第一篇：物資出門(mén)管理辦法

物資出門(mén)管理辦法 第一章 總

則

第一條

為了保證公司財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司利益，規(guī)范物資出門(mén)行為，結(jié)合現(xiàn)行物資出門(mén)證管理工作的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條

本辦法所稱(chēng)的物資出門(mén)證（格式見(jiàn)附件一），是指經(jīng)公司制定或認(rèn)可，并根據(jù)規(guī)定辦理的相應(yīng)手續(xù)，是公司物資出門(mén)的唯一有效憑證。

第三條 公司各部門(mén)在辦理各種物資出門(mén)證手續(xù)時(shí)，適用本辦法。

第四條

公司各部門(mén)在辦理物資出門(mén)證手續(xù)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循專(zhuān)人管理、責(zé)任部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)審核、部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)、專(zhuān)業(yè)監(jiān)督的原則。

第五條

行政部對(duì)出門(mén)證的執(zhí)行進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

第二章

部門(mén)職責(zé)及流程

第六條

對(duì)出門(mén)存貨采用經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)制，即公司所有出門(mén)物資由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤，直到財(cái)務(wù)銷(xiāo)帳為止。公司下屬部門(mén)或單位應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)人員經(jīng)辦物資出門(mén)以及出門(mén)證的核銷(xiāo)事宜。

第七條 銷(xiāo)售及售后的物資出門(mén)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出門(mén)證的開(kāi)具及核銷(xiāo)工作。

第八條外協(xié)加工物資出門(mén)，憑中心（部門(mén)）分管經(jīng)理簽批，中心（部門(mén)）指定的專(zhuān)門(mén)人員開(kāi)具出門(mén)證，并登記“外協(xié)物資出門(mén)情況明細(xì)表”（見(jiàn)附件二）進(jìn)行備案，經(jīng)辦外協(xié)業(yè)務(wù)員報(bào)檢合格后于取得檢驗(yàn)單的兩個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)單及出門(mén)證的業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián)（該出門(mén)證所含的外協(xié)加工件未全部收回時(shí)只向核銷(xiāo)人員出示出門(mén)證）交登記人員進(jìn)行核銷(xiāo)登記。中心（部門(mén)）每月未將當(dāng)月開(kāi)具的出門(mén)證存根聯(lián)及已核銷(xiāo)的出門(mén)證和“外協(xié)物資出門(mén)情況明細(xì)表”的復(fù)印件報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)外協(xié)加工件的入庫(kù)情況進(jìn)行審核，編制審核明細(xì)表。

第九條

其他情況的物資出門(mén)由財(cái)務(wù)部開(kāi)具出門(mén)證，由物資收回時(shí)的驗(yàn)收部門(mén)或不收回物資時(shí)事件結(jié)果的最終反映部門(mén)進(jìn)行核銷(xiāo)，核銷(xiāo)后的出門(mén)證由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)于核銷(xiāo)后一周內(nèi)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行最終的出門(mén)證核銷(xiāo)。

第十條

外部單位來(lái)料委托本公司加工，入門(mén)時(shí)由門(mén)衛(wèi)進(jìn)行登記。中心（部門(mén)）經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員編制外委加工任務(wù)單或說(shuō)明（必要因素：清晰列出收到的材料情況及加工完結(jié)后的加工件情況），財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過(guò)中心（部門(mén)）主管經(jīng)理審核后的外委加工任務(wù)單或說(shuō)明開(kāi)具出門(mén)證。

第十一條 門(mén)衛(wèi)憑出門(mén)證核實(shí)出門(mén)物資，并保存業(yè)務(wù)跟蹤聯(lián)，每月末匯總至財(cái)務(wù)部進(jìn)行 最終核銷(xiāo)。

第十二條

本辦法的最終解釋權(quán)歸公司所有。

物資出入司管理制度及流程

一、目的與適用范圍

1、目的

為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出司的管理，保護(hù)公司利益，特制定本制度。

2、適用范圍 本制度適用于物資進(jìn)出公司的管理。其中出門(mén)物資包括公司內(nèi)的產(chǎn)品、半成品、設(shè)備、工具、零配件、原材料、輔助材料、辦公用品、廢舊物資等一切有價(jià)值的物資。

二、管理職責(zé)

3、管理部門(mén)

綜合管理部是保安管理的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)管理制度的制定、保安人員的管理；財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門(mén)，負(fù)責(zé)物資出司手續(xù)的簽發(fā)、出司物資的跟蹤、核銷(xiāo)和核對(duì)工作。

4、其他部門(mén)

其他部門(mén)負(fù)責(zé)配合綜合管理部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行物資進(jìn)出公司的管理，自覺(jué)主動(dòng)辦理物資出入的手續(xù)。

5、保安人員

保安負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定，對(duì)物資進(jìn)出公司的手續(xù)進(jìn)行驗(yàn)證并留存所有單據(jù)，對(duì)違反規(guī)定的有權(quán)禁止其進(jìn)出公司。

三、物資進(jìn)出司管理規(guī)定

6、物資出司管理規(guī)定 6.1、任何人攜帶物資出司時(shí)，必須出具手續(xù)齊全的《物資放行憑證》，如無(wú)《物資放行憑證》，保安不得放行；

6.2、物資出司由經(jīng)辦人填寫(xiě)《物資放行憑證》，內(nèi)容包括：時(shí)間、單位名稱(chēng)、物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量單位，出司原因等，如物資較多須另附物資清單； 6.3、《物資放行憑證》必須同時(shí)由審計(jì)計(jì)劃部和相關(guān)執(zhí)行部門(mén)會(huì)簽； 6.4、公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽章。

6.5、公司員工私車(chē)原則上不得攜帶物資出門(mén)，服務(wù)車(chē)帶物資出司同樣需填寫(xiě)《物資放行憑證》。保安人員有權(quán)查驗(yàn)執(zhí)紅色通行證以外的所有車(chē)輛。

6.6、對(duì)需返司的物資，須在《物資放行憑證》上注明預(yù)計(jì)返司時(shí)間，返司后憑供方核銷(xiāo)聯(lián)入庫(kù)，質(zhì)檢員和倉(cāng)庫(kù)管理員在該單據(jù)上簽字認(rèn)可回司質(zhì)量和數(shù)量，財(cái)務(wù)將于月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳進(jìn)行核銷(xiāo)，同時(shí)供方也將根據(jù)該單據(jù)予以報(bào)帳。

6.7、物資變賣(mài)及廢舊物資處理由審計(jì)計(jì)劃部和相關(guān)部門(mén)共同商定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并由執(zhí)行部門(mén)或執(zhí)行人憑過(guò)磅單至財(cái)務(wù)結(jié)算完畢，方可辦理《物資放行憑證》出司。

6.8、保安須對(duì)照物資放行憑證（物資清單）對(duì)出司物資進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，無(wú)誤后方可放行，并做好記錄，保存好《物資放行憑證》。

7、物資入司管理規(guī)定

7.1所有運(yùn)送物資的貨車(chē)由西門(mén)進(jìn)入公司。7.2保安登記入司物資的具體名稱(chēng)、數(shù)量，以及不在本司卸貨的其他物資，以備出司時(shí)核對(duì)。

