第一篇：中鐵集團公司財會工作信息201201

財會工作信息簡報201201期

因勢而變，集團公司確立了2012年度財務重點工作

2011年12月22日，集團公司召開了年度內第六次總會計師辦公會，會議在認真總結2011年度財務工作，分析當前經濟形勢及集團公司管理現(xiàn)狀的基礎上，集團公司張夕和總會計師提出了2012年度重點工作。2012年度的重點工作仍以2011年初確立的三大工作方向，即：資金管理、風險控制、成本管理為準，內容不變，但是要把成本管理作為三大工作內容之首。張總指出，成本管理，特別是精細化管理是今后工作的重心。近年來，集團公司的規(guī)模在擴大，產值在增長，但管理仍然比較粗放，掩蓋了許多問題，尤其是成本管理的精細化程度不夠。隨著市場的調節(jié)，明年我們的市場規(guī)模將會變小，如果再不搞精細化管理，將會影響到企業(yè)的生存和發(fā)展。因此，我們必須回歸理性，抓成本管理就是抓效益管理。

精心組織，財務報表編報和審計協(xié)調工作緊張有序

根據(jù)公司2011年度財務決算會布置安排，集團公司所屬各單位迅速行動，及時召開年度財務工作會，認真?zhèn)鬟_股份公司及集團公司財務決算會議精神，精心組織所屬各單位及項目部，嚴格按照決算編報要求，在作好年度各項往來對賬、資產清查等的基礎上，逐級上報財務決算報表。集團公司財務部根據(jù)報表時間要求和任務繁雜程度，按輕重緩急合理安排人員工作，認真解答和解決報表編報過程中的各項各類問題，確保了報表匯總合并各階段任務的按期完成。截止目前，已完成了2012年度預算報表編報，決算報表的也已基本定稿。此外，中鐵十六局集團有限公司財務部

財會工作信息簡報201201期

報表審計工作也在緊張有序地同步進行。集團公司抽調專人專職負責與安永會計師事務所、華寅會計師事務所的協(xié)調工作，為他們提供必要和溫馨的辦公場所和辦公環(huán)境，安排好他們的日常生活和工作行程，確保了報表審計工作和決算編報工作的同步進行。

北京工程公司喜獲北京市高新技術企業(yè)認證

中鐵十六局集團所屬北京工程有限公司緊跟時代步伐，依靠技術創(chuàng)新打造企業(yè)核心競爭力。2011年4月15日，在集團公司孔令鍵副總經理的部署和號召下，公司申報“國家級高新技術企業(yè)”戰(zhàn)役正式打響。成立了以總工程師段英麗為總指揮、總會計師侯希玉為副總指揮的申高領導小組。由公司技術科研部牽頭，以堅決打贏、奉獻北工的精神，高標準、高質量的編制了申高材料。在公司財務部的核心支持下，以“責任重于能力，意志創(chuàng)造奇跡”的沙特精神為指引，克服重重困難，于2012年2月，獲得了北京市高新技術企業(yè)證書（證書編號GR201111000335）。公司將連續(xù)三年享受15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。

同心協(xié)作，集團公司鐵路特級資質順利通過現(xiàn)場驗收

2012年1月9號，集團公司通過了股份公司鐵路特級資質核查組的現(xiàn)場驗收。至此，歷時近一年的鐵路特級資質申報基本完成。為配合作好這項工作，集團公司財務部指派專人全程負責，按照要求，及時歸集了集團公司所屬直管及托管項目的2008至2010年度營業(yè)稅中鐵十六局集團有限公司財務部

財會工作信息簡報201201期

票資料及掃描件。全面啟用了浪潮財務集中管理的固定資產及工資模塊，完備了特級資質申報關于財務信息化方面的資料，并多次參與集團公司組織的信息化演練。另一方面，積極與事務所溝通，完成了研發(fā)費用及信息化審計程序并出具了審計報告，滿足了特級資質申報對財務管理所提出的各項要求。

集團公司《年度工作報告》編報按期完成

根據(jù)國資委及股份公司關于報送《企業(yè)年度工作報告》的要求和安排，集團公司財務部指定專人專職負責報告。在集團公司領導的關心下，以及機關各業(yè)務部門的通力配合和支持下，《企業(yè)年度工作報告》已按期完成，報告真實全面地反映了企業(yè)的生產經營、財務狀況、人力資源管理、科技進步、信息化建設、思想和文化建設等等各個方面的工作情況，對企業(yè)的發(fā)展能力和面臨的風險進行評估，提出了企業(yè)下一年度的工作目標，布置和規(guī)劃了企業(yè)下一年度的工作重點，滿足了國資委監(jiān)事會對企業(yè)進行監(jiān)管的信息資料要求。

中鐵十六局集團有限公司財務部

第二篇：中鐵二十二局集團公司工作職責

中鐵二十二局集團公司團委工作職責

一、負責企業(yè)青年思想政治工作，用馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想武裝青年，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，加強企業(yè)優(yōu)良傳統(tǒng)和愛崗敬業(yè)教育，引導青年爭做“四有”新人。

二、圍繞企業(yè)生產經營中心，積極開展青年創(chuàng)新創(chuàng)效、爭創(chuàng)青年文明號、爭當青年崗位能手、創(chuàng)建青年安全生產示范崗、青年爭先創(chuàng)優(yōu)等符合青年和企業(yè)特點的活動，充分發(fā)揮青年在施工生產中的突擊隊作用，不斷提高青年職工隊伍的整體素質。

三、協(xié)助有關部門做好團干部的選拔和配備，對團干部的任用、調動和獎懲提出建議，并負責團干部的培訓和考核工作。

四、負責公司共青團組織建設、團員隊伍建設與管理、團組織的設置和撤銷。

五、做好青年先進典型的培養(yǎng)和宣傳工作，引導青年學習先進、爭當先進并積極向上級推薦先進典型。

六、認真開展調查研究，及時向黨委反映青年的呼聲和建議，積極維護青年的合法權益。

七、認真做好推優(yōu)入黨工作，積極向黨組織輸送優(yōu)秀人才，指導基層團組織做好新團員的發(fā)展和團籍注冊工作，認真做好團費收繳、管理和使用以及團的統(tǒng)計工作。

八、完成公司黨委及上級團組織交辦的其它工作。中鐵二十二局集團公司團委書記工作職責

一、負責企業(yè)青年思想政治工作。

二、在局集團公司黨委和上級團組織領導下，主持團委全面工作，負責組織制定公司共青團工作規(guī)劃并實施；負責組織召開局集團公司團員代表大會；負責指導局屬各單位團組織召開團代會或團員大會，不斷加強團的組織建設。協(xié)助有關部門做好團干部的選拔和配備，對團干部的任用、調動和獎懲提出建議，并負責團干部的培訓和考核工作。

三、根據(jù)公司黨委和上級團組織在各個時期的指示，及時主持召開團的委員會會議，研究團的工作，提出貫徹意見，確保團的工作有效運行。并定期向黨政領導匯報工作，協(xié)調有關部門開展團的活動。

四、圍繞企業(yè)生產經營中心工作，深入開展“號”、“隊”、“手”和“創(chuàng)新創(chuàng)效”等共青團品牌活動，結合企業(yè)實際和當前形勢，創(chuàng)新團的活動，服務企業(yè)，服務青年成長成才。

五、做好青年先進典型的培養(yǎng)、選樹和宣傳工作。

六、審定團委的文電，做好推優(yōu)入黨、調查研究、團費收繳、管理和使用以及團內表彰、統(tǒng)計工作。

七、活躍團的文體娛樂生活，增強團的活力和凝聚力、戰(zhàn)斗力。

八、完成集團公司黨委及上級團組織交辦的其它工作。中鐵二十二局集團公司團委干事工作職責

一、指導基層團組織建設；掌握各單位團組織成員變動情況，及時辦理團內任職報批手續(xù)；了解掌握各單位團組織建設狀況，及時向團委書記反映團干部配備情況，做好團干部的管理、培訓和考核工作。

