第一篇：資金調(diào)度流程

資金調(diào)度管理流程

12.資金調(diào)度的工作流程 12.1 現(xiàn)金的調(diào)度

12.1.1資金管理總部結(jié)算中心根據(jù)各子公司當(dāng)月編制的資金計(jì)劃表中的現(xiàn)金盈余情況，適時(shí)的可用現(xiàn)金狀況，可控資金情況，先與各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通達(dá)成一致，再填寫資金調(diào)撥單，然后送部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審批。

12.1.2資金調(diào)撥單審批通過后，結(jié)算中心在集團(tuán)網(wǎng)銀上將子公司帳戶上的資金劃撥到集團(tuán)帳戶，將資金調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司資金管理員,同時(shí)留存一份作為財(cái)務(wù)帳務(wù)處理的附件。

12.12各子公司根據(jù)資金使用計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有資金情況，可向集團(tuán)資金管理總部提交現(xiàn)金需求的申請(qǐng)表。

12.1.3資金管理總部收到申請(qǐng)表后報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，審核后再報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。

12.1.4現(xiàn)金需求的申請(qǐng)表審批通過后,資金結(jié)算中心在集團(tuán)網(wǎng)銀上進(jìn)行下?lián)? 將資金調(diào)撥單掃描件發(fā)送給子公司資金管理員, 原件傳給財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。12.2銀行承兌匯票的調(diào)度

12.2.1資金管理總部票據(jù)管理員根據(jù)各子公司適時(shí)可用的銀行承兌匯票金額，先與各子公司票據(jù)管理員進(jìn)行確認(rèn)調(diào)撥票據(jù)金額，再編制資金調(diào)撥單，然后送部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審批。

12.2.2資金調(diào)撥單審批通過后，資金管理總部票據(jù)管理員先將資金調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司票據(jù)管理員, 子公司資金管理員根據(jù)調(diào)撥單準(zhǔn)備銀行承兌匯票,再將票據(jù)郵寄給資金管理總部.12.3.4各子公司根據(jù)票據(jù)的使用計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有票據(jù)情況，由票據(jù)管理員向資金管理總部票據(jù)管理員提交票據(jù)需求申請(qǐng)表。

12.3.5票據(jù)管理員收到子公司的票據(jù)申請(qǐng)表后，填寫資金調(diào)撥單報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核和財(cái)務(wù)副總審批。

12.3.6資金調(diào)撥單審批通過后，票據(jù)管理員先按調(diào)撥單上金額準(zhǔn)備票據(jù)，再將票據(jù)寄往子公司票據(jù)管理員，然后將調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司資金管理員, 原件傳給財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。

第二篇：資金調(diào)度計(jì)劃表

資金調(diào)度計(jì)劃表年 月 單位：元摘 要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款本月（周）結(jié)存加：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入預(yù)計(jì)其他收入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪工支出預(yù)計(jì)水電預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購(gòu)料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出下月（周）余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃

第三篇：資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表

資金調(diào)度日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)處經(jīng)理審核制表制表： 年 月 日銷 貨 收 入其 他 收 入轉(zhuǎn) 帳 收 入借 入 款 項(xiàng)已 動(dòng) 用借 款項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額直接外銷利息收入現(xiàn) 銷退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)其 他合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)　續(xù)表:資 本 支 出原 料支 出費(fèi) 用支 出轉(zhuǎn) 帳 支 出還 款 支 出可 動(dòng) 用支 出項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額項(xiàng) 目金 額小 計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)上月合計(jì)上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存

第四篇：調(diào)度作業(yè)流程

調(diào)度作業(yè)流程

1調(diào)度日作業(yè)流程

1.1早班（08:00－16:00點(diǎn)）調(diào)度作業(yè)流程

a.08:15總調(diào)交接班，交接班會(huì)由生產(chǎn)調(diào)度指揮中心副主任（或）主持，上、下班總調(diào)參加，會(huì)議由上一班值班總調(diào)匯報(bào)上一班次的主要生產(chǎn)情況、設(shè)備檢維修情況、原料和產(chǎn)品的庫(kù)存情況等；生產(chǎn)調(diào)度指揮中心副主任安排當(dāng)日計(jì)劃、裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和需要協(xié)調(diào)解決的問題、下一班工作重點(diǎn)及建議等，接班人員要盡快熟悉情況，做好記錄。

b.08:00～09:00詳細(xì)了解生產(chǎn)狀況，落實(shí)當(dāng)日生產(chǎn)調(diào)度指揮中心生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，分解工作重點(diǎn)，并將重點(diǎn)記錄到《交接班記錄》上；與各生產(chǎn)公司（裝置）調(diào)度（值班長(zhǎng)）溝通，進(jìn)一步分析了解生產(chǎn)情況，對(duì)各公司（裝置）需協(xié)調(diào)度的問題提出解決辦法，并做好記錄。

