第一篇：員工生活費預(yù)支管理規(guī)定

員工生活費預(yù)支管理規(guī)定

一、目的

為了關(guān)心和支持公司員工的生活，使員工能安心努力的工作，特制定本規(guī)定.二、范圍

適用于公司符合預(yù)支條件的新進員工。

三、職責(zé)

1、行政部：負責(zé)本制度的制（修）訂以及《新員工生活費預(yù)支申請單》的審批。

2、部門主管：負責(zé)審核預(yù)支人的出勤，工作表現(xiàn)和預(yù)支金額與工資的比例是否符合預(yù)支條件。

3、財務(wù)部：負責(zé)批準(zhǔn)員工的生活費預(yù)支申請，發(fā)放生活費以及員工預(yù)支生活費的結(jié)算。

四、指導(dǎo)文件

《員工手冊》

五、預(yù)支條件

1、申請預(yù)支生活費的員工限新進公司（上班滿15天，表現(xiàn)良好）與有特殊情況（有真憑實據(jù)急需用）的員工。

2、公司員工以發(fā)過工資且單次實發(fā)工資超過800元者不能預(yù)支。

六、預(yù)支方式

1、辦理預(yù)支生活費申請相關(guān)手續(xù)后發(fā)放生活費（現(xiàn)金）。

2、財務(wù)部每月發(fā)放員工工資應(yīng)先扣除員工預(yù)支的生活費。

七、辦理《員工生活費預(yù)支申請單》

1、有申請人的部門主管對預(yù)支的金額進行審核，不得超出工資的30%，并在預(yù)支單上簽署名字，以表確認批準(zhǔn)。

2、行政部依部門主管批準(zhǔn)的《員工生活費預(yù)支申請單》做出審核，符合預(yù)支預(yù)支條件的，交到財務(wù)部。500元以上的交董事長審核批準(zhǔn)后交財務(wù)部。

3、預(yù)支時限以15天為一期辦理，每期員工最多300元，管理人員最多500元。

八、執(zhí)行約定

1、本規(guī)范如有未盡事宜，隨時以行政命令補充或修正。

2、本規(guī)范經(jīng)董事辦核準(zhǔn)后實施，修改時亦同時。

浙江省全旺工貿(mào)有限公司

行政部

2011年09月21日 制定：李軍和

審批：

批準(zhǔn)：

第二篇：關(guān)于預(yù)支現(xiàn)金的管理規(guī)定

現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)定

一、目的為了規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支管理，保障各部門現(xiàn)金使用需求，有效管理現(xiàn)金，制定本管理規(guī)定。

二、現(xiàn)金預(yù)支的類型

現(xiàn)金預(yù)支包含個人預(yù)支、事務(wù)性預(yù)支及固定備用金。

1.個人預(yù)支，與公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)，由使用人提起申請；

2.事務(wù)性預(yù)支，指因執(zhí)行某項事務(wù)而產(chǎn)生的預(yù)支，包括：出差預(yù)支，招待預(yù)支，采購預(yù)支，其他事務(wù)性預(yù)支等等，由經(jīng)辦人提起申請；

3.固定備用金，指公司為執(zhí)行某一系列常規(guī)性事務(wù)，需要經(jīng)常性提前支付而準(zhǔn)備的現(xiàn)金，如出納備用金，綜合事務(wù)備用金（快件，運費，機票等）。

三、預(yù)支流程說明

預(yù)支執(zhí)行“前款不清，后款不借”的原則；

1.個人預(yù)支

1)申請額度及審批權(quán)限

累計申請金額不超過月應(yīng)發(fā)工資的50%，由部門經(jīng)理審批，經(jīng)財務(wù)審核后則可直接支付。部門經(jīng)理承擔(dān)擔(dān)保還款的責(zé)任。

累計申請金額超過月應(yīng)發(fā)工資50%的，屬財務(wù)審核不認真造成的，財務(wù)承擔(dān)超出部份的擔(dān)保還款責(zé)任；總經(jīng)理特批產(chǎn)生的，則由總經(jīng)理承擔(dān)擔(dān)保還款的責(zé)任。

2)還款要求

員工當(dāng)月預(yù)支應(yīng)于預(yù)支日后的首個薪資發(fā)放日與工資沖抵結(jié)算；

會計按月分部門分人員結(jié)出實預(yù)支余額明細，與出納核對，按月分部門向各主管對賬跟進。

2.事務(wù)性預(yù)支

1)事務(wù)性預(yù)支依據(jù)

