第一篇：公司物資采購和存貨管理辦法

公司物資采購與存貨管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范公司采購管理，進(jìn)一步降低采購成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡稱各單位。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第三條 公司物資采購和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關(guān)物資采購規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴(yán)肅采購紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：

（一）請購與審批；

（二）采購合同的訂立與審批；

（三）采購與驗(yàn)收；

（四）采購、驗(yàn)收與相關(guān)會計(jì)記錄；

（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字[2002]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

第五條 物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價的方式開展采購業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評價體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個集中的同時，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計(jì)劃；按照審定的采購計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護(hù)器具及勞動保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗(yàn)收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點(diǎn)庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關(guān)部門的考核；組織制定庫存物資計(jì)劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。

第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價清單，經(jīng)過比價結(jié)合物資供應(yīng)商評價資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會議通過后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對物資采購及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。

審計(jì)部門負(fù)責(zé)對大額物資采購或銷售業(yè)務(wù)（10萬元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購方案的編制、技術(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

第三章 物資采購的計(jì)劃管理

第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制年度、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計(jì)劃和按要求送審。各種采購計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務(wù)，確保物資的及時到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。

第四章 物資采購的質(zhì)量管理和入庫驗(yàn)收制度 第十三條 采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購其產(chǎn)品。

第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對所購物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗(yàn)收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。

第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。

第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫，價格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時上報(bào)處理。

第五章 庫存物資、存貨的保管制度

第十七條 庫存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。

（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對于一些精密度要求嚴(yán)格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

（二）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫保管。

第十八條 庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫的物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。

第十九條 庫存物資要做到有動必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫房每月要全面盤點(diǎn)一次，庫房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對存貨進(jìn)行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報(bào)，庫房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

（一）、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。

（二）、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

（三）申請報(bào)廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。

第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會計(jì)記錄進(jìn)行核對，并對不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結(jié)果。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。

第六章 庫存物資和存貨發(fā)出管理

第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。

對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，大額銷售必須簽定銷售合同。

庫存物資的發(fā)放要求如下：

（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

（二）、發(fā)放物資程序：動標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫存、簽字核對。

（三）、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

第二十二條 物資的包裝要求

（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。

（二）、選擇牢固的包裝物。

（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。

第二十三條 下列物資不允許出庫

（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。

（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

（四）、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。

第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺帳制度

（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[2001]205號《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺帳制度，領(lǐng)用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級部門核查。

領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。

第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

（一）、經(jīng)過技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫。技術(shù)部門應(yīng)對客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報(bào)告。

財(cái)務(wù)部門對檢驗(yàn)證明、退貨接收報(bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

第七章 附則

第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第二篇：物資采購管理制度和存貨管理制度

物資采管理制度

為了加強(qiáng)全公司物資的采購管理，增加采購過程的透明度，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以達(dá)到所供應(yīng)物資確保質(zhì)量、供應(yīng)及時、綜合采購成本最低的采購工作要求?，F(xiàn)特訂物資采購管理制度如下：

一、采購物資分類及其主管部門

1、技術(shù)改造項(xiàng)目所需的設(shè)備（不包括工程材料），采購的主管部門為技改辦。

2、一次性耗用的材料（包括工程材料）、包裝物、辦公用品、低值易耗品、工具、儀器儀表、促銷品、修理用配件等物資統(tǒng)一集中到采購部采購。

3、有關(guān)部門專用的軟件可由使用部門直接按規(guī)定程序報(bào)總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)采購。

二、采購計(jì)劃管理

倉儲部根據(jù)當(dāng)月銷售計(jì)劃，編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)月未各類物資庫存情況進(jìn)行綜合平衡后于每月3日前向采購部編報(bào)當(dāng)月采購計(jì)劃，采購部報(bào)物流總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。采購部根據(jù)審批后的采購計(jì)劃按生產(chǎn)進(jìn)度要求及時組織采購。保管員按采購計(jì)劃組織驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部按采購計(jì)劃或（合同）安排付款。

對于非技改項(xiàng)目用設(shè)備和修理用配件，由設(shè)備動力部編制采購計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。采購員憑審批后的采購計(jì)劃采購。

對于辦公用品、低值易耗品由辦公室編制采購計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)和行政中心總監(jiān)審批后交采購部采購。

