第一篇:固定資產(chǎn)、辦公用品招標(biāo)采購管理規(guī)定
***公司
固定資產(chǎn)、辦公用品招標(biāo)采購管理規(guī)定 目的
為規(guī)范公司辦公用品招標(biāo)采購流程,加強(qiáng)辦公用品采購工作的管理,特制定本規(guī)定。2 適用范圍
本規(guī)定適用于公司各部門。3 職責(zé) 3.1行政部
3.1.1負(fù)責(zé)公司辦公用品供應(yīng)商的篩選。3.1.2負(fù)責(zé)公司辦公用品需求的匯總、整理。3.1.3負(fù)責(zé)公司辦公用品的集中采購、存儲(chǔ)和發(fā)放。
3.1.4負(fù)責(zé)對公司各部門辦公用品使用情況進(jìn)行監(jiān)察,對存在問題提出整改意見。3.2各部門
負(fù)責(zé)辦公用品的申報(bào)、合理使用和保管(計(jì)劃合理,防止浪費(fèi))。3.3財(cái)務(wù)部
3.3.1負(fù)責(zé)辦公用品費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督審核。3.3.2負(fù)責(zé)對辦公用品招標(biāo)、采購過程進(jìn)行監(jiān)督。4 辦公用品采購 4.1供應(yīng)商招標(biāo)
4.1.1公司辦公用品采用年度定標(biāo)、季度結(jié)算、月度審核的方案,每年12月底之前確定下一年公司辦公用品供應(yīng)商并簽訂合同。4.1.2行政部負(fù)責(zé)篩選出至少5家辦公用品供應(yīng)商,通過初次報(bào)價(jià)確定入圍供應(yīng)商。
4.1.3行政部負(fù)責(zé)組織公司辦公用品招標(biāo)會(huì),組織有關(guān)人員對入圍供應(yīng)商進(jìn)行評審,評審人員由行政部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)事會(huì)部門人員組成。
4.1.4通過二次報(bào)價(jià)、議價(jià)、定標(biāo)流程確定公司年度辦公用品供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理審批,同時(shí)至少儲(chǔ)備1家備選供應(yīng)商。4.2辦公用品采購
4.2.1辦公用品需求部門在每月8日前,將本部門物品采購需求和預(yù)算費(fèi)用經(jīng)本部門部門長審核、分管副總審批后提交至行政部行政內(nèi)勤處進(jìn)行匯總;
4.2.2公司行政內(nèi)勤結(jié)合公司物品庫存量,對各部門采購需求計(jì)劃進(jìn)行審核并提出采購計(jì)劃,經(jīng)行政部部長審核后上報(bào)行政總監(jiān)審批,單件或批量價(jià)值總額超過1萬元的,需報(bào)總經(jīng)理審批。
4.2.3行政部內(nèi)勤根據(jù)行政總監(jiān)或總經(jīng)理批示意見,對公司辦公用品供應(yīng)商提出需求,由供應(yīng)商將公司所需辦公用品送貨上門,行政部內(nèi)勤負(fù)責(zé)對辦公用品進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收,確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù),當(dāng)月12日前辦理完畢。
4.2.4各部門按照《辦公用品領(lǐng)用流程》進(jìn)行領(lǐng)用。4.3審核結(jié)算
4.3.1行政部后勤、財(cái)務(wù)部每月對辦公用品價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)研,確保供應(yīng)商提供的同品牌、同類型的辦公用品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
4.3.2每月財(cái)務(wù)部對辦公用品價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)研出具調(diào)研報(bào)告,對于辦公用品供應(yīng)商提供的物品是否符合公司要求提出監(jiān)察意見。4.3.3每月度對辦公用品采購進(jìn)行一次結(jié)算,行政部后勤提供結(jié)算票據(jù),經(jīng)行政部部長審核,行政總監(jiān)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。費(fèi)用金額超過1萬元需報(bào)總經(jīng)理審批。
4.3.4辦公用品供應(yīng)商提供物品的價(jià)格高于同期同品牌、同規(guī)格市場均價(jià)的,應(yīng)要求其按照最近價(jià)格提供結(jié)算票據(jù),如果供應(yīng)商拒不按最低價(jià)格執(zhí)行的,行政部要尋找新供應(yīng)商。5其它采購
5.1固定資產(chǎn)及大宗物品
5.1.1公司固定資產(chǎn)及大宗物品采購應(yīng)由需求部門擬定需求計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)行分管副總批準(zhǔn)。
5.1.2行政部審核是否可在公司范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥,可調(diào)撥解決的,經(jīng)行政總監(jiān)審核同意后調(diào)撥到位。