四、獎(jiǎng)懲措施

8、以上規(guī)定公司人員必須嚴(yán)格遵守，任何人不得刁難保安，對(duì)不執(zhí)行上述規(guī)定者，處以當(dāng)事人50—100元的罰款。若故意肇事，與保安人員發(fā)生沖突，辱罵、毆打保安人員者，依據(jù)情節(jié)輕重處以200—500元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，交公安機(jī)關(guān)處理。

9、帶物資出司，手續(xù)不全者，對(duì)攜帶者給予50—100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)處理；同時(shí)對(duì)嚴(yán)格執(zhí)法的門(mén)衛(wèi)人員按罰款金額的20％給予獎(jiǎng)勵(lì)。

10、若保安人員徇私枉法、從中作弊，發(fā)現(xiàn)一次，給予100—500元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，交公安機(jī)關(guān)處理。同時(shí)對(duì)舉報(bào)者按罰款金額的20％進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

五、附 則

11、本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的地方，按本規(guī)定執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。

12、本規(guī)定的解釋權(quán)歸綜合管理部。

第二篇：物資管理辦法

XXXXXXXX單位物資管理辦法

（討論稿）

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理，適應(yīng)市場(chǎng)需要，提高管理水平，明確職責(zé)、規(guī)范行為，確保工程物資符合有關(guān)質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保及衛(wèi)生的要求，依據(jù)北京市建設(shè)委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程材料設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)投標(biāo)管理的若干規(guī)定》（京建法〔2007〕101號(hào)）的文件精神，結(jié)合XXXXXXXX單位實(shí)際，制定本辦法。

第二條 XXXXXXXX單位物資管理系統(tǒng)由安全生產(chǎn)部、項(xiàng)目經(jīng)理部和分包單位項(xiàng)目部組成。各部門(mén)應(yīng)設(shè)置物資管理崗位和人員，開(kāi)展物資管理工作，強(qiáng)化系統(tǒng)管理。材料員必須持證上崗并具備良好的計(jì)算機(jī)操作能力。

第二章 物資管理工作目標(biāo)

第三條 建立健全一套科學(xué)規(guī)范的XXXXXXXX單位物資管理制度和管理辦法，并確保貫徹執(zhí)行。

第四條 建立高效務(wù)實(shí)的物資采購(gòu)招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)和管理程序，使工程項(xiàng)目物資采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，力爭(zhēng)高效低耗創(chuàng)造效益。

第五條 通過(guò)全方位參與工程項(xiàng)目物資投標(biāo)報(bào)價(jià)工作過(guò)程，及時(shí)分析研究掌握物資市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，逐步為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)物資投標(biāo)報(bào)價(jià) 決策提供一定的科學(xué)依據(jù)。

第三章 組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)

第六條 安全生產(chǎn)部是工程物資管理的主管部門(mén)，全面負(fù)責(zé) 物資系統(tǒng)的各項(xiàng)管理工作。管理職責(zé)如下：

（一）組織、貫徹和落實(shí)上級(jí)部門(mén)頒發(fā)的物資管理辦法和管理?xiàng)l例，指導(dǎo)基層物資管理部門(mén)開(kāi)展工作。

（二）負(fù)責(zé)起草制定和組織實(shí)施本單位物資管理制度、工作程序和管理辦法。

（三）參與施工合同和分包合同的會(huì)簽，就有關(guān)物資采購(gòu)供應(yīng)結(jié)算等條款內(nèi)容參與簽訂意見(jiàn)。

（四）主管物資采購(gòu)招標(biāo)工作，參與工程項(xiàng)目主要物資采購(gòu)過(guò)程，并對(duì)其采購(gòu)合同進(jìn)行備案管理。

（五）負(fù)責(zé)建立本單位合格供方名冊(cè)。

（六）加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理，參與“文明安全工地”和“文明四區(qū)”活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資管理考評(píng)。

第七條 項(xiàng)目經(jīng)理部是管理辦法的具體執(zhí)行部門(mén)，應(yīng)確定一名分管副經(jīng)理，主持項(xiàng)目物資管理工作。一類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的物資管理部門(mén)，配備專(zhuān)職物資管理人員；

二、三類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)理部需設(shè)專(zhuān)職或兼職材料管理人員1－2名。項(xiàng)目經(jīng)理部管理職責(zé)如下：

（一）根據(jù)XXXXXXXX單位物資管理規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法或措施。

（二）根據(jù)工程項(xiàng)目劃分物資采購(gòu)權(quán)限，明確業(yè)主、項(xiàng)目經(jīng)理部、分包項(xiàng)目經(jīng)理部的采購(gòu)范圍，編制《物資采購(gòu)供應(yīng)分工計(jì)劃表》。

（三）組織物資采購(gòu)招標(biāo)，建立合格供方名冊(cè)，簽訂物資采購(gòu)合同。

（四）加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理，完善內(nèi)業(yè)管理資料，達(dá)到文明施工現(xiàn)場(chǎng)工地的要求。

（五）加強(qiáng)對(duì)分包單位的物資管理，使其滿足總承包物資管理的要求。

第四章 物資采購(gòu)

第八條 物資采購(gòu)權(quán)限范圍的劃分和確定

（一）為理順采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系，確保物資資源配置，開(kāi)工前項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程性質(zhì)、規(guī)模、總承包合同約定、經(jīng)濟(jì)核算關(guān)系等要素，綜合考慮業(yè)主、總承包、分包單位之間物資采購(gòu)分工和采購(gòu)權(quán)限的劃分。

（二）對(duì)于一、二類(lèi)工程項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)工程、標(biāo)志性建筑、以及自帶隊(duì)伍施工的工程項(xiàng)目等，由于工程規(guī)模大，多個(gè)分包單位聯(lián)合施工，采購(gòu)對(duì)項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度和安全控制有顯著影響，項(xiàng)目經(jīng)理部可以考慮自主負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的關(guān)鍵物資，對(duì)市場(chǎng)化程度高的各類(lèi)材料和周轉(zhuǎn)材料等可交由分包單位采購(gòu)和租賃。但在一般情況下，專(zhuān)業(yè)分包工程的材料采購(gòu)定貨作為分包單位承接工程內(nèi)容的組成部分由其自行完成。

（三）物資采購(gòu)權(quán)限范圍的劃分和確定，應(yīng)在總承包和分包合同中明確，或另簽補(bǔ)充協(xié)議作為合同附件就相關(guān)事宜進(jìn)行約定。約定內(nèi)容包括由業(yè)主負(fù)責(zé)提供的物資、總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的物資范圍、分包單位自購(gòu)的物資，明確需由業(yè)主、監(jiān)理和總承包單位確認(rèn)質(zhì)量和價(jià)格的物資報(bào)審制度。

（四）物資采購(gòu)權(quán)限范圍的劃分和確定，應(yīng)作為項(xiàng)目編制物資管理目標(biāo)方案的一項(xiàng)主要內(nèi)容，上報(bào)安全生產(chǎn)部備案。第九條 采購(gòu)原則：