對于促銷品由營銷部編制采購計(jì)劃報(bào)銷售總監(jiān)審批后交采購部采購。對于采購金額 元以上的促銷品需報(bào)董事長審批。

對未經(jīng)審批的計(jì)劃外采購，保管員有權(quán)拒絕驗(yàn)收進(jìn)倉，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。對于臨時搶修所需的零配件采購，可直接采購后，根據(jù)規(guī)定程序辦理進(jìn)倉手續(xù)后報(bào)總經(jīng)理審批支付。對于未列入采購計(jì)劃的急需材料的采購，由使用部門報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部采購。嚴(yán)禁采購員或車間直接通知采購員擅自采購。

三、參與采購洽談的人員和審批

1、技術(shù)改造項(xiàng)目所需的設(shè)備的采購洽談會，由技改辦負(fù)責(zé)牽頭，由采購部、設(shè)備動力部共同參與，必要時請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或?qū)I(yè)人員參加，談成步意向后，報(bào)董事長審批。

2、大宗材料的采購洽談，由物流總監(jiān)和采購部共同參與，談成意向后，報(bào)總經(jīng)理審批。

3、其他材料的采購洽談，采購部談成意向后，報(bào)物流總監(jiān)審批。

四、庫存定額和采購批量的確定

為了使各類物資的供應(yīng)在保證生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進(jìn)行的前提下，保持庫存資金占用量最低，采購部必須與財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門進(jìn)行科學(xué)的分析，確定各種原輔料及主要配件的最低庫存定額和最高庫存限額，同時，按照采購成本最低的要求確定進(jìn)貨批量。

五、采購物資的驗(yàn)收、進(jìn)倉管理

一切物資的購進(jìn)都必須經(jīng)過驗(yàn)收程序，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可辦理進(jìn)倉手續(xù)。嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收直接辦理進(jìn)倉手續(xù)。具體程序如下：

1、第一點(diǎn)1類采購物資驗(yàn)收程序。由工程項(xiàng)目監(jiān)督部門組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可安裝使用。

2、第一點(diǎn)2類采購物資驗(yàn)收程序。保管員應(yīng)及時進(jìn)行認(rèn)真的現(xiàn)場數(shù)量清點(diǎn)或過磅。發(fā)現(xiàn)短少必須馬上報(bào)告采購部進(jìn)行交涉處理。清點(diǎn)數(shù)量后，根據(jù)我公司規(guī)定必檢的品種，必須及時向質(zhì)檢部報(bào)送請檢單，質(zhì)檢部根據(jù)購貨合同或規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或抽樣檢測，出具質(zhì)檢報(bào)告單及時送采購部，保管員憑檢驗(yàn)合格的報(bào)告單進(jìn)倉。

3、第一條3類采購的軟件，由使用部門寫出試用報(bào)告或驗(yàn)收報(bào)告交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按合同付款。

六、購進(jìn)不合格 物資的處理

凡經(jīng)檢驗(yàn)不合格的購進(jìn)物資，采購主管人員必須在合同或合同法規(guī)定的有效期限內(nèi)向供貨方提出，通過傳真等有效途徑通知供貨方。采購主管人員必須要妥善處理，不得造成企業(yè)損失，如不能處理的，必須及時向總經(jīng)理或董事長報(bào)告。如既不能妥善處理，又不能及時報(bào)告的，造成損失由采購主管人員負(fù)責(zé)賠償。

七、供貨單位的選擇及淘汰

1、選擇的原則：質(zhì)量相同看價格，價格相同看質(zhì)量，價格、質(zhì)量相同看服務(wù)，大宗物資（如：麥芽、大米、煤、啤酒瓶、塑料箱、商標(biāo)、包裝紙箱等年供貨額在100萬元以上的物資）采購單位不少于二家。

2、選擇的程序

㈠、采購部必須多方征集供貨單位的有關(guān)信息材料，向物流總監(jiān)提供意見，初步確定供貨單位篩選對象。

㈡、主管采購領(lǐng)導(dǎo)組織采購員、質(zhì)檢員或技術(shù)員對供貨單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，核實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，以及其他如規(guī)模、服務(wù)、信譽(yù)等情況，寫出調(diào)查報(bào)告，報(bào)告總經(jīng)理審批。如供貨單位較遠(yuǎn)或不便前往實(shí)地調(diào)查的，也必須取得有關(guān)能證明實(shí)際情況的文字材料。