申請事務(wù)性預(yù)支，需附相關(guān)的經(jīng)審批的申請表，如：出差預(yù)支，需附出差申請單；招待預(yù)支，需附招待報批單；采購預(yù)支，需附采購申請單等，各相關(guān)申請表均需符合相關(guān)的管理規(guī)定。

2)事務(wù)性預(yù)支審批流程

出差預(yù)支、招待預(yù)支，金額在2000元以下的，部門負責(zé)人具審批權(quán)；超過2000元的，報總經(jīng)理審批。

采購預(yù)支，由采購人員提起申請，須參照采購計劃單執(zhí)行，經(jīng)財務(wù)審核，總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

3)沖抵要求

?？顚Ｓ茫瑘箐N按借支情況對應(yīng)申請；

報銷沖抵時間不能超過一個月；

借支余額財務(wù)隨時核對數(shù)據(jù)，按月分部門向各主管核對跟進。

3.固定備用金

1)固定備用金類型

固定備用金分為公司出納備用金、工廠出納備用金、綜合事務(wù)備用金（快件、運費、機票等），須有總經(jīng)理或總經(jīng)理指定授權(quán)人簽批。

2)固定備用金申請

固定備用金由部門根據(jù)工作性質(zhì)及資金用途提出審批申請，申請為一次性行為，直到固定性質(zhì)取消或保管人員變更。

3)保管人員職責(zé)

保管人承擔(dān)固定備用金的保管、合理使用與報賬的責(zé)任，固定備用金的使用范圍必須屬于公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍。

4)沖抵要求

日常不作沖抵，常態(tài)結(jié)存，使用后及時補足；

必須符合先批再報的原則；

未及時核報或不合規(guī)的費用，不得沖抵固定備用金；

按期或不定期納入盤點抽查。

四、其他說明

預(yù)支人必須按規(guī)定填寫申請單，按流程進行審批，自覺對金額進行確認，保證在制度的規(guī)定范圍內(nèi)。

財務(wù)出納人員必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，所有預(yù)支均需嚴(yán)格在確認審批程序是否合規(guī)后進行，并做到及時入賬；

出納不得有任何形式的坐支，財務(wù)審核人員須嚴(yán)格把關(guān)，否則追究財務(wù)審核人員及出納的經(jīng)濟責(zé)任及行政處罰。

本規(guī)定從2014年2月16日開始實施，并納入財務(wù)管理制度。

第三篇：公司員工預(yù)支工資管理規(guī)定

新員工預(yù)支工資管理規(guī)定

一、目的：為了關(guān)心和支持公司員工的生活，特制定本規(guī)定.二、范圍：適用于公司符合預(yù)支條件的新進員工。

三、預(yù)支條件：

1.申請預(yù)支工資的員工限入職滿15天至60天，且工作期間表現(xiàn)良好的新員工。

2.已發(fā)給過工資且單次實發(fā)工資超過800元者，不能預(yù)支。

四、預(yù)支方式及時間：

1.符合預(yù)支條件的新員工如需預(yù)支生活費，須至行政部領(lǐng)取并填寫《預(yù)支工資申請單》，報本部門主管審核是否符合預(yù)支條件。

2.《預(yù)支工資申請單》經(jīng)主管審核通過并簽字后，報副經(jīng)理、經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，報財務(wù)部備案，財務(wù)部根據(jù)審核意見核準(zhǔn)其預(yù)支金額。

3.《預(yù)支工資申請單》以30天為一期進行辦理，員工于每月13、14號填寫預(yù)支單，15號根據(jù)審核意見定時發(fā)放預(yù)支工資。

4.每人每月申請預(yù)支金額不得超過200元，預(yù)支工資領(lǐng)取時間為每月15號下午15：00之后，如遇節(jié)假日往后遞推。

本規(guī)定即日起開始實施。

深圳市XXXXXX限公司

行政部

2013年12月11日

第四篇：借支、預(yù)支管理規(guī)定及辦理流程

為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度，下面是小編為您精心整理的關(guān)于財務(wù)報銷制度及報銷流程全文內(nèi)容，僅供大家參考。

總則

第一條、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度適用公司全體員工。

借支、預(yù)支管理規(guī)定及辦理流程

(原則上公司不借款給員工和支付預(yù)付款，遇特殊情況及征得總經(jīng)理同意后方能借款，但必須嚴(yán)格按照流程操作并及時銷賬)

