第一篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)（本站推薦）

職能描述

財(cái)務(wù)部門(mén)職能

財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門(mén)、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理;其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算;其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。具體職能包括：

1、總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作。

2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作，公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開(kāi)支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

4、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理 的規(guī)章制度。

5、建立企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度，完善財(cái)務(wù)治理、公司財(cái)務(wù)控制和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)計(jì)人員實(shí)施有效管理。

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量管理、營(yíng)運(yùn)資本管理及資本預(yù)算、企業(yè)分立或合并相關(guān)財(cái)務(wù)事宜、企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動(dòng)管理（管理者收購(gòu)、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整）等。

7、會(huì)同經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，努力 降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

8、監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律和董事會(huì)決議。

9、負(fù)責(zé)與政府財(cái)稅部門(mén)聯(lián)系，落實(shí)財(cái)稅政策。

風(fēng)控部門(mén)職能

風(fēng)控合規(guī)部是公司信貸管理、運(yùn)行管理、計(jì)劃財(cái)務(wù)、合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的核心部門(mén)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策法規(guī)，規(guī)范本行各項(xiàng)信貸政策及其操作流程，組織本行授信審查、用信放款、貸后管理等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與管理工作，組織本行運(yùn)營(yíng)操作管理中相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與內(nèi)控管理，以及本行內(nèi)控體系、機(jī)制及相應(yīng)制度建設(shè)工作，重在強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，推進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

具體職能包括：

1、制定信貸業(yè)務(wù)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，組織實(shí)施信貸與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)控考核工作；

2、負(fù)責(zé)授信業(yè)務(wù)的盡責(zé)審查與審批工作，負(fù)責(zé)授信審批4 管理委員會(huì)的組織、授信意見(jiàn)的轉(zhuǎn)達(dá)執(zhí)行與管理工作；

3、負(fù)責(zé)對(duì)授信申請(qǐng)人及擔(dān)保人授信風(fēng)險(xiǎn)審查及信用等級(jí)的評(píng)定和用信業(yè)務(wù)的審查與審批；

4、組織實(shí)施貸后檢查和專(zhuān)項(xiàng)信貸檢查及各項(xiàng)信貸資產(chǎn)的分類(lèi)評(píng)審、認(rèn)定與不良資產(chǎn)管理工作；

5、組織擬定與完善信貸制度、會(huì)計(jì)制度及相應(yīng)管理辦法、操作流程，規(guī)范信貸業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作，建立風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系；

6、組織開(kāi)展會(huì)計(jì)核算管理工作，按照對(duì)外信息披露和內(nèi)部管理要求，對(duì)接人行、銀監(jiān)及上級(jí)行的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表與調(diào)研報(bào)告；

7、負(fù)責(zé)全行資產(chǎn)負(fù)債管理工作，主持財(cái)務(wù)預(yù)算編制和綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制，并負(fù)責(zé)全行費(fèi)用管理與監(jiān)測(cè)工作；

8、負(fù)責(zé)本行合規(guī)事務(wù)管理、各類(lèi)合同文本及相關(guān)法律事務(wù)管理、反洗錢(qián)管理等工作。崗位設(shè)置（不限于）：授信審查崗、用信審查崗、貸后管理崗、資產(chǎn)保全崗、運(yùn)行監(jiān)管崗、合規(guī)內(nèi)控崗等若干崗位。

行政管理部是本行的后臺(tái)支持保障部門(mén)。行政管理部負(fù)責(zé)履行本行的行政管理、對(duì)外宣傳、人事勞資、薪酬福利、招聘培訓(xùn)、后勤保障、投資者關(guān)系、實(shí)物財(cái)產(chǎn)管理、信息科技、安全保衛(wèi)、紀(jì)檢審計(jì)等工作職責(zé)。具體職能包括：