c.12:00～13:00白班總調(diào)度第二次了解各生產(chǎn)公司（裝置）生產(chǎn)運(yùn)行情況，重點(diǎn)掌握公司級(jí)生產(chǎn)控制指標(biāo)，及時(shí)做好各裝置的運(yùn)行記錄；監(jiān)測(cè)日計(jì)劃、班計(jì)劃完成進(jìn)度。

d.15:00～16:00匯總當(dāng)日裝置生產(chǎn)、設(shè)備檢維修、安全重點(diǎn)及事故隱患處理等情況，對(duì)重要的、影響運(yùn)行的情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；總調(diào)對(duì)班中生產(chǎn)出現(xiàn)的問題要跟蹤分析、落實(shí)，對(duì)整體情況進(jìn)行小結(jié)，完成當(dāng)班的生產(chǎn)交接班日記，向下一班匯報(bào)本班生產(chǎn)運(yùn)行情況和協(xié)調(diào)解決的問題及未盡事宜，做好交班。

1.2 中班（16：00－0：00點(diǎn)）調(diào)度作業(yè)流程

a.16：30根據(jù)早交班會(huì)和中交接班會(huì)提出和確定的重點(diǎn)，通過對(duì)當(dāng)日關(guān)鍵環(huán)節(jié)的跟蹤，填寫調(diào)度“當(dāng)日要情”，報(bào)生產(chǎn)調(diào)度指揮中心副主任審核后存檔。

b.17：00落實(shí)“當(dāng)日要情”的各項(xiàng)記錄，準(zhǔn)備次日協(xié)調(diào)解決計(jì)劃，值班總調(diào)根據(jù)當(dāng)日運(yùn)行情況，在與部門、各生產(chǎn)公司（裝置）充分溝通的情況下，下達(dá)次日生產(chǎn)協(xié)調(diào)計(jì)劃。

c.18：00總調(diào)度第一次全面了解當(dāng)班裝置生產(chǎn)情況。

d.19：30搜集各單位完成情況數(shù)據(jù)信息。

e.20：00落實(shí)碰頭會(huì)的各項(xiàng)內(nèi)容，總調(diào)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重點(diǎn)事項(xiàng)記錄到《交接班記錄》上。

f.21：00調(diào)度當(dāng)前生產(chǎn)運(yùn)行情況，對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題進(jìn)一步了解，跟蹤落實(shí)情況，并對(duì)整體運(yùn)行情況進(jìn)行小結(jié)。

g.22：00中班總調(diào)第二次全面了解當(dāng)班裝置生產(chǎn)情況，如果有領(lǐng)導(dǎo)批示、指示，分別上到信息網(wǎng)的相關(guān)欄目?jī)?nèi)；遇有事故或者故障情況，按照固定格式上到信息網(wǎng)相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

h.23：30匯總當(dāng)日裝置生產(chǎn)情況，設(shè)備檢、維修情況，其它安全重點(diǎn)情況，各主要生產(chǎn)裝置存在的事故隱患和處理情況，記錄當(dāng)班發(fā)生的重要事件，針對(duì)事件所采取的措施、處理落實(shí)情況。

i.00：00完成當(dāng)班的生產(chǎn)交接班日記，由值班總調(diào)度召開交接班會(huì)，當(dāng)班總調(diào)向下一班匯報(bào)本班生產(chǎn)運(yùn)行情況和協(xié)調(diào)解決的問題及未盡事宜，和下一班組做好交接。

1.3 夜班（0：00－08：00點(diǎn)）調(diào)度作業(yè)流程

a.00：30了解上一班次的主要生產(chǎn)情況，重點(diǎn)是調(diào)度協(xié)調(diào)解決問題和未盡事宜，對(duì)協(xié)調(diào)情況和各 環(huán)節(jié)運(yùn)行情況、主要指標(biāo)進(jìn)度完成情況等，并對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

b.02：00全面了解當(dāng)班生產(chǎn)情況

c.03：30調(diào)度當(dāng)前生產(chǎn)運(yùn)行情況對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題進(jìn)一步了解，跟蹤落實(shí)情況，并對(duì)整體運(yùn)行情況進(jìn)行小結(jié)。

d.05：00在全面掌握生產(chǎn)情況的基礎(chǔ)上，對(duì)夜班完成及白班計(jì)劃情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、分析，將上述情況匯總后形成書面材料，記錄到交接班記錄本。

e.06：00第二次全面了解當(dāng)班裝置生產(chǎn)情況

f.07：30向生產(chǎn)調(diào)度指揮中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)夜班運(yùn)行情況，重點(diǎn)匯報(bào)夜班運(yùn)行情況及影響裝置運(yùn)行的重點(diǎn)問題，提出合理化建議。

g.08：15交班會(huì)，值班總調(diào)向下一班交接。

2調(diào)度月度工作流程

2.11-3日編制上月調(diào)度報(bào)表：搜集整理各專業(yè)部門、各生產(chǎn)公司（裝置）上月完成數(shù)據(jù)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核存案。

