第一篇：公司物資及服務(wù)采購(gòu)管理辦法 2016版

物資/服務(wù)采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）物資/服務(wù)采購(gòu)管理工作，落實(shí)公司“大物流”管理理念，推進(jìn)物資集約化管理，提高物資/服務(wù)采購(gòu)管理的效益、效率和物資/服務(wù)供應(yīng)保障能力，根據(jù)《XXXX公司物資管理辦法》和相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門/科室物資/服務(wù)采購(gòu)管理工作。

第三條 本辦法所稱物資是指用于公司生產(chǎn)、科研、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、辦公、后勤保障的設(shè)備、材料、物品等，本辦法所稱服務(wù)是指針對(duì)以上設(shè)備、材料、物品采購(gòu)過(guò)程中、使用過(guò)程中所發(fā)生的一切有償無(wú)物流活動(dòng)和行為，包括租賃、勞務(wù)、運(yùn)輸、維護(hù)、維修、保養(yǎng)、保修等。第四條 公司對(duì)物資/服務(wù)采購(gòu)實(shí)行集中管理。

第五條 按照“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一結(jié)算”的原則，公司實(shí)行“統(tǒng)一招標(biāo)、高效倉(cāng)儲(chǔ)、集中配送”的物資采購(gòu)管理模式。第六條 物資/服務(wù)采購(gòu)管理包括需求管理、審批權(quán)限管理、采購(gòu)策略管理、檔案資料管理等內(nèi)容。

第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第七條 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司各類物資/服務(wù)采購(gòu)工作的歸口管理；辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部負(fù)責(zé)配合、協(xié)助物資供應(yīng)部開展其專業(yè)歸口管理范圍內(nèi)的采購(gòu)工作；物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司物資/服務(wù)采購(gòu)實(shí)施工作。

第八條 物資供應(yīng)部是公司各類物資/服務(wù)采購(gòu)工作主要?dú)w口管理的職能部門，其主要職責(zé)是：

執(zhí)行集團(tuán)公司物資/服務(wù)采購(gòu)戰(zhàn)略和各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)制定物資/服務(wù)采購(gòu)相關(guān)制度和規(guī)范；負(fù)責(zé)物資/服務(wù)需求計(jì)劃制定、審批環(huán)節(jié)的管理；負(fù)責(zé)物資/服務(wù)采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)組織物資/服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的編制。

第九條 公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)助物資供應(yīng)部完成專業(yè)歸口管理范圍內(nèi)的物資/服務(wù)采購(gòu)工作。各職能部門專業(yè)歸口管理物資/服務(wù)類別如下：

（一）物資供應(yīng)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)用品（包括直接用于生產(chǎn)活動(dòng)中的器具、物品等），以及其維修、維保等各種服務(wù)；

（二）辦公室歸口管理復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，辦公用品、辦公耗材等；

（三）信息部歸口管理計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等信息化設(shè)備（包括信息化配件、打印耗材、軟件等），以及其維修、維保等各種服務(wù)；另辦公室歸口管理的辦公設(shè)備的維修、維保等各種服務(wù)也歸口信息部管理；

（四）后勤部歸口管理水、電、氣、暖、油等后勤設(shè)備，五金、家具、家電、被服等后勤用品，以及其維修、維保等各種服務(wù)；

（五）黨群部歸口管理攝影、攝像設(shè)備，宣傳設(shè)備、宣傳用品等；

（六）科教部歸口管理教學(xué)、科研設(shè)備，教學(xué)用品、科研用品等。第十條 物資供應(yīng)部是公司物資/服務(wù)采購(gòu)的實(shí)施部門，其主要職責(zé)是：

