第一篇：鋼鐵企業(yè)物資管理辦法流程

鋼鐵企業(yè)物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司物資管理，合理控制各類物資的庫存儲備和日常消耗，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱采購物資(以下簡稱物資)是指公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營所需的原料、輔助材料、設(shè)備備件及其它物資。

第三條 本辦法所稱原料是指用于煉鋼生產(chǎn)所需的廢鋼、生鐵、鐵合金、有色金屬、爐料代用品等爐料以及外購錠、坯等。

第四條 本辦法所稱輔助材料是指生產(chǎn)所需的冶金輔料(渣料、氧化劑、還原劑、電極及其它礦產(chǎn)品等爐料添加劑)、耐火材料、燃料、五金、工具、土雜、化工材料、金屬制品等。

第五條 本辦法所稱設(shè)備備件是指用于設(shè)備維護檢修、生產(chǎn)消耗的零（部）件、裝配件。

第六條 本辦法所稱其它物資包括車輛（內(nèi)燃機車）用燃油、車輛（內(nèi)燃機車）專用配件及材料、測量設(shè)備及配件（材料）、檢測用品以及技改物資、辦公自動化耗材、辦公用品、勞保用品、消防器材、防汛物資等。

第七條 公司對所有物資統(tǒng)一編碼，實行一級庫和信息化管理，對專用物資實施誰提出誰負責(zé)的責(zé)任制管理，對通用物資集中、分類儲備。

第八條 本辦法適用于歸口供應(yīng)分公司采購的所有物資管理。具有采購倉儲職能的經(jīng)營承包單位、事業(yè)部、分(子)公司采購的物資，應(yīng)根據(jù)本辦法制定、完善相應(yīng)的物資管理辦法。技改物資和專控物資由專業(yè)主管部門參照本辦法制定專項管理辦法。

第二章 主管部門及管理職責(zé)

第九條 物資管理部門職責(zé)分工

(一)物流公司履行公司物資管理部門職責(zé)，負責(zé)公司物資管理綜

合制度的擬定、公司物資管理模式及管理流程的優(yōu)化、組織物資質(zhì)量異議處理以及公司物資管理相關(guān)工作綜合協(xié)調(diào)。

(二)公司根據(jù)管理需要須進行專項控制的?？匚镔Y由財務(wù)部門根據(jù)需要制定?？匚镔Y管理辦法明確專控物資范圍、物資專業(yè)主管部門及相關(guān)管控要求。

(三）技術(shù)管理部門為原輔材料中與鋼液直接接觸的耐材、輔料及對鋼液質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟指標影響較大的爐料代用品的專業(yè)主管部門。

（四）設(shè)備管理部門為設(shè)備備件專業(yè)主管部門。

（五）生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)工具(包括自制工具、生產(chǎn)用五金工具、鋼錠模、渣盆、平板、結(jié)晶器、砧子、軋輥、導(dǎo)衛(wèi)等)、勞保用品、公（業(yè)）務(wù)車輛和生產(chǎn)運輸車輛（含內(nèi)燃機車）用燃油，以及原輔材料中除技術(shù)管理部門主管以外的物資的專業(yè)主管部門。

（六）理化檢測、計量管理部門為測量設(shè)備及配件（材料）和檢測用品(包括能用以直接或間接測出被測對象量值的測量標準、軟件、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標準物質(zhì)；以及用于維修、保養(yǎng)測量設(shè)備的零部件或物品；理化檢測所必須的化學(xué)試劑等物品)的專業(yè)主管部門。

（七）信息管理部門為辦公自動化耗材(包括打印機墨盒、色帶、U盤、復(fù)印機耗材及各類辦公自動化設(shè)備所需的低值（價值1000元以下）易耗配件等)的專業(yè)主管部門。

（八）運輸部門為車輛（含內(nèi)燃機車）、鐵路、信號專用配件及材料的專業(yè)主管部門。

(九)公司辦公室為辦公用品(包括打印紙、復(fù)印紙、打印用墨、計算器、訂書機、裝訂器、起釘器、剪刀、筆筒、檔案盒、檔案袋、文件框、文件夾、夾子、尺子、筆記本、信封、筆墨、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、訂書釘、稿箋紙、復(fù)寫紙、標簽、便簽、橡皮、印臺、印泥等物品)的專業(yè)主管部門。

(十）保衛(wèi)部門為公司危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、消防器材、防汛物資的專業(yè)主管部門。

(十一)規(guī)劃技改部門為公司技改物資(包括公司固定資產(chǎn)投資項目中由公司負責(zé)采購的設(shè)備、備件、材料以及調(diào)試所需的原輔材料和工器具等)的專業(yè)主管部門。

第十條 物資專業(yè)主管部門主要職責(zé)

(一)負責(zé)本部門所管理物資的管理標準、制度建設(shè)，制定相關(guān)管理細則。

(二)負責(zé)對本部門所管理物資進行專用物資和通用物資分類(通用物資指可在各二級單位、專業(yè)廠共用，由倉儲部門統(tǒng)一儲備統(tǒng)一申報需求計劃的物資)，下發(fā)通用物資目錄。

(三）負責(zé)主管物資的定額、限額及效用狀況管理。組織制定、修訂儲備定額和消耗定額，收集、匯總、分析消耗、進購、使用及儲備數(shù)據(jù)信息。

（四）負責(zé)主管物資中專用物資的計劃管理。匯總、審核、審批、提報需求計劃，并跟蹤計劃執(zhí)行情況。

（五）負責(zé)參與處理重大物資質(zhì)量異議；參與重要物資采購談判、合格供方資質(zhì)評審、供方評價。

（六）負責(zé)物資流轉(zhuǎn)狀態(tài)管理，減少死庫存和庫存積壓，組織積壓物資處理。

（七）負責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。(八)負責(zé)參與物資驗收工作。第十一條 物資使用單位主要職責(zé)

(一)負責(zé)現(xiàn)場領(lǐng)用暫未使用物資的保管，收集、核實現(xiàn)場物資消耗、使用性能、存放數(shù)量等信息，定時向相關(guān)部門報送相關(guān)報表。

（二）負責(zé)編制、申報本單位物資需求計劃。

（三）負責(zé)物資修舊利廢、報廢處理。

（四）參與合格供方資質(zhì)評審、供方評價及重要物資采購的談判。提出物資使用質(zhì)量異議，參與質(zhì)量異議處理。(五)負責(zé)參與物資驗收工作。第十二條 采購部門主要職責(zé)

（一）負責(zé)根據(jù)需求計劃及庫存情況編制物資采購計劃，及時向物資專業(yè)主管部門和使用單位反饋采購計劃實施進度和相關(guān)信息。

（二）負責(zé)優(yōu)化物資采購模式、嚴格執(zhí)行物資采購周期、實施物資采購計劃。

(三)負責(zé)根據(jù)公司決策合理制定擇機采購計劃、實施擇機采購。

（四）負責(zé)供應(yīng)商的管理，組織合格供方的資質(zhì)評審和供方評價。

(五)負責(zé)物資供應(yīng)需求規(guī)律研究、供應(yīng)市場分析、物資采購性價比跟蹤、評估和分析。

(六)負責(zé)物資編碼管理。

(七)參與入庫驗收及采購物資質(zhì)量異議處理。第十三條 倉儲部門主要職責(zé)

