第一篇：公司物資的集中采購制度

公司物資集中采購的管理制度

為了規(guī)范公司資產(chǎn)采購行為，保證日常辦公需求，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理和成本控制，促進公司有序經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，公司研究決定對所屬各店面、部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

一、集中采購和管理的原則

1、財務(wù)部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由財務(wù)部負(fù)責(zé)。

2、財務(wù)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各部門提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3、公司所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，4、各店面領(lǐng)取辦公用品須由門店或部門主管簽字方可。

5、人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各部室、門店實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、維修配件等，財務(wù)部主管對各部門物品領(lǐng)用計劃進行預(yù)審，通過后書面匯總，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1、各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月25日送達財務(wù)部。

2、財務(wù)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總，并上報總經(jīng)理審批。

3、財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，會同辦公室負(fù)責(zé)人對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4、財務(wù)部采購用品后，由各店面、各部室到財務(wù)部一次性登記領(lǐng)用。

五、實施中注意事項

1、計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》。

2、物品領(lǐng)用計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

3、各門店、各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由財務(wù)部負(fù)責(zé)采購，并履行本制度第四項集中采購程序。

4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5、部分特殊專業(yè)用品原則上由財務(wù)部購置，財務(wù)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到財務(wù)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

6、各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。本著節(jié)儉的原則做好本部門、店面物資的管理與使用。

六、具體要求

1、各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3、當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5、財務(wù)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。

本辦法適用于公司所屬各門店、各部室，從2012年4月20日起實施，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：物資集中采購制度

物資集中采購制度

根據(jù)建設(shè)節(jié)約型學(xué)校的整體要求和財務(wù)公開的原則，為真正實現(xiàn)學(xué)校物資采購的計劃性、系統(tǒng)性、科學(xué)性和達到購其所需、質(zhì)價相符，學(xué)校決定成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，具體職責(zé)如下：

一、物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對學(xué)校各室所需物品的集中采購工作；以及其它涉及教學(xué)用品的采購工作。

二、物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各室的實際需求，按月制定采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按計劃實施集中采購，統(tǒng)一管理，按程序支付，并做好記錄。

三、對一次性采購價值5000元人民幣及以上物品的，原則上要由小組成員三人以上集體采購，集體簽字認(rèn)定。

四、在采購物品過程中，要本著貨比三家，擇優(yōu)采購的原則，對大型采購要采取公開招標(biāo)，擇優(yōu)競價的方式進行，以確保采購的公開透明。物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長：王文忠

副組長：郭珍全、楊順伍

成 員：祖志衛(wèi)、王林、梁光明、劉國華、郭美艷、施艷

第三篇：大學(xué)物資集中采購制度

第一章 總 則

第一條 為加強對學(xué)校物資采購工作的管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，促進學(xué)校各項事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、財政部《政府采購管理暫行辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資集中采購是指學(xué)校委托校內(nèi)物資采購部門以招標(biāo)購買方式為主的集中獲取貨物的行為。

第三條 各單位使用學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金和貸款、捐贈等資金進行物資采購活動，均適用本辦法。

第四條 集中采購工作應(yīng)遵循公開、公平、公正、效益及維護學(xué)校利益的原則。

第五條 在實施采購時，需充分征求使用單位的意見，按照“確保工作需要，適度兼顧緩急，盡量避免浪費”的原則制定采購方案。

第二章 組織機構(gòu)

第六條 校產(chǎn)設(shè)備管理處是負(fù)責(zé)學(xué)校物資集中采購的職能部門，負(fù)責(zé)物資采購的日常工作，編制物資采購計劃，向教育部報送政府采購項目及資金計劃，會同招標(biāo)辦公室進行物資采購招標(biāo)。

第三章 采購范圍

第七條 下列物資均屬集中采購范圍：

㈠單價在500元及以上，且使用時間一年以上屬固定資產(chǎn)管理范圍的物資；

㈡家俱；

㈢計算機、打印機、復(fù)印機、傳真機、投影儀等耗材；

㈣單價200元以上的零配件；

㈤單價200以上的辦公用品；

㈥其他經(jīng)學(xué)校研究認(rèn)為應(yīng)納入集中采購范圍內(nèi)的物資。

第四章 采購計劃

第八條 采購計劃按季申報，每季度的最后一個月申報下季度物資采購計劃；各單位在編制計劃時應(yīng)根據(jù)教學(xué)、科研、行政等工作的需要，厲行勤儉節(jié)約的原則。校產(chǎn)設(shè)備管理處在各單位物資采購計劃的基礎(chǔ)上，會同財務(wù)處等有關(guān)職能部門編制學(xué)校物資采購計劃。