負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)公司物資/服務(wù)采購(gòu)相關(guān)制度和規(guī)范；負(fù)責(zé)從各部門收集、匯總物資/服務(wù)需求，編制物資/服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，提供物資/服務(wù)采購(gòu)策略，制定供應(yīng)方案，保障公司各類物資/服務(wù)供應(yīng)；負(fù)責(zé)物資/服務(wù)采購(gòu)合同的談判、執(zhí)行、評(píng)估；負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的整理、歸檔和保存；負(fù)責(zé)供應(yīng)商關(guān)系管理；負(fù)責(zé)催交催運(yùn)、組織到貨驗(yàn)收；協(xié)助辦公室做好物資/服務(wù)采購(gòu)合同的簽訂工作；協(xié)助財(cái)務(wù)部做好采購(gòu)結(jié)算和支付工作。

第十一條 公司各需求部門主要職責(zé)是：

負(fù)責(zé)執(zhí)行公司物資/服務(wù)管理的相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)按時(shí)按要求提交物資需求計(jì)劃、服務(wù)需求計(jì)劃、進(jìn)度要求和技術(shù)規(guī)范書；負(fù)責(zé)完成物資供應(yīng)部或各職能部門委托的其他相關(guān)工作。第十二條 公司各職能部門主要職責(zé)是：

（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資/服務(wù)采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算的審核和批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的籌措和撥付；負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算和支付工作；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督；

（二）公司各專業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)按職責(zé)提出本專業(yè)相關(guān)物資/服務(wù)的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和配置標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的專業(yè)性審核；

（三）信息部負(fù)責(zé)組織制定物資/服務(wù)采購(gòu)管理信息化建設(shè)方案，負(fù)責(zé)采購(gòu)管理信息化的技術(shù)支持、應(yīng)用集成推進(jìn)、信息安全和運(yùn)行維護(hù)管理；

（四）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司物資(服務(wù))采購(gòu)管理工作和招投標(biāo)活動(dòng)全過(guò)程提供法律保障；負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂工作；負(fù)責(zé)組織制訂公司采購(gòu)有關(guān)的統(tǒng)一合同文本；

（五）紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)對(duì)物資/服務(wù)采購(gòu)工作實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理物資/服務(wù)采購(gòu)工作中的投訴舉報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)物資/服務(wù)采購(gòu)工作中的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。

第三章 需求管理

第十三條 物資/服務(wù)需求管理分為計(jì)劃管理、定額管理和應(yīng)急管理。

第十四條 公司對(duì)物資/服務(wù)需求實(shí)行計(jì)劃管理。計(jì)劃管理是指對(duì)物資/服務(wù)需求年度計(jì)劃和計(jì)劃外物資/服務(wù)需求的編撰、論證等過(guò)程的管理。

（一）物資/服務(wù)需求年度計(jì)劃管理：

1.各物資/服務(wù)需求部門/科室按照實(shí)際情況，提出能反映全年物資/服務(wù)交付時(shí)間（月份）的進(jìn)度計(jì)劃，匯總后報(bào)至物資供應(yīng)部或各專業(yè)技術(shù)委員會(huì)評(píng)審；

2.各需求部門/科室按計(jì)劃所確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)按時(shí)提交物資/服務(wù)需求計(jì)劃相關(guān)資料（包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等），以保證合理的物資供應(yīng)周期；

3.物資/服務(wù)需求部門/科室根據(jù)自身發(fā)展和部門建設(shè)情況綜合考慮，提出的需求計(jì)劃，應(yīng)由部門/科室負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核；

4.各部門/科室的物資/服務(wù)需求可根據(jù)物資供應(yīng)部平衡利庫(kù)后，形成采購(gòu)計(jì)劃或進(jìn)行調(diào)撥。

（二）計(jì)劃外物資/服務(wù)需求管理：

1.各物資/服務(wù)需求部門/科室按照實(shí)際情況，提出能反映短期內(nèi)物資/服務(wù)交付時(shí)間（天數(shù)）的進(jìn)度計(jì)劃，匯總后根據(jù)所需物資/服務(wù)的分類，以簽報(bào)的形式分別報(bào)至公司物資/服務(wù)專業(yè)歸口管理部門評(píng)審；

