第一篇：2-項目專用賬戶協(xié)議書

《項目專用賬戶協(xié)議書》

項目專用賬戶協(xié)議書

為了加強(qiáng)項目現(xiàn)金管理，方便項目現(xiàn)金支出。公司以項目經(jīng)理的名字開戶借記卡，特制定此借記卡的使用原則和使用內(nèi)容。

項目名稱：

項目地點(diǎn)：

開戶人姓名：

借記卡卡號：

開戶行：

一、上述借記卡上的所有資金為公司所有。

二、上述借記卡只作本項目的費(fèi)用往來，個人的資金往來不可用此卡。

三、此卡只用于公司向持卡人的資金轉(zhuǎn)賬，持卡人不可用此卡轉(zhuǎn)賬；持卡人只有用此卡進(jìn)行項目內(nèi)的資金支出，支出必須要有財務(wù)規(guī)定的發(fā)票；持卡人可以提取現(xiàn)金支付項目費(fèi)用和開銷；現(xiàn)金提取和費(fèi)用支出必須有相應(yīng)的票據(jù)；嚴(yán)禁提現(xiàn)超出報銷額。

四、本卡的資金只作為項目的費(fèi)用開支，不能用作個人用途。

五、本卡的資金余額不可超過2000元。資金不足由持卡人提交《費(fèi)用申請》表。

六、借記卡的往來帳目對持卡人和公司財務(wù)公開，由公司財務(wù)打印借記卡的資金流水，以此流水單核對工程項目的費(fèi)用開支。

七、借記卡由項目經(jīng)理持有；借記卡的密鑰盤由公司持有，便于管理和控制。不可擅自修改密碼，密碼不可向第三者泄露，由此造成的損失，有泄密者負(fù)責(zé)賠償。

八、此卡的開支和現(xiàn)金支取，由財務(wù)部門每天進(jìn)行核對；對每筆和費(fèi)用的支出和現(xiàn)金提取，由公司出納向持卡人核對費(fèi)用的內(nèi)容，并以文字形式補(bǔ)充費(fèi)用使用備注，以便月底核對。

九、借記卡的資金安全由持卡人負(fù)責(zé)，資金的使用由財務(wù)部門監(jiān)督管理。

十、如果借記卡的遺失，應(yīng)及時通知公司財務(wù)部門，并由持卡人向借記卡開戶行掛失和補(bǔ)辦；如果由于借記卡的遺失造成的資金損失，由持卡人負(fù)責(zé)向公司進(jìn)行賠償。公司負(fù)責(zé)人或辦事處負(fù)責(zé)人：

財務(wù)主管：

持卡人（項目經(jīng)理）：

日

期：

年 月 日

P1/1

第二篇：專用賬戶開戶材料

專用賬戶開戶材料：

根據(jù)開立賬戶性質(zhì)不同應(yīng)該出具下列相關(guān)證明文件：

一、基本建設(shè)資金

應(yīng)出具主管部門批文。

二、更新改造資金

應(yīng)出具主管部門批文。

三、財政預(yù)算外資金

應(yīng)出具財政部門的證明。

四、證券交易結(jié)算資金

應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明。

五、期貨交易保證金

應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門的證明。

六、信托基金

應(yīng)出具政府部門的有關(guān)文件。

七、金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金

應(yīng)出具金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證及雙方簽署的資金存放協(xié)議。

八、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金

應(yīng)出具主管部門批文。

九、單位銀行卡備用金

應(yīng)按照中國人民銀行批準(zhǔn)的銀行卡章程及總行的相關(guān)規(guī)定出具有關(guān)證明和資料。

十、住房基金

應(yīng)出具主管部門批文。

十一、社會保障基金

應(yīng)出具主管部門批文。

十二、收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金（指可開立基本存款賬戶的單位客戶附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入和支出的資金）

應(yīng)出具基本存款賬戶單位客戶有關(guān)的證明。

十三、黨、團(tuán)、工會設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)

