第一篇：XX公司物資采購合同書

XX公司物資采購合同書

合同號NO：

需方：XX公司（以下簡稱需方）

供方：XX公司（以下簡稱供方）

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間：201年 月 日

供、需雙方本著平等、互惠互利原則，經(jīng)協(xié)商一致，就需方向供方采購、供方向需方供應(yīng)產(chǎn)品簽訂本合同。

1.合同適用范圍

1.1 本合同之“產(chǎn)品”系指：

（1）列于“產(chǎn)品計(jì)劃”中的產(chǎn)品。供需雙方另外增訂“產(chǎn)品計(jì)劃”得以增加的產(chǎn)品。

（2）未列入“產(chǎn)品計(jì)劃”中，但系需方從供方采購的產(chǎn)品或需方經(jīng)由第三方間接從供方采購的產(chǎn)品。

（3）“產(chǎn)品”亦包括該產(chǎn)品之售后服務(wù)、所附文件。

1.2 本合同之條款，皆適用于需方之訂單。

2.合同期限及終止：

2.1 本合同自簽訂之日起開始生效，合同期限為：201 年月日至201 年月日，除非一方給另一方提前60天書面提出終止合同。

2.2 合同一方因另一方違約而終止合同，須以書面通知另一方并載明違約的情形，且該另一方位于指定期限內(nèi)補(bǔ)正該違約之情形。

2.3 鑒于供、需雙方合作的長期性和穩(wěn)定性，在本合同期滿前三個(gè)月內(nèi)，如合同一方提出需延長合同的有效期，經(jīng)另一方確認(rèn)后可延長合同期限。

3.供貨方式：

3.1 由需方以《物料訂購單》方式向供方下達(dá)采購訂單，供方須按照訂單要求提供產(chǎn)品。

3.2 供方在收到《物料訂購單》后應(yīng)回傳確認(rèn)函，如有任何問題必須在一個(gè)工作日（8小時(shí)）內(nèi)書面通知需方，否則視為默認(rèn)。

3.3 需方有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的變更以及供方產(chǎn)品的供貨質(zhì)量、采購訂單的執(zhí)行情況、售后服務(wù)質(zhì)量等條件對供方的供貨品質(zhì)及數(shù)量進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，供方有義務(wù)積極配合。

3.4 為保證產(chǎn)品數(shù)量的準(zhǔn)確性，供方須免費(fèi)提供1-3%的損耗。

4.產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品安全要求：

4.1 供方應(yīng)按需方認(rèn)可的產(chǎn)品供貨，以雙方簽訂的《產(chǎn)品品質(zhì)合約》為準(zhǔn)。未經(jīng)需方事先書面同意，不得對產(chǎn)品本身和生產(chǎn)場地有任何改變。

4.2 供方提供的產(chǎn)品應(yīng)符合需方認(rèn)可的質(zhì)量和技術(shù)規(guī)格要求繼續(xù)放進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文

件。需方有關(guān)技術(shù)指標(biāo)等如有任何改變，負(fù)責(zé)知會供方更新，供方應(yīng)積極跟進(jìn)相關(guān)的變化。

4.3 供方應(yīng)保證所生產(chǎn)或供應(yīng)的產(chǎn)品均符合有關(guān)安全、環(huán)保法規(guī)要求及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5.保證條款：

5.1 對銷售給需方的產(chǎn)品，供方保證如下：

（1）對產(chǎn)品有完全處分之權(quán)利，產(chǎn)品將不受任何第三方之權(quán)利主張，包括但不限于擔(dān)保權(quán)利（如質(zhì)權(quán)、動產(chǎn)擔(dān)保）或其它類似的限制。

（2）所有產(chǎn)品應(yīng)為新制、未經(jīng)使用的，且完全符合需方所提供之規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

（3）所使用的原材料符合需方要求，對未曾使用過的原輔材料的變更，必須提前書面報(bào)需方確認(rèn)。

（4）需方有權(quán)處置和轉(zhuǎn)賣產(chǎn)品，不受任何限制亦不需負(fù)擔(dān)額外的費(fèi)用。

（5）應(yīng)建立有效的質(zhì)量保證體系以滿足需方要求，需方有權(quán)隨時(shí)對此進(jìn)行檢查考核。

（6）供貨前應(yīng)嚴(yán)格按要求自檢，其檢測項(xiàng)目不得少于需方標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的進(jìn)貨檢測項(xiàng)目，并有書面記錄。