（一）經(jīng)濟(jì)原則：有明確的采購(gòu)費(fèi)用控制目標(biāo)和要求。

（二）質(zhì)量原則：選擇和審查合格的供貨廠商、嚴(yán)格監(jiān)督 廠商質(zhì)量體系的運(yùn)行、嚴(yán)格監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序的執(zhí)行。

（三）進(jìn)度原則：有明確的進(jìn)度控制目標(biāo)和要求。

（四）安全環(huán)保原則；對(duì)涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的材料，如木制品中的甲醛、涂料、膠粘劑，壁紙、聚氯乙烯卷材、地毯、地毯襯墊、外加劑、建筑石材等，在選擇供方時(shí)應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品是否符合國(guó)家“有害物資限量”強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定作出評(píng)定。對(duì)供貨方在產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、裝卸、維修等過(guò)程中的安全環(huán)保行為施加影響。

（五）價(jià)格簽認(rèn)原則：根據(jù)工程預(yù)結(jié)算的要求，確定采購(gòu)價(jià)格逐級(jí)審批制度，明確由業(yè)主、監(jiān)理、總包、分包對(duì)采購(gòu)物資確認(rèn)的簽字認(rèn)可手續(xù)。

第十條 采購(gòu)程序：

（一）XXXXXXXX單位設(shè)立以經(jīng)理、主管副總經(jīng)理為組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，有安全生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)管理部、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、黨委工作部、項(xiàng)目經(jīng)理部人員參加的招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)管理工作。

（二）必須進(jìn)行招標(biāo)的重要物資包括建筑鋼材、水泥、周 轉(zhuǎn)材料、各類(lèi)墻體材料、預(yù)拌混凝土及外加劑、建筑門(mén)窗（含型材及配件）、防水材料、給排水管件及水器具、建筑涂料及粘結(jié)劑、散熱器、建筑陶瓷（衛(wèi)生陶瓷、內(nèi)外墻地磚）建筑石材。

重要設(shè)備包括電梯、配電設(shè)備（含電纜和開(kāi)關(guān)）、防火消防設(shè)備、鍋爐暖通及空調(diào)設(shè)備、給排水設(shè)備、防盜設(shè)備、樓宇自動(dòng)化設(shè)備。

（三）當(dāng)重要物資、設(shè)備采購(gòu)規(guī)模達(dá)到單項(xiàng)合同估價(jià)在100 萬(wàn)元人民幣以上，或單臺(tái)重要設(shè)備估價(jià)在30萬(wàn)元人民幣以上時(shí)，應(yīng)由招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（四）經(jīng)招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部必須對(duì)供貨單位進(jìn)行合格供方評(píng)價(jià)，執(zhí)行采購(gòu)招標(biāo)管理程序。

（五）采購(gòu)合同由經(jīng)過(guò)授權(quán)的項(xiàng)目經(jīng)理部起草簽訂，當(dāng)重要物資、設(shè)備達(dá)到本條第（三）條款時(shí)，需經(jīng)過(guò)安全生產(chǎn)部組織機(jī)關(guān)部門(mén)會(huì)簽，招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

采購(gòu)合同應(yīng)統(tǒng)一使用北京市工商局監(jiān)制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，嚴(yán)禁簽訂格式化合同，加蓋項(xiàng)目經(jīng)理部公章，上報(bào)安全生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)備案。第十一條 采購(gòu)資金：項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在開(kāi)工前制定采購(gòu)資金使用計(jì)劃，確定資金的來(lái)源渠道，評(píng)估資金的保障能力。

第五章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

第十二條 制定物資采購(gòu)供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃

（一）項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在開(kāi)工前制定單位工程物資采購(gòu)供應(yīng)總體進(jìn)度計(jì)劃，在施工過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際需要制定、季度、月度、旬度物資需用計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括業(yè)主、項(xiàng)目部、分包單位分別負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的主要材料、周轉(zhuǎn)材料、成品、半成品、電器設(shè)備等，內(nèi)容包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、訂貨時(shí)間、采購(gòu)單位、簽認(rèn)單位、進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度安排等項(xiàng)目。

（二）計(jì)劃應(yīng)特別關(guān)注物資采購(gòu)供應(yīng)管理中的重點(diǎn)和難點(diǎn)并制定控制措施。土建工程重點(diǎn)關(guān)注：鋼筋、商品混凝土、防水材料的供貨渠道、進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量、以及供應(yīng)保證能力。安裝工程應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：材料、設(shè)備的選用要求，是否有禁止使用的產(chǎn)品，產(chǎn)品加工定貨周期等。

第十三條 現(xiàn)場(chǎng)物資管理：項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)自購(gòu)物資的進(jìn)場(chǎng)和發(fā)放要嚴(yán)格履行質(zhì)量驗(yàn)收和數(shù)量核對(duì)手續(xù)，杜絕不合格物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)物資應(yīng)按施工平面圖規(guī)定碼放，符合安全文明使用料具的管理規(guī)定。

第十四條 物資帳務(wù)管理：在日常物資管理過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期匯總收、發(fā)料憑證、材料明細(xì)帳和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等相關(guān)資料數(shù)據(jù)，在有條件的情況下，將逐步推行材料核算管理軟件進(jìn)行 物資帳務(wù)管理。

第十五條 施工物資資料管理：項(xiàng)目經(jīng)理部自購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)，項(xiàng)目材料員應(yīng)依據(jù)國(guó)家或當(dāng)?shù)毓こ藤Y料管理規(guī)定，收集整理各種產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，確保符合施工物資資料的管理要求。

第六章 分包管理

第十六條 對(duì)分包單位材料管理的監(jiān)控，是項(xiàng)目物資管理工作的重要內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合實(shí)際，從以下幾方面加強(qiáng)對(duì)分包單位的監(jiān)督和管理。

（一）掌握分包單位物資管理體制及物資管理崗位設(shè)置情況，要求分包單位建立健全物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理制度，并實(shí)行備案管理。若分包單位的管理制度不能滿足總包項(xiàng)目管理體系要求，則要求分包單位限期改正，或依照總包單位管理辦法執(zhí)行。

（二）分包單位應(yīng)有明確的工程物資管理人員，專(zhuān)業(yè)分包單位必須設(shè)置專(zhuān)職材料員并持證上崗。

（三）掌握分包單位主要材料和設(shè)備的采購(gòu)進(jìn)貨渠道，對(duì)分包單位的采購(gòu)供貨廠商實(shí)行備案管理。

（四）要求分包單位加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)物資使用和管理，并指導(dǎo)分包單位能夠按照總包單位的要求和部署，配合總包單位參加上級(jí)部門(mén)組織的“文明安全工地”的檢查和評(píng)比等工作。

（五）由分包單位采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)的物資，施工物資資料應(yīng)由分包單位負(fù)責(zé)收集整理，同時(shí)必須滿足工程資料管理的要求。

（六）要求分包單位協(xié)助配合總承包項(xiàng)目經(jīng)理部完成與業(yè)主 的物資認(rèn)證和結(jié)算工作。

第七章 物資管理檢查制度

第十七條 XXXXXXXX單位物資管理實(shí)行三級(jí)檢查制度，即 安全生產(chǎn)部、項(xiàng)目經(jīng)理部和分包單位分別進(jìn)行不定期抽查、定期檢查和自查。

