管會(huì)，項(xiàng)管會(huì)委托物資監(jiān)察小組對(duì)該種材料進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查，將調(diào)查報(bào)告上報(bào)經(jīng)理部項(xiàng)管會(huì)研究討論后發(fā)布材料調(diào)價(jià)報(bào)告。

第十八條

由經(jīng)理部供應(yīng)主要材料、外協(xié)隊(duì)伍施工的工程，在市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查時(shí)，外協(xié)隊(duì)伍可隨同參與，經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價(jià)作為對(duì)外協(xié)隊(duì)伍發(fā)包的料價(jià)。

第十九條

物資部進(jìn)行材料采購時(shí)，必須依據(jù)經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價(jià)。經(jīng)理部發(fā)布的材料限價(jià)原則上應(yīng)低于公司發(fā)布的材料采購限價(jià)，如果材料市場(chǎng)價(jià)格上漲超過公司發(fā)布的材料采購限價(jià)，應(yīng)嚴(yán)格按照四公司物資管理實(shí)施辦法辦理相關(guān)手續(xù)后再進(jìn)行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價(jià)，按超限價(jià)額的60%罰采購人，按超限價(jià)額的40%罰物資部長(zhǎng)。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價(jià)，按低于限價(jià)額的50%獎(jiǎng)勵(lì)物資部，每月匯總一次，交項(xiàng)管會(huì)審批，由物資部長(zhǎng)分配。

第二十二條

主要材料的質(zhì)量保證書、技術(shù)證件應(yīng)隨貨同行，真實(shí)、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應(yīng)及時(shí)填寫試驗(yàn)委托單兩份，交試驗(yàn)室簽認(rèn)后自留一份，記錄在物資送檢臺(tái)帳中，由物資人員和試驗(yàn)人員共同在現(xiàn)場(chǎng)取樣。試驗(yàn)室應(yīng)盡快做好試驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告交物資部一份。試驗(yàn)批次：對(duì)進(jìn)場(chǎng)的同廠家、同標(biāo)號(hào)、同編號(hào)的袋裝水泥200噸檢測(cè)一次,散裝水泥500噸檢測(cè)一次；同品種、同規(guī)格、同等級(jí)、同爐號(hào)的鋼筋、鋼絞線60噸檢測(cè)一次；同產(chǎn)地同規(guī)格的砂、石材料每400立方檢測(cè)一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據(jù)工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號(hào)主要材料限額供應(yīng)臺(tái)帳》，以此作為材料總量和單工號(hào)發(fā)放的控制手段及核算依據(jù)。

第二十五條

鋼筋班應(yīng)填寫鋼筋加工記錄和工班材料領(lǐng)用單，內(nèi)容包括鋼筋半成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、工號(hào)名稱、使用部位、時(shí)間、領(lǐng)用人簽字，并于當(dāng)日交給物資部一份，物資部門應(yīng)具實(shí)填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據(jù)。

第二十六條

結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時(shí)，試驗(yàn)室需將包含工號(hào)名稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務(wù)單交物資部一份，澆注現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)工員應(yīng)將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數(shù)量、混凝土罐車的車號(hào)、用混凝土的車數(shù)、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據(jù)。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進(jìn)行水泥、砂石料的盤點(diǎn)工作，以便準(zhǔn)確真實(shí)地核算成本。第二十七條

物資部應(yīng)制定切實(shí)可行的物資節(jié)獎(jiǎng)超罰制度，報(bào)項(xiàng)管會(huì)審批，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行兌現(xiàn)。

第二十八條

外協(xié)隊(duì)伍物資供應(yīng)，嚴(yán)格按照勞務(wù)合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供應(yīng)，對(duì)于無合同、無計(jì)劃的一律拒絕供應(yīng)。各協(xié)作隊(duì)伍開工之初必須把本單位的指定領(lǐng)料人員的身份證復(fù)印件及簽名字樣以公函形式報(bào)物資部備案，以防冒領(lǐng)。對(duì)外協(xié)隊(duì)伍供應(yīng)應(yīng)及時(shí)辦理材料調(diào)撥手續(xù)，月末或臨時(shí)結(jié)算時(shí)送交財(cái)務(wù)，便于結(jié)算扣款。物資部或隊(duì)材料室應(yīng)建立民工領(lǐng)用料登記簿，每個(gè)民工隊(duì)一份，及時(shí)填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量、機(jī)具周轉(zhuǎn)料租費(fèi)，并附有效領(lǐng)料人簽認(rèn)的材料調(diào)撥單。

