第一篇：分局工程資金支付流程

***分局

工程建設(shè)資金結(jié)算支付流程

（征求意見稿）

一、合同簽訂。

1、中標(biāo)通知書。

2、履約現(xiàn)金保證金（如果需要）。

3、符合規(guī)定銀行出具的履約保函。

⑴、銀行級別、格式、時間要求——按照招標(biāo)文件。⑵、招標(biāo)文件約定的其他保證方式。⑶、業(yè)主可接受的其他保證方式。

二、中標(biāo)單位銀行開戶。

1、開戶準(zhǔn)備的資料清單。

（⑴—⑾需正副本原件、復(fù)印件A4紙一式三份）⑴、中標(biāo)通知書。⑵、工程施工合同。

⑶、營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書。⑷、組織機(jī)構(gòu)代碼證。

⑸、稅務(wù)登記證（國稅、地稅）。⑹、基本戶開戶許可證。⑺、法人身份證。⑻、成立項目部文件。

⑼、負(fù)責(zé)人任命文件。

⑽、項目負(fù)責(zé)人身份證。⑾、經(jīng)辦人身份證。

⑿、單位公章、財務(wù)專章、法人名章。

⒀、項目部公章、財務(wù)專章、負(fù)責(zé)人名章（項目部財務(wù)專章的刻制，請?zhí)崆芭c財務(wù)科、開戶銀行聯(lián)系商定具體名稱）。

（⒁—⒄銀行提供格式）

⒁、開立專用（臨時）賬戶申請書。⒂、專用結(jié)算賬戶提取現(xiàn)金審批表。⒃、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書。⒄、簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議。⒅、需要提供的其他資料。（2、3財務(wù)科提供統(tǒng)一格式）

2、簽訂資金監(jiān)管協(xié)議。

3、提供資金支付申請表簽字樣本。

4、其他需要提供的資料（詳見施工單位工程款支付）。

5、資金監(jiān)管賬戶不允許開立網(wǎng)銀結(jié)算（或開立網(wǎng)銀但須通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)管理）、轉(zhuǎn)賬支票不允許背書轉(zhuǎn)讓。

三、工程款支付。

1、開工預(yù)付款。⑴、招標(biāo)文件。

⑵、開工報告及批復(fù)。

⑶、遞交符合規(guī)定的開工預(yù)付款銀行保函或者招標(biāo)文件約定的其他保證方式或業(yè)主接受的其他保證方式。

⑷、相關(guān)報表填報及審批。⑸、按要求提供預(yù)算批復(fù)等資料。

2、材料預(yù)付款。⑴、開工報告及批復(fù)。

⑵、同材料供應(yīng)商簽訂的合同。⑶、材料到場證明（工程部門負(fù)責(zé)）。⑷、材料合格證明（監(jiān)理部門負(fù)責(zé)）。⑸、發(fā)票。

⑹、其他需要提供的資料。

3、計量工程款。

⑴、編制符合要求的相關(guān)工程計量報表。⑵、完善審批程序。

⑶、編寫工程進(jìn)展及資金撥付、申請情況。⑷、工程計量匯總及審批（財務(wù)科統(tǒng)一辦理）。⑸、需要提供的資料清單（項目部、施工單位提供）。① 預(yù)算批復(fù)文件； ② 開工報告及批復(fù)； ③ 環(huán)境評價報告（如需要）； ④ 土地征用報告及批復(fù)（如需要）； ⑤ 項目法人、工程監(jiān)理單位代表簽字樣本； ⑥ 項目公司的通信聯(lián)系方式； ⑦ 相關(guān)銀行開戶賬號； ⑧ 施工單位中標(biāo)通知書； ⑨ 施工合同或材料采購合同； ⑩ 按規(guī)定需要提供的其他資料。

