第一篇：直接支付授權(quán)支付流程

直接支付業(yè)務(wù)流程圖示（預(yù)算內(nèi)資金）預(yù)算部門正式指標(biāo)錄入 指標(biāo)初審 指標(biāo)終審下達（出納崗）計劃錄入 預(yù)算單位（會計崗）用款計劃一審（出納崗）用款計劃上報單生成、打?。▏鴰旃桑┯媱澖K審（出納崗）用款申請錄入（國庫股）計劃批復(fù)單下達、打印 國庫部門（國庫股）計劃初審（會計崗）用款申請一審 預(yù) 算單 位（會計崗）用款申請上報單生成 單位入賬通知書登記（會計崗）用款申請上報單打?。ㄖЦ吨行模┯每钌暾垖徍? 支 付（支付中心）生成直接支付憑證 中 心（中心）直接支付憑證回單登記（支付中心）打印直接支付憑證 支付憑證確認 代 理（代理行）劃款清算回單登記（代理行）生成、打印入賬通知書 銀 行生成、打印劃款申請憑證（出納崗）批復(fù)計劃登記 支付中心清算銀行生成、打印直接支付匯總 清算通知單（國庫部門）劃款清算回單登記 確認劃款清算

授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程圖示（預(yù)算內(nèi)資金）預(yù)算部門 正式指標(biāo)錄入 指標(biāo)初審 指標(biāo)終審下達 預(yù)算 單位（出納崗）計劃錄入（會計崗）用款計劃一審（會計崗）用款計劃上報單生成、打?。▏鴰旃桑┯媱澟鷱?fù)單下達、打印 國庫部門（國庫股）計劃初審（國庫股）計劃終審（出納崗）批復(fù)計劃登記 授權(quán)支付憑證回單登記（出納崗）用款申請錄入 預(yù)算單位（會計崗）生成授權(quán)支付憑證（會計崗）用款申請審核 單位 授權(quán)支付日報登記（中心或國庫股）授權(quán)支付額度通知單打印 送至代理行登記（中心或國庫股）授權(quán)匯總清算額度通知單打印 送至清算行登記（會計崗）打印授權(quán)支付憑證 支付憑證確認（代理行）生成、打印授權(quán)支付日報 代理 銀 行生成、打印劃款申請憑證（代理行）劃款清算回單登記 國庫股操作 確認劃款清算（國庫股）劃款清算回單登記 清算 銀 行（支付中心）劃款清算回單登記

直接支付業(yè)務(wù)流程圖示（預(yù)算外資金及各財政專戶資金）各業(yè)務(wù)股室 正式指標(biāo)錄入 指標(biāo)初審并同時指標(biāo)下達（出納崗）計劃錄入 預(yù)算單位（會計崗）用款計劃一審（出納崗）用款計劃上報單生成、打?。▏鴰旃桑┯媱澖K審（出納崗）用款申請錄入（國庫股）計劃批復(fù)單下達、打印 國庫部門（各業(yè)務(wù)股室）計劃初審（會計崗）用款申請一審 預(yù) 算單 位（會計崗）用款申請上報單生成 單位入賬通知書登記（會計崗）用款申請上報單打?。ㄖЦ吨行模┯每钌暾垖徍? 支 付（支付中心）生成直接支付憑證 中 心（中心）直接支付憑證回單登記（支付中心）打印直接支付憑證 支付憑證確認 代 理（代理行）劃款清算回單登記（代理行）生成、打印入賬通知書 銀 行生成、打印劃款申請憑證（出納崗）批復(fù)計劃登記 支付中心清算銀行生成、打印直接支付匯總 清算通知單（國庫部門）劃款清算回單登記 確認劃款清算

授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程圖示（預(yù)算外資金及各財政專戶資金）各業(yè)務(wù)股室（各業(yè)務(wù)股室）正式指標(biāo)錄入（各業(yè)務(wù)股室負責(zé)人）指標(biāo)初審并下達 預(yù)算單 位（單位出納）計劃錄入（單位會計）用款計劃一審（單位會計）用款計劃上報單生成、打印 國庫部門（各業(yè)務(wù)股室）計劃初審（國庫股）計劃終審（出納崗）批復(fù)計劃登記 授權(quán)支付憑證回單登記（國庫股）計劃批復(fù)單下達、打?。ǔ黾{崗）用款申請錄入 預(yù)算單位（財務(wù)崗）生成授權(quán)支付憑證（財務(wù)崗）用款申請審核 單位 授權(quán)支付日報登記（中心或國庫股）授權(quán)支付額度通知單打印 送至代理行登記（中心或國庫股）授權(quán)匯總清算額度通知單打印 送至清算行登記（財務(wù)崗）打印授權(quán)支付憑證 支付憑證確認（代理行）生成、打印授權(quán)支付日報 代理 銀 行生成、打印劃款申請憑證（代理行）劃款清算回單登記 國庫部門操作 確認劃款清算（國庫部門）劃款清算回單登記 清算 銀 行（支付中心）劃款清算回單登記