各部門(mén)檢查內(nèi)容可根據(jù)現(xiàn)行的物資管理辦法、規(guī)定以及程序文件，結(jié)合實(shí)際制定檢查項(xiàng)目和檢查重點(diǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)分包單位每月至少進(jìn)行一次檢查，自帶隊(duì)伍施工的項(xiàng)目部每月檢查不少于三次。檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋從物資采購(gòu)計(jì)劃到物資消耗等各環(huán)節(jié)的物資管理情況，檢查過(guò)程要留有記錄，記錄要求填寫(xiě)檢查內(nèi)容、存在問(wèn)題、整改意見(jiàn)和復(fù)查結(jié)果。

第八章 項(xiàng)目物資管理目標(biāo)方案

第十八條 “項(xiàng)目物資管理目標(biāo)方案”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方案”）是規(guī)劃項(xiàng)目部工程施工過(guò)程中物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理等各項(xiàng)活動(dòng)和指導(dǎo)物資管理工作的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件，是工程項(xiàng)目實(shí)施物資管理的主要依據(jù)。

第十九條 在開(kāi)工準(zhǔn)備階段應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理主持、分管物資副經(jīng)理組織，物資部門(mén)（材料負(fù)責(zé)人）牽頭，工程、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)等部門(mén)協(xié)助參與編制“項(xiàng)目物資管理目標(biāo)方案”。一般情況下“方案”應(yīng)以單位工程為對(duì)象編制，在特殊情況下，可根據(jù)工程實(shí)際情況，分階段編制。

第二十條 “方案”應(yīng)根據(jù)XXXXXXXX單位的物資管理規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目部實(shí)際，制定出具體的物資管理實(shí)施目標(biāo)、實(shí)施辦法和實(shí)施方案。包含的內(nèi)容如下：

（一）項(xiàng)目物資管理目標(biāo)；

（二）物資管理崗位設(shè)置、人員配備、上崗要求和主要職責(zé)；

（三）物資采購(gòu)權(quán)限范圍的劃分和確定；

（四）物資采購(gòu)原則；

（五）采購(gòu)招標(biāo)程序；

（六）采購(gòu)供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃；

（七）采購(gòu)資金；

（八）現(xiàn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收與管理；

（九）物資帳務(wù)管理；

（十）施工物資資料管理；

（十一）物資管理部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的工作銜接關(guān)系；

（十二）對(duì)分包單位的管理；

（十三）現(xiàn)場(chǎng)物資管理檢查記錄制度。

第二十一條 “方案”審批：一類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)理部的“方案”由項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后報(bào)安全生產(chǎn)部審批；

二、三類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)理部的“方案”由項(xiàng)目經(jīng)理審批，報(bào)安全生產(chǎn)部備案。經(jīng)審批或備案的“方案”項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行。如在執(zhí)行過(guò)程中“方案”有不當(dāng)之處，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)修正，并報(bào)送安全生產(chǎn)部審批備案。

第九章 物資管理工作總結(jié)

第二十二條 工程竣工或年終，各級(jí)物資管理部門(mén)應(yīng)就職責(zé) 的履行、制度的落實(shí)、物資供應(yīng)質(zhì)量、保障能力、安全環(huán)保性能、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、資金使用支出、費(fèi)用成本消耗、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等各項(xiàng)物資管理工作，進(jìn)行全面的分析總結(jié)，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)送上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)。

第十章 附 則

第二十三條 本辦法與上級(jí)有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，以上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 本辦法由XXXXXXXX單位安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：物資管理辦法

中鐵十一局集團(tuán)滬昆鐵路客運(yùn)專(zhuān)線長(zhǎng)昆湖南段

項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理辦法

長(zhǎng)昆項(xiàng)目物資【2010】30號(hào)

第一章 總 則

第一條 為理順物資供應(yīng)關(guān)系，規(guī)范物資管理工作程序，保證材料質(zhì)量，降低材料成本，提高項(xiàng)目的整體效益，貫徹和執(zhí)行鐵道部、滬昆客專(zhuān)湖南公司和集團(tuán)公司物資管理規(guī)章制度，現(xiàn)結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部管理的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資工作的基本指導(dǎo)方針是：建立項(xiàng)目物資供應(yīng)管理機(jī)制，充分發(fā)揮物資供應(yīng)對(duì)項(xiàng)目施工生產(chǎn)的先行保障作用和物資管理實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大化的促進(jìn)作用，更好地為項(xiàng)目施工生產(chǎn)和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)?；舅悸肥牵壕o緊圍繞項(xiàng)目法施工對(duì)項(xiàng)目物資工作 “有序可控”的總要求，以供應(yīng)為保證，以成本為中心，以責(zé)任為紐帶，全面實(shí)行以項(xiàng)目責(zé)任成本管理核算為基礎(chǔ)的項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理。基本原則是：統(tǒng)一管理，分工負(fù)責(zé)，共同把關(guān)，互相監(jiān)督。

第三條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理的目標(biāo)是：質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、及時(shí)、齊備的完成各項(xiàng)物資供應(yīng)任務(wù)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)與創(chuàng)新。出經(jīng)驗(yàn)、出成績(jī)、出人才，達(dá)到廉政目標(biāo)，促進(jìn)物資管理工作規(guī)范化、制度化。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第四條 滬昆客專(zhuān)工程項(xiàng)目的物資機(jī)構(gòu)本著“高效、精干、便于統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作”的原則設(shè)立。本項(xiàng)目的物資管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理部、分部二級(jí)管理模式。

第五條 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)設(shè)備物資部，分部設(shè)物資部，項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部，為本項(xiàng)目物資歸口管理部門(mén)。

第六條 各分部物資部下設(shè)材料組，為歸口管理部門(mén)。第七條 設(shè)備物資部在滬昆客專(zhuān)湖南公司、集團(tuán)公司和項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，履行如下職責(zé)：

（一）認(rèn)真執(zhí)行滬昆湖南公司、集團(tuán)公司及本項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)于物

招標(biāo)確定的進(jìn)貨渠道、用料計(jì)劃向供貨方及時(shí)、準(zhǔn)確、齊備地組織催料。

（三）負(fù)責(zé)分部各施工隊(duì)、分部進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、核算核銷(xiāo)工作。依據(jù)分部下發(fā)的物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃、單工號(hào)（分項(xiàng)工程）物資消耗定額需用量核算表，建立單項(xiàng)工程物資限（定）額發(fā)料臺(tái)賬，對(duì)各施工隊(duì)實(shí)行限（定）額控制發(fā)料。

（四）負(fù)責(zé)編制管段內(nèi)的分工號(hào)項(xiàng)目物資責(zé)任成本管理目標(biāo)，明確量?jī)r(jià)控制目標(biāo)、責(zé)任范圍，制定、落實(shí)措施，堅(jiān)持事前計(jì)劃，事中控制，事后分析，確保成本責(zé)任目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（五）負(fù)責(zé)所有主要材料及地方材料、砂石料的核銷(xiāo)清算工作；負(fù)責(zé)組織本管區(qū)內(nèi)部的物資調(diào)劑、串換以及主要材料的料差統(tǒng)計(jì)工作。