㈢、對于能進(jìn)行試用的原材料，必須通過試用程序，并將試用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行如實(shí)記錄，寫出試用報(bào)告。

㈣、對于大宗原材料年供貨在100萬元以上，批次進(jìn)貨在30萬元以上的要按投招標(biāo)辦法確定供貨單位。投招標(biāo)按《關(guān)于原輔料競標(biāo)采購有關(guān)規(guī)定》規(guī)定的程序進(jìn)行。

㈤、對于非通過投招標(biāo)辦法選擇供貨單位的，由采購分管領(lǐng)導(dǎo)擬定后，報(bào)總經(jīng)理審批。

㈥、一般情況下，不得選擇由本公司股東或員工（包括他們的親戚）創(chuàng)辦的單位作為供方，特別是中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部要絕對禁止，防止感情辦事。

3、供貨單位出現(xiàn)以下情形之一的，將被取消合格供應(yīng)商資格。

（一）、連續(xù)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量波動，影響我公司產(chǎn)品質(zhì)量的；

（二）、通過非公平渠道（如：行賄、串標(biāo)等）取得供應(yīng)商資格的；

（三）、其他嚴(yán)重違反合同的情形。

八、采購物資使用情況的質(zhì)量反饋和供貨單位的管理。

物流總監(jiān)應(yīng)及時定期組織有關(guān)使用采購物資車間和品控部等部門征集采購物資質(zhì)量反饋意見，對于不符合質(zhì)量要求，與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)不符合的物資供貨單位，及時向總經(jīng)理提出停止供貨或另選供貨單位的建議。

同時，嚴(yán)禁供貨單位人員與本公司使用、檢驗(yàn)等有關(guān)人員進(jìn)行頻繁接觸，建立密切關(guān)系，或出現(xiàn)宴請、收賣等行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)停止供貨，另選供貨單位。

九、物資采購的監(jiān)督

1、監(jiān)督的內(nèi)容

㈠、主要采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，試用品的試用結(jié)果情況。㈡、主要采購物資的投招標(biāo)形式、結(jié)果，包括中標(biāo)單位的規(guī)模、價格、服務(wù)等內(nèi)容。

㈢、主要采購物資的價格、供貨單位名稱、聯(lián)系電話等。

2、監(jiān)督的工作部門及對象

采購部和財(cái)務(wù)部及時將有關(guān)監(jiān)督內(nèi)容的資料整理后交公司監(jiān)事進(jìn)行監(jiān)督后，簽署監(jiān)督意見，交公司董事長和副董事長。

十、采購信息管理

1、采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立合格供應(yīng)商檔案。

2、采購員必須主動掌握各類物資的價格信息，努力降低采購成本。

3、其他部門有關(guān)人員掌握的價格信息，應(yīng)及時提供給采購部門。

存貨管理制度

為了確保公司存貨安全有序的流轉(zhuǎn)，減少損失，降低存貨成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

一、全面落實(shí)實(shí)物負(fù)責(zé)制，實(shí)行誰保管誰負(fù)責(zé)。必須將所有的物資保管責(zé)任明確落實(shí)到個人，不能出現(xiàn)無人負(fù)責(zé)或多頭負(fù)責(zé)的現(xiàn)象。出現(xiàn)缺少，必須及時報(bào)告，并組織有關(guān)人員進(jìn)行深入分析，查明原因，分清責(zé)任。屬于保管不善等人為因素造成的損失，必須追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。各類損耗必須經(jīng)有關(guān)部門審核批準(zhǔn)后入賬。屬于正常損耗的由部門負(fù)責(zé)人審批，屬于非正常損耗的報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。

二、不相兼容職務(wù)，不得兼職，堵塞管理制度的漏洞。物資采購員、檢驗(yàn)員、保管員、領(lǐng)料員之間必須分開，不得兼職。采購員必須按合同或規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織采購；保管員必須認(rèn)真按發(fā)票或貨物清單點(diǎn)驗(yàn)；并及時協(xié)同質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可按實(shí)進(jìn)倉。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或不符等問題及時報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。

