第一篇：采購(gòu)流程

第二章 采購(gòu)及付款循環(huán) 第一節(jié)

一、請(qǐng)購(gòu)物品分類(lèi)(一)、生產(chǎn)性物品

1.原物料:供生產(chǎn)產(chǎn)品所需之材料.2.委外加工:由本公司提供原物料,委託供應(yīng)商提供勞務(wù),制造出本公司指定規(guī)格產(chǎn)品之加工作業(yè),分為原物料加工及成品加工兩種.3.商品:可直接銷(xiāo)售,不需再經(jīng)加工之產(chǎn)品.(二)、非生產(chǎn)性物品

1.一般消耗性物品:(1).制造部門(mén)使用之消耗性物品(2).研發(fā)部門(mén)之研發(fā)用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,.2.自制設(shè)備之材料零件采購(gòu)及零組件制作外包.3.設(shè)備維修.4.零星採(cǎi)購(gòu):符合零用金支付限額之一般消耗性物品請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目

二、生產(chǎn)性物品之請(qǐng)購(gòu):(一)、原物料請(qǐng)購(gòu):

生管物控人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)之每月Forecast需求明細(xì),扣除現(xiàn)有成品庫(kù)存量及已生產(chǎn)之在途量,得出當(dāng)月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現(xiàn)有庫(kù)存量及已請(qǐng)購(gòu)之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂

「材料備料總表」「計(jì)劃備料金額表」購(gòu)量及最小包裝量予以調(diào)整請(qǐng)購(gòu)量后,編制及,請(qǐng)購(gòu)作業(yè)

呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,據(jù)以開(kāi)立原物料「請(qǐng)購(gòu)單」,並參考請(qǐng)購(gòu)當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)需求變化分批請(qǐng)購(gòu)呈部門(mén)主管審核后,交采購(gòu)單位采購(gòu),實(shí)際訂單之原物料需求量超出上述計(jì)劃備料計(jì)劃量時(shí),生管物控人員依超出量開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」,依核決權(quán)限呈權(quán)責(zé)主管簽核后,交採(cǎi)購(gòu)單位采購(gòu).(二)、原物料加工:

生管物控人員依採(cǎi)購(gòu)回復(fù)之原物料交期安排原物料加工作業(yè),經(jīng)採(cǎi)購(gòu)搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,由生管物控人員開(kāi)立原物料「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進(jìn)度.(三)、成品加工:

生管單位依照生產(chǎn)計(jì)劃安排成品委外加工生產(chǎn)時(shí),經(jīng)採(cǎi)購(gòu)單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,由生管人員依據(jù)核準(zhǔn)之制造命令單開(kāi)立成品「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進(jìn)度.(四)、商品請(qǐng)購(gòu):

採(cǎi)購(gòu)人員依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際商品訂單需求,扣除現(xiàn)有庫(kù)存及已請(qǐng)購(gòu)之在途量,開(kāi)立「訂購(gòu)單」呈權(quán)責(zé)主管簽核后交採(cǎi)購(gòu)單位採(cǎi)購(gòu).當(dāng)商品兼有自制時(shí),由生管人員依實(shí)際訂單需求,扣除現(xiàn)有庫(kù)存量,已請(qǐng)購(gòu)之在途量及生產(chǎn)在途量,衡量自行安排生產(chǎn)或外購(gòu),如決定商品外購(gòu)時(shí),由生管人員開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」呈權(quán)責(zé)主管審核后,交采購(gòu)單位開(kāi)立「訂購(gòu)單」采購(gòu).三、非生產(chǎn)性物品之請(qǐng)購(gòu):

(一)、一般消耗性物品:

需求單位填寫(xiě)「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」之請(qǐng)購(gòu)欄,載明品名,規(guī)格,需求日期,數(shù)量,預(yù)估單價(jià),用途,參考廠商相關(guān)資料,依照核決權(quán)限呈核后,轉(zhuǎn)采購(gòu)單位進(jìn)行採(cǎi)購(gòu);統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)或全廠共用物品之請(qǐng)購(gòu),得由采購(gòu)單位依相關(guān)來(lái)源單據(jù)或估計(jì)之實(shí)際需求填請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單,簽核后進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)作業(yè).(二)、設(shè)備維修:

維修承辦單位依據(jù)核準(zhǔn)之「修護(hù)申請(qǐng)單」,填寫(xiě)「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」轉(zhuǎn)采購(gòu)單位辦理.(三)、零星採(cǎi)購(gòu):

金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購(gòu)買(mǎi)后填「請(qǐng)款單」辦理請(qǐng)款,不須經(jīng)請(qǐng)購(gòu),訂購(gòu),驗(yàn)收等程序,但請(qǐng)其他單位代購(gòu)時(shí)仍應(yīng)填寫(xiě)「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」辦理請(qǐng)購(gòu).符合零星採(cǎi)購(gòu)限額之統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)或全廠共用物品之請(qǐng)購(gòu),得比照本項(xiàng)規(guī)定由採(cǎi)購(gòu)單位主管直接核定辦理.(四)、請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單單據(jù)編號(hào)原則:

由采購(gòu)單位比照固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收「事先連續(xù)編號(hào)控制方法」.「非/固定資產(chǎn)連續(xù)編號(hào)清單」應(yīng)按固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)類(lèi)分開(kāi)管理,固定資產(chǎn)由採(cǎi)購(gòu)課,管理課及資訊部統(tǒng)籌管理;非固定資產(chǎn)則由各部門(mén)自行建檔管理.(五)、請(qǐng)購(gòu)金額3,000以上(含)一律需填請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單.(六)、凡屬於工作申請(qǐng)單之請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng),不論金額大小,一律皆需填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單.(七)、固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單事先連續(xù)編號(hào)控制方法: 1.編號(hào)原則: X X XXXX 第一碼:

部門(mén)別

采購(gòu)課S

管理課A

資訊部K 第二

三碼

年度別

中華民國(guó) 第四 五 六 七碼:

流水號(hào)

例如:S880001 880002

880003 ………889999 2.採(cǎi)購(gòu)單位需影印一份請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單歸檔備查,並按序號(hào)由小至大歸檔.四、控制重點(diǎn)

(一)、請(qǐng)購(gòu)單必須詳細(xì)注明參考廠商,規(guī)格型式及需用日期等內(nèi)容,如申請(qǐng)物品需采用特別運(yùn)送及保存方式者,應(yīng)加注意事項(xiàng).(二)、請(qǐng)購(gòu)必須先作庫(kù)存審核,核準(zhǔn)時(shí)應(yīng)遵照核決權(quán)限辦理.(三)、緊急采購(gòu)不應(yīng)經(jīng)常發(fā)生,事后應(yīng)補(bǔ)開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單,追究原因是否為不可抗力,有無(wú)改善計(jì)劃.(四)、應(yīng)定期檢討請(qǐng)購(gòu)單有無(wú)延遲採(cǎi)購(gòu)情形,請(qǐng)購(gòu)數(shù)量應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量要求.第二節(jié)

