第一篇：出差管理規(guī)定2

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出差管理規(guī)定 管理文件

出差管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 目的 為使某某公司出差管理有所遵循，維護(hù)公司利益，特制訂本規(guī)定。第二條 范圍 某某公司及所屬部門員工因公出差，依本規(guī)定辦理出差事項(xiàng)及支取差旅費(fèi)。

第二章 出差管理

第三條 某某公司員工因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報(bào)“出差申請書”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。

第四條 遠(yuǎn)途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費(fèi)預(yù)算表”向財(cái)務(wù)部門預(yù)支差旅費(fèi)。

第五條 未及呈準(zhǔn)，出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給差旅費(fèi)。

第六條 出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤支給出差旅費(fèi)。

第七條 出差人員必須在公畢返回后三日內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷單”，送請部門經(jīng)理及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)銷。

第八條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A.部門級：每日 元 B.一般級：每日 元

第九條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第十條 出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

第十一條 出差人員交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。第十二條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第十三條 住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第十四條 出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證，但住宿自宅未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。

第十五條 與部門經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時得呈經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)憑證支給與部門經(jīng)理同等住宿費(fèi)。

第十六條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費(fèi)減半支給。

第十七條 出差人員每日填寫出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。

第十八條 各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給。第十九條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。下午一時以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。下午七時以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。第二十條 及行李運(yùn)費(fèi)。

第二十一條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第二十二條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

第二十三條 員工差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

第三章 附則

第二十四條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂報(bào)總經(jīng)理通過后施行，修改時亦同。奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)

第二篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費(fèi)用的審批。3.2各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負(fù)責(zé)核實(shí)員工出差期間的考勤。

3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對符合出差規(guī)定要求的票據(jù)進(jìn)行審核、報(bào)銷。3.5各部門負(fù)責(zé)人對出差的必要性、出差天數(shù)和出差路線負(fù)管理責(zé)任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.主要內(nèi)容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經(jīng)濟(jì)、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費(fèi)。4.1.2出差必須先獲批準(zhǔn)后方能進(jìn)行；緊急情況下，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)臨時安排出差的視為批準(zhǔn)，手續(xù)后補(bǔ)。4.1.3厲行節(jié)約并對限額控制的差旅費(fèi)用實(shí)行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規(guī)定：

4.2.1出差前，應(yīng)提交詳細(xì)的“出差申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能出行，對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報(bào)銷差旅費(fèi)用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據(jù)已批準(zhǔn)的“出差申請單”辦理借支差旅費(fèi)手續(xù)。預(yù)借款項(xiàng)僅涉及交通費(fèi)和住宿費(fèi)，公司提倡員工使用個人信用卡預(yù)付差旅費(fèi)用。

4.2.3在常州周邊地區(qū)出差，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應(yīng)當(dāng)日返回，如不能當(dāng)日返回需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.4出差人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準(zhǔn)，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計(jì)劃的延續(xù)，作為借款和報(bào)銷費(fèi)用時審批的依據(jù)。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，公司只承擔(dān)公事出差部分的差旅費(fèi)。

出差管理規(guī)定

4.3出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 4.3.1伙食補(bǔ)貼：

4.3.1.1具體伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《出差管理規(guī)定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應(yīng)的伙食補(bǔ)貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓(xùn)等，其費(fèi)用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費(fèi)用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經(jīng)理出差乘坐交通工具，按工作需要，實(shí)報(bào)實(shí)銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費(fèi)用需提前申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標(biāo)準(zhǔn)：

4.3.3.1住宿標(biāo)準(zhǔn)及城市類別劃分詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.3.2住宿費(fèi)審核以實(shí)際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附有出差時間、出差地點(diǎn)一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。

4.3.3.3因重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標(biāo)準(zhǔn)酒店的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。經(jīng)同意后執(zhí)行，報(bào)銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經(jīng)理出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要，可住單人間，實(shí)報(bào)實(shí)銷。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報(bào)銷額度不超過兩人報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)額度的上限，其中一人報(bào)銷兩人同住住宿費(fèi)的，另外一人不得再次報(bào)銷住宿費(fèi)用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報(bào)銷住宿費(fèi)用。4.4報(bào)銷費(fèi)用的審批及規(guī)定：

4.4.1出差人員應(yīng)在返回公司后五個工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)；前款不清者不得進(jìn)行下次借款。

4.4.2報(bào)銷時需提交“差旅費(fèi)報(bào)銷單”；同時必須關(guān)聯(lián)“出差申請單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，按公司費(fèi)用審批報(bào)銷程序?qū)徟?/p>

4.4.3如出差有借款的，必須關(guān)聯(lián)“借款單”，報(bào)銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規(guī)定

4.4.4同次出差的所有費(fèi)用應(yīng)一次性報(bào)銷結(jié)清。

4.4.5為備查和統(tǒng)計(jì)各部門費(fèi)用，同次出差人員報(bào)銷費(fèi)用,應(yīng)各自填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”審核報(bào)銷。4.4.6不符合本制度規(guī)定的差旅費(fèi)報(bào)銷單，一律不予報(bào)銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費(fèi)用報(bào)銷違規(guī)的處理