2.各需求部門/科室計(jì)劃外提交的物資/服務(wù)需求計(jì)劃相關(guān)資料（包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告等）必須詳盡，并說(shuō)明計(jì)劃外提交的原因及迫切程度，預(yù)留合理的物資/服務(wù)供應(yīng)周期； 3.物資/服務(wù)需求部門/科室根據(jù)情況綜合考慮，提出的計(jì)劃外物資/服務(wù)需求的項(xiàng)目數(shù)量和發(fā)生頻率，納入公司綜合考核；

第十五條 公司對(duì)常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規(guī)模較小的物資實(shí)行庫(kù)存定額管理，其中耗材（試劑）必須經(jīng)計(jì)劃內(nèi)前置審批同意方可進(jìn)行采購(gòu)。在庫(kù)存定額范圍內(nèi)，由需求部門/科室根據(jù)需要直接從庫(kù)存中申請(qǐng)領(lǐng)用，以滿足日常需要；低于庫(kù)存定額時(shí)，由物資供應(yīng)部生成采購(gòu)計(jì)劃。

各部門/科室耗材（試劑）類物資需求，采取前置審批管理方式進(jìn)行管理，管理細(xì)則如下：

1.需求部門/科室申請(qǐng)首次使用耗材（試劑），在科室范圍內(nèi)使用的，需填寫生產(chǎn)耗材使用申請(qǐng)，物資供應(yīng)部、辦公室分別進(jìn)行專業(yè)評(píng)審；

2.對(duì)已批準(zhǔn)采購(gòu)，但近一年內(nèi)未發(fā)生實(shí)際采購(gòu)的耗材（試劑）需重新提交使用申請(qǐng)表，按首次申請(qǐng)進(jìn)行論證審批；

3.對(duì)已批準(zhǔn)采購(gòu)的耗材（試劑），新增加規(guī)格、型號(hào)或變更生產(chǎn)企業(yè)、供應(yīng)商等信息的，需向物資供應(yīng)部提交申請(qǐng)及必要的資質(zhì)證明； 第十六條 對(duì)于因搶修設(shè)備等緊急情況所需的一次性采購(gòu)物資/服務(wù)實(shí)行應(yīng)急管理，需求部門/科室需根據(jù)情況在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)齊相關(guān)論證資料。

第四章 采購(gòu)審批權(quán)限管理

第十七條 公司對(duì)物資/服務(wù)采購(gòu)需求按“計(jì)劃優(yōu)先、專業(yè)評(píng)審”的原則執(zhí)行統(tǒng)一的審批權(quán)限管理。

第十八條 公司物資/服務(wù)采購(gòu)審批權(quán)限分為物資/服務(wù)需求年度計(jì)劃、計(jì)劃外物資/服務(wù)需求、庫(kù)存定額采購(gòu)、耗材（試劑）類前置審批、應(yīng)急采購(gòu)五類。

第十九條 物資/服務(wù)需求年度計(jì)劃審批流程如下：

（一）專業(yè)部門評(píng)審：各物資/服務(wù)需求部門/科室按照項(xiàng)目專業(yè)歸口分類提交年度計(jì)劃和相關(guān)論證材料，分別經(jīng)物資供應(yīng)部、辦公室、信息部、后勤部、黨群部、科教部六個(gè)專業(yè)部門論證評(píng)審；

（二）委員會(huì)審批：對(duì)于屬于設(shè)備類零購(gòu)固定資產(chǎn)項(xiàng)目的在專業(yè)主管部門論證評(píng)審后，上報(bào)至生產(chǎn)管理委員會(huì)會(huì)議討論審批；對(duì)于屬于信息化建設(shè)項(xiàng)目的在專業(yè)主管部門論證評(píng)審后，上報(bào)至信息化建設(shè)管理委員會(huì)會(huì)議討論審批；對(duì)于屬于其他需要公司各專業(yè)委員會(huì)審批的項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)該專業(yè)委員會(huì)會(huì)議討論審批；

（三）黨政聯(lián)席會(huì)審批：經(jīng)專業(yè)部門評(píng)審和委員會(huì)審批通過(guò)的計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，由專業(yè)部門匯總后報(bào)至公司聯(lián)席會(huì)審批通過(guò)；

