第一篇：采購(gòu)中心提前付款申請(qǐng)表

SGCG041 采購(gòu)中心提前付款申請(qǐng)表

蘇果超市有限公司：

我公司因 原因，現(xiàn)申請(qǐng)?zhí)崆爸Ц敦浛?萬(wàn)元，根據(jù)與貴司的合同約定，愿意支付 %提前付款折扣，此費(fèi)用我司將以 方式支付。

請(qǐng)貴司給予協(xié)助辦理，具體付款金額以貴司審批金額為準(zhǔn)！

謝謝支持！

供應(yīng)商： 授權(quán)代表： 日期：

品類負(fù)責(zé)人：

分部負(fù)責(zé)人：

分管副總： 日期：

備注：

1、此申請(qǐng)需加蓋公章或合同章，必須提供原件；

2、付款折扣上必須加蓋公章或合同章；

SGCG041

3、付款金額為實(shí)際審批金額，提前付款折扣按照實(shí)際審批金額計(jì)算。

第二篇：付款申請(qǐng)表

付 款 申 請(qǐng) 表

申請(qǐng)人：

填表說明：

1、本表適用于投資有限公司以及所控股子公司所有的付款申請(qǐng)。

2、各級(jí)人員根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批；簽批人員如有重疊，則簽批一個(gè)即可。

3、簽批程序必須按上述順序進(jìn)行，前面程序沒有簽批，后續(xù)程序可以拒絕簽批。

4、除了簽批之外，其他內(nèi)容均用電子版填寫。

5、“付款情況說明”填寫說明：

①工程項(xiàng)目：必須填寫工程施工進(jìn)度、工程付款進(jìn)度等，同時(shí)附工程合同、結(jié)算單、發(fā)票等。

②氣體采購(gòu)：必須填寫氣體數(shù)量、單價(jià)以及預(yù)付款或欠付款情況，附合同、發(fā)票等。③物資采購(gòu)：必須填寫物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)，附合同或協(xié)議； 工程物資統(tǒng)一采購(gòu)由采購(gòu)者進(jìn)行付款申請(qǐng)，并執(zhí)行審批程序。④費(fèi)用支付：說明費(fèi)用內(nèi)容或用途。

⑤“付款情況說明”處如果填寫不開，可以后附“詳細(xì)情況報(bào)告”。

⑥除正常程序之外，單筆超過5000元的物資采購(gòu)及其他費(fèi)用支出（按預(yù)算支付工資除外），必須先履行報(bào)批手續(xù)，填制“報(bào)批單”，“報(bào)批單”作為付款申請(qǐng)的附件。

⑦報(bào)銷時(shí)，使用“報(bào)銷憑單”和“差旅費(fèi)報(bào)銷單”進(jìn)行沖賬處理。提前執(zhí)行資金付款申請(qǐng)后，報(bào)銷時(shí)在子公司層面上進(jìn)行審批；如果沒有提前執(zhí)行資金付款申請(qǐng)，則報(bào)銷時(shí)執(zhí)行“付款申請(qǐng)表”的審批程序。

報(bào)批單

申請(qǐng)人：

報(bào)銷憑單

出納：

差旅費(fèi)報(bào)銷單

單位名稱：年月日

第三篇：采購(gòu)付款管理制度

采購(gòu)付款管理制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合理采購(gòu)，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，規(guī)范采購(gòu)行為，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。

第二條本制度所稱“采購(gòu)”，是指購(gòu)買物資（包括購(gòu)買勞務(wù))及支付款項(xiàng)等相關(guān)活動(dòng)。第三條公司采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)注重防范下列風(fēng)險(xiǎn):(一)采購(gòu)計(jì)劃安排不合理，市場(chǎng)變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，造成庫(kù)存短缺或積壓，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)停滯或資源浪費(fèi)；(二)供應(yīng)商選擇不當(dāng)，采購(gòu)方式不合理，招標(biāo)或定價(jià)機(jī)制不科學(xué)，授權(quán)審批不規(guī)范，導(dǎo)致采購(gòu)物資質(zhì)次價(jià)高，出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐；

