第一篇：ERP用友U8上機(jī)實(shí)習(xí)報告

姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn)名稱 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?要求 系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)置

掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔 案的設(shè)置。

1．立核算體系 步驟:以“admin”的身份進(jìn)行注冊，增設(shè)管理員并建立帳套（廣州宏 達(dá)有限公司）

2．啟用各個系統(tǒng) 步驟： 以帳套主管的身份進(jìn)行注冊并啟用采購管理”、“銷售管理”、實(shí)驗(yàn)、內(nèi)容 “庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”“總賬”系統(tǒng)。及 步 啟用日期為 2004-12-

01。(進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng) 驟 啟用)

3．定義各個基礎(chǔ)檔案 步驟：進(jìn)入企業(yè)信息平臺，在基礎(chǔ)欄中定義各個檔案。

通過本次實(shí)驗(yàn)，了解了用友 U8 的基本操作：注冊，輸出帳套，其界面基本構(gòu)成。通過建立核算體系設(shè)置管理員權(quán)限，將在理論課學(xué)習(xí)中企業(yè)核心數(shù)據(jù)庫中的權(quán)限設(shè)置內(nèi)容實(shí)踐了一下，印象更較深刻。在啟用各個系統(tǒng)時，要求我們了解企業(yè)的基本業(yè)務(wù)流程，具有相應(yīng)的 實(shí)驗(yàn) 總結(jié) 會計(jì)知識。在設(shè)置基礎(chǔ)檔案時遇到很多問題，例如設(shè)置商品的屬性，定義各 種類型時要注意相關(guān)的編號和所屬編號，稍有差錯系統(tǒng)就自動提示錯 誤。通過同學(xué)的指導(dǎo)和幫助，此次實(shí)驗(yàn)初步完成。ERP 上機(jī)報告單

姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置 名稱

掌握企業(yè)為了能夠在將來的業(yè)務(wù)處理時，由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的記賬 實(shí)驗(yàn) 目的 憑證，在進(jìn)行期初建賬時，應(yīng)設(shè)置的相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目，以及把原來手 要求 工做賬時所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入到系統(tǒng)當(dāng)中。

1.設(shè)置基礎(chǔ)科目 步驟：根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)在相應(yīng)的庫存、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行初始設(shè)置。

2．期初余額的整理錄入 實(shí)驗(yàn) 步驟:在總賬系統(tǒng)中設(shè)置各科的期初余額，注意應(yīng)收款的單位和應(yīng)付賬款 內(nèi)容 的單位。期初貨到票未到數(shù)據(jù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，進(jìn)入存貨核算 及步 系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額，進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存，驟 應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬，應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬。

本次實(shí)驗(yàn)中，主要是在期初余額的整理錄入過程中遇到了問題。在錄入壞賬準(zhǔn)備時，雖然可以直接錄入壞賬準(zhǔn)備金額但無法設(shè)置壞賬處 理方式，且無法進(jìn)行提取比率設(shè)置。經(jīng)過經(jīng)驗(yàn)交流解決了此問題：應(yīng)先進(jìn) 行期初余額的整理錄入，在錄入完畢后要關(guān)閉所有的窗口等待系統(tǒng)自動刷 實(shí)驗(yàn) 總結(jié) 新，然后再在應(yīng)收管理系統(tǒng)中設(shè)置壞賬期初準(zhǔn)備及壞賬處理方式。通過此次實(shí)驗(yàn)基本了解了一個公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置過程。ERP 上機(jī)報告單

姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期：

實(shí)驗(yàn) 普通采購業(yè)務(wù) 名稱 實(shí)驗(yàn) 目的 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 要求

根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)處理相關(guān)業(yè)務(wù)：

1．在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單

2．在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單

3．在采購系統(tǒng)中，填制到貨單

4．啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單

5．在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算

6．在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算(自動結(jié)算)實(shí)驗(yàn)

7．在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票 內(nèi)容

8．在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬 及步

9．在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證 驟

10． 賬表查詢 在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 在采購系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表 在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計(jì)表 在采購系統(tǒng)中，采購明細(xì)表 在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬 在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表

經(jīng)過實(shí)驗(yàn)之后對本系統(tǒng)有了大體認(rèn)識。在這次實(shí)驗(yàn)中存在幾個問 題：在設(shè)置項(xiàng)目中不能及時發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)操作向?qū)е械南嚓P(guān)系統(tǒng)。在填 制請購單采購訂單等沒有及時的審核，在填制采購發(fā)票時才意識到這一 點(diǎn)，及時糾正錯誤進(jìn)行審核。在進(jìn)行采購發(fā)票審核時常常出現(xiàn)：審核發(fā) 實(shí)驗(yàn) 票日期不得早于發(fā)票日期，根據(jù)提示在登錄時注意登錄時間后，在審核 總結(jié) 發(fā)票就不會出現(xiàn)上述狀況。在自動結(jié)算應(yīng)注意應(yīng)該先在應(yīng)付或應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行票據(jù)的審核。在生成憑證式要特別注意先應(yīng)付或應(yīng)收系統(tǒng)中審核票據(jù)，然后打開 票據(jù)進(jìn)行棄審，在點(diǎn)擊審核才會彈出相應(yīng)的窗口提示是否生成憑證。ERP 上機(jī)報告單

姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn) 普通銷售業(yè)務(wù) 名稱

實(shí)驗(yàn) 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表 目的 查詢 要求 根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)處理相關(guān)業(yè)務(wù)：

1.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單

2.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單

3.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單

4.在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)(將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”)

5.在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 實(shí)驗(yàn) 內(nèi)容

6.在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 及 步

7.在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 驟

8.在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬

9.在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證

10．賬表查詢，包括在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，在 銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表，在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表，在存 貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表 通過上次的采購業(yè)務(wù)處理已經(jīng)大體了解了每個系統(tǒng)及其模塊的位 置及作用，所以在本次實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的錯誤少了一些，也能夠解決一些問 題。通過發(fā)現(xiàn)問題，解決問題也使我更加了解 ERP，一出出錯處處錯。實(shí)驗(yàn) 所以這確實(shí)是一個管理制造業(yè)企業(yè)的好軟件，嚴(yán)謹(jǐn)，透明?？偨Y(jié) 在這次實(shí)驗(yàn)中存在幾個問題： 在設(shè)置項(xiàng)目中不能及時發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) 操作向?qū)е械南嚓P(guān)系統(tǒng)。在銷售系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售發(fā)票后，在進(jìn)行 以后的操作步驟中發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票并沒有審核，這對后面的操作造成了影 響。ERP 上機(jī)報告單

姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期：

實(shí)驗(yàn) 普通庫存管理業(yè)務(wù) 名稱 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表 實(shí)驗(yàn) 目的 查詢 要求 根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)處理銷售業(yè)務(wù)

1.在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)

2.在銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案定義相關(guān)屬性 實(shí)驗(yàn) 內(nèi)容 及步 驟

3.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單

4.在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單

5.在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票

6.在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票

7.在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票

8.在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行直運(yùn)商品記賬

9.在存貨系統(tǒng)中，查詢存貨明細(xì)賬 通過本次實(shí)驗(yàn)，我學(xué)會了用友 ERP 軟件的基本設(shè)置方法及其在庫 存管理的使用規(guī)則和方法，同時對上一次的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容有了更深一層的了 解，為后面的兩次上機(jī)實(shí)驗(yàn)打下了基礎(chǔ)。通過前幾次的業(yè)務(wù)處理總結(jié)出日常的業(yè)務(wù)處理的程序是錄入憑證實(shí)驗(yàn) 總結(jié) 出納簽字-賬套主管審核、簽字-對賬-記賬-結(jié)賬，這樣的一個過程。在 本次實(shí)驗(yàn)時主要問題是在選擇銷售類型上出現(xiàn)了問題。雖然注意到了是 “直運(yùn)”，但是沒有在銷售類型上找到，通過請教同學(xué)才在銷售系統(tǒng)調(diào) 整選項(xiàng)中找到選擇銷售類型解決了問題。ERP 上機(jī)報告單

姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn) 企業(yè)各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 名稱

實(shí)驗(yàn) 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)賬 目的 要求 表查詢

第一部分：客戶往來款的處理

1.應(yīng)收款的確認(rèn)

2.收款結(jié)算包括收到預(yù)收款，收到應(yīng)收款，核銷應(yīng)收款

3.轉(zhuǎn)賬處理包括預(yù)收沖應(yīng)收和紅票對沖 實(shí)驗(yàn) 內(nèi)容 及步 驟

4.壞賬處理包括發(fā)生壞賬，壞賬收回，計(jì)提本年度的壞賬準(zhǔn)備

5.財(cái)務(wù)核算： 將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證及查 詢憑證 第二部分：供應(yīng)商往來款的處理

1.應(yīng)付款的確認(rèn)