1、負(fù)責(zé)本行綜合性文字組稿工作，組織全行性會(huì)議籌備事務(wù)；

2、負(fù)責(zé)公文、材料的核稿、打印、發(fā)送、收發(fā)、歸檔管理及本行公章的保管與使用；

3、人事制度建設(shè)與人員招聘、競(jìng)聘和干部員工調(diào)配管理、薪酬管理、績(jī)效管理等工作；

4、負(fù)責(zé)本行信訪接待、紀(jì)檢監(jiān)察、對(duì)外宣傳、企業(yè)文化、品牌建設(shè)等工作；

5、負(fù)責(zé)本行辦公用品、低值易耗品、物業(yè)管理、車(chē)輛管理、外包服務(wù)等后勤保障工作；

6、負(fù)責(zé)本行集中采購(gòu)的組織實(shí)施、固定資產(chǎn)實(shí)物管理等事務(wù)；

7、負(fù)責(zé)本行安全保衛(wèi)工作、突發(fā)事件處置與案件防范工作；

8、負(fù)責(zé)本行信息科技、系統(tǒng)建設(shè)、系統(tǒng)維護(hù)、服務(wù)外包管理；

9、負(fù)責(zé)對(duì)本行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、員工履職、風(fēng)險(xiǎn)狀況、合規(guī)內(nèi)控的內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)工作。

投資者管理部

負(fù)責(zé)建立投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理部門(mén)。主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的企業(yè)或項(xiàng)目（包括重組、兼并和收購(gòu)等項(xiàng)目）

2、負(fù)責(zé)組織對(duì)擬投資企業(yè)或項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。

3、負(fù)責(zé)投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)等。

4、負(fù)責(zé)投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作，并按公司決策，你投資公司名義組織投資。

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司直接投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行管理，掌握、監(jiān)督其經(jīng)濟(jì)情況。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等經(jīng)營(yíng)狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。

6、負(fù)責(zé)對(duì)所管理資產(chǎn)的資產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。通過(guò)定期或不定期聽(tīng)取執(zhí)行董事長(zhǎng)工作匯報(bào)、本部門(mén)工作人員按委派程序出人董事或列席董事會(huì)、調(diào)閱有關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行信息資料等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)運(yùn)行中的問(wèn)題、并預(yù)警，提出處理意見(jiàn)并監(jiān)督主管部門(mén)采取相關(guān)措施。

并購(gòu)增值業(yè)務(wù)部

1、研究并擬定基金項(xiàng)目并購(gòu)戰(zhàn)略，發(fā)掘潛在投資項(xiàng)目，特別是對(duì)醫(yī)藥健康類(lèi)項(xiàng)目的發(fā)掘；

2、負(fù)責(zé)并購(gòu)立項(xiàng)、轉(zhuǎn)讓意向、盡職調(diào)查、程序?qū)彶榈拳h(huán)節(jié)的投資分析和商務(wù)談判；

3、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、并購(gòu)履約、權(quán)屬過(guò)戶、資產(chǎn)移交等環(huán)節(jié)的交易實(shí)施；

4、建立和不斷完善公司項(xiàng)目運(yùn)作方法及流程，建立潛在對(duì)象公司資料的信息庫(kù)；

5、為擬投資項(xiàng)目編寫(xiě)投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議；

6、主導(dǎo)并購(gòu)基金項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目的投資談判、簽約等工作。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)新三板、定增產(chǎn)品研究，并擬定基金項(xiàng)目并購(gòu)戰(zhàn)略，發(fā)掘潛在投資項(xiàng)目，特別是對(duì)醫(yī)藥健康類(lèi)項(xiàng)目的發(fā)掘；

2、負(fù)責(zé)并購(gòu)立項(xiàng)、轉(zhuǎn)讓意向、盡職調(diào)查、程序?qū)彶榈拳h(huán)節(jié)的投資分析和商務(wù)談判；

3、建立和不斷完善公司項(xiàng)目運(yùn)作方法及流程，建立潛在對(duì)象公司資料的信息庫(kù)；

5、為擬投資項(xiàng)目編寫(xiě)投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議；

6、主導(dǎo)并購(gòu)基金項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目的投資談判、簽約等工作。

投后管理部

1、定期審查公司已投項(xiàng)目企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)已投項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)的基本情況；

2、與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)合作，確保落實(shí)合約規(guī)定的投后工作基礎(chǔ)上，定期地跟蹤部分已投企業(yè)包括戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策和人事變動(dòng)、后續(xù)融資規(guī)劃、資金運(yùn)用情況、財(cái)務(wù)管理規(guī)范和項(xiàng)目運(yùn)作情況等并與其保持暢通的溝通渠道，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或問(wèn)題并協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源實(shí)施應(yīng)對(duì)措施，并定期總結(jié)匯報(bào)相關(guān)情況；

3、梳理項(xiàng)目投資合同約定的投后管理明細(xì)工作并持續(xù)跟蹤落實(shí)，協(xié)助團(tuán)隊(duì)完善投后管理工作制度和流程。