採(cǎi)購(gòu)作業(yè)

一、採(cǎi)購(gòu)單位:(一)、採(cǎi)購(gòu)課:生產(chǎn)物品,制造部門(mén)使用之消耗性物品,研發(fā)部門(mén)之研發(fā)用料,自制設(shè)備之材料零件採(cǎi)購(gòu)及零組件制作外包,機(jī)器設(shè)備之維修.(二)、管理課:辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,廠房,辦公設(shè)備及其他設(shè)備之維修.(三)、資訊部:電腦設(shè)備之維修

二、採(cǎi)購(gòu)程序

(一)、生產(chǎn)性物品之採(cǎi)購(gòu)程序: 1.請(qǐng)購(gòu)文件之審核:

採(cǎi)購(gòu)人員於收到採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)文件時(shí),須審核請(qǐng)購(gòu)資料是否完備,若不完備須通知請(qǐng)購(gòu)單位補(bǔ)齊資料或退件,採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)文件之請(qǐng)購(gòu)資料須有品名,料號(hào),單位,數(shù)量,交期,品質(zhì)要求等資料,若為外購(gòu)商品應(yīng)審核有否外購(gòu)商品成品圖.緊急採(cǎi)購(gòu)事後應(yīng)補(bǔ)齊請(qǐng)購(gòu)單,且不應(yīng)經(jīng)常發(fā)生,發(fā)生時(shí)應(yīng)追究原因,如非不可抗力,應(yīng)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單位提出改善計(jì)劃或?qū)Σ?2.合格廠商之搜尋:

(1).當(dāng)採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)文件之產(chǎn)品為初次採(cǎi)購(gòu)時(shí),採(cǎi)購(gòu)人員可向既有之合格廠商詢(xún)問(wèn),若所詢(xún)問(wèn)之廠商無(wú)該產(chǎn)品時(shí),則進(jìn)行廠商搜尋,調(diào)查及評(píng)鑑等事宜.(2).凡初次採(cǎi)購(gòu)之產(chǎn)品或初次往來(lái)之廠商,皆須送樣承認(rèn),必要時(shí)可與合格廠商簽訂合約,並將合格廠商登錄於合格廠商名錄.3.詢(xún)價(jià),比價(jià),議價(jià):採(cǎi)購(gòu)人員隨時(shí)不定期向廠商詢(xún)價(jià)並與廠商議價(jià),其結(jié)果及時(shí)維護(hù)並記錄在合格廠商名錄.(1).詢(xún)價(jià)

A:採(cǎi)購(gòu)金額低於NT$30,000得不需取得供應(yīng)商之書(shū)面報(bào)價(jià)資料.B:新材料或產(chǎn)品之詢(xún)價(jià)以現(xiàn)有供應(yīng)商為優(yōu)先考慮對(duì)象.(2).比價(jià)

A:原物料及商品請(qǐng)購(gòu):生管人員依用料或業(yè)務(wù)需求量開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,電腦系統(tǒng)即依據(jù)請(qǐng)購(gòu)料號(hào)自合格廠商名錄中依序列出三家單價(jià)較低之廠商資料,採(cǎi)購(gòu)人員則依成本,品質(zhì),交期因素選取適當(dāng)廠商,如選取之廠商非最低價(jià)者,採(cǎi)購(gòu)人員必須加註原因說(shuō)明,呈採(cǎi)購(gòu)主管簽核后執(zhí)行訂購(gòu)作業(yè).B:委外加工:生管人員依生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)立「委外加工單」安排原物料及成品委外加工前,採(cǎi)購(gòu)單位應(yīng)先搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,編制委外加工比價(jià)表供生管單位選取適當(dāng)廠商,新增或修改廠商資料時(shí)採(cǎi)購(gòu)單位須即時(shí)更新委外加工比價(jià)表轉(zhuǎn)生管備查.生管人員選取委外加工廠商非最低價(jià)者,應(yīng)於委外加工比價(jià)表注明原因,每月存檔備查.C:若非特殊規(guī)格者,需有二家以上之供應(yīng)商比價(jià).D:若產(chǎn)品僅有獨(dú)家供應(yīng),擬於產(chǎn)品規(guī)格無(wú)法替換則可以免比價(jià),.E:向長(zhǎng)期供應(yīng)商合約採(cǎi)購(gòu)或策略性專(zhuān)案採(cǎi)購(gòu)者得免逐筆比價(jià)程序.(3).議價(jià):採(cǎi)購(gòu)人員經(jīng)詢(xún)價(jià)后有下列情形者,應(yīng)再與供應(yīng)商議價(jià)

A:報(bào)價(jià)高於前批采購(gòu)價(jià)格者

B:請(qǐng)購(gòu)量較前批量大者.C:已知市價(jià)有下趨勢(shì)者.4.開(kāi)立訂購(gòu)單及訂購(gòu)單之更改取消

(1).採(cǎi)購(gòu)單位考量請(qǐng)購(gòu)單位之需求期限及採(cǎi)購(gòu)作業(yè)前置時(shí)間及供應(yīng)商交期,依核定價(jià)格條件向選定供應(yīng)商開(kāi)立「訂購(gòu)單」自存?zhèn)洳閬K以傳真或郵寄通知供應(yīng)商.供應(yīng)商須於訂購(gòu)單確認(rèn)欄內(nèi)簽字確認(rèn)訂購(gòu)單內(nèi)容,並以郵寄,傳真或電話(huà)方式確認(rèn),如以電話(huà)確認(rèn),採(cǎi)購(gòu)人員須記載確認(rèn)時(shí)間及確認(rèn)無(wú)誤之字樣並簽字.(2).若採(cǎi)購(gòu)之供應(yīng)商為國(guó)外廠商,則依據(jù)「進(jìn)口作業(yè)程序」辦理之.(3).當(dāng)請(qǐng)購(gòu)單位需求「訂購(gòu)變更通知單」通知採(cǎi)購(gòu)人員,採(cǎi)購(gòu)人員與廠商協(xié)商后回復(fù)請(qǐng)購(gòu)單位,當(dāng)未有進(jìn)料驗(yàn)收時(shí),在電腦系統(tǒng)作修改或取消訂購(gòu)單;如已有進(jìn)料記錄,尚有未交貨數(shù)量時(shí),則在電腦系統(tǒng)以結(jié)案方式修改訂購(gòu)單並知會(huì)供應(yīng)商.(4).當(dāng)單價(jià),付款條件異動(dòng)時(shí),採(cǎi)購(gòu)單位承辦人員填寫(xiě)「單價(jià)異動(dòng)通知單」檢附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單,依核決權(quán)限呈主管簽核后,將異動(dòng)后之資料輸入電腦系統(tǒng),屬原物料,委外加工品則影印1份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,商品則影印2份分別轉(zhuǎn)交市場(chǎng)部及財(cái)務(wù)部.5.訂購(gòu)之跟催:(1).采購(gòu)人員須將訂購(gòu)單上廠商回復(fù)之交期輸入電腦,並依據(jù)電腦進(jìn)貨明細(xì)表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購(gòu)單跟催:

由生管課提供「每周交貨通知單」通知採(cǎi)購(gòu)課下週進(jìn)貨明細(xì),採(cǎi)購(gòu)課先行確認(rèn)內(nèi)容之后,再以傳真或電話(huà)聯(lián)絡(luò)方式通知供應(yīng)商,經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)交期及數(shù)量后,採(cǎi)購(gòu)人員在每周交貨通知單確認(rèn)交期及數(shù)量,若交期及數(shù)量有修改時(shí)應(yīng)於修改處簽名后,回復(fù)生管物控人員,並將交期,數(shù)量輸入電腦更新.(3).供應(yīng)商因故交貨延遲影響生產(chǎn)計(jì)劃或出貨時(shí),如為原物料時(shí),採(cǎi)購(gòu)人員須開(kāi)立「採(cǎi)購(gòu)延遲入庫(kù)單」通知生管單位,如為商品時(shí)須開(kāi)立「延遲出貨單」通知業(yè)務(wù)單位,並得依合約或訂購(gòu)單之延遲扣款規(guī)定辦理扣款.(二)、非生產(chǎn)性物品之採(cǎi)購(gòu)程序: 1.請(qǐng)購(gòu)文件之審核: 比照生產(chǎn)性物品採(cǎi)購(gòu)程序之原則辦理.2.合格廠商之搜尋: 查詢(xún)過(guò)去詢(xún)價(jià)及采購(gòu)記錄,若無(wú)舊記錄,則另尋找新供應(yīng)商,進(jìn)行詢(xún)價(jià),比價(jià),議價(jià)之作業(yè).3.詢(xún)價(jià),比價(jià),議價(jià): 比照生產(chǎn)性物品之詢(xún),比,議價(jià)之規(guī)定辦理.議價(jià)完成后,採(cǎi)購(gòu)單位承辦人員應(yīng)整理各供應(yīng)商之報(bào)價(jià),並填寫(xiě)於「請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單」之詢(xún)比價(jià)欄內(nèi),作成選定供應(yīng)商建議,實(shí)際採(cǎi)購(gòu)金額低於或等於原請(qǐng)購(gòu)金額時(shí),由原請(qǐng)購(gòu)核決之低一階主管核準(zhǔn)后進(jìn)行訂購(gòu)作業(yè);若高於原請(qǐng)購(gòu)單核準(zhǔn)的金額,則比照請(qǐng)購(gòu)單的核決權(quán)限簽核后進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)作業(yè).4.開(kāi)言訂購(gòu)單:(1).依簽準(zhǔn)之后請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單,採(cǎi)購(gòu)單位考量請(qǐng)購(gòu)單位之需注日期及採(cǎi)購(gòu)作業(yè)前置時(shí)間及供應(yīng)商交期,依核定價(jià)格條件開(kāi)立「訂購(gòu)單」由採(cǎi)購(gòu)單位課級(jí)主管簽署后,以傳真或影本郵寄通知供應(yīng)商后,存檔備查.訂購(gòu)金額低於NT$10,000時(shí),得不開(kāi)立「訂購(gòu)單」.(2).若採(cǎi)購(gòu)之供應(yīng)商為國(guó)外供應(yīng)商,則依據(jù)「國(guó)外進(jìn)口作業(yè)程序」辦理之.(3).若供應(yīng)商因故導(dǎo)致交貨延遲,必要時(shí)可依照合約或訂購(gòu)單之延遲扣款辦法處理之.(4).訂購(gòu)金額超出NT$10,000(含),須另簽訂采購(gòu)合約書(shū),由採(cǎi)購(gòu)單位理級(jí)主管及原申請(qǐng)單位與供應(yīng)商辦理簽約.(5).合約簽訂內(nèi)容須含價(jià)格,付款方式,完成時(shí)間,驗(yàn)收方式,延期扣款罰則,解約條件等事項(xiàng).重要採(cǎi)購(gòu)合約簽訂前須委請(qǐng)法律專(zhuān)家審查表示意見(jiàn).三、控制重點(diǎn):(一)、詢(xún)價(jià)資料平日應(yīng)注意收集,須詳實(shí)完備,保持最新時(shí)效,供應(yīng)商資料亦應(yīng)隨時(shí)更新,保持正確記錄.(二)、請(qǐng)購(gòu)單必須經(jīng)主管核準(zhǔn)后,方得辦理採(cǎi)購(gòu).(三)、辦理比價(jià),議價(jià),招標(biāo)等作業(yè)應(yīng)符合公司規(guī)定,外購(gòu)進(jìn)度亦依預(yù)定採(cǎi)購(gòu)程序控制追蹤.(四)、大量採(cǎi)購(gòu)之主料,副料,包裝材料,以合約採(cǎi)購(gòu)為原則,並應(yīng)保持二家同時(shí)供料,以免受到供貨品質(zhì)之限制,影響生產(chǎn)作業(yè).(五)、重要採(cǎi)購(gòu)合約簽訂前須洽法律專(zhuān)家表示意見(jiàn).(六)、遇到市場(chǎng)上各項(xiàng)原材料之供應(yīng)將大幅變化時(shí),須通知有關(guān)部門(mén),以便事先連擊;報(bào)告呈核后,立即採(cǎi)取應(yīng)變措施.(七)、國(guó)外購(gòu)置應(yīng)利用避險(xiǎn)方法,使成本固定,或?qū)R率變動(dòng)損失降到最低.

第二篇：采購(gòu)流程

企業(yè)采購(gòu)管理基本流程

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本文關(guān)鍵字：采購(gòu)管理

【摘要】不同的企業(yè)，采購(gòu)的物品種類(lèi)，注意事項(xiàng)有所不同，相同種類(lèi)的企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)大小的不同，采購(gòu)環(huán)節(jié)的管理也有所不同，但是無(wú)論是哪種需要采購(gòu)管理的企業(yè)都需要包括以下流程。

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1、填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單

①各需求部門(mén)根據(jù)使用情況的需求提出采購(gòu)申請(qǐng)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，列出需采購(gòu)物品清單，包括名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)金額、物品來(lái)源、需求時(shí)間，供采購(gòu)人員參考之用。為確保采購(gòu)周期，采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)可提早將采購(gòu)要求告知采購(gòu)人員。

②車(chē)間每日所需原材料，由車(chē)間各需求負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，直接報(bào)總經(jīng)理審批。

2、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的審批

①車(chē)間負(fù)責(zé)人的審批：申請(qǐng)人將采購(gòu)申請(qǐng)遞交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。車(chē)間負(fù)責(zé)人有責(zé)任評(píng)價(jià)該申請(qǐng)是否為必須的業(yè)務(wù)活動(dòng)，有責(zé)任控制本部門(mén)的費(fèi)用及業(yè)務(wù)活動(dòng)的相關(guān)成本。