二、指導基層團組織開展各項爭先創(chuàng)優(yōu)競賽活動，及時總結交流經驗，表彰獎勵先進。

三、了解掌握團員隊伍狀況，檢查團員履行義務、執(zhí)行紀律情況，指導各級團組織抓好團員教育管理。

四、負責團費收繳、管理以及各種組織報表；負責團委文件、資料、圖書、公物等收發(fā)、保管；負責團委全會、常委會等會議的組織召開、會議記錄和會議紀要的整理等工作；掌管團委印信。

五、負責團員青年的思想教育工作，指導組織團干部和團員青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想。

六、調查、分析團員青年的思想狀況，總結青年思想政治工作經驗，適時提出各個時期加強團員青年思想政治工作的意見。

七、指導基層團組織開展群眾性的健康有益的文化娛樂活動，幫助基層搞好文娛體育活動陣地的建設。

八、完成領導交辦的其他工作。

第三篇：集團公司財會脫產培訓心得

擴展，磨練，思考，成長

——參加XX集團2010年財會人員培訓班心得

（一）立冬已過，這座霧中山城卻還不見寒冷，正如這兒火辣辣的口味。從九月中旬到重慶大學參加集團公司舉辦的2010年財會人員培訓班到現(xiàn)在，已經快兩個月了，我對這次得來不易的進修機會也有了滿腹的感想。步入工作崗位后再回到大學校園進修，雖有重現(xiàn)學生時代生活的幻覺，但心情卻完全不同，它帶給我的是擴展、磨練、思考和成長。

擴展

雖是財會人員培訓，但我們學的課程可不僅限于財會相關知識，更不僅限于以往工作中所接觸的內容。

除了《財務管理》、《融資管理》、《新會計準則講解》等財會專業(yè)的必修課之外，集團公司用心良苦給我們安排了許多實戰(zhàn)中非常有用的課程，例如重慶大學資深教授講授的《全面預算管理》、北京華政稅務師事務所董國云總經理講授的《稅務政策專題》以及集團公司財務與風險管理部會計處劉處長講授的《2010年財政政策專題》等。

另外，財務核算的宗旨是為管理服務，學財務必須也要懂管理，因此，我們的課程中自然少不了管理，《電力企業(yè)管理》、《公司風險管理》、《電力企業(yè)生產管理》、《當前我國宏觀經濟形勢及企業(yè)對策》等課程讓我們了解了管理，能夠從管理的角度思考問題；《下屬角色和職業(yè)素養(yǎng)》讓我們了解了管理層的思想，知道如何定位角色，了解了溝通的藝術。

當然，作為發(fā)電企業(yè)的員工，不懂電也是說不過去的，了解企業(yè)的生產過程對我們的工作必定是有幫助的?；诖?，集團公司為我們安排了不少電力系統(tǒng)專業(yè)課，讓我們好好修了修這“雙學位”。從《發(fā)電廠與電力系統(tǒng)基礎》到《水力發(fā)電》、《火力發(fā)電》再到《發(fā)電廠生產過程》，由淺入深、層層深入，通過這番學習，我們對生產雖達不到精通，但也能道出一二了。

磨練

集團公司這次把培訓班安排在重慶也是別有用心的，集團在重慶沒有分支機構，54名學員來自五湖四海，要在這異鄉(xiāng)駐扎三個月，并用嚴格的考勤制度約束我們，就是想把我們完全獨立出來，讓我們拋開雜念、好好進修。

對于有家庭和孩子的那部分學員來講，她們更多的是付出，特別要提安徽和江蘇的兩位女學員，她們的婚期恰巧在培訓期間，她們都是請假回去匆匆把婚結了，辦完酒席的第二天就拖著疲憊的身軀回來上課了。花燭夜下，她們卻在收拾行李??

而對于我來說，更多的是一種磨練，長這么大獨自一人到離家鄉(xiāng)這么遠的地方呆這么長的時間還是第一次，和這么多精英們一起學習交流更是想都沒有想過的。人的狀態(tài)和所處的環(huán)境是緊密相關的，周圍都是精英，自己的神經自然也緊繃起來。堅持早起遲睡、堅持饑渴地學習、堅持每天步行兩個小時??“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。”一切的堅持都是在磨練自己，強迫自己向精英們看齊。白公館、渣滓洞烈士們的精神感染了我，紅色的重慶堅強了我的意志！

思考

“業(yè)精于勤而業(yè)荒于嬉，行成于思而毀于隨?！弊鰹樾氯耍坏貌怀姓J很多課程我學起來是比較吃力的，學員們大多都是集團公司財會知識競賽中選拔出來的優(yōu)秀選手，他們中大多是集團財會工作人員中的佼佼者，不僅有扎實的理論基礎，更有豐富的實戰(zhàn)經驗。為了不落后于人，我只能付出更多的汗水，自已認真學習的同時不斷地向優(yōu)秀的學員們請教，勤學習的同時勤思考。

集團公司的領導們也不斷督促我們要勤于思考。例如，集團公司財務與風險管理部禇主任將于11月底與我們進行座談，內容主要圍繞怎么做好財務核算、核算怎么為管理服務、對財會人才隊伍建設和培訓有何想法、財務人員的成長機制有何看法等方面。

與此同時，集團公司還布置了五個大研討課題，分組完成，我所在小組的課題與預算考評管理有關，這無疑是一項巨大的工程，是進修成果的體現(xiàn)，是團體智慧的結晶。集團公司對此也是高度重視，財務與風險管理部褚主任、金副主任、李副主任將于結業(yè)前來重慶分別聽取我們的課題匯報。

成長

在進修中學習，在學習中進步，在進步中成長。

有人說：“成長是一件最漫長的事情，漫長至終生?！倍宜f的成長是一種氣質的提升。氣質是內在的不自覺的外露，而不僅僅是表面功夫。因此，我相信通過進兩個月的擴展、磨練和思考，我的內在得到了充實，至少絕不是胸無點墨，氣質的提升也就是自然的了。不斷的學習充電，不僅僅是對自己負責，更是對栽培自己的企業(yè)負責。

另一方面，觀念的改變也體現(xiàn)了自己的成長。原本認為好會計就是兢兢業(yè)業(yè)做好核算這類的本職工作就成了，孰不知這陳舊的思想已經不適應中國乃至當今世界的大環(huán)境了。有些人可能不理解集團公司為什么花那么大的精力、下那么大的決心來選拔財會人員、搞財會人員培訓，我認為，這是集團公司領導的先進觀念所主導的。隨著市場經濟的發(fā)展、會計信息的不斷透明化，會計工作已經成為了企業(yè)的管理中心，除了做好基礎核算工作，財會人員更多的應該考慮如何處理好、披露好企業(yè)的信息，如何有效利用稅收政策、財政政策，如何為企業(yè)管理服務等，每一個財會人員都應該有管理意識，一名優(yōu)秀的財會工作者將會是企業(yè)的巨大財富。

語言是潰乏的，感慨卻是無限的。感謝集團公司給我提供這次進修的機會，感謝公司領導、部門領導以及同事們的幫助和支持，在剩下的一個多月里，我會更加努力，去學習、去領悟、去蛻變??