第二條、借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的{出差申請表}，填寫借款或報銷單，由部門經(jīng)理審簽后，報人事部門審核，并送分管領(lǐng)導(dǎo)，方能向財務(wù)部借款出差，返回后及時辦理報銷還款手續(xù)，不允許跨月借支及核銷。

(二)公司對于200元以下的借款需求不予支持，各項借款金額超過500元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款，借款未還原則上不得再次借款。

(三)借款銷賬時申請單做為報銷憑證的附件，依照申請單據(jù)報銷，超出申請范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬;剩余金額必須退還，并在報銷單上注明原借金額和退還金額。

第三條 預(yù)支管理規(guī)定

預(yù)支是指因公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付的各項工程及購買材料、貨物的款項，支付此款項時，需由經(jīng)辦人按要求填寫“申請書”，向財務(wù)室出具采購申請單等材料，完備各項審批手續(xù)報總經(jīng)理同意后，方可預(yù)支。預(yù)支申請書及單據(jù)做為此后報銷憑證的附件。

第四條、辦理流程

經(jīng)手人按規(guī)定填寫《申請單》，注明申請事由、金額《大小寫須完全一致，不得涂改》――主管部門負責(zé)人審核簽字――行政人事部經(jīng)理審核簽字――財務(wù)復(fù)核――總經(jīng)理審批――經(jīng)手人持審批后的借款及預(yù)支申請單到財務(wù)部辦理?！督?jīng)辦人須在一周內(nèi)憑有效原始票據(jù)報銷各項暫借及預(yù)付款項。超出一周不銷賬者，須向財務(wù)室提交說明書并報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，否則從員工工資中扣除?！?/p>

日常費用報銷制度及流程

第五條、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

第六條、費用報銷的規(guī)定

(一)費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。

(二)報銷費用時必須認真填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)《如差旅費、招待費、辦公費用》分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。

(三)按規(guī)定的審批程序報批，報銷500元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

(四)原始憑證的審核(各部門經(jīng)理須對其審簽的各項原始憑證負責(zé))

4.1原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：

4.1.1憑證名稱;

4.1.2填制憑證的日期;

4.1.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

4.1.4經(jīng)辦人的簽名;

4.1.5發(fā)票內(nèi)容，各種杜撰必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定;

4.1.6數(shù)量、單價和金額;

4.2原始憑證的技術(shù)必要求：

4.2.1凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

4.2.2支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字、審批人簽字及付款的依據(jù)。

4.2.3員工的借款借據(jù)需由出納附在記賬憑證上，員工歸還借款時由財務(wù)另開收據(jù)，其原始借款借據(jù)不再退還。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。

4.2.4屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽字，不得通檔劃大括號簽一個章。

費用報銷的一般流程

報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單(辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單)―部門經(jīng)理審核簽字―財務(wù)部門復(fù)核―總經(jīng)理審批―到財務(wù)部報銷。

差旅費報銷制度及流程

(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：詳見《沈陽艾米創(chuàng)意文化傳媒公出管理制度》

(二)費用標(biāo)準(zhǔn)及補充說明：

1.特殊安排出差由總經(jīng)理會同有關(guān)負責(zé)人制定，差旅費實行包干制，報銷時必須提供住宿和餐飲發(fā)票，實際發(fā)生未達到標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償;超出標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.實際出差天數(shù)的計算以所乘坐交通工具時間到返還時間為準(zhǔn)，以小時計算，超過3小時不滿6小時計半天，超過6小時計1天。

3.出差所發(fā)生的車旅費用，按發(fā)票進行報銷，但需在發(fā)票背面注明日期、出發(fā)地點、到達地點等詳細信息。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

(三)報銷流程：

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細說明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。

3.購票：出差人員持審批過的出差申請表復(fù)印件，到行政人事部申請訂票。

4.返回報銷：出差人員應(yīng)在出差任務(wù)完成后及時辦理報銷事宜，流程同日常報銷。

電話費報銷制度

(一)費用標(biāo)準(zhǔn)

1.移動通訊費：依照通訊費補貼辦法執(zhí)行。

2.固定電話費：由行政從事部指定專人每月 20——23日前查清費用，按日常費用申請程序?qū)徟蠼回攧?wù)部處理，處理完后程序辦理相關(guān)手續(xù)。若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

