第一篇：西南交通大學預算管理辦法-計劃財務處

西南交通大學預算管理辦法（修訂）

第一章

總則

第一條 為進一步加強預算管理，強化預算的分配、調(diào)控和監(jiān)督職能，健全學校預算管理體制，維護預算的嚴肅性，提高資金使用效益，促進學校各項事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《高等學校財務制度》和《高等學校會計制度》等有關法規(guī)，結(jié)合學校實際，特對學校原有預算管理辦法進行修訂。

第二條 學校預算是根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和任務編制的年度財務收支計劃，是學校批準的年度經(jīng)費收支總綱，是調(diào)控全校各種經(jīng)濟活動的指揮棒，具有嚴肅性和強制性，預算方案一經(jīng)批復，各單位應嚴格執(zhí)行。

第三條 學校依據(jù)中長期發(fā)展規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略、預算年度事業(yè)發(fā)展目標和重點工作，參考以前年度預算執(zhí)行、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況編制預算，收入預算堅持積極穩(wěn)妥，支出預算堅持統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約。預算編制力求做到“量入為出、收支平衡”。

第四條 學校預算年度為每年公歷1月1日至12月31日。

第二章 預算管理體制

第五條 學校預算實行“統(tǒng)一領導、本級財務預算集中管理與二級財務預算分級管理相結(jié)合”的預算管理體制，預算編制實行“兩上兩下”。

第六條 根據(jù)預算管理體制，學校預算可分為本級財務預算（以下簡稱“本級預算”）和二級財務預算（以下簡稱“二級預算”），兩者共同組成學校部門預算，部門預算是學校的宏觀預算，全面反映學校的綜合財政狀況。

（一）本級預算。是指成都校區(qū)根據(jù)學校對預算資金動用和調(diào)控權(quán)力的不同而編制的預算，可分為執(zhí)行預算和專項預算：執(zhí)行預算是學?？梢灾苯觿佑玫馁Y金預算，專項預算是學校調(diào)控力較弱的專款專用資金預算。

（二）二級預算。是指經(jīng)學校批準設有二級財務機構(gòu)進行獨立經(jīng)濟核算的非法人的事業(yè)單位預算，主要包括峨眉校區(qū)及試點改革學院等單位（以下統(tǒng)稱“二級預算單位”）的預算。

第七條 成都校區(qū)所屬各職能部（處）、直屬單位、學院等非獨立經(jīng)濟核算單位是本級預算的執(zhí)行單位（以下統(tǒng)稱“二級單位”），具有以預算執(zhí)行為主的預算管理權(quán)。

（一）各職能部（處）、直屬單位等二級單位負責編制本單位年度預算以及管理職能范圍內(nèi)的部分全校性項目預算，組織和監(jiān)督本部門預算和所分管項目預算的執(zhí)行。

（二）非試點改革學院作為二級單位應結(jié)合學校安排的預算經(jīng)費（含日常運轉(zhuǎn)辦公費、崗位績效津貼、本科生實習及實驗經(jīng)費、研究生實踐及活動經(jīng)費、學生活動及開展學生工作的獎、貸、勤、困、補等經(jīng)費等）以及自有資金（含學院發(fā)展經(jīng)費、科研經(jīng)費學院管理費、辦班經(jīng)費、捐贈收入、其他收入等）來源科學合理編制支出預算。第八條 學校本級“二上”預算、預算調(diào)整方案和預算決算方案由學校黨委常委會負責審定。學校財經(jīng)工作領導小組是學校財政預算管理的具體領導機構(gòu)，負責審議學校本級“一上”預算草案、預算調(diào)整方案和預算決算方案。

第九條 計劃財務處是預算管理的牽頭部門，主要職責是編制學校的年度綜合財務預算方案和預算調(diào)整方案；統(tǒng)籌安排學校日常維持運轉(zhuǎn)經(jīng)費和專項經(jīng)費預算建議方案；負責向上級主管部門報送學校部門預算方案；按期及時提供學校財務預算執(zhí)行情況；組織、指導校內(nèi)各單位（包括二級預算單位）的預算編制。

第十條 學校人事、教務、研究生、校辦、成人及網(wǎng)絡教育、招生就業(yè)等部門負責提供全校在職職工、離退休人數(shù)、在校學生人數(shù)、招生計劃等資料。

第十一條 各二級預算單位應根據(jù)本辦法，制訂本單位的預算管理實施細則，并報計劃財務處備案。同時，應根據(jù)學校統(tǒng)一規(guī)定和要求，獨立組織本單位預算收入和安排預算支出，二級預算草案經(jīng)本單位領導班子集體審議后，報計劃財務處匯總提交學校審批后執(zhí)行。非試點改革學院預算方案由學院黨政聯(lián)席會審定。

