第一篇：工程款項(xiàng)支付流程

工程款項(xiàng)支付流程

1、公司所屬各單位、部門的大額款項(xiàng)支付，采取“提前申報(bào)的程序，積極籌措的態(tài)度”加以執(zhí)行。

付款金額在50萬(wàn)元以下，必須提前2個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部；金額在50－100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）之間，必須提前3個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)部；金額在100萬(wàn)元以上，必須提前5個(gè)工作日通知財(cái)

務(wù)部。在手續(xù)齊全的情況下，開(kāi)立各類保函和銀行信貸證明須提前4個(gè)工作日，通知財(cái)務(wù)部。

上述必須按照規(guī)定格式所列要素填制并審批，各部門若不按規(guī)定的提前期通知財(cái)務(wù)部，造成的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任由各部門經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)共負(fù)其責(zé)。由公司統(tǒng)一辦理的投標(biāo)保證金、投標(biāo)保函、履約保證金、履約保函、預(yù)付款保函、銀行信貸證明，其經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照事先明確的保證金歸還時(shí)間和保函的收回時(shí)間執(zhí)行。

若出現(xiàn)不能按照原約定時(shí)間歸還的，必須在3日內(nèi)出具書(shū)面

報(bào)告，并按照原審批程序逐級(jí)報(bào)批后，報(bào)送公司財(cái)務(wù)部備案。否則公司財(cái)務(wù)部將根據(jù)實(shí)際占用資金的金額，按照銀行（同期一年期）貸款利率按天計(jì)算，對(duì)上述責(zé)任人（經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人）共同進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；若上述情況出現(xiàn)2次，則從第2次開(kāi)始經(jīng)濟(jì)處罰對(duì)應(yīng)的利率為銀行（同期一年期）貸款利率的2倍進(jìn)行計(jì)算。上述處罰，財(cái)務(wù)部將對(duì)責(zé)任人發(fā)函后進(jìn)行公示，月末書(shū)面通知?jiǎng)?/p>

資部門從責(zé)任人的工資中扣除。

2、工程（材料）款的支付，必須依據(jù)合同、預(yù)決算書(shū)、發(fā)票等相關(guān)原始憑證由依次由經(jīng)手人、項(xiàng)目經(jīng)理、計(jì)劃人員、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員審核后進(jìn)行撥付，工程款的撥付必須嚴(yán)格按照合同和發(fā)票上的單位名稱和帳號(hào)進(jìn)行撥款，嚴(yán)禁填發(fā)收款人名稱為空（或與合同或發(fā)票名稱不一致）的支票。各相關(guān)人員，要嚴(yán)格杜絕超付工程款（包括分包商因糾紛導(dǎo)致我方被迫支付或被甲方強(qiáng)行支付）的現(xiàn)象發(fā)生，對(duì)出現(xiàn)上述情況給公司造成損失的按照《水務(wù)建設(shè)工程公司責(zé)任追究制度》進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

3、工程款支付手續(xù)（流程）為：分公司根據(jù)預(yù)決算書(shū)等相關(guān)工程資料提前報(bào)公司計(jì)劃部審核，計(jì)劃部審核結(jié)算單的累計(jì)付款金額后確定本次付款金額，并填制“支付款項(xiàng)證明單”，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。接下來(lái)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，最后報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，最后交出納人員支付工程款項(xiàng)。

工程公司財(cái)務(wù)部

第二篇：款項(xiàng)支付申請(qǐng)表

關(guān)于余姚保利廣場(chǎng)樣板房諾貝爾磁磚切割費(fèi)支付申請(qǐng) 由于磁磚為甲供材料，但是甲方與供應(yīng)商的合同中簽定供應(yīng)商只提供半成品。經(jīng)三方協(xié)調(diào)，我方先代甲方支付再加工切割費(fèi)給供應(yīng)商，且我方的再加工切割費(fèi)一起并入工程結(jié)算。其中關(guān)于諾貝爾磁磚切割費(fèi)簽證已辦好。