四、工程款審批及撥付。

1、計劃科：依據(jù)招標(biāo)情況——掃描上傳政府采購中心所需資料——財政廳政府采購中心審批。

2、財務(wù)科：依據(jù)已審批的計量報表——國庫集中支付網(wǎng)上申請（25日/月之前）——主管部門、財政廳網(wǎng)上審批。

3、財務(wù)科：紙質(zhì)資料報送（當(dāng)月月底之前）——主管部門、財政廳紙質(zhì)資料審批。

4、財政廳：國庫中心撥付資金（次月中旬）——施工單位工程專戶（或臨時戶）。

五、施工單位工程款支付。

1、需要提供的資料。

⑴、向業(yè)主提供建筑安裝業(yè)發(fā)票。

⑵、按照相關(guān)規(guī)定交納農(nóng)民工工資保證金、質(zhì)量保證金。⑶、審批完成的資金支付申請表。

⑷、資金支付涉及的合同、發(fā)票及其他需要提供的證明 材料。

2、支付注意事項。

⑴、合同、發(fā)票、收款人信息要一致。⑵、允許同個人結(jié)算的業(yè)務(wù)： ①人員工資（原則上不得現(xiàn)金發(fā)放）。②不需要加工的地材。③租用個人的機(jī)械設(shè)備。④租用個人的房屋。

⑤其他法律規(guī)定允許同個人結(jié)算的業(yè)務(wù)。

⑶、向分包單位支付工程款，需提供業(yè)主同意分包批文（或其他能夠證明業(yè)主同意分包的書面材料）、分包合同、分包單位相關(guān)資質(zhì)證書等。

⑷、一般地，非業(yè)主審批的分包工程項目，施工單位不得接受“建筑安裝業(yè)發(fā)票”。

3、資金支付簽字審批程序（參考程序）： ⑴、施工項目部：

制表——財務(wù)負(fù)責(zé)人——項目總工——項目經(jīng)理。⑵、監(jiān)理部門。⑶、業(yè)主：

工程部門——項目分管領(lǐng)導(dǎo)——紀(jì)檢部門——財務(wù)部門——分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。

⑷、銀行資金管理服務(wù)組長。

六、招用農(nóng)民工及工資發(fā)放、工資保證金返還。

1、招用農(nóng)民工及其工資發(fā)放。

⑴、項目部應(yīng)當(dāng)與農(nóng)民工簽訂用工勞動合同，實行勞動用工備案制度。

⑵、項目部應(yīng)當(dāng)對農(nóng)民工進(jìn)行培訓(xùn)上崗，并按照《中華人民共和國勞動法》相關(guān)規(guī)定，繳納相關(guān)保險。

⑶、項目部在業(yè)主指定銀行給農(nóng)民工辦理工資卡，農(nóng)民工工資不允許現(xiàn)金發(fā)放。

⑷、項目部應(yīng)規(guī)范對農(nóng)民工的管理，建立考勤、工資支付登記卡及支付臺賬等制度。

⑸、嚴(yán)禁將農(nóng)民工工資支付給“包工頭”或其他任何不具備用工主體資格的單位和個人。

⑹、涉及農(nóng)民工工資糾紛的，中標(biāo)單位項目部承擔(dān)舉證責(zé)任，項目部無法提供或者拒不提供證據(jù)的，承擔(dān)不利后果。

2、農(nóng)民工工資保證金的返還。

⑴、扣除農(nóng)民工工資保證金達(dá)到項目部規(guī)定的時間（項目部有規(guī)定的從其規(guī)定，無具體規(guī)定的應(yīng)不少于30天）。

⑵、業(yè)主未接到拖欠農(nóng)民工工資舉報，或雖接到舉報，但已經(jīng)支付了所欠農(nóng)民工工資。

⑶、中標(biāo)單位給業(yè)主遞交申請（或函），說明已交納保證金期數(shù)及金額、需退還金額等，中標(biāo)單位出具未拖欠農(nóng)民工工資及承擔(dān)拖欠責(zé)任承諾書。（參考格式附后）⑷、審批。

工程部門——紀(jì)檢部門——項目分管領(lǐng)導(dǎo)——財務(wù)科 ⑸、審批完成，財務(wù)科返還農(nóng)民工工資保證金。⑹、若銀行賬戶仍在資金監(jiān)管有效期間，施工單位使用返還的農(nóng)民工工資保證金時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審批。

七、工程前期公司代墊建設(shè)資金。

根據(jù)工程實際推進(jìn)，施工項目部急需資金而借用公司的，應(yīng)通過業(yè)主指定開立的銀行賬戶進(jìn)行核算。

1、墊資流程。

⑴、項目部告知財務(wù)科，公司需為本項目墊付資金。⑵、公司資金匯款至本項目業(yè)主指定的資金監(jiān)管賬戶。⑶、按照資金監(jiān)管程序使用公司墊付資金。