（四）需求部門提交年度計(jì)劃：每年10月份需求部門/科室按要求提交下一年度物資/服務(wù)計(jì)劃和相關(guān)論證材料；

（五）年度計(jì)劃更改：對(duì)于因需求變化、市場(chǎng)變化等特殊原因需要更改年度計(jì)劃的（更替、新增、取消），每年8月份由需求部門/科室向物資供應(yīng)部提交書面申請(qǐng)，陳述理由；經(jīng)專業(yè)部門論證評(píng)審后，按原計(jì)劃審批流程履行審批程序，進(jìn)行統(tǒng)一年度計(jì)劃更改。

第二十條 計(jì)劃外物資/服務(wù)需求審批流程如下：

（一）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)小于2,000元的物資/服務(wù)需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室書面提交至物資供應(yīng)部，經(jīng)專業(yè)歸口部門評(píng)審后，由物資供應(yīng)部主任審批同意后執(zhí)行；

（二）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于2,000元，且小于50,000元的物資(服務(wù))需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報(bào)形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評(píng)審，提出采購(gòu)建議、配置規(guī)格檔次建議后，依次由物資供應(yīng)部主任審批、財(cái)務(wù)部主任審批、各部門主管副總、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行；

（三）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于50,000元，且小于1,000,000元的物資(服務(wù))需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報(bào)形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評(píng)審，提出采購(gòu)建議、配置規(guī)格檔次建議后，由專業(yè)歸口部門形成議題申請(qǐng)，提交辦公會(huì)討論審批，審批通過(guò)后執(zhí)行；

（四）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于1,000,000元的物資(服務(wù))需求由各物資/服務(wù)需求部門/科室以電子簽報(bào)形式提交至物資供應(yīng)部，由專業(yè)歸口部門評(píng)審，提出采購(gòu)建議、配置規(guī)格檔次建議后，由專業(yè)歸口部門形成議題申請(qǐng)，提交聯(lián)席會(huì)討論審批，審批通過(guò)后執(zhí)行。

第二十一條 庫(kù)存定額采購(gòu)審批流程如下：

常用耗材（試劑）、辦公和后勤保障等品種繁雜，規(guī)模較小的物資實(shí)行定額庫(kù)存管理，在庫(kù)存定額范圍內(nèi)，由需求部門/科室主任根據(jù)需要直接從庫(kù)存中申請(qǐng)領(lǐng)用，以滿足日常需要；低于庫(kù)存定額時(shí)，由物資供應(yīng)部采購(gòu)人員提出申請(qǐng)，由物資供應(yīng)部主任審批同意后生成采購(gòu)計(jì)劃。

第二十二條 耗材（試劑）類前置審批流程如下：

需求部門/科室申請(qǐng)使用耗材（試劑）的，向物資供應(yīng)部提交書面申請(qǐng)，經(jīng)物資供應(yīng)部、辦公室分別進(jìn)行專業(yè)評(píng)審后，提交耗材采購(gòu)管理委員會(huì)討論審批，審批通過(guò)后執(zhí)行。

第二十三條 應(yīng)急采購(gòu)審批流程如下：

對(duì)于因設(shè)備搶修等緊急情況需要一次性采購(gòu)物資/服務(wù)需求的，由需求部門/科室提交書面申請(qǐng)，依次經(jīng)物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。

第五章 采購(gòu)策略管理

第二十四條 公司對(duì)經(jīng)審批通過(guò)的物資/服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一規(guī)模采購(gòu)、統(tǒng)一簽訂采購(gòu)合同、統(tǒng)一支付合同貨款的采購(gòu)策略。

第二十五條 物資供應(yīng)部根據(jù)物資/服務(wù)性質(zhì)和特點(diǎn)對(duì)物資/服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分類匯總，提供采購(gòu)策略（招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、協(xié)議供應(yīng)商采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)），并組織實(shí)施；屬于集團(tuán)公司集中規(guī)模采購(gòu)的物資/服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)集團(tuán)公司。

第二十六條 根據(jù)預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)分別采取以下采購(gòu)策略：