2.付款結(jié)算

3.轉(zhuǎn)賬處理

通過 ERP 上機(jī)實(shí)驗(yàn)，使我對用友 ERP 軟件有了一個初步的認(rèn)識，拓寬了自己的知識面，強(qiáng)化了自己的動手能力。在本次實(shí)驗(yàn)中，主要任務(wù)是對業(yè)務(wù)進(jìn)行處理與結(jié)算，未生成憑證 實(shí)驗(yàn) 總結(jié) 的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證及查詢憑證。在進(jìn)行自動結(jié)算時總是遇到未發(fā)現(xiàn) 任何相關(guān)結(jié)算，但在采用手工結(jié)算時卻可以結(jié)算。ERP 上機(jī)報告單

姓名： 學(xué)號： 上機(jī)地點(diǎn)： 上機(jī)日期： 實(shí)驗(yàn) 名稱 成本的計(jì)算及月底如何做好月末結(jié)賬工作 實(shí)驗(yàn) 目的 要求

掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中通過軟件進(jìn)行各出入庫成本的計(jì)算及月底 如何做好月末結(jié)賬工作

1.2.單據(jù)記賬包括調(diào)撥單進(jìn)行記賬和正常單據(jù)記賬 財(cái)務(wù)核算

根據(jù)上述業(yè)務(wù)中所涉及到的采購入庫單編制相應(yīng)憑證及查詢憑證 實(shí)驗(yàn)

3.內(nèi)容 及步 驟 月末結(jié)賬：采購系統(tǒng)的月末結(jié)賬，銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬，庫存系統(tǒng) 的月末結(jié)賬，存貨系統(tǒng)的月末處理包括各倉庫的期末處理，生成結(jié) 轉(zhuǎn)銷售成本的憑證存貨系統(tǒng)的月末結(jié)賬

通過 ERP 上機(jī)實(shí)驗(yàn)，使我對用友 ERP 軟件有了一個初步的認(rèn)識，拓寬了自己的知識面，強(qiáng)化了自己的動手能力。通過本次實(shí)驗(yàn)，了解了 ERP 軟件的應(yīng)用范圍，安裝條件以及最基本設(shè)置。學(xué)會了軟件的基本使 實(shí)驗(yàn) 用規(guī)則和使用方法?？偨Y(jié) 理解了各個項(xiàng)目的結(jié)賬關(guān)系。特別注意在必須先進(jìn)行庫存結(jié)賬在進(jìn) 行存貨結(jié)賬。

第二篇：用友ERP實(shí)習(xí)報告

ERP

課程設(shè)計(jì)心得報告

管理學(xué)院

電子商務(wù)0903

李俊

0902110325

2013年1月13日

ERP即企業(yè)資源管理計(jì)劃，實(shí)在先進(jìn)的企業(yè)管理思想基礎(chǔ)上，應(yīng)用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)對整個企業(yè)資源的一體化管理。.是一個由原料供應(yīng)信息，產(chǎn)品需求信息，產(chǎn)品制造信息，產(chǎn)品銷售信息，消費(fèi)者反饋信息，構(gòu)成的一個封閉的信息環(huán)，這樣可以更快的適應(yīng)市場的變化，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)市場的變化。根據(jù)此特點(diǎn)我們對用友ERP軟件進(jìn)行了兩周的上機(jī)實(shí)際演練實(shí)習(xí)。

用友ERP是時代發(fā)展的產(chǎn)物。在未來的社會，交易分工越來越細(xì)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不會停滯不前，ERP系統(tǒng)軟件也將是飛速發(fā)展。這些都要求我們要與時俱進(jìn)，不斷提高專業(yè)知識和素質(zhì)，適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢和適合企業(yè)現(xiàn)代管理的要求，成為社會上真正有用的人才。

一、實(shí)習(xí)目的實(shí)習(xí)是一項(xiàng)綜合性的、社會性質(zhì)的活動，是一個由學(xué)校向社會接軌的環(huán)節(jié)，是學(xué)校學(xué)習(xí)向社會工作轉(zhuǎn)型的一大模塊。ERP上機(jī)操作實(shí)習(xí)就是通過構(gòu)建企業(yè)運(yùn)作的虛擬環(huán)境，讓我們在虛擬環(huán)境中運(yùn)用已經(jīng)掌握到的專業(yè)知識，進(jìn)行企業(yè)的仿真演練，熟悉企業(yè)的運(yùn)作。

通過此模塊的ERP上機(jī)演練實(shí)習(xí)，提高動手能力，在實(shí)踐過程中發(fā)現(xiàn)其不足，然后反饋到學(xué)習(xí)中去，提高自己的能力，在實(shí)踐中檢驗(yàn)和鞏固專業(yè)理論知識。在此實(shí)習(xí)中提高自身的綜合素質(zhì)能力，認(rèn)識和了解ERP體系模塊的運(yùn)用及操作，知道了ERP的基本思想，并熟練的掌握ERP軟件的操作。在此實(shí)習(xí)中，有效的把在校所學(xué)的理論知識和實(shí)踐結(jié)合，使我們熟悉現(xiàn)在連鎖企業(yè)的信息系統(tǒng)。

此次用友ERP模塊的上機(jī)實(shí)習(xí)與連鎖經(jīng)營管理實(shí)踐教學(xué)相結(jié)合，以培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)技術(shù)能力、動手能力為根本目的，培養(yǎng)學(xué)生的勞動觀念和良好的思想作風(fēng)、工作作風(fēng)，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。這次為期兩周的上機(jī)操作實(shí)習(xí)，能讓我們知道如何進(jìn)行銷售管理業(yè)務(wù)的日常操作，如何進(jìn)行庫存管理業(yè)務(wù)的日常操作等，這些都能提高我們的操作能力及分析問題、解決實(shí)際問題能力，訓(xùn)練從事連鎖經(jīng)營管理采購與物流工作的基本技能。使的我們更好的了解連鎖經(jīng)營管理這個行業(yè)，更好的將自己以前所學(xué)的專業(yè)課知識與這次的上機(jī)操作實(shí)踐結(jié)合起來。真正學(xué)以致用。為今后我們進(jìn)一步

學(xué)習(xí)連鎖企業(yè)經(jīng)營管理方面的專業(yè)課打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。更為我們以后的在工作中打下良好的基礎(chǔ)，做好充足的準(zhǔn)備。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容

通過上機(jī)實(shí)際的掌握用友U8軟件的系統(tǒng)管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和期末處理等。在ERP軟件的操作中以突出實(shí)戰(zhàn)為主導(dǎo)思想，以一個企業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為原型，重點(diǎn)介紹了信息環(huán)境下各項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理方法和處理流程，并提供了實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備帳套和結(jié)果帳套，每個實(shí)驗(yàn)既可以環(huán)環(huán)相扣，也可以獨(dú)立運(yùn)作，適應(yīng)了不同層次的學(xué)習(xí)需要。

在ERP的系統(tǒng)管理中能夠系統(tǒng)地學(xué)習(xí)系統(tǒng)中庫存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系統(tǒng)管理中設(shè)置用戶，建立企業(yè)帳套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉帳套輸入和引入方法；在采購管理中能夠掌握采購業(yè)務(wù)的處理流程和處理方法，深入了解采購管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理采購業(yè)務(wù)和與采購相關(guān)的其他業(yè)務(wù)；在銷售管理中能夠掌握能夠掌握采購業(yè)務(wù)的處理流程和處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統(tǒng)與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與ERP系統(tǒng)中的相關(guān)子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，以便正確處理采購業(yè)務(wù)和與銷售相關(guān)的其他業(yè)務(wù)；在庫存管理中能夠掌握初始設(shè)置、各種出入庫業(yè)務(wù)、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)和一些特殊業(yè)務(wù)，進(jìn)而了解庫存管理與采購管理、銷售管理、存貨核算模塊之間的關(guān)系，加深對庫存管理的認(rèn)識，了解企業(yè)中庫存管理方面的重要作用；在存貨核算中掌握存貨核算中的存貨核算的初始設(shè)置、暫估成本的錄入、單據(jù)記賬和特殊單據(jù)記賬、存貨期末處理等，知曉存貨核算與其它模塊的關(guān)系，加深對存貨核算的認(rèn)識，知道企業(yè)中存貨核算的基本方法和步驟，以便為成本計(jì)算提供精確的數(shù)據(jù)；在期末處理中能夠掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)的月末處理的方法、月末憑證的生成與查詢方法，以及帳表的查詢方法。

三、實(shí)習(xí)總結(jié)

這一次的實(shí)習(xí)能夠讓我們對書本上的理論知識與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)習(xí)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論與應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會將知識應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問題的方法，提高和

解決問題的能力。一方面又認(rèn)識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識等，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學(xué)習(xí)才能達(dá)到。

通過這次實(shí)習(xí)還對ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強(qiáng)化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過程，企業(yè)通過ERP項(xiàng)目可以幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。