11月11日晚 于重慶

學習，領悟，蛻變

——參加XX集團2010年財會人員培訓班心得

（二）從驕陽似火到寒風刺骨，為期三個多月的“XX集團財會人員重慶大學研修班”結業(yè)了。時間很長，長得足以讓我學會幾年的知識、足以讓我脫胎換骨；時間很短，短得來不及好好了解同窗們、來不及好好看看這座城市。這是一個從學習中領悟，從領悟中蛻變的過程。

學習

這次培訓的目標是：加強電力基礎知識，增加財會工作技能，拓展工作思路，提升工作能力。因此，培訓安排的很多課程對于我來說是跨專業(yè)的，課時不多，深度不好把握。對此，我曾陷入思想的困境：到底應該怎樣學？是要知其然還要知其所以然，還是囫圇吞棗不求甚解？困惑之時，重大經管院牟教授的一句話點醒夢中人：“要掌握一些的一切和一切的一些”。有了正確的指導思想，我開始漸入佳境。對于專業(yè)知識力求精益求精，對于非專業(yè)知識就在建立概念的基礎上盡力而為。

領悟

培訓期間，集團公司財務與風險管理部多位領導從百忙之中抽出時間給我們補充營養(yǎng)。儲主任的座談點評啟發(fā)我們新的思路和思考空間，李副主任深入淺出的講解讓我們全面認識了財務核算以及核算的發(fā)展方向，金副主任結業(yè)典禮上的精彩總結激揚了我們的斗志。幾位處長分別從全面預算管理、財稅政策和財務核算方面給我們講解了方法、傳授了經驗。我們大多來自基層單位，眼界視野和看問題的高度非常有限，集團公司領導的座談和講課，給我提供了一次站在巨人肩膀上的機會，使我對工作有了很多的領悟：要站在集團公司角度上重新審視我們基層單位應怎樣做好財務工作；理清了財務核算的現(xiàn)狀，明確了財務工作的發(fā)展方向，掌握了做好財務工作的理念；在工作中應牢記“將財務工作融入公司全局”的工作理念，加強溝通協(xié)調，把財務工作做好做順。

蛻變

三個多月的學習，雖然不可能讓我從初級會計人員搖身變成資深財務管理人員，也不可能讓我立即能勝任更重要的崗位，但是它給了我思想上的蛻變，而這種蛻變恰恰也是我最需要的。從學習泛泛、方向不清，到規(guī)劃明確、思路清晰；從問題上門才去想解決辦法，到主動找問題、主動解決問題；從一點點的厭班，到對工作充滿激情；從自認卑微、兩耳不聞窗外事，到重新定位自己、關心國家

宏觀環(huán)境、關心集團發(fā)展趨勢、關心公司發(fā)展戰(zhàn)略。三個多月努力換一個嶄新的自己，值得！

培訓結束了，但學習并沒有結束。當從集團公司人力資源部人才處楊處長手里接過結業(yè)證書的那一刻起，我感到了期望和壓力，借用金副主任在結業(yè)典禮上的教誨：“我們要保持奮發(fā)有為的競技狀態(tài)，在實踐中檢驗、發(fā)揮學習的成果。” 我們這批年輕人會在今后的工作中，不斷更新和加強自身的專業(yè)知識和技能，跟上集團公司的發(fā)展步伐，勇于擔當公司財務的未來！

12月15日晚 于重慶

第四篇：中鐵三局集團公司紀檢監(jiān)察組織查辦案件工作實施辦法

中鐵三局集團公司紀檢監(jiān)察組織查辦案件工作實施辦法

第一條 為使查辦案件工作規(guī)范化、制度化，提高辦案質量和效率，根據(jù)《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》（以下簡稱《條例》）、《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例實施細則》、中國鐵路工程總公司紀委監(jiān)察部《查辦案件工作實施辦法》和企業(yè)《職工獎懲條例》等有關規(guī)定，結合集團公司實際，制定本辦法。

第二條 查辦案件工作要做到有法可依、有法必依、執(zhí)紀必嚴、違紀必究。通過執(zhí)紀辦案，嚴肅黨紀政紀，加強黨風建設，為實現(xiàn)國有資產保值增值提供監(jiān)督保證。

第三條 查辦案件必須堅持實事求是和在黨紀面前人人平等的原則。以事實為依據(jù)，以黨紀政紀為準繩，做到事實清楚，證據(jù)確鑿，定性準確，處理恰當，手續(xù)完備，程序合法。第四條 查辦案件要在集團公司黨委、集團公司統(tǒng)一領導下進行，實行組織檢查與群眾監(jiān)督相結合，教育與懲處相結合，監(jiān)督檢查與改進工作相結合，治標與治本相結合的方針，通過查處違紀違法案件，最大限度地為企業(yè)挽回經濟損失。

第五條 集團公司紀委、監(jiān)察部依照人事管理權限受理對監(jiān)督對象和黨組織違紀違法問題的檢舉和控告。

第六條 集團公司紀委、監(jiān)察部對檢舉、控告以及發(fā)現(xiàn)下列違紀違法問題，予以受理：

1、集團公司黨委、集團公司管理的領導人員和集團公司所屬黨組織的違紀違法問題。

2、。工程總公司紀委、監(jiān)察部和集團公司黨政領導交辦的反映其他人員和黨組織的違紀違法問題。

3、集團公司所屬單位管理的領導人員和黨組織的重大違紀違法問題，必要時也可以直接受理。

4、集團公司本部各部門一般工作人員的違紀違法問題，必要時也可以直接受理。

5、對司法機關等有關部門移送的案件中涉及的黨員和管理人員需要給予黨紀政紀處分的違紀違法問題。

第七條 對于受理的違紀違法問題，采取以下方式辦理：

1、屬于第六條第一、二、款方面的問題，經集團公司黨政領導同意，由集團公司紀委、監(jiān)察部直接辦理。

2、屬于第六條第三、四、五款方面的問題，根據(jù)實際情況，經集團公司紀委、監(jiān)察部領導同意，采取以下方式辦理：

（1）自辦：由集團公司紀委、監(jiān)察部直接辦理。

（2）協(xié)辦：由集團公司紀委、監(jiān)察部協(xié)助有關單位辦理。

（3）交辦：轉交并督促集團公司所屬單位紀檢監(jiān)察組織或黨委查處，并要求上報結果。（4）閱辦：轉交集團公司所屬單位紀檢監(jiān)察組織或有關單位酌情處理。

第八條 對于受理的違紀違法舉報，經集團公司黨政領導或集團公司紀委、監(jiān)察部領導同意進行初步核實的，應列為線索，適時組織兩人以上初核小組對所反映的主要問題進行初步核實，為是否立案提供依據(jù)。

第九條 初步核實的時限為兩個月，必要時可延長一個月。重大或復雜問題，在延長期內仍不能初核結束的，經紀檢監(jiān)察組織領導批準后可再適當延期。

第十條 初步核實后，由參與初核的人員撰寫初步核實情況報告，內容包括：被反映人的自然情況、反映的主要問題，了解核實的情況及結果，存在的疑點、處理建議。集團公司紀委、監(jiān)察部根據(jù)實際情況，做出如下處理：

1、反映問題失實的，由初核小組寫出初核報告，報經批準初核的領導同意后了結。視情況可以向被反映人所在單位說明情況，必要時可在一定范圍內予以澄清。具體辦理按《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例實施細則》第十條辦理。

2、有違紀事實，但情節(jié)輕微，不需要追究黨紀政紀責任的，按照《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例實施細則》第十一條辦理。由初核小組寫出初核報告，報批準初核的領導同意后了結。

3、確有違紀違法事實，需要追究黨紀政紀責任的，應予立案。

第十一條 經初步核實，確有違紀違法事實，并需要追究黨紀政紀責任的，按照領導人員管理權限實行分級立案。

1、集團公司管理的所屬單位領導人員以及集團公司所屬單位黨組織的違紀違法問題，經集團公司紀檢監(jiān)察辦公會議研究，并報請集團公司黨委、集團公司審批立案，由集團公司紀委、監(jiān)察部查辦。