(三)采購(gòu)驗(yàn)收不規(guī)范，付款審核不嚴(yán)，導(dǎo)致采購(gòu)物資，資金損失或信用受損。第四條公司通過全面梳理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，完善采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃，明確請(qǐng)購(gòu)、審批、購(gòu)買、驗(yàn)收、付款、采購(gòu)后評(píng)估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)，建立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制，定期檢查和評(píng)價(jià)采購(gòu)過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購(gòu)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。第二章采購(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)

第五條公司采購(gòu)歸口管理部門負(fù)責(zé)匯總物資需求信息，選擇和管理供應(yīng)商，組織確定采購(gòu)價(jià)格，訂立和管理采購(gòu)合同，控制采購(gòu)供應(yīng)過程，參與采購(gòu)驗(yàn)收及結(jié)算付款申請(qǐng)等工作。

第六條公司物資需求部門配合采購(gòu)歸口管理部門的主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)提交已審定后的物資需求、進(jìn)度要求和技術(shù)規(guī)范書；采購(gòu)付款管理制度(二)負(fù)責(zé)合同履約過程中的技術(shù)問題，配合合同變更技術(shù)談判等工作；(三)負(fù)責(zé)組織物資驗(yàn)收、資產(chǎn)移交并配合項(xiàng)目決算；(四)配合物資采購(gòu)、監(jiān)造和檢驗(yàn)；

(五)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的其他有關(guān)工作。第七條公司采購(gòu)管理的具體目標(biāo)是：

(一)確保物資采購(gòu)的質(zhì)量和及時(shí)供應(yīng)，保障公司正常運(yùn)營(yíng)；(二)控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本，減少庫(kù)存損失；(三)盡可能實(shí)現(xiàn)采購(gòu)物資的標(biāo)準(zhǔn)化；(四)發(fā)展優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商合作伙伴；(五)加強(qiáng)公司各部門之間的合作；

(六)降低公司運(yùn)營(yíng)總成本，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

第八條為了實(shí)現(xiàn)采購(gòu)作業(yè)相互監(jiān)督的制衡機(jī)制，采購(gòu)組織應(yīng)貫徹不相容職務(wù)分離的原則：

(一)請(qǐng)購(gòu)與審批崗位分離；

(二)供應(yīng)商選擇、采購(gòu)執(zhí)行、審批崗位分離；

(三)采購(gòu)業(yè)務(wù)的詢價(jià)崗位與確定供應(yīng)商崗位分離；(四)采購(gòu)合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離；(五)采購(gòu)、驗(yàn)收與記錄崗位分離；

(六)付款申請(qǐng)、審批與執(zhí)行崗位分離。第三章需求及采購(gòu)管理

第九條公司采購(gòu)歸口管理部門對(duì)物資需求的編制、報(bào)送提出規(guī)范管理的要求。物資需求部門提交的物資需求，不符合規(guī)范要求的，應(yīng)退回重報(bào)。

第十條在實(shí)施物資采購(gòu)過程中，由于市場(chǎng)供求關(guān)系、采購(gòu)周期、技術(shù)能力等原因，不能滿足物資需求要求的，采購(gòu)歸口管理部門應(yīng)及時(shí)向物資需求部門進(jìn)行反饋，物資需求部門應(yīng)調(diào)整后重新提出物資需求。

第十一條物資采購(gòu)所需的技術(shù)規(guī)范等技術(shù)資料，必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部或其他相關(guān)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)審核。采購(gòu)付款管理制度 第十二條物資采購(gòu)執(zhí)行遵循“先利庫(kù)，后采購(gòu)”的原則。對(duì)于滿足需求條件的物資，公司采購(gòu)歸口管理部門先平衡利庫(kù)，后進(jìn)行采購(gòu)，加快庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)，提高庫(kù)存物資利用率。

第四章選擇和管理供應(yīng)商

第十三條公司采購(gòu)歸口管理部門應(yīng)當(dāng)建立和完善合格供應(yīng)商名錄，并于每年年初組織相關(guān)部門人員對(duì)上各類供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換，實(shí)現(xiàn)合格供應(yīng)商名錄的動(dòng)態(tài)管理。