請(qǐng)公司給予支持！謝謝！

申請(qǐng)部門：上海華鼎建筑裝飾工程有限公司

余姚保利廣場(chǎng)樣板房項(xiàng)目部

2014年9月16日星期二

第三篇：款項(xiàng)支付管理制度

紹興萬(wàn)成金屬薄板有限公司

款項(xiàng)支付管理制度

1、目的：

為了進(jìn)一步明確款項(xiàng)支付過(guò)程中的責(zé)、權(quán)、規(guī)范款項(xiàng)支付的各環(huán)節(jié)與流程管理，特制定本制度。

2、適用范圍：

適用 紹興萬(wàn)成金屬薄板有限 公司所有部分財(cái)務(wù)款項(xiàng)支付管理。日后如發(fā)生組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以調(diào)整正式文件為準(zhǔn)。

3、款項(xiàng)支付分類

3.1 公司款項(xiàng)支付按獲得票據(jù)的時(shí)間不同可分為預(yù)付款、應(yīng)付款（依據(jù)合同條款）、發(fā)票（費(fèi)用）報(bào)銷三種；

3.2 預(yù)付款：指財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)前，未能獲得可入帳的發(fā)票，如業(yè)務(wù)（依據(jù)合同條款）發(fā)生前需要先預(yù)付的訂金，出差前領(lǐng)用的備用金等；

3.3 應(yīng)付款：指已獲得標(biāo)準(zhǔn)可入帳付款票據(jù)，但財(cái)務(wù)在接受票據(jù)后，延遲一段時(shí)間再支付的款項(xiàng)，如公司應(yīng)付材料款（依據(jù)合同條款等）；

3.4 發(fā)票（費(fèi)用）報(bào)銷：指已獲得標(biāo)準(zhǔn)可入帳付款票據(jù)，需財(cái)務(wù)接收票據(jù)的同時(shí)支付的款項(xiàng)。

4、款項(xiàng)支付流程

4.1 公司款項(xiàng)支付正常流程為：

報(bào)銷人提請(qǐng)——直屬上級(jí)審核——財(cái)務(wù)審核——總經(jīng)理審批——審批通過(guò)——會(huì)計(jì)編憑證復(fù)核——出納報(bào)銷；

4.2 任何一級(jí)審核部門審批不通過(guò)，票據(jù)將返還報(bào)銷人，程序終止，不予報(bào)銷。

4.3 財(cái)務(wù)審核直至報(bào)銷支付的函接：

4.3.1 財(cái)務(wù)審核前，由報(bào)銷提請(qǐng)人將本部審核完畢的票據(jù)總張數(shù)和總金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，雙方簽字后將票據(jù)交財(cái)務(wù)審單員；

4.3.2 票據(jù)交至財(cái)務(wù)審單員后，財(cái)務(wù)執(zhí)行審單簽字，并將已審核票據(jù)交（總經(jīng)理）審核，存在問(wèn)題的票據(jù)返還報(bào)銷提請(qǐng)人，每周星期二作為財(cái)務(wù)接票據(jù)審核日期，星期四作為總經(jīng)理審批款項(xiàng)日期，簽字完畢后，將票據(jù)返還財(cái)務(wù)審單員；

4.3.3 財(cái)務(wù)審單員收到總經(jīng)理審批通過(guò)的票據(jù)后，當(dāng)天通知報(bào)銷人，報(bào)銷人在先前簽字交接的表單上“票據(jù)返還簽收”欄內(nèi)簽收，取回審核完畢的票據(jù)，由報(bào)銷人到出納處報(bào)銷；

4.3.4 簡(jiǎn)易流程中，出納為審單員，負(fù)有審單責(zé)任，對(duì)不明確事項(xiàng)須與總公司財(cái)務(wù)審單主管及時(shí)溝通，取得一致意見(jiàn)后方可簽字報(bào)銷，以避免報(bào)銷后票據(jù)不符合要求的現(xiàn)象；

4.3.5 已報(bào)銷的小額票據(jù)，由報(bào)銷處出納依項(xiàng)目類別整理粘貼后，交總經(jīng)理審批。

5、款項(xiàng)支付憑據(jù)

5.1 預(yù)付憑據(jù)種類：預(yù)付憑據(jù)有經(jīng)審批的公司標(biāo)準(zhǔn)《借據(jù)》、經(jīng)審批的《付款審批單》。

5.2 預(yù)付憑據(jù)要求

5.2.1 公司標(biāo)準(zhǔn)借據(jù)：僅適用于辦理公司事務(wù)所需的暫借款。必須寫(xiě)明借款原由，借據(jù)必須總經(jīng)理簽字，出納方可支付；