（一）負責(zé)物資實物管理，包括對出庫物資的使用情況跟蹤檢查。(二)負責(zé)采購物資收、發(fā)、存管理，包括根據(jù)驗收方式和內(nèi)容(文件資料驗收、數(shù)量驗收、外觀驗收、檢測驗收及使用功能驗收等)組織相關(guān)部門(單位)人員對物資進行驗收，以及物資的實物保管、維護保養(yǎng)、加工和發(fā)放配送。

（三）負責(zé)編制、申報通用物資需求計劃(補庫計劃)。(四)負責(zé)報廢物資（主要為以舊換新的備件、工具等）的回收管理。

（五）負責(zé)采購物資入庫、出庫及庫存數(shù)量、庫齡信息等的統(tǒng)計 分析和反饋。

第十四條 技術(shù)部門（或物資專業(yè)主管部門）負責(zé)制定采購物資的技術(shù)標準和技術(shù)性能要求。

第十五條 理化檢測、計量部門負責(zé)采購物資的理化檢驗、計量及參與入庫驗收、異議處理。

第十六條 財務(wù)部門負責(zé)公司存貨價值管理，制定公司存貨占用指標；負責(zé)物資交易結(jié)算、物資消耗核算管理，參與消耗定額的制定、考核。

第三章 管理流程

第十七條 專用物資和通用物資管理流程見附件一“專用物資管理流程圖”和附件二“通用物資管理流程圖”。

第四章 儲備定額和消耗定額管理

第十八條 儲備定額和消耗定額由物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一組織編制，物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一實施對儲備定額和消耗定額的動態(tài)修訂和物資系統(tǒng)定額數(shù)據(jù)維護，每年對儲備定額和消耗定額進行一次系統(tǒng)修訂，每年一季度下發(fā)。

第十九條 使用單位必須依據(jù)消耗定額和儲備定額制訂分解本單位物資消耗和儲備定額管控目標。

第二十條 物資專業(yè)主管部門每月（或不定期）對物資儲備定額和消耗定額執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、分析和考核。

第五章 需求計劃管理

第二十一條 需求計劃分年度指導(dǎo)性計劃和實際需求計劃，實際需求計劃分正常計劃和應(yīng)急計劃，因搶險、搶修、搶產(chǎn)或其他特殊情況等急需采購物資的計劃為應(yīng)急計劃，其余為正常計劃。

第二十二條 需求計劃的申報必須堅持“優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用”和“先修復(fù)、利舊后新制，先利庫后新購”的原則提報，凡是能修復(fù)、利舊、利庫的物資一律不得申報需求計劃。第二十三條 需求計劃須綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營計劃、儲備情況、消耗定額及采購周期等因素后提出。

第二十四條 年度指導(dǎo)性計劃由專業(yè)主管部門每年底組織使用單位、采購部門、倉儲部門(單位)、財務(wù)部門及相關(guān)職能部門綜合平衡后提出，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。

第二十五條 專用物資需求計劃由使用單位申報，通用物資需求計劃由倉儲部門根據(jù)儲備定額和庫存情況申報。

第二十六條 應(yīng)急計劃由使用單位提出申請，經(jīng)物資專業(yè)主管部門審查、核實、審批后，轉(zhuǎn)采購部門按緊急采購處理。

第二十七條 需求計劃上報后原則上不允許變更，確因情況變化，需變更計劃的，必須先按需求計劃申報流程申請計劃作廢，再重新按流程申報。

第二十八條 計劃采購物資在正常采購周期內(nèi)未到位的，需求單位應(yīng)以催貨通知的形式進行催貨，不得重復(fù)申報需求計劃。

第六章 采購管理

第二十九條 采購計劃是物資采購的唯一依據(jù)。各物資需求計劃匯總審核部門(單位)須于每月18日前將需求計劃提報到采購部門，采購部門根據(jù)需求計劃和庫存情況編制采購計劃。除主原材料采購計劃外，其它物資采購計劃數(shù)量不能大于需求計劃。

第三十條 單件采購金額5萬元及以上或單品單批次采購金額50萬元以上的采購計劃，須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第三十一條 采購過程策劃、供方管理、市場資源調(diào)查、采購方式選擇、采購文件編制評審、合同管理、例外(緊急)采購、異議處理、采購后評估等嚴格按公司《供應(yīng)管理標準》(攀長特企管427號)執(zhí)行。

第七章 驗收、入庫及倉儲管理

第三十二條 物資到庫后，倉儲部門要及時組織辦理驗收入庫，并及時將物資到庫信息通報計劃申報單位和計劃審核部門，避免重復(fù) 計劃。

第三十三條 物資驗收管理辦法由物資管理部門統(tǒng)一組織物資專業(yè)主管部門制定，驗收技術(shù)標準由計劃申報單位提出，物資專業(yè)主管部門審核。

第三十四條 物資驗收由倉儲部門統(tǒng)一組織實施，倉儲部門根據(jù)物資驗收管理辦法規(guī)定的流程和驗收方式、內(nèi)容需要(文件資料驗收、數(shù)量驗收、外觀驗收、檢測驗收及使用功能驗收等)及時組織相應(yīng)的部門(單位)人員對物資進行驗收入庫。

第三十五條 采購部門負責(zé)采購物資到貨通知。采購物資到貨后，必須先驗收入庫再領(lǐng)用出庫，確因生產(chǎn)需要或特殊情況需直送現(xiàn)場的，仍須按庫房入庫程序履行相關(guān)驗收、入庫手續(xù)。

第三十六條 采購物資入庫前，倉儲部門(單位)必須認真核實物資數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、外觀標識等相關(guān)信息，并組織物資驗收，辦理物資入庫驗收手續(xù)，建立入庫臺帳。

第三十七條 倉儲部門(單位)須妥善保管已入庫物資，建立物資盤點制度，定期或不定期對庫存和現(xiàn)場物資進行盤點，并對入庫物資數(shù)量及在倉儲期間發(fā)生的損壞、丟失等責(zé)任事故負責(zé)；及時清理積壓、死庫存并將信息反饋到相關(guān)部門。

第三十八條 物資管理部門定期(原則半年一次)組織對物資進行盤存。對出現(xiàn)的盤盈、盤虧及積壓、死庫存，物資管理部門必須查明原因，并責(zé)成物資專業(yè)主管部門追究落實責(zé)任，對盤存結(jié)果（盤盈、盤虧及積壓、死庫存）提出具體處理意見。

第八章 發(fā)放、使用管理

第三十九條 入庫物資須按計劃進行發(fā)放領(lǐng)用，原則上無需求計劃不發(fā)放領(lǐng)用。因生產(chǎn)急需，經(jīng)專業(yè)主管部門同意后可先領(lǐng)用后補計劃。

第四十條 物資發(fā)放原則上堅持“先進先出”的發(fā)放原則，對庫齡三個月以上的物資，倉儲部門要做好統(tǒng)計分析，并優(yōu)先調(diào)劑使用。第四十一條 直送現(xiàn)場的物資使用，必須按物資領(lǐng)用程序辦理相關(guān)手續(xù)后方可使用。

第四十二條 使用單位應(yīng)對領(lǐng)用的物資進行質(zhì)量驗收、使用前的質(zhì)量復(fù)查和使用過程中的質(zhì)量跟蹤，并及時向相關(guān)部門反饋使用信息。

第四十三條 對具備以舊換新條件的物資，須嚴格執(zhí)行以舊換新領(lǐng)用制度，專業(yè)主管部門應(yīng)制定所主管物資的以舊換新目錄。

第四十四條 使用單位必須按需領(lǐng)用物資，并加強領(lǐng)用物資管理，建立消耗臺帳、報廢返（退）庫臺帳及使用壽命記錄臺帳等相關(guān)臺帳。對領(lǐng)用未及時使用的物資應(yīng)按規(guī)定辦理退庫手續(xù)，日清月結(jié)，嚴禁“以領(lǐng)代耗”。