5.1.3如確實(shí)需要購買的,報(bào)總經(jīng)理審批,由行政部組織,申請購買部門、財(cái)務(wù)部全程參與,以談判、競價(jià)、招標(biāo)等方式進(jìn)行購買。5.1.4單件或批量價(jià)格在1萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀標(biāo)的,應(yīng)成立專項(xiàng)招標(biāo)小組,按照規(guī)定組織實(shí)施招投標(biāo)。經(jīng)招標(biāo)小組集體討論后提出意見報(bào)總經(jīng)理審批簽訂采購合同。
5.1.5單件或批量價(jià)格在1萬元以下的物品,采用競價(jià)談判或詢價(jià)方式,由行政部、使用部門、財(cái)務(wù)部組成采購小組,在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)采購小組集體討論后提出意見報(bào)行政總監(jiān)審批執(zhí)行。5.2臨時(shí)采購
5.2.1各部門需緊急采購的單筆金額在500元以內(nèi),由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門長審核后,報(bào)分管副總審批,提交至行政部采購。5.2.2超權(quán)限緊急采購單筆金額在500元以上的采購,由使用人員填寫采購申請單,使用部門部門長審核,報(bào)分管副總審核后提交行政部采購。
5.2.5其它臨時(shí)接待物品限額采購,經(jīng)使用部門分管副總同意后直接購買,購買時(shí)必須開具發(fā)票,經(jīng)行政部部長、行政總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意后方可報(bào)銷。6物品驗(yàn)收及入出庫 6.1辦公用品
6.1.1公司辦公用品供應(yīng)商將物品送至公司后,行政部內(nèi)勤根據(jù)月度采購計(jì)劃清點(diǎn)物品數(shù)量、規(guī)格,確保辦公用品的正常采購。
6.1.2行政內(nèi)勤按照公司規(guī)定辦理辦公用品入庫手續(xù),并根據(jù)各部門月度采購計(jì)劃,對需領(lǐng)用辦公用品的,按照流程辦理出庫手續(xù)。6.1.3行政內(nèi)勤對于辦公用品的領(lǐng)用要嚴(yán)格按照部門月度采購計(jì)劃執(zhí)行,控制辦公物品成本。6.2固定資產(chǎn)及大宗物品
6.2.1根據(jù)需求部門要求,將固定資產(chǎn)或大宗物品采購到位后,需求部門對物品進(jìn)行驗(yàn)收,確保所采購的物品達(dá)到需求部門的使用要求,驗(yàn)收通過后方可辦理入庫手續(xù)。
6.2.2需求部門在物品采購到位接到領(lǐng)用通知后一個(gè)工作日內(nèi)將物品辦理完畢領(lǐng)用手續(xù),財(cái)務(wù)部與行政部要及時(shí)對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記并計(jì)入公司固定資產(chǎn)賬目。7過程監(jiān)控
7.1為提高物品采購質(zhì)量,降低采購費(fèi)用,控制管理風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)公司的合法權(quán)益,財(cái)務(wù)部依據(jù)公司規(guī)章制度、有關(guān)的法律、法規(guī)、政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),按照一定的程序和方法,對負(fù)責(zé)物品采購的各部門和環(huán)節(jié)的經(jīng)營活動(dòng)等行為進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)。
7.2財(cái)務(wù)部對公司物品采購過程進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià),主要內(nèi)容包括物品采購計(jì)劃、合同、招標(biāo)、供應(yīng)商選擇、采購數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、結(jié)算付款及采購后相關(guān)事宜等。
7.3財(cái)務(wù)部對在物品采購過程中出現(xiàn)違反公司有關(guān)制度、國家法律、法規(guī)等的行為有權(quán)予以制止,并上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8物品采購報(bào)銷
8.1公司采購辦公用品、維修材料等物品由行政部統(tǒng)一辦理入庫手續(xù),報(bào)銷單上需附有發(fā)票、采購計(jì)劃單、入庫單方可報(bào)賬。
8.2固定資產(chǎn)要經(jīng)行政部驗(yàn)收,并對其供銷合同、報(bào)賬憑證進(jìn)行審核后方可報(bào)銷。
8.3財(cái)務(wù)部與行政部要及時(shí)對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記并計(jì)入公司固定資產(chǎn) 4
賬目。9罰則
9.1任何參與物品采購的公司工作人員,禁止一切吃拿卡要等行為:不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取任何名目“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。
9.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