2、歸還公司代墊資金。⑴、業(yè)主計量工程款到位。

⑵、書面向財務(wù)科提出歸還公司墊付資金申請。⑶、提供附件資料。

①公司匯款至本項目的銀行賬戶收款憑證。②項目部記賬憑證。⑷、財務(wù)科審批歸還。

3、公司墊資注意事項。

⑴、公司雖墊資，但未經(jīng)項目部賬戶進(jìn)行核算的，不予審批歸還。⑵、財務(wù)科不審批以任何名義的個人代墊資金。

八、其他。

1、終止資金監(jiān)管。

⑴、已交工驗收且頒發(fā)了交工驗收證書。

⑵、單位承諾不拖欠農(nóng)民工工資。

⑶、單位承諾承擔(dān)本項目應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。⑷、業(yè)主未接到過任何渠道反映的、與本項目有關(guān)的資金拖欠，或已支付了反映的拖欠資金。

⑸、中標(biāo)單位給業(yè)主遞交函件，要求終止資金監(jiān)管。（參考格式附后）。

2、項目涉及政府、上級主管部門審計、檢查，項目部應(yīng)當(dāng)積極配合。

3、返還質(zhì)保金。

⑴、按照招標(biāo)文件約定質(zhì)保期已滿。⑵、已竣工決算。⑶、已竣工驗收。⑷、質(zhì)保金返還的審批。

工程部門——紀(jì)檢部門——項目分管領(lǐng)導(dǎo)——財務(wù)部門——分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)——項目法人

⑸、完成審批——財務(wù)科返還質(zhì)保金。

4、中標(biāo)單位要確保本項目賬戶建設(shè)資金的安全。如因涉及與本項目無關(guān)的、或與本項目工程建設(shè)無關(guān)的訴訟，被 有權(quán)機(jī)構(gòu)劃扣建設(shè)資金的，由中標(biāo)單位承擔(dān)責(zé)任，中標(biāo)單位故意不承擔(dān)責(zé)任、且影響本項目工程正常推進(jìn)的，業(yè)主將依法（包括啟動履約賠償?shù)龋┍Ｕ瞎こ添椖宽樌麑嵤?/p>

5、更多相關(guān)規(guī)定請參閱《**公路分局工程項目財務(wù)管理辦法》（**財發(fā)?2013?73 號）。（申請返還農(nóng)民工工資函件參考格式）

XXXXXXXXXXX公司

關(guān)于返還農(nóng)民工工資保證金的申請

大同公路分局：

我公司承攬XXXXX工程XXX合同段（工程項目按中標(biāo)通知書）已于XXXX年XX月XX日完工，根據(jù)合同約定，我單位累計交納農(nóng)民工工資保證金XXX元。其中XXXX年XX月XX日交納XXX元，XXXX年XX月XX日交納XXX元，…………依據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)申請你局返還我公司農(nóng)民工工資保證金XXX元，收款信息：

收 款 人：XXXXXX公司XXX項目部 收款銀行：XXXXXXXX銀行 銀行賬號：123456789 銀行行號：123456 我公司承諾：我公司承攬XXXXX工程XXX合同段農(nóng)民工工資已全部支付，如因本項目發(fā)生拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象，由我公司承擔(dān)一切責(zé)任。

XXXXXXXXXXXXXX公司（公章）

XXXX年XX月XX日（申請終止資金監(jiān)管函件參考格式）

XXXXXXXXXXX公司

關(guān)于終止XXX項目資金監(jiān)管的函

大同公路分局：

我公司承攬XXXXX工程XXX合同段（工程項目按中標(biāo)通知書）已于XXXX年XX月XX日完工，且于XXXX年XX月XX日驗收并頒發(fā)了交工驗收證書，根據(jù)“資金監(jiān)管協(xié)議” 約定，我公司申請你局對該項目終止資金監(jiān)管，后期變更（其他計量）工程款、應(yīng)返還的質(zhì)保金等資金，請匯款至： 收 款 人：XXXXXX公司（本公司或公司該項目部名稱）收款銀行：XXXXXXXX銀行 銀行賬號：123456789 銀行行號：123456 我公司承諾：我公司承攬XXXXX工程XXX合同段農(nóng)民工工資已全部支付，如因本項目發(fā)生拖欠農(nóng)民工工資、材料款等引起的經(jīng)濟(jì)糾紛，由我公司承擔(dān)一切責(zé)任。