(二)報銷流程

1.人事部制定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部，財務(wù) 部每月中旬(23日前)統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)和報銷流程集中報銷通訊費用。

2.固定電話費由行政人事部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)。

交通費報銷制度及流程

(一)資費標(biāo)準(zhǔn)：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據(jù)報銷交通費;加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后乘出租車，公司可報銷出租車費。

(二)報銷流程

1.員工整理交通車票，按規(guī)定填好《交通費報銷單》(須填寫坐車起始站點)

2.審批：按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

3.員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

(一)管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由會所行政人事部統(tǒng)一管理，集中購置并指定專人負責(zé)。

(二)報銷流程

1.購置申請：公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，填寫購置申請單報分管領(lǐng)導(dǎo)后購置。

2.報銷程序：經(jīng)辦人憑借款手續(xù)進行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。

3.費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂?/p>

招待費及其他費用報銷制度及流程

(一)費用標(biāo)準(zhǔn)

1.招待費：為了規(guī)范招待費的支出 招待費應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。

2.其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實辦理。

(二)報銷流程：

1.招待費由經(jīng)辦 人按日常費用報銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報銷手續(xù)。

2.其他 費用報銷參照報銷制度及流程辦理。

工薪福利及相關(guān)費用同以上制度及流程

第十三條 工薪福利等支出 包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四條 工薪福利支付流程

(一)工資支付：

考勤數(shù)據(jù)匯總 財務(wù)部制作工資表

行政文員處統(tǒng)計 財務(wù)經(jīng)理審核 各級領(lǐng)導(dǎo)進行審批 發(fā)薪日

造表、行政經(jīng)理審核

每月 10 日 每月 12 日 每月 13 日 每月 15 日

每月發(fā)薪日前由財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放上月工資發(fā)，遇節(jié)日提前發(fā)放。鞍山會所20日發(fā)薪。

(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

(見專項支出財務(wù)報銷制度及流程)

第十五條專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、經(jīng)營活動材料購置、咨詢費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十六條 固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程

(一)填寫購置申請：按會所《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《請購單》并報批，并通知財務(wù)部備款。

(二)報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。

(三)結(jié)賬報銷：

1、資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(后附入庫單)。

2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

3、財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單付款。

第十七條 其他專項支出報銷制度及流程

(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢、廣告、及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

(二)費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請求審批。

(三)財務(wù)報銷流程

1.審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。

2.簽訂合同：由直接負責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由會所行政人事部審核，合同應(yīng)注明付款方式等)

3.付款流程：

(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定);

(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字――財務(wù)復(fù)核總經(jīng)理審批;

(3)財務(wù)部根據(jù)審批的報銷單金額付款。

報銷時間的具體規(guī)定

第十八條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，公司財務(wù)部每周四集中處理費用及員工報銷事務(wù)。

第十九條 從本制度執(zhí)行之日起，做如下規(guī)范：

(1)公司各小組活動結(jié)束一周內(nèi)，必須核銷本次活動費用。每超一日由本次活動提成中扣款人民幣100元。

(2)各采購員采購商品(物料)自入庫之日起，一周內(nèi)進行核銷。每超一日由當(dāng)月工資扣款50元。

(3)各部門人員非活動出差，返回單位三日內(nèi)報銷差旅費，(以返程車票日期為準(zhǔn))超一日由當(dāng)月工資扣款50元

(4)對票據(jù)不完善，不規(guī)范，不能說明出處、原因、經(jīng)由地的財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。

(5)考勤每月10日前報到財務(wù)，有關(guān)當(dāng)月各部門匯總報表必須于次月5日前報到財務(wù)，超一日扣制表人當(dāng)月工資50元。

(6)各組請款單后附請款明細單，(財務(wù)掌握活動內(nèi)容，核銷時備查。)結(jié)款時要提供正規(guī)發(fā)票，沒有正規(guī)發(fā)票必須有經(jīng)手人及收款人本人簽字。