2.24-6日準(zhǔn)備生產(chǎn)月報(bào)，總結(jié)當(dāng)月，部署下月計(jì)劃:通報(bào)當(dāng)月裝置指標(biāo)實(shí)際完成情況，強(qiáng)調(diào)當(dāng)月工作重點(diǎn)，部署下月生產(chǎn)計(jì)劃。

2.37-13日：日常工作:主要是日常調(diào)度協(xié)調(diào)工作。

2.414日調(diào)度室半月調(diào)度會(huì)議:總結(jié)上半個(gè)月各部門、各生產(chǎn)公司（裝置）各項(xiàng)生產(chǎn)工作，確定下半月各部門、各生產(chǎn)公司（裝置）重點(diǎn)工作，分解落實(shí)各項(xiàng)工作，定措施、責(zé)任人、定完成時(shí)間。確定本

月生產(chǎn)計(jì)劃安排。協(xié)調(diào)解決各部門、各生產(chǎn)公司（裝置）提出的問題。

2.515-17日總結(jié)分析上旬情況：總結(jié)分析上半月各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，及時(shí)查找運(yùn)行中存在的問題，并將情況反映在調(diào)度日?qǐng)?bào)的“當(dāng)日要情”中。

2.618-22日：日常工作：主要是日常調(diào)度協(xié)調(diào)工作。

2.723日調(diào)度月計(jì)劃平衡會(huì)部門會(huì)議：研究分析存在的問題，制訂解決措施，加以落實(shí)。

2.824-25日組織專人到基層進(jìn)行調(diào)研：針對(duì)日常反映上的問題進(jìn)行專題研究，并與相關(guān)各部門、各生產(chǎn)公司（裝置）以召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的形式進(jìn)行落實(shí)，調(diào)研過程中對(duì)存在的問題進(jìn)行深入細(xì)致探討，調(diào)研后形成專題報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2.926-

28、30或31日全面總結(jié)

1、全面總結(jié)當(dāng)月以來全公司生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)情況、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、各單位之間協(xié)調(diào)配合情況、取得的成績(jī)和存在的問題等，并形成書面材料。

2、制定計(jì)劃：通過調(diào)查研討，編制出下個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃，及重點(diǎn)工作，其中下個(gè)月計(jì)劃是根據(jù)公司調(diào)度例會(huì)提出的要求、計(jì)劃及各單位所上報(bào)的建議計(jì)劃經(jīng)匯總形成。

３、準(zhǔn)備月底的生產(chǎn)準(zhǔn)備調(diào)度會(huì)，確定的會(huì)議時(shí)間，并做好一切會(huì)務(wù)準(zhǔn)備。

４、向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下月建議計(jì)劃及計(jì)劃制訂的依據(jù)，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。召開月調(diào)度計(jì)劃平衡會(huì)，分析總結(jié)本月以來

生產(chǎn)等各方面的情況，查找問題，議定措施，并確定下個(gè)月作業(yè)計(jì)劃及重點(diǎn)工作，通報(bào)下月生產(chǎn)計(jì)劃。

５、根據(jù)調(diào)度會(huì)上各單位匯報(bào)的情況，對(duì)重要信息進(jìn)行匯總、歸納，整理公司領(lǐng)導(dǎo)講話，形成會(huì)議紀(jì)要，修訂作業(yè)計(jì)劃，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)至各單位執(zhí)行。

６、總結(jié)分析當(dāng)月各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，及時(shí)查找運(yùn)行中存在的問題，明確今后工作方向。

3調(diào)度作業(yè)流程

調(diào)度業(yè)務(wù)安排主要根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃，在確保裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)高質(zhì)量完成生產(chǎn)目標(biāo)的情況下，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)及內(nèi)外部運(yùn)行環(huán)境的實(shí)際變化，對(duì)月度、季度等局部時(shí)間段計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