5.2.2 合同規(guī)定支付的預(yù)付款，實(shí)際支付時(shí)由經(jīng)辦人填寫(xiě)《付款審批單》，下附相應(yīng)合同（同已在財(cái)務(wù)處備案的只需寫(xiě)明合同號(hào)），按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.2.3 已審批的預(yù)算（依據(jù)合同條款），必須有總經(jīng)理簽字的預(yù)算方案在財(cái)務(wù)部審單員處備案，備案資料作為財(cái)務(wù)審單的依據(jù)。實(shí)際支付時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《付款審批單》，仍按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.2.4 公司政策性常規(guī)預(yù)算付款：適用于上繳稅金、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、電費(fèi)、公司電話費(fèi)、員工工資等常規(guī)性款項(xiàng)支出。常規(guī)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部制定特殊支付政策和流程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的文件在支付處保存，由財(cái)務(wù)支付人適時(shí)支付、報(bào)批。

5.3 應(yīng)付款支付憑據(jù)：款項(xiàng)支出相關(guān)的合同、協(xié)議必須在財(cái)務(wù)處備檔，相關(guān)的合同、協(xié)議及已開(kāi)發(fā)票作為財(cái)務(wù)審單依據(jù)。需支付的發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將票據(jù)交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)及時(shí)將發(fā)票審核后交總經(jīng)理審批、入帳，實(shí)際支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)填寫(xiě)《付款審批單》，仍按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.4 《付款審批單》填寫(xiě)時(shí)須注明付款單位名稱、帳號(hào)、發(fā)票形式、付款用途填寫(xiě)清楚；合同款支付須開(kāi)具正規(guī)發(fā)票（依據(jù)合同）附材料入庫(kù)驗(yàn)收單（質(zhì)檢簽字確認(rèn)）、設(shè)備、模具須有車間及技術(shù)部門的驗(yàn)收單。

5.5 報(bào)銷憑據(jù)

5.5.1 報(bào)銷應(yīng)憑增殖稅發(fā)票或普通發(fā)票報(bào)銷，每張票據(jù)上須有經(jīng)辦人簽字，并按款項(xiàng)支付流程審批報(bào)銷；

5.5.2 對(duì)于不能獲得正規(guī)的原始票據(jù)的款項(xiàng)，允許使用公司規(guī)定的《款項(xiàng)支出報(bào)銷單》，由經(jīng)辦人填寫(xiě)并附已付款依據(jù)，按款項(xiàng)支付流程審批報(bào)銷；

5.5.3 需以現(xiàn)金支付的票據(jù)，由收款單位出具蓋有公章或者法人簽字的確認(rèn)書(shū)，經(jīng)辦人在票據(jù)上注明“收現(xiàn)金”字樣，5000元以上不支付現(xiàn)金。

6、款項(xiàng)審批權(quán)限

6.1 特定項(xiàng)目的核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定（根據(jù)公司授權(quán)金額）；

6.2客戶退回多余貨款必須有客戶相應(yīng)的銷售財(cái)務(wù)核準(zhǔn)簽字；

6.3 采購(gòu)部的提貨運(yùn)費(fèi)（依據(jù)合同條款）必須有材料倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員簽字確認(rèn)，并注明對(duì)應(yīng)的提貨材料名稱、數(shù)量；

6.4公司行政辦公物品的采購(gòu)入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理員核準(zhǔn)，并附該管理員的入庫(kù)單；

6.5任何款項(xiàng)支付在會(huì)計(jì)入帳前必須有總經(jīng)理簽字；

7、財(cái)務(wù)審單員核準(zhǔn)要求

7.1 對(duì)各款項(xiàng)支付的真實(shí)性監(jiān)督，數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性，款項(xiàng)的合理性及公司政策一致性進(jìn)行核準(zhǔn)，并簽字確認(rèn)；

7.2 監(jiān)督過(guò)程中對(duì)不符合要求的支出應(yīng)拒絕簽字；

7.3 費(fèi)用核準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)注明該費(fèi)用支出的所屬部門；