(7)公司所有費用核銷必須由經(jīng)手人整理，粘貼，相關(guān)人員簽字后報到財務(wù)核銷。

附則

第十九條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

第二十條 本制度自簽發(fā)之日起生效。

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2012-1-4

盤點工作管理制度及操作流程

為確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制訂以下管理流程：

一、盤點工作的范圍：

包含公司(會所)所有固定資產(chǎn)、裝飾品、倉庫庫存物料、便利店商品、餐廳及后廚原材料、餐具、消耗品在內(nèi)的所有公司物品和器具。

二、盤點工作的組織

盤點工作由總公司財務(wù)部負責(zé)，各公司(會所)配合執(zhí)行。盤點以不影響會所的日常工作為目的，由總公司財務(wù)部與各公司(會所)總經(jīng)理協(xié)商確定盤點的具體時間和參與人員。各公司的盤點工作應(yīng)在總公司財務(wù)部人員的參與下方能生效，否則會所自行盤點視同無效。

三、盤點工作的實施

盤點采取實盤制，即按照貨品的實際數(shù)量進行盤點。由總公司財務(wù)部人員及各分公司(會所)指派人員參與盤點工作，現(xiàn)場整理出數(shù)據(jù)后與賬面數(shù)量進行比對，由庫管做出盤虧盤盈表，各部門負責(zé)人對盤點表進行復(fù)核簽字，對盤虧盤盈情況予以書面說明后，經(jīng)各公司(會所)總經(jīng)理簽字確認后上報總公司財務(wù)，予以后續(xù)的處理工作。

四、盤點時間

一、月末盤點;倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月的月底;具體盤點時間由總公司財務(wù)與運營總監(jiān)根據(jù)實際工作情況安排。

二、年終盤點：倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季。

五、盤點方法及注意事項

1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

2盤點時注意商品物料的擺放，盤點后需要對商品物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;

3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)商品物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;

5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果;

六、盤點計劃

1、月底盤點由財務(wù)部根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;

2、開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。

七、時間安排 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;

2復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行;查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤;稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行;

5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響便利店、餐廳、倉庫正常工作任務(wù);

八、人員安排

人員分工;初盤人：負責(zé)盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;根據(jù)以上人員分工設(shè)置、財務(wù)部需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排;

九、盤點工作準(zhǔn)備

1、盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點清單;

2、盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù);

3、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點;

4、將倉庫所有物料進行整理標(biāo)示，同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

5、盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

6、帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額);

7、在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

8、倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

十、盤點工作的實施

1、在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點;

2、盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

3、根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點;

4、商品物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和“盤點表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“商品物料盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;

5、盤點人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表” 交由“數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作;

6、錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。錄入完成后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運營總監(jiān)、成本部;

7、由倉庫保管員確認及查明盤點差異原因，在盤點表上標(biāo)注，交財務(wù)部審核，倉庫保管員將物料金額納入核算，最終將“盤點差異(含商品物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

8、財務(wù)部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核，對“盤點表、稽核盤點表、盤點差異表“進行存檔;

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第五篇：員工管理規(guī)定

工廠員工管理規(guī)定

為了規(guī)范辦公區(qū)域的管理，創(chuàng)造文明、整潔的辦公環(huán)境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，利于公司的各項工作的開展，特制訂本制度。全廠員工均須遵守。

1.員工必須愛廠如愛家，樹立“我為公司，公司為我”的企業(yè)文化理念，關(guān)心和維護國家和企業(yè)的公

共利益，忠于職守、快節(jié)奏、高質(zhì)量地完成各項工作任務(wù)

2.員工必須遵守本廠制訂的各項規(guī)章制度，對規(guī)章制度不同意見的建議，可以在執(zhí)行制度指令的前

提下，向有關(guān)部門直至總經(jīng)理提出。

3.員工可按本廠制度規(guī)定，享受勞動、工資、福利等各項待遇。

4.公司實行打卡（指紋）考勤制度，員工必須嚴(yán)格遵守上下班作息時間，不得代打卡或替人打卡

5.上班時間儀態(tài)端雅、服裝整潔。上班佩戴上崗證，不準(zhǔn)穿短褲、背心、拖鞋或赤腳上班。

6.上班打卡后不得外出吃早點或辦私事，如有需要須向直管領(lǐng)導(dǎo)報備，午休后應(yīng)準(zhǔn)時上班。

7.工作期間和午休（餐）時間不得飲酒，不得帶有酒精狀態(tài)上班；接待公司客人的除外。

8.員工上班不遲到、不早退、不缺勤、不曠工。①遲到、早退30分鐘以上者做曠工半天論處。②凡

曠工一天者扣除兩天工資，連續(xù)曠工三天或當(dāng)月累計曠工5天者，公司可以依法解除勞動合同。

9.除法定或公司規(guī)定的節(jié)假日外，員工有事請假需提前填寫請假條，按審批權(quán)進行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后