（7）對需方提出的質(zhì)量問題和要求整改意見，必須及時(shí)解決和整改，若在規(guī)定期限內(nèi)未得到解決和整改，需方有權(quán)停止供方供貨。

（8）向供方提供其相關(guān)的資質(zhì)和文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書復(fù)印件、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)、供方所在地、聯(lián)系方式、規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)圖、整體運(yùn)營流程圖、產(chǎn)能等基本情況。

5.2 產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，供方應(yīng)依該合同的約定賠償需方相關(guān)的一切損失。

5.3 退貨。對不符合本合同5.1項(xiàng)保證/保質(zhì)期的產(chǎn)品（下稱“不良品”），需方退回不良品（由供方負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)）后，供方應(yīng)立即歸還該筆貨款或請求折讓或請求換貨（但前提是經(jīng)需方同意）。

6.包裝要求：

供方須按需方要求定量包裝，并在外包裝上標(biāo)識制造批號、物料名稱、材質(zhì)、型號、規(guī)格、顏色、數(shù)量等，包裝物應(yīng)適應(yīng)叉車裝卸、長途運(yùn)輸，符合防潮、防震、防塵要求，因包裝、運(yùn)輸不當(dāng)引起的銹蝕、損傷等由供方負(fù)責(zé)。

7.訂單、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用承擔(dān)：

7.1 需方將以文本、傳真或其他經(jīng)雙方同意的方式向供方下訂單。供方須在收到訂單1個(gè)工作日內(nèi)與需方確認(rèn)交貨期、數(shù)量及交貨地點(diǎn)。

7.2 交貨時(shí)間。供方應(yīng)按照訂單指定的交貨日期交付產(chǎn)品。如可能出現(xiàn)延遲交貨時(shí)，應(yīng)立即告知需方，并應(yīng)自費(fèi)改以空運(yùn)或其它方式加速運(yùn)送。同時(shí)：

（1）每延遲一日，賠償需方延遲交貨產(chǎn)品總金額的0.3%作為懲罰性違約金；

（2）需方可取消該延遲交貨之訂單；

（3）對于部分延遲的情形，供方應(yīng)先通知需方，除需方另有指示或取消訂單外，供方應(yīng)

按照原交貨日期交付部分產(chǎn)品。

7.3 交貨地點(diǎn)：需方工廠倉庫或訂單指定地點(diǎn)。

7.4 產(chǎn)品的所有權(quán)及其風(fēng)險(xiǎn)在供方將其交付至指定交貨地點(diǎn)并經(jīng)需方清點(diǎn)后才能轉(zhuǎn)移給需方。但是需方指定第三方運(yùn)送產(chǎn)品時(shí)，自第三方取得該產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品的所有權(quán)及其風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給需方。

7.5 不論需方是否已付款或?yàn)槠渌麢z驗(yàn)與否，需方仍會就接收的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，其方式及效力如下：

（1）無論是抽樣檢驗(yàn)還是整批檢驗(yàn)方式，如需方的檢驗(yàn)結(jié)果判定產(chǎn)品有瑕疵或不符合產(chǎn)品規(guī)格等，需方可退還整批產(chǎn)品；

（2）需方接收產(chǎn)品，不得視為需方已完成該產(chǎn)品的檢驗(yàn)，或該產(chǎn)品以符合規(guī)格、本合同的保證或其他供方的承諾。本合同中所提供的保證/保質(zhì)期不因需方接收產(chǎn)品而失效。

7.6 運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用：由供方承擔(dān)，但經(jīng)雙方訂單另行約定時(shí)除外。

8.價(jià)格及付款方式：

8.1 供、需雙方均應(yīng)不斷改進(jìn)，通過提高質(zhì)量與效率來降低成本及價(jià)格，并讓利給最終客戶，雙方確認(rèn)努力保持這種降低成本的趨勢，每年至少檢討一次價(jià)格。

8.2 供方保證以最優(yōu)惠的價(jià)格給需方提供產(chǎn)品，即采購?fù)葦?shù)量的相同產(chǎn)品時(shí)，需方價(jià)格絕不高于供方提供給其他客戶的價(jià)格。合同期內(nèi)，如供方給予其他客戶較優(yōu)惠價(jià)格時(shí)，應(yīng)立即提供需方同一價(jià)格，需方有權(quán)以此較優(yōu)惠價(jià)格結(jié)算。