法務(wù)部

1、參與各類(lèi)項(xiàng)目前期法務(wù)盡職調(diào)查，項(xiàng)目談判，交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，文件整理，起草、審閱項(xiàng)目法務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告，合同制定簽署等工作；

2、參與投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)管、實(shí)地審查、處理各種實(shí)踐中可能出現(xiàn)的情況，草擬或?qū)徍?、修改各?lèi)合同文本和有關(guān)法律文書(shū)；

3、在項(xiàng)目預(yù)審、初審中把控法律風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目中存在的法律問(wèn)題，使項(xiàng)目做到合規(guī)合法；

4、處理公司訴訟類(lèi)相關(guān)事務(wù)；

5、參與公司風(fēng)險(xiǎn)管理和項(xiàng)目全過(guò)程管理。

風(fēng)險(xiǎn)控制部

1、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的總體分析、評(píng)價(jià)、管理和監(jiān)控，制定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警辦法，建立健全公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制體系；、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、分析、考核和通報(bào)；

3、負(fù)責(zé)公司不良資產(chǎn)的綜合管理，以降低風(fēng)險(xiǎn)、減少損失為目的，指導(dǎo)和開(kāi)展各類(lèi)不良資產(chǎn)的處置；

４、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)和損失類(lèi)貸款及其相對(duì)應(yīng)的表內(nèi)、外應(yīng)收未收利息的清收、盤(pán)活和處置工作；

5、負(fù)責(zé)公司抵債資產(chǎn)的接收、管理和處置工作；

6、負(fù)責(zé)投資性資產(chǎn)、自辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體資產(chǎn)的管理與處置工作；

7、負(fù)責(zé)非信貸類(lèi)和表外資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析和管理以及損失認(rèn)定工作；

8、負(fù)責(zé)承辦各類(lèi)資產(chǎn)損失的核銷(xiāo)事宜；

第二篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，執(zhí)行工作指令，一切管理行為向公司負(fù)責(zé)。

2、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。

3、編制項(xiàng)目年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)計(jì)劃；定期檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。

4、建立健全財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等有關(guān)制度。

5、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算；定期編制年、季、月度種類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作。

6、負(fù)責(zé)編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；會(huì)同經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門(mén)，組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，提出意見(jiàn)和建議。

7、參加各類(lèi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)決策。

8、按公司規(guī)定負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專(zhuān)項(xiàng)基金的管理；會(huì)同相關(guān)管理部門(mén)，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。

9、負(fù)責(zé)對(duì)低值易耗品盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好盤(pán)點(diǎn)清查工作，并審核日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)。

10、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程成本的核算工作，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。

11、負(fù)責(zé)公司資金繳、撥、按時(shí)上交稅款；辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

12、部門(mén)職責(zé)分工表 部門(mén)職務(wù)及姓名工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部

1、對(duì)每天的資金日?qǐng)?bào)表、往來(lái)票據(jù)進(jìn)行審核及及時(shí)正確、編制憑證、登記入賬匯總，并錄入金蝶

2、根據(jù)每天的銷(xiāo)售匯總表及出庫(kù)單確定每天的及時(shí)正確、編制憑證、登記賬表銷(xiāo)售收入，并錄入金蝶陸賽男

3、每月10日進(jìn)行各部門(mén)工資的核算，并與當(dāng)月按時(shí)，準(zhǔn)確、做好發(fā)放員工的準(zhǔn)備（總賬的25日進(jìn)行發(fā)放會(huì)計(jì)）

4、次月3日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送各類(lèi)報(bào)表，以便領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)詳細(xì)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)及時(shí)了解公司的運(yùn)營(yíng)狀況

5、每月末對(duì)會(huì)計(jì)憑證及其報(bào)表進(jìn)行整理、裝訂及時(shí)歸檔、不外泄

6、學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開(kāi)會(huì)討論以后的財(cái)務(wù)分工及按時(shí)，按要求完成工作流程

1、做好現(xiàn)金及存款的收付工作，嚴(yán)格按公司的每天按時(shí)登賬相關(guān)規(guī)定收付款項(xiàng)。

2、做好每日客戶到款明細(xì)表以便，保證生產(chǎn)及每天交總賬會(huì)計(jì)，及時(shí)與公司其他部發(fā)貨的順利進(jìn)行。門(mén)銜接水克明