2、集團公司紀委、監(jiān)察部發(fā)現(xiàn)應由所屬單位紀檢監(jiān)察組織立案的違紀違法問題，可責成所屬單位紀檢監(jiān)察組織予以立案。未設紀檢監(jiān)察組織的，由所在單位黨委（黨組、黨工委）予以立案。對重大違紀違法問題，必要時集團公司紀委、監(jiān)察部可直接決定立案。

3、集團公司本部及社管中心管理的其他人員及黨組織的違紀違法問題，由集團公司機關黨委和社管中心黨委審批立案。

4、凡需要立案的，都要寫出立案呈批報告，并附立案依據(jù)材料和初核情況報告，按立案批準權限呈報審批。立案審批時限不得超過30個工作日。

第十二條 已經立案的案件，應組織兩人以上的調查組進行調查。調查組應制定調查方案。調查方案包括：需查請的主要問題，調查步驟和方法，預計完成任務的時間，調查組成員及注意事項等。調查方案經領導批準后實施。

第十三條 案件調查應實行“三定一包”責任制，即定查辦案件工作人員，定查辦案件工作任務，定查辦案件工作時限，由紀委、監(jiān)察部（科）領導或內設部門負責人包案，重大案件可由集團公司紀委、監(jiān)察部領導直接包案。

第十四條 調查組應將立案決定通知被立案人及其所在單位的主要負責人，并通報同級組織、人事部門。被通知單位應積極支持調查組的辦案工作，加強對被立案人和案件知情人的教育。若有礙調查取證的，批準立案后，可暫不通知被立案人及其所在單位。暫不通知的情況和理由應記錄在案。未經調查組同意，被立案人所在單位不得批準被立案人出境、出國、出差、或對其進行調動、提拔、獎勵。

第十五條 調查組對已立案的人員遇有下列特殊情況時應及時請示匯報，并采取相應措施：

1、被調查人有嚴重犯罪嫌疑的；

2、被調查人有自殺、他殺等嚴重危險跡象的：

3、被調查人有脫逃嫌疑的；

4、被調查人有毀滅、隱藏證據(jù)、串通抗拒調查行為的；

5、被調查人是人大代表、政協(xié)委員的。

第十六條 有證據(jù)證明被調查人犯有嚴重錯誤，已不適應擔任現(xiàn)任職務或妨礙案件調查時，可按管理權限建議對其采取停職檢查等措施。

第十七條 應依紀、依法、全面、客觀地收集能夠證明被調查人違紀的一切證據(jù)。其中包括：物證、書證、證人證言、受侵害人的陳述、被調查人的陳述、視聽材料、現(xiàn)場筆錄、鑒定結論和勘驗、檢查筆錄。談話筆錄等證言材料要一人一證。索取證人證明材料時對出證人應提出要求，講明責任，并由出證人在材料上簽字或押印。證人對證言材料修改時應親自改寫，并在更改處押印。如有重大改動，應由證人寫出補充說明材料。收集證據(jù)應盡量收集原件，如復制應注明出處，并由原件保存單位或個人蓋章簽字。

第十八條 在案件調查中，集團公司紀委、監(jiān)察部有權采用暫予扣留、封存可以證明違紀違法行為的文件、資料、賬冊、單據(jù)、物品和非法所得。對被調查對象在銀行或其他金融機構的存款進行核查，通知暫停支付時，可以提請公安、檢察及上級紀檢監(jiān)察機關協(xié)助辦理有關手續(xù)。第十九條 調查中，必要情況下（符合第十五條前兩項情況），可以采取“兩規(guī)”措施。實施“兩規(guī)”措施要按照規(guī)定的權限嚴格履行報批手續(xù)。集團公司及集團公司所屬各單位承辦的違紀違法案件，需采取“兩規(guī)”措施的，由各級紀檢監(jiān)察組織提出建議，未設紀檢監(jiān)察組織的，由黨委（黨組、黨工委）提出建議，一律報經集團公司黨委批準后實施。

第二十條 調查組應將經過調查核實認定的主要錯誤事實寫出錯誤事實材料與被調查人見面，聽取其意見和申辯。對被調查人合理的意見應予采納，必要時應作補充調查；對不合理的意見，應寫出有事實根據(jù)的說明。被調查人應在錯誤事實材料上簽署意見，對拒不簽署意見的由調查組在錯誤事實材料上注明。

第二十一條 調查工作結束后，調查組應集體討論寫出調查報告。調查報告的主要內容：違紀人員的自然情況、立案依據(jù)、主要錯誤事實及性質、有關人員的責任、被調查人對錯誤的態(tài)度、處理建議等。調查報告須由調查組全體成員簽名。

第二十二條 調查中，若發(fā)現(xiàn)被調查人同時涉嫌犯罪的，應適時移送司法機關。

第二十三條 案件調查時限為三個月，必要時可以延長。對重大和復雜的案件，在延長期內仍不能查清的，調查組可按立案審批權限經有關領導批準后，延長調查時間。

第二十四條 凡經立案調查需要追究黨紀政紀責任的案件，調查終結后，都要移送案件審理部門進行審理。個別重大案件，在調查過程中，由調查組提出建議，經分管案件檢查和案件審理工作的領導同意，案件審理部門可提前介入。

第二十五條 案件移送審理應辦理正式移交手續(xù)。由案件檢查部門寫出移送審理報告，填寫《移送審理登記表》，經案件檢查部門主管領導同意后，辦理移送手續(xù)。案件檢查部門應對案件材料按照裝卷歸檔的要求進行排序整理。案件材料排列順序：（1）受理依據(jù)材料、（2）核實呈批表、（3）初步核實報告、（4）立案報告及決定意見、（5）調查方案、（6）證明材料、（7）錯誤事實材料及本人說明、（8）調查報告、（9）移送審理報告、《移送審理登記表》。一案多卷的，可按主卷、證據(jù)材料卷和文書材料卷分別整理。

第二十六條 對公安、司法機關已處理的案件中所涉及的黨員和管理人員，需給予黨紀政紀處分的，由案件審理部門直接審理，個別需要補證的，由案件審理部門辦理。如需進一步調查的，按本辦法第十一條有關規(guī)定辦理立案手續(xù)。

第二十七條 辦理案件中，公文撰寫應規(guī)范，并使用統(tǒng)一制式文書填寫，在對非黨人員案件進行調查時，應使用監(jiān)察部門的公文用紙。

第二十八條 案件查結后要總結經驗教訓。通過分析案件、分析違紀違法特點、規(guī)律，找出發(fā)生問題的原因；發(fā)現(xiàn)在體制、機制、制度特別是管理方面存在漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，要提出建章立制堵塞管理漏洞的建議；制定加強主動監(jiān)督和事前防范、關口前移的對策，形成有效的監(jiān)督制約機制。

第二十九條 辦案人員有下列情形之一的，應當回避，被調查人、檢舉人、及其他與案件有關的人員也有權要求回避。

（一）是本案被調查人的親屬；

（二）是本案的檢舉人、主要證人；

（三）本人或近親屬與本案有利害關系的；

（四）與本案有其他關系，可能影響公正查處案件的；

案件檢查部門負責人的回避，由分管案件檢查工作的領導決定，其他辦案人員的回避，由案件檢查部門負責人決定。對辦案人員的回避做出決定前，辦案人員不得停止對案件的調查。

第五篇：中鐵十九局集團公司物資管理辦法

中鐵十九局集團有限公司物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，直接影響著工程進度、安全、質量和效益。為加強集團公司物資管理工作，提升物資綜合管理水平，使物資管理制度化、規(guī)范化、標準化、信息化，保障施工生產順利進行，提高經濟和社會效益，根據(jù)國家法律法規(guī)、相關政策及股份公司的有關要求，結合集團公司實際，制定本辦法。