應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門的批文或證明。

這里指的工會賬戶是指不具有社會團(tuán)體法人資格的工會組織。

十四、糧、棉、油收購資金

應(yīng)出具主管部門批文。

十五、本地建筑施工單位專項管理和使用的資金 應(yīng)出具相關(guān)的建筑施工及安裝合同。

十六、合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶納入專用存款賬戶管理。申請開立人民幣特殊賬戶的應(yīng)出具國家外匯管理部門的批復(fù)文件；申請開立人民幣結(jié)算資金賬戶應(yīng)出具證券管理部門的證券投資業(yè)務(wù)許可證，無須出具基本存款賬戶開戶許可證。

十七、境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權(quán)，需要開立人民幣銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)出具國家發(fā)展和改革委員會、國家外匯管理局批準(zhǔn)其從事處置受讓不良債權(quán)的有關(guān)文件，無須出具基本存款賬戶開戶許可證。

十八、國際開發(fā)機(jī)構(gòu)依法發(fā)行人民幣債券，需要開立人民幣銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)出具國家發(fā)展和改革委員會、證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)其發(fā)行人民幣債券的有關(guān)文件，無須出具基本存款賬戶開戶許可證。

十九、企業(yè)年金受托人為企業(yè)年金理事會的，開立企業(yè)年金賬戶時，應(yīng)按照《辦法》的規(guī)定開立專用存款賬戶，其開戶證明文件為企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、基本存款賬戶開戶許可證、企業(yè)成立年金理事會公章或財務(wù)專用章加其主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的經(jīng)辦人名章。賬戶名稱應(yīng)與預(yù)留銀行簽章一致。

受托人為符合國家規(guī)定的法人受托機(jī)構(gòu)的，開戶證明文件以及預(yù)留銀行簽章，按照企業(yè)法人開立人民幣銀行結(jié)算賬戶的規(guī)定辦理。

二十、其他需要專項管理和使用的資金

應(yīng)出具有關(guān)法規(guī)、規(guī)章或政府部門的有關(guān)文件。

單位客戶憑上述同一證明文件，只能開立一個專用存款賬戶。

除以上證明文件還需提供：

2.組織機(jī)構(gòu)代碼證

3.國稅

4.地稅

5.法人身份證

6.經(jīng)辦人身份證

7.授權(quán)書

8.申請書

9賬戶管理協(xié)議及對賬協(xié)議（由我行提供）

10.所有的印章

注：以上均需提供正本原件及A4紙大小的復(fù)印件（兩份）并加蓋單位公章，二代身份證需提供正反兩面復(fù)印件

第三篇：農(nóng)民工工資保證金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書

附件3：

農(nóng)民工工資保證金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書

（參考文本）

甲方（用人單位）：

地址：

乙方（開戶銀行）：

地址：

為按時足額支付農(nóng)民工工資，維護(hù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序和社會穩(wěn)定，依據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于同意試行北京市非建筑業(yè)農(nóng)民工工資保證金專用賬戶辦法的通知》（京政辦函〔2008〕29號）的有關(guān)規(guī)定，甲方和乙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，自愿就農(nóng)民工工資保證金專用賬戶相關(guān)事宜簽訂本協(xié)議，并共同遵守。

一、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，甲方在乙方開立農(nóng)民工工資保證金專用賬戶。賬戶賬號為：。甲方在年月日前將萬元存入其在乙方開設(shè)的農(nóng)民工保證金專用賬戶中。

二、甲方開設(shè)農(nóng)民工工資保證金專用賬戶和按約定存款后，乙方為甲方出具開戶證明及存款憑證，并詳細(xì)記錄甲方保證金專用賬戶的入賬款項、金額和支出情況。

三、農(nóng)民工工資保證金專用賬戶內(nèi)資金專項用于因甲方

拖欠農(nóng)民工工資時的工資支付。不得用于墊支工程款、材料費(fèi)等其他用途。此賬戶不出售支票，只能辦理柜臺業(yè)務(wù)。

四、區(qū)縣政府指定的保證金工作小組辦公室即有權(quán)

責(zé)令甲方啟動保證金專用賬戶資金用以支付所拖欠的農(nóng)民工工資。

五、甲方啟動保證金專用賬戶的資金時，應(yīng)持保證金工

作小組辦公室即出具的證明和存款人簽章的付款憑證。甲方未出具證明的，乙方將不予辦理啟動資金相關(guān)手續(xù)。

啟動的資金，應(yīng)在保證金工作小組辦公室即監(jiān)