9.3對違反規(guī)定的行為,處以違法所得的20-50倍罰款,并予以開除處理,情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任。
10附則
本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋,自總經(jīng)理批示之日起執(zhí)行。
2013年5月29日
第二篇:辦公用品招標(biāo)采購管理規(guī)定
總裁批示:
ZB-ZY2012-003 集團(tuán)物品招標(biāo)采購管理規(guī)定 目的
為規(guī)范集團(tuán)辦公用品(包含日常用品、勞保用品)招標(biāo)采購流程,加強(qiáng)采購工作的管理,特制定本規(guī)定。2 適用范圍
本規(guī)定適用于集團(tuán)各事業(yè)部、各部門。3 職責(zé) 3.1總裁辦
3.1.1負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商的篩選 3.1.2負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品需求的匯總、整理 3.1.3負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品的集中采購、存儲(chǔ)和發(fā)放 3.2各事業(yè)部、各部門
負(fù)責(zé)辦公用品的合理使用和控制(計(jì)劃合理,防止浪費(fèi))。3.3財(cái)務(wù)中心
負(fù)責(zé)辦公用品費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督審核。3.4審計(jì)監(jiān)察中心
3.4.1負(fù)責(zé)對辦公用品招標(biāo)、采購過程進(jìn)行監(jiān)控
3.4.2負(fù)責(zé)對集團(tuán)各事業(yè)部、各部門辦公用品使用情況進(jìn)行監(jiān)察 3.4.3負(fù)責(zé)對集團(tuán)辦公用品招標(biāo)、采購、發(fā)放、領(lǐng)用和使用情況進(jìn)行監(jiān)察,對存在問題提出整改意見。辦公用品采購 4.1供應(yīng)商招標(biāo)
4.1.1集團(tuán)辦公用品采用定標(biāo)、季度結(jié)算、月度審核的方案,每年11月底之前確定下一年集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商并簽訂合同。4.1.2總裁辦負(fù)責(zé)篩選出至少5家辦公用品供應(yīng)商,通過初次報(bào)價(jià)確定入圍供應(yīng)商。
4.1.3總裁辦負(fù)責(zé)組織集團(tuán)辦公用品招標(biāo)會(huì),組織有關(guān)人員對入圍供應(yīng)商進(jìn)行評審。
4.1.4通過二次報(bào)價(jià)、議價(jià)、定標(biāo)流程確定集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商報(bào)總裁審批,同時(shí)至少儲(chǔ)備1家備選供應(yīng)商。4.2辦公用品采購
4.2.1辦公用品需求部門在每月25日前,將本部門物品采購需求和預(yù)算費(fèi)用經(jīng)本部門第一負(fù)責(zé)人審核同意后上報(bào)至總裁辦行政處內(nèi)勤進(jìn)行匯總;
4.2.2集團(tuán)庫管員協(xié)同行政處內(nèi)勤結(jié)合集團(tuán)物品庫存,對各部門采購需求進(jìn)行審核并提出下月采購計(jì)劃,經(jīng)總裁辦主任、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)總裁審批。
4.2.3總裁辦內(nèi)勤根據(jù)總裁批示意見,對集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商提出需求,由供應(yīng)商將集團(tuán)所需辦公用品進(jìn)行送貨,總裁辦內(nèi)勤和庫管負(fù)責(zé)對辦公用品進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收,確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。
4.2.4各部門根據(jù)本部門需求對辦公用品按照《辦公用品領(lǐng)用流程》進(jìn)行領(lǐng)用。4.3審核結(jié)算
4.3.1總裁辦后勤、審計(jì)監(jiān)察中心每月對辦公用品價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)研,確保供應(yīng)商提供的同品牌、同類型的辦公用品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
4.3.2每月審計(jì)監(jiān)察中心對辦公用品價(jià)格市場調(diào)研出具調(diào)研報(bào)告,對于辦公用品供應(yīng)商提供的物品是否符合集團(tuán)要求提出監(jiān)察意見。
4.3.3每季度對辦公用品采購進(jìn)行一次結(jié)算,總裁辦后勤提供結(jié)算票據(jù),經(jīng)總裁辦主任審核,財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總裁審批。4.3.4辦公用品供應(yīng)商提供物品的價(jià)格高于同期同品牌、同規(guī)格市場均價(jià)的應(yīng)要求其按照最近價(jià)格提供結(jié)算票據(jù),如果供應(yīng)商拒不按最低價(jià)格執(zhí)行的,總裁辦要尋找新供應(yīng)商。5其它采購