8.3 供、需雙方同意在本合同明確的交貨條件及付款條件下，共同遵守經(jīng)雙方約定批準(zhǔn)的價(jià)格。

8.4 付款條件：

（1）月結(jié)30天，結(jié)算日期以供方產(chǎn)品入庫后，需方在每月25日前收到供方提供的正本發(fā)票開始計(jì)算（收到發(fā)票日期以簽收單為準(zhǔn)）。

（2）產(chǎn)品價(jià)格以訂單所載為準(zhǔn)，需方將以此付款。所有產(chǎn)品價(jià)格包括運(yùn)輸、運(yùn)輸保險(xiǎn)、標(biāo)示、包裝物等費(fèi)用。

9.交貨及驗(yàn)收：

9.1 供方須按需方要求定量包裝，并按訂單要求的交貨時(shí)間將貨物送至指定地點(diǎn)，并附上《送貨清單》及供方的出貨自檢報(bào)告或證明（必要時(shí)需提供第三方檢測的材料性能測試報(bào)告）供需方備查?！端拓浨鍐巍讽毩忻餍璺接嗁弳翁柤拔锪闲畔ⅲㄖ圃炫枴⑽锪厦Q、材質(zhì)、規(guī)格、顏色、數(shù)量等）。

9.2 需方依據(jù)雙方約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和檢測方案，并參照原封樣件的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定是否合格。

9.3 需方檢測不合格應(yīng)及時(shí)通知供方，供方如對檢測結(jié)果有異議，應(yīng)及時(shí)向需方提出書面申請意見復(fù)檢，否則視同接受。

9.4 雖已檢驗(yàn)合格入庫，但在需方裝配和使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，供方仍應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量

責(zé)任，并及時(shí)配合需方采取有效措施予以補(bǔ)救，以滿足需方正常生產(chǎn)的需要。

9.5 需方對供方產(chǎn)品所行使的檢驗(yàn)，并不能免除供方對產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。

10.供方違約責(zé)任：

10.1 供方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的5%的違約金。并賠償由此而給需方造成的損失費(fèi)用。

10.2 供方交付的產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、顏色等質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，如果需方同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；如果需方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由供方負(fù)責(zé)挑選、返修或退換，所發(fā)生的費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)；如使用緊急需挑選、返修時(shí)，則供方應(yīng)立即組織挑選、返修或需方直接組織挑選、返修，因此發(fā)生的費(fèi)用由供方承擔(dān)（人工費(fèi)：10元/小時(shí)?人）；供方不能返修或調(diào)換的，按不能交貨處理。

10.3 供方因產(chǎn)品包裝不符合規(guī)定，必須返修或重新包裝的，供方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用，需方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，供方應(yīng)當(dāng)償付需方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分，因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或丟失的，供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

10.4 供方逾期交貨的，供方必須事先與需方聯(lián)系，說明原因和解決方案，并獲得需方同意后方可實(shí)施，并向需方支付逾期交貨的違約金，違約金按逾期交貨部分貨款的同期人民銀行貸款利率計(jì)算，供方還須賠償因逾期供貨而給需方造成損失的費(fèi)用。

10.5 供方提前交貨的產(chǎn)品、多交的產(chǎn)品和品種、型號、規(guī)格、顏色等質(zhì)量不符合規(guī)定的產(chǎn)品，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因需方保管不善而發(fā)生的損失，應(yīng)當(dāng)由供方承擔(dān)；供方提前交貨，需方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款，合同規(guī)定自提的，需方可拒絕提前提貨。

10.6 因供方產(chǎn)品不合格進(jìn)行挑選、返修或退換，而造成需方生產(chǎn)停工待料時(shí)，需方有權(quán)視情況嚴(yán)重程度進(jìn)行罰款，每延誤一個(gè)工作日處以至少壹仟元罰款，延誤需方出貨期而需空運(yùn)或遭到需方客戶延誤交期索賠的費(fèi)用由供方承擔(dān)。

10.7 因供方提供需方的產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致需方客戶投訴，造成需方損失的，需方對其有形損失（費(fèi)用、索賠）及無形損失（公司信譽(yù)）進(jìn)行核算后，以書面通知供方，經(jīng)供方對質(zhì)量問題確認(rèn)后從供方貨款中扣除，如供方對質(zhì)量問題有異議，可提交合同簽訂地所在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行質(zhì)量鑒定。

11.需方違約責(zé)任：

需方如不能按合同規(guī)定付款期支付供方貨款，須事先與供方聯(lián)系，說明原因及解決方案，獲得供方同意后，并向供方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額同期人民銀行貸款利率計(jì)算。