（六）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目分部回收與利用、廢舊物資、積壓、呆滯物資處理。

（七）牢固樹(shù)立“愛(ài)崗敬業(yè)、提供一流服務(wù)”的服務(wù)宗旨，實(shí)行全天候發(fā)料，確保物資供應(yīng)。

（八）努力學(xué)習(xí)，自我提高，認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資工作的要求，加強(qiáng)工地現(xiàn)場(chǎng)物資管理，推進(jìn)項(xiàng)目物資管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化進(jìn)程。

第三章 物資采購(gòu)與供應(yīng)

第九條 為了明確采購(gòu)供應(yīng)分工與方式，對(duì)全管段所需要材料進(jìn)行分類(lèi)。

（一）A類(lèi)料（含業(yè)主統(tǒng)一組織招標(biāo)采購(gòu)的材料）：鋼材（含金屬制品）、水泥、木材、機(jī)電設(shè)備（含螺栓、支座、錨桿、伸縮縫）、土工防水材料、鋼梁用油漆、周轉(zhuǎn)性材料、砼添加劑、粉煤灰、砂石料、鋼筋料、鋼筋砼梁、砼制品等可實(shí)施批量采購(gòu)的物資。

（二）B類(lèi)料：磚、瓦、石灰、地方材料、機(jī)械配件、油料、火工品、雜品、安全防護(hù)用品、勞保用品以及采購(gòu)金額三十萬(wàn)元（不含）以下的小額機(jī)電材料、零星材料等。

（三）物資需求計(jì)劃編制完畢后，呈分部總工審核，報(bào)分部經(jīng)理審批簽字后實(shí)施，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門(mén)備案。

第十三條 物資統(tǒng)計(jì)

（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映施工過(guò)程中物資供應(yīng)管理情況，為科學(xué)決策提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。

（二）各分部要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全原始記錄和臺(tái)賬，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

第五章 物資驗(yàn)收、儲(chǔ)存與保管

第十四條 材料管理員必須遵守《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》和《集團(tuán)公司物資管理辦法》的各項(xiàng)規(guī)定和要求，熟悉各種物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、性能和保管要求，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行驗(yàn)收和保管，確保進(jìn)場(chǎng)物資達(dá)到規(guī)定的要求，防止不合格品進(jìn)入施工生產(chǎn)工序。材料管理員應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)各種憑證、單據(jù)、報(bào)表，正確使用度量衡器具，材料臺(tái)賬與各類(lèi)單據(jù)完備、整潔，字跡清晰，電子介質(zhì)資料數(shù)據(jù)完整，備份及時(shí)。

第十五條 進(jìn)場(chǎng)物資必須在規(guī)定范圍內(nèi)堆碼整齊、苫墊合理、“十防”設(shè)施齊備，符合物資技術(shù)保管規(guī)程要求。應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)主要物資進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，防止混用和誤用。

第十六條 所有采購(gòu)物資（含鋼結(jié)構(gòu)加工制品），均應(yīng)入庫(kù)登賬。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收物資狀態(tài)，詳細(xì)填寫(xiě)進(jìn)料登記簿。構(gòu)成工程實(shí)體和影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物資，均應(yīng)隨貨驗(yàn)收其質(zhì)量證明文件，證件不齊的，應(yīng)在本工程監(jiān)理要求時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊。

第十七條 主要物資采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)后，各分部物資部門(mén)應(yīng)及時(shí)提報(bào)相關(guān)物資的驗(yàn)收記錄。需進(jìn)行理、化試驗(yàn)的主要物資，分部物資機(jī)械部應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)委托單，委托試驗(yàn)室取樣、試驗(yàn)，試驗(yàn)室向分部物資部提供試驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果，分部物資部及時(shí)填寫(xiě)《主要物資驗(yàn)收記錄表》和向監(jiān)理報(bào)送物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)資料。

第十八條 質(zhì)量管理體系內(nèi)規(guī)定需要實(shí)現(xiàn)可追溯性的物資，應(yīng)通過(guò)《進(jìn)料記錄簿》、《收料單》、《材料收、發(fā)、存卡片》、《用料單》、《主

況：分部物資部應(yīng)根據(jù)公司制定的主要物資消耗定額限額發(fā)料。搞好物資核算，每月做材料節(jié)超定額分析，找出節(jié)超原因。

第二十七條 現(xiàn)場(chǎng)鋼材使用時(shí)，用料單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員簽發(fā)的《鋼材下料通知單》下料并及時(shí)通知庫(kù)管員，庫(kù)管員依據(jù)《鋼材下料通知單》監(jiān)督鋼材使用并及時(shí)盤(pán)存核實(shí)其下料數(shù)量。

第二十八條 水泥、粉煤灰、礦粉、外加劑、砂石料等混凝土材料用料時(shí)，拌合站應(yīng)于每次混凝土澆筑完畢后及時(shí)向分部物資機(jī)械部提供《混凝土澆筑記錄》，以便分部物資部掌握用料情況，及時(shí)對(duì)各工程部位使用的混凝土材料進(jìn)行核銷(xiāo)。

第二十九條 工業(yè)氣體原則實(shí)行“以瓶換瓶”領(lǐng)、發(fā)料制度，使用單位負(fù)有工業(yè)氣瓶的保管責(zé)任。

第三十條 分部施工隊(duì)之間的主要物資調(diào)撥應(yīng)通過(guò)分部物資部統(tǒng)一辦理：分部之間的主要物資調(diào)撥就通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一辦理。

第七章 物資核銷(xiāo)

第三十一條 本項(xiàng)目所有主要物資消耗，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行核銷(xiāo)。分部物資部應(yīng)按時(shí)編制主要物資核銷(xiāo)表并報(bào)交項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部。

第三十二條 主要物資核銷(xiāo)表編制的依據(jù)：施工承包合同、圖紙、變更通知單、施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工生產(chǎn)計(jì)劃、物資消耗定額、分部分項(xiàng)目工程編碼、用料單、砼灌注記錄、鋼筋下料通知單、材料盤(pán)點(diǎn)記錄等。

第三十三條 分部物資部和作業(yè)隊(duì)每月對(duì)應(yīng)核銷(xiāo)物資盤(pán)點(diǎn)，對(duì)照鋼筋下料通知和砼澆筑記錄核定直卸物資本月使用數(shù)量（含半成品）和庫(kù)存數(shù)量，簽認(rèn)材料盤(pán)點(diǎn)單，并對(duì)實(shí)際使用數(shù)量辦理出賬手續(xù)。

第三十四條 分部物資部根據(jù)相關(guān)資料，每月對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部當(dāng)月完成工程量進(jìn)行核銷(xiāo)，編制《分部分項(xiàng)工程主要物資核銷(xiāo)表》，并報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理部物資部備案。

第三十五條 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部每月根據(jù)分部《分部分項(xiàng)工程主

第十章 物資檔案的管理

第四十四條 各種物資檔案資料字體應(yīng)端正清晰、無(wú)涂改、無(wú)污漬，并及時(shí)分類(lèi)、裝定成冊(cè)、做好登記并妥善封存、備查。

第四十五條 物資材料質(zhì)量證明文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一碥碼。材料按鋼材、水泥、砼摻合料（包括粉煤灰和外加劑等）、管樁、土工材料、防水材料、支座、伸縮縫等順序排列。