②庫(kù)管審核：庫(kù)管人員在收到請(qǐng)購(gòu)單后，核對(duì)庫(kù)存、采購(gòu)周期及其他情況，對(duì)請(qǐng)購(gòu)進(jìn)行確認(rèn)。如果認(rèn)為沒(méi)必要采購(gòu)(倉(cāng)庫(kù)有存貨)或采購(gòu)項(xiàng)目存在不合理之處，要求申請(qǐng)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)變更。

③財(cái)務(wù)的審批：審核采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算情況，從財(cái)務(wù)管理的角度審核采購(gòu)的必要性及合理性。

④總經(jīng)理審批：對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。

⑤最后將采購(gòu)單交采購(gòu)，采購(gòu)物品。

3、請(qǐng)購(gòu)物品的采購(gòu)

采購(gòu)人員獲得通過(guò)審批的請(qǐng)購(gòu)單后，負(fù)責(zé)向2家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，除非是獨(dú)家壟斷產(chǎn)品。采購(gòu)時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，充分考慮質(zhì)量、價(jià)格、售前售后服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)因素，并逐步建立起合格供應(yīng)商檔案。

4、采購(gòu)變更

請(qǐng)購(gòu)部門(mén)若對(duì)采購(gòu)計(jì)劃發(fā)生更改，應(yīng)重新填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，按采購(gòu)流程執(zhí)行。如因采購(gòu)物品缺貨而發(fā)生采購(gòu)變化，由采購(gòu)人員及時(shí)告知申請(qǐng)部門(mén)，協(xié)商后要更改采購(gòu)內(nèi)容，則重新填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，然后按采購(gòu)流程執(zhí)行。

5、采購(gòu)驗(yàn)收

采購(gòu)的物品是否到貨由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤，對(duì)于供應(yīng)商交付到公司及采購(gòu)人員自行采購(gòu)的物品，采購(gòu)人員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)對(duì)應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同進(jìn)行點(diǎn)收，核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員驗(yàn)收后入庫(kù)同時(shí)需附經(jīng)核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單。入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每天提供給財(cái)務(wù)部；

在點(diǎn)收貨物時(shí)，應(yīng)注意檢查物品隨帶的說(shuō)明書(shū)、手冊(cè)、軟件光盤(pán)等相關(guān)技術(shù)資料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保管好供應(yīng)商提供的保修單，以便需要維修或技術(shù)支持時(shí)，可及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。

6、采購(gòu)付款

固定供應(yīng)商每月5-10日到財(cái)務(wù)部核對(duì)賬務(wù)結(jié)款，所需憑據(jù)：正規(guī)發(fā)票、入庫(kù)單及入庫(kù)單匯總表。

采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)其他非固定供應(yīng)商采購(gòu)物品的付款及報(bào)銷(xiāo)。

六、采購(gòu)申請(qǐng)流程：

①需求部門(mén) ——采購(gòu)部——財(cái)務(wù)部——總經(jīng)理采購(gòu)部（實(shí)施采購(gòu)）

填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單 審批

②車(chē)間每日需求物料——總經(jīng)理——采購(gòu)部（實(shí)施采購(gòu)）

保運(yùn)通提示：小型企業(yè)的采購(gòu)流程基本上就是以上流程，大型企業(yè)的采購(gòu)管理流程在以上流程上更為細(xì)化，正確的采購(gòu)管理促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)帶來(lái)更多的利益。

一）對(duì)物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理，除規(guī)定的具有對(duì)外采購(gòu)職能的物資管理部門(mén)及委托代理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)員）外，其他各部門(mén)及人員原則上不得對(duì)外采購(gòu)物資。

（二）采購(gòu)部計(jì)劃人員根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)、維修計(jì)劃及材料消耗計(jì)劃編制當(dāng)期物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后并呈董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，交物資采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)物資。

（三）物資采購(gòu)（10000元下的零星采購(gòu)除外）應(yīng)按照公司《價(jià)格管理辦法》進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格審核，按照公司《合同管理辦法》的要求，簽訂物資購(gòu)銷(xiāo)合同。

第五條購(gòu)入物資的采購(gòu)成本組成

（一）買(mǎi)價(jià)；

（二）運(yùn)雜費(fèi)（包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等，不包括按規(guī)定根據(jù)運(yùn)輸費(fèi)的一定比例計(jì)算的可抵扣的增值稅額）；

（三）運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗；

（四）入庫(kù)前的挑選整理費(fèi)用（包括挑選整理中發(fā)生的工、費(fèi)支出和必要的損耗，并減去回收的下腳廢料價(jià)值）；

（五）購(gòu)入物資負(fù)擔(dān)的稅金（如關(guān)稅等）和其他費(fèi)用。

以上第（一）項(xiàng)應(yīng)當(dāng)直接計(jì)入各種物資的采購(gòu)成本，第（二）

（三）（四）

（五）項(xiàng)，凡能分清的，可以直接計(jì)入各種物資的采購(gòu)成本；不能分清的，應(yīng)按物資的重量或買(mǎi)價(jià)等比例，分?jǐn)傆?jì)入各種物資的采購(gòu)成本。

第六條 采購(gòu)借款掛賬及報(bào)銷(xiāo)

（一）采購(gòu)人員在物資入庫(kù)驗(yàn)收后，根據(jù)采購(gòu)供貨合同、供貨單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及“物資驗(yàn)收單”，填寫(xiě)“采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單”（借款單須填寫(xiě)供貨單位名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行、所購(gòu)物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額）經(jīng)財(cái)務(wù)部審核合格后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以?huà)熨~。

二）采購(gòu)部庫(kù)房于每月月底前將當(dāng)月“物資驗(yàn)收單”匯總填寫(xiě)“材料收發(fā)登記表”送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員將庫(kù)房“物資驗(yàn)收單”與采購(gòu)人員已掛賬的“采購(gòu)借款單”進(jìn)行配單、報(bào)銷(xiāo)，并作賬務(wù)處理。

（三）購(gòu)進(jìn)的各種材料、物資嚴(yán)格按照公司制定的付款政策進(jìn)行付款，嚴(yán)格控制預(yù)付款。對(duì)確需預(yù)付的材料款由物資采購(gòu)部門(mén)提出特殊付款申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格審定供貨合同和有關(guān)憑證后，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排資金支付。

（四）采購(gòu)的各類(lèi)物資必須取得國(guó)家規(guī)定的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對(duì)小規(guī)模納稅人開(kāi)具的發(fā)票（不實(shí)行增值稅的行為除外），財(cái)務(wù)人員一般不得辦理掛賬手續(xù)。如屬生產(chǎn)臨時(shí)急需，需先征得財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購(gòu)買(mǎi)，并在稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具增值稅發(fā)票，財(cái)務(wù)人員才能掛賬付款。

（五）采購(gòu)的各類(lèi)物資取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，會(huì)計(jì)人員必須自該專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具之日起90日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，認(rèn)證通過(guò)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，應(yīng)在認(rèn)證通過(guò)的當(dāng)月掛賬并按增值稅有關(guān)規(guī)定核算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅并申報(bào)抵扣。