12.保密條款：

12.1 在未取得雙方事先許可的情況下，不得將本協(xié)議內(nèi)容向第三方公開或泄露。

12.2 供方從需方得到的圖紙、規(guī)格書、技術(shù)文件和樣品等，未經(jīng)需方同意，不得向第三方

轉(zhuǎn)讓、公開、泄露或被使用。

12.3 供方絕不允許把需方提供的圖紙、技術(shù)文件等轉(zhuǎn)讓給第三方加工、制作產(chǎn)品出售，其所造成的后果，均由供方負(fù)全部責(zé)任。

12.4 本規(guī)定在本合同終止后繼續(xù)有效。

13.合同解除：

13.1 供方有以下任何事項(xiàng)時(shí)，需方不需要任何通知，可馬上解除本合同：

A.違反本合同條款約定的行為或事實(shí)時(shí)；

B.在供應(yīng)期間內(nèi)，不能滿足需方數(shù)量及品質(zhì)要求無能力供應(yīng)時(shí)；

C.被政府機(jī)關(guān)停止或取消營業(yè)資格給予處分時(shí)。

13.2 協(xié)議一旦解除，供方接到需方通知后，應(yīng)立即歸還需方所提供的圖紙、技術(shù)文件等，并償還一切債務(wù)。

13.3 因違反合同條款造成需方損失的，需方有權(quán)要求供方賠償損失。

14.合同糾紛解決：

供、需雙方之間產(chǎn)生有關(guān)本合同的一切糾紛，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，雙方當(dāng)事人可向合同簽訂地人民法院提出訴訟。

15.其他約定：

15.1 合同所有附件是本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。

15.2 本合同未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作為補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等效力。

15.3 本合同任何條款的放棄或修改，應(yīng)經(jīng)雙方的代表人共同簽署書面文件并加蓋單位公章方始生效。

15.4 本合同之條款如因與國家法律不符導(dǎo)致一部分無效時(shí)，不影響其他部分的效力。15.5 供方同意不得有下列行為：

（1）向需方提出任何與本合同無直接關(guān)聯(lián)的法律或行政訴訟，或?qū)⑿璺搅袨榇说仍V訟的當(dāng)事人；

（2）以法律或者行政程序使得需方無法輸出其產(chǎn)品。

15.6 供方長期或臨時(shí)派往需方的工作人員（包括但不限于工程技術(shù)人員、送貨及押運(yùn)人員等），應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和需方的規(guī)章制度，服從需方的調(diào)度。

15.7 供方和供方工作人員不得向需方員工送理貨饋贈錢物，否則經(jīng)查實(shí)后供方須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任外，需方可視情節(jié)對供方予以涉及金額的10-100倍罰款，從應(yīng)付供方的貨款中直接扣除。

15.8 供方工作人員不得私自或與需方員工勾結(jié)夾帶、偷運(yùn)需方的產(chǎn)品、原料或其它物品，否則供方除應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任外，需方可根據(jù)情節(jié)對供方采取警告、罰款、賠償損失、暫停合作等措施，直至終止本合同。

15.8 除非有特別注明，在本合同內(nèi)提及的期限以日歷天為單位計(jì)算。

16.本合同一式兩份，經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效。供、需雙方各執(zhí)一份。

需方供方

單位名稱：單位名稱：

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：

開戶行：

帳號：

稅號：

郵編：傳真： 開戶行： 帳號： 稅號： 郵編：

第二篇：公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。第二章 采購人員職責(zé)

第四條 采購人員具體職責(zé)有：

（一）負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂；

（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；

（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條 采購原則

（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。

（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗(yàn)單等。

（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。第七條 供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條 市場調(diào)查

為充分跟蹤市場價(jià)格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)。

（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。第九條 定價(jià)原則

（一）對供貨商所供物品的定價(jià)，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

（二）定價(jià)程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

（三）價(jià)格管理原則。對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的6%。2.低值易耗品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的平均數(shù)。3.零星物品的價(jià)格不得高于市場零售價(jià)的5%。

4.魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的15%;價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場批發(fā)價(jià)的10%。

（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份，由于供貨價(jià)格波動太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。第十條 申購程序

（一）自購鮮活海鮮或零星物品類

1．對于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購，應(yīng)由所需部門每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購人員辦理。

2.需臨時(shí)采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

3．零星物品的申購時(shí)間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時(shí)購買。

4．采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購員不得單獨(dú)外出采購。

（二）供貨商送貨類

1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交采購人員辦理。

2.庫管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。

3.新進(jìn)酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權(quán)限

（一）對于單項(xiàng)（批次）物品價(jià)格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：