第四十五條 報廢物資原則上集中回收處理，具體處理按照公司存貨管理辦法和廢舊物資管理辦法執(zhí)行。

第九章 結(jié)算管理

第四十六條 合同（或協(xié)議）、發(fā)票、機打驗收入庫單是供應(yīng)商與公司結(jié)算的依據(jù)，機打物資領(lǐng)料單是公司內(nèi)部單位結(jié)算的依據(jù)。

第四十七條 公司內(nèi)部物資流轉(zhuǎn)結(jié)算堅持“當期領(lǐng)用，當期結(jié)算”原則，無特殊情況不得拖延結(jié)算時間。對交易手續(xù)齊備、程序規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易，收、付款單位不得無理拒收、拒付。

第十章 責(zé)任考核

第四十八條 物資管理考核由物資管理部門制定《物資管理專項考核辦法》并組織實施。

第十一章 附 則

第四十九條 各相關(guān)部門須根據(jù)本辦法及時制（修）訂物資管理各流程相應(yīng)的配套管理辦法。

第五十條 本辦法由公司企業(yè)管理部門負責(zé)解釋。附件一：

公司專用物資管理主流程圖

攀長特公司專用物資管理主流程(使用單位)二級單位、專業(yè)廠核實庫存提出需求專業(yè)主管部門采購部門倉儲部門(物資管理部門)財務(wù)部門擬訂需求計劃接收、匯總需求計劃不通過核實庫存、審核需求計劃通過接收需求計劃編制采購計劃實施物資采購物資到貨通知異議處理不合格組織物資入庫驗收合格合格領(lǐng)用驗收物資入庫、配送、發(fā)放不合格組織異議處理結(jié)算投入使用

附件二：

公司通用物資管理主流程圖

攀長特公司通用物資管理主流程(使用單位)二級單位、專業(yè)廠采購部門倉儲部門(物資管理部門)財務(wù)部門接收需求計劃擬訂需求計劃編制采購計劃實施物資采購物資到貨通知異議處理不合格組織物資入庫驗收合格領(lǐng)用驗收合格不合格物資入庫、配送、發(fā)放組織異議處理結(jié)算投入使用

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第二篇：鋼鐵企業(yè)設(shè)備驗收管理辦法及流程(附圖)

第一章 總 則

第一條 目的

為保證公司新建、擴建、改造項目的順利實施，規(guī)范設(shè)備驗收活動，確保設(shè)備以完好狀態(tài)投入運行，特制訂本辦法。

第二條 適用范圍

本辦法適用于公司的新建、擴建、改造項目的設(shè)備驗收工作；本辦法所指設(shè)備驗收包含四個部分： 1.設(shè)備到貨后的開箱清點驗收。2.安裝設(shè)備的質(zhì)量驗收。3.安裝結(jié)束后的試運行驗收。4.設(shè)備款項交付前的驗收。

第三條 職責(zé)

1、總工辦負責(zé)對設(shè)備的技術(shù)要求進行驗收。

2、設(shè)備部負責(zé)設(shè)備到貨后的清點驗收，及缺失、壞件的核查追索。

3、各生產(chǎn)廠部負責(zé)對設(shè)備的可操作性進行驗收。

4、驗收小組負責(zé)設(shè)備款項交付前的驗收。

第二章 設(shè)備驗收及流程

第一條 設(shè)備到貨后的開箱清點驗收

1、設(shè)備到場后，由設(shè)備部專業(yè)工程師組織各單位設(shè)備負責(zé)人一起進行驗收，驗收內(nèi)容包

括：

1)按合同條款與裝箱清單對箱內(nèi)物件逐一進行清點核對，其中包括設(shè)備外觀、包裝情況、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、隨機部件、附件、備件等是否滿足合同要求。

2)檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備出廠合格證、使用說明書、安裝圖紙等原始技術(shù)資料，技術(shù)文件應(yīng)完整齊備。

3)檢查箱內(nèi)主機、附件有無破損銹蝕情況，有無短缺及損壞。

2、開箱設(shè)備驗收合格后，設(shè)備部在場人員填寫設(shè)備入庫驗收單，由參加驗收人及使用部

門簽字后歸檔，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題和破損件應(yīng)詳細記錄，以便設(shè)備部與供貨單位核 查、追索。

3、開箱驗收后將各部件按秩序歸位，以待安裝。

4、開箱驗收后，如不立即安裝調(diào)試，要由開箱驗收人重新封箱，封箱上要注明驗收情況，驗收人，驗收日期及最后封箱人。

5、開箱驗收的所有文件（包括合同、裝箱單、合格證等）立即交予總工辦檔案室，不允

許個人保存，以防遺失（必要時可復(fù)制）。

6、驗收不合格結(jié)果的處理

① 驗收嚴重不合格或不合格的設(shè)備應(yīng)退回廠家。

② 驗收輕微不合格的設(shè)備可與廠家商議，限期解決，要求廠家按本廠改進意見修

復(fù)后再予以驗收。第二條 安裝設(shè)備的質(zhì)量驗收

1.查看安裝現(xiàn)場，對安裝設(shè)備的承重地面進行檢測，看是否符合安裝要求。

2.檢查設(shè)備所要求的水、電、氣、線路及管道等的位置、方向等是否達到設(shè)備安裝的要求。3.安裝前后應(yīng)對設(shè)備、附件及地腳螺栓進行檢查不得有損壞和銹蝕，檢查設(shè)備的方位標記，重心標記及吊掛點，對不符合安裝要求者，應(yīng)予以補充。

4.為了確保設(shè)備的施工質(zhì)量，維持施工過程中的正常秩序，必須實行嚴格的技術(shù)管理，一直到竣工驗收。每一道重要工序交接時都要有交接記錄，并由上一工序的合格證明材料。

5.設(shè)備安裝竣工后應(yīng)進行安裝工程驗收，由設(shè)備部組織有關(guān)單位、部門參加，必要時邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參見驗收工作，驗收完畢后，必須由有關(guān)人員簽字。6.設(shè)備驗收時，安裝單位應(yīng)提交下列技術(shù)文件：

① 竣工圖；

② 設(shè)備出廠合格證和施工質(zhì)量證明書； ③ 設(shè)計變更及材料代用； ④ 設(shè)備驗收清點記錄； ⑤ 設(shè)備安裝記錄； ⑥ 安全閥調(diào)試記錄； ⑦ 設(shè)備吹洗記錄；

⑧ 設(shè)備清理、檢查和封閉記錄； ⑨ 現(xiàn)場及焊接記錄； ⑩ 設(shè)備無損檢驗報告； 11 設(shè)備缺陷及修復(fù)記錄； 12 隱蔽工程施工記錄； 13 試運轉(zhuǎn)記錄； 其他須記載的施工內(nèi)容；

10.對安裝不合格的設(shè)備不予驗收，安裝單位應(yīng)無條件按標準、規(guī)范、規(guī)程返工，其

損失由安裝單位自負。

11.安裝單位應(yīng)將交工驗收文件、資料裝訂成冊，列出明細一式四份，其中三份分別

交設(shè)備部、使用廠部、總工辦檔案室。

第三條 安裝結(jié)束后的試運行驗收

1.設(shè)備開始試運行后，需要了解該設(shè)備的運行情況以及故障情況，并要求設(shè)備廠家人員盡快解決，同時將所缺少的備件資料等準備齊全。

2.設(shè)備具備交接驗收條件后，設(shè)備部組織各使用部門、總工辦和設(shè)備供應(yīng)單位按照合同要求和驗收標準進行驗收，并組織填寫設(shè)備交接驗收單交與設(shè)備部、總工辦備案。3.總工辦負責(zé)對設(shè)備能否達到合同約定的工藝技術(shù)等指標進行驗收。