第二篇：財政直接支付

財政直接支付

2013-3-7 14:39:22東奧會計在線字體：大小

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目錄

定義

流程

規(guī)范相關(guān)事項

與授權(quán)支付區(qū)別

定義

財政直接支付是國庫集中支付的一種方式，是指預(yù)算單位按照部門預(yù)算和用款計劃確定的資金用途，提出支付申請，經(jīng)財政國庫執(zhí)行機構(gòu)審核后開出支付令，送代理銀行，通過國庫單一賬戶體系中的財政零余額賬戶或預(yù)算外資金支付專戶，直接將財政性資金支付到收款人或收款單位賬戶。

財政直接支付是指由財政部門簽發(fā)支付令，代理銀行根據(jù)財政部門的支付指令，通過國庫單一賬戶體系將資金直接支付到收款人或用款單位賬戶。財政直接支付類型包括工資支出、政府采購和其他支出。

流程

財政直接支付的流程：

1、一級預(yù)算單位匯總、填制《財政直接支付申請書》上報財政局國庫支付中心。

2、財政局國庫支付中心審核確認后，開具《財政直接支付匯總清算額度通知單》和《財政直接支付憑證》分別送人民銀行、預(yù)算外專戶的開戶行和代理銀行。

3、代理銀行根據(jù)《財政直接支付憑證》及時將資金直接支付到收款人或用款單位，然后開具《財政直接支付入賬通知書》，送一級預(yù)算單位和基層預(yù)算單位。

4、一級預(yù)算單位及基層預(yù)算單位根據(jù)《財政直接支付入賬通知書》作為收到和付出款項的憑證。

5、代理銀行依據(jù)財政局國庫支付中心的支付指令，將當(dāng)日實際支付的資金，按一級預(yù)算單位、預(yù)算科目匯總，分資金性質(zhì)填制劃款申請憑證并附實際支付清單，分別與國庫單一賬戶、預(yù)算外專戶進行清算。

6、人民銀行和預(yù)算外專戶開戶行在《財政直接支付匯總清算額度通知單》確定的數(shù)額內(nèi)，根據(jù)代理銀行每日按實際發(fā)生的財政性資金支付金額填制的劃款申請與代理銀行進行資金清算。

規(guī)范相關(guān)事項

規(guī)范財政直接支付相關(guān)事項：

1、財政直接支付是指財政通過國庫單一賬戶體系將用于工資、購買(包括工程、商品及服務(wù))、轉(zhuǎn)移和其他有特定用途支出的財政性資金直接支付到商品、勞務(wù)供應(yīng)商或其他受款對象。單位不得將不應(yīng)支付給職工個人的資金轉(zhuǎn)入職工個人卡、折，嚴禁單位利用職工個人卡、折等套取現(xiàn)金。

2、財政直接支付申請書“用途”欄中所填列的內(nèi)容應(yīng)與“預(yù)算科目”、“項目名稱”或“專項描述”欄的內(nèi)容基本一致，并按以下要求細化，不應(yīng)只簡單地填寫成“費用”、“辦案支出”、“公務(wù)支出”等粗略描述。

⑴購買商品支出，應(yīng)簡要說明商品類別，如計算機、辦公桌、接待、水電、燃料等。

⑵購買服務(wù)支出，應(yīng)簡要說明服務(wù)種類，如修理、保險等。

⑶日常公務(wù)支出，應(yīng)具體明確到當(dāng)年政府收支分類科目書中經(jīng)濟類“款”級科目，如差旅費、會議費等;同一支付業(yè)務(wù)涉及兩個或兩個以上“款”級科目的，以金額較大的科目為主進行描述，如描述為“支付差旅費、文印費等”。

3、屬于政府采購類型的支出，必須在財政直接支付申請書上面的“合同號”、“合同金額”欄分別如實填明合同編號、合同金額，以便財政部門在辦理相關(guān)支付業(yè)務(wù)時核對。