第二十九條

對(duì)于超計(jì)劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報(bào)總工或項(xiàng)目經(jīng)理審批后方能供料。

第三十條

經(jīng)理部組織對(duì)當(dāng)月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對(duì)物資單價(jià)、消耗數(shù)量、盈虧情況進(jìn)行綜合分析，由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，施工、財(cái)務(wù)、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會(huì)，找出盈虧原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應(yīng)管理的規(guī)定進(jìn)行。協(xié)作隊(duì)伍自購大堆料時(shí)，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應(yīng)商。

第三十二條

大堆料驗(yàn)收方式有：按計(jì)劃承包收斷面方、過磅驗(yàn)收、人工逐車量方，物資部應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)正派的人員進(jìn)行大堆料驗(yàn)收工作，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員不得少于2人。

第三十三條

驗(yàn)收人員一人填寫砂石料到達(dá)登記簿，一人填寫砂石料驗(yàn)收單，并相互簽字，過磅驗(yàn)收的應(yīng)將磅碼單粘貼在驗(yàn)收單上，驗(yàn)收單采用公司規(guī)定的表樣，內(nèi)容填寫齊全、準(zhǔn)確。物資部對(duì)驗(yàn)收單實(shí)行核銷管理，發(fā)放時(shí)按編號(hào)登記，錯(cuò)填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗(yàn)收人員必須現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)開票，不得拖后補(bǔ)票，當(dāng)天開具的驗(yàn)收單在當(dāng)天交班時(shí)上交物資部一份，驗(yàn)收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應(yīng)商必須于當(dāng)月25日前將當(dāng)月驗(yàn)收單的結(jié)算聯(lián)送至物資部匯總結(jié)算，滯后的結(jié)算單不予結(jié)算。物資部應(yīng)認(rèn)真核對(duì)驗(yàn)收單的結(jié)算聯(lián)是否和每日收回的驗(yàn)收單相應(yīng)，以防假票出現(xiàn)。

第三十六條

砂石料結(jié)算時(shí)，應(yīng)注明用料部位和線路里程、單數(shù)、單號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，作為支出帳及核算依據(jù)。

第三十七條

砂石料進(jìn)料嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)料，嚴(yán)禁超進(jìn)。第三十八條

驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)把進(jìn)料質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格砂石料進(jìn)場(chǎng)，物資部、安質(zhì)部、試驗(yàn)室隨時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)分品種、規(guī)格分別存放，堆碼整齊、標(biāo)識(shí)顯著。

第四十條

建立砂石料收發(fā)存動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳，日點(diǎn)、月盤，掌握砂石料的消耗動(dòng)態(tài)。

第七章

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具的管理

第四十一條

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具實(shí)行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發(fā)生的裝卸、運(yùn)輸、出入庫費(fèi)計(jì)算攤銷費(fèi)；自購周轉(zhuǎn)料租費(fèi)核定時(shí)可將運(yùn)雜費(fèi)納入周轉(zhuǎn)料成本后計(jì)算攤銷費(fèi)。

第四十二條

周轉(zhuǎn)料及小型機(jī)具應(yīng)設(shè)專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區(qū)或租用場(chǎng)地存放。

第四十三條

周轉(zhuǎn)料管理人員收到材料后，應(yīng)在八小時(shí)之內(nèi)驗(yàn)收完畢，填寫物資驗(yàn)收記錄，并建立周轉(zhuǎn)料管理臺(tái)帳。每月25日對(duì)在用周轉(zhuǎn)料進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)生丟失、損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)填寫扣款單并上交財(cái)務(wù)扣款。每季末25日上報(bào)《周轉(zhuǎn)料小型機(jī)具使用、保管、可調(diào)劑狀態(tài)表》。

第四十四條

周轉(zhuǎn)料實(shí)行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協(xié)議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時(shí)，必須將周轉(zhuǎn)料運(yùn)回指定存放地點(diǎn)，原則上禁止與其他單位在工地調(diào)劑倒用，如確實(shí)需在工地倒用時(shí)，必須通過周轉(zhuǎn)料管理人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，三方簽認(rèn)并辦理手續(xù)后方能進(jìn)行調(diào)劑倒用。

第四十五條

周轉(zhuǎn)料管理人員必須每月盤點(diǎn)一次，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)正在使用的周轉(zhuǎn)料和庫存的周轉(zhuǎn)料認(rèn)真清點(diǎn)，發(fā)生丟失、損壞、變形嚴(yán)重不能使用的均需及時(shí)扣款沖銷。周轉(zhuǎn)料租費(fèi)每月結(jié)算一次交財(cái)務(wù)扣款，租費(fèi)結(jié)算單注明租用單位和攤銷工號(hào)，以便單項(xiàng)工程分工號(hào)成本核算。