4.設(shè)備部、設(shè)備使用各廠部負責(zé)對設(shè)備的產(chǎn)能、開工率、操作性能、安全穩(wěn)定性等進行驗收。5.交接驗收要有相應(yīng)的運行記錄，反應(yīng)設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況。符合設(shè)計及合同要求的設(shè)備部可以簽字確認，并在驗收單上注明質(zhì)保期開始及終止時間。

6.如驗收不合格，設(shè)備部負責(zé)組織設(shè)備供應(yīng)商、安裝施工單位等相關(guān)單位進行設(shè)備安裝及運行問題分析會。直到確定出問題主要責(zé)任方、問題解決方案、問題解決負責(zé)人、問題解決期限、問題解決延時補償辦法。否則不給任何一方結(jié)算任何款項。7.待整改完畢后重新回到驗收程序，在整改過程中所產(chǎn)生的費用由問題主要責(zé)任方承擔(dān)。設(shè)備部根據(jù)公司與其簽訂的合法合同，以及在設(shè)備安裝及運行問題分析會中匯總的問題分析報告，向其下發(fā)處罰通知書并告知財務(wù)部。

第四條 設(shè)備款項交付前的驗收

1.為規(guī)范技術(shù)改造、設(shè)備安裝、設(shè)備改造（以下統(tǒng)稱項目）的驗收管理。防止和減少因未經(jīng)驗收合格啟動生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)施及設(shè)備，造成安全、環(huán)保、設(shè)備、質(zhì)量事故。特成立設(shè)備驗收領(lǐng)導(dǎo)小組，并負責(zé)設(shè)備款項交付前的驗收工作。2.組成人員：

① 組長：張曉軍

② 副組長：張華、董榮利、李佩林、劉玉梅 ③ 組員： 3.驗收內(nèi)容

1)環(huán)保合格性； 2)安全合格性； 3)施工質(zhì)量；

4)設(shè)計方案、圖紙、工藝技術(shù)要求符合性（變更設(shè)計方案的要有相關(guān)負責(zé)人簽

字的書面變更依據(jù)）；

5)全部配套設(shè)施及輔助工程是否完工； 6)項目資料是否齊全完整；

7)啟動前的操作規(guī)程、應(yīng)急措施是否有效； 8)上次驗收的不合格項是否徹底整改合格；

9)對需要分階段實施或驗收的項目，是否經(jīng)過分階段驗收。4.驗收標準

1)技改項目按項目設(shè)計方案、技術(shù)圖紙及相關(guān)標準執(zhí)行。2)專用設(shè)施、設(shè)備按其相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范、說明書執(zhí)行。

3)安全、環(huán)保、工藝內(nèi)容的合規(guī)性按國家和行業(yè)相關(guān)標準及制度執(zhí)行。5.驗收程序

1)為減少驗收小組的工作量并提高驗收效率，所有項目提交驗收前必須經(jīng)設(shè)備

部牽頭，組織總工辦、各使用部門、供應(yīng)單位自查、自驗合格后，提交書面 驗收申請單和自查驗收記錄。未提交書面申請的驗收小組不授予驗收請求。

2)設(shè)備部根據(jù)項目使用部門的驗收申請及自查、自檢記錄，組織相關(guān)部門

和人員進行最終驗收，重大和涉及行政主管部門驗收的項目分別提交主管廠 長、分管副總經(jīng)理主持參見驗收。

3)對驗收不合格的項目，各相關(guān)部門、單位必須積極、認真、徹底整改不合格

項后再次申請驗收。

4)對分階段實施的重點、復(fù)雜、大型項目，根據(jù)實施階段的劃分和需要，對各

主要實施階段進行階段驗收，階段驗收合格后，進行總體驗收。6.驗收條件

1)項目的主體工程和輔助設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)、安裝、改造已經(jīng)完成，符合設(shè)計

方案和圖紙的要求。

2)環(huán)境、勞動保護措施達到設(shè)計要求和相關(guān)標準

3)安全設(shè)施、安全措施、安全附件達到設(shè)計要求和相關(guān)標準。4)生產(chǎn)準備工作就緒，能適應(yīng)啟動生產(chǎn)初期的需要。5)各種技術(shù)資料已整理完備，收集齊全。

6)內(nèi)部自查、自驗合格并提交書面驗收申請及驗收記錄。

7.驗收結(jié)論

1)設(shè)備部根據(jù)參見驗收的主管廠長、各部門及車間驗收人員的書面意見，會同驗收組成員作出的驗收結(jié)論，對驗收合格的報請分管副總及總經(jīng)理簽字批準后啟動運行，并按照設(shè)備部與供應(yīng)商簽訂的設(shè)備購買合同啟動付款程序。

2)對驗收不合格的項目，由驗收小組下達書面整改通知，限期整改。對不合格項整改并自查、自檢合格后再次提交驗收申請單。

8.職責(zé)與考核 1)所有新建項目、改造項目、改造設(shè)施、設(shè)備啟動運行前必須經(jīng)分管副總及總經(jīng)理簽字批準，2)為減小驗收小組的工作量及提高驗收效率，所有項目提交驗收前必須經(jīng)設(shè)備部牽頭組織總工辦、使用部門、供應(yīng)商自查、自驗合格后，才能提交書面驗

收申請單。根據(jù)驗收項目的復(fù)雜程度，對一次通過驗收小組驗收的項目獎勵

設(shè)備部負責(zé)人1000元/次；對兩次通過驗收的不予獎勵；對三次通過驗收的罰款1000元/次；對三次以上通過驗收的罰款2000元/次；對外包工程部分

按外包工程管理辦法結(jié)合本制度進行處罰。

3)對大型設(shè)施、設(shè)備、新工藝、新型設(shè)備及涉及重要環(huán)保、安全的設(shè)備設(shè)施的驗收，分管副總必須親自組織相關(guān)廠部的主要負責(zé)人、技術(shù)員及各職能部門人員參加。4)重大技改項目或新建項目，涉及土建、環(huán)保、安全、重要工藝、電氣及自動控制、機械內(nèi)容的，分別由相關(guān)責(zé)任部門作出專項驗收是否合格的書面結(jié)論，對不合格項要逐條分類列出并經(jīng)參加驗收人員和部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，作為項目總體驗收是否合格的重要依據(jù)。

5)參加項目驗收人員必須認真負責(zé)，不得玩忽職守。對因無故不參加驗收或驗收不認真。不負責(zé)留下隱患造成項目啟動運行后發(fā)生事故或經(jīng)濟損失的，由相關(guān)驗收人承擔(dān)主要責(zé)任。

9.本制度如與公司下發(fā)的《設(shè)備管理制度》相抵觸的，以本制度為準。

第三章 附 則

第一條 本制度由綜合管理部制定，設(shè)備部審核、常務(wù)副總經(jīng)理批準后執(zhí)行； 第二條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附流程一：設(shè)備驗收工作流程圖 附流程二：設(shè)備驗收申請流程圖