7.4 《2007年款項(xiàng)支出明細(xì)表》上列示為不同類的項(xiàng)目，不要混雜粘貼，應(yīng)分類報(bào)銷；

7.5 報(bào)銷人對(duì)費(fèi)用支出負(fù)直接責(zé)任，核準(zhǔn)批準(zhǔn)人負(fù)監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8、文件更改與權(quán)限變動(dòng)

8.1 本文件自批準(zhǔn)之日起生效，如需更改條款，需按本文件審核程序執(zhí)行，并將更改情況在所有持有該文件處備案；

8.2 如因人事變動(dòng)，致使審批人發(fā)生變化，自變動(dòng)之日起，中斷原有的審批權(quán)，移交過(guò)程中由其有審批權(quán)的直屬上級(jí)代理行使審批權(quán)，新的審批權(quán)人的任命，以行政部正式任命文件為準(zhǔn)；

8.3 集團(tuán)總部對(duì)財(cái)務(wù)保支出另有規(guī)定的，參照總部要求執(zhí)行。

第四篇：合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)書(shū)

協(xié)議款項(xiàng)支付申請(qǐng)書(shū)

xxxx：

我司與貴司于

年

月

日簽訂的“xxxx協(xié)議”，總服務(wù)費(fèi)為人民幣xxxx元整。

我司按協(xié)議內(nèi)容完成xxx工作。現(xiàn)向貴司申請(qǐng)按照協(xié)議相關(guān)內(nèi)容約定，支付協(xié)議款：

協(xié)議款為人民幣xxx萬(wàn)元整，故本次應(yīng)付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請(qǐng)貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料： 戶

名：安徽亞環(huán)工程咨詢有限公司 開(kāi)戶行：安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬

號(hào)：***00000083 聯(lián)系電話：0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:業(yè)務(wù)

1、編制可研、節(jié)能評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等發(fā)改委立項(xiàng)報(bào)告、環(huán)保局環(huán)評(píng)報(bào)告；

2、工程預(yù)算、決算、資金審計(jì)、招投標(biāo)及標(biāo)書(shū)制作；

3、網(wǎng)站建設(shè)、軟件開(kāi)發(fā)、企業(yè)地圖定位；安裝400電話。

第五篇：分局工程資金支付流程

***分局

工程建設(shè)資金結(jié)算支付流程

（征求意見(jiàn)稿）

一、合同簽訂。

1、中標(biāo)通知書(shū)。

2、履約現(xiàn)金保證金（如果需要）。

3、符合規(guī)定銀行出具的履約保函。

⑴、銀行級(jí)別、格式、時(shí)間要求——按照招標(biāo)文件。⑵、招標(biāo)文件約定的其他保證方式。⑶、業(yè)主可接受的其他保證方式。

二、中標(biāo)單位銀行開(kāi)戶。

1、開(kāi)戶準(zhǔn)備的資料清單。

（⑴—⑾需正副本原件、復(fù)印件A4紙一式三份）⑴、中標(biāo)通知書(shū)。⑵、工程施工合同。

⑶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書(shū)。⑷、組織機(jī)構(gòu)代碼證。

⑸、稅務(wù)登記證（國(guó)稅、地稅）。⑹、基本戶開(kāi)戶許可證。⑺、法人身份證。⑻、成立項(xiàng)目部文件。

⑼、負(fù)責(zé)人任命文件。

⑽、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份證。⑾、經(jīng)辦人身份證。

⑿、單位公章、財(cái)務(wù)專章、法人名章。

⒀、項(xiàng)目部公章、財(cái)務(wù)專章、負(fù)責(zé)人名章（項(xiàng)目部財(cái)務(wù)專章的刻制，請(qǐng)?zhí)崆芭c財(cái)務(wù)科、開(kāi)戶銀行聯(lián)系商定具體名稱）。

（⒁—⒄銀行提供格式）

⒁、開(kāi)立專用（臨時(shí)）賬戶申請(qǐng)書(shū)。⒂、專用結(jié)算賬戶提取現(xiàn)金審批表。⒃、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)。⒄、簽訂銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議。⒅、需要提供的其他資料。（2、3財(cái)務(wù)科提供統(tǒng)一格式）