4、財政直接支付申請書必須按“業(yè)務(wù)事項”提交，即一份申請書只能支付一個經(jīng)濟業(yè)務(wù)款項，不得將若干筆支付填寫于同一份申請書之中，以防止因某一申請事項違規(guī)造成整個申請書被退回，致使其他填列正確的支付事項被延誤。

財政直接支付的范圍

(一)工資支出：指納入工資發(fā)放范圍的所有工資性支出。

(二)商品和服務(wù)支出：

1.納入《政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》的物品、服務(wù)支出(按市財政局最新公布的規(guī)定執(zhí)行)。

2.雖未納入《政府集中采購目錄》但單件物品或單項服務(wù)超過1千元或批量總額超過1萬元的支出。

(三)會議費支出：指單位在賓館、酒店和招待所等地點召開會議發(fā)生的支出。

(四)國內(nèi)及境外學(xué)習(xí)、考察支出：指經(jīng)批準(zhǔn)的人員到國內(nèi)及境外學(xué)習(xí)考察、培訓(xùn)支出。

(五)撥款支出(含轉(zhuǎn)移支付支出)：指單位與單位之間的撥出款項和轉(zhuǎn)移支付支出。

(六)財政部門確定的應(yīng)該直接支付的其他項目。

與授權(quán)支付區(qū)別

財政直接支付是指由財政部門簽發(fā)支付令，代理銀行根據(jù)財政部門的支付指令，通過國庫單一賬戶體系將資金直接支付到收款人或用款單位賬戶。財政直接支付的流程為：由預(yù)算單位按照年初部門預(yù)算控制數(shù)或批準(zhǔn)的部門預(yù)算(包括調(diào)整預(yù)算)，按季編制分月用款計劃，向財政部門申報，并由財政部門正式批復(fù)給預(yù)算單位。預(yù)算單位需要支付資金時，由預(yù)算單位根據(jù)財政部門批復(fù)的分月用款計劃，向財政部門提出支付申請。財政部門審核無誤后，向代理銀行簽發(fā)財政直接支付令，通知代理銀行從財政零余額賬戶付款給收款人(墊付)，同時向中國人民銀行或預(yù)算外非稅收入財政專戶行發(fā)出清算信息。每日營業(yè)終了,財政部門從國庫單一賬戶或預(yù)算外非稅收入財政專戶付款到代理銀行財政零余額賬戶。財政直接支付的范圍為：工資支出、工程采購支出、貨物和服務(wù)采購支出。

財政授權(quán)支付是指預(yù)算單位按照財政部門的授權(quán)，自行向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令，在財政部門批準(zhǔn)的預(yù)算單位的用款額度內(nèi)，通過國庫單一賬戶體系將資金支付到收款人賬戶。財政授權(quán)支付的流程為：由預(yù)算單位按照年初部門預(yù)算控制數(shù)或批準(zhǔn)的部門預(yù)算(包括調(diào)整預(yù)算)按季編制分月用款計劃，并向財政部門申報。財政部門批復(fù)后，每月25日向代理銀行下達下一月份授權(quán)支付額度，同時通知中國人民銀行或預(yù)算外非稅收入資金財政專戶銀行。代理銀行負責(zé)將授權(quán)支付額度以到帳通知書的形式通知到預(yù)算單位。預(yù)算單位在月度用款額度內(nèi)，根據(jù)支出需要自行開具授權(quán)支付令并通知授權(quán)支付代理銀行，由代理銀行按照財政部門批復(fù)的額度從預(yù)算單位零余額賬戶中付款墊支。每日營業(yè)終了,財政部門從國庫單一賬戶或預(yù)算外非稅收入財政專戶付款到代理銀行預(yù)算單位零余額賬戶。財政授權(quán)支付的范圍為：未納入工資支出、工程采購支出、貨物和服務(wù)采購支出管理的購買支出和零星支出。

第三篇：財政授權(quán)支付

財政授權(quán)支付制度

財政授權(quán)支付是國庫集中支付的另一種方式，是指預(yù)算單位按照部門預(yù)算和用款計劃確定資金用途，根據(jù)財政部門授權(quán)，自行開具支付令送代理銀行，通過國庫單一賬戶體系中的單位零余額賬戶或特設(shè)專戶，將財政性資金支付到收款人或用款單位賬戶 財政授權(quán)支付的支出范圍是指除財政直接支付支出以外的全部支出。財政授權(quán)支付令的填寫：