（一）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)小于50,000元的物資/服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目由物資供應(yīng)部采用單一來(lái)源談判或協(xié)議供應(yīng)商采購(gòu)方式進(jìn)行；

（二）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于50,000元，且小于200,000元的物資/服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目由物資供應(yīng)部提供采購(gòu)策略，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采取單一來(lái)源談判、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)談判等方式進(jìn)行；

（三）預(yù)算單價(jià)或單批次總價(jià)大于等于200,000元的物資/服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目由物資供應(yīng)部提供采購(gòu)策略，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，采取招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)行。

第二十七條 符合《集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法》第二十一條規(guī)定可以邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，按《集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法》規(guī)定進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)。

第二十八條 符合《集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法》第二十三條規(guī)定可以不招標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，按《集團(tuán)非招標(biāo)方式采購(gòu)活動(dòng)管理辦法》規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

第二十九條 符合《集團(tuán)公司非招標(biāo)方式采購(gòu)活動(dòng)管理辦法》第二十四條規(guī)定可以采取單一來(lái)源方式進(jìn)行的貨物采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后，應(yīng)用同期公開招標(biāo)結(jié)果直接采購(gòu)。第三十條 招標(biāo)采購(gòu)流程及非招標(biāo)方式采購(gòu)流程嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)公司招標(biāo)活動(dòng)管理辦法》、《集團(tuán)公司非招標(biāo)方式采購(gòu)活動(dòng)管理辦法》相關(guān)規(guī)定。

第六章 檔案資料管理

第三十一條 物資/服務(wù)檔案資料管理包括物資/服務(wù)計(jì)劃、采購(gòu)、合同、履約、倉(cāng)儲(chǔ)、交接、驗(yàn)收、支付、結(jié)算、維保、維修等全過(guò)程資料的收集、整理、歸檔、保存。

物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)妥善保存物資/服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)中所有資料，相關(guān)法律法規(guī)有具體規(guī)定的，嚴(yán)格按照規(guī)定要求執(zhí)行。

第三十二條 物資/服務(wù)采購(gòu)合同應(yīng)按照統(tǒng)一合同文本編制，嚴(yán)格按照采購(gòu)結(jié)果訂立。

第三十三條 物資/服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)按財(cái)務(wù)、審計(jì)規(guī)定對(duì)各類物資/服務(wù)進(jìn)行還款、報(bào)銷工作。

第三十四條 物資采購(gòu)檔案資料實(shí)施分級(jí)管理：納入歸檔保存范圍的物資/服務(wù)采購(gòu)資料，及時(shí)按要求歸檔；未納入歸檔保存范圍的物資/服務(wù)采購(gòu)資料，分類妥善保存。

第七章 附 則

第三十五條 本辦法自頒布之日起施行。附件：物資/服務(wù)采購(gòu)管理細(xì)則

附件：物資/服務(wù)采購(gòu)管理細(xì)則

根據(jù)《公司物資/服務(wù)采購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)公司物資/服務(wù)采購(gòu)全過(guò)程管理，切實(shí)做好物資/服務(wù)采購(gòu)的需求分析、市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目論證等各項(xiàng)工作，保證物資/服務(wù)采購(gòu)管理工作高效、嚴(yán)謹(jǐn)、有序的進(jìn)行，特制定本細(xì)則。

一．物資供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理審批通過(guò)的匯總進(jìn)度計(jì)劃，編制公司物資/服務(wù)采購(gòu)年度計(jì)劃并下發(fā)各需求部門/科室。物資供應(yīng)部督促和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，提前做好各項(xiàng)物資/服務(wù)采購(gòu)的準(zhǔn)備工作。

二．各需求部門/科室根據(jù)自身發(fā)展和部門建設(shè)情況綜合考慮，按年度計(jì)劃所確定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交物資/服務(wù)需求計(jì)劃相關(guān)資料，包括技術(shù)規(guī)范書、設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等，以保證合理的物資供應(yīng)周期。物資/服務(wù)需求計(jì)劃相關(guān)資料應(yīng)由部門/科室主任（負(fù)責(zé)人）認(rèn)真審核并簽字確認(rèn)提交至物資供應(yīng)部。