2、簽訂資金監(jiān)管協(xié)議。

3、提供資金支付申請(qǐng)表簽字樣本。

4、其他需要提供的資料（詳見(jiàn)施工單位工程款支付）。

5、資金監(jiān)管賬戶不允許開(kāi)立網(wǎng)銀結(jié)算（或開(kāi)立網(wǎng)銀但須通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)管理）、轉(zhuǎn)賬支票不允許背書(shū)轉(zhuǎn)讓。

三、工程款支付。

1、開(kāi)工預(yù)付款。⑴、招標(biāo)文件。

⑵、開(kāi)工報(bào)告及批復(fù)。

⑶、遞交符合規(guī)定的開(kāi)工預(yù)付款銀行保函或者招標(biāo)文件約定的其他保證方式或業(yè)主接受的其他保證方式。

⑷、相關(guān)報(bào)表填報(bào)及審批。⑸、按要求提供預(yù)算批復(fù)等資料。

2、材料預(yù)付款。⑴、開(kāi)工報(bào)告及批復(fù)。

⑵、同材料供應(yīng)商簽訂的合同。⑶、材料到場(chǎng)證明（工程部門負(fù)責(zé)）。⑷、材料合格證明（監(jiān)理部門負(fù)責(zé)）。⑸、發(fā)票。

⑹、其他需要提供的資料。

3、計(jì)量工程款。

⑴、編制符合要求的相關(guān)工程計(jì)量報(bào)表。⑵、完善審批程序。

⑶、編寫(xiě)工程進(jìn)展及資金撥付、申請(qǐng)情況。⑷、工程計(jì)量匯總及審批（財(cái)務(wù)科統(tǒng)一辦理）。⑸、需要提供的資料清單（項(xiàng)目部、施工單位提供）。① 預(yù)算批復(fù)文件； ② 開(kāi)工報(bào)告及批復(fù)； ③ 環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告（如需要）； ④ 土地征用報(bào)告及批復(fù)（如需要）； ⑤ 項(xiàng)目法人、工程監(jiān)理單位代表簽字樣本； ⑥ 項(xiàng)目公司的通信聯(lián)系方式； ⑦ 相關(guān)銀行開(kāi)戶賬號(hào)； ⑧ 施工單位中標(biāo)通知書(shū)； ⑨ 施工合同或材料采購(gòu)合同； ⑩ 按規(guī)定需要提供的其他資料。

四、工程款審批及撥付。

1、計(jì)劃科：依據(jù)招標(biāo)情況——掃描上傳政府采購(gòu)中心所需資料——財(cái)政廳政府采購(gòu)中心審批。

2、財(cái)務(wù)科：依據(jù)已審批的計(jì)量報(bào)表——國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上申請(qǐng)（25日/月之前）——主管部門、財(cái)政廳網(wǎng)上審批。

3、財(cái)務(wù)科：紙質(zhì)資料報(bào)送（當(dāng)月月底之前）——主管部門、財(cái)政廳紙質(zhì)資料審批。

4、財(cái)政廳：國(guó)庫(kù)中心撥付資金（次月中旬）——施工單位工程專戶（或臨時(shí)戶）。

五、施工單位工程款支付。

1、需要提供的資料。

⑴、向業(yè)主提供建筑安裝業(yè)發(fā)票。

⑵、按照相關(guān)規(guī)定交納農(nóng)民工工資保證金、質(zhì)量保證金。⑶、審批完成的資金支付申請(qǐng)表。

⑷、資金支付涉及的合同、發(fā)票及其他需要提供的證明 材料。

2、支付注意事項(xiàng)。

⑴、合同、發(fā)票、收款人信息要一致。⑵、允許同個(gè)人結(jié)算的業(yè)務(wù)： ①人員工資（原則上不得現(xiàn)金發(fā)放）。②不需要加工的地材。③租用個(gè)人的機(jī)械設(shè)備。④租用個(gè)人的房屋。

⑤其他法律規(guī)定允許同個(gè)人結(jié)算的業(yè)務(wù)。

⑶、向分包單位支付工程款，需提供業(yè)主同意分包批文（或其他能夠證明業(yè)主同意分包的書(shū)面材料）、分包合同、分包單位相關(guān)資質(zhì)證書(shū)等。