第三章 預算收支范圍

第十二條 學校各類預算均由收入預算和支出預算組成，反映學校的全部財務收支狀況。

（一）收入預算是預算年度內(nèi)學校通過多種渠道籌集的辦學資金收入計劃，主要包括：財政補助收入（包括財政教育撥款、財政科研撥款和財政其他撥款）、上級補助收入、事業(yè)收入（事業(yè)收入由教育事業(yè)收入和科研事業(yè)收入組成）、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（二）支出預算是預算年度中學校可用于教學、科研、基本建設和其他活動的資金支出計劃，主要包括：事業(yè)支出（學校開展教學、科研及其輔助活動發(fā)生的基本支出和項目支出，基本支出由人員支出和公用支出組成）、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出和其他支出。

第十三條 學校支出預算按用途又分為：

（一）基本支出，是指學校為維持正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務發(fā)生的支出，其按支出性質(zhì)又分為人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

1．人員經(jīng)費支出，是指學校為開展教學、科研及其輔助活動而用于個人方面的支出，包括在職人員經(jīng)費、離退休人員經(jīng)費和學生人員經(jīng)費等。

2．日常公用經(jīng)費支出，是指學校為開展教學、科研及其輔助活動而用于公用事業(yè)方面的支出，包括運行費和業(yè)務費等。

（二）項目支出，是指學校在特定的時間為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外另行安排的一次性費用。包括人才隊伍建設、重點學科建設、基本建設、大型修繕、大型設備購置、基本科研業(yè)務、教學建設、平臺建設和其他項目。

科研項目經(jīng)費不納入學校項目預算統(tǒng)籌分配范圍，其預算管理按項目申報批復內(nèi)容執(zhí)行。

第十四條 學校專項預算按照撥款渠道又分為國撥專項預算和自籌專項預算 組兩部分組成，專項預算經(jīng)費所有權(quán)均屬于學校。自籌專項預算是指學校經(jīng)濟收入分配預算下達的給二級單位可支配的資金，它共同構(gòu)成二級單位的基本支出預算和項目支出預算。國撥專項和自籌專項資金的使用和管理均應嚴格按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

第四章 預算編制

第十五條 學校預算編制遵循“分級編制、歸口管理、集中審核、統(tǒng)一申報”的方式，部門預算實行“兩上兩下”，學校本級預算實行“三上三下”的基本流程。

第十六條 學校部門預算的編制

（一）每年7月10日前，學校相關二級單位和二級預算單位將下年度收入預算、支出預算報計劃財務處。

（二）計劃財務處根據(jù)上報的收支測算數(shù)據(jù)以及項目預算報告對下一年度預算收支做出預測，根據(jù)本年預算執(zhí)行情況和學校中長期事業(yè)發(fā)展計劃以及經(jīng)費增減變動因素，編制我校部門預算草案，通過總會計師、校長審批后，上報教育部和財政部（部門預算“一上”）。

（三）計劃財務處依據(jù)教育部下達的預算控制數(shù)（部門預算“一下”）編制正式部門預算，經(jīng)校長辦公會或黨委常委會批準后，于12月份上報教育部（部門預算“二上”）。

（四）每年4月份左右，教育部正式批復下達學校當年部門預算（部門預算“二下”）。

第十七條 學校本級預算的編制

（一）計劃財務處每年6月份下達關于編制下一年度預算建議征求的通知，布置預算編制的準備工作。每年9月底之前二級單位應將論證后的支出預算上報計劃財務處（本級預算“一上”）。

（二）計劃財務處根據(jù)教育部下達的預算控制數(shù)（部門預算“一下”），結(jié)合上年實現(xiàn)的收入以及本年實際情況進一步落實預算收入；依據(jù)學校事業(yè)發(fā)展需要、項目的輕重緩急和綜合財力的可能編制項目支出預算。基本支出預算編制由計劃財務處應根據(jù)不同的定員定額編制標準，優(yōu)先安排學校人員經(jīng)費及二級單位日常運行費、業(yè)務費，在此基礎上適度安排二級單位項目支出經(jīng)費預算，合理編制年度學校本級預算草案。

（三）項目支出經(jīng)費的預算編制根據(jù)不同經(jīng)費性質(zhì)歸口學校相關二級單位申報管理，其項目的預算經(jīng)費論證須經(jīng)其單位主管校領導審核簽批，提交計劃財務處匯總后報學校審批。

（四）學校本級“一上”預算應于每年10月底之前由計劃財務處在與重點單位會商意見的基礎上編制匯總草案，報學校財經(jīng)工作領導小組審議。計劃財務處根據(jù)經(jīng)財經(jīng)工作領導小組審議提出的修改建議向二級單位及二級預算單位預下達（即本級預算“一下”）。；

（五）根據(jù)“一下”下達后反饋的信息（即本級預算“二上”）分析匯總修訂草案，經(jīng)學校主要領導審閱同意后于11月底之前向各二級單位及二級預算單位下達預 算控制數(shù)（即本級預算“二下”）。