第三篇：erp上機(jī)報告

ERP上機(jī)實(shí)驗(yàn)報告

實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私庥糜袳RP-U8管理系統(tǒng)這個軟件，并學(xué)會一些基礎(chǔ)的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)。系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的主要內(nèi)容操作方法，學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，學(xué)習(xí)自定義報表和使用報表模塊生成報表的方法。

主要實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1帳套管理的操作，包括賬套的建立、修改、引入和輸出。2.帳管理的操作，包括帳的建立、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空數(shù)據(jù)等。3.操作員及其權(quán)限的集中管理，主要包括設(shè)置用戶、定義角色及設(shè)置用戶功能權(quán)限。4.基礎(chǔ)內(nèi)容的設(shè)置，主要包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案等。5.系統(tǒng)初始化：主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計(jì)科目體體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。6.日常業(yè)務(wù)處理：主要包括填制憑證、審核憑證。出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。7.出納管理、賬簿管理、期末處理等操作。8.文件和格式的管理，數(shù)據(jù)的處理，圖表功能的使用，二次開發(fā)的應(yīng)用。

實(shí)驗(yàn)中遇到的問題，重點(diǎn)和難點(diǎn)：1.啟用會計(jì)期與系統(tǒng)日期之間的關(guān)系。有關(guān)日期要理解清楚。2.用戶權(quán)限要設(shè)置好，不然容易導(dǎo)致錯亂。3.檔案沒有做完整。4.部門編碼及部門名稱必須錄入。5.“輔助核算”選項(xiàng)沒有設(shè)置。6.科目有時難以找到。7.填制、審核、出納等這些操作要做到人員分工。8.做憑證時要把科目名稱設(shè)置好。9.已沖銷憑證仍需審核、出納簽字后記賬。10.查詢?nèi)沼涃~和資金日報表時要把時間調(diào)整好才能查詢得到。11.在轉(zhuǎn)賬時要注意選擇錄入日期的變化。在結(jié)賬不成功時應(yīng)該查看有沒有把要以上的每月都結(jié)賬。12.做報表時每步都需要認(rèn)真做好，做錯了沒得返回。13.錄入單元格式時應(yīng)用英文模式輸入符號。從實(shí)驗(yàn)中學(xué)習(xí)到的心得體會：從實(shí)驗(yàn)中了解到ERP –U8用友軟件這類的軟件確實(shí)很實(shí)用，對于企業(yè)的管理會有很大的幫助，不過在使用此種軟件時要進(jìn)行培訓(xùn)，增加其使用的熟練度，不然使用它會出現(xiàn)很多錯誤。有些步驟操作起來確實(shí)有些麻煩。

第四篇：用友ERP

用友ERP-U8軟件產(chǎn)品是由多個產(chǎn)品組成，各個產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，完全實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的管理。對于企業(yè)資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理提供了有效的方法和工具。系統(tǒng)管理包括新建賬套、新建賬、賬套修改和刪除、賬套備份，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理中的不同崗位職能建立不同角色，新建操作員和權(quán)限的分配等功能。系統(tǒng)管理的使用者為企業(yè)的信息管理人員：系統(tǒng)管理員Admin和賬套主管。

系統(tǒng)管理模塊主要能夠?qū)崿F(xiàn)如下功能：

對賬套的統(tǒng)一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復(fù)備份和備份)。

對操作員及其功能權(quán)限實(shí)行統(tǒng)一管理，設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制，包括用戶、角色和權(quán)限設(shè)置。允許設(shè)置自動備份計(jì)劃，系統(tǒng)根據(jù)這些設(shè)置定期進(jìn)行自動備份處理，實(shí)現(xiàn)賬套的自動備份。對賬的管理，包括建立、引入、輸出賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空數(shù)據(jù)。由于用友ERP-U8軟件所含的各個產(chǎn)品是為同一個主體的不同層面服務(wù)的，并且產(chǎn)品與產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，因此，就要求這些產(chǎn)品具備如下特點(diǎn)： 具備公用的基礎(chǔ)信息

擁有相同的賬套和賬

操作員和操作權(quán)限集中管理并且進(jìn)行角色的集中權(quán)限管理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫

新用戶操作流程：啟動系統(tǒng)管理->以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄-> 新建賬套-> 增加角色、用戶-> 設(shè)置角色、用戶權(quán)限-> 啟用各相關(guān)系統(tǒng)

老用戶操作流程：啟動系統(tǒng)管理-> 以賬套主管注冊登錄-> 建立下一賬-> 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-> 啟用各相關(guān)系統(tǒng)-> 進(jìn)行新操作

步驟1-8描述的是建賬的過程。其中：步驟1-4在系統(tǒng)管理模塊中進(jìn)行，在建賬向?qū)е性O(shè)置賬套，設(shè)置用戶組和用戶，并設(shè)置其功能權(quán)限；第5步登錄企業(yè)門戶-> 控制臺，第6步設(shè)置系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息。步驟7-8在各子系統(tǒng)中完成。

步驟9-13描述的是子系統(tǒng)在一個會計(jì)內(nèi)的日常處理工作，由于各子系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理不相同，故這里只是一個總體流程描述，有關(guān)詳細(xì)的流程描述和功能描述請參見各子系統(tǒng)的說明。

步驟14-16描述的是建立下一賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)和調(diào)整賬套參數(shù)、調(diào)整基礎(chǔ)信息、調(diào)整各子系統(tǒng)期初余額的過程。步驟14-15在系統(tǒng)管理模塊里完成。步驟16在基礎(chǔ)設(shè)置和各子系統(tǒng)中完成。

用戶運(yùn)行用友U8管理軟件產(chǎn)品，登錄注冊的主要操作步驟如下： 【操作步驟】

選擇進(jìn)入用友ERP-U8企業(yè)門戶或運(yùn)行U8子系統(tǒng)，進(jìn)入注冊登錄界面。

選擇服務(wù)器：在客戶端登錄，則選擇服務(wù)端的服務(wù)器名稱；服務(wù)端或單機(jī)用戶則選擇本地服務(wù)器。

輸入本次需要登錄的操作員名稱（或代碼）和密碼，系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)前操作員的權(quán)限顯示該操作員可以登錄的賬套號。如要修改密碼，單擊“更改密碼”按鈕。

選擇賬套和要進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的會計(jì)。按可參照會計(jì)日歷查看所選定賬套指定會計(jì)與自然時間之間的關(guān)系。

在“操作日期”框內(nèi)鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點(diǎn)日歷參照選擇一個自然時間。

【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄中輸入正確的密碼，然后將“改密碼”欄目選中“√”，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，在提示窗口輸入并確定新密碼用戶輸入新的口令，并進(jìn)行確認(rèn)。用戶運(yùn)行用友U8管理軟件系統(tǒng)管理模塊，登錄注冊的主要操作步驟如下：

【操作步驟】

選擇【開始】--【用友ERP-U8】--【系統(tǒng)服務(wù)】--【系統(tǒng)管理】，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊； 選擇【系統(tǒng)】--【注冊】功能菜單，顯示登錄系統(tǒng)界面；

選擇服務(wù)器，輸入操作員名稱，如果要以系統(tǒng)管理員Admin身份登錄，直接在“操作員”欄中輸入Admin即可；如果要行使賬套主管權(quán)限，以賬套主管身份登錄，參見用戶登錄注冊。登錄后顯示“系統(tǒng)管理界面”，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統(tǒng)管理的各系統(tǒng)名稱、運(yùn)行狀態(tài)和注冊時間，下一部分列示的是各系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標(biāo)選中一個子系統(tǒng)，下一部分將自動列示出該子系統(tǒng)中正在執(zhí)行的功能。這兩部分的內(nèi)容都是動態(tài)的，它們將根據(jù)系統(tǒng)的執(zhí)行情況而自動更新變化?！咀⒁狻?/p>

對于系統(tǒng)管理員(Admin)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的，系統(tǒng)管理員登錄界面只包括：服務(wù)器、操作員、密碼、語言區(qū)域，而賬套主管則包括：服務(wù)器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區(qū)域。

對于系統(tǒng)管理員(Admin)和賬套主管的具體操作權(quán)限，請見“系統(tǒng)管理員和賬套主管的權(quán)限明細(xì)表”。

運(yùn)行狀態(tài)：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數(shù)據(jù)庫服務(wù)失去連接的時間?？蛻舳伺c數(shù)據(jù)庫失去連接多長時間被判定為異常在【U8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置。異常任務(wù)可手動清除異常任務(wù)，參見清除異常任務(wù)，也可以在【U8應(yīng)用服務(wù)管理器】--【加密服務(wù)】中設(shè)置異常自動清除?！静僮髡f明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄目中輸入正確的密碼，然后點(diǎn)擊〖...〗按鈕。系統(tǒng)界面彈出“設(shè)置操作員口令”窗口，用戶輸入新的口令，并在確認(rèn)新口令處輸入相同口令，進(jìn)行確認(rèn)即可。