⑷、一般地，非業(yè)主審批的分包工程項(xiàng)目，施工單位不得接受“建筑安裝業(yè)發(fā)票”。

3、資金支付簽字審批程序（參考程序）： ⑴、施工項(xiàng)目部：

制表——財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人——項(xiàng)目總工——項(xiàng)目經(jīng)理。⑵、監(jiān)理部門。⑶、業(yè)主：

工程部門——項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)——紀(jì)檢部門——財(cái)務(wù)部門——分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。

⑷、銀行資金管理服務(wù)組長(zhǎng)。

六、招用農(nóng)民工及工資發(fā)放、工資保證金返還。

1、招用農(nóng)民工及其工資發(fā)放。

⑴、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)與農(nóng)民工簽訂用工勞動(dòng)合同，實(shí)行勞動(dòng)用工備案制度。

⑵、項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)對(duì)農(nóng)民工進(jìn)行培訓(xùn)上崗，并按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》相關(guān)規(guī)定，繳納相關(guān)保險(xiǎn)。

⑶、項(xiàng)目部在業(yè)主指定銀行給農(nóng)民工辦理工資卡，農(nóng)民工工資不允許現(xiàn)金發(fā)放。

⑷、項(xiàng)目部應(yīng)規(guī)范對(duì)農(nóng)民工的管理，建立考勤、工資支付登記卡及支付臺(tái)賬等制度。

⑸、嚴(yán)禁將農(nóng)民工工資支付給“包工頭”或其他任何不具備用工主體資格的單位和個(gè)人。

⑹、涉及農(nóng)民工工資糾紛的，中標(biāo)單位項(xiàng)目部承擔(dān)舉證責(zé)任，項(xiàng)目部無(wú)法提供或者拒不提供證據(jù)的，承擔(dān)不利后果。

2、農(nóng)民工工資保證金的返還。

⑴、扣除農(nóng)民工工資保證金達(dá)到項(xiàng)目部規(guī)定的時(shí)間（項(xiàng)目部有規(guī)定的從其規(guī)定，無(wú)具體規(guī)定的應(yīng)不少于30天）。

⑵、業(yè)主未接到拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)，或雖接到舉報(bào)，但已經(jīng)支付了所欠農(nóng)民工工資。

⑶、中標(biāo)單位給業(yè)主遞交申請(qǐng)（或函），說(shuō)明已交納保證金期數(shù)及金額、需退還金額等，中標(biāo)單位出具未拖欠農(nóng)民工工資及承擔(dān)拖欠責(zé)任承諾書(shū)。（參考格式附后）⑷、審批。

工程部門——紀(jì)檢部門——項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)——財(cái)務(wù)科 ⑸、審批完成，財(cái)務(wù)科返還農(nóng)民工工資保證金。⑹、若銀行賬戶仍在資金監(jiān)管有效期間，施工單位使用返還的農(nóng)民工工資保證金時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審批。

七、工程前期公司代墊建設(shè)資金。

根據(jù)工程實(shí)際推進(jìn)，施工項(xiàng)目部急需資金而借用公司的，應(yīng)通過(guò)業(yè)主指定開(kāi)立的銀行賬戶進(jìn)行核算。

1、墊資流程。

⑴、項(xiàng)目部告知財(cái)務(wù)科，公司需為本項(xiàng)目墊付資金。⑵、公司資金匯款至本項(xiàng)目業(yè)主指定的資金監(jiān)管賬戶。⑶、按照資金監(jiān)管程序使用公司墊付資金。

2、歸還公司代墊資金。⑴、業(yè)主計(jì)量工程款到位。

⑵、書(shū)面向財(cái)務(wù)科提出歸還公司墊付資金申請(qǐng)。⑶、提供附件資料。

①公司匯款至本項(xiàng)目的銀行賬戶收款憑證。②項(xiàng)目部記賬憑證。⑷、財(cái)務(wù)科審批歸還。

3、公司墊資注意事項(xiàng)。

⑴、公司雖墊資，但未經(jīng)項(xiàng)目部賬戶進(jìn)行核算的，不予審批歸還。⑵、財(cái)務(wù)科不審批以任何名義的個(gè)人代墊資金。