督下，由甲方將工資發(fā)放到農(nóng)民工個人手中。

六、專用賬戶資金啟動以后，甲方須在30日內(nèi)全額補(bǔ)

足所動用的資金。逾期不補(bǔ)的，乙方有權(quán)向保證金工作小組辦公室即報告。

七、保證金工作小組辦公室有權(quán)要求甲方到乙方查詢專

用賬戶內(nèi)資金往來情況。

八、用人單位自建立專用賬戶一年內(nèi)無工資拖欠的，甲

方可持保證金工作小組辦公室即出具的證明到乙方辦理專用賬戶資金銷戶手續(xù)。

九、甲、乙雙方約定本協(xié)議增加以下內(nèi)容：

十、本協(xié)議生效以后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行，如有違約，將

承擔(dān)因違約給對方造成的損失。

本協(xié)議履行過程中，如有爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不

成，通過法律途徑解決。

十一、本協(xié)議附件：

十二、本協(xié)議一式三份，經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章生效，甲乙雙方各持一份，并由甲方報保證金工作小組辦公室即一份。

甲方：（蓋章）乙方（蓋章）：法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

簽訂日期：年 月 日簽訂日期： 年 月 日

第四篇：農(nóng)民工工資保證金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書

附件3：

農(nóng)民工工資保證金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書

（參考文本）

甲方（用人單位）：

地址： 乙方（開戶銀行）： 地址：

為按時足額支付農(nóng)民工工資，維護(hù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序和社會穩(wěn)定，依據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于同意試行北京市非建筑業(yè)農(nóng)民工工資保證金專用賬戶辦法的通知》（京政辦函〔2008〕29號）的有關(guān)規(guī)定，甲方和乙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，自愿就農(nóng)民工工資保證金專用賬戶相關(guān)事宜簽訂本協(xié)議，并共同遵守。

一、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，甲方在乙方開立農(nóng)民工工資保證金專用賬戶。賬戶賬號為：。甲方在 年 月 日前將 萬元存入其在乙方開設(shè)的農(nóng)民工保證金專用賬戶中。

二、甲方開設(shè)農(nóng)民工工資保證金專用賬戶和按約定存款后，乙方為甲方出具開戶證明及存款憑證，并詳細(xì)記錄甲方保證金專用賬戶的入賬款項、金額和支出情況。

三、農(nóng)民工工資保證金專用賬戶內(nèi)資金專項用于因甲方拖欠農(nóng)民工工資時的工資支付。不得用于墊支工程款、材料費(fèi)等其他用途。此賬戶不出售支票，只能辦理柜臺業(yè)務(wù)。

四、區(qū)縣政府指定的保證金工作小組辦公室即 有權(quán)責(zé)令甲方啟動保證金專用賬戶資金用以支付所拖欠的農(nóng)民工工資。

五、甲方啟動保證金專用賬戶的資金時，應(yīng)持保證金工作小組辦公室即 出具的證明和存款人簽章的付款憑證。甲方未出具證明的，乙方將不予辦理啟動資金相關(guān)手續(xù)。

啟動的資金，應(yīng)在保證金工作小組辦公室即 監(jiān)督下，由甲方將工資發(fā)放到農(nóng)民工個人手中。

六、專用賬戶資金啟動以后，甲方須在30日內(nèi)全額補(bǔ)足所動用的資金。逾期不補(bǔ)的，乙方有權(quán)向保證金工作小組辦公室即 報告。

七、保證金工作小組辦公室有權(quán)要求甲方到乙方查詢專用賬戶內(nèi)資金往來情況。

八、用人單位自建立專用賬戶一年內(nèi)無工資拖欠的，甲方可持保證金工作小組辦公室即 出具的證明到乙方辦理專用賬戶資金銷戶手續(xù)。

九、甲、乙雙方約定本協(xié)議增加以下內(nèi)容：

十、本協(xié)議生效以后，雙方應(yīng)認(rèn)真履行，如有違約，將承擔(dān)因違約給對方造成的損失。

本協(xié)議履行過程中，如有爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，通過法律途徑解決。

十一、本協(xié)議附件：

十二、本協(xié)議一式三份，經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章生效，甲乙雙方各持一份，并由甲方報保證金工作小組辦公室即 一份。