（五）各單位應根據(jù)學校即本級預算“二下”控制數(shù)，調(diào)整本單位預算內(nèi)容，填寫規(guī)范文本。每年12月中旬職能部門負責人簽字蓋章且經(jīng)主管校領導審核后（二級學院直接由院長審批后）將資料報計劃財務處（即本級預算“三上”）。

（六）計劃財務處組織預算審核小組對各單位填報的文本進行審核，確定預算支出的項目、范圍和額度，對不合理的支出項目和范圍進行調(diào)整，在此基礎上進一步修改預算草案，按照“三重一大”決策程序經(jīng)校長辦公會審議或直接報黨委常委會審定后，形成最終預算方案，原則上應于12月31日前將學校下年預算批復數(shù)下達到各預算執(zhí)行單位（本級預算“三下”）。

第五章

預算的執(zhí)行、調(diào)整和績效評價

第十八條 預算年度開始后，各部門應按照計劃財務處向全校各單位批復的預算嚴格執(zhí)行。單位負責人和項目主管負責預算的執(zhí)行，計劃財務處組織實施。

第十九條 預算一經(jīng)批準即具有法定效力，二級單位和個人均無權(quán)做出減收或增支的決定，各預算項目申報的支出大類不得隨意更改。預算調(diào)整變動必須按預算調(diào)整權(quán)限及學校預算調(diào)整程序?qū)徟?/p>

第二十條 除學校經(jīng)濟收入文件明確規(guī)定收入共同體之間可以協(xié)商分配比例的項目外，其他預算項目之間經(jīng)費原則上不能互相調(diào)劑。

第二十一條 預算資金的支付，必須符合國庫管理制度的有關規(guī)定。屬于政府采購范圍的，按政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行；項目經(jīng)費的支付，必須符合項目管理的有關要求。

第二十二條 學校事業(yè)發(fā)展項目實行零基預算管理，即學校撥付的各類事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費年末若有結(jié)余，學校將全部予以收回。項目支出預算實行“單項核定、結(jié)余收回、超支自負”的管理原則。

第二十三條 學校機動款及預算調(diào)整事項：遇到國家政策調(diào)整、學校工作任務發(fā)生重大變化，以及其他重大突發(fā)事件等不可預見因素，個別預算確需調(diào)整時，必須按以下程序和權(quán)限辦理：調(diào)整單位出具書面報告，詳細說明調(diào)整原因，經(jīng)主管校領導簽批后報計劃財務處，在學校財力允許的情況下，逐級呈報審定：1萬元及以下由計劃財務處審定；1萬元到10萬元（含10萬元）由總會計師審定；10萬元到50萬元（含50萬元）由校長審定；50萬元以上由學校領導班子按照“三重一大”審批原則審定。

第二十四條 計劃財務處受理預算調(diào)整時間原則上定在每年的第二季度6月10日、第三季度9月10日、第四季度12月10日之前。計劃財務處在分析當年預算收支和預算執(zhí)行情況的基礎上，根據(jù)經(jīng)費執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大情況及年度內(nèi)學校本級財力狀況提出建議或方案，按程序報批后及時作部分調(diào)整。調(diào)整預算時，仍應堅持量入為出、收支平衡的原則，按照輕重緩急，遞補安排。對于追加的支出，必須要有相應的收入來源保證；對于減少的收入，必須要有相應的壓縮支出措施。

第二十五條 計劃財務處在預算執(zhí)行過程中應嚴格執(zhí)行學校批復的預算方案 及預算調(diào)整報批程序，以確保學校預算順利執(zhí)行。

第二十六條 計劃財務處對預算執(zhí)行情況定期通報給重點執(zhí)行單位，建立預算執(zhí)行績效考評制度。預算經(jīng)費績效評價工作定期進行，由學校委托專業(yè)評價單位組織考評工作的具體實施、各業(yè)務主管部門和項目單位分級進行自評和考核。

第二十七條 各預算執(zhí)行單位負責人應對本單位預算資金使用進行監(jiān)督，并對預算資金使用的合理性和使用效益負責。

第二十八條 對預算執(zhí)行不利的單位采取領導約談、經(jīng)費凍結(jié)、年末扣減經(jīng)費和次年預算調(diào)減等制度。

第二十九條 預算經(jīng)費績效評價是根據(jù)年末各類運行經(jīng)費及項目經(jīng)費完成總體執(zhí)行情況進行考核與評價。預算經(jīng)費考核評價結(jié)果是核定部門或單位預算的重要參考依據(jù)。學校對績效優(yōu)秀的單位提出表揚，并對下年度申請同類的項目優(yōu)先安排預算；對考評結(jié)果較差的單位進行通報，對申請同類項目下年度將慎重安排預算。