第十四條采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常性地跟蹤合格供應(yīng)商名錄企業(yè)的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量情況，掌握合格供應(yīng)商的保障供應(yīng)的資信動(dòng)態(tài)。發(fā)展新的合格供應(yīng)商，并對(duì)該供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案，作為進(jìn)一步考察評(píng)估的依據(jù)。供應(yīng)商檔案包括，供應(yīng)商基本信息，供應(yīng)商資信檔案，供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。

第十五條每批物資供應(yīng)結(jié)束后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將供應(yīng)商供應(yīng)的質(zhì)量、及時(shí)性等實(shí)際表現(xiàn)記錄于供應(yīng)商資信檔案，作為定期進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審的資料。

第十六條采購(gòu)人員每年復(fù)查一次供應(yīng)商基本信息，更新原有資料內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)由采購(gòu)歸口管理部門專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨便查閱。

第十七條采購(gòu)歸口管理部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的選擇加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，在下列情況下，應(yīng)當(dāng)更換供應(yīng)商：

(一)原有供應(yīng)商在定期評(píng)審中被淘汰；

(二)原有供應(yīng)商不能滿足物資需求變化的需要；(三)原有供應(yīng)商拒絕供貨；

(四)新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。

第十八條物資使用部門、生產(chǎn)技術(shù)管理部門必須將設(shè)備、物資使用過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給采購(gòu)歸口管理部門，采購(gòu)歸口管理部門應(yīng)及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量的記錄工作。采購(gòu)付款管理制度 第五章采購(gòu)價(jià)格管理

第十九條采購(gòu)歸口管理部門執(zhí)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先與公司合格供應(yīng)商名錄上的供應(yīng)商聯(lián)系購(gòu)買。如公司合格供應(yīng)商名錄上的供應(yīng)商不能滿足供應(yīng)，采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)查，并作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買，同時(shí)保管好市場(chǎng)詢價(jià)記錄表以供以后參考和審核，保管期限為三年。

第二十條需要進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)的物資，先由采購(gòu)人員至少向三家供應(yīng)商詢價(jià)、談判，達(dá)成初步意見后由采購(gòu)部門簽訂正式合同后進(jìn)行物資采購(gòu)。

第二十一條需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)零星物資采購(gòu)的，采購(gòu)人員應(yīng)2人或2人以上同行，在物資市場(chǎng)了解物資價(jià)格及供應(yīng)商基本情況，要做到貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、承諾良好的售后服務(wù)。采購(gòu)歸口管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)的數(shù)量、規(guī)格等對(duì)價(jià)格進(jìn)行審查。第二十二條采購(gòu)歸口管理部門、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立地進(jìn)行定期或不定期的市場(chǎng)信息調(diào)查，檢查采購(gòu)人員市場(chǎng)詢價(jià)的真實(shí)性和合格供應(yīng)商供貨的價(jià)格情況，對(duì)購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，監(jiān)督采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行。

第二十三條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映，嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。第六章合同和采購(gòu)供應(yīng)管理

第二十四條采購(gòu)價(jià)格確定后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，簽訂合同的具體規(guī)定，按照《合同管理制度》執(zhí)行。

第二十五條采購(gòu)人員必須取得合法的發(fā)票，并且盡量取得增值稅專用發(fā)票。采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商索取合格證明、使用說明及供應(yīng)商名片等資料。采購(gòu)物資到達(dá)公司后，主管采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)是否與采購(gòu)申請(qǐng)單所列內(nèi)容一致。