3、做好每日流動(dòng)資金報(bào)表，保管好庫(kù)存現(xiàn)金，（出每日按時(shí)登帳，現(xiàn)金日清月結(jié)。及時(shí)辦理銷(xiāo)售貨款的結(jié)算工作納）

4、根據(jù)公司的提供的工資核算數(shù)據(jù)，發(fā)放員工及時(shí)，準(zhǔn)確工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等

5、學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開(kāi)會(huì)討論以后的財(cái)務(wù)分工及按時(shí)，按要求完成工作流程

1、外帳全套業(yè)務(wù)（憑證、報(bào)表、發(fā)票、應(yīng)取得按時(shí)、正確、進(jìn)行核算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的通知與確定）

2、外帳財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、審核、申報(bào)，（對(duì)總及時(shí)正確審報(bào)納稅、報(bào)送報(bào)表賬會(huì)計(jì)的憑證進(jìn)行審核）胡國(guó)平

3、外帳稅務(wù)、工商、審計(jì)業(yè)務(wù)的處理合理無(wú)誤的展開(kāi)各項(xiàng)工作（外

4、參與經(jīng)營(yíng)決策、利用現(xiàn)代化管理為公司提供合理準(zhǔn)確的提供相關(guān)意見(jiàn)帳）決策信息。

5、每天對(duì)各部門(mén)報(bào)表的的收集、復(fù)核，統(tǒng)一匯及時(shí)，確認(rèn)無(wú)誤、上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)總后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

6、學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開(kāi)會(huì)討論以后的財(cái)務(wù)分工及按時(shí)，按要求完成工作流程

1、匯總、編制河北承德、酒行、西安的賬并發(fā)耐心、認(rèn)真，按時(shí)，按要求完成送到領(lǐng)導(dǎo)郵箱以及每月費(fèi)用預(yù)算周嬋娟

2、對(duì)公司整車(chē)進(jìn)行清點(diǎn)，校正。耐心，認(rèn)真（文員）

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情耐心、認(rèn)真，按時(shí)，按要求完成4.公司物資工具帳卡物一致盤(pán)點(diǎn)核實(shí)及時(shí)，準(zhǔn)確

1、材料入庫(kù)單登記，應(yīng)付款的預(yù)算按時(shí)、正確、認(rèn)真孟召俊2.學(xué)習(xí)企業(yè)文化按時(shí)，按要求完成（材3.催討稅務(wù)發(fā)票，月末對(duì)原材料購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用的數(shù)及時(shí)結(jié)算成本、登記財(cái)務(wù)賬表料）據(jù)進(jìn)行匯總4.公司材料帳卡物一致盤(pán)點(diǎn)核實(shí)及時(shí)，準(zhǔn)確

1、學(xué)習(xí)企業(yè)文化按時(shí)，按要求完成黃英娌（材

2、熟悉車(chē)型配置認(rèn)真、細(xì)心料）

3、學(xué)習(xí)對(duì)賬，入庫(kù)單錄入謹(jǐn)慎、細(xì)心、按要求完成財(cái)務(wù)管理制度

（費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程）

一、目的：規(guī)范完善公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批手續(xù)流程及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。

二、原則：遵偱實(shí)事求是，結(jié)合公司實(shí)際情況，貫徹節(jié)約、合理、有效的原則，實(shí)行先申請(qǐng)，后實(shí)行，再審批報(bào)銷(xiāo)的程序。

三、適用范圍：公司全體人員。

四、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批程序：

1、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

出差人員返回后三天內(nèi)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，詳細(xì)注明出差時(shí)間，往返路徑，每站起至點(diǎn)，車(chē)費(fèi)金額，經(jīng)部門(mén)主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)附出差工作小結(jié)，送財(cái)務(wù)復(fù)核。財(cái)務(wù)憑差旅費(fèi)真實(shí)有效票據(jù)進(jìn)行復(fù)核，填制付款申請(qǐng)單，報(bào)李主任審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，出納付款。公司對(duì)差旅費(fèi)不真實(shí)、無(wú)效票據(jù)進(jìn)行拒付、對(duì)混報(bào)，虛報(bào)等作弊行為進(jìn)行5-10倍罰款。長(zhǎng)途差旅費(fèi)原則上乘坐火車(chē)出行，不得擅自乘大巴。白晝出行乘坐火車(chē)臥鋪不予報(bào)銷(xiāo)，夜間乘坐火車(chē)出行12小時(shí)以上方可乘坐臥鋪。在各城市目的地乘坐出租車(chē)不予報(bào)銷(xiāo)。車(chē)票代購(gòu)手續(xù)費(fèi)、乘車(chē)個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。其他特殊情況事前報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)同意方可實(shí)行。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

