第一篇：辦公物質(zhì)采購及發(fā)放制度

辦公物資采購及發(fā)放規(guī)定

第一條 爲(wèi)使公司辦公物資采購及發(fā)放工作規(guī)范化，依據(jù)公司《預(yù)算計劃制度》和《倉儲管理制度》特制訂本規(guī)定。

第二條 辦公物資的采購及發(fā)放須遵從“保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支”的原則。采購要從實際需要出發(fā)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。員工使用辦公用品和設(shè)備時要珍惜愛護(hù)，杜絕破壞和浪費。

第三條 本規(guī)定所指辦公物資是指文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等家俱器具，電話機(jī)、傳真機(jī)、電腦、印表機(jī)等辦公機(jī)具設(shè)備，電扇、空調(diào)等家電設(shè)備。第四條 各部門所需的辦公物資要統(tǒng)籌計劃，納入年度預(yù)算計劃當(dāng)中，經(jīng)批準(zhǔn)後，按月制訂具體計劃。第五條 辦公物資的采購及發(fā)放實行集中管理，由總務(wù)部負(fù)責(zé)，具體細(xì)則如下：

（一）辦公物資的月度采購。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的月度費用預(yù)算，結(jié)合本部門的實際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚，并於每月30日報至管理會計部，管理會計部審查是否在預(yù)算之內(nèi)。如在預(yù)算外，管理會計部要求各部門重新填單，如在預(yù)算內(nèi)，管理會計部簽署意見後轉(zhuǎn)總務(wù)部後勤組，後勤組根據(jù)庫存情況和各部門的緩急需要編制“月度采購計劃”，報總務(wù)部經(jīng)理審核和行政總監(jiān)審批後，由采購員實施采購，同時“月度采購計劃”報財務(wù)會計部一份，由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)采購資金的準(zhǔn)備。

（二）辦公物資的臨時采購。各部門因臨時或預(yù)算外需要而申請采購時，應(yīng)填寫“采購申請單”（本單一式四聯(lián)，一聯(lián)本部門留存，一聯(lián)報財務(wù)會計部，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交物資管理員。），經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)，然後視采購所需金額報相應(yīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。財務(wù)會計部負(fù)責(zé)采購資金的準(zhǔn)備及對某些物品的比價工作。

（三）申請采購的審批許可權(quán)。

1、預(yù)算內(nèi)單項資金使用審批許可權(quán)：1000元（含）以內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1000元以上2000元（含）以內(nèi)由系統(tǒng)總監(jiān)批準(zhǔn)；2000元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、預(yù)算外單項資金使用審批許可權(quán)：2000元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；2000元以上由董事長批準(zhǔn)。

3、動用1000元（含）以下資金由財務(wù)會計部經(jīng)理核準(zhǔn)；1000元以上由財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。第六條 采購工作細(xì)則。

（一）采購物資單價在100元（含）以下的，由采購員直接采買。采購物資單價超過100元的，采購員須事先進(jìn)行市場尋價，填寫“尋價單”。單價在200元以下的尋價結(jié)果由後勤組組長確認(rèn)；單價在200元（含）以上尋價結(jié)果由總務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。采購員根據(jù)確認(rèn)的尋價結(jié)果，辦理具體的采購業(yè)務(wù)。

（二）采購員在實施采購業(yè)務(wù)時，應(yīng)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求，要做到貨比三家，保證物美價廉。采購後要及時辦理入庫手續(xù)并登記采購臺帳。第七條 物資管理員負(fù)責(zé)辦理采購物資的驗收入庫手續(xù)，并搞好庫房管理。

（一）采購員在辦理入庫手續(xù)時，物資管理員應(yīng)根據(jù)“采購申請單”進(jìn)行認(rèn)真核對，仔細(xì)檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫并督辦采購員辦理退貨。如果符合要求，應(yīng)填寫“入庫單”（本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)物資管理員留存，一聯(lián)交采購員辦理請款或報銷手續(xù)并留存於會計室。），辦理入庫手續(xù)，并登記庫存數(shù)量帳。

（二）物資管理員應(yīng)確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，要做到“八防四檢”：

1、八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

2、四檢：● 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。l 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。l 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。l 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