方可生效，未辦妥請假手續(xù)，不得先行離崗，否則以曠工論處。確有急事不能提前請假者，可電話請假或委托他人請假，事后須補辦請假手續(xù)，未補辦請假手續(xù)者視為曠工。①一般員工請假一天以內(nèi)者，由各部門主管審批；②各部門主管請假直接由董事長審批；③所以請假條均須匯總至辦公室，作考勤備查。

10.上班時間內(nèi)辦公區(qū)不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚堆聊天、玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)站；任何時

候不得使用不文明語言和肢體動作。

11.所有員工在廠區(qū)內(nèi)必須穿工作服，佩帶工作證，沒有穿工作服或沒有佩帶工作證者不得進入車間，車間負責(zé)人有權(quán)禁止其進入車間工作。因未按要求穿工作服、佩帶工作證而被禁止進入車間并導(dǎo)致遲到或曠工的員工，必須按管理規(guī)定接受處罰。門衛(wèi)值班人員有權(quán)禁止未配帶工作證者進入工廠。若員工未按要求穿工作服、佩帶工作證在崗工作的，當(dāng)事人與車間負責(zé)人都要按5元/次接受處罰。

12.所有員工需無條件服從部門負責(zé)人管理、調(diào)配、按部門負責(zé)人的要求及意圖做好工作，按時保質(zhì)

保量的完成各項生產(chǎn)任務(wù)。

13.員工應(yīng)忠誠企業(yè)，保守本廠的技術(shù)、商務(wù)等機密。

14.員工應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不準(zhǔn)曠工、遲到、早退、工作時間不準(zhǔn)擅離工作崗位。

在規(guī)定的上班時間前5分鐘做好每天的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括領(lǐng)料，部門負責(zé)人安排當(dāng)天工作等等，下午下班前5分鐘各員工對手頭工作掃尾以及做好工作區(qū)域周邊的衛(wèi)生工作等。

15.考勤工作各部門與人事部同時進行。各部門負責(zé)人必須對考勤的正確性負責(zé)。考勤內(nèi)容包括：出

勤、病事假、遲到、早退、曠工等項目?？记谟涗洷恚诖卧露涨斑B同各種假條或有關(guān)證明，交財務(wù)作為核發(fā)工資和獎罰款的依據(jù)。

16.所以員工進入車間以后不得吃早餐、零食，不得抽煙，不得攜帶與工作無關(guān)的物品，不得談?wù)撆c

工作無關(guān)的話題。公司領(lǐng)導(dǎo)及客戶視察車間時不得東張西望，甚至停下手中工作，去關(guān)注視察人員的舉動。

17.上班時間不得接聽電話，請各員工自覺關(guān)閉手機或?qū)⑹謾C調(diào)成震動以便回復(fù)重要電話，回復(fù)電話

需在下班以后，不得占用工作時間。

18.一樓車間所有員工在開動機器前必須對機器作常規(guī)保養(yǎng)，如加油等。沖床工在工作時必須使用工

具操作，不得將手伸入機器的危險區(qū)，以保證安全。下班以前必須對當(dāng)天自已做過的機器進行衛(wèi)生清理，包括機身油污及生產(chǎn)廢料必須當(dāng)天清理。

19.二樓車間所有員工進入地毯區(qū)工作前必須更換工作鞋，以保證關(guān)鍵工作區(qū)的清潔。

20.各員工需嚴(yán)格按照生產(chǎn)流程操作，認真作業(yè)，作好產(chǎn)品品質(zhì)自檢，互檢，禁止不良品流入下一道

工序。對不良品及時作好標(biāo)志并移交車間負責(zé)人。若發(fā)現(xiàn)材料，半成品，外協(xié)件有質(zhì)量問題需立即停止作業(yè)并報知車間負責(zé)人，若車間負責(zé)人認為可以繼續(xù)生產(chǎn)的而當(dāng)事人又有疑問的，可要求車間負責(zé)人出據(jù)品質(zhì)認可證明，否則出現(xiàn)批量產(chǎn)品品質(zhì)問題，當(dāng)事人需承擔(dān)品質(zhì)責(zé)任。