5.1固定資產(chǎn)及大宗物品
5.1.1集團(tuán)固定資產(chǎn)及大宗物品采購應(yīng)由需求部門擬定需求報(bào)告,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后報(bào)總裁辦主任審核。
5.1.2資產(chǎn)管理員審核是否可在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥,可調(diào)撥解決的,經(jīng)總裁辦主任審核同意后科調(diào)撥到位。
5.1.3如確實(shí)需要購買的,經(jīng)總裁辦主任審核、財(cái)務(wù)預(yù)算審核審核后報(bào)總裁審批,由總裁辦行政處進(jìn)行組織,申請購買部門、審計(jì)監(jiān)察中心全程參與,以談判、競價(jià)、招標(biāo)等方式進(jìn)行購買。
5.1.4單件或批量價(jià)格在1萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標(biāo)方式進(jìn)行采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀標(biāo)的,應(yīng)成立專項(xiàng)招標(biāo)小組,按照規(guī)定組織實(shí)施招投標(biāo)。經(jīng)招標(biāo)小組集體討論后提出意見報(bào)總裁審批簽訂采購合同。
5.1.5單件或批量價(jià)格在1萬元以下的物品,采用競價(jià)談判或詢價(jià)方式,由總裁辦、使用部門、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察中心組成采購小組,在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)采購小組集體討論后提出意見報(bào)總裁審批執(zhí)行。5.2臨時(shí)采購
5.2.1事業(yè)部、各部門需緊急采購的單筆金額在200元以內(nèi),由使用部門填寫采購申請單經(jīng)部門第一負(fù)責(zé)人同意后報(bào)總裁辦主任審批。5.2.2總裁需緊急采購的物品,由總裁司機(jī)、秘書或隨衛(wèi)根據(jù)總裁指示直接進(jìn)行購買。
5.2.3維修需急需采購物品單筆金額在200元以內(nèi)的采購,由維修人員填寫采購申請單,維修主管和使用部門第一負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總裁辦主任審批。
5.2.4超權(quán)限緊急采購單筆金額在200元以上的采購,由使用人員填寫采購申請單,使用部門第一負(fù)責(zé)人審核同意后報(bào)總裁辦主任審核,當(dāng)面或電話請示總裁審批。
5.2.5其它臨時(shí)接待物品采購經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意后直接購買,購買時(shí)必須開具發(fā)票,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人和總裁簽字同意后方可報(bào)銷。6物品驗(yàn)收及出入庫 6.1辦公用品
6.1.1集團(tuán)辦公用品供應(yīng)商將物品送至集團(tuán)后,總裁辦后勤和庫管員根據(jù)月度采購計(jì)劃清點(diǎn)物品數(shù)量、規(guī)格,確保辦公用品的正常采購。6.1.2庫管員按照集團(tuán)規(guī)定辦理辦公用品入庫手續(xù),并根據(jù)事業(yè)部、各部門月度采購計(jì)劃,對需領(lǐng)用辦公用品的按照流程辦理出庫手續(xù)。6.1.3庫管員對于辦公用品的領(lǐng)用要嚴(yán)格按照部門月度采購計(jì)劃執(zhí)行,控制辦公物品成本。6.2固定資產(chǎn)及大宗物品
6.2.1根據(jù)需求部門要求,將固定資產(chǎn)或大宗物品采購到位后,需求部門對物品進(jìn)行驗(yàn)收,確保所采購的物品達(dá)到需求部門的使用要求,驗(yàn)收通過后方可辦理入庫手續(xù)。
6.2.2需求部門按照《出入庫管理規(guī)定》及時(shí)領(lǐng)用,財(cái)務(wù)中心與總裁辦行政處要及時(shí)對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記并計(jì)入集團(tuán)固定資產(chǎn)賬目。7過程監(jiān)控
7.1審計(jì)監(jiān)察中心人員依據(jù)公司規(guī)章制度、有關(guān)的法律、法規(guī)、政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),按照一定的程序和方法,對負(fù)責(zé)物品采購的各部門和環(huán)節(jié)的經(jīng)營活動(dòng)等行為進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià),目的是改善物品采購質(zhì)
量,降低采購費(fèi)用,控制管理風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益。7.2審計(jì)監(jiān)察中心對集團(tuán)物品采購過程進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià),主要內(nèi)容包括物品采購計(jì)劃、合同、招標(biāo)、供應(yīng)商選擇、采購數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、結(jié)算付款及采購后相關(guān)事宜等。