第二條 物資管理業(yè)務主要包括計劃管理、采購管理、供應管理、現(xiàn)場管理、消耗管理、資料管理、統(tǒng)計分析、信息化管理、監(jiān)督檢查等。

第三條 物資管理工作以提高企業(yè)效益為中心，以保障供應為重點，以優(yōu)質服務為宗旨，以提升管理水平為目標；講究職業(yè)道德，嚴守物資紀律；用最低的成本，最佳的方式，最優(yōu)的質量，及時、準確地滿足施工生產的物資需要。

第二章 物資管理體制與職責

第四條 集團公司物資管理實行統(tǒng)一領導，分級管理，逐級負責的管理體制。上級物資部門對下級物資部門的業(yè)務工作實施協(xié)調、檢查、指導、監(jiān)督、考核。

第五條 集團公司及所屬各單位應建立健全物資管理體系，要明確物資工作的分管領導，機關要設置物資管理職能機構，工程項目部（指揮部）、工區(qū)要有物資管理部門，合理配備專業(yè)管

理人員，認真履行管理職責，充分發(fā)揮職能作用。

集團公司物資管理部、直管項目部、工程公司物資管理部門及工程公司所屬三級公司(項目部、鐵路工區(qū))物資部門負責權限內物資供應和管理工作。工程隊應配有材料員、保管員。各類物資業(yè)務由物資部門逐級辦理。

第六條 各級物資部門是物資管理的專業(yè)歸口部門，是物資管理的具體執(zhí)行者。其他有關部門按照職責分工參與物資管理工作，但不得直接單獨進行物資采購。

第七條 各級物資職能部門的職責

一、集團公司物資管理部主要職責：

l、貫徹執(zhí)行國家物資政策和上級物資管理規(guī)定，制定集團公司物資管理的目標和規(guī)章制度。

2、負責集團公司物資管理工作。對所屬物資部門進行業(yè)務指導，協(xié)調集團公司范圍內的物資采購和供應管理。

3、組織集團公司物資集中采購工作，指導、監(jiān)管所屬單位的物資集中采購工作。

4、參與企業(yè)績效考核，并負責有關物資管理工作的考核。

5、掌握物資的市場信息，建立物資采購網絡信息庫。指導和協(xié)調集團公司各單位合格供方的評價和管理。

6、參與工程投標工作。審查標書、施工合同中的物資供應渠道、保障能力及措施，由業(yè)主提供產品的供應辦法。

7、掌握物資行業(yè)規(guī)范及標準，會同有關部門編制物資消耗定額，匯總上報各類物資報表，參與成本活動分析，指導所屬單位做好物資核算工作。

8、組織集團公司的物資管理檢查和監(jiān)察。抓好物資管理標準化建設，總結推廣先進經驗，提升管理水平。

9、制定和下達集團公司主要物資的節(jié)約指標，做好節(jié)能減排工作，積極推廣新材料的應用。

10、會同有關部門抓好物資專業(yè)技術人員的業(yè)務培訓，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能。

11、負責本部門主管的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關程序文件的編制、修改，并對實施情況進行檢查、指導和監(jiān)督。

二、集團公司直管項目部物資管理職能部門職責： l、貫徹執(zhí)行國家物資政策，貫徹落實股份公司、集團公司物資管理辦法，制定本項目物資管理規(guī)章制度。

2.負責編制物資集中采購需用總計劃、物資集中采購計劃、技術規(guī)格書等資料，及時報送集團公司物資部，抄送股份公司物資采購區(qū)域中心。

3.負責推薦合格供應商，參與本項目合格供應商評價工作。

4.負責收集、整理、報送項目范圍內物資集中采購信息。

5、配合集團公司完成本項目物資集中采購工作，組織、協(xié)

調、監(jiān)督和指導項目的物資供應和管理工作。

6、參與建設單位組織的甲控物資招標，盡最大努力降低招標物資價格。

7、根據(jù)標書、施工合同中的物資供應計劃、保障能力及措施，確定甲供材料的供應辦法，做好甲供物資供應接口銜接。

8、定期組織對各工區(qū)物資管理檢查，監(jiān)督檢查所屬工區(qū)在物資采購供應、發(fā)放使用、現(xiàn)場管理、內業(yè)管理等方面的工作。

9、指導檢查所屬工區(qū)開展物資核算，參與成本活動分析，做好工程項目的物資變更索賠，制定物資節(jié)約措施，做好節(jié)能減排工作，編制上報各類物資統(tǒng)計報表。

10、負責各工區(qū)的物資清查、調劑與處理；督促檢查物資節(jié)約指標的落實；抓好物資管理基礎建設和標準化建設。

11、會同有關部門搞好物資人員的業(yè)務培訓，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能。

三、各工程公司物資管理職能部門職責

l、貫徹執(zhí)行國家物資政策、貫徹落實股份公司、集團公司物資管理辦法，制定本公司物資管理規(guī)章制度。

2、配合集團公司完成好本公司的物資集中采購工作，負責組織、協(xié)調、檢查、指導、監(jiān)督工程公司物資采購、供應和管理工作。

3、參與集團公司合格供應商選擇、評價工作；負責本公司物資采購網絡信息庫的建立，對工程項目所需物資的供方進行

選擇、評價、考核，建立《工程公司物資合格供方名冊》。

4.負責上報工程公司物資集中采購計劃。

5.負責考核工程公司所屬項目物資集中采購工作。6.負責收集、整理、報送工程公司范圍內物資集中采購信息。

7、參與工程投標工作，審查標書、施工合同中的物資供應渠道、保障能力及措施，由業(yè)主提供產品的供應辦法，做好物資供應接口銜接。

8、組織工程公司物資管理的檢查和監(jiān)察工作，監(jiān)督檢查所屬單位在物資采購供應、發(fā)放使用、現(xiàn)場管理、內業(yè)管理等方面的工作。

9、指導檢查所屬單位開展物資核算，參與成本活動分析，做好工程項目的物資變更索賠，制定物資節(jié)約措施，做好節(jié)能減排工作，編制上報各類物資統(tǒng)計報表。

10、負責工程公司的物資清查、調劑與處理；督促檢查物資節(jié)約指標的落實；抓好物資管理基礎建設和標準化建設。

11、會同有關部門搞好物資人員的業(yè)務培訓，采取多種形式提高物資人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能。

四、各工程公司所屬三級公司(項目部、鐵路工區(qū))物資部門職責由工程公司負責制定。

第三章 項目(指揮)部的物資管理

第八條 集團公司和各工程公司派出的工程項目(指揮)部，不論級別大小、人員多少，均應設專人負責物資供應管理工作。

第九條 項目(指揮)部的領導必須重視物資管理工作，結合項目特點制定項目物資管理制度，協(xié)調各業(yè)務部門同物資部門關系，共同做好物資管理工作。

l、施工技術部門應將施工組織設計，項目材料需求計劃總量，合理設置節(jié)點的、詳細的單項工程材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質量要求、工期安排等技術資料提供給物資部門。施工技術部門下達的施工計劃，要抄送物資部門。

2、計劃部門要根據(jù)各單項工程分割預算，及時提供項目材料總需求計劃及設置節(jié)點的、詳細的單項工程材料計劃和成本費用，為開展物資核算、定(限)額供料提供依據(jù)。物資部門要按期向計劃部門提供物資消耗數(shù)量，確保驗工計價真實準確。