財政授權(quán)支付是國庫集中支付的另一種形式。采用財政授權(quán)支付方式,是借鑒國際經(jīng)驗,將經(jīng)常性小額支付在授權(quán)范圍內(nèi)交由預(yù)算單位管理。這樣可以在不改變預(yù)算單位資金使用權(quán)的情況下,加強管理監(jiān)督,方便預(yù)算單位用款。同時,每日大量發(fā)生的小額支付由財政授權(quán)預(yù)算單位自行支付,不需要逐筆向財政部門申請,可以提高支付效率。

財政授權(quán)支付可以辦理提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、匯兌、同城特約委托收款、資金退回、科目更正;也可以向本單位按照賬戶管理規(guī)定保留的相應(yīng)賬戶劃撥工會經(jīng)費、住房公積金、提租補貼以及經(jīng)財政部批準(zhǔn)的特殊款項等。

財政授權(quán)支付程序

財政授權(quán)支付程序適用于未納入工資支出，工程采購支出，物品、服務(wù)采購支出管理的購買支出和零星支出。包括單件物品或單項購買額不足10萬元人民幣的購買支出；財政投資不足50萬元人民幣的工程采購支出；特別緊急的支出和經(jīng)財政部門批準(zhǔn)的其他支出。財政部門根據(jù)批準(zhǔn)的一級預(yù)算單位用款計劃中月度授權(quán)支付額度，每月25日前以“財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單”、“財政授權(quán)支付額度通知單”的形式分別通知中國人民銀行、代理銀行。

財政授權(quán)支付的范圍

指暫未納入財政直接支付范圍的零星支出。具體包括：

(一)差旅費支出：指單位工作人員出差發(fā)生的費用支出，國內(nèi)及境外學(xué)習(xí)、考察支出除外。

(二)交通費支出：指單位車船等各類交通工具發(fā)生的費用支出，車輛維修、保險和刷卡加油除外。

(三)勞務(wù)費支出：指單位向個人支付勞務(wù)發(fā)生的費用支出。

(四)咨詢費支出：指單位向個人咨詢發(fā)生的費用支出。

(五)獎勵性支出：指單位向部分個人獎勵發(fā)生的費用支出。

(六)其他零星現(xiàn)金支出：指單位未包括上述支出范圍的一些零星現(xiàn)金支出。[ 財政部零余額賬戶

零余額賬戶是指財政部門為本部門和預(yù)算單位在商業(yè)銀行開設(shè)的賬戶，用于財政直接支付和財政授權(quán)支付及清算。

財政部零余額賬戶用于財政直接支付。該賬戶每日發(fā)生的支付，于當(dāng)日營業(yè)終了前與國庫單一賬戶清算；營業(yè)中單筆支付額5 000萬（含5 000萬）元人民幣以上的，應(yīng)及時與國庫單一賬戶清算。財政部零余額賬戶在國庫會計中使用。

預(yù)算單位零余額賬戶

預(yù)算單位零余額賬戶用于財政授權(quán)支出。該賬戶每日發(fā)生的支付，于當(dāng)日營業(yè)終了前由代理銀行在財政部批準(zhǔn)的用款額度內(nèi)與國庫單一賬戶清算；營業(yè)中單筆支付額5 000萬（含5 000萬）元人民幣以上的，應(yīng)及時與國庫單一賬戶清算。財政授權(quán)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)一律通過預(yù)算單位零余額賬戶辦理。預(yù)算單位零余額賬戶在行政單位會計和事業(yè)單位會計中使用。

第四篇：工程款支付流程

工程款支付辦法及流程

為了加強公司工程款支付審批管理，真正達到控制成本、降低風(fēng)險的目的，使工程價款結(jié)算工作程序化、規(guī)范化，特制定以下審批程序。

1．工程進度款審批程序

1.1工程進度款審批實行“工程價款結(jié)算單”會簽傳遞制度。

1.2根據(jù)工程合同約定，當(dāng)工程進度達到付款條件后，由施工單位填寫“工程價款結(jié)算單”。施工單位應(yīng)正確如實填寫填表時間、工程項目名稱、施工單位名稱（并加蓋單位公章）、形象進度，另附本次完成工程量預(yù)算書等資料，一并交給工程監(jiān)理負責(zé)人簽署意見加蓋監(jiān)理單位公章后，轉(zhuǎn)交工程現(xiàn)場責(zé)任人。