第四十六條

每個(gè)工號(hào)（或分包單位）最后一次結(jié)算必須有周轉(zhuǎn)料管理人員開具周轉(zhuǎn)料最終結(jié)算單。

第四十七條

周轉(zhuǎn)料原則上不準(zhǔn)任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應(yīng)書面上報(bào)物資部并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可施行。

第四十八條

周轉(zhuǎn)料退租時(shí)經(jīng)理部應(yīng)派人跟車押運(yùn)，明確押運(yùn)人和接收人的職責(zé)關(guān)系，并及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫《周轉(zhuǎn)料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊(duì)材料室負(fù)責(zé)管理，建立健全使用低值易耗品動(dòng)態(tài)帳卡。庫存低值易耗品，應(yīng)作為庫存材料進(jìn)行管理，一經(jīng)領(lǐng)出庫，要及時(shí)轉(zhuǎn)入在用低值易耗品動(dòng)態(tài)帳。

第五十條

凡發(fā)給個(gè)人使用的低值易耗品、防護(hù)用品，均應(yīng)建立個(gè)人低值易耗品保管卡，不用交回時(shí)，辦理卡片簽章注銷手續(xù)。

第五十一條

為便于管理可對(duì)低值易耗品和常用工具實(shí)行押金制。先交押金后使用，不用交回時(shí)，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當(dāng)扣除部分押金交財(cái)務(wù)，余額返還。未到報(bào)廢時(shí)間報(bào)廢的，按使用時(shí)間折算已報(bào)廢值，押金中只返還已報(bào)廢值，余額交財(cái)務(wù)。

第五十二條

職工調(diào)轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)將本人所領(lǐng)低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調(diào)換工種時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用工具交回。如享受勞?；蚍雷o(hù)用品有變更，應(yīng)將原領(lǐng)的退回，才能發(fā)給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現(xiàn)場(chǎng)物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應(yīng)帳、卡、物相符，堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制，盤點(diǎn)要有記錄。每月盤點(diǎn)在庫料不低于30%，季末進(jìn)行全面盤點(diǎn)。每月對(duì)完成工程量收方時(shí)，物資部應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)剩余料全面盤點(diǎn)并記錄。

第五十五條

入庫物資應(yīng)填寫《進(jìn)場(chǎng)/入庫物資驗(yàn)收登記簿》，做到技證齊全，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好，及時(shí)入庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

第五十六條

嚴(yán)格按照《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》的要求對(duì)庫存物資進(jìn)行保管。

第五十七條

現(xiàn)場(chǎng)物資應(yīng)分類堆碼、擺放有序、標(biāo)識(shí)齊全、道路暢通，達(dá)到文明施工的要求。第五十八條

加強(qiáng)工地巡守力量，明確職責(zé)，嚴(yán)格巡守人員交接班簽認(rèn)制度，確保現(xiàn)場(chǎng)物資的安全。

第十章

物資基礎(chǔ)管理

第五十九條

公司要求的臺(tái)帳、記錄、簿卡、報(bào)表、單據(jù)均應(yīng)建立健全，內(nèi)容詳細(xì)、真實(shí)，及時(shí)上報(bào)。

第六十條

進(jìn)場(chǎng)材料必須在八小時(shí)內(nèi)取樣試驗(yàn)并初驗(yàn)，確定外觀無質(zhì)量問題，數(shù)量無誤后二十四小時(shí)內(nèi)點(diǎn)收入庫。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題應(yīng)予封存，做好記錄并及時(shí)通知對(duì)方協(xié)商處理，入庫材料發(fā)票未到的，必須予點(diǎn)入帳，待發(fā)票到后，補(bǔ)填發(fā)票號(hào)。如予點(diǎn)單價(jià)與發(fā)票單價(jià)不同，查明原因后將予點(diǎn)單用紅字沖回，再按發(fā)票價(jià)點(diǎn)收。

第六十一條

發(fā)料單據(jù)應(yīng)明確填寫工號(hào)、領(lǐng)用單位、料單編號(hào)，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)簽，不得拖后集中至月底補(bǔ)簽，發(fā)料單應(yīng)加蓋公章。