第二十六條采購(gòu)歸口管理部門應(yīng)充分研究各類物資的歷史需求數(shù)據(jù)規(guī)律、貨源緊缺狀況、采購(gòu)生產(chǎn)周期等因素，協(xié)助物資倉(cāng)儲(chǔ)管理部門確定最佳安全庫(kù)存。第二十七條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期報(bào)送庫(kù)存物資報(bào)表，反映現(xiàn)有庫(kù)存物資的名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、儲(chǔ)存位臵和區(qū)域等信息，配合采購(gòu)歸口管理部門根據(jù)物資庫(kù)存狀況平衡利庫(kù)后安排具體采購(gòu)。采購(gòu)付款管理制度 第二十八條對(duì)需要監(jiān)造的物資，應(yīng)擇優(yōu)確定監(jiān)造單位，簽訂監(jiān)造合同，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定監(jiān)造報(bào)告，并及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部等部門通報(bào)。第二十九條倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)物資接收的組織管理，按照合同、技術(shù)協(xié)議和有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清點(diǎn)、查驗(yàn)，對(duì)到達(dá)的物資及時(shí)卸車、入庫(kù)、開箱檢驗(yàn)。一般常規(guī)物資的驗(yàn)收由倉(cāng)庫(kù)保管員、主管采購(gòu)人員等進(jìn)行；大宗、大型、重要物資和非常規(guī)、特殊物資驗(yàn)收由生產(chǎn)技術(shù)部、提出物資需求的運(yùn)行/建設(shè)部門技術(shù)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員、主管采購(gòu)人員共同進(jìn)行。驗(yàn)收完成，主管驗(yàn)收人員要填寫驗(yàn)收記錄憑證，驗(yàn)收記錄憑證要明確表述驗(yàn)收狀態(tài)。第七章采購(gòu)付款管理

第三十條采購(gòu)物資未經(jīng)驗(yàn)收人員驗(yàn)收合格，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、規(guī)格型號(hào)完全符合采購(gòu)訂單要求，并完成入庫(kù)手續(xù)，不得辦理采購(gòu)付款。第三十一條采購(gòu)付款流程如下： 采購(gòu)貨到付款

采購(gòu)人員提出付款申請(qǐng)（付款申請(qǐng)須附有采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票）—采購(gòu)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批—財(cái)務(wù)審核—總經(jīng)理審批—董事長(zhǎng)審批（100萬(wàn)以上）—出納付款。采購(gòu)預(yù)付款

采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)合同提出付款申請(qǐng)—采購(gòu)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批—財(cái)務(wù)審核—總經(jīng)理審批—董事長(zhǎng)審批（100萬(wàn)以上）—出納付款。第八章附則

第三十二條本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第三十三條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十四條本制度自公司董事會(huì)通過之日起實(shí)施。采購(gòu)付款管理制度

二〇一七年十月

第四篇：提前上崗實(shí)習(xí)申請(qǐng)表

學(xué)生自主實(shí)習(xí)申請(qǐng)書

我叫學(xué)號(hào)專業(yè)學(xué)生，我應(yīng)聘于公司實(shí)習(xí)。實(shí)習(xí)期從 離校前往該公司實(shí)習(xí)，實(shí)習(xí)期間保證做到以下幾點(diǎn)：

1、保證實(shí)習(xí)期間遵守單位規(guī)章制度，信守合同；

2、保證實(shí)習(xí)期間遵紀(jì)守法，維護(hù)學(xué)院形象；

3、保證實(shí)習(xí)期間注意自身安全，如出現(xiàn)安全責(zé)任事故，后果自

負(fù)，與學(xué)校無(wú)關(guān)。

4、期末考試、畢業(yè)設(shè)計(jì)及答辯前及時(shí)返校，完成學(xué)業(yè)。

5、實(shí)習(xí)期間，如學(xué)校因教學(xué)工作需要返校，本人保證及時(shí)返校。請(qǐng)學(xué)院審核批準(zhǔn)！

申請(qǐng)人簽字：申請(qǐng)人聯(lián)系方式：

實(shí)習(xí)單位聯(lián)系人：

實(shí)習(xí)單位聯(lián)系人方式：家長(zhǎng)簽字：家長(zhǎng)聯(lián)系方式：

班主任簽字：班主任聯(lián)系方式：

年月日

第五篇：結(jié)算提前提交申請(qǐng)表

結(jié)算提前提交申請(qǐng)表

我單位承建的凰城華府二期二、三組團(tuán)（51、32~35）塑鋼門窗工程，51#樓已竣工驗(yàn)收合格并已辦理完移交，現(xiàn)申請(qǐng)?zhí)崆稗k理51#樓門窗工程結(jié)算，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

重慶XXX門窗有限公司

2015年3月4號(hào)