八、其他。

1、終止資金監(jiān)管。

⑴、已交工驗(yàn)收且頒發(fā)了交工驗(yàn)收證書(shū)。

⑵、單位承諾不拖欠農(nóng)民工工資。

⑶、單位承諾承擔(dān)本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。⑷、業(yè)主未接到過(guò)任何渠道反映的、與本項(xiàng)目有關(guān)的資金拖欠，或已支付了反映的拖欠資金。

⑸、中標(biāo)單位給業(yè)主遞交函件，要求終止資金監(jiān)管。（參考格式附后）。

2、項(xiàng)目涉及政府、上級(jí)主管部門審計(jì)、檢查，項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)積極配合。

3、返還質(zhì)保金。

⑴、按照招標(biāo)文件約定質(zhì)保期已滿。⑵、已竣工決算。⑶、已竣工驗(yàn)收。⑷、質(zhì)保金返還的審批。

工程部門——紀(jì)檢部門——項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)——財(cái)務(wù)部門——分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)——項(xiàng)目法人

⑸、完成審批——財(cái)務(wù)科返還質(zhì)保金。

4、中標(biāo)單位要確保本項(xiàng)目賬戶建設(shè)資金的安全。如因涉及與本項(xiàng)目無(wú)關(guān)的、或與本項(xiàng)目工程建設(shè)無(wú)關(guān)的訴訟，被 有權(quán)機(jī)構(gòu)劃扣建設(shè)資金的，由中標(biāo)單位承擔(dān)責(zé)任，中標(biāo)單位故意不承擔(dān)責(zé)任、且影響本項(xiàng)目工程正常推進(jìn)的，業(yè)主將依法（包括啟動(dòng)履約賠償?shù)龋┍Ｕ瞎こ添?xiàng)目順利實(shí)施。

5、更多相關(guān)規(guī)定請(qǐng)參閱《**公路分局工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法》（**財(cái)發(fā)?2013?73 號(hào)）。（申請(qǐng)返還農(nóng)民工工資函件參考格式）

XXXXXXXXXXX公司

關(guān)于返還農(nóng)民工工資保證金的申請(qǐng)

大同公路分局：

我公司承攬XXXXX工程XXX合同段（工程項(xiàng)目按中標(biāo)通知書(shū)）已于XXXX年XX月XX日完工，根據(jù)合同約定，我單位累計(jì)交納農(nóng)民工工資保證金XXX元。其中XXXX年XX月XX日交納XXX元，XXXX年XX月XX日交納XXX元，…………依據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)申請(qǐng)你局返還我公司農(nóng)民工工資保證金XXX元，收款信息：

收 款 人：XXXXXX公司XXX項(xiàng)目部 收款銀行：XXXXXXXX銀行 銀行賬號(hào)：123456789 銀行行號(hào)：123456 我公司承諾：我公司承攬XXXXX工程XXX合同段農(nóng)民工工資已全部支付，如因本項(xiàng)目發(fā)生拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象，由我公司承擔(dān)一切責(zé)任。

XXXXXXXXXXXXXX公司（公章）

XXXX年XX月XX日（申請(qǐng)終止資金監(jiān)管函件參考格式）

XXXXXXXXXXX公司

關(guān)于終止XXX項(xiàng)目資金監(jiān)管的函

大同公路分局：

我公司承攬XXXXX工程XXX合同段（工程項(xiàng)目按中標(biāo)通知書(shū)）已于XXXX年XX月XX日完工，且于XXXX年XX月XX日驗(yàn)收并頒發(fā)了交工驗(yàn)收證書(shū)，根據(jù)“資金監(jiān)管協(xié)議” 約定，我公司申請(qǐng)你局對(duì)該項(xiàng)目終止資金監(jiān)管，后期變更（其他計(jì)量）工程款、應(yīng)返還的質(zhì)保金等資金，請(qǐng)匯款至： 收 款 人：XXXXXX公司（本公司或公司該項(xiàng)目部名稱）收款銀行：XXXXXXXX銀行 銀行賬號(hào)：123456789 銀行行號(hào)：123456 我公司承諾：我公司承攬XXXXX工程XXX合同段農(nóng)民工工資已全部支付，如因本項(xiàng)目發(fā)生拖欠農(nóng)民工工資、材料款等引起的經(jīng)濟(jì)糾紛，由我公司承擔(dān)一切責(zé)任。

XXXXXXXXXXXXXX公司（公章）

XXXX年XX月XX日