第六章

預算決算編制 第三十條 學校預算決算方案由計劃財務處負責編制，各二級單位及二級預算單位有義務提供有關預算的決算資料。編制預算決算必須符合國家法律法規(guī)，做到收支數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、報送及時。

第三十一條 校內(nèi)各二級財務預算單位在預算年度終了應按照規(guī)定的時間編制本單位預算執(zhí)行決算，報計劃財務處審核匯總后提交學校審批。

第七章

預算監(jiān)督 第三十二條 計劃財務處每季度及年終定期向相關校領導匯報學校預算執(zhí)行情況。加強對事前支出范圍的預測分析及事中執(zhí)行過程的監(jiān)督和控制，對出現(xiàn)的問題及時提出改進措施。

第三十三條 學校應定期在教職工代表大會上匯報年度預算方案和年度預算決算方案。學校教職工代表大會對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

第三十四條 學校審計部門應定期對學校預算及二級單位的預算收支項目、預算決算報告及預算執(zhí)行過程進行監(jiān)督

第八章

附 則

第三十五條 專項資金預算按照專項資金管理辦法進行管理。

第三十六條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，由計劃財務處負責解釋，原《西南交通大學預算管理辦法（修訂）》（西交校計財[2009]12號）同時廢止。

第二篇：計劃財務處工作總結(jié)

計劃財務處工作總結(jié)

2009年計劃財務處在校黨委和校行政的正確領導下，在校屬各單位的大力支持下，緊緊圍繞學校的工作目標，開展了扎實有效的工作。計劃財務處全體同志以高度的事業(yè)心和責任感忘我地工作，全面完成了各項工作任務，為學校各項事業(yè)的發(fā)展作出了較大的貢獻。下面就計劃財務處的思想作風建設、領導班子及黨風廉正建設、業(yè)務工作的開展等方面情況匯報如下：

一、加強思想建設，提高認識水平

計劃財務處始終把政治思想建設放在第一位，堅持定期政治學習制度，全處上下，尤其是新的班子成員和黨員同志，狠抓政治理論學習，努力提高自身的政治修養(yǎng)和政策理論水平。

計劃財務處全體同志認真學習和落實黨的有關政策法規(guī)，堅持四項基本原則，深刻學習和領會黨的十七屆四中全會的精神，在 “講黨性修養(yǎng)、樹良好作風、促科學發(fā)展”教育活動中，對照自己的本職工作，查找問題。通過學習提高、檢查評議、落實整改等幾個階段的扎實學習，計劃財務處全體黨員理清了思路，更加牢固樹立了科學發(fā)展觀的指導思想。在工作中，全體黨員處處起到了共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，發(fā)揮了黨員的戰(zhàn)斗堡壘作用，把“講黨性修養(yǎng)、樹良好作風、促科學發(fā)展”教育活動的成果落實到具體工作中去。在處領導及黨員同志的帶領下，全體職工進一步增強了為師生服務的意識，加強道德修養(yǎng)，不斷開拓工作新思路，增添工作新活力，全處的凝聚力、1

戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力進一步增強，工作方向更加明確。

二、加強領導班子及黨風廉正建設

2009年學校為計劃財務處配備了堅強有力的領導班子，一年中新的領導班子團結(jié)協(xié)作，以身作則，開拓進取，勇于創(chuàng)新，提高工作效率和服務水平，為學校整體工作的推進提供了資金保障，班子成員努力為學校的發(fā)展作出了自己的貢獻。在工作中領導班子成員以身作則、發(fā)揚民主、充分調(diào)動了職工的積極性，形成了一支凝聚力強，業(yè)務能力高、無私奉獻的財會隊伍。

計劃財務處是學院的一個重要的部門，每天都和錢打交道，因此，“如何加強黨風廉政建設，提高工作人員的自律性”對于計劃財務處的同志尤為重要。為了切實加強自身廉正建設，處里建立了廉正責任追究制，自覺接受全院師生的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，使每位職工在制度的約束下進行工作。一年來，全處同志樹立了正確的人生觀、價值觀、世界觀、利益觀，在業(yè)務工作中恪守職業(yè)道德，以各項財經(jīng)法規(guī)和學校的有關財務制度為標準，做到了清政廉潔。

三、努力工作，圓滿完成了各項任務。

由于學校各項事業(yè)不斷發(fā)展，教職工人數(shù)和學生人數(shù)增長很快，與2008年相比，2009年財務處的工作量增長幅度很大（如2009年事業(yè)財務科共編制、審核憑單7942份，比2008年增長29%）。2009年財務處調(diào)走兩位同志，在人員缺編，工作量大幅度增長的情況下，同志們都感受到很大的工作壓力。但是財務處的全體同志以大局為重，為了學校的發(fā)展，克服人員少，工作量大的困難，以高昂的工作