在系統(tǒng)管理->權(quán)限->用戶中進(jìn)行修改操作也可以修改密碼。

兩者的表面作用是相同的，都是修改操作員密碼。但在權(quán)限還是有區(qū)別的，在登錄界面修改密碼，操作員可以修改自己相應(yīng)的密碼；但在系統(tǒng)管理->權(quán)限->用戶中進(jìn)行修改密碼是系統(tǒng)管理員對操作員的一項(xiàng)管理，其具有修改任意操作員的密碼的權(quán)限，當(dāng)然只有系統(tǒng)管理員可以進(jìn)行。例如：系統(tǒng)管理員可以對離開單位的操作員或不具備權(quán)限的操作員進(jìn)行控制。設(shè)置備份計(jì)劃的作用是自動定時對設(shè)置好的賬套進(jìn)行輸出(備份)。設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進(jìn)行管理。

【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。

在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計(jì)劃”，彈出“設(shè)置備份計(jì)劃”功能界面。此時界面有11個功能按鈕，作用分別如下：

〖打印〗按鈕：打印功能是對設(shè)置的備份計(jì)劃進(jìn)行打印輸出。

〖預(yù)覽〗按鈕：預(yù)覽功能是對設(shè)置的備份計(jì)劃進(jìn)行打印效果的預(yù)先顯示。

〖輸出〗按鈕：輸出功能是將設(shè)置的備份計(jì)劃輸出為其它格式文件，格式有多種如SQL、Excel、DBF、TXT等數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，其功能是可以為其它應(yīng)用提供數(shù)據(jù)來源。

〖增加〗按鈕：此項(xiàng)功能是設(shè)置備份計(jì)劃的開始工作，點(diǎn)擊“增加”后，系統(tǒng)進(jìn)入“增加備份計(jì)劃”界面（其分為表頭項(xiàng)和表體項(xiàng)。表頭項(xiàng)包括：計(jì)劃編號、計(jì)劃名稱、備份類型、發(fā)生頻率、發(fā)生天數(shù)、開始時間、有效觸發(fā)、保留天數(shù)、備份路徑。表體項(xiàng)為賬套號、賬套名稱、）

計(jì)劃編號：系統(tǒng)可以同時設(shè)置多個不同條件組合的計(jì)劃，系統(tǒng)編號是這些計(jì)劃的標(biāo)識號。最大長度可以為12個字符長度。

計(jì)劃名稱：可以對備份計(jì)劃進(jìn)行標(biāo)稱，最大長度40個字符

備份類型：以系統(tǒng)管理員(Admin)身份進(jìn)入的可以進(jìn)行選擇，分為賬套備份和備份，對于以“賬套主管”權(quán)限注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理備份計(jì)劃的，此處是非選項(xiàng)“備份”。發(fā)生頻率：系統(tǒng)提供“每天、每周、每月”的選擇，即您可以設(shè)置備份的周期 發(fā)生天數(shù)：系統(tǒng)根據(jù)發(fā)生頻率，確認(rèn)執(zhí)行備份計(jì)劃的確切天數(shù)。選擇“每天”為周期的設(shè)置，系統(tǒng)不允許選擇發(fā)生天數(shù)；

選擇“每周”圍周期的設(shè)置，系統(tǒng)允許選擇的天數(shù)為“1-7”之間的數(shù)字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 選擇“每月”為周期的設(shè)置，系統(tǒng)運(yùn)行選擇的天數(shù)為“1-31”之間的數(shù)字，如果其中某月的時間日期不足設(shè)置的天數(shù)，系統(tǒng)則按最后一天進(jìn)行備份。例如：設(shè)置為30，但在2月份時不足30天時，系統(tǒng)會在2月的最后一天進(jìn)行備份

發(fā)生頻率和發(fā)生天數(shù)組合確認(rèn)備份的時間。舉例來說：選擇每周的第5天進(jìn)行備份，就有在發(fā)生頻率中選擇“每周”，在“發(fā)生天數(shù)”選擇6既可以。

開始時間：是指在知道的發(fā)生頻率中的發(fā)生天數(shù)內(nèi)的什么時間開始進(jìn)行備份。例如：選擇每周的第5天00：00：00時進(jìn)行備份，就有在發(fā)生頻率中選擇“每周”，在“發(fā)生天數(shù)”選擇6，在開始時間選擇00：00：00既可以。

有效觸發(fā)：是指在備份開始到某個時間點(diǎn)內(nèi)，每隔一定時間進(jìn)行一次觸發(fā)檢查，直到成功。此處不是檢查的周期，而是檢查的最終時間點(diǎn)。(如遇網(wǎng)絡(luò)或數(shù)據(jù)沖突無法備份時，以備份開始時間為準(zhǔn)，在有效觸發(fā)小時的范圍內(nèi)，系統(tǒng)可反復(fù)重新備份，直到備份完成。)保留天數(shù)：是指系統(tǒng)可以自動刪除時限之外的備份數(shù)據(jù)，當(dāng)數(shù)值為0時系統(tǒng)認(rèn)為永不刪除備份。例如：設(shè)置為100，則系統(tǒng)以機(jī)器時間為準(zhǔn)，將前100天的備份數(shù)據(jù)自動刪除。備份路徑：可以選擇備份的目的地。

刪除〗按鈕：此功能執(zhí)行可以刪除被選定的備份計(jì)劃

〖修改〗按鈕：此功能是可以修改備份計(jì)劃的內(nèi)容。除“計(jì)劃編號”不能修改之外，其它都可以修改。特別說明一點(diǎn)，在點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入后，系統(tǒng)顯示“注銷當(dāng)前計(jì)劃”按鈕，可以注銷或啟用當(dāng)前設(shè)置好的備份計(jì)劃。

〖刷新〗按鈕：此功能是重新初始當(dāng)前界面。

〖日志〗按鈕：此功能詳細(xì)記錄每次的備份情況。

〖路徑〗按鈕：此按鈕是在設(shè)置備份時使用的臨時壓縮路徑，該路徑對手工備份也有效?！紟椭桨粹o：此功能是可以調(diào)用當(dāng)前界面的幫助?！纪顺觥桨粹o：此功能是退出備份計(jì)劃設(shè)置。注意

對于系統(tǒng)輸出路徑，只能是本地磁盤。

對于發(fā)生天數(shù)可以按規(guī)定范圍進(jìn)行選擇，如果手工輸入超過規(guī)定數(shù)值，則在增加、修改保持時系統(tǒng)提示有效范圍。

對于用友軟件，系統(tǒng)提供對以前版本數(shù)據(jù)的升級操作，以保證客戶您數(shù)據(jù)的一致性和可追溯性。對于用友軟件以前的SQL數(shù)據(jù)，可以使用此功能一次將數(shù)據(jù)升級到872產(chǎn)品?！静僮鞣椒ā?/p>

首先登錄注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，然后選擇“升級SQL Server數(shù)據(jù)”。選擇需要升級的賬套和該賬套的賬，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)行升級。注意

系統(tǒng)支持SQL版本數(shù)據(jù)到872產(chǎn)品的直接升級操作。在升級之前，一定要將原有的SQL數(shù)據(jù)備份。

如今，信息安全的價值與重要性日益凸現(xiàn)，必須保護(hù)對企業(yè)發(fā)展?fàn)畲笾陵P(guān)重要的信息資產(chǎn)；另一方面，這些資產(chǎn)也暴露在越來越多的威脅當(dāng)中，毫無疑問，保護(hù)信息的私密性、完整性、真實(shí)性和可靠性的需求已經(jīng)成為企業(yè)和消費(fèi)者最優(yōu)先的需求之一。

一直以來，用友U8為了給用戶提供一套安全的、可靠的ERP系統(tǒng)而不懈的努力。并以此保障用戶業(yè)務(wù)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，降低風(fēng)險防患未然。目前用友U8的應(yīng)用安全策略和實(shí)踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統(tǒng)和用戶特權(quán)管理；數(shù)據(jù)、功能等權(quán)限管理；安全日志等。

U8系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理，'系統(tǒng)--安全策略'功能提供了與'安全策略'有關(guān)的選項(xiàng)，如，制定密碼策略等。“上機(jī)日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。

如圖

【設(shè)置項(xiàng)目】

用戶使用初始密碼登錄時強(qiáng)制修改密碼 新增用戶初始密碼 密碼最小長度

密碼最長使用天數(shù) 密碼最小使用天數(shù)

登錄時密碼的最多輸入次數(shù) 強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個數(shù)