第九條 物資采購計劃一經(jīng)定稿，原則上不得變動；沒有納入采購計劃的物資，除特殊情況外，一律不得購置。

第五章 采購方式

第十條 一次采購金額在5萬元以上的物資，報校產(chǎn)設(shè)備管理處備案，經(jīng)學(xué)校審批后，由招標(biāo)辦公室及時組織招標(biāo)。

第十一條 零星物資由校產(chǎn)設(shè)備管理處將各單位物資采購計劃匯總，集中報學(xué)校審批后，會同有關(guān)部門和使用單位采用招標(biāo)、邀標(biāo)、詢價等方式購置；招標(biāo)采購一般每學(xué)期進行1至2次。

第十二條 計算機等耗材及辦公用品的采購：

㈠校產(chǎn)設(shè)備管理處在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，根據(jù)“公開、公平、公正、誠信、質(zhì)好、價優(yōu)”的原則，采用招標(biāo)方式，選2—3家供貨商，供貨商原則上一年一定。

㈡校產(chǎn)設(shè)備管理處定期對供貨商所供商品的價格、質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等進行檢查、考核，如與所簽合同出入，立即取消其資格。

㈢使用單位填寫《西南財經(jīng)大學(xué)物資申購單》，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，校產(chǎn)設(shè)備管理處審核后，通知供貨商送貨，購買單位指定專人簽收?！段髂县斀?jīng)大學(xué)物資申購單》一式三聯(lián)，使用單位、供貨商、校產(chǎn)設(shè)備管理處各留存一份。

㈣在指定供貨商處購置的物品，由學(xué)校統(tǒng)一結(jié)算，不使用各單位辦公經(jīng)費。

㈤定點供貨商不能供應(yīng)、金額不大的物品，經(jīng)校產(chǎn)設(shè)備管理處同意后，可自行采購；財務(wù)處依據(jù)校產(chǎn)設(shè)備管理處審核的購置計劃辦理借款，憑校產(chǎn)設(shè)備管理處“固定資產(chǎn)入產(chǎn)憑證”報銷費用。

第十三條 屬集中采購范圍，但有下列情形的單項或批量采購項目，可以采取邀標(biāo)、詢價等競爭性談判采購方式：

㈠發(fā)標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格標(biāo)的的；

㈡出現(xiàn)了不可預(yù)見的急需采購；

㈢具有標(biāo)準(zhǔn)價格或價格彈性不大的物資；

㈣只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無合適替代品的；

㈤屬于原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的；

㈥學(xué)校認(rèn)定的其他情形。

第六章 合同管理

第十四條 合同應(yīng)有學(xué)校法人或法人授權(quán)委托人簽字，并加蓋學(xué)校合同專用章方能生效。

第十五條 校產(chǎn)設(shè)備管理處受學(xué)校委托，代表學(xué)校對外簽定購貨合同。

第十六條 對經(jīng)學(xué)校同意自行購置設(shè)備的二級機構(gòu)與供貨方草簽的物資購貨合同的可行性、必要性校產(chǎn)設(shè)備管理處負(fù)有監(jiān)督、審核、修正之責(zé)。

第十七條 采購合同中必須明確付款方式，未經(jīng)學(xué)校財務(wù)部門和物資采購主管部門批準(zhǔn)，任何單位和個人不得擅自采用其他付款方式。

第十八條 采購合同的有關(guān)物資技術(shù)條款，由使用單位會同有關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé)制訂。

第七章 監(jiān) 督

第十九條 在物資購置工作中，校產(chǎn)設(shè)備管理處等職能部門要加強與使用單位的聯(lián)系和溝通，及時向使用單位通報物資購置進展情況，協(xié)商解決購置中的問題和矛盾。