1.技術(shù)規(guī)范書是指可以作為招標(biāo)參數(shù)依據(jù)的、能充分反映所需物資/服務(wù)的狀態(tài)、性能、結(jié)構(gòu)、品質(zhì)等各項(xiàng)細(xì)節(jié)指標(biāo)的文件；物資/服務(wù)采購(gòu)需求單價(jià)或單批次總價(jià)超過(guò)二十萬(wàn)元需要準(zhǔn)備此文件。

2.設(shè)備購(gòu)置論證報(bào)告是指從投資效益、需求分析、適用性評(píng)價(jià)等角度展開的對(duì)物資/服務(wù)采購(gòu)需求的可行性論證；物資/服務(wù)采購(gòu)需求單價(jià)或單批次總價(jià)超過(guò)五萬(wàn)元需要準(zhǔn)備此報(bào)告；報(bào)告格式見(jiàn)《公司設(shè)備及安全管理委員會(huì)工作制度》。

3.市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告是指包含對(duì)所需物資/服務(wù)的多種主流品牌、價(jià)位、市場(chǎng)占有率和產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)等信息的調(diào)研報(bào)告；物資（物資）采購(gòu)需求單價(jià)或單批次總價(jià)超過(guò)二十萬(wàn)元需要準(zhǔn)備此報(bào)告。

三．物資供應(yīng)部根據(jù)各需求部門/科室提供的物資/服務(wù)采購(gòu)需求計(jì)劃相關(guān)資料，以及公司設(shè)備安全管理委員會(huì)和辦公會(huì)討論通過(guò)的物資/服務(wù)采購(gòu)相關(guān)決議和精神，提供采購(gòu)策略（包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、協(xié)議供應(yīng)商采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)方式），并組織實(shí)施。

四．物資供應(yīng)部在物資/服務(wù)采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，按以下管理流程執(zhí)行：

1.實(shí)施大型設(shè)備及公司重大物資/服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)辦公會(huì)會(huì)充分討論形成決議后執(zhí)行。

2.物資/服務(wù)采購(gòu)需求單價(jià)或單批次總價(jià)超過(guò)一百萬(wàn)元的項(xiàng)目由物資供應(yīng)部組織邀請(qǐng)一家或多家廠家進(jìn)行產(chǎn)品介紹，以便相關(guān)科室及人員充分了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、價(jià)位、售后服務(wù)等信息。產(chǎn)品介紹會(huì)要求物資供應(yīng)部、需求科室/部門、相關(guān)職能科室人員參加；需留存廠家簽字表、與會(huì)人員簽字表、產(chǎn)品介紹會(huì)會(huì)議紀(jì)要等文件。

3.物資/服務(wù)采購(gòu)需求單價(jià)或單批次總價(jià)超過(guò)一百萬(wàn)元的項(xiàng)目可以由物資供應(yīng)部牽頭組織外出調(diào)研活動(dòng)，以便相關(guān)科室及人員充分了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、價(jià)位、售后服務(wù)等信息。調(diào)研活動(dòng)需物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)審批同意后進(jìn)行；要求物資供應(yīng)部、需求科室/部門、相關(guān)職能科室人員參加；需留存由全體調(diào)研小組成員簽字審核的外出調(diào)研報(bào)告。

五．物資/服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范書需由物資供應(yīng)部審查通過(guò)后上報(bào)委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。物資供應(yīng)部留存由需求科室/部門簽字的紙質(zhì)版材料。

六．物資/服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、協(xié)議供應(yīng)商采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)等采購(gòu)方式實(shí)施后，應(yīng)盡快按要求簽訂物資/服務(wù)采購(gòu)合同。物資供應(yīng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部需留存合同正本共四份。

七．物資供應(yīng)部根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)職能科室人員、需求部門/科室人員參與驗(yàn)收，留存各類驗(yàn)收資料、材料、照片。

第二篇：公司物資采購(gòu)和存貨管理辦法

公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱各單位。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第三條 公司物資采購(gòu)和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽(yáng)光采購(gòu)工程，嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購(gòu)、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購(gòu)與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購(gòu)、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：