三、加強(qiáng)領(lǐng)用管理。一切貨物必須按先進(jìn)倉后領(lǐng)用的程序管理。嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收直接辦理進(jìn)倉手續(xù)或領(lǐng)用，對于搶修急需的配件可直接領(lǐng)用，但必須在領(lǐng)用后3個工作日內(nèi)取得領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人的證明，并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核后，到倉庫保管員處補(bǔ)辦進(jìn)倉和領(lǐng)用手續(xù)，并附審批手續(xù)。各類存貨必須由各使用部門的部長（副部長）領(lǐng)用。受部長委托，班組長（或工段長）可直接領(lǐng)用，但必須及時將領(lǐng)料單交給部長，以便部長控制本部門的成本。其他人員一律不準(zhǔn)領(lǐng)用。

四、加強(qiáng)物料消耗的定額管理，控制生產(chǎn)成本。各用料部門必須制訂各種物料消耗定額，報(bào)技術(shù)等有關(guān)部門核定后，報(bào)各中心總監(jiān)批準(zhǔn)。保管員按定額發(fā)料，超定額由各中心總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)料。

五、加強(qiáng)存貨定額管理，確保滿足生產(chǎn)需要和降低存貨成本。倉儲部必須會同采購部和財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門進(jìn)行科學(xué)分析，確定各種存貨的最低庫存和最高庫存定額。在存貨降到最低定額時，保管員必須馬上向倉儲部報(bào)告，由倉儲部通知采購部采購。

六、加強(qiáng)倉庫或堆場的現(xiàn)場管理，確保存貨安全有序流轉(zhuǎn)。對各倉庫或堆場進(jìn)行整體規(guī)劃，做到各類存貨定點(diǎn)、定標(biāo)準(zhǔn)堆放，整齊劃一。根據(jù)各類存貨的特性，做好防火、防鼠、防盜、防變質(zhì)、防生銹等工作，確保存貨安全。保持存貨現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。

七、加強(qiáng)存貨的定期盤點(diǎn)工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督作用。除五金配件因品種繁多實(shí)行年中和年未二次盤點(diǎn)外，其他存貨（包括已領(lǐng)用未使用完的車間存貨）必須做到每月定期盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)過程中，財(cái)務(wù)和倉儲部必須參與監(jiān)督。

八、各有關(guān)部門必須做好配合，全員參與監(jiān)督管理。

1、門衛(wèi)必須嚴(yán)格按照貨物進(jìn)出廠制度加強(qiáng)進(jìn)出貨物的檢查和件數(shù)的點(diǎn)驗(yàn)。

2、質(zhì)檢部門會同有關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)確定各種購進(jìn)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢的質(zhì)量指標(biāo)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)。

3、用料部門必須及時反映材料的質(zhì)量情況。

九、加強(qiáng)瓶箱管理

1、加強(qiáng)出借瓶箱的管理，首先，嚴(yán)格執(zhí)行出借瓶箱的審批手續(xù)，必須落實(shí)經(jīng)辦催收人員，未落實(shí)經(jīng)辦催收人員的不得出借。其次，必須及時組織催收工作，落實(shí)催收責(zé)任，把催收的成效并入個人工作業(yè)績考核。

2、嚴(yán)格執(zhí)行瓶箱的驗(yàn)收制度。驗(yàn)收員必須認(rèn)真仔細(xì)地點(diǎn)驗(yàn)，切實(shí)加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán)防出現(xiàn)工作差錯。

3、加強(qiáng)瓶坦現(xiàn)場管理，做好瓶箱堆放規(guī)劃，所有瓶箱必須堆放在紅線內(nèi)，并按6個高整齊堆放。當(dāng)日客戶返回的瓶箱，必須當(dāng)日整理完畢。

4、加強(qiáng)搬運(yùn)操作規(guī)程現(xiàn)場監(jiān)督，違規(guī)操作造成的瓶箱損失必須賠償。

5、成品保管員必須憑調(diào)換單或押金單發(fā)貨，嚴(yán)禁擅自出借。

十、加強(qiáng)存貨管理的績效考核工作，調(diào)動存貨管理人員的工作積極性。建立超消耗定額扣罰，降低消耗定額有獎的激勵和制約機(jī)制。

第三篇：物資采購、存貨管理制度

物資采購、存貨管理制度

1范圍

本制度規(guī)定了存貨管理的管理職責(zé)、計(jì)劃編制、存貨采購、定額管理、驗(yàn)收、領(lǐng)退、保管、計(jì)價核算及清查盤存等內(nèi)容。