第二十條 參加物資購置工作的人員必須遵守國家的法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)規(guī)定，不得接受可能妨礙執(zhí)行公務(wù)的宴請和參與其他活動。

第二十一條 物資的購置工作接受學(xué)校紀(jì)檢、監(jiān)察與教職工的檢查、監(jiān)督。

第四篇：公司物資的集中采購制度[小編推薦]

ＸＸＸＸ公司物資集中采購管理制度

為了規(guī)范公司資產(chǎn)采購行為，保證日常各項工作需求，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理和成本控制，促進公司有序經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，公司經(jīng)研究決定對各部門物資實行集中采購，分級管理的管理辦法。

第一條 物資集中采購的歸口部門

（一）供應(yīng)部是公司物資集中采購的歸口部門，全公司各類物資的采購事宜（除食堂物資等特殊物資外）均由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。

（二）供應(yīng)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各部門提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

（三）公司各部門物資采購和領(lǐng)取根據(jù)具體情況必須通過部門經(jīng)理或中心領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可執(zhí)行。

（四）公司的集中采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取議價或公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（包括申請采購中心領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、供應(yīng)部）確定相關(guān)采購方式。大宗的物資采購，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。

（五）對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，可向供應(yīng)部經(jīng)理提出異議。

第二條物資采購遵守的原則

（一）未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購；

（二）庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用；

（三）凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；

（四）對長期訂貨和大款項的進貨，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的方 1

式；

（五）按要求需通過各單位采購管理機構(gòu)組織的物資采購，必須按規(guī)定辦理；

（六）在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位；

（七）對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。

（八）集中采購后的物資質(zhì)量不得低于未集中采購前的物資質(zhì)量，集中采購后的物資價格不得高于未集中采購前的物資價格。

第三條集中物資采購的申請

為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營管理需求從實際工作出發(fā)，在每月的25日前，由各部門經(jīng)理編制下月《月度物資需求計劃》，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)簽字后按程序上報供應(yīng)部進行采購。供應(yīng)部接到物資需求計劃后，由專人核對匯總《公司月采購計劃表》上報常務(wù)副總審批后執(zhí)行。避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由中心領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

計劃外急需采購的物資，由各部門填制《請購單》，中心領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)后按一般采購程序辦理。

第四條集中物資采購的實施

供應(yīng)部采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《公司月采購計劃表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料（除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外），選擇應(yīng)當(dāng)?shù)墓?yīng)商。大宗物資采購必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。

對于廠商的報價資料進行整理后，采購人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及

各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。

采購人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購材料詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、常務(wù)副總批準(zhǔn)后，進行采購。價格超過1000元以上的物資必須與供應(yīng)商簽訂《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

對于實行合同采購的大額和重要的物資及設(shè)備。經(jīng)采購人員完成先行詢價、議價等事項后，由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)人請示總經(jīng)理確定訂立“采購合同”，并履行合同評審手續(xù)后加蓋“合同專用章”后合同正式生效。同時，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)將生效合同分送相關(guān)部門及留存。

采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的損失按公司相關(guān)規(guī)定由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

采購部門在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的由簽訂合同的采購人員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系。

2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)，正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由簽訂合同的采購人員在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。３、必須預(yù)留質(zhì)保金（特殊情況經(jīng)常務(wù)副總審批除外）。

第五條 審批權(quán)限

購買金額超過5000元以上由公司總經(jīng)理審批，購買金額低于5000元（含）以下由常務(wù)副總審批。

第六條 物資集中采購目錄每年由行政人事中心組織各部門進行修訂，作為當(dāng)年物資集中采購的范圍。物資集中采購的目錄由公司常務(wù)副總審批執(zhí)行。辦公所需低值易耗品、辦公用品、桌椅、柜子、會議桌、印刷品、工作服等均屬集中采購范圍。

第六條 實施中注意事項

1、計劃內(nèi)采購須填制《月度物資需求計劃》，盡量減少計劃外物資采購品種和數(shù)量，以減少供應(yīng)部采購工作量。

2、物品需求計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量。

3、部分特殊專業(yè)用品原則上由供應(yīng)部購置，特殊情況下可由供應(yīng)部委托相關(guān)部門（中心領(lǐng)導(dǎo)審批）自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到供應(yīng)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