21.每天上班前領(lǐng)取當(dāng)天需要用到的工具并在工具領(lǐng)用單上簽字，下班后將工具交還倉管員保管，丟

失生產(chǎn)工具者需按價賠償，若生產(chǎn)工具正常損壞需用損壞的工具調(diào)換新工具。

22.每天上班前領(lǐng)取當(dāng)天需用的零配件并在領(lǐng)料單上簽字，下班后將當(dāng)天未用完的零配件退還給倉庫，并按實際填報損耗零配件數(shù)量，由倉庫保管員進行實際核對，丟失零配件者按價賠償，不合格零配件請各員工自行憑不合格品與倉庫調(diào)換。

23.對于所有工具，材料，沖壓及焊接半成品，裝配半成品以及工作過程中產(chǎn)生的沖壓廢料等在整個

生產(chǎn)過程中都需要擺放整齊不得隨手亂扔，不能占用車間通道。

24.財務(wù)物資必須嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對涂改憑證、偽造單據(jù)的違法行為，必須

嚴(yán)肅處理。因生產(chǎn)、工作和生活需要領(lǐng)用物品，必須按規(guī)定程序執(zhí)行。不應(yīng)擅自調(diào)換公司財產(chǎn)物品，嚴(yán)禁假公濟私，盜用物品。員工不得遺失和損壞公司財產(chǎn)和公共設(shè)施（包括宿舍、食堂以及公共場所設(shè)施），如有發(fā)現(xiàn)，應(yīng)按價賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重予以處理。

25.公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員，必須樹立良好的職業(yè)道德和廉政自律觀念，忠于職守，克已奉公，維護公司權(quán)益，不準(zhǔn)利用職務(wù)和工作之便，為自己或他人借用公司財務(wù)，謀取私利。

26.員工在工作及生活中存在的問題，可以按組織原則一級一級向上級反映并要求解決，在解決不滿

意的情況下可直接投訴到行政部，行政部會限期給員工合理解決到位。

27.員工不執(zhí)行上級的工作安排視為怠工行為，怠工時間即為曠工時間，按曠工管理規(guī)定執(zhí)行。

28.辦公室環(huán)境要求：環(huán)境整潔、擺放有序；隨手清潔，及時歸位；辦公室內(nèi)不得擺放鞋、雨傘等有

礙形象和環(huán)境的雜物（鞋、雨傘存放于指定場所）；嚴(yán)禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶不超過3/4滿。車間環(huán)境要求：做好崗位環(huán)境工作，保持生產(chǎn)場所、公共場所的清潔、整齊和通道順暢，車間公共區(qū)域由車間負責(zé)人安排所有員工輪流清理。

29.下班或離開辦公室30分鐘以上的，須關(guān)閉不使用的電器、電燈等耗能設(shè)備，午餐期間關(guān)閉顯示器

和電燈；公文、印章、票據(jù)、現(xiàn)金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。

30.遵守保密紀(jì)律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機密；辦公區(qū)內(nèi)不得擅自添加辦公家

俱。

31.愛護公司財產(chǎn)和設(shè)備，發(fā)現(xiàn)損壞及時向辦公室報修，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請報廢；因故意或

使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。

32.辦公時間應(yīng)私會客需和直接領(lǐng)導(dǎo)報備，時間不得超過30分鐘；因私打電話必須簡短。

上班時間必須做到“六不準(zhǔn)”

不準(zhǔn)遲到、早退；

不準(zhǔn)擅離崗位、閑聊、吃零食、打瞌睡；

不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事或看與工作無關(guān)的書籍；

不準(zhǔn)干私事私活；不準(zhǔn)嬉耍和高聲喧嘩；

不準(zhǔn)上班聊天、玩電子游戲、看影碟、訪問不健康網(wǎng)站；

不準(zhǔn)帶小孩上班。

下班時間必須做到“七不走”

交班情況不清或未做好交接工作不走

掉隊批次、返修品不完成當(dāng)天任務(wù)不準(zhǔn)走；

在制品不區(qū)分清楚、堆放不整齊不走；

工作場地不打掃干凈不走

設(shè)備不擦干凈不走；

模具、量具、刃具、工具不整理好不走；

電源、氣源、水源、門窗不關(guān)好不走。

34.員工上崗6天后安排廠服發(fā)放，年初進廠費用為80元/人（含冬裝、夏裝），中旬進廠為60元/人（含夏裝），從費用從第一月工資中扣除，老員工第二年起不收取廠服費用。

35.本制度自發(fā)布之日起實施。

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行政部

2014.2.19