本制度適用于公司內(nèi)部的物資采購、存貨管理工作。

2規(guī)范性引用文件

《會計(jì)法》

《企業(yè)會計(jì)制度》管理職責(zé)

按《產(chǎn)品銷售價格、原料采購價格管理辦法》和《物資采購、存貨管理制度》執(zhí)行。4存貨的內(nèi)容、計(jì)劃及采購管理

4.1存貨的內(nèi)容包括：原材料、輔助材料、燃料、包裝物、低值易耗品、庫存商品、自制半成品、在產(chǎn)品、委托加工物資等。

4.2采購計(jì)劃編制

4.2.1主要原料、包裝物需求計(jì)劃按公司《物資采購、存貨管理制度》執(zhí)行。

4.2.2輔材采購計(jì)劃由各使用部門根據(jù)月需耗輔材情況編制輔材月耗計(jì)劃報(bào)經(jīng)營部，經(jīng)營部根據(jù)各部門計(jì)劃結(jié)合儲備定額和庫存情況編制輔材采購計(jì)劃。

4.2.3專項(xiàng)工程用材料，由工程項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及項(xiàng)目進(jìn)度編制項(xiàng)目耗材表報(bào)經(jīng)營部。

4.2.4使用單位需變更計(jì)劃應(yīng)及時通知采購部門，具體操作按《物資采購、存貨管理制度》執(zhí)行。

4.3物資采購

4.3.1物資采購及管理職責(zé)、權(quán)限、范圍按《物資采購、存貨管理制度》執(zhí)行。

4.3.2物資采購管理執(zhí)行公司Q/XLGSA00-2003質(zhì)量手冊中Q/XLGC`-2006“采購控制程序”一章的規(guī)定。

4.3.3嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同法。物資采購均應(yīng)以書面形式簽定購貨合同，所簽合同條款要完整，要符合經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。要確保所訂購的物資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期符合生產(chǎn)計(jì)劃及工藝技術(shù)的要求，確保定貨價格及供貨渠道的合理合法性，確保貨款支付符合公司《資金籌集及運(yùn)用支付管理制度》《往來結(jié)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

4.3.4采購部門采購物資必須在批準(zhǔn)的合格供方單位內(nèi)組織進(jìn)貨。

4.3.5主要原料、包裝物的采購價格，按《產(chǎn)品銷售價格、物資采購價格管理辦法》執(zhí)行。

4.3.6財(cái)務(wù)部門根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的購貨合同、采購計(jì)劃，逐項(xiàng)審核所購物資內(nèi)容、價格是否與原合同計(jì)劃相符，并嚴(yán)格控制預(yù)付貨款。若必須預(yù)付，審批程序按《往來管理結(jié)算管理制度》執(zhí)行。

4.3.7輔材價格管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，物資供應(yīng)單位按月報(bào)送月度輔材價格執(zhí)行報(bào)表，報(bào)經(jīng)營部備案。

5存貨的定額管理

5.1各物資管理部門必須執(zhí)行公司下達(dá)的儲備資金定額。合理使用儲備資金。運(yùn)用現(xiàn)代化管理方法，將下達(dá)的儲備資金定額分解落實(shí)到各大類庫及主要原料、燃料、包裝物。確保大宗材料物資的儲備占儲備資金的70%以上。

5.2因特殊情況需要超定額儲備的，應(yīng)由各單位作出書面說明并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6存貨的驗(yàn)收管理

6.1采購部門、采購人員應(yīng)保證所購入存貨的質(zhì)量，合理組織物資運(yùn)輸，降低采購成本。要按國家規(guī)定向供應(yīng)單位取得正式的增值稅發(fā)票，自覺接受財(cái)務(wù)部門、使用部門對采購質(zhì)量、價格的監(jiān)督，不斷改進(jìn)工作，努力做好采購工作。