（一）請(qǐng)購(gòu)與審批；

（二）采購(gòu)合同的訂立與審批；

（三）采購(gòu)與驗(yàn)收；

（四）采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；

（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。

第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購(gòu)計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資入庫(kù)保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。

經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營(yíng)單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字[2002]4號(hào)文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時(shí)，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。

第五條 物資采購(gòu)辦公室是公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購(gòu)辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購(gòu)信息；確定采購(gòu)方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價(jià)的方式開展采購(gòu)業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購(gòu)合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購(gòu)計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對(duì)采購(gòu)物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時(shí)辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購(gòu)資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí)，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購(gòu)辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。

第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額；審核物資采購(gòu)計(jì)劃；按照審定的采購(gòu)計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；針對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫(kù)存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購(gòu)、存貨管理以及合同執(zhí)行過(guò)程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。

第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。

第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和采購(gòu)資金的總額控制；參與物資采購(gòu)招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對(duì)庫(kù)存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資；參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額；參與對(duì)相關(guān)部門的考核；組織制定庫(kù)存物資計(jì)劃價(jià)格；審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。

第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單，經(jīng)過(guò)比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過(guò)后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購(gòu)效能監(jiān)察。

審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購(gòu)或銷售業(yè)務(wù)（10萬(wàn)元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過(guò)程的監(jiān)督，對(duì)10萬(wàn)元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫(kù)存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購(gòu)方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。

第三章 物資采購(gòu)的計(jì)劃管理

第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，編制、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時(shí)進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫(kù)存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫(kù)存量為前提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃和按要求送審。各種采購(gòu)計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。

第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購(gòu)業(yè)務(wù)，確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時(shí)糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。

第四章 物資采購(gòu)的質(zhì)量管理和入庫(kù)驗(yàn)收制度 第十三條 采購(gòu)物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫(kù)。在采購(gòu)合同或協(xié)議中就必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購(gòu)其產(chǎn)品。

第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無(wú)三證產(chǎn)品不得采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫(kù)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的必須及時(shí)退回并索回貨款。

第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫(kù)單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。

保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫(kù)單還必須附送供貨單位及過(guò)磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無(wú)散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫(kù)中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí)，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過(guò)有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，在未處理前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動(dòng)用或丟失。

第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫(kù)，價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。

各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購(gòu)進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過(guò)程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時(shí)上報(bào)處理。

第五章 庫(kù)存物資、存貨的保管制度

第十七條 庫(kù)存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無(wú)損儲(chǔ)存。

（一）應(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫(kù)存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。

（二）對(duì)于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤(rùn)滑油、合成防腐劑涂刷涼干。

（三）需進(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫(kù)保管。

第十八條 庫(kù)存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作參照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉(cāng)儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。

第十九條 庫(kù)存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫(kù)房每月要全面盤點(diǎn)一次，庫(kù)房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉(cāng)查庫(kù)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看有無(wú)損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存盈虧的，及時(shí)上報(bào)，庫(kù)房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

（一）、同名、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長(zhǎng)或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。

（二）、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧，清倉(cāng)查庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

（三）申請(qǐng)報(bào)廢的物資，必須說(shuō)明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級(jí)部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。

第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

第六章 庫(kù)存物資和存貨發(fā)出管理

第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)和發(fā)放使用。各庫(kù)房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫(kù)存物資或存貨的出庫(kù)憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫(kù)存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 庫(kù)房保管員要審核出庫(kù)憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫(kù)必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個(gè)單位混發(fā)。

對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫(kù)，屬于生產(chǎn)加工的，對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)。屬對(duì)外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，大額銷售必須簽定銷售合同。

庫(kù)存物資的發(fā)放要求如下：

（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。

（二）、發(fā)放物資程序：動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫(kù)存、簽字核對(duì)。

（三）、交提貨人當(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。

第二十二條 物資的包裝要求

（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。

（二）、選擇牢固的包裝物。

（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。

（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。

第二十三條 下列物資不允許出庫(kù)