熱情，全身心地投入到工作中去，圓滿完成了工作任務。2009年我們主要做了以下工作：

1、完成了2009年的教育事業(yè)經(jīng)費及基本建設經(jīng)費的收支、核算業(yè)務；完成了2009年的教育事業(yè)費和基本建設費的預、決算工作。

2、嚴格執(zhí)行《華北水利水電學院2009年教育事業(yè)經(jīng)費預算編制》，按照“量入為出，收支平衡”的原則，科學、合理地安排學校的各項支出，確保學校各項工作的順利開展。

3、當好領導的參謀，及時、準確、完整提供會計信息，綜合地向校領導提供學校財務收支狀況，預測和分析學校的財務運行狀況，為領導決策提供科學的依據(jù)。

4、充分利用國家的收費政策，實施學分制收費管理辦法，為學校增加學費收入近282萬元；完成了2009新、老生的收費工作，積極配合學生處、教務處等相關部門，認真落實學生繳費注冊制度，使學生欠費率大幅下降，學費收繳工作成效顯著。

5、根據(jù)“收支兩條線”制度要求，及時、足額地完成了預算外資金的財政上繳和資金返還工作，共計上繳財政資金1.27億元。

6、切實落實國家有關政策，保證學生專項資金?？顚Ｓ茫S護學生利益，共發(fā)放學生生活補助、獎學金、助學金等1631萬元。

7、合理運作資金，提高資金使用效益。根據(jù)學校資金使用情況，合理調(diào)配和安排資金，科學運作學校閑臵資金，充分利用銀行存款政策，以最高的協(xié)議存款利率在銀行協(xié)議存款，共為學校爭取到利息收

入120萬元。

8、完成了二期教師周轉(zhuǎn)房房款的收繳工作，共計收取房款5050萬元。完成了14032萬元委托貸款的結(jié)息工作，支付利息額1074萬元。

9、落實學校黨委的惠民政策，為申請退還教師公寓保證金的614名教職工辦理了退款手續(xù)，共退還保證金及利息2614萬元，解決了這部分教職工的資金壓力。

10、我校更名大學的材料準備工作，由于時間緊，任務重，工作量大，我處職工思想高度重視、嚴格要求，認真細致，加班加點的工作，為學校提供了全面細致的支撐材料。

11、完成了學校交辦的其它工作。

財務處作為學校的資金管理部門，直接服務于全校師生，做好資金的管理，對于學校整體工作的順利開展和服務好廣大師生來講至關重要。為此，財務處認真落實校黨委、校行政的各項決定，積極配合校屬各單位的工作，一方面在思想上、意識上進行培養(yǎng)，一方面在制度上進行約束，將工作質(zhì)量、工作業(yè)績和服務質(zhì)量直接掛鉤，使質(zhì)量和服務融為一體，為學校整體財務工作的提升奠定了基礎，為學校的發(fā)展提供了良好條件和有力保障。

四、創(chuàng)造性地開展工作，促進學校又好又快發(fā)展

計劃財務處在保證日常工作順利完成的情況下主要做了以下幾個方面工作：

1、積極籌措資金，為學校各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。由于今

年國家宏觀政策的變化，銀行實行較為寬松的貨幣政策，我們抓住這個機會，與多家銀行聯(lián)系申請貸款。經(jīng)過我們辛勤努力的工作，2009年累計從銀行貸款2.3億元。其中新增貸款1.7億元，為學校新校區(qū)建設、博士授予權(quán)單位建設等各方面的發(fā)展提供了資金保障；調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，用中長期貸款臵換短期貸款0.6億元，有效的規(guī)避了學校的財務風險。經(jīng)過努力，我校的銀行貸款結(jié)構(gòu)更加合理，給學校整體發(fā)展規(guī)劃提供了有力的財力保障。

2、認真準備，積極配合河南省審計廳對我校的審計工作。2009年9月23日至11月23日，河南省審計廳組織審計組，對我校2008財務收支進行了審計。這次審計有三個特點：一是由河南省審計廳委托鄭州市審計局對我校審計；二是審計組對高校開展的審計工作不多，對相關政策法規(guī)的理解不同；三是審計組成員構(gòu)成復雜，由鄭州市審計局和所屬縣、市審計局三個部門組成。在學校發(fā)展的關鍵時期，校領導對這次審計高度重視，多次聽取專題匯報，并對做好這項工作做出了明確的指示。我們處按照校領導的指示精心準備，積極配合審計組的工作，對審計組提出的問題積極地與他們溝通和交流，爭取審計人員的理解。對審計中出現(xiàn)的問題，我們想方設法在內(nèi)部解決。在配合審計的同時，我們對審計人員也做好了全方位的服務。在校黨委、校行政的正確領導下，通過不懈的努力，我們在審計中最大地維護了學校的政治利益和經(jīng)濟利益，在審計報告中沒有對學校罰沒、上交款項的項目。審計組全體成員對我校規(guī)范的財務管理給予了充分的肯定，也對我們的敬業(yè)精神和配合審計的工作態(tài)度給予了高度的評價。