甲方：（蓋章）乙方（蓋章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

第五篇：商品房預(yù)售款專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書

商品房預(yù)售款專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書

甲方：廣州市商品房預(yù)售款監(jiān)督管理小組 乙方：監(jiān)控銀行（分行或支行）丙方：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

為加強(qiáng)商品房預(yù)售管理，規(guī)范商品房預(yù)售款使用行為，根據(jù)《廣東省商品房預(yù)售管理條例》的規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，就位于廣州市 項目名稱為

區(qū)

路

地段，樓盤的，監(jiān)控賬號為

預(yù)售款收存和劃撥使用訂立如下協(xié)議共同遵守。

一、權(quán)利

1、甲方負(fù)責(zé)對商品房預(yù)售款收存和使用的日常監(jiān)督管理，并貫徹實(shí)施《廣東省商品房預(yù)售管理條例》。

2、乙方在為丙方辦理預(yù)售款撥付時，應(yīng)要求丙方出具《預(yù)售款專用資金撥付批準(zhǔn)書》。

3、進(jìn)入監(jiān)控賬戶的預(yù)售款未經(jīng)甲方同意撥付的，一律不準(zhǔn)使用。

4、樓宇竣工驗(yàn)收并辦理初始登記后，丙方憑竣工驗(yàn)收證明向甲方申請辦理監(jiān)控賬戶銷戶手續(xù)。經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)銷戶的，丙方持銷戶批準(zhǔn)書向乙方辦理賬戶取消監(jiān)控手續(xù)。

5、根據(jù)《廣東省商品房預(yù)售管理條例》，甲方可以向預(yù)售人（丙方）收取監(jiān)督管理款項千分之二的監(jiān)督管理服務(wù)費(fèi)。在工程建設(shè)期內(nèi)，丙方向甲方申請使用商品房預(yù)售款項，經(jīng)甲方審核同意支付的，按撥付金額收取千分之二的監(jiān)督管理服務(wù)費(fèi)。

二、義務(wù)

1、甲、乙、丙三方必須嚴(yán)格按照《廣東省商品房預(yù)售管理條例》的具體要求開設(shè)監(jiān)控專戶及簽訂本協(xié)議。

2、甲方應(yīng)在收到丙方使用預(yù)售款申請之日起五天內(nèi)作出答復(fù)；對不同意使用的，應(yīng)當(dāng)以書面方式說明理由。

3、乙方應(yīng)積極配合甲方開展預(yù)售款監(jiān)管工作，按甲方批準(zhǔn)的支付額給丙方撥付預(yù)售款，如有特殊原因不能撥付時，應(yīng)立即告知甲方。

4、乙方須憑《商品房預(yù)售款繳款通知書》將所有按揭貸款逐戶劃入監(jiān)控賬戶，不得直接支付給丙方或轉(zhuǎn)作它用。

5、乙方須按甲方的要求于每天將監(jiān)控賬戶收到的跨行轉(zhuǎn)入款項明細(xì)信息及預(yù)售款收支的基本情況等數(shù)據(jù)信息通過《房屋管理系統(tǒng)》提交甲方。數(shù)據(jù)報送延時超過2個工作日的，應(yīng)立即整改。

6、乙方不得對監(jiān)控賬戶的預(yù)售款另設(shè)立新的賬戶或子賬戶，不得對監(jiān)控賬戶的預(yù)售款設(shè)定存款期限，不得以監(jiān)控賬戶的預(yù)售款作為擔(dān)保。

7、協(xié)助人民法院扣劃監(jiān)控賬戶預(yù)售款時，乙方應(yīng)指引法院 執(zhí)行人員到項目所在地的政府政務(wù)中心司法協(xié)助窗口，由甲方通知乙方按流程辦理。

8、如法院當(dāng)場要求即時劃扣預(yù)售款且不準(zhǔn)許通知甲方的，乙方應(yīng)于劃扣預(yù)售款后，立刻電話告知甲方，并將扣劃法律文書、執(zhí)行人證明文件、執(zhí)行人聯(lián)系電話等復(fù)印件送至甲方備案。