（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫(kù)。

（二）、非正式出庫(kù)憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。

（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫(kù)，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。

（四）、待收料物資不允許出庫(kù)，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開估價(jià)入庫(kù)料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫(kù)。

第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度

（一）按技術(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[2001]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問(wèn)題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。

（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫(kù)房以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度，領(lǐng)用人員在出庫(kù)憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。

領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的，根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。

第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回

（一）、經(jīng)過(guò)技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過(guò)程中有質(zhì)量問(wèn)題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。

（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫(kù)。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。

財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。

第七章 附則

第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第三篇：物資采購(gòu)管理辦法

第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。

第三條 采購(gòu)流程及職責(zé)分工

一、采購(gòu)流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2、采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià)；辦公用品由需求部門申請(qǐng)，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請(qǐng)，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。

4、采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。

5、成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的采購(gòu)價(jià)格才能執(zhí)行。

6、定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同，日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。

7、倉(cāng)庫(kù)收貨、品管人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；

3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；

5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；

6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過(guò)3個(gè)月的用量。

第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2.1、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無(wú)差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在無(wú)差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對(duì)同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過(guò)后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購(gòu)產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對(duì)第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小

批量試用，經(jīng)測(cè)試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購(gòu)部；

c、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，價(jià)格及售后服務(wù)占40％。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價(jià)格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

3.3、采購(gòu)人員保持與供應(yīng)商及時(shí)溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會(huì)影響獲證產(chǎn)品一致性時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)部門必須建立其背景資料檔案庫(kù)，同類

物品采購(gòu)至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價(jià)格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購(gòu)人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購(gòu)成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購(gòu)人員，以供參考；

2、最新采購(gòu)物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價(jià)格須報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過(guò)后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購(gòu)價(jià)格通知上調(diào)時(shí)，須附價(jià)格上調(diào)原因，采購(gòu)部報(bào)請(qǐng)物資采購(gòu)監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過(guò)后方可執(zhí)行；

第八條 詢價(jià)、比價(jià)、競(jìng)價(jià)

1、根據(jù)物料采購(gòu)的需求，采購(gòu)人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、報(bào)價(jià)的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長(zhǎng)期合同或即時(shí)合同）等；

2、采購(gòu)部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購(gòu)人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競(jìng)價(jià)；

3、物資采購(gòu)監(jiān)查組審議價(jià)格的過(guò)程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評(píng)定計(jì)分制，審議的地點(diǎn)必須是公司注冊(cè)地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單等。

第九條 執(zhí)行采購(gòu)

1、采購(gòu)人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。對(duì)金額較大的或批量采購(gòu)，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購(gòu)部、一份財(cái)務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量：?jiǎn)挝话b數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購(gòu)部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購(gòu)人員通知供方發(fā)貨，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、采購(gòu)部門接到生產(chǎn)部門緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，按采購(gòu)程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購(gòu)過(guò)程分為請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨四個(gè)階段，采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購(gòu)作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。

6.2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級(jí)，說(shuō)明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對(duì)策處理。

7、采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

7.1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購(gòu)計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。

7.2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)出具紅字“材料入庫(kù)單”或拒絕入庫(kù)，同時(shí)書面通知采購(gòu)人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗(yàn)收及付款

1、供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。

2、對(duì)有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，同時(shí)品管人員和庫(kù)管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫(kù)單、對(duì)方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；

3.3、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu)；

3.4、1000元以下的零星采購(gòu)。

第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋

1、采購(gòu)部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。

2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評(píng)價(jià)

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評(píng)價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第四篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；

3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；

4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購(gòu)原則

⑴零星采購(gòu)物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。

⑵采購(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。

⑷采購(gòu)物品年累計(jì)金額100萬(wàn)元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》

2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》

3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》

4、《采購(gòu)流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理，特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

一、采購(gòu)流程

1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。

2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。

3、對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見(jiàn)證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。

4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。

5、物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫(kù)單。

6、采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。

2、必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說(shuō)明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說(shuō)明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

大明宮五金機(jī)電市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日