第七條 材料物資的管理

（一）材料物資采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)房要保持材料、物資的完整性，收入、發(fā)出要有憑據(jù)，做到日清月結(jié)；并按財(cái)務(wù)部要求，在每月初前三日前報(bào)出庫(kù)存物資收、發(fā)、存增減匯總表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，做到財(cái)務(wù)賬、實(shí)物賬、實(shí)物三相符，如有盈虧應(yīng)隨時(shí)報(bào)告。

（二）財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)部庫(kù)房上報(bào)物資臺(tái)賬嚴(yán)格稽核各種原始單據(jù)，在確定無(wú)差錯(cuò)后進(jìn)行材料的收入、發(fā)出賬務(wù)處理；每月末將財(cái)務(wù)部賬務(wù)系統(tǒng)中的材料余額與采購(gòu)部庫(kù)房臺(tái)賬中月末余額數(shù)相核對(duì)，確保賬實(shí)相符。

（三）對(duì)材料物資發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損（報(bào)廢）等情況，應(yīng)采取相應(yīng)的處理方式。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物資采購(gòu)部庫(kù)房應(yīng)提出書(shū)面情況說(shuō)明報(bào)財(cái)務(wù)部；對(duì)毀損、報(bào)廢物資應(yīng)由采購(gòu)部牽頭，組織質(zhì)量部、技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)鑒定，并出具書(shū)面鑒定及處理意見(jiàn)，交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核匯總后向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批，然后根據(jù)核準(zhǔn)數(shù)作賬務(wù)處理。

第八條 材料成本差異的計(jì)算

財(cái)務(wù)部對(duì)材料成本差異的計(jì)算要遵循配比原則。應(yīng)嚴(yán)格以當(dāng)月發(fā)生的材料成本差異為計(jì)算依據(jù)，其差異率的計(jì)算公式為：

材料成本差異率=（期初結(jié)存差異余額+本期發(fā)生差異額）÷（期初庫(kù)存材料余額+本期材料入庫(kù)數(shù)）×100%

財(cái)務(wù)部應(yīng)按月編制材料成本差異計(jì)算表并進(jìn)行賬務(wù)處理，且材料成本差異因受成本結(jié)算期影響，每半年或全年應(yīng)對(duì)材料成本差異進(jìn)行匯總清算。

第三篇：采購(gòu)流程

物資采購(gòu)控制程序 目的

為了加強(qiáng)物資采購(gòu)的管理,確保采購(gòu)符合規(guī)定要求，根據(jù)有關(guān)物資采購(gòu)的法律、法規(guī)和相關(guān)文件，特制定本程序。2 范圍

本程序適用于局（公司）采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程的管理和控制。3 5.1 職責(zé)

機(jī)關(guān)服務(wù)中心

負(fù)責(zé)辦公設(shè)備（電話(huà)、傳真等通訊設(shè)備，打印、復(fù)印等文印設(shè)備，掃描、碎紙等其他設(shè)備，攝像、錄音、照相等設(shè)備，辦公桌椅、各類(lèi)文件柜，沙發(fā)茶幾衣柜等，文件檔案管理類(lèi)，桌面用品，辦公本薄，財(cái)務(wù)用品，輔助用品，打印、裝訂、紙張等辦公耗材，電子電器用品，電視、冰箱、空調(diào)等電器，生活日雜用品，廚房用品，）、燃料（燃煤）、勞務(wù)服務(wù)（汽車(chē)保險(xiǎn)、物業(yè)管理）、交通及運(yùn)輸工具（物流配送車(chē)輛除外）、勞保用品、招待用品等內(nèi)容的采購(gòu)。5.2 信息中心

負(fù)責(zé)一般性計(jì)算機(jī)設(shè)備（臺(tái)式、便攜式計(jì)算機(jī)，IT設(shè)備零配件，固定和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，移動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備，服務(wù)器類(lèi)，投影機(jī)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，音視頻會(huì)議設(shè)備）、商業(yè)化軟件（指直接從市場(chǎng)可以購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)準(zhǔn)軟件等非定制開(kāi)發(fā)的商業(yè)軟件）、信息化服務(wù)（軟件運(yùn)維服務(wù)、硬件運(yùn)維服務(wù)）以及與信息化建設(shè)相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等內(nèi)容相關(guān)的采購(gòu)。5.3 安全保衛(wèi)科

負(fù)責(zé)安防消防設(shè)備設(shè)施（安防設(shè)施，消防設(shè)施）以及與安防消防相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容的采購(gòu)。5.4 辦公室

負(fù)責(zé)投資、采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)代理單位等相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)內(nèi)容采購(gòu)。5.5 機(jī)關(guān)工會(huì)（政工科）

負(fù)責(zé)文體用品（體育用品，工作服、運(yùn)動(dòng)裝，出版印刷）以及與企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)的資產(chǎn)、咨詢(xún)服務(wù)等內(nèi)容的采購(gòu)。5.6 物流中心

負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸（物流配送用車(chē)輛，卷煙配送服務(wù)）、物流用品（包裝物，籠車(chē)，托盤(pán)，周轉(zhuǎn)箱，設(shè)備設(shè)施，設(shè)備配件）、物流勞務(wù)外包以及與卷煙分揀、配送相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等內(nèi)容的采購(gòu)。5.7 綜合計(jì)劃科

負(fù)責(zé)全市行業(yè)50萬(wàn)元以下的房屋修繕、裝修以及相關(guān)咨詢(xún)服務(wù)內(nèi)容的采購(gòu)。5.8 政策法規(guī)與體制改革科

負(fù)責(zé)與法律服務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)內(nèi)容采購(gòu)。5.9 審計(jì)科

負(fù)責(zé)與財(cái)審服務(wù)（工程監(jiān)理，會(huì)計(jì)事務(wù)所，審計(jì)事務(wù)所）相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)內(nèi)容采購(gòu)。5.10 其他

與咨詢(xún)服務(wù)相關(guān)的各類(lèi)咨詢(xún)服務(wù)由市局（公司）三項(xiàng)工作管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三項(xiàng)委”）研究臨時(shí)制定歸口負(fù)責(zé)部門(mén)。4.1 4.1.1 工作程序 項(xiàng)目審批