第四十六條 物資材料質(zhì)量證明文件的驗(yàn)收、使用歸檔嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量管理。

第十一章 物資現(xiàn)場(chǎng)管理

第四十七條 物資驗(yàn)收

（一）實(shí)行嚴(yán)格的物資入庫(kù)驗(yàn)收制度。清點(diǎn)物資數(shù)量、檢驗(yàn)外觀質(zhì)量并驗(yàn)證有關(guān)證件（材質(zhì)書(shū)、合格證等）。登記《物資驗(yàn)收（發(fā)放）原始記錄》。不符合驗(yàn)收條件的物資，要做好記錄，單獨(dú)存放，不能動(dòng)用，及時(shí)向主管業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)告并與供料單位聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，進(jìn)行處理。

（二）地材（大宗材料）驗(yàn)收原則上采用過(guò)磅換算的方式進(jìn)行。必須車(chē)車(chē)過(guò)磅。堅(jiān)持兩人驗(yàn)收簽認(rèn)制度，杜絕一人驗(yàn)收地材。

（三）所有進(jìn)場(chǎng)待檢物資，必須及時(shí)以規(guī)定的批次、批量送試驗(yàn)部門(mén)檢（試）驗(yàn)，并保存好相關(guān)記錄。

第四十八條 物資領(lǐng)發(fā)料。要遵循先進(jìn)先發(fā)的原則，實(shí)行限額發(fā)料，根據(jù)項(xiàng)目具體情況建立限額發(fā)料臺(tái)賬，其具體按《集團(tuán)公司材料消耗控制實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

（一）物資發(fā)放必須手續(xù)齊全，由物資部門(mén)填寫(xiě)《發(fā)料單》，材料出庫(kù)必須憑物資部門(mén)填寫(xiě)《發(fā)料單》發(fā)料。

（二）不得超限額發(fā)料。項(xiàng)目物資部門(mén)要掌握現(xiàn)場(chǎng)施工動(dòng)態(tài)，按照施工進(jìn)度組織供應(yīng)。

（三）各種領(lǐng)料發(fā)料必須有領(lǐng)料人簽字。簽字手續(xù)不齊全不能發(fā)料，材料不能入帳。

的原則，客觀分析物資消耗狀況，解決物資管理工作中存在的問(wèn)題。

（二）核算周期為單月核算，每季度匯總。路面項(xiàng)目單循環(huán)核算。單項(xiàng)工程完工后必須進(jìn)行核算。核算周期必須與工程、計(jì)劃部門(mén)對(duì)下計(jì)價(jià)的時(shí)間一致。

（三）核算后出現(xiàn)盈虧情況必須分析原因并提出整措施，及時(shí)整改。

第十四章 雙增雙節(jié)

第五十四條 制定合理的計(jì)劃，采取有效的辦法，搞好施工用水、用電、材料消耗管理，按月比較實(shí)際量與計(jì)劃量，及時(shí)查明超耗原因，采取糾正措施。

第五十五條 積極推廣使用油料添加劑、水泥附加劑和新材料。加工制作結(jié)構(gòu)件應(yīng)集中下料，合理套裁，充分利用邊角余料，提高材料利用率。認(rèn)真做好包裝物及廢舊物資的回收，在保證質(zhì)量的前提下盡可能利用，做到物盡其用。搞好內(nèi)部物資余缺調(diào)劑，開(kāi)展清倉(cāng)挖潛，利用庫(kù)存物資，減少資金占用。

第五十六條 加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理，努力完成上級(jí)下達(dá)的物資節(jié)約指標(biāo)。

第五十七條 材料使用實(shí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰。對(duì)因操作、管理不當(dāng)非自然因素造成物資丟失、損壞的要對(duì)責(zé)任人實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第十五章 附則

第五十八條 本辦法正下發(fā)之日起實(shí)施。

第五十九條 本辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備物資部負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：物資管理辦法

物資管理辦法

第一條 總則

一、為進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開(kāi)支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門(mén)正常工作需要，特制訂本辦法。

二、各部門(mén)要堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，自覺(jué)降低物資消耗，節(jié)省開(kāi)支。

三、辦公室為景區(qū)物資管理的職能部門(mén)，景區(qū)的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按景區(qū)《物資管理辦法》規(guī)定的采購(gòu)、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。

四、為提高工作效率，結(jié)合景區(qū)的實(shí)際情況，各部門(mén)可根據(jù)自身的職能范疇對(duì)除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。

五、各部門(mén)自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門(mén)的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報(bào)景區(qū)辦公室備案，未經(jīng)備案登記的，景區(qū)財(cái)務(wù)科門(mén)應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。

六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由辦公室統(tǒng)一管理（包括采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等）。第二條、物資的分類(lèi)：

1、固定資產(chǎn)：

（1）單位價(jià)值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的財(cái)產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。

（2）單位價(jià)值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為景區(qū)主要財(cái)產(chǎn)，使用時(shí)間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂(lè)及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹(shù)木等。

2、低值易耗品：不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價(jià)值在2000元以下（不含2000元）單位價(jià)值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。

3、零星物品：?jiǎn)挝粌r(jià)值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價(jià)值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。

5、廢舊物資：為已報(bào)廢的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。

6、其他物品：包括贈(zèng)送的各種禮品、游客遺丟（無(wú)法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈(zèng)剩留物品等。第三條 采購(gòu)管理

1、采購(gòu)計(jì)劃管理：（1）景區(qū)各部門(mén)根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識(shí)定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門(mén)的下一采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)景區(qū)辦公室進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，辦公室門(mén)結(jié)合景區(qū)實(shí)際情況及各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃匯總并制定景區(qū)下一總采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)財(cái)務(wù)科審核后由景區(qū)辦公室討論審定。各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃均以辦公室審定后的計(jì)劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒(méi)有明確采購(gòu)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)采購(gòu)，臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃者要按規(guī)定程序報(bào)批。

（2）各部門(mén)根據(jù)景區(qū)審定的采購(gòu)計(jì)劃制定本部門(mén)月或季度采購(gòu)計(jì)劃，不再重復(fù)提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購(gòu)應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)批。

2、具體采購(gòu)管理：各部門(mén)的物資采購(gòu)均嚴(yán)格按景區(qū)審定后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購(gòu)均由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)（注：如急需使用固定資產(chǎn)的各部門(mén)，可根據(jù)情況先自行采購(gòu)，事后按《物資管理辦法》及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門(mén)自行采購(gòu)。

3、采購(gòu)備案登記管理：景區(qū)各部門(mén)自行采購(gòu)的所有物資均要求及時(shí)到辦公室統(tǒng)一備案登記，其中相關(guān)部門(mén)根據(jù)自行采購(gòu)的物資規(guī)?？啥ㄆ诨虿欢ㄆ诩皶r(shí)到辦公室進(jìn)行備案登記，未經(jīng)登記的物資財(cái)務(wù)科不得予以報(bào)銷(xiāo)。第四條 驗(yàn)收管理：

1、負(fù)責(zé)景區(qū)物資倉(cāng)庫(kù)管理的工作人員包括物資自行管理部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)管人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)倉(cāng)管人員）對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資要求嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，包括資料驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收。