3、積極爭取中央與地方共建專項資金。為提升我校實驗室綜合實力，建設高水平實驗室，在資產(chǎn)處和有關院系的配合下，積極準備申報材料，申請中央與地方共建專項資金。經(jīng)過努力，共申請到中央與地方共建專項資金1500萬元，有力的支持了學校的特色實驗室建設。

4、爭取個人貸款，切實維護教職工利益。2009年初，職工交納新校區(qū)二期周轉(zhuǎn)房款的工作中，為解決部分教工資金困難問題，我處積極與公積金中心聯(lián)系，為教職工爭取到利率最低的公積金貸款2100萬元，解除了他們的后顧之憂。2009年12月，學校新進教工購買新校區(qū)教師公寓剩余房源，大部分青年教工資金緊張，壓力很大，有的教工表示若無法從銀行貸款，將放棄購房機會。在這種情況下，為了維護教工的利益，我們克服重重困難，又一次積極與公積金中心協(xié)商，該中心同意再為這些教工提供公積金貸款（預計貸款總額為980萬元），使這些教工安心、順利地繳納了首期房款。

5、改變了學生的獎學金、助學金的發(fā)放形式。以前發(fā)放學生的獎學金、助學金，都是由各學院派人到財務處領取現(xiàn)金，再由各學院發(fā)放給學生。這樣既不方便款項的發(fā)放、容易發(fā)生錯誤，又有因為大量現(xiàn)金的往來產(chǎn)生的資金安全問題。為了解決這一問題，我們進一步加強服務師生的意識，擴寬工作思路，克服人員少、工作量增加的困難，將發(fā)放給學生的獎學金、助學金等通過銀行直接轉(zhuǎn)入學生的銀行帳戶，2009年通過銀行發(fā)放給學生的獎學金、助學金累計1181萬元。

這樣做雖然增加了我們的工作量，但是卻極大地方便了師生，也切實保證了資金的安全，我們的這一措施也受到了廣大師生的一致好評。

一年來我們很好地完成了學校交給我們的工作，很好的履行了崗位職責，有收獲，有成績，有創(chuàng)新，但同時我們也看到了不足，仍然有許多需要建設和完善的地方，在以后的工作中，我們財務處全體職工將一如既往地加強政治理論學習和思想建設，強化管理，努力工作，提高工作質(zhì)量，增強服務意識和水平，為學校的發(fā)展作出新的貢獻。

計劃財務處

2010年1月14日

第三篇：計劃財務處工作總結(jié)

計劃財務處工作總結(jié)

2011年，在校黨委、校行政的正確領導下，在校屬各單位的大力支持下，計財處根據(jù)學校2011年工作要點，全處同志團結(jié)一致，扎實工作，克服困難，開拓創(chuàng)新，取得了喜人成績，使學?？偸杖胧状瓮黄?個億，為學?？焖侔l(fā)展奠定了資金基礎，計劃財務處工作總結(jié)?，F(xiàn)將計劃財務處一年來的的工作情況總結(jié)匯報如下：

一、強化政治思想建設，以正確的理論指導工作。

計劃財務處將政治理論學習和思想建設放在重要的位置，堅持落實科學發(fā)展觀。一年來，計財處全體人員認真學習和貫徹“三個代表”重要思想和黨的十七屆五中全會精神，把校黨委的各項指示和精神貫徹于具體的財務工作中，提高了工作能力，強化了服務意識，提升了管理水平。

二、狠抓制度建設，以制度促工作。

隨著高校經(jīng)濟運行快速發(fā)展和河南省財政體制改革力度加大的新情況，我校財務工作面臨的困難越來越多，形勢越來越復雜，工作難度越來越大。面對新形勢、新挑戰(zhàn)，計劃財務處首先強化和完善各項財務制度，以制度促進工作。一年來，計劃財務處先后制訂了《華北水利水電學院暫付款管理暫行辦法》、《華北水利水電學院票據(jù)管理暫行規(guī)定》、《華北水利水電學院財務報銷規(guī)定》等管理辦法，明確了財務報銷程序、暫付款管理及票據(jù)管理等工作，使我校的財務管理制度體系進一步得以完善，為財務工作的順利推進奠定了制度基礎。

三、注重素質(zhì)培養(yǎng)，提高服務質(zhì)量。

計財處非常注重強化工作人員政治理論學習和業(yè)務知識學習，把學習作為一項主要工作來抓，常抓不懈，使得財務處工作人員政治素養(yǎng)、理論水平、服務意識和大局觀明顯提高，工作質(zhì)量和服務水平顯著提升，通過實施方便教師和服務學生等有效措施，使政策服務、工作服務和文明服務落到實處，充分體現(xiàn)了“以人為本”的工作思想，得到了廣大師生的好評。