3、物資部門要建立項目材料供應總臺帳及單項工程材料供應臺帳，實施限額發(fā)料，每月進行考核。

4、財務部門對工程備料款必須做到專款專用，物資部門每月與財務對帳，雙方簽認，共同清理供需業(yè)務中的債權債務。

第十條 項目(指揮)部物資部門應充分做好物資供應的前期準備工作。

l、項目(指揮)部物資部門要盡快熟悉招投標文件，施工合同書，理順物資供應關系，對由業(yè)主供應主要材料的，要及時同建設單位物資部門取得聯(lián)系。要詳細查對設計文件，盡快掌握工程物資需求總量、規(guī)格、價格、供應時間、料費資金來源，特殊

需求等業(yè)務基礎資料。

2、根據(jù)物資需求總量、工期要求、供貨渠道、進料安排、施工現(xiàn)場等因素，在施工現(xiàn)場選址修建適當數(shù)量的庫房、料棚、儲料場地。

3、項目(指揮)部各級物資人員要具體分工，制定職責，并根據(jù)項目(指揮)部的實際情況，盡快制定全面系統(tǒng)的項目(指揮)部物資供應管理規(guī)定、辦法，并準備好開展物資業(yè)務工作所需的報表、各種憑證和業(yè)務資料。

第十一條 項目（指揮）部要做好施工過程中的物資管理工作。

1、各項目（指揮）部實行限額發(fā)料，定期考核，及時處理存在的問題，制定應對措施。

2、調整物資管理人員時，項目部按管理隸屬關系，上報上級業(yè)務部門，上級業(yè)務部門現(xiàn)場監(jiān)督交接工作，防止出現(xiàn)遺留問題。

3、項目經理離任時，物資部門要進行物資盤點，盤點表要經交接雙方項目經理簽字，報上級業(yè)務部門備案。

第十二條

對工程收尾剩余料具要逐項進行清理、登記，集中保管。工程完工后，工程余料要如數(shù)退庫。轉移工地時，要辦理材料交接手續(xù)，做到工完料盡、帳物清楚、場地干凈。

第四章 物資采購供應

第十三條 建立《合格供方名冊》是物資采購的前提，是建

立物資采購網絡信息庫的基礎。各項目部物資部門應做好合格供方的調查、評價工作，及時將調查評價記錄及相關資料報工程公司物資主管部門（集團直管項目報集團公司物資管理部），各工程公司物資主管部門匯總后報集團公司物資管理部備案。合格供方包括業(yè)主供料的合格供方及集團內按采購權限各級物資部門采購材料的合格供方。每年上半年要對《合格供方名冊》進行一次復審。零星采購的材料不進行合格供方評價。緊急情況下，對《合格供方名冊》外采購時，須經項目部負責人批準，經檢驗合格后，方可投入使用。

第十四條 物資采購計劃是物資采購的依據(jù)。編制物資采購計劃應依據(jù)計劃部門提供的工程用料總計劃、單項工程材料計劃、施工部門的施工組織設計，并兼顧庫存的原則進行，防止計劃用量與實際用量不相符的情況發(fā)生。

第十五條 物資采購計劃應由各級物資部門負責編制。物資采購計劃編制完畢后，應送技術、計劃、財務部門會簽，并報單位主管領導審批。物資采購計劃編制完畢后應逐級上報，由集團公司直管項目部、工程公司匯總后上報集團公司物資管理部。

第十六條 顧客提供物資的工程項目，物資采購計劃應按照業(yè)主的規(guī)定和要求編報。業(yè)主同意施工單位自行采購的物資，應單獨編制采購計劃，按集團公司物資采購權限及招標辦法組織實施。鐵路項目甲供、甲控物資，按鐵道部有關文件要求上報物資采購計劃。

第十七條 要按《中國鐵建股份有限公司物資集中采購管理辦法》的要求，大力推進集團公司范圍內的物資集中采購工作，嚴格物資招標采購程序，規(guī)范物資采購行為。鐵路項目甲供物資建設單位招標結束后，項目部要將供應廠家、供貨合同等情況向集團公司物資管理部報告。鐵路項目甲控物資招標中，物資集中采購中心(分中心)、項目部要積極參與，力爭盡最大可能降低材料價格。甲控物資招標計劃、招標情況、評標結果要向集團公司物資管理部報告。對于集團公司直管項目部需自行采購的物資，各直管項目部按規(guī)定提報計劃，由集團公司物資管理部(集中采購中心)會同項目部物資設備部，確定采購方案，共同組織集中(招標)采購。

第十八條 物資采購必須嚴格執(zhí)行集團公司制定的《集團公司物資集中采購管理實施細則》。

第十九條 物資采購過程中，項目經理應參與批量物資的價格及合同談判，除即買即清的一次性采購外，都應有項目經理簽訂購銷合同，明確供需關系，所簽訂的物資購銷合同的條款都必須符合《中華人民共和國合同法》的規(guī)定。各級物資部門要加強購銷合同管理，合同簽訂后應進行登記，建立合同管理臺帳。

第五章 物資現(xiàn)場管理

第二十條 物資現(xiàn)場管理是施工企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)。各級領導應重視現(xiàn)場物資管理，各級物資工作人員應盡職盡責，嚴格執(zhí)行標準，努力創(chuàng)建標準化物資管理現(xiàn)場。

第二十一條 各項目在施工現(xiàn)場應因地制宜地設置布局合理的庫房、料場，配置相應的防銹、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防汛、防爆、防盜、防損等設施。根據(jù)不同的物資規(guī)格、品種、性能，分區(qū)、分庫存放保管，做到庫容整潔，標識準確、清晰。

第二十二條 對采購和顧客提供的物資都要實行嚴格的驗收制度，要根據(jù)購銷合同、進貨憑證和技術證件，對所進物資進行數(shù)量質量核對，并認真填寫“物資驗收單”。具體要求如下：

l、檢查外觀、產品標牌、規(guī)格型號是否符合產品標識的要求。

2、通知試驗部門檢驗，清點合格證及隨貨的質量證明材料，附件是否齊全，并建立臺帳進行登記。

3、計量和點驗產品數(shù)量，計重物資一律按實際重量驗收（理論換算進行復核）；計件物資應準確清點件數(shù)，做好記錄。

4、經驗收合格的物資，要進行物資唯一性標識，進入狀態(tài)標識后方能入庫或投入施工生產。

5、驗收中發(fā)現(xiàn)質量和數(shù)量問題，必須查明原因，分清責任，及時反饋，切忌弄虛作假，驗收中發(fā)現(xiàn)的待處理物資，不得辦理入庫手續(xù)，應單獨存放、保管，防止混雜、丟失、損壞，檢驗不合格的物資要作退貨處理。

第二十三條 物資發(fā)出應根據(jù)規(guī)定的發(fā)料憑證辦理，堅持三檢查(檢查數(shù)量、質量、包裝袋等是否齊備完好；檢查領料憑證

是否正確；檢查技術證件和有關資料是否齊全)、三核對(實物與帳卡相核對、發(fā)料憑證與發(fā)放實物相核對、帳卡與發(fā)料憑證相核對)和先進先發(fā)、限額發(fā)料、退舊領新制度，由收發(fā)料雙方經辦人辦理簽認手續(xù)。

第二十四條 庫存物資要妥善堆碼，擺放整齊，并在醒目處懸掛料簽標識。庫內要加工制作簡易的物資存放貨架，堆碼方式要便于計數(shù)，一般小件物品采用“五五化”即五、十成行、成垛，“四號定位”(庫號、架號、層號、位號)的辦法進行擺放，大宗材料可分成小的計數(shù)單位后再分層堆碼；碎石、沙子等大堆料要堆碼成型。