1.3工程現(xiàn)場責(zé)任人確認質(zhì)量進度并簽署意見后傳遞給預(yù)算部。

1.4預(yù)算部負責(zé)人對照合同核實本次已完成的工程量，并填寫本次完成產(chǎn)值、本次應(yīng)付金額和累計完成產(chǎn)值后簽字確認，傳遞給工程部負責(zé)人。

1.5工程部負責(zé)人核實簽字后，傳遞給財務(wù)部負責(zé)人。

1.6財務(wù)部負責(zé)人審核并填寫本次實付金額，傳遞給公司財務(wù)部會計。

1.7公司財務(wù)部會計審核結(jié)算單的累計付款金額后，交出納人員支付工程進度款。

2、工程結(jié)算付款審批程序

2.1工程結(jié)算付款審批實行“工程結(jié)算付款單”會簽傳遞制度

2.2工程竣工后，甲、乙雙方造價人員根據(jù)工程施工合同核對決算，核對無誤經(jīng)內(nèi)審人員審核后雙方簽字認可。

2.3根據(jù)施工合同約定，工程結(jié)算完畢后，由施工單位填寫單位工程結(jié)算付款單，注明填表時間、工程項目名稱、施工單位（并加蓋單位公章），交給預(yù)算部,由預(yù)算部負責(zé)人填寫結(jié)算金額，并傳遞給工程部。

2.4由工程部負責(zé)人核實乙方竣工資料是否移交，各種手續(xù)是否齊全，確認無誤后，簽字傳到財務(wù)部負責(zé)人。

2.5財務(wù)部負責(zé)人審核填寫實付金額并確認，審核簽字后，傳遞公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.6公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，傳遞給財務(wù)負責(zé)人。

2.7財務(wù)負責(zé)人審核結(jié)算單的累計付款金額后，傳遞給公司財務(wù)部會計。

2.8公司財務(wù)部會計審核金額后，交出納人員支付工程進度款。

3、圖紙外簽證及配套工程等結(jié)算付款審批程序

3.1圖紙外簽證及配套工程等結(jié)算付款實行“工程價款結(jié)算單”會簽傳遞制度。

3.2工程驗收合格后，甲、乙雙方造價人員根據(jù)簽證內(nèi)容及工程施工合同約定核對結(jié)算，核對無誤經(jīng)內(nèi)審人員審核后雙方簽字認可。

3.3工程結(jié)算完畢后，由施工單位填寫單位工程結(jié)算付款單，注明填表時間、工程項目名稱、施工單位或個人（并加蓋單位公章或手?。?，交給工程部。

3.4由工程部負責(zé)人核實乙方簽證及驗收資料，各種手續(xù)是否齊全，確認無誤后，簽字傳到預(yù)算部。

3.5由預(yù)算部負責(zé)人確認后，簽字并傳遞給財務(wù)部。

3.6財務(wù)部負責(zé)人審核填寫實付金額并確認，簽字傳遞給財務(wù)部會計。

3.9財務(wù)部會計審核結(jié)算單的累計付款金額后，交出納人員支付工程進度款。

4、工程相關(guān)費用付款審批程序

4.1土地補償金、設(shè)計費、監(jiān)理費、評估費等及向政府相關(guān)部門交納的各項規(guī)費等付款審批實行“工程相關(guān)費用付款單”會簽傳遞制度。

4.2根據(jù)合同約定，或政府相關(guān)部門收費標(biāo)準(zhǔn)（只能低于不能高于各地市收費標(biāo)準(zhǔn)），達到付款條件或辦理手續(xù)需支付款項時，由經(jīng)辦人或公司財務(wù)人員填寫工程相關(guān)費用付款單，注明填表時間、項目名稱、收款單位、費用名稱及付款說明,交經(jīng)辦人部門負責(zé)人，部門負責(zé)人審核簽字后，傳遞給預(yù)算部。

4.3由預(yù)算部負責(zé)人填寫合同金額或應(yīng)交費用總額、本次應(yīng)付金額（政府相關(guān)部門收費的本次應(yīng)付金額由經(jīng)辦人填寫），并傳遞給財務(wù)部。