7.3審計(jì)監(jiān)察中心對在物品采購過程中出現(xiàn)違反集團(tuán)有關(guān)制度、國家法律、法規(guī)等的行為有權(quán)予以制止,并上報(bào)集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8物品采購報(bào)銷
8.1集團(tuán)采購辦公用品、維修材料等物品一律要由資產(chǎn)管理員辦理入庫手續(xù),報(bào)銷單上需附有入庫單方可報(bào)賬。
8.2固定資產(chǎn)要經(jīng)總裁辦行政處驗(yàn)收,并對其供銷合同、報(bào)賬憑證進(jìn)行審核后方可報(bào)銷。
8.3財(cái)務(wù)中心與總裁辦行政處要及時(shí)對固定資產(chǎn)進(jìn)行登記并計(jì)入集團(tuán)固定資產(chǎn)賬目。9罰則
9.1任何參與物品采購的集團(tuán)工作人員,禁止一切吃拿卡要等行為:不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取任何名目“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何費(fèi)用;不準(zhǔn)損害集團(tuán)利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。
9.2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的,一律進(jìn)入集團(tuán)財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
9.3對違反規(guī)定的行為,處以違法所得的20-50倍罰款,并予以開除處理,情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任。10附則
本規(guī)定由總裁辦負(fù)責(zé)解釋,自總裁批示之日起執(zhí)行。
總裁辦 2012年5月22日
第三篇:辦公用品及固定資產(chǎn)管理規(guī)定
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《物品管理規(guī)定》
一、目的為了加強(qiáng)對公司固定資產(chǎn)、辦公用品及其他臨時(shí)物資采購及領(lǐng)用的控制和管理。為使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常、有序地進(jìn)行,即保證工作需要,又防止浪費(fèi),規(guī)范固定資產(chǎn)、辦公用品及其他臨時(shí)物資購置、保管、合理使用、領(lǐng)用及發(fā)放,特制定本規(guī)定。
二、辦公用品的分類
按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類。
其中低值易耗品主要指:文件收納類、文具類、紙品類、辦公小工具類、維修工具類、小電器類和維持正常運(yùn)營的用品等價(jià)值較低的日常用品;
高值管理品為:電腦、打印機(jī)、文件柜、空調(diào)、相機(jī)、投影儀、辦公桌椅等價(jià)值較高的物品。
三、控制要求
1、一般的固定資產(chǎn)及辦公用品,由行政事務(wù)部統(tǒng)一申請、購置和保管。特殊的物
品由所需部門提出申請,進(jìn)行審批、確認(rèn)后提交行政事務(wù)部安排購置。
2、行政事務(wù)部應(yīng)當(dāng)于每月月初的1號(hào)-5號(hào)完成公司辦公用品使用計(jì)劃和上月辦
公費(fèi)用報(bào)表上交公司總經(jīng)理審核。
3、行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司各部門使用的辦公類固定資產(chǎn)的登記建帳、監(jiān)督管理、維
修以及資產(chǎn)報(bào)廢的鑒定和審批,負(fù)責(zé)公司公用辦公類物品維修工作及辦公用品購置、保管、合理使用、領(lǐng)用及發(fā)放。
4、所有購置的物品由行政事務(wù)部進(jìn)行登記、報(bào)銷。原則上所有物品的領(lǐng)用也需在行政事務(wù)部進(jìn)行登記。
5、使用者調(diào)離公司時(shí),應(yīng)及時(shí)通知行政事務(wù)部,并辦理轉(zhuǎn)交或退還物品手續(xù),同
時(shí)辦理資產(chǎn)的變更,物品管理人員方可在調(diào)離單上簽字。
6、使用者不能私自把物品或部件轉(zhuǎn)至他人名下使用,如欲轉(zhuǎn)移應(yīng)先到行政事務(wù)部
進(jìn)行退還登記。然后由領(lǐng)用人憑批準(zhǔn)的申請單,到行政事務(wù)部辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
7、當(dāng)使用者由于工作性質(zhì)或崗位變動(dòng),不再需要某些物品時(shí),須到行政事務(wù)部進(jìn)
行登記退還。
8、屬于保換或保修期及保修范圍內(nèi)的,由使用人員自行與供應(yīng)商聯(lián)系維修或更
換,行政事務(wù)部可配合提供相關(guān)資料并登記維修記錄。
9、員工負(fù)責(zé)保管并正確使用分配給自己的固定資產(chǎn)及辦公用品,個(gè)人領(lǐng)用物品由