設(shè)備驗收申請流程圖總工辦領(lǐng)取設(shè)備驗收單后根據(jù)合同約定工藝技術(shù)指標等進行驗收。合格合格由設(shè)備部向公司驗收領(lǐng)導(dǎo)小組遞交驗收申請書面材料。驗收領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)程序進行驗收并出具驗收小組驗收單設(shè)備正式運行啟動付款程序設(shè)備供應(yīng)商（設(shè)備安裝施工單位）在自查、自檢后向設(shè)備部提出驗收申報單由設(shè)備部向相關(guān)各廠部及總工辦下發(fā)設(shè)備驗收單設(shè)備部根據(jù)該設(shè)備的操作性能、安全穩(wěn)定性等進行驗收設(shè)備負責(zé)將各相關(guān)廠部及部門返還的設(shè)備驗收單進行匯總。并向設(shè)備供應(yīng)商出具整改通知單設(shè)備供應(yīng)商（設(shè)備安裝施工單位）完成整改后。通知設(shè)備部設(shè)備部組織各相關(guān)廠部及總工辦聯(lián)合復(fù)查。設(shè)備使用部門根據(jù)產(chǎn)能，開工率等進行驗收。不合格進行二次整改不合格設(shè)備部根據(jù)驗收小組驗收單，組織設(shè)備供應(yīng)商（設(shè)備安裝施工單位），及各企業(yè)各相關(guān)部門進行相應(yīng)的整改。

設(shè)備驗收工作流程圖各職能部門及廠部自查、自檢階段設(shè)備款項交付前的驗收階段開箱清點驗收通知設(shè)備部及使用廠部負責(zé)人合格1.原始資料歸檔2.填寫設(shè)備入庫驗收單。3.對驗收發(fā)現(xiàn)的問題和破損件詳細記錄。4.開箱驗收所有文件立即歸檔不立即調(diào)試使用的1.驗收輕微不合格的，要求廠家限期解決，待修復(fù)后再予以驗收。2.嚴重不合格的退回廠家。1.由開箱驗收人二次封箱。2.注明驗收情況、驗收人、驗收日期及最后封箱人。簽訂設(shè)備購買合同設(shè)備到達收貨地點開箱清點驗收不合格設(shè)備開箱清點驗收自查、自檢安裝設(shè)備的質(zhì)量驗收安裝前安裝現(xiàn)場條件檢查合格安裝所用儀器檢查設(shè)計圖紙、工程圖紙。安裝設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計變更及代用材料、施工細則及標準自查。開始施工1.設(shè)備部匯總各項施工記錄、交工文件及各種原始記錄。2.安裝施工單位應(yīng)將交工驗收文件、資料裝訂成冊，列出明細一式四份，其中三份分別交設(shè)備部、使用廠部、總工辦檔案室。設(shè)備安裝驗收合格1.設(shè)備開始正式啟動運行2.財務(wù)部開始啟動付款程序。由設(shè)備部在安裝竣工后組織單位、部門參加安裝工程驗收。必要時邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參加。對安裝不合格的單位不予驗收，安裝單位應(yīng)無條件按標準、規(guī)范、規(guī)程返工，其損失由安裝單位自行承擔(dān)。自查、自檢遞交書面驗收申請單驗收領(lǐng)導(dǎo)小組進行設(shè)備款項交付驗收安裝技術(shù)管理及原料檢查、檢驗不合格不合格下達書面整改通知限期整改，由設(shè)備部責(zé)令相關(guān)部門及單位進行二次自查、自檢和相應(yīng)的整改工作。各部門根據(jù)合同要求和各相應(yīng)的驗收標準進行驗收安裝設(shè)備使用部門根據(jù)產(chǎn)能、開工率等進行驗收合格1.設(shè)備部組織填寫交接驗收單。2.如安裝設(shè)備完全符合設(shè)計及合同要求，設(shè)備部可以在驗收單上簽字確認。3.設(shè)備在驗收單上注明質(zhì)保期開始及終止日期。試運行驗收設(shè)備試運行驗收設(shè)備安裝后開始試運行將設(shè)備運行情況和故障情況報知廠家解決，同時將缺少的備件資料準備齊全自查、自檢設(shè)備部根據(jù)操作性能、安全穩(wěn)定性等進行驗收如驗收不合格，設(shè)備部負責(zé)組織設(shè)備提供單位、安裝施工單位等相關(guān)單位進行設(shè)備安裝及運行問題分析會。直到確定出問題主要責(zé)任方、問題解決方案、問題解決負責(zé)人。問題解決期限、問題解決延時補償辦法。否則不給任何一方結(jié)算任何款項。由其引起的法律糾紛。由設(shè)備部、綜合管理部匯總材料上報集團?？偣まk根據(jù)合同約定工藝技術(shù)指標等進行驗收不合格

第三篇：物資管理辦法

XXXXXXXX單位物資管理辦法

（討論稿）

第一章 總 則

第一條 為加強施工現(xiàn)場的物資管理，適應(yīng)市場需要，提高管理水平，明確職責(zé)、規(guī)范行為，確保工程物資符合有關(guān)質(zhì)量、安全、經(jīng)濟、環(huán)保及衛(wèi)生的要求，依據(jù)北京市建設(shè)委員會《關(guān)于加強建設(shè)工程材料設(shè)備采購的招標投標管理的若干規(guī)定》（京建法〔2007〕101號）的文件精神，結(jié)合XXXXXXXX單位實際，制定本辦法。

第二條 XXXXXXXX單位物資管理系統(tǒng)由安全生產(chǎn)部、項目經(jīng)理部和分包單位項目部組成。各部門應(yīng)設(shè)置物資管理崗位和人員，開展物資管理工作，強化系統(tǒng)管理。材料員必須持證上崗并具備良好的計算機操作能力。

第二章 物資管理工作目標

第三條 建立健全一套科學(xué)規(guī)范的XXXXXXXX單位物資管理制度和管理辦法，并確保貫徹執(zhí)行。

第四條 建立高效務(wù)實的物資采購招投標管理機構(gòu)和管理程序，使工程項目物資采購過程處于受控狀態(tài)，力爭高效低耗創(chuàng)造效益。

第五條 通過全方位參與工程項目物資投標報價工作過程，及時分析研究掌握物資市場動態(tài)，逐步為市場營銷物資投標報價 決策提供一定的科學(xué)依據(jù)。

第三章 組織機構(gòu)與管理職責(zé)

第六條 安全生產(chǎn)部是工程物資管理的主管部門，全面負責(zé) 物資系統(tǒng)的各項管理工作。管理職責(zé)如下：

（一）組織、貫徹和落實上級部門頒發(fā)的物資管理辦法和管理條例，指導(dǎo)基層物資管理部門開展工作。

（二）負責(zé)起草制定和組織實施本單位物資管理制度、工作程序和管理辦法。

（三）參與施工合同和分包合同的會簽，就有關(guān)物資采購供應(yīng)結(jié)算等條款內(nèi)容參與簽訂意見。

（四）主管物資采購招標工作，參與工程項目主要物資采購過程，并對其采購合同進行備案管理。

（五）負責(zé)建立本單位合格供方名冊。

（六）加強施工現(xiàn)場物資管理，參與“文明安全工地”和“文明四區(qū)”活動現(xiàn)場檢查，負責(zé)項目物資管理考評。

第七條 項目經(jīng)理部是管理辦法的具體執(zhí)行部門，應(yīng)確定一名分管副經(jīng)理，主持項目物資管理工作。一類項目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)置獨立的物資管理部門，配備專職物資管理人員；