1、一季度：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)首季生產(chǎn)開門紅，為完成全年任務(wù)打基礎(chǔ)。根據(jù)一季度生產(chǎn)特點(diǎn)，在一季度工作時(shí)，調(diào)度室要堅(jiān)持抓住提前量，加強(qiáng)協(xié)調(diào)力度，抓住生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，解決影響制約下一步發(fā)展的關(guān)鍵問題，堅(jiān)持完成年進(jìn)度計(jì)劃，確保生產(chǎn)均衡，平穩(wěn)運(yùn)行，為下季度的工作打好基礎(chǔ)。

2、二季度：狠抓節(jié)本降耗工作，確保實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過半，任務(wù)過半”；二季度調(diào)度的主要工作就是根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃做好裝置優(yōu)化操作，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)生產(chǎn)公司（裝置），從節(jié)水、節(jié)汽方面入手，全方位做好裝置間的染動(dòng)能耗的平衡、協(xié)調(diào)工作，開展各種節(jié)能改造和節(jié)本降耗競(jìng)賽等活動(dòng)，全力確保上半年實(shí)現(xiàn) “雙過半”。

3、三季度：抓好裝置的平穩(wěn)運(yùn)行，消除安全隱患，給全年任務(wù)完成提供保障。通過抓好雨季汛期日常的平穩(wěn)運(yùn)行，確保裝置高效、均衡、穩(wěn)定運(yùn)行，給全年任務(wù)完成提供保障。一般來說，從三季度完成情況即可看出全年各項(xiàng)工作的趨勢(shì)，完成的好，就能超進(jìn)度或按時(shí)完成計(jì)劃。因此，抓好三季度工作，能減輕年底的工作壓力，還有利于四季度裝置過冬的問題，保證裝置生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。

4、四季度：統(tǒng)籌安排，深謀遠(yuǎn)慮，做好全年生產(chǎn)和下的生產(chǎn)計(jì)劃工作。在確保完成全年生產(chǎn)計(jì)劃和任務(wù)的前提下，統(tǒng)籌安排四季度生產(chǎn)，可以為下一年生產(chǎn)減輕壓力，并對(duì)下一年的各項(xiàng)工作打下好的鋪墊，努力消除各環(huán)節(jié)瓶頸制約，提高整體運(yùn)營(yíng)水平，平穩(wěn)、高效的與下一生產(chǎn)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。

第五篇：生產(chǎn)調(diào)度流程

流程說明：

一、步驟說明

1、生產(chǎn)管理部下達(dá)月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。

2、生產(chǎn)調(diào)度員了解原料儲(chǔ)備情況、設(shè)備情況、技術(shù)情況、質(zhì)量情況、生產(chǎn)情況等，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備。

3、根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃安排生產(chǎn)。

4、生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及分廠和工藝設(shè)計(jì)/質(zhì)檢部提供的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的問題報(bào)告協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。

5、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備問題報(bào)告設(shè)備管理部，由設(shè)備部安排維修部門進(jìn)行設(shè)備維修，備件更換；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題報(bào)告工藝設(shè)計(jì)/質(zhì)檢部，由工藝設(shè)計(jì)/質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量問題處理；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的原料問題，通知物流公司，物流公司進(jìn)行原料供給；能源問題通知保障分廠，保障分廠進(jìn)行協(xié)調(diào)；中間件轉(zhuǎn)序問題與各分廠進(jìn)行協(xié)調(diào)；生產(chǎn)調(diào)度員及時(shí)將生產(chǎn)進(jìn)度情況隨時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于以上不能解決的問題由生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門人員進(jìn)行解決。

6、生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)分廠的生產(chǎn)狀況和生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種情況形成調(diào)度日志。

二、流程要素說明 步驟 2 3 4 生產(chǎn)準(zhǔn)備

按生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)

責(zé)任人

生產(chǎn)管理部生產(chǎn)調(diào)度員 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)調(diào)度員 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)調(diào)度員 輸入 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問題報(bào)告 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計(jì)劃員、各廠

協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度員、相的設(shè)備、技術(shù)、質(zhì)量、原料、能源關(guān)部門 等問題 掌握生產(chǎn)進(jìn)度狀況 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)調(diào)度員、工廠、相關(guān)部門

生產(chǎn)管理部生產(chǎn)調(diào)度員 輸出 形成調(diào)度日志

三、流程其它說明

1、流程輸出表單：《調(diào)度日志》。

2、流程依據(jù)的管理制度、辦法、依據(jù)：《調(diào)度工作制度》。

3、流程中的時(shí)間要求：在保證生產(chǎn)計(jì)劃完成的前提下，可對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃做出臨時(shí)性調(diào)整，事后通知計(jì)劃員。

4、流程頻次：1次/月