第六十二條

材料應(yīng)如實(shí)支出，禁止多出、少出或按領(lǐng)導(dǎo)意圖出帳，當(dāng)月支出必須當(dāng)月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應(yīng)編制出材料核算的節(jié)獎(jiǎng)超罰實(shí)施情況表，進(jìn)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

第六十四條

工程竣工撤點(diǎn)需調(diào)出的物資應(yīng)由公司物資設(shè)備部組織評(píng)估，經(jīng)理部在評(píng)估前應(yīng)上報(bào)請(qǐng)求評(píng)估的申請(qǐng)，詳細(xì)注明需評(píng)估物資的名稱、規(guī)格、購入原價(jià)、數(shù)量、原值、凈值、購入時(shí)間、質(zhì)量狀況等。

第六十五條

項(xiàng)目經(jīng)理部解體后需上報(bào)資料如下：分工號(hào)主體材料限額供應(yīng)臺(tái)帳、材料動(dòng)態(tài)表、進(jìn)場(chǎng)/入庫物資驗(yàn)收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺(tái)帳（附試驗(yàn)委托單、檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)保書）、不合格物資驗(yàn)收記錄、售料單。第六十六條

項(xiàng)目經(jīng)理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

2、因工作需要進(jìn)入的人員，除倉管員外，任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。

3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對(duì)違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量，及時(shí)有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

2、物品入倉時(shí)需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。

3、物品入倉時(shí)，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格

并對(duì)查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4、倉庫管理員應(yīng)對(duì)入倉的物品進(jìn)行分堆存放，編號(hào)、以便于核對(duì)數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)

數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

6、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領(lǐng)用制度

1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時(shí)要憑報(bào)事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時(shí)；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記。

4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

5、領(lǐng)用物品時(shí)；除維修組及前臺(tái)管理人員外，其他部門在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

四、工具管理制度

1.各班組根據(jù)工作需要，配備個(gè)人常用工具和小組公用工具，個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

2.所有工具都要進(jìn)行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。

4.所有工具堅(jiān)持以舊換新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準(zhǔn)私自處理。5.專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

6.較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。7.新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。8.所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。

9.借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時(shí)間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報(bào)事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報(bào)事單必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會(huì)對(duì)個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，任何人都必須配合，嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

12、員工在調(diào)離公司時(shí)，全部工具必須如數(shù)交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點(diǎn)制度

1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

2、為及時(shí)反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計(jì)劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對(duì)使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)。每季度對(duì)花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并進(jìn)行存檔。

3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲(chǔ)存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲(chǔ)存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計(jì)劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲(chǔ)存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量為計(jì)算庫存依據(jù)。

3、各部門在申購物品時(shí)，必須由部門主管填具申購單報(bào)經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時(shí)要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對(duì)較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時(shí)準(zhǔn)確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實(shí)庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)，核實(shí)無誤后，在申購單處簽字確認(rèn)。

6、日常所需在月申購計(jì)劃之外的物品，價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價(jià)值超過200元以上的報(bào)由公司總經(jīng)理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

2、月計(jì)劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時(shí)小型采購量必須按臨時(shí)填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠(chéng)信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時(shí)的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。

5、購買物品結(jié)算時(shí)，費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設(shè)立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費(fèi)用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財(cái)，或故意提高物價(jià)，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對(duì)其做出嚴(yán)肅處理。

以上物品管理制度從批準(zhǔn)之日起實(shí)施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理的原則。

第三條 物資管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，采購物資的資金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。

第二章 計(jì)劃管理

第四條 物資供應(yīng)計(jì)劃編制的原則是：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，定貨合同為依據(jù)，充分考慮到資金、生產(chǎn)能力、配套條件、操作技術(shù)等因素，綜合平衡，以保證生產(chǎn)需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計(jì)劃的方法：

（一）各部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)、技改、基建、維修等計(jì)劃，如期上報(bào)，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，辦理固定資產(chǎn)申報(bào)手續(xù)。

（二）全公司物資采購計(jì)劃，由供應(yīng)部根據(jù)庫存和結(jié)轉(zhuǎn)訂貨資源情況匯總平衡，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。計(jì)劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個(gè)別臨時(shí)急需物資，可根據(jù)需要編報(bào)臨時(shí)申請(qǐng)計(jì)劃。

第六條 市場(chǎng)采購物資，由供應(yīng)部進(jìn)行市場(chǎng)采購。

第七條 凡產(chǎn)品用料，必須在合同中明確規(guī)定出廠日期及有效期限，注明必須隨產(chǎn)品帶合格證或質(zhì)量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應(yīng)部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應(yīng)部，一份交財(cái)務(wù)部，原件存檔。