二、三類項目經(jīng)理部需設(shè)專職或兼職材料管理人員1－2名。項目經(jīng)理部管理職責(zé)如下：

（一）根據(jù)XXXXXXXX單位物資管理規(guī)定，結(jié)合實際制定項目經(jīng)理部物資管理辦法或措施。

（二）根據(jù)工程項目劃分物資采購權(quán)限，明確業(yè)主、項目經(jīng)理部、分包項目經(jīng)理部的采購范圍，編制《物資采購供應(yīng)分工計劃表》。

（三）組織物資采購招標，建立合格供方名冊，簽訂物資采購合同。

（四）加強施工現(xiàn)場物資管理，完善內(nèi)業(yè)管理資料，達到文明施工現(xiàn)場工地的要求。

（五）加強對分包單位的物資管理，使其滿足總承包物資管理的要求。

第四章 物資采購

第八條 物資采購權(quán)限范圍的劃分和確定

（一）為理順采購供應(yīng)關(guān)系，確保物資資源配置，開工前項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程性質(zhì)、規(guī)模、總承包合同約定、經(jīng)濟核算關(guān)系等要素，綜合考慮業(yè)主、總承包、分包單位之間物資采購分工和采購權(quán)限的劃分。

（二）對于一、二類工程項目、國家重點工程、標志性建筑、以及自帶隊伍施工的工程項目等，由于工程規(guī)模大，多個分包單位聯(lián)合施工，采購對項目成本、質(zhì)量、進度和安全控制有顯著影響，項目經(jīng)理部可以考慮自主負責(zé)采購項目的關(guān)鍵物資，對市場化程度高的各類材料和周轉(zhuǎn)材料等可交由分包單位采購和租賃。但在一般情況下，專業(yè)分包工程的材料采購定貨作為分包單位承接工程內(nèi)容的組成部分由其自行完成。

（三）物資采購權(quán)限范圍的劃分和確定，應(yīng)在總承包和分包合同中明確，或另簽補充協(xié)議作為合同附件就相關(guān)事宜進行約定。約定內(nèi)容包括由業(yè)主負責(zé)提供的物資、總承包項目負責(zé)采購供應(yīng)的物資范圍、分包單位自購的物資，明確需由業(yè)主、監(jiān)理和總承包單位確認質(zhì)量和價格的物資報審制度。

（四）物資采購權(quán)限范圍的劃分和確定，應(yīng)作為項目編制物資管理目標方案的一項主要內(nèi)容，上報安全生產(chǎn)部備案。第九條 采購原則：

（一）經(jīng)濟原則：有明確的采購費用控制目標和要求。

（二）質(zhì)量原則：選擇和審查合格的供貨廠商、嚴格監(jiān)督 廠商質(zhì)量體系的運行、嚴格監(jiān)督產(chǎn)品檢驗、試驗程序的執(zhí)行。

（三）進度原則：有明確的進度控制目標和要求。

（四）安全環(huán)保原則；對涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的材料，如木制品中的甲醛、涂料、膠粘劑，壁紙、聚氯乙烯卷材、地毯、地毯襯墊、外加劑、建筑石材等，在選擇供方時應(yīng)對其產(chǎn)品是否符合國家“有害物資限量”強制性標準等有關(guān)規(guī)定作出評定。對供貨方在產(chǎn)品的包裝、運輸、裝卸、維修等過程中的安全環(huán)保行為施加影響。

（五）價格簽認原則：根據(jù)工程預(yù)結(jié)算的要求，確定采購價格逐級審批制度，明確由業(yè)主、監(jiān)理、總包、分包對采購物資確認的簽字認可手續(xù)。

第十條 采購程序：

（一）XXXXXXXX單位設(shè)立以經(jīng)理、主管副總經(jīng)理為組長、副組長，有安全生產(chǎn)部、經(jīng)營管理部、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部、黨委工作部、項目經(jīng)理部人員參加的招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)項目采購招標管理工作。

（二）必須進行招標的重要物資包括建筑鋼材、水泥、周 轉(zhuǎn)材料、各類墻體材料、預(yù)拌混凝土及外加劑、建筑門窗（含型材及配件）、防水材料、給排水管件及水器具、建筑涂料及粘結(jié)劑、散熱器、建筑陶瓷（衛(wèi)生陶瓷、內(nèi)外墻地磚）建筑石材。

重要設(shè)備包括電梯、配電設(shè)備（含電纜和開關(guān)）、防火消防設(shè)備、鍋爐暖通及空調(diào)設(shè)備、給排水設(shè)備、防盜設(shè)備、樓宇自動化設(shè)備。

（三）當重要物資、設(shè)備采購規(guī)模達到單項合同估價在100 萬元人民幣以上，或單臺重要設(shè)備估價在30萬元人民幣以上時，應(yīng)由招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準后執(zhí)行。

（四）經(jīng)招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準的物資采購項目，項目經(jīng)理部必須對供貨單位進行合格供方評價，執(zhí)行采購招標管理程序。

（五）采購合同由經(jīng)過授權(quán)的項目經(jīng)理部起草簽訂，當重要物資、設(shè)備達到本條第（三）條款時，需經(jīng)過安全生產(chǎn)部組織機關(guān)部門會簽，招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準后執(zhí)行。

采購合同應(yīng)統(tǒng)一使用北京市工商局監(jiān)制的標準合同文本，嚴禁簽訂格式化合同，加蓋項目經(jīng)理部公章，上報安全生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營管理部、財務(wù)部等部門備案。第十一條 采購資金：項目經(jīng)理部應(yīng)在開工前制定采購資金使用計劃，確定資金的來源渠道，評估資金的保障能力。

第五章 現(xiàn)場物資管理

第十二條 制定物資采購供應(yīng)進度計劃

（一）項目經(jīng)理部應(yīng)在開工前制定單位工程物資采購供應(yīng)總體進度計劃，在施工過程中可根據(jù)實際需要制定、季度、月度、旬度物資需用計劃。計劃應(yīng)包括業(yè)主、項目部、分包單位分別負責(zé)采購供應(yīng)的主要材料、周轉(zhuǎn)材料、成品、半成品、電器設(shè)備等，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進場時間、訂貨時間、采購單位、簽認單位、進場進度安排等項目。

（二）計劃應(yīng)特別關(guān)注物資采購供應(yīng)管理中的重點和難點并制定控制措施。土建工程重點關(guān)注：鋼筋、商品混凝土、防水材料的供貨渠道、進場質(zhì)量、以及供應(yīng)保證能力。安裝工程應(yīng)重點關(guān)注：材料、設(shè)備的選用要求，是否有禁止使用的產(chǎn)品，產(chǎn)品加工定貨周期等。

第十三條 現(xiàn)場物資管理：項目經(jīng)理部對自購物資的進場和發(fā)放要嚴格履行質(zhì)量驗收和數(shù)量核對手續(xù)，杜絕不合格物資進入施工現(xiàn)場，現(xiàn)場物資應(yīng)按施工平面圖規(guī)定碼放，符合安全文明使用料具的管理規(guī)定。

第十四條 物資帳務(wù)管理：在日常物資管理過程中，項目經(jīng)理部應(yīng)定期匯總收、發(fā)料憑證、材料明細帳和統(tǒng)計報表等相關(guān)資料數(shù)據(jù)，在有條件的情況下，將逐步推行材料核算管理軟件進行 物資帳務(wù)管理。

第十五條 施工物資資料管理：項目經(jīng)理部自購物資進場，項目材料員應(yīng)依據(jù)國家或當?shù)毓こ藤Y料管理規(guī)定，收集整理各種產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，確保符合施工物資資料的管理要求。