凡需發(fā)生業(yè)務(wù)招待，事先請(qǐng)示總經(jīng)理或總經(jīng)辦主任同意，否則屬個(gè)人行為，公司不予認(rèn)可、費(fèi)用支出由其自負(fù)，招待支出的標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員按公司規(guī)定或按預(yù)先請(qǐng)示同意的指示執(zhí)行，發(fā)生的和支出二天內(nèi)憑有效發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后報(bào)銷(xiāo)。

3、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費(fèi)提成的報(bào)銷(xiāo)

每個(gè)業(yè)務(wù)員自已對(duì)每月的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總詳細(xì)記錄，銷(xiāo)售各客戶名稱(chēng)、銷(xiāo)售日期、車(chē)型、配置、數(shù)量、結(jié)合業(yè)務(wù)費(fèi)提成政策、計(jì)算每月的業(yè)務(wù)費(fèi)金額。由部門(mén)主管核對(duì)、簽字確認(rèn)、報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核，財(cái)務(wù)審核正確后填寫(xiě)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費(fèi)提成支出申請(qǐng)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由出納付款。

4、行政支出報(bào)銷(xiāo)

（1）行政支出實(shí)行先申請(qǐng)，后實(shí)行，再審批報(bào)銷(xiāo)的程序進(jìn)行。

（2）行政性支出，由需用人事前提出申請(qǐng)，詳細(xì)注明支出事由、支出金額，報(bào)總經(jīng)辦李主任批示同意后方可實(shí)施。對(duì)未申請(qǐng)或未同意發(fā)生的支出，一律不予報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)必須在兩天內(nèi)憑有效票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。

（3）購(gòu)買(mǎi)的辦公用品由行政部登記備案，由領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用。損壞或遺失由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。

5、售后服務(wù)支出報(bào)銷(xiāo)

（1）汽車(chē)修理費(fèi)、加油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：修理前、加油前報(bào)請(qǐng)行政部同意，確定修理、加油金額。

（2）退件提貨費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：舊件提回后移交售后服務(wù)部簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部憑真實(shí)有效票據(jù)進(jìn)行復(fù)核，填制付款清單，報(bào)李主任審核，報(bào)總經(jīng)理審批，出納復(fù)核并付款。

6、手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

手機(jī)使用者每月按公司手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及報(bào)銷(xiāo)額度進(jìn)行話費(fèi)充值，財(cái)務(wù)憑話費(fèi)充值發(fā)票經(jīng)部門(mén)主管簽字后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

7、電費(fèi)：每月按實(shí)際抄表用電數(shù)結(jié)算，由行政部會(huì)同收費(fèi)部門(mén)共同抄表。要求各部門(mén)不開(kāi)無(wú)人燈，機(jī)械不空轉(zhuǎn)，節(jié)約用電。

8、水費(fèi)：每月按實(shí)際用量結(jié)算，由行政部會(huì)同收費(fèi)部門(mén)共同抄表。要求全體人員節(jié)約用水，隨手關(guān)龍頭。

9、工具：由水克明全面負(fù)責(zé)采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)。每次列出清單，詳細(xì)注明購(gòu)買(mǎi)用品、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商、采購(gòu)地址、聯(lián)系電話等。由行政部登記備案發(fā)放及使用記錄。

10、資產(chǎn)維修：由水克明、行政部全面負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、費(fèi)用支出的報(bào)銷(xiāo)。每次列出清單，詳細(xì)注明金額、維修聯(lián)系人、電話等。

11、配件采購(gòu)款：應(yīng)在配件采購(gòu)?fù)瓿傻漠?dāng)天填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，附送檢單、入庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo)借款或報(bào)銷(xiāo)。

12、廣告宣傳品、促銷(xiāo)品的報(bào)銷(xiāo)