使用部門提出申購——采購人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）對于單項(xiàng)（批次）物品價(jià)格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條 采購數(shù)量的確定

為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占用，應(yīng)根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)庫存、按單采購的原則來實(shí)現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實(shí)際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類

1.此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數(shù)量。

（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．庫存量的計(jì)算公式：

最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗(yàn)收

第十三條 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。第十四條 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。第十五條 驗(yàn)收人員

采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人三方共同驗(yàn)收。倉管人員主要清點(diǎn)數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人主要把握食品和物品的質(zhì)量。第十六條 驗(yàn)收時(shí)間

新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗(yàn)。第十七條 驗(yàn)收程序

（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

（二）驗(yàn)收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到： 1.票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。

2.發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實(shí)際驗(yàn)收。3.對購進(jìn)的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。4.對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價(jià)、金額。

（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。

第三篇：最新公司物資采購管理制度

最新公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)

對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比

價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物

資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)

格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二?）推薦采購方式?：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢

價(jià)采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分

期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定

額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門

主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審

批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)

備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)

審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備

采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)

容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采

購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商

進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)

行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有

利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢

價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后

填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行

采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)?/p>

批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配

合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)

算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處

理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫

檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫

按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)

定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過

程。

六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)

或驗(yàn)證。

檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收

單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由

采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫

《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除

預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫

后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告

表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物

資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別

是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具

全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)

《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息

情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物

資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行

變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)

事宜。

(二)物資采購規(guī)定：

公司物資采購管理辦法

公司物資采購管理辦法

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采

購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。

第二條

物資...1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公

平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物

資的采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接

生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)

格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇

工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采

取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事

項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)

部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事

宜。

第四篇：《公司物資采購管理制度》

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。

經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

(二)物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

(四)采購物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

(五)采購紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

(六)售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購價(jià)格監(jiān)督管理

企管部是行駛采購價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲

所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

—

END

—

第五篇：公司物資采購管理制度

××公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，滿足生產(chǎn)需要，加強(qiáng)對物資采購的監(jiān)督管理，特制定（修訂）本制度。

一、本制度是公司采購原料、生產(chǎn)用機(jī)物料以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、采購工作應(yīng)遵循的原則

1、執(zhí)行經(jīng)審核批準(zhǔn)的計(jì)劃采購原則；

2、執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的招標(biāo)采購原則；

3、供方評定原則；

4、生產(chǎn)部門檢驗(yàn)把關(guān)原則；

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

三、采購機(jī)制

（一）集中采購：

1、原料采購，包括國內(nèi)、國際市場原料采購。

2、機(jī)物料采購，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標(biāo)準(zhǔn)件、勞保雜品等。

3、集中采購部分，由營銷部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

4、一般貿(mào)易或進(jìn)料加工貿(mào)易項(xiàng)下的進(jìn)口原料，涉及相關(guān)的銀行、商檢、海關(guān)、損失賠付、原料核銷、臺帳等業(yè)務(wù)由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)辦理。

（二）專項(xiàng)采購：

客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。

四、采購計(jì)劃管理

（一）原料采購計(jì)劃

1、原料采購以滿足客戶需求、穩(wěn)定生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本為原則，實(shí)行指導(dǎo)計(jì)劃和指定計(jì)劃兩種管理方式。其中，指導(dǎo)計(jì)劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購計(jì)劃；指定計(jì)劃是指隨品種調(diào)整需采購的非主體原料計(jì)劃。生產(chǎn)部根據(jù)各分場生產(chǎn)計(jì)劃安排制定原料采購計(jì)劃。

2、營銷部依據(jù)原料采購計(jì)劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場貨源及價(jià)格波動情況，適時(shí)提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

3、如因品種調(diào)整或客戶指定原料時(shí)，營銷部與生產(chǎn)部在充分溝通的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)部提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）機(jī)物料采購計(jì)劃

1、機(jī)物料采購計(jì)劃以滿足生產(chǎn)、合理庫存、降低消耗為原則，實(shí)行專項(xiàng)計(jì)劃、周計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃。

2、專項(xiàng)計(jì)劃主要是因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需專件、器材、容器等大宗物資的采購，以及進(jìn)口設(shè)備的非常用維修采購計(jì)劃。

3、周計(jì)劃主要針對生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報(bào)的采購計(jì)劃。

4、臨時(shí)計(jì)劃，近途采購的常用電氣、水暖、五金、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。