第六章 分包管理

第十六條 對分包單位材料管理的監(jiān)控，是項目物資管理工作的重要內(nèi)容。項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合實際，從以下幾方面加強對分包單位的監(jiān)督和管理。

（一）掌握分包單位物資管理體制及物資管理崗位設(shè)置情況，要求分包單位建立健全物資采購、供應(yīng)、管理制度，并實行備案管理。若分包單位的管理制度不能滿足總包項目管理體系要求，則要求分包單位限期改正，或依照總包單位管理辦法執(zhí)行。

（二）分包單位應(yīng)有明確的工程物資管理人員，專業(yè)分包單位必須設(shè)置專職材料員并持證上崗。

（三）掌握分包單位主要材料和設(shè)備的采購進貨渠道，對分包單位的采購供貨廠商實行備案管理。

（四）要求分包單位加強現(xiàn)場物資使用和管理，并指導(dǎo)分包單位能夠按照總包單位的要求和部署，配合總包單位參加上級部門組織的“文明安全工地”的檢查和評比等工作。

（五）由分包單位采購進場的物資，施工物資資料應(yīng)由分包單位負責(zé)收集整理，同時必須滿足工程資料管理的要求。

（六）要求分包單位協(xié)助配合總承包項目經(jīng)理部完成與業(yè)主 的物資認證和結(jié)算工作。

第七章 物資管理檢查制度

第十七條 XXXXXXXX單位物資管理實行三級檢查制度，即 安全生產(chǎn)部、項目經(jīng)理部和分包單位分別進行不定期抽查、定期檢查和自查。

各部門檢查內(nèi)容可根據(jù)現(xiàn)行的物資管理辦法、規(guī)定以及程序文件，結(jié)合實際制定檢查項目和檢查重點。項目經(jīng)理部對分包單位每月至少進行一次檢查，自帶隊伍施工的項目部每月檢查不少于三次。檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋從物資采購計劃到物資消耗等各環(huán)節(jié)的物資管理情況，檢查過程要留有記錄，記錄要求填寫檢查內(nèi)容、存在問題、整改意見和復(fù)查結(jié)果。

第八章 項目物資管理目標方案

第十八條 “項目物資管理目標方案”（以下簡稱“方案”）是規(guī)劃項目部工程施工過程中物資采購、供應(yīng)、管理等各項活動和指導(dǎo)物資管理工作的技術(shù)經(jīng)濟文件，是工程項目實施物資管理的主要依據(jù)。

第十九條 在開工準備階段應(yīng)由項目經(jīng)理主持、分管物資副經(jīng)理組織，物資部門（材料負責(zé)人）牽頭，工程、經(jīng)營、技術(shù)等部門協(xié)助參與編制“項目物資管理目標方案”。一般情況下“方案”應(yīng)以單位工程為對象編制，在特殊情況下，可根據(jù)工程實際情況，分階段編制。

第二十條 “方案”應(yīng)根據(jù)XXXXXXXX單位的物資管理規(guī)定，結(jié)合本項目部實際，制定出具體的物資管理實施目標、實施辦法和實施方案。包含的內(nèi)容如下：

（一）項目物資管理目標；

（二）物資管理崗位設(shè)置、人員配備、上崗要求和主要職責(zé)；

（三）物資采購權(quán)限范圍的劃分和確定；

（四）物資采購原則；

（五）采購招標程序；

（六）采購供應(yīng)進度計劃；

（七）采購資金；

（八）現(xiàn)場物資的驗收與管理；

（九）物資帳務(wù)管理；

（十）施工物資資料管理；

（十一）物資管理部門與相關(guān)部門的工作銜接關(guān)系；

（十二）對分包單位的管理；

（十三）現(xiàn)場物資管理檢查記錄制度。

第二十一條 “方案”審批：一類項目經(jīng)理部的“方案”由項目經(jīng)理審核簽字后報安全生產(chǎn)部審批；

二、三類項目經(jīng)理部的“方案”由項目經(jīng)理審批，報安全生產(chǎn)部備案。經(jīng)審批或備案的“方案”項目部應(yīng)認真組織貫徹執(zhí)行。如在執(zhí)行過程中“方案”有不當之處，項目部應(yīng)及時修正，并報送安全生產(chǎn)部審批備案。

第九章 物資管理工作總結(jié)

第二十二條 工程竣工或年終，各級物資管理部門應(yīng)就職責(zé) 的履行、制度的落實、物資供應(yīng)質(zhì)量、保障能力、安全環(huán)保性能、施工現(xiàn)場管理、資金使用支出、費用成本消耗、計算機應(yīng)用等各項物資管理工作，進行全面的分析總結(jié)，寫出書面報告，報送上一級領(lǐng)導(dǎo)或部門。

第十章 附 則

第二十三條 本辦法與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸時，以上級規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 本辦法由XXXXXXXX單位安全生產(chǎn)部負責(zé)解釋。第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團滬昆鐵路客運專線長昆湖南段

項目經(jīng)理部物資管理辦法

長昆項目物資【2010】30號

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專湖南公司和集團公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項目經(jīng)理部管理的實際情況，制定本辦法。

第二條 項目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項目物資供應(yīng)管理機制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對項目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實現(xiàn)項目效益最大化的促進作用，更好地為項目施工生產(chǎn)和項目經(jīng)濟效益服務(wù)?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項目法施工對項目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實行以項目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項目物資責(zé)任成本管理?；驹瓌t是：統(tǒng)一管理，分工負責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項目經(jīng)理部物資管理的目標是：質(zhì)優(yōu)、價廉、及時、齊備的完成各項物資供應(yīng)任務(wù)，堅持持續(xù)改進與創(chuàng)新。出經(jīng)驗、出成績、出人才，達到廉政目標，促進物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專工程項目的物資機構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負責(zé)、團結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項目的物資管理實行項目經(jīng)理部、分部二級管理模式。

第五條 項目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項目物資歸口管理部門。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專湖南公司、集團公司和項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團公司及本項目經(jīng)理部關(guān)于物

招標確定的進貨渠道、用料計劃向供貨方及時、準確、齊備地組織催料。

（三）負責(zé)分部各施工隊、分部進場物資的驗收、保管、發(fā)放、核算核銷工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購供應(yīng)計劃、單工號（分項工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項工程物資限（定）額發(fā)料臺賬，對各施工隊實行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負責(zé)編制管段內(nèi)的分工號項目物資責(zé)任成本管理目標，明確量價控制目標、責(zé)任范圍，制定、落實措施，堅持事前計劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標實現(xiàn)。

（五）負責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷清算工作；負責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計工作。

（六）負責(zé)本項目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹立“愛崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標準對物資工作的要求，加強工地現(xiàn)場物資管理，推進項目物資管理標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進程。

第三章 物資采購與供應(yīng)

第九條 為了明確采購供應(yīng)分工與方式，對全管段所需要材料進行分類。

（一）A類料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標采購的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實施批量采購的物資。

（二）B類料：磚、瓦、石灰、地方材料、機械配件、油料、火工品、雜品、安全防護用品、勞保用品以及采購金額三十萬元（不含）以下的小額機電材料、零星材料等。

（三）物資需求計劃編制完畢后，呈分部總工審核，報分部經(jīng)理審批簽字后實施，并報項目經(jīng)理部物資部門備案。

第十三條 物資統(tǒng)計

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)，及時、準確、全面反映施工過程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強統(tǒng)計的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺賬，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