第二十五條 庫存物資要按其特性采取相應的防護措施，妥善保管，加強日常維護保養(yǎng)，做好通風、降溫、晾曬、防塵、防銹涂油工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盜、防機械損傷、防蟲蛀、防鼠工作，保證物資的完好無損。

第二十六條 庫存物資要建立物資動態(tài)明細賬，做到帳、卡、物相符。堅持物資現(xiàn)場盤點制度，做好原始記錄，盈虧要查明原因，并填寫盈虧報告，報有關領導批準后作相應處理，并將資料上報上級主管部門，嚴禁以賬面盤點代替現(xiàn)場盤點或以發(fā)料代消耗。

第二十七條 現(xiàn)場物資搬運應做到以下幾點：

l、現(xiàn)場物資管理人員應根據(jù)物資的特點及搬運要求，選用合理的搬運方法和搬運工具，采取相應的保護措施。

2、搬運過程中應保持物資的包裝和標識完整無損，防止物資的腐蝕、污染。對有腐蝕性特種物資要采取相應措施，嚴格執(zhí)行搬運操作規(guī)程，對易燃易爆、有毒有害的危險品、精密儀表、高大笨重、超長、超寬物資搬運，要周密擬定方案后方可實施。

第二十八條 加強地材管理。地材管理是施工現(xiàn)場物資管理的重要內容，要制定有效措施，嚴格監(jiān)控地材數(shù)量及質量。要嚴把采購、使用及核銷關，現(xiàn)場地材要堆碼成型，標識明確，分不同品種、不同規(guī)格進行保管。

第二十九條 加強爆破器材和危險品的管理。

l、爆破材料要專人專庫管理。爆破器材庫房設置要與居民區(qū)和其它建筑物設施保持一定的安全距離。安裝防盜報警裝置，并經公安部門許可后方可使用。庫區(qū)實行24小時警戒，庫區(qū)嚴禁煙火。爆破器材的采購運輸必須嚴格執(zhí)行國家有關部門的規(guī)定，要嚴格領發(fā)料手續(xù)，準確核定用量，當天用不完的必須退庫保管。工班不得以任何理由存放、保管爆破器材。

2、危險品的管理。工地使用的其它易燃易爆、腐蝕性等危險品要按規(guī)定分隔存放，并制定安全制度和安全防護措施，嚴格遵循。

第三十條 加強油料管理?，F(xiàn)場要修建臨時油庫，有專職油料保管員，制定驗收、計量、發(fā)放辦法，嚴格計量驗收和發(fā)放，每月進行盤點，要定期對油料器材進行維修保養(yǎng)，防止跑、冒、滴、漏；油料要按各類牌號、批次、質量等級分別存放。

第三十一條 周轉材料及小型機具管理。周轉材料管理按集團公司《周轉材料管理辦法》執(zhí)行，各級物資管理部門要建立周轉材料管理臺帳，使用過程中要加強保養(yǎng)，盡可能增加周轉次數(shù)。小型機具要建立管理臺帳，要定期保養(yǎng)和維修，保證完整配套，技術狀態(tài)良好。

第三十二條 現(xiàn)場用料要嚴格按計劃控制進貨量，尤其是工程后期要詳細核定剩余工程的材料用量，按核定量進料，防止工程竣工后造成材料積壓和浪費。

第六章 物資核算與節(jié)約

第三十三條 物資核算是以工程物資收、發(fā)、存等過程形成的物資動態(tài)帳、各種月報表、分類臺帳等基礎核算資料為依據(jù)，通過分類、匯總等方法形成各種核算統(tǒng)計資料，為工程計價、材料找差及預決算、定額執(zhí)行和責任成本核算等提供重要支持。

第三十四條 物資核算分為材料數(shù)量核算和材料成本核算。主要考核工程物資數(shù)量和成本的列銷和節(jié)超率。

1、主要材料數(shù)量的核算。項目部物資部門要依據(jù)施工預算中的單項工程主要材料用量，分項建立主要材料定額供應臺帳，實行從開工到竣工全過程定量供應控制。根據(jù)工程技術和計劃合同部門的分割預算，分單項工程按工班實行定量限額發(fā)料制度。集團公司、工程公司根據(jù)項目部（工區(qū)）的報表，核算主要物資：鋼材、木材、水泥、油料的節(jié)超數(shù)量及指標。

2、地材的核算。主要在基層項目部（工區(qū)）拌合站開展，各級物資部門要加強監(jiān)管、檢查、指導，首先要把好驗收關，其二要每月定期盤點，根據(jù)生產混凝土方量核算地材的節(jié)超，對地材用量實行總量控制。

3、其它材料的核算。對經常使用的工、機具和勞保用品、低值易耗品要實行集中(定點)采購，統(tǒng)一結算，要按班組建立臺帳，實行交舊換新制度等。

4、項目部及各工區(qū)要建立材料消耗逐日統(tǒng)計制度，實現(xiàn)材料消耗過程控制。

5、因施工組織不合理等原因造成材料超耗，物資部門原則上不再新發(fā)，要限期查明超耗原因，提出處理意見。對因工程工期、設計變更等原因需要增發(fā)的材料，由施工技術、計劃合同等部門提出變更工程材料需求計劃，經單位總工程師或主管領導批準后，物資部門方可按計劃增發(fā)材料。

6、物資消耗應與完成工程計價量相匹配，真實反應工程成本。要通過物資集中(招標)采購、物資管理等多種措施降低物資成本，確保物資成本消耗總額同責任成本中心確定的物資成本相比，綜合成本降低率達到集團公司、工程公司要求的指標。

第三十五條 厲行節(jié)約，修舊利廢、節(jié)約代用是促進物資核算的有效措施，也是降低成本的有效手段。要推廣鋼材集中下料，拼接套裁；木材綜合利用；水泥外加劑、粉煤灰、二次投料拌合；使用新材料、新工藝，新技術等行之有效的節(jié)約措施。要做好包裝物資及廢舊物資的回收，搞好內部物資的余缺調劑，利用庫存

物資，減少資金利用。

第三十六條 各級物資部門要完成上級規(guī)定的物資節(jié)約、節(jié)能減排及物資成本綜合降低率指標，對達到節(jié)約指標給予獎勵，對達不到節(jié)約指標的給予處罰。

第七章 物資內業(yè)資料管理及統(tǒng)計業(yè)務制度

第三十七條 物資內業(yè)資料管理工作是物資管理的重要組成部分，物資統(tǒng)計是反映企業(yè)效益的重要手段之一。各級物資部門要有專人負責物資內業(yè)資料管理及統(tǒng)計工作。物資內業(yè)資料要齊全規(guī)范，物資統(tǒng)計報表要格式統(tǒng)一，數(shù)據(jù)準確、裝訂整齊、上報及時。

第三十八條 各級物資部門要根據(jù)規(guī)定和本單位實際情況，建立健全各項業(yè)務制度，管理職責明確，分工具體。要做好文件資料、業(yè)務憑證、核算統(tǒng)計資料、集中(招標)采購資料、質量說明書（檢驗單）、質量記錄資料等內業(yè)資料的管理，待工程竣工后，將有關資料裝訂成冊，移交上一級物資部門管理，并按規(guī)定時間保存。業(yè)務人員調動時，必須辦理移交手續(xù)，不準以任何理由帶走或銷毀。

第三十九條 各級物資部門應根據(jù)上級業(yè)務部門的要求，及時、準確、完整地完成各種統(tǒng)計報表工作。

按照上級的有關規(guī)定，各單位需要報送的物資統(tǒng)計報表有：

1、原材料采購價格月報表。此表為月報，它反映各項目部采購材料價格的高低，集團公司每月匯總并在網上公布。

2、周轉材料管理臺帳及周轉材料管理情況月報表。此二表為月報，主要反映各項目部、工區(qū)周轉材料的采購、庫存使用狀況，集團公司每月匯總并在網上公布。

3、非工業(yè)能源消費統(tǒng)計表。此表為月報，它反映集團公司各直管項目部能源消耗情況。

4、原材料、能源收支存統(tǒng)計表。此表為季報，它既反映各單位物資的消費、庫存的價值量，又反映物資收支存的實物量，以及全部物資消費的總規(guī)模、總水平。