5、使用部門提報(bào)機(jī)物料需用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)正確注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時(shí)間。

（三）嚴(yán)格計(jì)劃提報(bào)與審批

1、各分場、生產(chǎn)車間或部門日常生產(chǎn)、維修所需機(jī)物料采購計(jì)劃，須本部門主管領(lǐng)導(dǎo)（副總或車間主任）審批。

2、因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計(jì)劃，由生產(chǎn)部或分場提報(bào)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。

3、對采購計(jì)劃要嚴(yán)格監(jiān)督，對淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場驗(yàn)收，嚴(yán)禁造成浪費(fèi)。

4、包裝料由分場據(jù)其生產(chǎn)品種提報(bào)使用總量和日用量計(jì)劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審核。包裝料庫存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報(bào)計(jì)劃。

5、周采購計(jì)劃須于每周三以前提報(bào)，臨時(shí)計(jì)劃隨用隨提報(bào)。嚴(yán)格控制計(jì)劃，避免庫存積壓。

6、分場、車間（部門）計(jì)劃報(bào)送機(jī)物料倉庫，由司庫根據(jù)庫存審核編制采購計(jì)劃并簽字。倉庫要嚴(yán)格控制庫存。

7、使用部門對已報(bào)計(jì)劃需要變動或撤銷，應(yīng)及時(shí)通知倉庫和采購部，以便及時(shí)撤銷或變更采購計(jì)劃。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序?qū)彶檎J(rèn)定的供應(yīng)商，列入公司合格供方名錄。

（二）供方管理機(jī)制

1、營銷部、生產(chǎn)部、分場（車間）是合格供方評議、審核部門，營銷部會同生產(chǎn)部、分場（車間），每半年一次對公司合格供方進(jìn)行一次評議、審核、更新。

2、同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。

（三）合格供方選擇的評審依據(jù)

1、供應(yīng)商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等）、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。

2、特約經(jīng)營、維修等有關(guān)證明文件。

3、供應(yīng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營情況及相關(guān)業(yè)績證明，經(jīng)在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽(yù)。

4、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過本公司檢驗(yàn)、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定和認(rèn)定。

（四）取消合格供方資格

1、提供的產(chǎn)品發(fā)生兩次質(zhì)量問題，且未能有效改善的；

2、存在供貨價(jià)格不合理，售后服務(wù)及信譽(yù)差等問題的；

3、對相關(guān)部門人員行賄或提供其他不正當(dāng)利益的。

六、采購合同管理

1、原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人落實(shí)合同的執(zhí)行，并保管存檔。

2、大宗機(jī)物料采購必須實(shí)行合同管理。

3、零星機(jī)物料采購原則上應(yīng)簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報(bào)價(jià)單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。

七、采購價(jià)格管理

1、原料集中采購。原料市場價(jià)格波動較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。要認(rèn)真分析和把握價(jià)格趨勢，適時(shí)提出原料集中采購申請，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。

2、日常計(jì)劃的原料、機(jī)物料采購。業(yè)務(wù)員必須做到每筆采購比質(zhì)比價(jià)、貨比三家，并提供《采購詢價(jià)、議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)分管副總審核確定供方和采購價(jià)格。

3、能夠用招標(biāo)方式采購的，要實(shí)行招標(biāo)采購。

4、采購價(jià)格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價(jià)通知或購貨合同，報(bào)分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。

5、營銷部、生產(chǎn)部應(yīng)做好供方市場和采購價(jià)格調(diào)查和審核，對違規(guī)采購提出考核建議。

八、采購質(zhì)量管理

1、對需采購的原料或機(jī)物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。采購前必須經(jīng)過樣品檢驗(yàn)或經(jīng)試用及已長期使用鑒定為合格的。

2、采購原料進(jìn)廠，生產(chǎn)部驗(yàn)配組及時(shí)檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，檢測結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)部、經(jīng)營部，對存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的，提出處理意見，報(bào)請總經(jīng)理。

3、對購進(jìn)的每筆機(jī)物料，由提報(bào)計(jì)劃的使用部門參與驗(yàn)收，入庫單須經(jīng)使用部門主管負(fù)責(zé)人簽字。

九、采購入庫入賬管理

（一）原料入庫

1、采購原料到廠，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知倉庫接貨。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號、數(shù)量及結(jié)算方式（一般貿(mào)易、來料加工、進(jìn)料加工、贈送或其它）等信息提供給倉庫司庫。