登錄密碼的安全級別

拒絕客戶端用戶修改密碼 【操作說明】

用戶使用初始密碼登錄時強(qiáng)制修改密碼：如果選中此項(xiàng)，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強(qiáng)制其修改才能登錄。新增用戶初始密碼：提供給系統(tǒng)管理員操作的易用性改進(jìn)，在此處系統(tǒng)管理員可以設(shè)置一個企業(yè)級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認(rèn)密碼，但可修改。設(shè)置用戶密碼最小長度：控制用戶設(shè)置密碼必須達(dá)到一定的長度，默認(rèn)為零，即不控制長度。設(shè)置密碼最長使用期：即用戶密碼從設(shè)置開始計(jì)算，最長的使用天數(shù)，達(dá)到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最長使用天數(shù)。

設(shè)置密碼最小使用期：即用戶密碼從設(shè)置開始計(jì)算，最短的使用天數(shù)。即用戶每次設(shè)置的密碼都必須使用一定天數(shù)之后才可以修改密碼。只能輸入數(shù)字，單位為天，默認(rèn)為0，即不控制密碼最小使用天數(shù)。建議此控制與“強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個數(shù)”結(jié)合使用。

強(qiáng)制密碼歷史記憶密碼個數(shù)：U8保存用戶曾經(jīng)使用過的密碼，系統(tǒng)管理員在此處錄入的個數(shù)，意味著用戶修改密碼時，不能重復(fù)修改為在這數(shù)字內(nèi)的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設(shè)置密碼最小使用期”結(jié)合使用。例如：強(qiáng)制密碼記憶密碼個數(shù)設(shè)為'3'個，新增用戶初始密碼設(shè)為'123456'，某新增用戶'USER'的初始密碼即為'123456'，如果'USER'改過四次密碼，分別為'abc'、'123'、'789456'、'8888'，當(dāng)USER再一次修改密碼時，如果修改成了'123'，系統(tǒng)不予以通過，因?yàn)樵趶?qiáng)制密碼記憶密碼個數(shù)設(shè)置了'3'，即系統(tǒng)將會將前三個歷史密碼默認(rèn)為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成'abc'，系統(tǒng)予以通過，因?yàn)?abc'并不在前三個歷史密碼中。

拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統(tǒng)一分配用戶及密碼，方便系統(tǒng)維護(hù)。

設(shè)置登錄密碼最多輸入次數(shù)，只能輸入數(shù)字，為數(shù)字型可用的最大位數(shù)，默認(rèn)為0表示不限制次數(shù)。

設(shè)置密碼安全度，分為高、中、中低、低，默認(rèn)為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設(shè)置進(jìn)行控制，安全級別控制方式如下：

用n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用R的值所在范圍表示安全級別。算法公式：R=log2(n^m)n的計(jì)算方法：

輸入密碼包含的字符

有效位數(shù)（n）數(shù)字(0-9)10 【操作步驟】

第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經(jīng)存在的賬套，避免在新建賬套時重復(fù)建立。

賬套號：用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入，可輸入3個字符(只能是001-999之間的數(shù)字，而且不能是已存賬套中的賬套號)。

賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標(biāo)識新賬套的信息，用戶必須輸入?？梢暂斎?0個字符。

賬套語言：用來選擇賬套數(shù)據(jù)支持的語種，也可以在以后通過語言擴(kuò)展對所選語種進(jìn)行擴(kuò)充。賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，用戶必須輸入，可以參照輸入，但不能是網(wǎng)絡(luò)路徑中的磁盤。

啟用會計(jì)期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。

會計(jì)期間設(shè)置：因?yàn)槠髽I(yè)的實(shí)際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統(tǒng)提供此功能進(jìn)行設(shè)置。用戶在輸入“啟用會計(jì)期”后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖會計(jì)期間設(shè)置〗按鈕，彈出會計(jì)期間設(shè)置界面。系統(tǒng)根據(jù)前面“啟用會計(jì)期”的設(shè)置，自動將啟用月份以前的日期標(biāo)識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）標(biāo)識為可以修改的部分。用戶可以任意設(shè)置。

例如本企業(yè)由于需要，每月25日結(jié)賬，那么可以在“會計(jì)日歷-建賬”界面雙擊可修改日期部分（灰色部分），在顯示的會計(jì)日歷上輸入每月結(jié)賬日期，下月的開始日期為上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日為截止日期。設(shè)置完成后，企業(yè)每月25日為結(jié)賬日，25日以后的業(yè)務(wù)記入下個月。每月的結(jié)賬日期可以不同，但其開始日期為上一個截至日期的下一天。輸入完成后，點(diǎn)擊〖下一步〗按鈕，進(jìn)行第二步設(shè)置；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

建立管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫：如果選中則建賬同時也建立了數(shù)據(jù)倉庫

數(shù)據(jù)倉庫名稱：如果選擇了建立管理駕駛艙數(shù)據(jù)倉庫，在此處輸入倉庫名稱。建立專家財(cái)務(wù)評估數(shù)據(jù)庫并命名

第二步：輸入單位信息

用于記錄本單位的基本信息，單位名稱為必輸項(xiàng)。輸入完成后，點(diǎn)擊〖下一步〗按鈕，進(jìn)行第三步設(shè)置。

第三步：核算類型設(shè)置

用于記錄本單位的基本核算信息，界面各欄目說明如下：

本幣代碼

用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統(tǒng)默認(rèn)的是“人民幣”的代碼RMB。本幣名稱

用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統(tǒng)默認(rèn)的是“人民幣”，此項(xiàng)為必有項(xiàng)。賬套主管

用來確認(rèn)新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。對于賬套主管的設(shè)置和定義請參考操作員和劃分權(quán)限。

企業(yè)類型

用戶必須從下拉框中選擇輸入與自己企業(yè)類型相同或最相近的類型。系統(tǒng)提供工業(yè)、商業(yè)和醫(yī)藥流通三種選擇。注意

對于新建賬套，如果企業(yè)類型選擇為醫(yī)藥流通，則將產(chǎn)品中的部分自定義項(xiàng)預(yù)置為醫(yī)藥流通所需要的項(xiàng)目，具體如下：

存貨自定義項(xiàng)默認(rèn)賦值：

行業(yè)性質(zhì)

用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業(yè)性質(zhì)。

用友產(chǎn)品提供行政、工業(yè)企業(yè)、商品流通、旅游飲食、施工企業(yè)、外商投資、鐵路運(yùn)輸、對外合作、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、民航運(yùn)輸、金融企業(yè)、保險企業(yè)、郵電通信、農(nóng)業(yè)企業(yè)、股份制、科學(xué)事業(yè)、醫(yī)院、建設(shè)單位、種子、國家物資儲備、中小學(xué)校、高校、新會計(jì)制度科目、社會保險-醫(yī)療、社會保險-失業(yè)、社會保險-養(yǎng)老、社會保險-其他、律師行業(yè)、中國鐵路等不同性質(zhì)的行業(yè)。請您選擇適用于您企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)。這為下一步“是否按行業(yè)預(yù)置科目”確定科目范圍，并且系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)所選行業(yè)(工業(yè)和商業(yè))預(yù)制一些行業(yè)的特定方法和報表。

是否按行業(yè)預(yù)置科目

如果用戶希望采用系統(tǒng)預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目，則在該選項(xiàng)前打勾，那么進(jìn)入產(chǎn)品后，會計(jì)科目由系統(tǒng)自動已經(jīng)設(shè)置；如果不選，則由用戶自己設(shè)置會計(jì)科目。輸入完成后，點(diǎn)擊〖下一步〗按鈕，進(jìn)行第四步設(shè)置。第四步：基礎(chǔ)信息設(shè)置

界面各欄目說明如下：

存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項(xiàng)前打勾，表明您要對存貨進(jìn)行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進(jìn)行存貨分類。注意，如果您選擇了存貨要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置存貨分類，然后才能設(shè)置存貨檔案。

客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進(jìn)行分類管理，您可以在客戶是否分類選項(xiàng)前打勾，表明您要對客戶進(jìn)行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進(jìn)行客戶分類。注意，如果您選擇了客戶要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置客戶分類，然后才能設(shè)置客戶檔案。

供應(yīng)商是否分類：如果您單位的供應(yīng)商較多，且希望進(jìn)行分類管理，您可以在供應(yīng)商是否分類選項(xiàng)前打勾，表明您要對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理；如果您單位的供應(yīng)商較少，您也可以選擇不進(jìn)行供應(yīng)商分類。注意，如果您選擇了供應(yīng)商要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置供應(yīng)商分類，然后才能設(shè)置供應(yīng)商檔案。

是否有外幣核算：如果您單位有外幣業(yè)務(wù)，例如用外幣進(jìn)行交易業(yè)務(wù)或用外幣發(fā)放工資等，可以在此選項(xiàng)前打勾。

輸入完成后，點(diǎn)擊〖完成〗按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么”，點(diǎn)擊“是”完成上述信息設(shè)置，進(jìn)行下面設(shè)置；點(diǎn)擊“否”返回確認(rèn)步驟界面；點(diǎn)擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設(shè)置；點(diǎn)擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