（三）物資管理員應(yīng)合理有效地使用庫容，分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。

（四）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律。倉庫保管工作紀(jì)律內(nèi)容如下：

1、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

2、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

3、嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

4、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

5、嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

6、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

7、嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

（五）物資管理員對庫存物資要經(jīng)常盤點，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)盈馀、短少、殘損必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，呈報總務(wù)部經(jīng)理和財會部門。第八條 辦公物資的發(fā)放采用集中時間辦理：定於每周二、四下午2時至5時。第九條 各部門要指定專人負(fù)責(zé)辦公物資的領(lǐng)用、內(nèi)部發(fā)放及統(tǒng)計工作，需要時負(fù)責(zé)同管理會計部核對。領(lǐng)用時由指定專人填寫“物品領(lǐng)用單”（本單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存根，一聯(lián)物資管理員留存，一聯(lián)報會計室。）如系以舊換新或?qū)兕A(yù)算內(nèi)或經(jīng)申購采買的物品，由部門經(jīng)理簽準(zhǔn)。如系預(yù)算外則視具體領(lǐng)用物品金額報相應(yīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，領(lǐng)用批準(zhǔn)許可權(quán)同申請采購時的規(guī)定。第十條 物資管理員要認(rèn)真核對“物品領(lǐng)用單”所列專案和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。每月最末一日填寫“月度庫存報表”（本表一式三份，一份自存，一份報後勤組組長，一份報總務(wù)部經(jīng)理。），同時按部門別匯總統(tǒng)計各部門本月辦公物資的領(lǐng)用情況，編制“月度辦公物資領(lǐng)用匯總表”（本表一式兩份，一份自存，一份報管理會計部）。管理會計部根據(jù)物資管理員上報的“月度辦公物資領(lǐng)用匯總表”審核各部門的辦公物資領(lǐng)用是否超出了預(yù)算，視情況采取相應(yīng)的措施。第十一條 對家俱器具、辦公設(shè)備和家電設(shè)備的登記與管理，按公司《財産管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十二條 凡純屬人爲(wèi)原因致使辦公用具、設(shè)備損壞的，如責(zé)任人清楚，視情況由責(zé)任人賠償修理費的70%-100%，造成報廢或丟失的視情況由責(zé)任人賠償原值的70%-100%。如責(zé)任人不清，由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償額的50%，保管人承擔(dān)另50%。對有意破壞者，除全額賠償外，并按《員工獎懲制度》予以處罰。以上責(zé)任認(rèn)定部門爲(wèi)總務(wù)部和審計監(jiān)察部。第十三條 本規(guī)定由總務(wù)部制訂、解釋和監(jiān)督執(zhí)行，報行政總監(jiān)批準(zhǔn)後自公布之日起施行。凡施行後既有的類似規(guī)定自行終止，與本規(guī)定不符的以本規(guī)定爲(wèi)準(zhǔn)。

第二篇：物品采購和發(fā)放制度

團(tuán)結(jié)路小學(xué)物品采購和發(fā)放制度

為規(guī)范辦學(xué)行為，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，明確學(xué)校采購流程和相關(guān)要求，根據(jù)政府采購和廉政建設(shè)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)學(xué)校研究決定，并報請校職代會表決通過，特制定本制度。

第一條

【申購】每學(xué)期初，庫房部門根據(jù)上學(xué)期各類物品消耗使用情況作出書面報告，由各部門（班組）提出物品需請計劃，由分管副校長組織部門領(lǐng)導(dǎo)、班組負(fù)責(zé)人研究提出購買計劃，并提請校行政會議審核，作出本學(xué)期需購置辦公用品種類、數(shù)量的方案，報請校長審批。

第二條 【采購】 對各處室、各部門需采購的物資，先填寫《物品購買申請單》報分管副校長審核，校長審批同意后，由主管副校長組織人員采購，采購時不得少于2人參加，不經(jīng)學(xué)校同意自行購置的物品不予報銷。主管副校長總務(wù)主任要在采購前比價，采購后核實，對整個流程負(fù)責(zé)。大型物品采購，按照《政府采購法》嚴(yán)格按程序要求申報采購。所采購物品，憑發(fā)票核對實物報銷，所有發(fā)票要報銷時，需由保管員核實驗收、簽字。

第三條

【驗收】辦公用品、物資購進(jìn)時，由采購人員或經(jīng)手人把原始發(fā)票票據(jù)及物資交給保管員，由保管員驗收入庫，填寫入庫單，采購人員憑入庫單及原始發(fā)票，以及驗收人員簽字后，主管副校長審核后方可報銷。