9、如法院要求對監(jiān)控賬戶的資金協(xié)助凍結(jié)的，乙方應(yīng)于凍結(jié)資金后，立刻電話告知甲方，并將凍結(jié)法律文書等相關(guān)文件復(fù)印件送至甲方備案。

10、商品房買受人通過收款銀行將商品房預(yù)售款轉(zhuǎn)入監(jiān)控賬戶時，收款銀行除了通過《房屋管理系統(tǒng)》向甲方提出數(shù)據(jù)訪問請求，并將有關(guān)收款明細(xì)信息實(shí)時返回甲方外，還須在銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)（原則采用“人行跨行支付系統(tǒng)”轉(zhuǎn)賬）摘要信息項準(zhǔn)確錄入該繳款通知書編號(基本采用字母BH加繳款通知書編號格式)，并將此信息提交給監(jiān)控賬戶開設(shè)銀行。

11、收款銀行需負(fù)責(zé)在房屋管理系統(tǒng)中注記通過按揭方式支付的預(yù)售款的收存情況（含分期）。

12、丙方不得直接收存預(yù)售款。

13、丙方通過POS機(jī)收取商品房預(yù)售款的，POS機(jī)資金結(jié)算賬戶必須是預(yù)售證中注記的預(yù)售款專用賬戶。

14、丙方應(yīng)根據(jù)《房屋管理系統(tǒng)》上公布的示范合同文本，與商品房買受人協(xié)商擬訂合同條款并簽訂商品房銷售合同；應(yīng)要 求商品房買受人按《商品房預(yù)售款繳款通知書》將購房款直接存入商品房預(yù)售款監(jiān)控賬戶，并憑銀行出具的存款憑證為商品房買受人換取交款收據(jù)。

15、丙方與商品房買受人簽訂《商品房買賣合同》后在網(wǎng)上備案之日起10天內(nèi)，向房地產(chǎn)交易登記機(jī)構(gòu)申請辦理商品房買賣合同登記備案手續(xù)。在辦理合同登記備案手續(xù)時，丙方應(yīng)同時附送銀行出具給商品房買受人的商品房預(yù)售款存入專用賬戶的憑證（繳款通知書原件及復(fù)印件）。

16、丙方經(jīng)甲方批準(zhǔn)撥付取得的預(yù)售款項，在項目竣工之前，只能用于購買項目建設(shè)必需的建筑材料、設(shè)備和支付項目建設(shè)的施工進(jìn)度款及法定稅費(fèi)，不得挪作他用。丙方使用預(yù)售款項的金額應(yīng)與工程形象進(jìn)度相符。

17、丙方必須遵守《廣東省商品房預(yù)售管理條例》，并接受甲方管理和監(jiān)督，切實(shí)保障商品房買受人的合法權(quán)益。

三、法律責(zé)任

1、乙方違反第二條第3、4、5、6、7、8項義務(wù)的，甲方應(yīng)責(zé)令其改正，直至?xí)和Ｒ曳皆诩追降南嚓P(guān)業(yè)務(wù)。由此導(dǎo)致項目爛尾或發(fā)生信訪、群訪或者其他危害社會穩(wěn)定事件的，甲方有權(quán)要求乙方賠償相關(guān)款項，并暫停乙方所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在甲方的相關(guān)業(yè)務(wù)。

2、丙方違反規(guī)定直接收存預(yù)售款，使用虛假材料申請撥付 預(yù)售款的，甲方應(yīng)責(zé)令其改正，可暫停丙方在甲方相關(guān)業(yè)務(wù)。依照《廣東省商品房預(yù)售管理條例》予以處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，可提請主管部門降低或注銷其房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，并處以違法使用款項百分之十以上百分之二十以下的罰款。

四、其他

本協(xié)議自簽訂之日起生效，一式四份，甲方兩份，乙、丙方各持一份。

甲方（公章）： 負(fù)責(zé)人簽章：

乙方（公章）： 負(fù)責(zé)人簽章：

丙方（公章）： 負(fù)責(zé)人簽章：

年 月 日