6.2物資采購，一律要經(jīng)倉庫驗(yàn)收。物管人員要加強(qiáng)物資驗(yàn)收工作。要嚴(yán)格驗(yàn)質(zhì)、過磅、點(diǎn)數(shù)、驗(yàn)尺，并審核供貨渠道及供貨價格。發(fā)現(xiàn)超計(jì)劃采購、與合同條款不符、質(zhì)量有問題、規(guī)格不符、價格較高及數(shù)量短缺等情況，物管部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收或要求采購人員糾正。

6.3對一般物資進(jìn)倉驗(yàn)收，必須通過點(diǎn)件或驗(yàn)斤和質(zhì)量檢查；對裝箱的貴重易碎工具儀器，還必須當(dāng)場拆箱檢查；對設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持保管、技術(shù)、質(zhì)檢三方人員同時在場的開箱驗(yàn)收制度。

6.4大宗原料的驗(yàn)收，必須憑運(yùn)輸部門路單、質(zhì)檢部門化驗(yàn)單，在過磅點(diǎn)數(shù)的基礎(chǔ)上根據(jù)各種原料、燃料的特性，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，扣除水分和合理途耗；對于需折合為100%標(biāo)準(zhǔn)含量的主要原料，不論供方含量高低，均應(yīng)按質(zhì)檢部門化驗(yàn)數(shù)據(jù)，折算成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量驗(yàn)收。

6.4.1主要原料燃料驗(yàn)收合理途耗和扣除標(biāo)準(zhǔn)：

——其他品種扣除標(biāo)準(zhǔn)，參照同類性質(zhì)原料的標(biāo)準(zhǔn)由車間、質(zhì)檢提出，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)確定。

6.5產(chǎn)成品的驗(yàn)收。產(chǎn)成品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格，包裝完整，堆放整齊，能夠清點(diǎn)或可計(jì)量的完工產(chǎn)品。產(chǎn)品管理員要嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收手續(xù)。對未入庫的，質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，拒絕開具產(chǎn)品入庫驗(yàn)收單。

對于已驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品，由于堆放時間過長，需返工處理或更換包裝的，退回車間時，必須填制紅字入庫單，沖減驗(yàn)收數(shù)量。

6.6月末估價驗(yàn)收入庫。對發(fā)票未到或缺少應(yīng)具備附件的運(yùn)入物資，倉庫應(yīng)建立備查簿登記，待發(fā)票到后，再正式辦理驗(yàn)收手續(xù)。每月月底及盤庫前，凡物資已進(jìn)庫、未辦理驗(yàn)收手續(xù)的均應(yīng)估價驗(yàn)收入庫（在下月1號即用紅字沖回），以保證月末（或盤存時）帳實(shí)的口徑一致。估價的價格必須接近實(shí)際（含運(yùn)輸費(fèi)用）。

6.7凡隨原料一起進(jìn)庫的包裝桶/袋應(yīng)設(shè)置備查臺帳，由物管部門負(fù)責(zé)收繳，不得無故短

少。

6.8廢舊物資管理按《廢舊物資管理制度》執(zhí)行。

7存貨的領(lǐng)發(fā)及退料管理

7.1存貨領(lǐng)發(fā)是保證生產(chǎn)正常進(jìn)行和節(jié)約使用物資的重要環(huán)節(jié)，物管部門要認(rèn)真作好物資的發(fā)放工作。要堅(jiān)持精打細(xì)算，克服怕麻煩思想，盡可能擴(kuò)大破整擴(kuò)零的范圍，對需切割的鋼材等物資應(yīng)按領(lǐng)料單位需要量、規(guī)格進(jìn)行切割，防止浪費(fèi)損失。

7.2各單位內(nèi)部發(fā)料時，領(lǐng)料部門開出請領(lǐng)單，物管部門憑請領(lǐng)單開具規(guī)范化、手續(xù)完備的領(lǐng)料單發(fā)貨，對于白條、便條等手續(xù)不完備的借條應(yīng)拒絕發(fā)貨。

7.3堅(jiān)持先進(jìn)先出的發(fā)料方法，所發(fā)貨物必須在保質(zhì)期內(nèi)，出庫物資必須當(dāng)面點(diǎn)清。

7.4對不合格的產(chǎn)品和逾期失效變質(zhì)的產(chǎn)品，堅(jiān)持不出廠。

7.5對已領(lǐng)用的原料和未入庫的產(chǎn)品，不得對外轉(zhuǎn)讓或銷售，特殊情況需去車間提貨的，必須同時辦理出入庫手續(xù)。

7.6凡領(lǐng)用必須以舊換新的物資，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，堅(jiān)持回收舊品，并建立臺帳。