XXXXXXXXXXXXXX公司（公章）

XXXX年XX月XX日

第二篇：工程資金支付情況及工作總結(jié)

2012年上半年工作工作總結(jié)

自2012年2月20日開工到2012年5月31日工程進(jìn)度如下：

信息中心、管理中心、后勤服務(wù)中心均已經(jīng)封頂，開始砌筑墻體；倉庫土建部分建完，已經(jīng)立鋼柱。

完成了地磚、窗戶的采購并簽訂合同，對門、潔具進(jìn)行了市場調(diào)查及價格落實，裝修二次優(yōu)化圖紙設(shè)計已經(jīng)完成，施工圖根據(jù)建設(shè)要求正在出圖，地暖、消防、管道、弱電、鍋爐房、外保溫都在準(zhǔn)備過程中。付款情況如下：

管理中心、信息中心、后勤服務(wù)中心土建工程造價15301780元，施工期間信息中心基礎(chǔ)、管理中心基礎(chǔ)發(fā)生變更，變更額是1832300元，共計17134080元。

管理中心基礎(chǔ)、負(fù)一層、一層、二層已經(jīng)按主體框架的按70%付款1689800元；

信息中心基礎(chǔ)、一層、二層、三層已經(jīng)按主體框架的按70%付款1970000元；

后勤服務(wù)中心基礎(chǔ)、一層、二層、三層已經(jīng)按主體框架的按70%付款1231200元；

鋼材付款1909996元，混凝土付款 500000元； 三棟樓付款共計7300996元； 倉庫按鋼結(jié)構(gòu)的40%付款1896000元。

窗戶付款400000元，瓷磚付款900000元，水費付款61035元，電費付款30000元，臨建搭設(shè)59000元，場地平整125500元。施工期間的工作安排：

段杰：工程核算、資料管理、施工管理。

翟杰：施工質(zhì)量、進(jìn)度、監(jiān)理考勤、甲供材料調(diào)配管理?？褐緩?qiáng)：施工質(zhì)量、進(jìn)度、強(qiáng)電監(jiān)督。

張桐昌：施工安全管理、各類圖紙設(shè)計，對上往來，周圍工作協(xié)調(diào)，證件、資料辦理，施工管理。未完成的工作

園區(qū)管網(wǎng)、道路沒有完成（原計劃3月15日圖紙設(shè)計完成）停車場（原計劃3月15日圖紙設(shè)計完成）

園區(qū)建設(shè)項目半年工作匯總

總結(jié)人：蘇金良

2012年6月6日

第三篇：工程款項支付流程

工程款項支付流程

1、公司所屬各單位、部門的大額款項支付，采取“提前申報的程序，積極籌措的態(tài)度”加以執(zhí)行。

付款金額在50萬元以下，必須提前2個工作日通知財務(wù)部；金額在50－100萬元（含100萬元）之間，必須提前3個工作日通知財務(wù)部；金額在100萬元以上，必須提前5個工作日通知財

務(wù)部。在手續(xù)齊全的情況下，開立各類保函和銀行信貸證明須提前4個工作日，通知財務(wù)部。

上述必須按照規(guī)定格式所列要素填制并審批，各部門若不按規(guī)定的提前期通知財務(wù)部，造成的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任由各部門經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)共負(fù)其責(zé)。由公司統(tǒng)一辦理的投標(biāo)保證金、投標(biāo)保函、履約保證金、履約保函、預(yù)付款保函、銀行信貸證明，其經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照事先明確的保證金歸還時間和保函的收回時間執(zhí)行。

若出現(xiàn)不能按照原約定時間歸還的，必須在3日內(nèi)出具書面

報告，并按照原審批程序逐級報批后，報送公司財務(wù)部備案。否則公司財務(wù)部將根據(jù)實際占用資金的金額，按照銀行（同期一年期）貸款利率按天計算，對上述責(zé)任人（經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人）共同進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；若上述情況出現(xiàn)2次，則從第2次開始經(jīng)濟(jì)處罰對應(yīng)的利率為銀行（同期一年期）貸款利率的2倍進(jìn)行計算。上述處罰，財務(wù)部將對責(zé)任人發(fā)函后進(jìn)行公示，月末書面通知勞