第四條

【發(fā)放】辦公用品分為發(fā)放和借用兩類。對于發(fā)放的物品，由班組領(lǐng)導(dǎo)簽字，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由財物保管員發(fā)放，領(lǐng)

物人簽字；對于借用物品，由校長批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，使用后歸還，損壞或丟失按學(xué)校有關(guān)賠償制度賠償。

第五條

采購堅持采辦、驗收、保管三分離的原則。采購后物品須交保管員驗收、記帳入庫，申請人方可登記領(lǐng)用。

第六條

對教學(xué)一線的辦公用品保證供應(yīng)，并在此基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，堅決杜絕濫發(fā)和不合理消耗。

第七條

加強(qiáng)財務(wù)購置發(fā)放的科學(xué)性、計劃性，保管員根據(jù)出庫單及時簽賬，每月報告庫存情況和預(yù)購計劃，以便掌握物品實際數(shù)量，為采購人員及領(lǐng)導(dǎo)作出決策做好參謀，防止造成資金浪費。

第八條

屬于固定資產(chǎn)的要及時記錄固定資產(chǎn)賬上，是易耗品的做好進(jìn)賬消減記錄，一式三份留存。

第三篇：辦公后勤采購制度

辦公后勤管理制度

為加強(qiáng)項目部日常管理，使各項工作都能更加趨于正規(guī)化，特制定如下辦公后勤管理制度：

一、辦公用品采購前由項目部各組室每月底申報所需辦公用品，統(tǒng)一匯總至綜合辦公組，由綜合辦公組填寫辦公用品申購表，經(jīng)項目經(jīng)理申批后進(jìn)行采購。

二、采購過程中要調(diào)查市場行情，盡可能貨比三家，切實做到物美價廉，采購時要有購物清單。

三、采購過程中，要堅持“一人為私、兩人為公”原則，做到有兩人同時采購，并簽字認(rèn)可。

四、如發(fā)現(xiàn)在采購過程中弄虛作假的，項目部將嚴(yán)肅處理，并追究連帶者責(zé)任。

五、衛(wèi)生制度：辦公室、宿舍衛(wèi)生由相關(guān)人員自行打掃，做好值日表，確定責(zé)任人，公共場所衛(wèi)生由項目部指定專人打掃，由辦公室組織人員不定期進(jìn)行檢查，檢查情況將列入績效考核。

六、接待制度：有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或陌生人來項目部辦理事宜，由辦公室負(fù)責(zé)詢問，并做好相關(guān)接待。

七、接待煙領(lǐng)用規(guī)定：項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目副經(jīng)理，每月一條，其余按包領(lǐng)，嚴(yán)禁公煙私用。

八、做好食堂費用控制，每月要有真實數(shù)據(jù)體現(xiàn)。

九、辦公用品臺賬需具體明確、真實可信。

第四篇：藥品采購驗收儲存發(fā)放制度

藥品采購驗收儲存發(fā)放制度

1、藥品的供應(yīng)計劃應(yīng)根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、由藥房人員寫請購單，并經(jīng)藥房主任審核后，報請院長或主管副院長批準(zhǔn)執(zhí)行。通過藥品集中招標(biāo)的方式送有關(guān)供貨單位執(zhí)行采購，各科室不得自行采購藥品。

2、計劃預(yù)算批準(zhǔn)后，復(fù)寫二份，一份送醫(yī)藥公司作為供應(yīng)計劃，一份存藥劑科備查。

3、凡購入藥品必須經(jīng)二人驗收，藥品驗收時，應(yīng)對包裝的標(biāo)簽、說明書和質(zhì)量狀況進(jìn)行逐批檢查，藥品包裝標(biāo)簽和所附說明書上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址、藥品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期等，并做好驗收記錄，驗收記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年。

4、驗收中藥飲片應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格標(biāo)志，每件包裝上標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、批準(zhǔn)文號等。

5、驗收時如發(fā)現(xiàn)實物與原始單據(jù)所載數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不同，應(yīng)根據(jù)情況查明更正或退換。

6、進(jìn)貨發(fā)票根據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量、審核單價、進(jìn)價等，檢查是否正確及是否符合有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時通知供貨單位更正處理。