4.5.1出差人員不得違反規(guī)定虛報(bào)差旅費(fèi)；不允許以非出差期間發(fā)生的費(fèi)用票據(jù)或非正式票據(jù)虛假報(bào)銷。4.5.2報(bào)銷完成后經(jīng)查實(shí)為虛假報(bào)銷的，責(zé)令退回虛報(bào)金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應(yīng)處理。

4.5.3各級審批人員因把關(guān)不嚴(yán)而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報(bào)銷，經(jīng)查實(shí)后，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級審批人員承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.5.4部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應(yīng)處理。5.相關(guān)事宜

5.1本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起施行。

5.2本規(guī)定的修改、廢止由人力資源部根據(jù)實(shí)際情況提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3相關(guān)文件《出差管理規(guī)定附則1》。5.4相關(guān)表單《差旅費(fèi)報(bào)銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

第三篇：出差管理規(guī)定

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出差管理制度

為規(guī)范公司出差管理制度，維護(hù)公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費(fèi)資金利用率，特制訂本規(guī)定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費(fèi)用預(yù)算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)款。3.出差回來填寫出差總結(jié)，部門主管簽字后，按財(cái)務(wù)要求填寫，黏貼費(fèi)用單。部門主管首先審核簽字，再由財(cái)務(wù)部門按公司出差制度審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費(fèi)預(yù)算表》：

1．出差人員必須充分做好準(zhǔn)備工作，公司員工因公出差認(rèn)真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計(jì)劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點(diǎn)，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費(fèi)用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。2．財(cái)務(wù)部門預(yù)支差旅費(fèi)。

二、科學(xué)合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴(yán)格按照預(yù)計(jì)行程進(jìn)行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當(dāng)車票信息不完整時候要詳細(xì)備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報(bào)改變理由和下站目的預(yù)期結(jié)果，得到批準(zhǔn)后方可改變；

4、住宿和誤餐標(biāo)準(zhǔn)：住宿費(fèi)標(biāo)副總經(jīng)理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經(jīng)公司授權(quán)權(quán)限范圍的領(lǐng)導(dǎo)同意的標(biāo)準(zhǔn)范圍入住；誤餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費(fèi)如裝修、購置床、運(yùn)費(fèi)、復(fù)印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實(shí)際使用票面用途報(bào)銷，審批時附實(shí)際使用費(fèi)用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調(diào)休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤方可報(bào)銷差旅費(fèi)；

8、坐夜間車，公司決定補(bǔ)助夜程費(fèi)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：21點(diǎn)后開始補(bǔ)助，,補(bǔ)到到次日晨7點(diǎn)結(jié)束，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5元/小時；

9、市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運(yùn)營時間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請批準(zhǔn)后提供對應(yīng)的票據(jù)方可報(bào)銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；

三、歸來休息、總結(jié)和費(fèi)用報(bào)銷

1、出差總結(jié)必須在出差歸來后三日內(nèi)交與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差總結(jié)涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調(diào)查情況、樣品或禮品送達(dá)人信息，公司發(fā)展建議等；

2、差旅費(fèi)報(bào)銷必須待出差回來后，一周日內(nèi)報(bào)銷完畢，超支部分個人承擔(dān)1/3;

3、前日晚12點(diǎn)前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點(diǎn)的次日上午休息半天，3點(diǎn)以后的休息次日一天；

4、員工差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。

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二0一一年元月一日

第四篇：出差管理規(guī)定

第四部分 出差管理制度

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善人員出差工作制度，統(tǒng)一公司形象，特制訂本公司人員出差管理制度：

一、全體出差人員

1、任何部門要安排公司人員出差，均需填寫出差申請表，說明出差人員的工作內(nèi)容、時間及出差費(fèi)用的承擔(dān)細(xì)節(jié)。

2、出差申請需經(jīng)申請部門主管、出差人員的部門主管及總經(jīng)理簽字后方可出差。

3、出差申請表中應(yīng)注明關(guān)于出差費(fèi)用的承擔(dān)情況，如食宿車費(fèi)由他方承擔(dān)的,公司就不再承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，如所有費(fèi)用由公司承擔(dān)的，除了出差相應(yīng)的住宿、車費(fèi)外，其它費(fèi)用均需經(jīng)公司同意，否則不在報(bào)銷范圍內(nèi)。

4、出差人員出差在外地時應(yīng)隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。

5、給予出差人員每天50元的出差補(bǔ)貼。

二、技術(shù)人員

1、技術(shù)人員出差前應(yīng)要求客戶指定一個項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)的工程師，前期通過電話詳細(xì)的了解該工程進(jìn)度情況，并列出溝通情況；技術(shù)支持人員出差前還需了解客戶方面的技術(shù)及現(xiàn)場的完成情況并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