7.7專項(xiàng)工程物資的領(lǐng)用，必須憑“工程項(xiàng)目請領(lǐng)單”領(lǐng)發(fā)，無請領(lǐng)單或超計(jì)劃領(lǐng)用的不予領(lǐng)發(fā)。

7.8領(lǐng)用設(shè)備必須憑手續(xù)齊全的設(shè)備更新計(jì)劃單辦理，否則不能領(lǐng)用。

7.10物資退庫

7.10.1物資退庫范圍。車間已領(lǐng)未耗物資；在建工程竣工后剩余或節(jié)約下來的完好物資；由于產(chǎn)品、工程項(xiàng)目計(jì)劃變更而造成的不適用物資等。

7.10.2物資退庫應(yīng)填寫“退料單”（或紅字領(lǐng)料單），向原發(fā)料倉庫辦理退庫手續(xù)。

7.10.3退庫物資中，如有下月即要使用的物資，可不必將物資退回倉庫。由使用單位填制本次“退料單”和下月初的“領(lǐng)料單”，辦理假退料手續(xù)。

7.10.4歸口倉庫必須對退料進(jìn)行認(rèn)真的清查核對，并沖減領(lǐng)用數(shù)。

8存貨的計(jì)價及核算管理

8.1一切存貨的收入、發(fā)出都要進(jìn)行核算，做到帳帳、帳實(shí)、帳表相符。

8.1.1財(cái)務(wù)部門的存貨核算要做到明細(xì)帳與總帳及報(bào)表全部相符。

8.1.2財(cái)務(wù)部門的存貨明細(xì)帳要與物管部門的明細(xì)帳按月核對相符（原料、燃料、包裝物、產(chǎn)成品要分品質(zhì)及不同規(guī)格，并同時核算數(shù)量；輔助材料分大類）。

8.1.3物管部門存貨核算明細(xì)帳要與倉庫保管員的實(shí)物帳相符。

8.1.4倉庫保管員的實(shí)物保管帳結(jié)存數(shù)要與實(shí)際庫存數(shù)相符。

8.2存貨按實(shí)際成本進(jìn)行計(jì)價，出庫按加權(quán)平均價。

8.2.1購入的存貨（除符合固定資產(chǎn)條件的設(shè)備、工程物資倉庫外）均按不含增值稅計(jì)價核算。其價格構(gòu)成為：買價+運(yùn)輸費(fèi)+裝卸費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+途中合理損耗+入庫前的加工整理費(fèi)用等。

8.2.2列入工程物資管理的物資和符合固定資產(chǎn)條件的設(shè)備按不含增值稅計(jì)價驗(yàn)收。

8.2.3自制的存貨，按照自制過程中的各項(xiàng)實(shí)際支出計(jì)價。

8.2.4委托加工的，其價格構(gòu)成為：實(shí)際耗用的原材料（或半成品）價值+運(yùn)輸費(fèi)+裝卸費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+加工費(fèi)等。

8.2.5盤盈的物資，按照同類存貨的實(shí)際成本計(jì)價。

9存貨的保管

9.1倉庫（儲）管理是物資管理的重要環(huán)節(jié)。物資一經(jīng)驗(yàn)收，一切責(zé)任均由倉庫承擔(dān)。倉庫保管員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度。

9.2入庫物資要根據(jù)不同物資的理化性質(zhì)、包裝特點(diǎn)，合理儲存、妥善保管。做好防火、防潮、防銹、防腐、防爆及防盜等預(yù)防工作，確保物資安全。

9.3倉庫要嚴(yán)格收發(fā)料手續(xù)，物資進(jìn)出都要正確計(jì)量，不得私自轉(zhuǎn)借、移用或損壞。有權(quán)拒絕無關(guān)人員進(jìn)入庫房，帳冊、物資情況對外保密。