第五步：建賬完成后，可以繼續(xù)進(jìn)行相關(guān)設(shè)置，也可以以后從企業(yè)門戶中進(jìn)行設(shè)置。繼續(xù)操作：系統(tǒng)進(jìn)入“分類碼設(shè)置”，然后進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度”定義。完成后系統(tǒng)提示“XXX套建立成功，您可以現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置，或以后從〖企業(yè)門戶_基礎(chǔ)信息〗進(jìn)入〖系統(tǒng)啟用〗功能，是否進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置”提示。選擇“是”進(jìn)入系統(tǒng)啟用設(shè)置界面，選擇“否”以后進(jìn)入“企業(yè)門戶_基礎(chǔ)信息_基本信息”進(jìn)行設(shè)置。

如果此時完成當(dāng)前設(shè)置，則企業(yè)建賬成功。對于其它相關(guān)參數(shù)，您可以在“企業(yè)門戶”中進(jìn)行設(shè)置。

以上五步完成新賬套的建立，您此時就可以進(jìn)行操作人員的設(shè)置了。提示：

只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建新賬套。

在使用產(chǎn)品時用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以存放多個的會計(jì)數(shù)據(jù)。這樣一來，對不同核算單位、不同時期數(shù)據(jù)的操作只需通過設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)路徑即可進(jìn)行，而且由于系統(tǒng)自動保存了不同會計(jì)的歷史數(shù)據(jù)，對利用歷史數(shù)據(jù)的查詢和比較分析也顯得特別方便。賬的建立是在已有上賬套的基礎(chǔ)上，通過賬建立，自動將上個賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的賬中。對于上年余額等信息需要在賬結(jié)轉(zhuǎn)操作完成后，由上年自動轉(zhuǎn)入下年的新賬中?！静僮鞑襟E】

用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進(jìn)行建立新賬套和上年的時間，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2003新賬，此時就要注冊999賬套的2002賬。

然后，用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬】--【建立】菜單，進(jìn)入建立賬的功能。系統(tǒng)彈出建立賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計(jì)”，都是系統(tǒng)默認(rèn)，此時不能進(jìn)行修改操作。如果需要調(diào)整，請點(diǎn)擊〖放棄〗按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認(rèn)可以建立新賬，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕；如果放棄賬的建立可點(diǎn)擊〖放棄〗按鈕。對于賬套和賬的區(qū)別，請見“賬套和賬的區(qū)別”

提示

只有具有賬套主管權(quán)限的用戶才能進(jìn)行有關(guān)賬的操作。

在用友ERP-U8軟件，其賬套和賬是有一定的區(qū)別的，具體體現(xiàn)在以下方面：

賬套是賬的上一級，賬套是由賬組成。首先有賬套有賬，一個賬套可以擁有多個的賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002賬后使用，則“001正式賬套”具有兩個子賬即“001正式賬套2001年”“001正式賬套2002年”。

對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。對于賬套和賬的兩層結(jié)構(gòu)的方式好處是：

便于企業(yè)的管理，如進(jìn)行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等等； 方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；

減少數(shù)據(jù)的負(fù)擔(dān)，提高應(yīng)用效率。

當(dāng)系統(tǒng)管理員建完賬套和賬套主管建完賬后，在未使用相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，需要對某些信息進(jìn)行調(diào)整，以便使信息更真實(shí)準(zhǔn)確的反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容時，可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。只有賬套主管可以修改其具有權(quán)限的賬套中的信息，系統(tǒng)管理員無權(quán)修改。

【操作步驟】

用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應(yīng)的賬套，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進(jìn)入修改賬套的功能。系統(tǒng)注冊進(jìn)入后，可以修改的信息主要有： 賬套信息：賬套名稱

單位信息：所有信息

核算信息：除企業(yè)類型外，其他不允許修改

注意

企業(yè)類型只能由商業(yè)企業(yè)改為醫(yī)藥流通企業(yè)，其他類型不允許修改。基礎(chǔ)設(shè)置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數(shù)據(jù)精度信息：可以修改全部信息

點(diǎn)擊〖完成〗按鈕，表示確認(rèn)修改內(nèi)容；如放棄修改，則點(diǎn)擊〖放棄〗。

提示

在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計(jì)期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的會計(jì)期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計(jì)期間的模塊均需要根據(jù)修改后的會計(jì)期間來確認(rèn)業(yè)務(wù)所在的正確期間。只有賬套管理員用戶才有權(quán)限修改相應(yīng)的賬套。例如：

若第4會計(jì)期間為3.26-4.25，現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)做到第4個會計(jì)期間，則不允許修改第4個會計(jì)期間的起始日期，只允許將第4個會計(jì)期間的終止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允許將第5會計(jì)期間的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。例如：當(dāng)賬套數(shù)據(jù)遭到破壞時，將最近復(fù)制的賬套數(shù)據(jù)引入到本賬套中。

【操作步驟】

系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】的下級菜單【引入】，則進(jìn)入引入賬套的功能。選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點(diǎn)擊〖打開〗按鈕表示確認(rèn)。如想放棄，則點(diǎn)擊〖放棄〗按鈕。

【注意事項(xiàng)】

引入以前的賬套或自動備份的的賬套，應(yīng)先使用文件解壓縮功能，將所需賬套解完壓縮后再引入。

全部產(chǎn)品安裝在本機(jī)，卸載原產(chǎn)品再安裝新產(chǎn)品，即所有操作都在一臺機(jī)器上，沒有賬套的輸出引入操作，則需重新設(shè)置EAI的導(dǎo)出導(dǎo)入。如果覆蓋系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，則也需重新設(shè)置任務(wù)中心、工作日歷、EAI注冊碼、個性流程等用戶信息。

引入非本機(jī)的賬套，則需重新設(shè)置賬套中的預(yù)警設(shè)置、EAI設(shè)置和注冊碼、任務(wù)中心、工作日歷、門戶左樹自定義功能項(xiàng)、門戶標(biāo)題欄、數(shù)據(jù)下發(fā)接收設(shè)置、個性流程等用戶信息。預(yù)警信息存儲在U8應(yīng)用服務(wù)端操作系統(tǒng)文件夾system32目錄的alertconfig.xml文件中，可以將其拷貝到U8應(yīng)用服務(wù)端的system32目錄下直接使用。

左樹自定義功能項(xiàng)信息存儲在U8客戶端UFCOMSQL目錄下的?用戶名.xml?(如demo.xml)文件中，將其拷貝到U8客戶端的UFCOMSQL目錄中，使用時只需用該XML的名稱作為操作員即可。

數(shù)據(jù)下發(fā)接收設(shè)置信息存儲在U8客戶端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先將其拷貝到安裝了U8客戶端的WINNT（WINDOWS）目錄中，再用ACCESS 2000以上版本打開、轉(zhuǎn)換并保存即可用。

賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致，所不同的是賬操作中的引入不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進(jìn)行的。

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）?！静僮鞑襟E】

系統(tǒng)管理員用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬】的下級菜單【引入】，則進(jìn)入引入賬套的功能。

選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑，點(diǎn)擊〖打開〗按鈕表示確認(rèn)；如想放棄，則點(diǎn)擊〖放棄〗按鈕。

輸出賬套功能是指將所選的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份輸出。對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，定時的將企業(yè)數(shù)據(jù)備份出來存儲到不同的介質(zhì)上(如常見的軟盤、光盤、網(wǎng)絡(luò)磁盤等等)，對數(shù)據(jù)的安全性是非常重要的。如果企業(yè)由于不可預(yù)知的原因(如地震、火災(zāi)、計(jì)算機(jī)病毒、人為的誤操作等等)，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，此時備份數(shù)據(jù)就可以將企業(yè)的損失降到最小。當(dāng)然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計(jì)和數(shù)據(jù)匯總的問題。具體應(yīng)用應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加以應(yīng)用?！静僮鞑襟E】

以系統(tǒng)管理員身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。

選擇“賬套”菜單下級的“輸出”功能，彈出賬套輸出界面；

在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，選擇輸出路徑，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕完成輸出。系統(tǒng)提示輸出是否成功的標(biāo)識。注意

只有系統(tǒng)管理員(Admin)有權(quán)限進(jìn)行賬套輸出

如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除的工作

對于賬套輸出、賬輸出和設(shè)置備份計(jì)劃三種方式的區(qū)別和優(yōu)點(diǎn)請參見輸出不同方式差異。

【相關(guān)主題】 賬套刪除

賬的輸出作用和賬套輸出的作用相同，具體差異請見：賬套和賬區(qū)別和不同輸出方式差異。賬的輸出方式對于有多個異地單位的客戶的及時集中管理是有好處的。例如：某單位總部在北京，其上海分公司每月需要將最新的數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖本?。此時第一次只需上海將賬套輸出(備份)，然后傳輸?shù)奖本┻M(jìn)行引入(恢復(fù)備份)，以后再需要傳輸數(shù)據(jù)時只需要將賬進(jìn)行輸出(備份)然后引入(恢復(fù)備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸賬即可，其好處是傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量小，便于傳輸提高效率和降低費(fèi)用。【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。然后點(diǎn)擊“賬”菜單下級的“輸出”功能進(jìn)入。此時系統(tǒng)彈出輸出數(shù)據(jù)界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當(dāng)前注冊賬套賬的年份(為不可修改項(xiàng))，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)行輸出。此時系統(tǒng)會進(jìn)行輸出的工作，在系統(tǒng)進(jìn)行輸出過程中系統(tǒng)有一個進(jìn)度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。注意