5、大宗物資招標采購情況統(tǒng)計表。此表為季報，它反映各單位大宗物資招標采購總體情況。

6、甲供物資招標采購情況統(tǒng)計表。此表為季報，它反映各單位甲供物資招標采購情況。

7、甲控物資招標采購情況統(tǒng)計表。此表為季報，它反映各單位甲控物資招標采購情況。

8、自采物資招標采購情況統(tǒng)計表。此表為季報，它反映各單位自購物資招標采購情況。

9、物資招標采購情況匯總表。此表為季報，它反映各單位物資招標采購總體情況。

10、物資采購消耗庫存匯總表，此表為半年報，它反映各單位物資采購、消耗、庫存總體情況。此表的相關數(shù)據(jù)要與物資采購統(tǒng)計表、物資責任成本核算表、物資庫存盤點表相一致。

11、物資責任成本核算表。此表為半年報，它反映各單位年

度物資成本綜合降低率的核算情況。

12、物資消耗節(jié)超分析表。此表為半年報，它反映各單位工程項目開累物資成本核算情況。

13、物資庫存盤點匯總表。此表為半年報，它反映各單位物資庫存盤點及同財務對帳情況。

14、項目主要材料計劃統(tǒng)計表。此表為半年報，它反映各單位主要材料計劃執(zhí)行情況。

15、物資管理人員綜合情況統(tǒng)計表。此表為半年報，它反映各單位物資管理人員綜合情況。

16、物資管理人員臺帳。此表為半年報，它反映各單位物資隊伍結構、物資人員的基本面貌及分布情況。

第四十條 物資統(tǒng)計的范圍：根據(jù)物資誰使用消耗誰統(tǒng)計的原則，凡各單位內完成各類工程任務等所消耗的物資均在統(tǒng)計范圍之內。

第四十一條 物資內業(yè)資料的記錄格式（表格）、記錄方法按《程序文件》執(zhí)行。新增資料按有關文件執(zhí)行。

第八章 外部勞務物資供應與管理

第四十二條 外部勞務施工工程的物資供應與管理必須納入項目物資管理范疇，對工程所消耗的材料實行全過程的管理。外部勞務應設置專職材料員，做好所使用的材料的收、發(fā)、管工作，保存好必要的內業(yè)資料。外包隊伍要按規(guī)定向項目(指揮)部物資部門填報物資消耗的有關統(tǒng)計報表，由項目(指揮)部匯總送報上

級。

第四十三條 外部勞務施工所需物資都要由項目物資部門統(tǒng)一供應。

l、根據(jù)外部勞務施工的工程量，由工程和計劃部門依據(jù)圖紙及現(xiàn)場實際核定物資需求總量及月需求量，實行限額分批供應。

2、按核定的物資需求總量包死基數(shù)，節(jié)約按有關規(guī)定計獎，超耗按加價收費。

3、外部勞務隊應按年、季、月向項目部物資部門提報主要物資采購計劃。

4、項目(指揮)部供給勞務隊的材料，按照簽訂的合同進行清算。

第四十四條 建立外部勞務隊材料供應臺帳，實行限額發(fā)料，按工程進度供料，控制消耗。

領發(fā)料時，應由項目物資部門安排專人與外部勞務隊伍辦理領發(fā)手續(xù)，發(fā)料單必須有項目物資部門核實，簽字蓋章，并依據(jù)此單計價和核銷，防止材料超耗。

周轉材料、工程器材實行租賃使用，在租賃前必須交納一定比例的押金，并定期盤點，防止丟失和倒賣。

第九章 物資隊伍建設

第四十五條 物資工作崗位是住房和城鄉(xiāng)建設部、人力資源

和社會保障部認定的建筑企業(yè)的關鍵崗位之一，各級物資工作人員必須經過物資管理專業(yè)培訓，取得物資專業(yè)“崗位合格證書”后，方能持證上崗。

第四十六條 各級物資人員，必須是本單位正式職工，沒有特殊情況，不得隨意撤換。項目部主要領導的親屬不得在本單位擔任物資管理人員。

第四十七條 物資工作人員應嚴格執(zhí)行國家物資政策和法規(guī)以及上級業(yè)務部門的有關規(guī)定制度，遵紀守法。及時掌握市場動態(tài)和所需物資的市場行情，鉆研業(yè)務技術，熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，不斷提高業(yè)務管理水平和業(yè)務能力。

第四十八條 項目(指揮)部的物資人員，是各級物資部門派出人員，代行集團公司、工程公司物資職能部門的管理職責，行政屬項目(指揮)部領導，業(yè)務歸屬各級物資職能部門領導。項目部（工區(qū)）物資人員的選拔、調整，要經上一級人力資源、物資管理部門同意，并經分管領導批準后方可實施。

第十章 信息建設與管理

第四十九條 加強信息建設與管理，逐步推廣物資管理軟件的應用，實現(xiàn)物資逐日消耗及時統(tǒng)計，提高工作效率，及時、準確掌握物資管理動態(tài)。

第五十條

各級物資管理部門應定期將物資閑置資源、先進的管理經驗與方法向上一級物資部門匯報，加強信息交流。

第五十一條 集團物資管理部將定期公布、更新物資管理的法律、法規(guī)，集中招標采購材料目錄；月度材料采購價格、周轉材料管理臺帳、合格供方名冊等信息，以利于各級物資管理部門查詢、參考，不斷提高管理水平。

第十一章 物資監(jiān)察及檢查評比

第五十二條 物資監(jiān)察工作是集團公司行政監(jiān)察的重要組成部分。是對企業(yè)物資流通、使用、管理各個環(huán)節(jié)實施內部監(jiān)督的一種工作形式，是強化物資管理的重要手段。物資監(jiān)察工作必須做到有章可循，有據(jù)可依，違法必糾。

第五十三條 物資監(jiān)察重點是監(jiān)察物資工作中違法、違紀和拒不執(zhí)行上級有關規(guī)定事項；如非物資部門和非物資管理人員直接介入工程物資的采購業(yè)務；不執(zhí)行集團公司制定的《集團公司物資集中采購管理實施細則》越權采購，加大成本支出和造成物資質量事故的責任事件；因管理不善造成的物資流失、被盜、變質、腐爛損壞；采購劣質、價高物資，人為造成物資的損失和浪費；在物資經營活動中為個人利益而損害整體利益的行為等。

第五十四條 物資監(jiān)察要同紀委督察、責任成本考核、項目過程監(jiān)控、貫標內審結合起來進行。各工程公司物資部門對基層單位、項目部的物資監(jiān)察、檢查情況，每半年以書面形式向集團公司物資部上報。集團公司物資部不定期的對各工程公司，項目部物資采購、供應管理情況進行抽查，檢查以本辦法為依據(jù)，每

年對當年檢查情況進行通報。

第五十五條

物資管理工作納入企業(yè)績效考核范圍，集團公司物資管理部負責物資管理工作的考核。

第十二章 附 則

第五十六條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。原《中鐵十九局集團有限公司物資管理辦法》（公司物〔2010〕178號）同時廢止。

第五十七條 集團公司所屬各單位應根據(jù)本規(guī)定，結合本單位實際，制定管理辦法或實施細則。

第五十八條 本辦法由集團公司物資管理部負責解釋。