任何個(gè)人均無(wú)權(quán)私自決定認(rèn)購(gòu)各類(lèi)廣宣品、贈(zèng)品、促銷(xiāo)品的權(quán)利，業(yè)務(wù)需要購(gòu)買(mǎi)廣宣品、促銷(xiāo)品時(shí)，由部門(mén)主管書(shū)面申請(qǐng)，詳細(xì)注明品名、用途，需用數(shù)量等內(nèi)容，報(bào)總經(jīng)理或李主任同意后方可認(rèn)購(gòu)，否則責(zé)任由個(gè)人自負(fù)。附

財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)信息傳遞流程

一、財(cái)務(wù)部每天上午催要收集客服、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門(mén)日?qǐng)?bào)表（以電子報(bào)表為主）

二、對(duì)各部門(mén)提供的日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行銜接對(duì)比、分析、匯總，按項(xiàng)目分類(lèi)分別登記各類(lèi)電子臺(tái)賬及各類(lèi)明細(xì)電子賬表；（如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不齊或差錯(cuò)的日?qǐng)?bào)表及時(shí)要求其更改）

三、根據(jù)各類(lèi)電子賬表數(shù)據(jù)匯總編制及財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表每天上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)

四、財(cái)務(wù)部使用各部門(mén)的日?qǐng)?bào)表或上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的各類(lèi)報(bào)表，全部存儲(chǔ)U盤(pán)保存，不存放在電腦中。

五、對(duì)各類(lèi)紙制的報(bào)表，每天存放在某一固定處，不外露、月末統(tǒng)一打包上交。

2011-12-20

財(cái)務(wù)部

第三篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

篇一：公司財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

七、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸?lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見(jiàn)反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇二：公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

三、負(fù)責(zé)做好本公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算以及財(cái)務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。

四、遵守財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好財(cái)經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項(xiàng)資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

五、做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的計(jì)劃性、合理性、可行性、實(shí)效性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費(fèi)用。

六、認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)憑證，應(yīng)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單的真實(shí)性、合法性、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

七、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬，按時(shí)填報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

八、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限，認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三：公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1、在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；

2、組織編制公司、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作；

5、負(fù)責(zé)編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同信息部、經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門(mén)，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向；

6、有權(quán)參加各類(lèi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；

7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專(zhuān)項(xiàng)基金的管理。會(huì)同經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、行政后勤等管理部門(mén)，辦理固定資的購(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；

8、負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。會(huì)同營(yíng)銷(xiāo)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)，定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，區(qū)別不同部門(mén)和經(jīng)營(yíng)部門(mén)，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金；

9、負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤(pán)點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門(mén)做好盤(pán)點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；

10、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；

11、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；

12、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

13、負(fù)責(zé)進(jìn)銷(xiāo)物資貨款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷(xiāo)物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購(gòu)貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字同意，方可支付；

14、認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

篇四：公司財(cái)務(wù)部門(mén)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、和上級(jí)的《會(huì)計(jì)核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制并上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。

7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

8、負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)決算工作，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析。

9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對(duì)派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

第四篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)

一、公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測(cè)。

二、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)報(bào)表，擬寫(xiě)財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。

三、負(fù)責(zé)合同的管理，對(duì)公司對(duì)外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。

四、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作。

五、對(duì)各種單據(jù)進(jìn)行審核。

六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。

七、處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

八、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。

九、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。

十、監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開(kāi)支。

十一、公司全盤(pán)賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。

第五篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1、工作范圍

1.1建立財(cái)務(wù)管理體系

1.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算、核算、報(bào)表及分析

1.3資金、債權(quán)、債務(wù)及權(quán)益的管理

1.4成本及費(fèi)用的管理

1.5資產(chǎn)、稅政管理

1.6內(nèi)部審計(jì)、價(jià)格管理

1.7獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算的管理

1.8會(huì)計(jì)檔案管理

1.9其它

2、工作內(nèi)容

2.1建立財(cái)務(wù)管理體系

2.1.1制定公司財(cái)務(wù)工作流程。

2.1.2制定公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

2.1.3參與公司中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改。

2.1.4督導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部管理制度的實(shí)施，促進(jìn)企業(yè)運(yùn)行的制度化、規(guī)范化。

2.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算、核算、報(bào)表及分析

2.2.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擬定財(cái)務(wù)預(yù)算，上報(bào)公司批準(zhǔn)實(shí)施，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行實(shí)施監(jiān)控。

2.2.2定期向董事會(huì)、管理層匯報(bào)各經(jīng)營(yíng)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)成果。