只有具有該賬套的賬賬套主管權(quán)限的操作員，可以進(jìn)行輸出對應(yīng)賬的數(shù)據(jù) 如果將“刪除當(dāng)前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統(tǒng)會確認(rèn)是否將數(shù)據(jù)源從當(dāng)前系統(tǒng)中刪除

【相關(guān)主題】 賬刪除

此功能是根據(jù)客戶的要求，將所希望的賬套從系統(tǒng)中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數(shù)據(jù)徹底刪除。【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。然后從“賬套”菜單下級的“輸出”功能進(jìn)入。此時系統(tǒng)彈出賬套輸出界面，在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，并選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)行輸出。此時系統(tǒng)會進(jìn)行輸出的工作，在系統(tǒng)進(jìn)行輸出過程中系統(tǒng)有一個進(jìn)度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇輸出路徑，點(diǎn)擊確認(rèn)完成輸出。此時系統(tǒng)提示：“真要刪除該賬套嗎？”，確認(rèn)后系統(tǒng)刪除該賬套，取消操作則不刪除當(dāng)前輸出賬套。注意： 正在使用的賬套此時系統(tǒng)的“刪除當(dāng)前輸出賬套”是置灰不允許選中的。

刪除完成后，系統(tǒng)自動將系統(tǒng)管理員注銷。賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣，區(qū)別只是在輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認(rèn)。

賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致，所不同的是賬操作中的輸出不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進(jìn)行的。刪除當(dāng)前賬后，其它賬依然可以使用。

【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。然后從“賬”菜單下級的“輸出”功能進(jìn)入。此時系統(tǒng)彈出輸出數(shù)據(jù)界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當(dāng)前注冊賬套賬的年份(為不可修改項(xiàng))，同時選中“刪除當(dāng)前輸出”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)行。此時系統(tǒng)會進(jìn)行輸出的工作，在系統(tǒng)進(jìn)行輸出過程中系統(tǒng)有一個進(jìn)度條，任務(wù)完成后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑(此處系統(tǒng)只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。完成后系統(tǒng)請您確認(rèn)是否刪除當(dāng)前輸出的賬，確認(rèn)后完成刪除操作。取消則系統(tǒng)放棄刪除操作。

注意：

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）。

第五篇：用友ERP實(shí)訓(xùn)報告

《ERP原理與應(yīng)用》

實(shí)驗(yàn)報告

系 別：專 業(yè)：班 級：學(xué) 生：學(xué) 號：指導(dǎo)教師：

2010年10月

用友ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報告

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

通過實(shí)驗(yàn)體驗(yàn)ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的功能：掌握在管理系統(tǒng)中設(shè)置用戶、建立企業(yè)賬套和設(shè)置用戶權(quán)限、賬套的輸出和引入的方法；掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案、進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法；掌握總賬系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和處理方法；掌握報表格式設(shè)計(jì)和公式設(shè)置的方法以及報表數(shù)據(jù)的計(jì)算方法，了解及查詢有關(guān)的圖表功能；總體掌握ERP系統(tǒng)的功能特點(diǎn)及應(yīng)用方式，提高信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)處理能力。

二、實(shí)驗(yàn)步驟：

（一）前期準(zhǔn)備

1、指定會計(jì)科目

在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“會計(jì)科目”。執(zhí)行“編輯”—“指定科目”打開對話框，將需要選的科目由“待選科目”到“已選科目”。這里必須注意現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目必須是一級會計(jì)科目。

2、增加會計(jì)科目

在“會計(jì)科目”窗口中，單擊“增加”，打開“新增會計(jì)科目”對話框，按級別錄入科目編碼、輸入科目名稱。注意編碼規(guī)則。

3、修改會計(jì)科目

在“會計(jì)科目”中雙擊要修改的科目或單擊“修改”。在這里，需要注意“無受控系統(tǒng)”就是該套賬不用“應(yīng)收”、“應(yīng)付”系統(tǒng)。這兩個系統(tǒng)是以輔助賬形式在總賬系統(tǒng)中核算。

4、設(shè)置憑證類別

在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“財(cái)務(wù)”—“憑證類別”。選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”。

5、輸入期初余額

在“設(shè)置”—“期初余額”，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。

6、設(shè)置結(jié)算方式

在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，“基礎(chǔ)檔案”—“收付結(jié)算”—“結(jié)算方式”進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入結(jié)算方式如：現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯、電匯。

7、設(shè)置常用摘要

在“設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“其他”—“常用摘要”打開對話框，單擊“增加”就可以開始錄入摘要。

（二）總賬的日常業(yè)務(wù)處理

1、以總賬會計(jì)身份填制憑證

以“002”身份，“重注冊”進(jìn)入。在“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“總賬”—“憑證”—“填制憑證”的命令進(jìn)入。選擇憑證類別填制。

2、審核憑證

審核員需要重新注冊，更換審核員“001”，執(zhí)行“憑證”“審核憑證”

審核完后退出。

3、出納簽字

重新注冊操作員“003”，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話窗后單擊“簽字”。

4、修改憑證

1）取消所有簽字：以“003”進(jìn)入系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”“出納簽字”，打開對話框，選擇要取消的憑證，打開后，“取消簽字”，“退出”。重新用“001”進(jìn)入系統(tǒng)，“憑證”“憑證審核”打開“審核憑證”列表窗戶，選擇“取消審核”退出。

2）修改憑證。以“002”身份進(jìn)入，執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令，進(jìn)入，通過選擇上下張找到相應(yīng)憑證，修改數(shù)據(jù)。3）重新通過操作員審核。

5、刪除憑證

如上步取消出納和審核簽字后，通過“002”身份再次進(jìn)入系統(tǒng)，通過“憑證”“填制憑證”進(jìn)入，找到相應(yīng)憑證后，執(zhí)行“制單”“作廢恢復(fù)”，該憑證有“作廢”標(biāo)志后，執(zhí)行“制單”|“整理憑證”選擇相應(yīng)憑證期間，單擊“確定”，打開“作廢憑證表”對話框。單擊“確定”，打開作廢憑證表，雙擊表中“刪除”，單擊確定，系統(tǒng)彈出“是否需要整理憑證斷號”提示框，單擊“是”。系統(tǒng)便完成刪除憑 證并且整理斷號。

6、設(shè)置常用憑證

執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”打開“常用憑證”對話，單擊“增加”按鈕。錄入編碼、填好里面的摘要、科目，再按“增加”

7、記賬

由操作員“001”進(jìn)入，執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，打開“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框，“下一步”，打開后按“記賬-記賬報告”

單擊“下一步”打開記賬對話框，單擊“記賬”，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”單擊“確定”

（三）出納管理

1、查詢?nèi)沼涃~

執(zhí)行“出納|現(xiàn)金日記賬”打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”

2、查詢資金日報表

執(zhí)行“出納”，“資金日報”命令，打開“資金日報查詢條件”對話框。選擇日期單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“資金日報表”單擊“退出”

3、登記支票登記簿

執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框，“確定”，進(jìn)入頁面，“增加”錄入相應(yīng)日期和部門、領(lǐng)用人等信息，單擊“保存”

4、錄入期初銀行對賬數(shù)據(jù)

執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”進(jìn)入“銀行科目選擇”的窗口，選擇相應(yīng)科目，單擊“確定”進(jìn)入對賬。錄入相應(yīng)期初余額后單擊“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”進(jìn)入企業(yè)方期初賬戶，單擊增加，錄入。

5、錄入銀行對賬單

執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令。打開對話框，單擊“確定”進(jìn)入“銀行對賬單”窗口，單擊增加，選擇相應(yīng)科目、金額、日期、結(jié)算方式，填寫好。

6、銀行對賬

執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”的命令，打開“銀行科目選擇”對話框。單擊“確定”，進(jìn)入“銀行對賬”窗口，單擊“對賬”按鈕，打開自動對賬對話框，單擊“對賬，后退出。

7、輸出余額調(diào)節(jié)表

執(zhí)行執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，單擊“查看”，進(jìn)入后單擊“詳細(xì)”看看顯示賬面余額平衡，不平，回到上一步查看銀行對賬是否有錯誤。

（四）設(shè)置總賬期末業(yè)務(wù)處理

1、設(shè)置自定義轉(zhuǎn)結(jié)憑證

以002身份進(jìn)入系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令進(jìn)入 “自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”。單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框，輸入轉(zhuǎn)賬信息定義金額公式，單擊“保存”