2、棉花入庫司庫要會同生產(chǎn)部驗(yàn)配組進(jìn)行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應(yīng)抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應(yīng)及時(shí)反饋到經(jīng)營部處理，否則不接收入庫。

3、原料入庫由業(yè)務(wù)員編批錄入微機(jī)帳，并打印《原料入庫（入帳）結(jié)算單》一式二聯(lián)，交倉庫司庫驗(yàn)收簽字后，由生產(chǎn)部填寫檢驗(yàn)結(jié)果，“黃聯(lián)”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務(wù)主辦隨發(fā)票經(jīng)審核送財(cái)務(wù)入帳。

4、原料進(jìn)廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應(yīng)拒絕接收，并通知營銷部處理。

5、原料入庫編批規(guī)則：

原料批號代碼=品種代號+年份+大批號+小批號

原料批號代碼從左至右分別代表：第1、2、3位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個(gè)大寫字母表示；第4、5、6、7位為年份代號，用數(shù)字表示；第8、9、10位為大批號，用數(shù)字表示。（同批中的小批號由生產(chǎn)部編寫并錄入。）

6、原料入庫后，驗(yàn)配組應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)拿出檢驗(yàn)結(jié)果，將驗(yàn)收重量、公定重量錄入《原料入庫（入帳）結(jié)算單》，檢驗(yàn)指標(biāo)手工填寫，送財(cái)務(wù)部審核入帳。因質(zhì)量或數(shù)量問題需作降價(jià)或折扣、退貨處理的，生產(chǎn)部報(bào)總經(jīng)理批示后由營銷部、財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。

7、原料入庫后，司庫應(yīng)及時(shí)登入《原棉分類明細(xì)帳》和出入庫臺帳。未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫、檢驗(yàn)員和分場共同驗(yàn)收確認(rèn)，同時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。

8、原料下腳入庫，由各分場、車間計(jì)劃員與原料司庫現(xiàn)場清點(diǎn)交接后錄入微機(jī)帳。

（二）原料帳務(wù)管理

1、原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫（入帳）結(jié)算單》和原料發(fā)票，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后辦理入帳。

2、原料（包括下腳）使用出庫由生產(chǎn)部用微機(jī)錄入《---車間原料領(lǐng)用單》并打印一式三聯(lián)，司庫依據(jù)領(lǐng)用單（白聯(lián)）安排將原料送入生產(chǎn)車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核出賬。車間要建立《原料領(lǐng)用臺帳》以備核查、對賬。

3、分場原料退庫由生產(chǎn)部錄入紅字原料領(lǐng)用單，辦理退庫、入帳手續(xù)。

4、營銷部、生產(chǎn)部、分場，應(yīng)于每周六對當(dāng)周所采購入庫原料、銷售產(chǎn)品、原料領(lǐng)用、回花及下腳入出庫明細(xì)打印列表，與倉庫核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

5、月底盤存，財(cái)務(wù)部出具原料收發(fā)存匯總表，并與營銷部、生產(chǎn)部、分場對當(dāng)月出入庫原料數(shù)量、重量進(jìn)行核實(shí)簽字后，分送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門、分場。如有不符，應(yīng)查明原因并做出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6、生產(chǎn)部每月按結(jié)算重量核算原料耗用數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)部計(jì)算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據(jù)。

7、原料銷售出庫需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營銷部錄入《銷售申請單》，財(cái)務(wù)部按產(chǎn)品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯(lián)，開具發(fā)票，加蓋“發(fā)票專用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。紅聯(lián)財(cái)務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。

8、對來料加工的原料，營銷部會計(jì)、財(cái)務(wù)部依照合同約定建立專門臺帳，逐筆核查、核銷。

9、顧客代存原料，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。代存原料進(jìn)廠時(shí)應(yīng)在門衛(wèi)處如實(shí)登錄臺帳以備核查，到倉庫經(jīng)司庫驗(yàn)收、并登錄代存物資臺帳單獨(dú)存放，入庫、出庫必須有代存人簽字。

（三）機(jī)物料入庫及帳務(wù)管理

1、采購機(jī)物料到庫，業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知倉庫接貨，并會同司庫和使用部門對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

2、采購物資入庫前，因質(zhì)量或規(guī)格型號不符等原因需退貨的，7 由業(yè)務(wù)員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。

3、機(jī)物料驗(yàn)收后要及時(shí)辦理入庫。由業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《材料入庫單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫和使用部門驗(yàn)收簽字。其中，司庫按庫存量直接提報(bào)計(jì)劃的，《材料入庫單》經(jīng)生產(chǎn)部主管審查簽字；分場（車間）提報(bào)的，由其部門主管審查簽字。