2.2.3建立完善的會(huì)計(jì)核算體系，提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。

2.2.4負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理，組織財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和所需的內(nèi)部管理報(bào)表，根據(jù)會(huì)計(jì)資料分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)進(jìn)行月、季、的財(cái)務(wù)分析，及

時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，保障企業(yè)所有資產(chǎn)、存貨及資金的安全。

2.2.5建立科學(xué)的財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的監(jiān)控分析，定期檢查各級(jí)財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況。

2.3資金、債權(quán)、債務(wù)及權(quán)益的管理

2.3.1負(fù)責(zé)公司資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目融資方案的設(shè)計(jì)、實(shí)施，通過(guò)諸多渠道積極籌措資金，合理地組織資金供應(yīng)。

2.3.2根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況完成財(cái)務(wù)規(guī)劃的制定及資金調(diào)撥融通工作。負(fù)責(zé)資金籌措方案、預(yù)算及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的擬訂工作。

2.3.3負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)度管理和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，辦理公司銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付、保管。

2.3.4負(fù)責(zé)公司債權(quán)、債務(wù)的核對(duì)工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理，檢查和考核有關(guān)部門(mén)落實(shí)情況。

2.3.5負(fù)責(zé)公司權(quán)益性收支的賬務(wù)處理。參與編制公司利潤(rùn)的分配方案。

2.3.6負(fù)責(zé)公司的薪酬、資金福利等發(fā)放。

2.4成本及費(fèi)用的管理

2.4.1負(fù)責(zé)公司利潤(rùn)預(yù)算的分解考核工作。

2.4.2負(fù)責(zé)公司降本指標(biāo)的分解考核工作。

2.4.3擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。

2.4.4嚴(yán)格執(zhí)行全面預(yù)算考核制度，努力降低成本，節(jié)約費(fèi)用。

2.5資產(chǎn)、稅政管理

2.5.1定期組織資產(chǎn)清點(diǎn)、核查、處理。

2.5.2負(fù)責(zé)企業(yè)稅收管理及納稅籌劃。負(fù)責(zé)稅收解繳、稅收政策分析與貫徹。

2.6內(nèi)部審計(jì)、價(jià)格管理

2.6.1財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程的建立及執(zhí)行。

2.6.2負(fù)責(zé)本單位及公司所屬單位的內(nèi)部審計(jì)。

2.6.3參與重大經(jīng)營(yíng)決策及項(xiàng)目合同的審查與研究，對(duì)重要問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)。

2.6.4編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，報(bào)送審計(jì)報(bào)表和各種審計(jì)資料。

2.7獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核算的管理

2.7.1指導(dǎo)各部門(mén)和車(chē)間的財(cái)務(wù)核算工作。

2.7.2組織開(kāi)展部門(mén)、車(chē)間獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算工作

2.8會(huì)計(jì)檔案管理

2.8.1負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)檔案、文件的管理。

2.8.2負(fù)責(zé)安全保管企業(yè)的各種財(cái)務(wù)章、法人章、合同章、銀行印鑒等重要的財(cái)務(wù)資料及物件。

2.9其它

2.9.1認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度及法律、法規(guī)。

2.9.2做好銀行、財(cái)政、稅務(wù)、技術(shù)監(jiān)督局、招商局等相關(guān)職能部門(mén)的工作。

2.9.3監(jiān)督并跟進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目貼息、退稅等工作。

3、權(quán)限

3.1經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)，對(duì)公司各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)支出有總體控制權(quán)。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和決策有參與制定權(quán)和建議權(quán)。

3.2有權(quán)制定、修訂和完善本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度。對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況有監(jiān)督、檢查和考核權(quán)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為有提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力。

3.3對(duì)公司的預(yù)算有編制、匯總平衡的權(quán)力，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。

3.4對(duì)資金調(diào)撥和使用，對(duì)外支付款項(xiàng)有監(jiān)督控制和在權(quán)限范圍內(nèi)審批的權(quán)力。

3.5對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。

3.6對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支、管理人員離職等各方面有稽核審查的權(quán)力。

3.7其他為履行職責(zé)必須擁有的權(quán)力。

4、責(zé)任

4.1財(cái)務(wù)信息保密的責(zé)任。

4.2對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任。

4.3對(duì)資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任。

4.4對(duì)資產(chǎn)管理、利潤(rùn)成本管理、會(huì)計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任。