資部門從責(zé)任人的工資中扣除。

2、工程（材料）款的支付，必須依據(jù)合同、預(yù)決算書、發(fā)票等相關(guān)原始憑證由依次由經(jīng)手人、項目經(jīng)理、計劃人員、主管經(jīng)理、財務(wù)人員審核后進(jìn)行撥付，工程款的撥付必須嚴(yán)格按照合同和發(fā)票上的單位名稱和帳號進(jìn)行撥款，嚴(yán)禁填發(fā)收款人名稱為空（或與合同或發(fā)票名稱不一致）的支票。各相關(guān)人員，要嚴(yán)格杜絕超付工程款（包括分包商因糾紛導(dǎo)致我方被迫支付或被甲方強(qiáng)行支付）的現(xiàn)象發(fā)生，對出現(xiàn)上述情況給公司造成損失的按照《水務(wù)建設(shè)工程公司責(zé)任追究制度》進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

3、工程款支付手續(xù)（流程）為：分公司根據(jù)預(yù)決算書等相關(guān)工程資料提前報公司計劃部審核，計劃部審核結(jié)算單的累計付款金額后確定本次付款金額，并填制“支付款項證明單”，由計劃部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。接下來報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，最后報財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，最后交出納人員支付工程款項。

工程公司財務(wù)部

第四篇：工程建設(shè)項目資金支付管理辦法 文檔

xxxx基本建設(shè)項目資金支付管理辦法

第一章 總 則

第一條 為確保xxxx基本建設(shè)工作的順利進(jìn)行，嚴(yán)格工程款（進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)量保證金）支付申報、審核、審批和支付程序，明確相關(guān)職能部門權(quán)限，提高工作效率，確保建設(shè)資金及時撥付到位和建設(shè)資金安全合理使用，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合xxxx基本建設(shè)管理工作實際，制定本辦法。

第二章 審批支付比例

第二條 嚴(yán)格基建工程項目的付款及審批制度，基建工程的進(jìn)度款和結(jié)算款嚴(yán)格按照合同約定的條款辦理支付。

第三條 因特殊情況，未到支付節(jié)點需要提前支付的，必須報分管基建工作管理領(lǐng)導(dǎo)審批。

第三章 工程進(jìn)度款申報審批支付程序 第四條 申報審批程序

（一）施工單位申報

施工單位按照施工合同約定的時間節(jié)點，對已完成且合格工程量的，填報《工程款支付申報表》（項目經(jīng)理簽字、加蓋公章），連同相關(guān)材料（原件）報送工程監(jiān)理單位審核。

（二）監(jiān)理單位審核

監(jiān)理單位對施工單位報送的申報材料及本期工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行全面審查核算，填寫審核意見和核算結(jié)果（總 監(jiān)理工程師簽名、加蓋公章），報送基建辦項目組審批。

（三）建設(shè)單位審核

審核原則：以施工合同為主要依據(jù)，以實際完成工程量及工程價款為主要審核內(nèi)容，嚴(yán)格控制撥付工程進(jìn)度款累計總額。

1、項目組審核

項目組復(fù)核監(jiān)理單位審核手續(xù)，并審查施工單位報送的工程量與形象進(jìn)度，建設(shè)單位甲方代表和項目組長簽署審核意見后報分管工程部領(lǐng)導(dǎo)審簽，加蓋印章。

2、全過程審計單位審核

全過程審計單位對施工單位所報工程進(jìn)度的實物工程量、計量計價方式及支付辦法、甲供材料及設(shè)備的計量情況、工程預(yù)付款的抵扣等情況進(jìn)行審核，并簽署意見。

3、基建辦負(fù)責(zé)人審簽

施工單位將簽章齊全的本期價款結(jié)算單提交項目管理組，項目組提交基建辦部門負(fù)責(zé)人審簽。

4、財務(wù)管理部門支付

財務(wù)管理部門依據(jù)合同條款及工程價款結(jié)算資料辦理工程進(jìn)度款支付。

第四章 工程結(jié)算款審批支付程序

第五條 工程竣工結(jié)算報審及結(jié)算款審批支付流程

（一）工程竣工驗收后，施工單位遞交竣工結(jié)算書及完整的結(jié)算資料，報監(jiān)理單位初步審核。

（二）監(jiān)理單位對工程結(jié)算資料初步審核并簽署審核意見加蓋印章后，報項目辦進(jìn)行工程竣工結(jié)算審核。

（三）工程結(jié)算資料由項目辦審核后送審計部門安排審計，工程結(jié)算終審由xxxx審計部門審計或由審計部門委托社會審計單位進(jìn)行。最終審計結(jié)果作為單體工程項目最終的結(jié)算價格。