于非正常使用導(dǎo)致其損壞或缺少部件的,使用者承擔(dān)全部維修費(fèi)的一半,公司
承擔(dān)的維修費(fèi)將記入部門開支
10、對于出現(xiàn)非正常使用造成物品報(bào)廢或丟失的,使用人應(yīng)按照國家規(guī)定負(fù)賠償責(zé)
任。
四、辦公用品的申請
辦公用品的采買或者領(lǐng)用申請需要填寫《辦公用品申購單》或《辦公用品申領(lǐng)單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己部門的辦公需要,及時(shí)地提出采買申請。普通員工的辦公用品需要應(yīng)當(dāng)向自己的主管提出,由主管統(tǒng)一進(jìn)行申請。
五、辦公用品的審批
《辦公用品申購領(lǐng)單》須經(jīng)過辦公管理費(fèi)用控制的責(zé)任人審批通過,簽署意見,方可進(jìn)行采購或領(lǐng)取。
公司賦予行政經(jīng)理及以上的管理人員以一定價(jià)值范圍的辦公用品申購的審批權(quán)。行政經(jīng)理負(fù)責(zé)審批屬于低值易耗品的辦公用品的申請,價(jià)值在****元內(nèi),超過金額由總副經(jīng)理審批。公司總副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司各部門所需的屬于高值管理品的辦公用品的審批。
《辦公用品申購領(lǐng)單》的遞交時(shí)間應(yīng)在每月20號(hào)至月底之間,以便工作人員集中報(bào)批。各審批權(quán)力人應(yīng)于次月10號(hào)前完成審批工作。
六、辦公用品的采購
填寫的《辦公用品申購單》在得到批準(zhǔn)后,由行政事務(wù)部統(tǒng)一采買,采購人員應(yīng)當(dāng)做好供應(yīng)商的建檔工作,編制出常用辦公用品的價(jià)格表,把握好辦公用品的價(jià)格行情,做好供應(yīng)商的比較、甑選工作,盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。
行政事務(wù)部將根據(jù)公司日常辦公需要,對一些常用的辦公用品進(jìn)行批量購買,在辦公室保持一定庫存,以保證正常辦公需要的及時(shí)滿足,提高供給效率。
七、辦公用品的入庫管理
在供應(yīng)商送來所購的辦公用品后,應(yīng)由行政事務(wù)部統(tǒng)一簽收、保管和發(fā)放。財(cái)務(wù)部在接相應(yīng)付款單據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)再次核對相應(yīng)品種的單價(jià)和總金額及簽收人的簽字,確認(rèn)無誤的準(zhǔn)予付款。
八、辦公用品的保管
備用的辦公用品由行政事務(wù)部統(tǒng)一保管。公司為行政事務(wù)部劃定相應(yīng)的存放區(qū)域,實(shí)行封閉保存。由各部門申請的辦公用品應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)放。
發(fā)放出去的辦公用品應(yīng)當(dāng)由行政事務(wù)部做好相應(yīng)的領(lǐng)用記錄,明確領(lǐng)用部門,領(lǐng)用人,領(lǐng)用日期。
對于大件管理品實(shí)行保管責(zé)任制,實(shí)行使用人、領(lǐng)取人、保管責(zé)任人三合一的辦法,對保管責(zé)任進(jìn)行歸屬。行政事務(wù)部將根據(jù)不同時(shí)期的現(xiàn)實(shí)情況合理編訂納入保管責(zé)任制的大件管理品目錄?,F(xiàn)階段的大件管理品范圍暫定為:電腦及其配件、電話機(jī)、電風(fēng)扇、計(jì)算器。
對因個(gè)人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗,將根據(jù)個(gè)人責(zé)任的程度,由責(zé)任人承擔(dān)所造成相應(yīng)損失部分的賠償。(責(zé)任認(rèn)定分3等,含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任,分別對應(yīng)80%,50%,20%的損失賠償比例。損失的計(jì)算按歷史采購成本計(jì)算,根據(jù)行政事務(wù)部事先公布的該類辦公用品的使用年限,在計(jì)提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代,市面購置價(jià)值降低的,也可以直接按重置成本計(jì)算,兩種賠償計(jì)算方式可以由賠償人選擇。)
實(shí)行定期盤存制。盤存頻率為三月/次,行政事務(wù)部將于該月的25號(hào)至31號(hào)內(nèi)抽取時(shí)間進(jìn)行大件管理品的盤存。盤存內(nèi)容包括檢查相應(yīng)的辦公用品的存在情況,問題情況,并讓相應(yīng)的保管人簽字確定,以便及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問題,處理問題。
九、辦公用品的領(lǐng)用
各部門憑《辦公用品申領(lǐng)單》可以領(lǐng)用已采購回公司的辦公用品。在領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)在行政事務(wù)部的《辦公用品發(fā)放表》上簽上領(lǐng)取人姓名和日期。領(lǐng)取人可以
是《辦公用品申領(lǐng)單》申請人,也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的,必須是使用人前來領(lǐng)取并簽字,以明確保管責(zé)任。