四、克服困難，創(chuàng)造性地開展新形勢下的財務工作

2011年，計財處在完成日常的財務收支核算、學生收繳費、預、決算、滿足博士點建設及學科建設資金需求等工作外，克服資金緊缺、人員緊缺及任務重的困難，又創(chuàng)造性的開展了以下幾項工作：

1、2011年上半年，計財處充分利用積極的貸款政策，抓住機遇，及時調(diào)整學校的貸款結(jié)構(gòu)，把1.05億一年期貸款成功地置換為三年期貸款，防止了一年期貸款資金循環(huán)出現(xiàn)斷鏈情況的發(fā)生，確保了學校資金運行的安全性，有效地規(guī)避了財務風險，工作計劃《計劃財務處工作總結(jié)》。2011年下半年，銀行實施適度緊縮貸款政策，貸款難度加大。在此情況下，計財處不畏困難，知難而上，在學校領導的大力支持下，經(jīng)過不懈努力，分別與建行和農(nóng)行簽訂了1.1億元10年期和1億元13年期的貸款合同，不僅保障了學校發(fā)展的資金需求，而且10年期以上長期貸款解脫了我校還貸困境，減緩了還貸高峰期的資金壓力，有效地確保了我校的資金運做始終處于良性循環(huán)狀態(tài)，各家貸款銀行認為我校是河南省高校貸款結(jié)構(gòu)最優(yōu)高校。

經(jīng)過努力，2011年我校累計實現(xiàn)貸款2.1億元，還貸1.4億元，學校貸款凈增7000萬元，貸款規(guī)模達到6億元，在資金上保證了博士授予權(quán)單位建設等重點工作的順利進行，同時，還滿足了新校區(qū)文科樓、8#、10#學生宿舍樓建設順利完工和公共實驗樓、9#、11#宿舍樓順利開工的資金需求。

2、實驗室建設水平是教學和科研工作的硬件基礎，而資金又是實驗室建設的基礎。2011年，在有關校領導和資產(chǎn)處及有關院系的支持和配合下，爭取到中央財政共建專項資金1600萬元，資金總量在河南省高校中僅次于鄭大與河大，位居河南省高校第三名，為我校提升實驗室綜合勢力奠定了資金基礎。

3、新校區(qū)周轉(zhuǎn)房分配后，如何籌集資金入住新校區(qū)又成了困難教工的心頭之患。為此，計劃財務處以“以人為本，以師為先”為原則，積極為困難職工尋求解惑之道，在省公積金政策空間有限的情況下，計財處經(jīng)過積極爭取，為困難職工從河南省公積金管理中心支取現(xiàn)金1500余萬元，順利的解決了困難職工入住新校區(qū)的資金問題。

4、計財處經(jīng)過積極的努力，改變了傳統(tǒng)的現(xiàn)金報帳和人工發(fā)放工資條工作方式，先后使用網(wǎng)銀支付系統(tǒng)和工資查詢系統(tǒng)，減少了中間工作環(huán)節(jié)，節(jié)約了老師報帳領取現(xiàn)金的等待時間，提高了工作效率，消除了出納人員到銀行取現(xiàn)的安全隱患，保證了學校資金的安全。

5、2011年，計財處進一步完善學生獎學金、助學金發(fā)放形式，將獎助學金發(fā)放通過銀行卡形式發(fā)到每一個學生卡中，發(fā)放資金1700萬元，既減少了各院系代領再發(fā)放的工作環(huán)節(jié)和工作量，又確保資金發(fā)放到每個學生手中，在學生滿意的同時，提高了工作效率。

五、班子建設

一個團結(jié)、合作、善于創(chuàng)新的領導班子是做好工作的基礎，計財處以此為宗旨強化班子建設。一年來，班子成員以學校發(fā)展大局為重，把學校的利益置于首位，在工作中既分工明確，責任清晰，又相互合作，集體協(xié)商，創(chuàng)造性的開展各項財務工作，領導班子充滿凝聚力和開拓精神，使計財處形成了干事創(chuàng)業(yè)的良好工作氛圍。

六、黨風廉正建設

計劃財務處作為學校經(jīng)濟運行的核心部門，處于學校經(jīng)濟運行的核心地位，因此，計劃財務處要求全體工作人員，在工作中必須緊蹦一根弦，一切工作以學校利益為重，堅持以制度辦事，以財務原則為準繩，不報人情賬，不做人情事，做一名政治過硬、思想過硬、作風過硬的華水財務把關者。

一年來，計劃財務處在實際工作中做到了通過狠抓制度的建設與落實，促進財務工作科學化、規(guī)范化，通過對財務工作人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，提高了工作效率，通過強化服務意識，提升了服務水平與管理水平。計財處始終秉承學校利益至上宗旨，以服務于廣大師生員工為目的，百倍努力，竭盡全力地開展各項財務工作，為學校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出財務處全體員工應有的貢獻。

2011.12.31.