2、設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)結(jié)憑證

執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)”進(jìn)入窗口，錄入相應(yīng)信息后，單擊保存。

3、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證

執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選憑證，在“本年利潤科目”錄入“本年利潤”相應(yīng)編碼，單擊確定。

4、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)以及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證

執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊全選，“確定”“保存”便會生成憑證并保存。單擊“退出”

5、生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口，單擊“期間損益生成”同理，生成憑證。

6、對賬

執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，打開“對賬”對話框，單擊試算，出現(xiàn)試算平衡表”進(jìn)行對賬處理后退出。

7、結(jié)賬

執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，“下一步”，打開“結(jié)賬—核對賬簿”對話框，單擊下一步，打開“結(jié)賬—月度工作報告”單擊“下一步”單擊“結(jié)賬”便 完成工作。

（五）制作報表

1、現(xiàn)金流量表

(1)單擊“開始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“財(cái)務(wù)會計(jì)”|“UFO報表”選項(xiàng),注冊“UFO報表”,進(jìn)入UFO報表窗口。

(2)單擊“文件”|“新建”,系統(tǒng)自動生成一張空白表。(3)在格式狀態(tài)下,單擊“格式”|“報表模板”,打開“報表模板”對話框,行業(yè)?！靶聲?jì)制度科目”,財(cái)務(wù)報表選“現(xiàn)金流量表”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框,單擊“確定”按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。

2、資產(chǎn)負(fù)債表

進(jìn)入UFO報表,新建報表,進(jìn)入格式菜單,選擇報表模板,選擇行業(yè)的時候要和建賬時所選的一樣(進(jìn)總賬->設(shè)置->選項(xiàng)->其他->行業(yè)性質(zhì)),選擇對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表或利潤表,確定。然后根據(jù)實(shí)際情況修改公式和會計(jì)科目編碼。

3、利潤表

需要錄入“關(guān)鍵字”，系統(tǒng)才會去自動從賬套取數(shù)的，所以進(jìn)入UFO報表“數(shù)據(jù)”—“關(guān)鍵字”—“錄入”—然后錄入跟月份，確定。但是提取的數(shù)據(jù)是否正確，需要看報表模板里面的公式是不是正確的，通常情況下，默認(rèn)的模板還是需要檢查修改公式。

三、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：

（一）賬套編碼方案

（一）增加會計(jì)科目

（二）修改會計(jì)科目

（三）設(shè)置憑證類別

（四）輸入期初余額后的試算平衡表

（五）結(jié)算方式的設(shè)置

（六）填制并查詢憑證

（七）沖銷憑證

（八）賬簿查詢

（九）日記賬管理

（十）總賬期末業(yè)務(wù)

1、生成轉(zhuǎn)賬憑證

2、查詢固定資產(chǎn)折舊清單

（六）應(yīng)收子系統(tǒng)

1、應(yīng)收子系統(tǒng)期初余額

（十一）對賬

（十二）結(jié)賬

（十三）制作資產(chǎn)負(fù)債表

四、實(shí)驗(yàn)分析：

實(shí)驗(yàn)過程中遇到很多問題，大多問題是因?yàn)椴僮鞑徽J(rèn)真導(dǎo)致，小部分因?yàn)閷ο到y(tǒng)沒有整體認(rèn)識，操作錯誤后很難再回到前面更正。比如：

（1）在啟用系統(tǒng)時，啟用了總賬、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，并選定了啟用時間，而系統(tǒng)啟用日期的錯誤會導(dǎo)致嚴(yán)重后果，啟用總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間。

（2）對會計(jì)科目的修改中，如果該科目已被使用，則不能被修改或刪除。（3）在總賬系統(tǒng)中，如果期初余額不平衡，可以填制憑證但不能記賬；記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x，不能再修改，這時如果發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，只能通過取消記賬后才能再進(jìn)行修改。

（4）審核憑證時，作廢憑證不能被修改或?qū)徍耍ǖ髤⑴c記賬）。審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。

（5）結(jié)賬后除查詢外，不得再對本月業(yè)務(wù)進(jìn)行任何操作，如果需要取消本月結(jié)賬，應(yīng)由賬套主管在“結(jié)賬”界面按ctrl+shift+f6激活“取消結(jié)賬”功能。

（6）應(yīng)先核對個人所得稅計(jì)提基數(shù)后再進(jìn)行工資變動處理，如果先進(jìn)行工資變動處理再修改計(jì)提基數(shù)，就應(yīng)該在修改了計(jì)提基數(shù)后再進(jìn)行一次工資變動處理，否則工資數(shù)據(jù)將不正確。

五、收獲與體會

（1）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。在系統(tǒng)設(shè)置的過程中一定要緊跟書本，否則，設(shè)置的角色名、密碼忘記很容易發(fā)生。

（2）要學(xué)會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，尤其是做賬目時，容易做多憑證，需要嘗試發(fā)現(xiàn)問題，看看數(shù)據(jù)和書本的正確結(jié)果相差多少，在做ERP過程中，我的問題是數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)是倍數(shù)關(guān)系，因此可以斷定我是做多憑證。細(xì)心，謹(jǐn)慎在做賬過程中十分重要，否則會影響最后的結(jié)果、增加工作量。（3）在以下幾個階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、過賬前、結(jié)賬前。在做賬時，因?yàn)闆]有備份導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，重頭再來的事情時有發(fā)生。

（4）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。

（5）學(xué)習(xí)用友ERP，我認(rèn)為這是熟悉會計(jì)工作的一條較好的途徑。跟著書本做用友ERP模擬財(cái)務(wù)工作，也就等于是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程走了一遍，在這個過程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把學(xué)過的會計(jì)知識盡量串起來。需要知道不同時期，會計(jì)需要干些什么事情，會計(jì)在不同時期的工作任務(wù)是什么。

（6）在學(xué)習(xí)過程中，不需要擔(dān)心錯誤而不敢做，也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計(jì)謹(jǐn)慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題。當(dāng)認(rèn)為自己的遇到的問題遠(yuǎn)在能力水平之外，詢問老師或者別的同學(xué)，會讓自己在最短的時間里知道并改正自己的錯誤，對自己的水平的提高也有很大的幫助。

（7）平時有時間，也應(yīng)該在自己的電腦上勤加練習(xí)，課堂的時間畢竟有限，有限的時間能學(xué)到的東西也是有限的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠自己去熟悉、掌握這個軟件，所以，我們應(yīng)該多到圖書館找相關(guān)方面書籍進(jìn)行提高，一本入門教材，不足以支撐日后復(fù)雜的會計(jì)工作。也要多上網(wǎng)查找相關(guān)問題的解決方法，就會有很大的提高跟收獲。學(xué)習(xí)的事情是需要一點(diǎn)一滴的積累的，循序漸進(jìn)，勤奮努力，才會厚積薄發(fā)。

五、結(jié)論：

在學(xué)習(xí)過程中，我覺得我們不要因?yàn)楹ε鲁鲥e而不敢做，出錯、遇到問題能帶動我們尋找解決問題的方法，使我們對該應(yīng)用系統(tǒng)有更深層的了解，但也不能太過于隨意而錯漏百出，這并不符合會計(jì)謹(jǐn)慎精神。遇到了困難，先嘗試自己尋找原因，嘗試用不同的辦法解決問題，與同學(xué)交流，核對數(shù)據(jù)等找出錯誤的原因，實(shí)在解決不了的詢問老師，之后還要把解決問題的方法消化掉，轉(zhuǎn)化為自己的知識。

財(cái)務(wù)報表是企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財(cái)務(wù)報表要求全面、真實(shí)和及時。目前人們所常用的報表處理系統(tǒng)大多是Excel，但隨著會計(jì)軟件的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計(jì)軟件進(jìn)行處理。通過UFO報表的編制，讓我體會到傳統(tǒng)報表與現(xiàn)代報表編制的區(qū)別，也讓我體會到會計(jì)軟件處理的優(yōu)勢。UFO報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進(jìn)行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運(yùn)用圖形分析法、視圖分析法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財(cái)務(wù)會計(jì)報表是會計(jì)處理程序的終點(diǎn)，信息使用者可以通過財(cái)務(wù)會計(jì)報告及時了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等會計(jì)信息，所以，報表任何處理子系統(tǒng)是任何會計(jì)信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。

經(jīng)過這個學(xué)期的對ERP知識的學(xué)習(xí)，我拓寬了知識面，也提高了認(rèn)識。認(rèn)識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：

一方面是對自我的認(rèn)識。認(rèn)識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識和財(cái)務(wù)知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學(xué)習(xí)才能達(dá)到。

另一方面是對ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競爭力;之后，可以再藉ERP來提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然可以替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強(qiáng)化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是一個總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過程，企業(yè)通過ERP項(xiàng)目可以幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。