第五章 物資驗收、儲存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團公司物資管理辦法》的各項規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱、規(guī)格型號、性能和保管要求，對進場物資進行驗收和保管，確保進場物資達到規(guī)定的要求，防止不合格品進入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，正確使用度量衡器具，材料臺賬與各類單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時。

第十五條 進場物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對進場主要物資進行正確標識，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫登賬。庫管員應(yīng)根據(jù)驗收物資狀態(tài)，詳細填寫進料登記簿。構(gòu)成工程實體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時間內(nèi)補齊。

第十七條 主要物資采購進場后，各分部物資部門應(yīng)及時提報相關(guān)物資的驗收記錄。需進行理、化試驗的主要物資，分部物資機械部應(yīng)填寫檢驗委托單，委托試驗室取樣、試驗，試驗室向分部物資部提供試驗報告。根據(jù)試驗結(jié)果，分部物資部及時填寫《主要物資驗收記錄表》和向監(jiān)理報送物資進場報驗資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過《進料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場鋼材使用時，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時通知庫管員，庫管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時盤存核實其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時向分部物資機械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時對各工程部位使用的混凝土材料進行核銷。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過項目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷

第三十一條 本項目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進行核銷。分部物資部應(yīng)按時編制主要物資核銷表并報交項目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計、施工工藝、施工生產(chǎn)計劃、物資消耗定額、分部分項目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤點記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊每月對應(yīng)核銷物資盤點，對照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫存數(shù)量，簽認材料盤點單，并對實際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對本項目經(jīng)理部當月完成工程量進行核銷，編制《分部分項工程主要物資核銷表》，并報送項目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無涂改、無污漬，并及時分類、裝定成冊、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗收、使用歸檔嚴格執(zhí)行集團公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場管理

第四十七條 物資驗收

（一）實行嚴格的物資入庫驗收制度。清點物資數(shù)量、檢驗外觀質(zhì)量并驗證有關(guān)證件（材質(zhì)書、合格證等）。登記《物資驗收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗收條件的物資，要做好記錄，單獨存放，不能動用，及時向主管業(yè)務(wù)部門報告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進行處理。

（二）地材（大宗材料）驗收原則上采用過磅換算的方式進行。必須車車過磅。堅持兩人驗收簽認制度，杜絕一人驗收地材。

（三）所有進場待檢物資，必須及時以規(guī)定的批次、批量送試驗部門檢（試）驗，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進先發(fā)的原則，實行限額發(fā)料，根據(jù)項目具體情況建立限額發(fā)料臺賬，其具體按《集團公司材料消耗控制實施細則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門填寫《發(fā)料單》，材料出庫必須憑物資部門填寫《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項目物資部門要掌握現(xiàn)場施工動態(tài)，按照施工進度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項目單循環(huán)核算。單項工程完工后必須進行核算。核算周期必須與工程、計劃部門對下計價的時間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實際量與計劃量，及時查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開展清倉挖潛，利用庫存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強施工現(xiàn)場材料管理，努力完成上級下達的物資節(jié)約指標。

第五十七條 材料使用實行節(jié)獎超罰。對因操作、管理不當非自然因素造成物資丟失、損壞的要對責(zé)任人實行經(jīng)濟處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實施。

第五十九條 本辦法由項目經(jīng)理部設(shè)備物資部負責(zé)解釋。

第五篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進一步加強景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實保障各部門正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。

三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門，景區(qū)的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購、驗收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進行管理。

五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實際情況分批、月、季報景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財務(wù)科門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購、驗收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價值雖低于規(guī)定標準，但作為景區(qū)主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機器設(shè)備，交通工具、影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在2000元以下（不含2000元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報廢的各項財產(chǎn)。如機電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈送的各種禮品、游客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條 采購管理

1、采購計劃管理：（1）景區(qū)各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識定額指標及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一采購計劃，并報景區(qū)辦公室進行統(tǒng)計，辦公室門結(jié)合景區(qū)實際情況及各部門的采購計劃匯總并制定景區(qū)下一總采購計劃，并報財務(wù)科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門的采購計劃均以辦公室審定后的計劃為準并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。

（2）各部門根據(jù)景區(qū)審定的采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復(fù)提出物資采購申請，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報批。

2、具體采購管理：各部門的物資采購均嚴格按景區(qū)審定后的采購計劃進行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由辦公室統(tǒng)一采購（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按《物資管理辦法》及本細則相關(guān)規(guī)定流程補辦手續(xù)，未補辦手續(xù)的財務(wù)不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。

3、采購備案登記管理：景區(qū)各部門自行采購的所有物資均要求及時到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門根據(jù)自行采購的物資規(guī)模可定期或不定期及時到辦公室進行備案登記，未經(jīng)登記的物資財務(wù)科不得予以報銷。第四條 驗收管理：

1、負責(zé)景區(qū)物資倉庫管理的工作人員包括物資自行管理部門的倉庫專管人員（以下簡稱倉管人員）對購進的物資要求嚴格進行驗收，包括資料驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。

2、資料驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、購銷合同等內(nèi)容核對供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運輸票據(jù)、磅單等，確認是否與實物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類的在驗收時應(yīng)嚴格核對產(chǎn)品的型號及設(shè)備編號等內(nèi)容，以利于今后加強管理。

3、數(shù)量驗收：倉管人員要根據(jù)采購計劃、合同所訂立的數(shù)量進行驗收，對于分批進場的物資，要做好分次驗收記錄，對超出規(guī)定的應(yīng)及時做好記錄，及時通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗收：倉管人員要嚴格對入庫物資的外觀、性能和技術(shù)指標等質(zhì)量方面進行詳細的驗收。第五條 入庫管理

1、倉管人員對驗收合格的物資要進行入庫登記管理，認真填寫《物資驗收入庫單》，入庫單上必須有采購員、倉管員、部門負責(zé)人簽字，對入庫管理的物資應(yīng)分類、按序、按要求存儲，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗收不合格的物資要拒絕入庫管理，未經(jīng)許可倉管人員不得擅自入庫登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫管理：

使用部門或使用個人領(lǐng)用物資時，倉管人員應(yīng)認真填寫《物資出庫單》，出庫單上必須有倉管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門負責(zé)人簽字，同時注明物資的領(lǐng)用部門。第七條 物資流向管理

1、盤點及物資安全管理：倉管人員定期（一般每兩個月一次）對庫存物資進行盤點、核對，對庫存物資要做好安全防護措施，并建好詳細的物資管理臺帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務(wù)科應(yīng)會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理室審批后，財務(wù)科做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準后，報財務(wù)科備案或核銷。

4、辦公室門應(yīng)定期或不定期組織景區(qū)各相關(guān)部門結(jié)合物資采購計劃對景區(qū)物資的采購、入庫、出庫、使用及相關(guān)管理工作情況進行檢

查，如發(fā)生問題，由應(yīng)辦公室門及相關(guān)部門查明原因，情節(jié)輕微且給景區(qū)造成經(jīng)濟損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴重且給景區(qū)造成經(jīng)濟損失在100元以上的，按景區(qū)規(guī)章嚴肅處理。

第八條 辦公室門應(yīng)每半年一次向景區(qū)總經(jīng)理室匯報景區(qū)半年來的物資管理情況，各相關(guān)部門應(yīng)配合辦公室進行物資管理統(tǒng)計工作，以便不斷改善景區(qū)物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進一步加強景區(qū)現(xiàn)有的物資管理，在本細則實施之日起要求景區(qū)各部門對本部門現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進行全面盤點統(tǒng)計，并及時報辦公室備案登記。