在領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取辦公用品時(shí),行政事務(wù)部應(yīng)當(dāng)對領(lǐng)取人做好登記記錄。
十、辦公用品的報(bào)廢
公司對高值管理品的報(bào)廢實(shí)行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞,不能使用的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進(jìn)行處理。
1、對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務(wù)品,且在保修期內(nèi)的,不得
擅自自行處理。
2、可維修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交《辦公用品維修申請單》至行政事務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行
處理。
3、對維修不成的高值管理品實(shí)行報(bào)廢處理。報(bào)廢應(yīng)當(dāng)是在對可能維修的,在提交
過維修申請,經(jīng)過維修但無法修好的情況下,或者是對無條件維修的,經(jīng)過了行政事務(wù)部的故障認(rèn)定,方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報(bào)廢申請單》,經(jīng)行政事務(wù)部簽字確認(rèn)后報(bào)廢事項(xiàng)方為成立。報(bào)廢品原購買價(jià)值單件超過1000元的,須報(bào)請公司副總經(jīng)理的批準(zhǔn);原購買價(jià)值單件超過5000元的,須報(bào)請公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
4、高值報(bào)廢品在得到報(bào)廢審批后應(yīng)當(dāng)由行政事務(wù)部進(jìn)行回收處理,以求極可能的開源節(jié)流。
5、高值管理品在完成報(bào)廢程序后,應(yīng)當(dāng)從《高值管理品登記表》上核銷,核銷時(shí)
應(yīng)做紅筆登記,并附上《辦公用品報(bào)廢申請單》。
第四篇:辦公用品采購管理規(guī)定
辦公用品采購管理規(guī)定
一、總則
1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理,節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責(zé)任,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材等生活用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)
1、辦公用品由行政人事部集中管理,實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;
2、行政人事助理具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理;
3、行政人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價(jià)格等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核;
4、財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對辦公用品采購價(jià)格的審計(jì),并定期審核辦公用品臺(tái)賬;
三、申購
1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求,于每月25日前提報(bào)下一月辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃報(bào)行政人事助理;
2、行政人事助理依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,及時(shí)查對庫存,對確有缺項(xiàng)的,應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃,經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后,確定合適的供應(yīng)商;
3、行政人事助理填寫《辦公用品申購表》,報(bào)行政人事部經(jīng)理審批后實(shí)施采購;
4、對于大宗辦公用品,由行政人事部經(jīng)理參與詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商。
四、核銷
1、采購物資時(shí),行政人事助理必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票,如供應(yīng)商未能開具發(fā)票的,可自行準(zhǔn)備相應(yīng)符合財(cái)務(wù)規(guī)定發(fā)票,經(jīng)行政人事經(jīng)理審核后作為報(bào)銷憑證;