2、資料驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、購(gòu)銷(xiāo)合同等內(nèi)容核對(duì)供方提供的質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)范等）、運(yùn)輸票據(jù)、磅單等，確認(rèn)是否與實(shí)物相符，屬于固定資產(chǎn)或其他設(shè)備類(lèi)的在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及設(shè)備編號(hào)等內(nèi)容，以利于今后加強(qiáng)管理。

3、數(shù)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同所訂立的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于分批進(jìn)場(chǎng)的物資，要做好分次驗(yàn)收記錄，對(duì)超出規(guī)定的應(yīng)及時(shí)做好記錄，及時(shí)通知供方協(xié)商解決。

4、質(zhì)量驗(yàn)收：倉(cāng)管人員要嚴(yán)格對(duì)入庫(kù)物資的外觀、性能和技術(shù)指標(biāo)等質(zhì)量方面進(jìn)行詳細(xì)的驗(yàn)收。第五條 入庫(kù)管理

1、倉(cāng)管人員對(duì)驗(yàn)收合格的物資要進(jìn)行入庫(kù)登記管理，認(rèn)真填寫(xiě)《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》，入庫(kù)單上必須有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)入庫(kù)管理的物資應(yīng)分類(lèi)、按序、按要求存儲(chǔ)，以便于物資的妥善保管及確保物資的正常、安全使用。凡驗(yàn)收不合格的物資要拒絕入庫(kù)管理，未經(jīng)許可倉(cāng)管人員不得擅自入庫(kù)登記，否則要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條 出庫(kù)管理：

使用部門(mén)或使用個(gè)人領(lǐng)用物資時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》，出庫(kù)單上必須有倉(cāng)管員、領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，同時(shí)注明物資的領(lǐng)用部門(mén)。第七條 物資流向管理

1、盤(pán)點(diǎn)及物資安全管理：倉(cāng)管人員定期（一般每?jī)蓚€(gè)月一次）對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)庫(kù)存物資要做好安全防護(hù)措施，并建好詳細(xì)的物資管理臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。

2、物資如發(fā)生報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)科應(yīng)會(huì)同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說(shuō)明或處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理室審批后，財(cái)務(wù)科做出相應(yīng)的處理。

3、固定資產(chǎn)或大件物資設(shè)備如發(fā)生外借、出租，出售，贈(zèng)與情況，必須由工程管理部事先經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)科備案或核銷(xiāo)。

4、辦公室門(mén)應(yīng)定期或不定期組織景區(qū)各相關(guān)部門(mén)結(jié)合物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)景區(qū)物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用及相關(guān)管理工作情況進(jìn)行檢

查，如發(fā)生問(wèn)題，由應(yīng)辦公室門(mén)及相關(guān)部門(mén)查明原因，情節(jié)輕微且給景區(qū)造成經(jīng)濟(jì)損失在100元（含100元）以下的，責(zé)令限期整改；情節(jié)嚴(yán)重且給景區(qū)造成經(jīng)濟(jì)損失在100元以上的，按景區(qū)規(guī)章嚴(yán)肅處理。

第八條 辦公室門(mén)應(yīng)每半年一次向景區(qū)總經(jīng)理室匯報(bào)景區(qū)半年來(lái)的物資管理情況，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合辦公室進(jìn)行物資管理統(tǒng)計(jì)工作，以便不斷改善景區(qū)物資管理工作，使物盡其用，節(jié)省開(kāi)支，降低成本。第九條 為了配合辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)景區(qū)現(xiàn)有的物資管理，在本細(xì)則實(shí)施之日起要求景區(qū)各部門(mén)對(duì)本部門(mén)現(xiàn)有的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)報(bào)辦公室備案登記。

第五篇：物資管理辦法

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司濮陽(yáng)分公司

工程物資管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范通信建設(shè)項(xiàng)目工程物料管理，確保工程物料合理有效利用，控制工程投資成本，有效歸集和管理工程余料，達(dá)到物料閉環(huán)管理、物盡其用、節(jié)能減排的目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司文件《中國(guó)移動(dòng)工程物資管理辦法（試行）》和省公司《中國(guó)移動(dòng)河南公司工程物資管理辦法（試行）》及相關(guān)管理制度規(guī)定，結(jié)合濮陽(yáng)分公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司濮陽(yáng)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“分公司”）所有工程項(xiàng)目物料的管理工作。

第三條 本辦法規(guī)定了工程物料使用全過(guò)程管理要求，包括工程物料申領(lǐng)管理、施工過(guò)程中物料管理、工程余料管理、工程廢料管理、損毀及報(bào)廢管理等。

第二章 工程物料的定義和范圍

第四條 工程物料是開(kāi)展通信工程建設(shè)的重要物資基礎(chǔ)。以工程建設(shè)項(xiàng)目為單位，工程物料的范圍為在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)之前的各類(lèi)物料，包括滿足項(xiàng)目建設(shè)需求的通信設(shè)備（包括主設(shè)備和配套設(shè)備）、材料和工器具。

第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設(shè)過(guò)程中由于不可抗力因素（地震、戰(zhàn)爭(zhēng)、洪水、臺(tái)風(fēng)、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設(shè)備誤噴、搬運(yùn)方法不恰當(dāng)、人為破壞等）造成工程物料的嚴(yán)重?fù)p傷或毀壞，或由于過(guò)期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成已無(wú)法正常使用的工程物料。

第六條 工程余料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價(jià)值的工程物料（含倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存工程物料和已出庫(kù)未使用完畢的工程物料）。

第七條 工程廢料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用價(jià)值的工程物料。

第三章 組織與職責(zé)

第八條 分公司制定本工程物料管理辦法，監(jiān)督指導(dǎo)檢查各縣分公司通信建設(shè)項(xiàng)目工程物料管理工作的開(kāi)展，并負(fù)責(zé)對(duì)各縣分公司工程建設(shè)項(xiàng)目的工程物料使用活動(dòng)實(shí)施管理和監(jiān)督，包括省公司集采和分公司自行采購(gòu)的所有工程物料。

第九條 分公司網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)省公司計(jì)劃建設(shè)部制定的工程建設(shè)方案和勘查設(shè)計(jì)方案，向省公司采購(gòu)部提出主設(shè)備及配套工程物料的采購(gòu)需求。如有非集采物料，則由網(wǎng)絡(luò)部向分公司物流中心提出采購(gòu)需求。

第十條 各縣分公司依據(jù)工程設(shè)計(jì)方案，上報(bào)工程物料需求；同時(shí)加強(qiáng)工程物料的過(guò)程、施工過(guò)程中管理工作以及工程余料的核對(duì)工作。