十萬(wàn)元以下（不含十萬(wàn)元）的項(xiàng)目的采購(gòu)項(xiàng)目，執(zhí)行《河北省煙草公司秦皇島市公司小額項(xiàng)目管理辦法》。4.1.2 十萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，執(zhí)行《河北省煙草公司秦皇島市公司工程投資物資采購(gòu)和宣傳促銷(xiāo)工作管理委員會(huì)工作規(guī)則（暫行）》、《河北省煙草公司秦皇島市公司采購(gòu)項(xiàng)目管理辦法》、《河北省煙草公司秦皇島市公司招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》。4.1.3 需求部門(mén)根據(jù)預(yù)算編制情況提出需求申請(qǐng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)、市公司預(yù)算管理委員會(huì)辦公室（一下簡(jiǎn)稱(chēng)預(yù)算辦）審批，審批通過(guò)后轉(zhuǎn)交三項(xiàng)工作管理委員會(huì)采購(gòu)工作管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)辦）。4.1.4 項(xiàng)目估算金額在二萬(wàn)元以下（不含二萬(wàn)元）的采購(gòu)項(xiàng)目，由需求部門(mén)根據(jù)預(yù)算編制情況提出項(xiàng)目申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算辦審批通過(guò)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)采取比價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。4.1.5 項(xiàng)目估算金額在十萬(wàn)元以下（不含十萬(wàn)元）、二萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由需求部門(mén)根據(jù)小額項(xiàng)目計(jì)劃編制情況提出需求申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后將請(qǐng)示文件復(fù)印件以及《河北省煙草公司秦皇島市公司小額項(xiàng)目備案表》報(bào)送至市公司采購(gòu)辦備案，備案通過(guò)后由采購(gòu)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與計(jì)劃（預(yù)算）安排的一致性進(jìn)行審核，并根據(jù)比價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。4.1.6 采購(gòu)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由需求部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃編制情況提出需求申請(qǐng)，經(jīng)市公司主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算辦簽署意見(jiàn)后，報(bào)送至市公司采購(gòu)辦，由采購(gòu)辦組織項(xiàng)目歸口審核部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初審，審

議通過(guò)后轉(zhuǎn)交市公司三項(xiàng)工作管理委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三項(xiàng)辦”），由三項(xiàng)辦組織三項(xiàng)工作管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三項(xiàng)委）召開(kāi)會(huì)議討論，討論通過(guò)后由招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)辦”）組織項(xiàng)目采購(gòu)。4.2 4.2.1 招標(biāo)采購(gòu)

確定進(jìn)行招標(biāo)的，實(shí)施部門(mén)組織制作并發(fā)布有關(guān)招標(biāo)公告，收集投標(biāo)單位資料，并進(jìn)行資格審查，發(fā)布招標(biāo)通知，招標(biāo)辦組織召開(kāi)招投標(biāo)會(huì)議，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督，確定中標(biāo)單位，并印發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。4.2.2 4.2.3 實(shí)施部門(mén)及時(shí)通知中標(biāo)單位，與供應(yīng)商草擬合同。

草擬的合同需經(jīng)法規(guī)科、招標(biāo)辦、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科審查后，采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂合同。4.2.4 4.2.5 4.2.6 實(shí)施部門(mén)組織實(shí)施采購(gòu)和驗(yàn)收，財(cái)務(wù)科根據(jù)采購(gòu)憑證結(jié)算。比價(jià)采購(gòu)

確定進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)的，實(shí)施部門(mén)組織前期的市場(chǎng)調(diào)查，選取三家以上的商家，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督，并提交市場(chǎng)考察報(bào)告。4.2.7 招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)管理委員會(huì)審核同意項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)提交書(shū)面市場(chǎng)考察報(bào)告后，并組織會(huì)議對(duì)入圍商家進(jìn)行評(píng)議，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督，確定中選商家。4.2.8 4.2.9 實(shí)施部門(mén)及時(shí)通知中選商家，與供應(yīng)商草擬合同。草擬的合同經(jīng)法規(guī)科審查后，與供應(yīng)商簽訂合同。

4.2.10 組織實(shí)施采購(gòu)和驗(yàn)收，財(cái)務(wù)科根據(jù)采購(gòu)憑證結(jié)算。5 相關(guān)文件

5.1 《河北省煙草公司秦皇島市公司工程投資物資采購(gòu)和宣傳促銷(xiāo)工作管理委員會(huì)工作規(guī)則（暫行）》 秦?zé)焄2012]62號(hào) 5.2 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購(gòu)項(xiàng)目管理辦法》 秦?zé)焄2011]72號(hào) 5.3 《河北省煙草公司秦皇島市公司招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》 秦?zé)焄2011]60號(hào) 6 6.1 附錄 流程附錄

采購(gòu)流程圖及節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 6.2 6.2.1 表格附錄

《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購(gòu)）項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示》

QY-JL-JH-03 B/1 6.2.2 《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購(gòu)）項(xiàng)目審批表》

QY-JL-JH-06 B/1 6.2.3 《河北省煙草公司秦皇島市公司小額投資（采購(gòu)）項(xiàng)目備案表》

QY-JL-JH-04 6.2.4 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

QY-JL-JH-05 A流程附錄 物資采購(gòu)項(xiàng)目流程

投資采購(gòu)控制流程省局公司黨組采購(gòu)/投資委員會(huì)綜合計(jì)劃科各職能部門(mén)（A）（B）（C）（D）（E）制定下年1否否否度采購(gòu)/投資計(jì)劃2匯總各部門(mén)的采購(gòu)/投資計(jì)劃通過(guò)后主管領(lǐng)導(dǎo)審批形成公司總的3審批公司總采購(gòu)/投資計(jì)劃通過(guò)審議公司總采購(gòu)/投資計(jì)劃采購(gòu)/投資計(jì)劃通過(guò)單項(xiàng)采購(gòu)/投資4是金額是否大于否100萬(wàn)財(cái)務(wù)部將采購(gòu)/投5批復(fù)是資所需金額納入來(lái)年的預(yù)算中6投資采購(gòu)實(shí)施流程7單項(xiàng)采購(gòu)/投資是金額是否大于否30萬(wàn)8省局進(jìn)行備案歸檔

記錄控制流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

B記錄表格附錄

編號(hào)：QY-JL-JH-03 B/1 河北省煙草公司 投資（采購(gòu)）項(xiàng)目立項(xiàng) 秦 皇 島 市 公 司 請(qǐng) 示 時(shí) 間 申請(qǐng)部門(mén) 年 月 日 承 辦 人 申請(qǐng)金額 萬(wàn)元 申請(qǐng)事項(xiàng)（包括項(xiàng)目?jī)?nèi)容、申請(qǐng)金額、實(shí)施計(jì)劃等）： 預(yù)算委意見(jiàn)： 領(lǐng)導(dǎo)批示： 備 注： 7

編號(hào)：QY-JL-JH-06 B/1 河北省煙草公司秦皇島市公司 投資（采購(gòu)）項(xiàng)目審批表 時(shí)間 年 月 日 編號(hào) 投 號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目概況 投資（采購(gòu)）委員 會(huì)議 意見(jiàn) 三項(xiàng)委 意見(jiàn) 備 注 8

河北煙草所屬市公司自主決策投資項(xiàng)目備案表 申報(bào)單位(蓋章)：河北省煙草公司 市公司 聯(lián)系人： 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目建設(shè)單位 項(xiàng)目批文及文號(hào) 建設(shè)地址 項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）總建筑面積（M）2電話(huà)： 項(xiàng)目類(lèi)型 建設(shè)期（天）企業(yè)法人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資金來(lái)源 生產(chǎn)能力 主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 規(guī)劃、土地和環(huán)保 部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的意見(jiàn)