2、技術(shù)人員出差的主要職責(zé)是按時、保質(zhì)、保量將客戶采購的設(shè)備安裝及調(diào)試好，安裝好后應(yīng)填寫“調(diào)試報(bào)告反饋單”并讓客戶簽字確認(rèn)；在設(shè)備安裝或調(diào)試時，應(yīng)對客戶提出的相關(guān)技術(shù)問題給予熱情、有效的解答，遇到有關(guān)商務(wù)上的問題可以讓客戶直接找相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通。

3、技術(shù)人員應(yīng)該按規(guī)定的返程時間返回公司，若因現(xiàn)場特殊情況需延期，出差人員應(yīng)提前通知相應(yīng)業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行溝通，待費(fèi)用確認(rèn)由哪一方面承擔(dān)后，接到業(yè)務(wù)人員通知后才能繼續(xù)留在異地。

4、技術(shù)人員在出差過程應(yīng)及時記錄工程經(jīng)驗(yàn)、當(dāng)?shù)赝＼囆袠I(yè)發(fā)展情況、工程 竣工后的相關(guān)照片等，并在回到公司后及時交給工程售后主辦統(tǒng)一歸納整理，以便其它相關(guān)人員利用學(xué)習(xí)。

三、業(yè)務(wù)人員

為擴(kuò)大銷售渠道，增加銷售量，增強(qiáng)與客戶的聯(lián)系。公司允許銷售人員定期對所負(fù)責(zé)片區(qū)的客戶進(jìn)行上門拜訪。銷售部門出差總費(fèi)用為銷售任務(wù)的1%。現(xiàn)就具體的出差標(biāo)準(zhǔn)與管理做如下規(guī)定。

1、片區(qū)銷售人員在恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認(rèn)為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細(xì)說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內(nèi)容，行程安排，拜訪預(yù)期達(dá)到的目的等，先交由部門經(jīng)理論證，認(rèn)為確有必要出差，部門簽字認(rèn)可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。

2、出差申請表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務(wù)。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機(jī)為主。

3、住宿標(biāo)準(zhǔn)：銷售人員出差到省會城市、直轄市、特區(qū)，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過150元/人/天；其他的二線城市，住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過120元/人/天。住宿應(yīng)有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒有發(fā)票不得報(bào)銷。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務(wù)酒店為主。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用申請單分別報(bào)銷，并入部門1%出差總費(fèi)用報(bào)銷。

5、出差人員每日填寫詳細(xì)地出差日報(bào)，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細(xì)信息、交談的內(nèi)容等。出差日報(bào)在回公司后報(bào)銷費(fèi)用之前應(yīng)交由部門主管備案。

6、出差費(fèi)用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；也可以到財(cái)務(wù)部按規(guī)定預(yù)支出差費(fèi)用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補(bǔ)。

7、核銷規(guī)定：交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支；所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)；如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

8、核銷程序：員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并呈交一份“出差報(bào)告單”。

第五篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時再行核付。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支?quot;，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補(bǔ)貼。第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。員工出差實(shí)施細(xì)則

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)。

(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。

(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。員工出差旅費(fèi)支給辦法

(一)總則

第一條 本辦法依據(jù)機(jī)械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。

第二條 本公司員工出差旅費(fèi)之支給概依本辦法辦理。

第三條 本公司員工出差分為：

1.當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

2.遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

(二)當(dāng)日出差

第四條 員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)之。

第五條 當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

第六條 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

第七條 當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

第八條 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

(三)遠(yuǎn)途出差

第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報(bào)”出差申請書“(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。

第十條 遠(yuǎn)途出差之員工得在”出差申請書“添附”出差旅費(fèi)概算表“向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

第十一條 未及呈準(zhǔn)出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給出差旅費(fèi)。

第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤乃得支給出差旅費(fèi)。

第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具”員工出差旅費(fèi)報(bào)告單“請領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運(yùn)交通工具。

第十五條 出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實(shí)數(shù)支給之。

第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第十七條 員工遠(yuǎn)途出差旅費(fèi)，按下列標(biāo)準(zhǔn)支給：

第十八條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費(fèi)減半支給，但不支給日當(dāng)。

第十九條 日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

第二十條 出差人員每日必須作成出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。

第二十一條 住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十二條 出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費(fèi)憑證者減半支給住宿費(fèi)。

第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費(fèi)支給憑證支給與上級人員同等之住宿費(fèi)或?qū)嵸M(fèi)。

第二十四條 各分支機(jī)構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住宿費(fèi)。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費(fèi)。

第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具”出差申請書"記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準(zhǔn)。

第二十六條 出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)概算，于出國前向財(cái)務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

第二十七條

第二十九條 前條之出差旅費(fèi)包括在出差地之交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)及日當(dāng)。

第三十條 出差去程當(dāng)日不論何時起程概以一天計(jì)算，回程當(dāng)日不論何時返回均不予計(jì)算出差日數(shù)。