第十條 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊、急需物資，可先由供應(yīng)部聯(lián)系辦理，其他手續(xù)由用料單位補(bǔ)辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協(xié)合同。在簽訂合同前，做好質(zhì)量與價(jià)格調(diào)查，保證質(zhì)量合格、價(jià)格合理、誠(chéng)信可靠，并采取驗(yàn)貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配，及時(shí)開具調(diào)撥單，通知需求單位領(lǐng)料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調(diào)撥手續(xù)時(shí)，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計(jì)劃外調(diào)撥，對(duì)外支援物資，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調(diào)撥單發(fā)料，審批手續(xù)后補(bǔ)。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長(zhǎng)使用單位主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，方可開調(diào)撥單發(fā)料。

（五）五金工具實(shí)行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲(chǔ)備定額和資金定額的制定

（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項(xiàng)目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng)

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時(shí)，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。

（五）每年對(duì)消耗定額應(yīng)全面檢查，驗(yàn)證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實(shí)清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應(yīng)部部長(zhǎng)匯報(bào)。

第十五條 根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草工作，由供應(yīng)部部長(zhǎng)和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部分別留存。

第十七條 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時(shí)將合同的履行情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴(yán)格遵照計(jì)劃執(zhí)行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點(diǎn)。在保證質(zhì)量、交貨時(shí)間和價(jià)格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。

第二十條 采購人員必須對(duì)所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第二十一條 掌握市場(chǎng)行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價(jià)制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務(wù)

（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計(jì)劃及采購資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，正確計(jì)算物資的采購成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監(jiān)督物資資金動(dòng)態(tài)和物資保管使用情況，按時(shí)清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲(chǔ)備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲(chǔ)、積壓或儲(chǔ)備不足，加速獎(jiǎng)金周轉(zhuǎn)。

（四）正確反映物資的實(shí)際成本與計(jì)劃價(jià)格的差異，提高產(chǎn)品成本計(jì)算的正確性。

第二十三條 物資的計(jì)價(jià)，采用計(jì)劃價(jià)格。計(jì)劃單價(jià)確定以后不作變動(dòng)。

第二十四條 制定計(jì)劃單價(jià)的原則是：以實(shí)際價(jià)格（發(fā)票價(jià)格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔(dān)的各種運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)、管理費(fèi)、各種稅金、浮動(dòng)價(jià)等全部費(fèi)用一并計(jì)算在進(jìn)貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達(dá)用料計(jì)劃，按每個(gè)項(xiàng)程計(jì)劃進(jìn)行編制。

（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計(jì)劃，按物資類別及臨時(shí)計(jì)劃進(jìn)行編制。計(jì)劃中必須有編制計(jì)劃說明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購計(jì)劃、資金計(jì)劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實(shí)采購資金指標(biāo)。

（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場(chǎng)直接采購的物資除外）。

（四）財(cái)務(wù)部審核采購憑證，把好資金核算關(guān)。

1、采購人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴(yán)格審查核對(duì)，填制入庫單，經(jīng)供應(yīng)部及國(guó)內(nèi)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

2、采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購人員應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系解決。

3、外購物資驗(yàn)收入庫時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設(shè)置和要求：

1、倉庫設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動(dòng)態(tài)。由庫管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。

2、財(cái)務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。

3、材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對(duì)，凡屬劃價(jià)或計(jì)算而造成的差錯(cuò)，財(cái)務(wù)部核實(shí)后負(fù)責(zé)糾正。凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價(jià)內(nèi)調(diào)整。庫管員不可自

己調(diào)整價(jià)差。庫管員在算賬、結(jié)賬、報(bào)賬工作中所遇到的問題，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。

公司物資材料管理制度

為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。

一、計(jì)劃申報(bào)

1、按時(shí)按需定期向上級(jí)公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級(jí)公司制定的周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。

2、對(duì)臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。

二、材料驗(yàn)收入庫管理

1、材料物資運(yùn)送至倉庫時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫后要及時(shí)登記保管帳。

2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。

3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。

5、臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí)存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。

6、對(duì)因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量交付實(shí)物。

2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調(diào)撥

1、公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，按情況處理。

2、臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設(shè)備工具使用臺(tái)賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對(duì)不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。

六、材料盤點(diǎn)

1、實(shí)行一月一盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人要兩人以上。

2、年中、終要實(shí)行大的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表要存檔。

3、及時(shí)做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。