1、項(xiàng)目報(bào)告書(shū)（電子文檔）；

2、市公司投資委會(huì)議紀(jì)要、黨組會(huì)議紀(jì)要（電子掃描文件）；

3、地方人民政府有關(guān)職能部門(mén)出具的意見(jiàn)（電子掃描文件）。附 件 審核意見(jiàn) 說(shuō)明：

1、備案項(xiàng)目是指由市公司自主決策，總投資額在100萬(wàn)元以下、30萬(wàn)元（含）以上的投資項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目類(lèi)型分為固定資產(chǎn)、信息化、多元化、境外投資、利用外資和其他。

3、具體項(xiàng)目填寫(xiě)時(shí)，可根據(jù)項(xiàng)目的情況和特點(diǎn)對(duì)表格進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。9

河北省煙草公司秦皇島市公司采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表格編號(hào)：合同編號(hào)：合同名稱(chēng)：接收單位：項(xiàng)目地點(diǎn)：序號(hào)1項(xiàng)目編號(hào)：交付方式及交付日期：接收單位聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：交付物品清單交付設(shè)備名稱(chēng)標(biāo)識(shí)/編號(hào)（規(guī)格型號(hào)）S/N（產(chǎn)品序列號(hào)）數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果說(shuō)明23交付問(wèn)題說(shuō)明：備注：接收負(fù)責(zé)人/日期：交付負(fù)責(zé)人/日期：驗(yàn)收組成員/日期：監(jiān)督組成員/日期：1． “驗(yàn)收結(jié)果”一檔由驗(yàn)收小組填寫(xiě)，“是”或“否”，有問(wèn)題在說(shuō)明中注明，也可使用附頁(yè)說(shuō)明。2． 此表不足記錄結(jié)果時(shí)，可以有附頁(yè)，附頁(yè)格式與此頁(yè)相同。

第四篇：采購(gòu)流程

三、物資采購(gòu) ㈠請(qǐng)購(gòu)

1、常規(guī)物資由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫(kù)存數(shù)量和消耗情況提出采購(gòu)申請(qǐng)，由主管部門(mén)審批，常用物資的庫(kù)存量不得超過(guò)半個(gè)月，不常用物資和采購(gòu)時(shí)間較長(zhǎng)的物資庫(kù)存量不得超過(guò)1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。物資采購(gòu)目錄以外的物資由使用部門(mén)（科室）提出申請(qǐng)，主管部門(mén)審核，院長(zhǎng)審批，物資采購(gòu)目錄以外的物資申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過(guò)預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入物資采購(gòu)目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入物資采購(gòu)目錄管理管理。

2、物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)編制《物資請(qǐng)購(gòu)單》，《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫(xiě)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明物資生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明物資生產(chǎn)廠商。物資采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。

3、《物資請(qǐng)購(gòu)單》由庫(kù)房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門(mén)進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，?bào)主管部門(mén)審核并簽字、報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核并簽字，物資請(qǐng)購(gòu)一般每周一次，原則上每周二下午由庫(kù)房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)采購(gòu)部，并上傳電子檔一份。

㈡采購(gòu)

1、每年年初，各醫(yī)院編制全年物資采購(gòu)預(yù)算，編制價(jià)格以上實(shí)際采購(gòu)最低價(jià)為基礎(chǔ)。

2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、物資質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。對(duì)首次納入公司的物資供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求物資供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，采購(gòu)部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門(mén)調(diào)閱）。

3、年初應(yīng)由公司組織一次集中招標(biāo)采購(gòu)會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，公司確定全年物資的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格和確定《物資采購(gòu)目錄》，《物資采購(gòu)目錄》內(nèi)的物資為常用物資。公司確定《物資采購(gòu)目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物資采購(gòu)目錄和招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)，物資采購(gòu)目錄和準(zhǔn)予公開(kāi)的采購(gòu)價(jià)格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門(mén)，同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部備案。

4、《物資采購(gòu)目錄》以?xún)?nèi)的物資和《物資采購(gòu)目錄》以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，《物資采購(gòu)目錄》以外的物資和零星物資（單件價(jià)值在200元以?xún)?nèi)且批量?jī)r(jià)值在500元以?xún)?nèi)的物資）由醫(yī)院自行采購(gòu)。

5、采購(gòu)人員收到《物資請(qǐng)購(gòu)單》后，根據(jù)物資采購(gòu)確定的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購(gòu)。

6、采購(gòu)人員要嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，特別是對(duì)有效期不足6個(gè)月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購(gòu)。

7、《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)采購(gòu)部后，常用物資一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購(gòu)不到的特殊物資，采購(gòu)部應(yīng)于《物資請(qǐng)購(gòu)單》達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，原則上物資采購(gòu)的最長(zhǎng)時(shí)限為15天。物資供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)的，由采購(gòu)部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)。

㈢驗(yàn)收

1、物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由最先接收物資的人員通知采購(gòu)員和主管部門(mén)指定的物資驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請(qǐng)購(gòu)單》對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問(wèn)題，即：物資的生產(chǎn)日期、到期日期、物資的名稱(chēng)、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)物資經(jīng)驗(yàn)收與訂購(gòu)單不符的物資或質(zhì)量不符合國(guó)家要求的物資，驗(yàn)收人員 有權(quán)拒絕入庫(kù)。

3、庫(kù)房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的數(shù)量問(wèn)題，即：物資的數(shù)量是否正確，對(duì)超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物資，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。

4、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。

5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)，并打印物資入庫(kù)單一式三聯(lián)，《物資入庫(kù)單》作為物資驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員和庫(kù)房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或 應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫(kù)單第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為物資入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。㈣付款

1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療物資采取先采購(gòu)，延后兩個(gè)月付款的方式。

2、月底終了，采購(gòu)部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購(gòu)買(mǎi)金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳 真件）須經(jīng)采購(gòu)部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

3、原則上，下月的物資付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的物資采購(gòu)總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及時(shí)通知采購(gòu)部物資付款額度，便于采購(gòu)部編制物資 付款計(jì)劃；采購(gòu)部因物資采購(gòu)困難或供應(yīng)商回款需要增加物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)物資付款計(jì)劃及時(shí)商醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)物資付款需要，財(cái)務(wù)部門(mén)在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加物資付款額度。

4、每月15日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門(mén)，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份。

5、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的物資付款計(jì)劃填制物資付款報(bào)銷(xiāo)單，物資付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附物資采購(gòu)發(fā)票和物資入庫(kù)單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)集中于 每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門(mén)支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購(gòu)共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購(gòu)部了解付款情況。

6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。㈤質(zhì)量反饋

第五篇：采購(gòu)流程

采購(gòu)知識(shí) 采購(gòu)流程：包括收集信息，詢(xún)價(jià)，比價(jià)，議價(jià)，評(píng)估，索樣，決定，請(qǐng)購(gòu)，訂購(gòu)，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨驗(yàn)收，整理付款。[1]