2、物資采購?fù)戤吅筇顚憽顿M(fèi)用報(bào)銷單》,經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核后,按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)部門須對報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核,對于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者,應(yīng)予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》,行政人事助理按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品;
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由行政人事助理統(tǒng)一調(diào)換或回收;
3、員工離職時(shí),須與行政人事助理辦理辦公用品交接手續(xù),由行政人事助理在離職結(jié)算單上簽字確認(rèn),除消耗品外,其余未歸還部分,按實(shí)際購買價(jià)格予以扣除。
六、登記和管理
1、行政人事助理須建立和登記辦公用品臺(tái)賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;
2、財(cái)務(wù)部須會(huì)同行政人事助理定期或不定期盤點(diǎn),查對臺(tái)賬與實(shí)物,保證賬實(shí)相符;
3、行政人事助理須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。
七、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
中國利民集團(tuán)股份有限公司
2016年11月11日
第五篇:辦公用品采購管理規(guī)定
辦公用品采購管理規(guī)定
一、總則
1、為規(guī)范辦公用品采購流程,倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,特制定本規(guī)定。
2、本規(guī)定所指辦公用品系用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括文具、紙薄、自動(dòng)化耗材、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)
1、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和集中管理,實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;
2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價(jià)格等情況審核,并建立辦公用品審核臺(tái)賬。
三、申購
1、各部門根據(jù)對辦公用品的實(shí)際需求,于每月的最后一周提報(bào)下月辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)行政部;
2、財(cái)務(wù)部依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃及時(shí)查對庫存,確有缺項(xiàng)的,應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃;
3、財(cái)務(wù)部填寫《辦公用品申購表》,報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購;
4、對大宗辦公用品的采購,由行政部負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)后選擇合格的供貨商,經(jīng)財(cái)務(wù)審核后進(jìn)行購買。
四、核銷
1、采購物資時(shí),財(cái)務(wù)部必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的,行政部須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)
格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等,自行編制采購物資清單,作為報(bào)銷憑證;
2、物資采購?fù)戤?,須在?guī)定工作日內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》,財(cái)務(wù)部按《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品;
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一調(diào)換或回收;
3、員工離職時(shí),須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與財(cái)務(wù)部交接辦公用品。
六、登記和管理
1、財(cái)務(wù)部須建立和登記辦公用品臺(tái)賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;
2、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;
4、財(cái)務(wù)部須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、以上若有未盡事宜,由財(cái)務(wù)部另行發(fā)文通知;
2、本規(guī)定自下發(fā)之日起開始實(shí)施。