7、驗收時發(fā)現(xiàn)不合格的藥品不得使用，發(fā)現(xiàn)假劣藥品必須立即向藥監(jiān)部門報告，不得自行銷售或退、換貨處理。

8、凡購進(jìn)藥品應(yīng)由采購經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)辦理入庫手續(xù)，由藥房主任以發(fā)票核算進(jìn)價、零售價后，由電腦員輸入電腦為藥房總帳。需要調(diào)價的藥品應(yīng)及時更正。

9、藥房的藥品應(yīng)按藥品的性能陳列擺放，陳列的藥品應(yīng)有原包裝，陳列時應(yīng)做到：藥品與非藥品分開，內(nèi)服藥與外用藥分開，需要低溫保存的藥品應(yīng)置于冰箱內(nèi)。中藥飲片單獨存放。

10、藥房工作人員要按照藥品儲藏要求進(jìn)行儲藏和保管養(yǎng)護(hù)，每月對陳列的藥品質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

11、各類單據(jù)及發(fā)票應(yīng)遵照財務(wù)有關(guān)規(guī)定，每月按供貨單位核實上報，并按月妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

12、科室請領(lǐng)單應(yīng)認(rèn)真核實、劃價，總計金額，每月上報財務(wù)部門作藥房金額支出。

13、門診處方應(yīng)隨到隨發(fā)，藥房人員接到門診處方后，應(yīng)先核對處方的內(nèi)容，包括姓名、年齡、性別、臨床診斷及藥品用法用量，遇有疑問及時與處方醫(yī)師聯(lián)系，必要時請醫(yī)生更改。

14、調(diào)配處方時應(yīng)仔細(xì)核對藥品名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、有效期等，查對無誤后交給另一個人核發(fā)，并仔細(xì)交代用藥方法及注意事項。

15、住院處方由住院護(hù)士打擺藥單，然后憑處方到藥房取藥，藥房人員接到處方后，與微機(jī)上的擺藥單核對，核對無誤后憑處方拿藥，然后交給另一個人核對，核對無誤后發(fā)給護(hù)士，護(hù)士核對完后在擺藥單上簽字，藥房調(diào)劑人與核發(fā)人均需在處方上簽字。

16、處方按月裝訂，保存?zhèn)洳?。?/p>

第五篇：物質(zhì)采購管理制度

物質(zhì)采購管理制度

為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質(zhì)、價廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。

一、采購范圍

指生產(chǎn)用原輔材料、備品備件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。

二、采購程序控制

物資采購從人員職責(zé)、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進(jìn)行控制，具體為：

1、物流中心負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸物流中心負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)原輔材料、備品備件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等（對于非標(biāo)外協(xié)機(jī)件應(yīng)留足充分采購時間），因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。

3、辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、生活用品申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負(fù)責(zé)提出。勞保用品由物流中心負(fù)責(zé)提出，其采購計劃必須標(biāo)明品牌。

4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后傳遞到物流中心。

三、采購原則

1、對長期訂貨和大款項的進(jìn)貨，須簽訂合同。

2、執(zhí)行詢價原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價”“就地就近”的原則采購。

3、物流中心根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。

4、實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進(jìn)行尋價。

5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。

6、采購方式一般采用招標(biāo)采購、固定廠商、長期供應(yīng)商報價采購的方式。

四、驗收入庫

1、采購貨物到達(dá)后，倉庫管理員應(yīng)立即根據(jù)采購申請單進(jìn)行認(rèn)真核對，與申購部門專業(yè)人員共同驗收并簽字，合格后，方可填寫入庫單，如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕入庫，做出相應(yīng)記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫，如發(fā)生質(zhì)差產(chǎn)品入庫，入庫人員負(fù)全責(zé)。

2、倉庫管理員應(yīng)當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄。

五、付款

1、采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、招標(biāo)資料、比價資料、增值稅專用發(fā)票、入庫單等到財務(wù)管理部結(jié)算付款。

2、付款方式一般采用：①、預(yù)付部分款項，②、貨到憑發(fā)票報銷付款，③、貨到后分期付款，④、貨到延期付款、⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需經(jīng)財務(wù)部門同意，財務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購合同，憑驗收合格證明、總經(jīng)理批示才能夠付款，款項結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。

3、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行。

4、臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。

六、管理職責(zé)：

1、采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

2、對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。

3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。