第四章 工程物料申領(lǐng)管理 第十一條

各縣分公司根據(jù)工程建設(shè)方案和進(jìn)度按計(jì)劃、分批次向網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心提出各類(lèi)工程物料需求，嚴(yán)禁超設(shè)計(jì)或不按設(shè)計(jì)申請(qǐng)。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過(guò)協(xié)作配合的形式上報(bào)主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審批后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心核準(zhǔn)后方可領(lǐng)取工程物料。網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核內(nèi)容為該單位工程的開(kāi)工報(bào)告（開(kāi)工報(bào)告中必須明確開(kāi)工、竣工日期，必須有施工單位、監(jiān)理單位、各縣分公司主管人員簽字），設(shè)計(jì)圖紙，詳細(xì)的工程量以及所需物料明細(xì)表，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心相關(guān)工程管理員審核無(wú)誤后，統(tǒng)一向物流中心發(fā)起工程物料的申領(lǐng)手續(xù)，在物料申領(lǐng)單中標(biāo)明領(lǐng)取的施工單位、領(lǐng)料人及聯(lián)系方式。

第十二條 為規(guī)范工程物料管理，原則上不允許在不同的工程項(xiàng)目間直接借料，特殊情況下確需借料的，需要走流程審批，各縣分公司工程管理員通過(guò)協(xié)作配合發(fā)起申請(qǐng)，內(nèi)容要明確需求工程物料的工程項(xiàng)目名稱(chēng)以及物料的類(lèi)型、數(shù)量等明細(xì)信息，經(jīng)主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審核后，上報(bào)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心審核，審核同意后方可實(shí)施。

第六章 施工過(guò)程中物料管理

第十三條 各縣分公司應(yīng)加強(qiáng)工程物料過(guò)程中管理，合理、有效使用工程物料，嚴(yán)格控制工程損耗，隨工/監(jiān)理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，工程建設(shè)人員不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查。施工單位存在損壞、浪費(fèi)工程物料現(xiàn)象的，責(zé)成施工單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十四條 施工現(xiàn)場(chǎng)工程物料分類(lèi)擺放整齊，保證現(xiàn)場(chǎng)通信設(shè)施運(yùn)行安全以及施工人員人身安全。如同一場(chǎng)地有多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工，各 項(xiàng)目的物料擺放區(qū)域適當(dāng)分開(kāi)。

第十五條 在工程物料使用過(guò)程監(jiān)理單位全過(guò)程參與管理，定期對(duì)已完工的單位工程進(jìn)行工程物料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各縣管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計(jì)剩余物料，并填寫(xiě)好剩余物料單，等下一個(gè)單位工程領(lǐng)取物料時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一核減。

第七章 工程余料管理

第十六條 工程余料是指工程建設(shè)項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗(yàn)收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價(jià)值的工程物料。工程物料管理應(yīng)遵循“物料使用可追溯、工程余料應(yīng)退庫(kù)、能用余料不浪費(fèi)”的原則，促進(jìn)剩余物料的及時(shí)回收和再利用，強(qiáng)化規(guī)范化管理，節(jié)省建設(shè)資金，防范管理風(fēng)險(xiǎn)。

第十七條 工程庫(kù)存余料管理：工程項(xiàng)目竣工后，倉(cāng)庫(kù)結(jié)余工程物料，結(jié)合物流中心倉(cāng)庫(kù)管理人員統(tǒng)計(jì)剩余物料的型號(hào)、明細(xì)、數(shù)量，通過(guò)協(xié)作配合的形式申請(qǐng)將庫(kù)存物料轉(zhuǎn)入自管庫(kù)中管理、使用。具體明細(xì)表見(jiàn)附件：1.工程余料管理清單。

第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作貫穿到工程施工過(guò)程中進(jìn)行管理，綜合施工單位、監(jiān)理公司、各縣分公司、工程建設(shè)中心等各環(huán)節(jié)實(shí)施人員做好工程物料的領(lǐng)取、使用、結(jié)余統(tǒng)計(jì)等工作。

（一）工程物料的領(lǐng)取方面：各縣分公司管理人員依據(jù)設(shè)計(jì)工程量，通過(guò)協(xié)作配合的形式上報(bào)單位工程施工物料的需求，工程管理員將依據(jù)設(shè)計(jì)，在物流平臺(tái)上申領(lǐng)工程物料，通過(guò)審批后由施工單位、監(jiān)理單位確認(rèn)后，去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用過(guò)程監(jiān)理單位全過(guò)程參與管理，在單位工程完工后，各縣分公司管理員和監(jiān)理公司統(tǒng)計(jì)剩余物料，并填寫(xiě)好剩余物料單，等下一個(gè)單位工程領(lǐng)取物料時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一核減。

（三）工程剩余物料使用方面：?jiǎn)雾?xiàng)工程竣工后，由監(jiān)理公司統(tǒng)一匯總各施工單位剩余的工程物料，統(tǒng)一完成工程物料使用的結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時(shí)簽訂工程物料結(jié)轉(zhuǎn)單或施工單位將剩余物料退庫(kù)，將剩余物料轉(zhuǎn)入自管庫(kù)中管理、使用。

第十九條 工程余料退庫(kù)要求

（一）工程余料退庫(kù)工作原則上要求在項(xiàng)目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）辦理暫估轉(zhuǎn)資之前對(duì)該工程所有工程余料進(jìn)行梳理，確保退庫(kù)已全部完成，由網(wǎng)絡(luò)部通過(guò)協(xié)作配合的形式發(fā)起退/入庫(kù)申請(qǐng)，物流中心配合完成。如完工后至竣工驗(yàn)收前仍涉及繼續(xù)使用部分工程物資，需要重新辦理領(lǐng)用和后續(xù)進(jìn)行余料退庫(kù)處理。

（二）工程余料退庫(kù)工作由網(wǎng)絡(luò)部牽頭組織，物流中心接收入庫(kù)后進(jìn)行庫(kù)存管理。

第二十條 工程余料的再利用原則

（一）工程余料應(yīng)統(tǒng)籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確?！拔锉M其用”，充分發(fā)揮物資效能。

（二）分公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)已退庫(kù)的工程物資的跟蹤監(jiān)控，在相關(guān)的工程項(xiàng)目中及時(shí)延續(xù)使用，降低余料庫(kù)存。

第八章 工程廢料管理

第二十一條 對(duì)于無(wú)再利用價(jià)值的工程剩余物資，網(wǎng)絡(luò)部應(yīng)將該項(xiàng)工程物資及時(shí)上交物流中心，并填寫(xiě)附件：2.工程廢料清單，由物流中心統(tǒng)一進(jìn)行處置。

第九章 工程物資損毀及報(bào)廢管理

第二十二條 遇到工程物資損毀的情況，各縣分公司應(yīng)在第一時(shí)間通知網(wǎng)絡(luò)部和合作單位，核查工程物資毀損原因。如果明確工程物資損毀的賠付責(zé)任應(yīng)由合作單位承擔(dān)，網(wǎng)絡(luò)部責(zé)成相關(guān)單位進(jìn)行賠償；如果明確工程物資損毀的責(zé)任由各縣分公司承擔(dān)，則由網(wǎng)絡(luò)部將毀損原因上報(bào)管理層審批并追究相關(guān)人員責(zé)任。

第二十三條 工程物資由于過(guò)期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成無(wú)法使用，亦應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。

第二十四條 確定工程物資達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)后，按分公司存貨報(bào)廢流程處置。

第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前由分公司下發(fā)的關(guān)于印發(fā)《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司濮陽(yáng)分公司工程物資管理辦法》的通知（濮移工【2014】16號(hào)）同時(shí)廢止。