（四）按照合同約定，扣除質(zhì)量保證金后，進(jìn)行工程審定結(jié)算款的審批支付。程序如下：

1、項目部負(fù)責(zé)接收工程審計報告，并向財務(wù)管理部門提交一份審計報告，辦理工程結(jié)算報賬手續(xù)。

2、施工單位按照審計報告確定的價款填寫工程價款結(jié)算支付申請表，經(jīng)辦人簽字加蓋單位公章，并按照審核審批表格要求完成審簽手續(xù)。

3、財務(wù)管理部門按照合同約定，扣除質(zhì)量保證金后，支付工程結(jié)算款。

第五章 質(zhì)量保證金的支付審批程序 第六條 支付審批工作流程

（一）質(zhì)保期滿后，施工單位提交工程質(zhì)保金支付申請，并填寫“質(zhì)量保證金支付審批表”。

（二）工程項目使用單位審核并簽署意見。

（三）甲方代表審核并簽署意見。

（四）造價部項目負(fù)責(zé)人審簽后，報造價部部長審核并簽署意見。

（五）財務(wù)管理部門審核支付手續(xù)，依據(jù)合同條款支付質(zhì)保金。

第六章 附 則

第七條在辦理工程結(jié)算款、質(zhì)保金支付手續(xù)的同時，還需按照xxxx的內(nèi)部控制管理程序辦理有關(guān)支付審批表。

xxxx

第五篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金國庫集中支付操作流程

鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付大平臺操作流程

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)往來資金國庫集中支付操作流程：

預(yù)算科根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批件錄總指標(biāo)到預(yù)算科鄉(xiāng)鎮(zhèn)組——預(yù)算科分解往來指標(biāo)——財政所在待分戶中分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算單位——鄉(xiāng)財科審核預(yù)算單位指標(biāo)分配——財政所編制用款計劃——鄉(xiāng)財科審核用款計劃——國庫科下達(dá)用款計劃，形成用款額度——財政所遠(yuǎn)程申請直接支付——鄉(xiāng)財科審核遠(yuǎn)程申請——國庫打印直接支付憑證送票

2、預(yù)算國庫資金及財政專戶資金撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金國庫集中支付操作流程：

業(yè)務(wù)科室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批件送國庫科，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資發(fā)放、新農(nóng)村建設(shè)資金——國庫科將資金撥入“鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他資金專戶”——業(yè)務(wù)科室在大平臺中選“無指標(biāo)”用款計劃方式編制相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)用款計劃，資金性質(zhì)必須選定“其他資金”，支出結(jié)構(gòu)必須選定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出”——國庫科下達(dá)用款計劃，形成用款額度——用款時，財政所遠(yuǎn)程申請直接支付——鄉(xiāng)財科審核遠(yuǎn)程申請資金——國庫打印直接支付憑證送票。

3、“一卡通”資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付操作流程：

鄉(xiāng)財科根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批件送國庫科——國庫科將資金撥入“一卡通”財政專戶——鄉(xiāng)財科在大平臺中選“無指標(biāo)”用款計劃方式編制相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)用款計劃，資金性質(zhì)必須選定“財政專戶管理”，支出結(jié)構(gòu)必須選定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出”——國庫科下達(dá)用款計劃，形成用款額度——用款時，財政所遠(yuǎn)程申請直接支付——鄉(xiāng)財科審核遠(yuǎn)程申請資金——國庫打印直接支付憑證送票。一卡通在大平臺發(fā)放不成功的資金，進(jìn)入一卡通關(guān)聯(lián)營業(yè)部賬戶，不需再進(jìn)大平臺，鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)將不成功的單據(jù)傳真（或資金申請表掃描）上傳鄉(xiāng)財科，鄉(xiāng)財科再進(jìn)行撥付。

所有涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請用款資金，均以“直接支付”方式申請。

2012年2月17日

信息中心、國庫科