采購(gòu)（purchasing）：是指企業(yè)在一定的條件下，從供應(yīng)市場(chǎng)獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。采購(gòu)實(shí)踐可分為戰(zhàn)略采購(gòu)（sourcing）和日常采購(gòu)（procurement）兩部分。

一般流程

一、企業(yè)采購(gòu)流程[2]一般有比選、競(jìng)爭(zhēng)性談判和單一來(lái)源三種形式： 比選采購(gòu)方式的主要流程：

1、采購(gòu)人發(fā)出采購(gòu)信息（采購(gòu)公告或采購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)）及采購(gòu)文件；

2、供應(yīng)商按采購(gòu)文件要求編制、遞交應(yīng)答文件；

3、采購(gòu)人對(duì)供應(yīng)商應(yīng)答文件進(jìn)行評(píng)審，并初步確定中選候選供應(yīng)商

（中選候選供應(yīng)商數(shù)量少于遞交應(yīng)答文件供應(yīng)商數(shù)量，具體數(shù)量視采購(gòu)項(xiàng)目情況而定）；

4、采購(gòu)人保留與中選候選供應(yīng)商進(jìn)一步談判的權(quán)利；

5、采購(gòu)人確定最終中選供應(yīng)商，并向所有遞交應(yīng)答文件的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)結(jié)果通知；

6、采購(gòu)人與中選供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。

競(jìng)爭(zhēng)性談判的主要程序：

1、采購(gòu)人發(fā)出采購(gòu)信息（采購(gòu)公告或采購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)）及采購(gòu)文件；

2、供應(yīng)商按采購(gòu)文件要求編制、遞交初步應(yīng)答文件；

3、采購(gòu)人根據(jù)初步應(yīng)答文件與所有遞交應(yīng)答文件的供應(yīng)商進(jìn)行一輪或多輪談判，供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)人要求進(jìn)行一輪或多輪應(yīng)答；

4、采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商最后一輪應(yīng)答進(jìn)行評(píng)審，并確定成交供應(yīng)商；

5、采購(gòu)人向所有遞交應(yīng)答文件的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)結(jié)果通知；

6、采購(gòu)人與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。

流程內(nèi)容

1、詢(xún)價(jià)(Solicitation)

詢(xún)價(jià)就是從可能的賣(mài)方那里獲得誰(shuí)有資格完成工作的信息，該過(guò)程的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)叫供方資格確認(rèn)(SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標(biāo)公告、行業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)等媒體、供應(yīng)商目錄、約定專(zhuān)家擬定 可能的供應(yīng)商名單等。通過(guò)詢(xún)價(jià)獲得供應(yīng)商的投標(biāo)建議書(shū)。

2、供方選擇(Source Selection)

這個(gè)階段根據(jù)既定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選擇一個(gè)承包商。評(píng)價(jià)方法有以下幾種： 合同談判：雙方澄清見(jiàn)解，達(dá)成協(xié)議。這種方式也叫“議標(biāo)”。

加權(quán)方法：把定性數(shù)據(jù)量化，將人的偏見(jiàn)影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評(píng)標(biāo)法”。

篩選方法：為一個(gè)或多個(gè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)確定最低限度履行要求。如最低價(jià)格法。

獨(dú)立估算：采購(gòu)組織自己編制“標(biāo)底”，作為與賣(mài)方的建議比較的參考點(diǎn)。

一般情況下，要求參與競(jìng)爭(zhēng)的承包商不得低于三個(gè)。選定供方后，經(jīng)談判，買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂合同。

3、合同管理

合同管理是確保買(mǎi)賣(mài)雙方履行合同要求的過(guò)程，一般包括以下幾個(gè)層次的集成和協(xié)調(diào)。

1)授權(quán)承包商在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間進(jìn)行工作。

2)監(jiān)控承包商成本、進(jìn)度計(jì)劃和技術(shù)績(jī)效。

3)檢查和核實(shí)分包商產(chǎn)品的質(zhì)量。

4)變更控制，以保證變更能得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，并保證所有應(yīng)該知情的人員獲知變更。

5)根據(jù)合同條款，建立賣(mài)方執(zhí)行進(jìn)度和費(fèi)用支付的聯(lián)系。

6)采購(gòu)審計(jì)。

7)正式驗(yàn)收和合同歸檔。[3]

工作職責(zé) 1．新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作。

2．對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、品質(zhì)等）的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。

3．與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作。

4．對(duì)舊供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。

5．及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本。

6．采購(gòu)計(jì)劃編排．物料訂購(gòu)及交期控制。

7．部門(mén)員工的管理培訓(xùn)工作。

8．與供應(yīng)商以及其他部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)等。

采購(gòu)員

工作職責(zé)

1．訂購(gòu)單的下達(dá)。

2．物料交期的控制。

3．材料市場(chǎng)行情的調(diào)查。

4．查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量。

5．進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理。

6．與供應(yīng)商有關(guān)交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)。

砍價(jià)總結(jié)：

（1）購(gòu)物要貨比幾家，摸清行情。

（2）砍價(jià)之前，要跟客戶(hù)做好溝通和具體分工，包括雙方的關(guān)系稱(chēng)呼、價(jià)格、購(gòu)買(mǎi)意向等 細(xì)節(jié)。

（3）砍價(jià)開(kāi)始的第一步，要向商家傳遞一個(gè)信息：今天過(guò)來(lái)就是要定下來(lái)購(gòu)買(mǎi)的。

（4）砍價(jià)第二步，肯定商品和服務(wù)令人滿(mǎn)意，只要價(jià)格談妥，我們就可以作出購(gòu)買(mǎi)決定。

（5）砍價(jià)第三步，舉出比家（就是別的商家），向砍家（即正在面談的商家）施加壓力。

（6）砍價(jià)第四步，找到真正的價(jià)格決策人，拋出客戶(hù)的底價(jià)，抓住時(shí)機(jī)促成交易。

砍價(jià)總結(jié)：

（1）跟購(gòu)買(mǎi)者確認(rèn)好，今天能否作出購(gòu)買(mǎi)的決定？

（2）前往砍價(jià)之前，要作準(zhǔn)備工作，包括：所買(mǎi)的東西的規(guī)格、型號(hào)、配置情況、以及價(jià) 格行情等。

（3）比較好相類(lèi)似的商品，詢(xún)問(wèn)有關(guān)的問(wèn)題。

（4）選定看好的商品。

（5）砍價(jià)第一步：感謝服務(wù)人員態(tài)度認(rèn)真、服務(wù)好等。

（6）砍價(jià)第二步：表達(dá)今天作出購(gòu)買(mǎi)的打算。

（7）砍價(jià)第三步：表明只要價(jià)格合適，馬上作出購(gòu)買(mǎi)的決定。

（8）砍價(jià)第四步：讓對(duì)方出價(jià)，這一步可以往復(fù)進(jìn)行。

（9）砍價(jià)第五步：亮出底價(jià)，讓對(duì)方作出反應(yīng)。

(10）砍價(jià)第六步：請(qǐng)出價(jià)格決策者，直接進(jìn)行談判，條件下成交。