6、各部門經(jīng)理為部門物資的實物負(fù)責(zé)人。本著節(jié)儉的原則做好本部門物資的管理與使用。

第七條 具體要求

1、各部門的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3、當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4、各部門和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5、供應(yīng)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。

第八條 本制度適用于公司各中心各部門，從2014年７月1日起實施，由行政人事中心負(fù)責(zé)解釋。

四川ＸＸＸＸ有限責(zé)任公司

2014年6月10日

第五篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關(guān)要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權(quán)簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設(shè)施活動板房。

第四條 集中采購行為應(yīng)堅持降低成本、公開透明、資金統(tǒng)籌、風(fēng)險共擔(dān)和擇優(yōu)選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權(quán)項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構(gòu)

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設(shè)在公司材料設(shè)備部，公司所屬二級單位材料設(shè)備部門為集中采購中心授權(quán)代理機構(gòu)。

第二章 管理職責(zé)

第一條

集中采購中心的職責(zé)

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關(guān)管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關(guān)文件、規(guī)定、辦法及實施細(xì)則； 3.收集上報公司所屬各區(qū)域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關(guān)本公司所屬項目物資集中采購招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細(xì)賬；負(fù)責(zé)公司物資集中采購供應(yīng)商及項目結(jié)算管理；負(fù)責(zé)公司所屬項目局集采物資調(diào)撥單及驗收單的傳遞確認(rèn)；

6.根據(jù)項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務(wù)進行資金劃扣；

7.授權(quán)所屬區(qū)域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務(wù)合約部職責(zé)

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風(fēng)險及時提出法律意見。

第四條 商務(wù)部職責(zé)

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風(fēng)險予以評估。

第五條 紀(jì)委、監(jiān)察部門職責(zé)；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標(biāo)工作予以監(jiān)督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關(guān)制度予以監(jiān)督。

第六條 財務(wù)部職責(zé)

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務(wù)；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負(fù)責(zé)對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責(zé)

1．根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預(yù)算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現(xiàn)場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認(rèn)集采驗收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質(zhì)量及供方服務(wù)情況；

5．負(fù)責(zé)每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認(rèn)公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔(dān)墊資供料的財務(wù)費用。

第三章 采購、定價方式、結(jié)算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負(fù)責(zé)人和公司總會計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內(nèi)容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設(shè)計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業(yè)務(wù)流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設(shè)部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應(yīng)商選擇

1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標(biāo)文件，邀請合格物資供方參與投（議）標(biāo)，進行招標(biāo)文件評審及組織評標(biāo)；根據(jù)評委的評標(biāo)結(jié)果編寫評標(biāo)報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織合同談判；依據(jù)談判結(jié)果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務(wù)合約部、財務(wù)部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；

2．結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結(jié)算。當(dāng)以承兌匯票支付時，由支付單位承擔(dān)承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務(wù)收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進行強制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔(dān)相關(guān)的財務(wù)費用；

2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。當(dāng)項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當(dāng)項目以承兌支付時，由該項目承擔(dān)承兌貼息款；

3.項目承擔(dān)延期付款費用。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結(jié)算管理

（一）驗收

1、項目部應(yīng)指定專門收料員負(fù)責(zé)集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)

量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認(rèn)鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔(dān)。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關(guān)要求嚴(yán)格進行驗收，項目部應(yīng)準(zhǔn)備電子磅、游標(biāo)卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負(fù)責(zé)與供方進行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標(biāo)協(xié)議）的相關(guān)價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當(dāng)日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對、簽字確認(rèn)并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認(rèn)集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應(yīng)。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認(rèn)的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。

5、公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。

物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。

第二條．嚴(yán)格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。

第五章 供方管理 第一條 準(zhǔn)入

公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設(shè)負(fù)責(zé)人對供應(yīng)商進行考察，填寫供應(yīng)商考察報告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標(biāo)確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標(biāo)供應(yīng)商進場物資數(shù)量、品質(zhì)和服務(wù)進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據(jù)各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應(yīng)商進行一次綜合評審，填寫《供應(yīng)商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應(yīng)商名冊中繼續(xù)合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應(yīng)商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負(fù)責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。