4.4財務(wù)部負責(zé)人審核填寫本次實付金額并確認，傳遞給財務(wù)部會計。

4.5財務(wù)部會計審核結(jié)算單的累計付款金額后，交出納人員支付工程相關(guān)費用。

5．工程招投標(biāo)保證金及其他保證金的收退審批程序

5.1由工程部將招投標(biāo)文件及參加招投標(biāo)的單位、標(biāo)段、收取標(biāo)準(zhǔn)提供給財務(wù)部負責(zé)人。

5.2財務(wù)部負責(zé)人按招投標(biāo)文件的規(guī)定進行審核后交財務(wù)部收取并出具收款手續(xù)。

投標(biāo)人按照招標(biāo)文件中明確的投標(biāo)保證金的繳納方式、金額、時間，將保證金繳到公司財務(wù)部.5.3招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同后，招標(biāo)人（代理機構(gòu)）向公司送達投標(biāo)保證金退回通知書并向所有投標(biāo)單位告知保證金退還事項。投標(biāo)單位憑收款收據(jù)，到公司財務(wù)部辦理退款手續(xù)。

5.4中標(biāo)單位投標(biāo)保證金如需轉(zhuǎn)為履約保證金的，應(yīng)以書面形式向招標(biāo)人提出申請，經(jīng)招標(biāo)人同意并加蓋公章后按一般退款程序?qū)⒈ＷC金如數(shù)轉(zhuǎn)為履約保證金。退還保證金的具體時限依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《招標(biāo)文件》規(guī)定。

5.5投標(biāo)保證金退還的注意事項

退還保證金時，繳款人（單位）與退款接收人（單位）的名稱必須一致。保證金必須從與投標(biāo)人（單位）名稱一致的帳戶（號）中轉(zhuǎn)帳，不一致的不予辦理。退款接收人（單位）因名稱變更造成與原繳款人（單位）名稱不一致的，退款接收人（單位）應(yīng)提供工商部門出具的名稱變更證明書，更名后企業(yè)的承諾書原件（須加蓋單位公章、法人章或簽字），或相應(yīng)的合法身份證明及變更文本，按一般退還程序辦理。投標(biāo)保證金不計利息。

第五篇：工程款支付流程

****集團公司

工程款支付審批流程

一、目的嚴格控制公司的資金安排和使用，規(guī)范工程款支付流程，杜絕錯付、超付現(xiàn)象發(fā)生，核實責(zé)任以確保工程進度及公司利益，根據(jù)公司實際情況特制定本管理辦法。

二、適用范圍

1、公司土建工程及與工程相關(guān)的款項支付，包括工程建設(shè)、安裝、裝修、配套設(shè)施等；

2、工程款一般包含：預(yù)付款、進度款、結(jié)算款、質(zhì)保金等。

三、付款依據(jù)

1、工程合同或協(xié)議（財務(wù)備案一份）。工程合同或協(xié)議必須內(nèi)容詳細，責(zé)任明確，以此為工程雙方權(quán)益的根本依據(jù)。施工過程中若有突變，經(jīng)協(xié)商后可及時變更合同內(nèi)容，避免引起糾紛。

2、工程進度。查驗工程進度是否符合付款標(biāo)準(zhǔn)。

3、工程質(zhì)量。組織相關(guān)技術(shù)人員對工程質(zhì)量驗收，合格后予以執(zhí)行，不合格則責(zé)令整改，并組織二次驗收。

4、工程物資（主要針對包清工）。核實工程物資使用情況，并做出客觀分析、評估。

5、合同或協(xié)議中的其他應(yīng)盡義務(wù)。

四、具體審批流程

1、施工單位根據(jù)工程合同或協(xié)議，認真、如實填寫《工程款支付申請表》，簽字確認后交工程項目部；

2、工程項目經(jīng)理審核確認后及時通知公司預(yù)算部對該工程進行測量，并派人陪同測量過程，測量結(jié)束后共同簽署工程量清單確認；

3、工程項目部組織相關(guān)技術(shù)人員對該工程質(zhì)量進行驗收，驗收過程由集團**部陪同，驗收結(jié)束后出具《工程驗收報告》，并簽字確認，不合格則責(zé)令限期整改，完工后重新組織驗收；

4、由公司副總審核《工程款支付申請表》、《工程驗收報告》并簽字確認；

5、施工單位持《工程合同》、《工程款支付申請表》和《工程驗收報告》到財務(wù)部辦理工程款項；

6、財務(wù)部查閱該施工單位是否有罰款，并按照本部門付款流程給予辦理工程款。

五、備注

1、本審批流程需施工單位全程參與；

2、項目部全程負責(zé)聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào)；

3、涉及第三方質(zhì)量驗收時，需參考其驗收報告；

4、本辦法解釋權(quán)歸集團督察部；

5、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

工程款支付申請表

工程驗收報告