第四篇：計劃財務處崗位職責

計劃財務處暫行工作職責

計劃財務處是公司負責計劃、統(tǒng)計、融資、財務管理的職能部門。部門具體職責如下：

1、負責編制公司生產(chǎn)經(jīng)營中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，以及生產(chǎn)經(jīng)營目標任務完成情況考核工作。

2、負責制定和監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度。

3、負責公司軌道交通項目融資工作。

4、負責公司軌道交通建設資金財務管理、會計核算、會計監(jiān)督工作。

5、負責公司財務預算和決算的編制、執(zhí)行、檢查及分析。

6、負責公司資金管理和調(diào)配，監(jiān)督各項資金的使用和分配。

7、負責公司軌道交通建設工程計量支付歸口管理工作。

8、負責公司與城市發(fā)改、建設部門的計劃、重大項目接口管理工作。

9、負責公司軌道交通國有資產(chǎn)和股權(quán)管理的相關工作。

10、負責公司軌道交通項目建設統(tǒng)計工作。

11、負責公司軌道交通工程和單位財產(chǎn)保險及理賠工作。

12、負責公司與城市工商、稅務、財政部門和金融機構(gòu)的接口管理工作。

13、負責公司計劃、統(tǒng)計、融資、財務等檔案的收集、整理、移交和歸檔工作。

14、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：計劃財務處工作總結(jié)

計劃財務處工作總結(jié)

一、以鄧小平、xx的理論和“三個代表”重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活

《計劃財務處工作總結(jié)》

文章《計劃財務處工作總結(jié)》正文開始>>-

一、以鄧小平、xx的理論和“三個代表”重要思想為行動指南，認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。

認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、學習中共十七大和十七屆二中、三中全會精神。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會。面臨困難和挑戰(zhàn)，要堅定信心，共同努力，共克時艱。通過進行政治理論學習和參加政治活動，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質(zhì)和業(yè)務水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了黨性和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。

二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)機關服務中心企業(yè)機構(gòu)調(diào)整安排，本人從原來的江河公司會計崗位上調(diào)整到計劃財務處企業(yè)科出納崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向科室的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，與全科同志一起做好財務工作。

2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責出納工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心核對、填寫票據(jù)，加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律。按照會計基礎工作規(guī)范化的要求進行出納工作。對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，對記載不準確、不完整的原始憑證，要求經(jīng)辦人員更正、補充。保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證會計信息的真實、合法、準確、完整。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。完成江河公司2010會計報表編報工作。包括長江委機關服務中心財政部和國資委企業(yè)財務會計決算報表兩份，武漢市江岸區(qū)統(tǒng)計局企業(yè)生產(chǎn)完成情況年報、季報，武漢市地稅局會計年報，完成江河公司2010企業(yè)自行匯算清繳檢查表申報工作，完成江河公司XX年-2010建安企業(yè)自行檢查報告清查工作。6月份長江委開展“小金庫”專項治理工作中，根據(jù)機關服務中心統(tǒng)一布置，對江河公司防汛抗旱資金予以調(diào)賬，江河公司原是手工記賬，在完成全年報表工作后，又要改動數(shù)據(jù)，原賬單、憑證、賬簿都要調(diào)整，工作量很大。為了能按質(zhì)按量完成任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人假日時間，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成本職工作的同時，完成領導交辦的其他工作，查找并核實1993-1995年防汛調(diào)度大樓制冷機房設備數(shù)量、單價清單發(fā)票并要復印回發(fā)票，查找工作正值夏季，在長江委檔案館二樓，封閉式庫房，里面空氣很不好，一查就是半天時間，有時查得頭昏眼花，從不叫苦。完成江河公司2010貸款證的年檢工作，年檢工作的時效性，清晨6點多鐘出門到中國人民銀行排隊領號，如果順利，上午12點鐘可以年檢完成，水都沒有喝的，從無怨言，出色地完成各項工作任務。

4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來辦理業(yè)務的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報銷時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務，贏得集體的榮譽。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起為人民服務的良好形象。

在工作中以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，清正廉潔。在實際工作中，將理論知識與財務工作實踐相結(jié)合，以 “內(nèi)外平等，熱情服務”為宗旨，全心全意為人民服務，樹立計劃財務處的良好形象。

四、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。

為了能夠適應建設現(xiàn)代化管理要求，企業(yè)科各單位全部進入會計電算化管理，運用用友財務軟件。本人能夠根據(jù)業(yè)務學習，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

2010年是機關服務中心嘗試用項目管理軟件的第一年，是會有這樣那樣磕碰，但有效控制成本明顯，收支一目了然，本人積極支持項目管理工作。

以上，就是本人這一年的主要工作小結(jié)。