4、《材料入庫單》白聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)送財(cái)務(wù)部審核，紅聯(lián)由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》、購貨發(fā)票，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬。

5、財(cái)務(wù)部對采購物資的入帳應(yīng)嚴(yán)格審核，對入庫單與發(fā)票不符的，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和費(fèi)用有問題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報(bào)告處理。

6、生產(chǎn)領(lǐng)用的機(jī)物料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，使用部門應(yīng)及時(shí)退庫，并報(bào)告分管副總，由采購部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續(xù)。

7、采購入庫的物資，因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務(wù)員錄入紅字《材料入庫單》，倉庫司庫核對后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財(cái)務(wù)部辦理沖帳和出門手續(xù)。

（四）外協(xié)新制品加工及維修

1、外協(xié)新制品加工，由使用部門提報(bào)計(jì)劃并維修單和附相關(guān)技術(shù)（圖紙）要求，經(jīng)機(jī)物料倉庫簽字后，由生產(chǎn)部辦理。機(jī)配件出廠維修，須在門衛(wèi)做好進(jìn)出廠登記。

2、外協(xié)新制品及維修完成后，入庫、出庫與機(jī)物料采購入庫、出庫程序相同。

十、機(jī)物料出庫及庫存管理

（一）機(jī)物料出庫

1、機(jī)物料出庫，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉庫領(lǐng)料。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷卡，微機(jī)錄入出庫單。另一聯(lián)由司庫填寫價(jià)格返回分場核算內(nèi)部消耗。

2、使用部門領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料，由分場（車間）主管或副職簽批；整臺（套）器材、技術(shù)改造專件、容器等領(lǐng)用，須經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。

3、倉庫司庫嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實(shí)行以舊換新。

4、機(jī)物料銷售出庫，由營銷部業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《銷售出庫單》，并加收管理費(fèi)（近途15%，遠(yuǎn)途20%），財(cái)務(wù)部審核打印，同時(shí)財(cái)務(wù)收款，開具發(fā)票，辦理出庫。發(fā)票出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。

（二）機(jī)物料庫存

1、機(jī)物料庫存，應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分零庫存和定額庫存嚴(yán)格控制。

2、凡能在本市區(qū)采購到的、非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買，實(shí)行零庫存。

3、對多機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備常用易損配件、器材，實(shí)行定額庫存，按一周的用量核定，庫存低于一周用量時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)庫；對單機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備易損配件，按最低庫存限量，用一個(gè)補(bǔ)一個(gè)。

4、加強(qiáng)庫存帳齡管理，要求一般庫存物料賬齡不超兩個(gè)月，對超過規(guī)定帳齡的物資要進(jìn)行分析，屬不正常庫存的，應(yīng)及時(shí)調(diào)劑。

5、財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物資帳務(wù)監(jiān)督管理，每月定期查庫。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時(shí)處理。月末由財(cái)務(wù)按盤存日期結(jié)帳，并出具盤存表。

6、對于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場（車間）、部門計(jì)劃失 9 誤造成的，由綜合部對其落實(shí)考核。

十一、消耗管理

1、節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點(diǎn)。公司每年根據(jù)實(shí)際制定或修訂各分場（車間）、部門的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行控制和考核。

2、各分場（車間）、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對維修工段和輪班的機(jī)物料消耗和流向進(jìn)行分析，加強(qiáng)消耗管理和考核。

3、各分場（車間）、部門消耗，納入公司月度管理工作評價(jià)，對超出指標(biāo)和非正常消耗的問題，查找原因，加強(qiáng)措施、完善管理。

4、機(jī)物料倉庫每月對各分場（車間）、部門機(jī)物料消耗和庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提報(bào)生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標(biāo)進(jìn)行控制和考核。

十二、責(zé)任追究

1、采購不及時(shí)造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責(zé)任事故對經(jīng)辦人落實(shí)考核。

2、采購經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)核對往來帳目，確保帳務(wù)準(zhǔn)確，及時(shí)清理余款。余款清理不及時(shí)造成損失，由經(jīng)辦人承擔(dān)。

3、經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)采購價(jià)格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對責(zé)任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)中有不正當(dāng)行為的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開除、直至追究法律責(zé)任。

4、庫存物料賬齡不超兩個(gè)月，對相關(guān)責(zé)任人落實(shí)考核。

5、帳物不符的，要落實(shí)對司庫的考核。