9.4庫房管理要按化工部一類庫要求，堆放整齊，場內(nèi)衛(wèi)生整潔，道路暢通。金銀等貴重

物資要專人專柜保管。

9.5倉庫人員工作變動或調(diào)離，應(yīng)辦理移交手續(xù)。要在物管主管（或指定人員）監(jiān)交下，進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)移交。經(jīng)管的帳冊、憑證、文件資料和其他應(yīng)該移交的物件及事項(xiàng)，都應(yīng)編造清單，清點(diǎn)移交。

10存貨的清查盤存管理

存貨應(yīng)當(dāng)定期或者不定期盤點(diǎn)，終了前，必須進(jìn)行依次全面的盤點(diǎn)清查。對于盤盈、盤虧、毀損以及報(bào)廢的，按實(shí)調(diào)整存貨數(shù)額，帳掛“待處理流動資產(chǎn)損溢”。并要及時查明原因，分別情況，按規(guī)定報(bào)批后，及時處理。

10.1清查盤存組織和時間

10.1.1日常經(jīng)常性的盤存由各存貨管理員進(jìn)行。

10.1.2月末盤存由各物管部門組織進(jìn)行。大宗原材料、燃料、包裝物、產(chǎn)成品的月末盤存時間為結(jié)算期次日，由物管會同財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、生技部對大宗原材料進(jìn)行清查盤存。10.1.3年終對存貨進(jìn)行全面清查。由物管會同財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、生技部對存貨進(jìn)行全面清查盤存。大宗原材料、燃料、產(chǎn)成品、自制半成品、在產(chǎn)品、包裝物的盤存時間為每年11月26日至11月30日。輔助材料、廢舊物資的盤存時間為每年11月26日至27日。10.2清查盤存時要注意的問題

10.2.1存貨盤存截止期界定。實(shí)物出入庫與帳面出入庫口徑要一致。

10.2.2實(shí)物盤存量按驗(yàn)收口徑折合換算（如需折合成百分之一百及扣除超標(biāo)水分等）。10.2.3要理清外單位存放（如借存及未提）及已發(fā)出未核銷物資數(shù)。

10.3公司職能部門的監(jiān)督管理。在自行盤存的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)營部會同財(cái)務(wù)部對車間的存貨庫存情況按月進(jìn)行盤存，必要時進(jìn)行不定期抽盤，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，改進(jìn)存貨管理工作。10.4盤存表的報(bào)送。每次清查盤存，應(yīng)編制盤存清冊，計(jì)算出盤盈盤虧數(shù)額。寫出盤盈、盤虧、及毀損、報(bào)廢情況的分析報(bào)告。盤盈、盤虧、毀損及報(bào)廢清冊及分析報(bào)告經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審簽后上報(bào)公司及職能部門。除物管部門自留外，具體為：

——季度：次月一日前，報(bào)公司經(jīng)營部及財(cái)務(wù)部各一份；

——：十二月三十一日前，除盤虧、報(bào)廢、毀損清冊及分析外，還需同時填報(bào)《盤盈、盤虧、毀損情況報(bào)告審批表》，報(bào)送部門與季度相同。

10.5存貨盤盈、盤虧及毀損的處理

認(rèn)真分析盈虧原因，對于因客觀原因造成的損失，要取得有關(guān)的證明材料或詳細(xì)說明；

屬于企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)規(guī)定范圍的，應(yīng)及時向保險(xiǎn)公司辦理索賠；對于管理不善及個人過失造成的損失，還應(yīng)追究職能部門或過失人的責(zé)任，責(zé)成適當(dāng)數(shù)額的賠款。對于凈損失部分由核算單位申報(bào)后經(jīng)公司總經(jīng)理審核、報(bào)總經(jīng)理辦公會議審定，提交董事長和母公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)稅部門審批，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定處理。

10.6要通過物資的清查盤存，分析研究庫存結(jié)構(gòu)，總結(jié)存貨管理中存在的問題及教訓(xùn)，不斷完善規(guī)章制度，改進(jìn)存貨管理工作。

11考核

存貨管理列入公司對所屬經(jīng)營部、車間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

第四篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫存量、實(shí)時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計(jì)劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報(bào)公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進(jìn)行采購申請；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報(bào)請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報(bào)價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計(jì)價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。

6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

7.1、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報(bào)價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實(shí)物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購物品驗(yàn)收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗(yàn)收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。