第一篇：各部門工作流程及要求

各部門工作流程及要求

（一）采購部

1、采購部在采購材料時(shí)：需有申請(qǐng)部門的采購申請(qǐng)單，（申請(qǐng)部門申請(qǐng)需有主管部門審批），制訂采購計(jì)劃，采購部門將采購計(jì)劃提交一份到倉庫，倉庫按采購計(jì)劃備查收貨，供應(yīng)商的送貨單一定要有倉庫簽名和倉庫的入庫單才能對(duì)賬。

2、采購部要不定時(shí)的抽檢所定的材料是否符合要求。

3、采購部與供應(yīng)商對(duì)完賬時(shí)需把原始單據(jù)與對(duì)帳單交到財(cái)務(wù)部審核，如有上述單據(jù)不全，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款；（每月10號(hào)前把對(duì)好的對(duì)賬單交到財(cái)務(wù)部）采購部如需要支付材料款給供應(yīng)商時(shí)，需寫現(xiàn)金支出證明單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核金額無誤，才能給總經(jīng)理審批付款。另：如需現(xiàn)金支付的需提前一到二天通知財(cái)務(wù)準(zhǔn)備現(xiàn)金。

（二）倉庫

1、倉庫收到材料、發(fā)出材料、產(chǎn)成品入庫及出庫，都必須按要求填寫入、出庫單，并且及時(shí)錄入電腦。

2、倉庫收到材料要寫入庫單，并核對(duì)入庫數(shù)量；車間要領(lǐng)料時(shí)，必須寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，領(lǐng)料單上按公司采購統(tǒng)一名稱填寫，最好能注明主材或輔材領(lǐng)料，申請(qǐng)單必須有申請(qǐng)部門、人員及其主管簽名批準(zhǔn)，倉庫在收到車間領(lǐng)料單并審核無異才能發(fā)料。（文具類出、入庫由倉庫自行記錄備查，無須提交財(cái)務(wù)）

3、車間每批產(chǎn)品完成需入庫需寫入庫單并且雙方要簽名確認(rèn)。入庫形式按雙方工作方便為主。

4、銷售部門出貨時(shí)，一定要有提貨單或在出庫單上簽名。（倉庫和銷售部門簽名）。

（三）、銷售部

1、銷售部門每月與客戶對(duì)完賬后要把客戶簽名確認(rèn)的銷售對(duì)賬單交給財(cái)務(wù)。（每月10號(hào)前把對(duì)好的對(duì)賬單交到財(cái)務(wù)部）客戶轉(zhuǎn)款后與財(cái)務(wù)部核對(duì)，每月核對(duì)客戶未付款余額。

2、如銷售現(xiàn)金收款或快遞代收貨款的，收到貨款后及時(shí)交到財(cái)務(wù)，并附銷售單據(jù)，財(cái)務(wù)確認(rèn)后方可開收據(jù)給付款方。

（四）、生產(chǎn)部

1、每月的最后一個(gè)工作日為盤點(diǎn)日，具體操作按《盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)范》實(shí)施。（希各部門能在當(dāng)天抽出人員配合財(cái)務(wù)部一齊盤查）

2、所有委外加工或代加工產(chǎn)品，一定要有單據(jù)依附，雙方交接必須在單據(jù)上簽名確認(rèn)。

（四）、人事部

1、人事部在每月5號(hào)前需出上月考勤，10前要把工資表交到財(cái)務(wù)。

（五）、財(cái)務(wù)部

1、財(cái)務(wù)部在各部門能及時(shí)交來單據(jù)后，會(huì)在每月的15號(hào)出財(cái)務(wù)報(bào)表。

另：財(cái)務(wù)內(nèi)部工作流程要求另外補(bǔ)充。備注：有未盡事宜再補(bǔ)充。

******有限公司

2015-1-29

第二篇：各部門與財(cái)務(wù)部門間的工作流程及要求

財(cái)務(wù)部與其他部門間的工作流程

一、業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)工作流程及要求

1、業(yè)務(wù)部凡是有活動(dòng)、特價(jià)、贈(zèng)版、非正常返點(diǎn)的，部門經(jīng)理要以郵件形式發(fā)給總經(jīng)理和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，抄送財(cái)務(wù)部經(jīng)理，總經(jīng)理回復(fù)給業(yè)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理回復(fù)給財(cái)務(wù)具體經(jīng)辦人員備案。

2、取款票據(jù)要先經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，再經(jīng)財(cái)務(wù)相關(guān)人員（李君、邵?。徍?、備案和簽字確認(rèn)，才能到出納處取款。

3、業(yè)務(wù)員應(yīng)了解各行業(yè)廣告是昱錦、七彩、昱麟、志拓網(wǎng)絡(luò)、濱果（騰迅）當(dāng)中哪個(gè)公司代理的，發(fā)票在哪個(gè)公司開具，不能混淆。

4、業(yè)務(wù)員一定要將五個(gè)公司的名稱、開戶行、賬號(hào)記準(zhǔn)確，絕不能將款匯錯(cuò)，否則后果很嚴(yán)重。

5、業(yè)務(wù)員與客戶簽訂廣告合同，要求不得漏項(xiàng)，不得涂改，字跡工整，并及時(shí)返回一份存檔，作廢的合同也需返回，電子檔的合同也要排序列號(hào)。

6、客戶需要開公司當(dāng)月發(fā)票的，業(yè)務(wù)員應(yīng)在月底的兩日前開具（逢節(jié)假日以通知為準(zhǔn)），與財(cái)務(wù)部溝通好可以跨月開具發(fā)票，但一律不準(zhǔn)跨年開具發(fā)票，發(fā)票名頭要相符，不得替其他單位開具發(fā)票。

7、開發(fā)票前一定與客戶核對(duì)名稱、金額等準(zhǔn)確信息，盡量避免開錯(cuò)重開，發(fā)票開出后如需作廢，一定要在月底前盡快退回，否則將嚴(yán)重影響財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核算工作。

8、要當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月回款，當(dāng)月不能回款的，25日前取回發(fā)票作廢。超過3個(gè)月回款的要給予業(yè)務(wù)員處罰。年底前必須全額回款。

9、醫(yī)療、藥品、美容、招生等行業(yè)要求客戶刊前付款，如特殊原因不能刊前回款，需要以郵件形式逐級(jí)報(bào)批。先由業(yè)務(wù)員向部門經(jīng)理申請(qǐng)，再由部門經(jīng)理向總經(jīng)理申請(qǐng)，抄送財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由總經(jīng)理回復(fù)給業(yè)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理后，財(cái)務(wù)部

通知媒介經(jīng)理允許上廣告。

10、金融、地產(chǎn)等行業(yè)客戶可以刊后付款，但必須簽訂合同，明確回款時(shí)間，原則上不能跨年回款。

11、房源業(yè)務(wù)員每周回一次款，當(dāng)月廣告費(fèi)不超過次月的5日回款。

12、業(yè)務(wù)員填寫交款單時(shí)，應(yīng)字跡工整，寫清客戶名稱、發(fā)布媒體、日期和金額，用完的交款單存根交回財(cái)務(wù)部保管。

13、涉及到價(jià)位變化的，業(yè)務(wù)員訂版時(shí)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部，并于交款時(shí)將總經(jīng)理簽字字條交財(cái)務(wù)部。

二、媒介部財(cái)務(wù)工作流程及要求

1、媒介部在平面媒體廣告發(fā)布的第二天早上需將訂版單報(bào)送財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，電臺(tái)廣告發(fā)布當(dāng)月10日前、電視臺(tái)廣告發(fā)布當(dāng)月15日前報(bào)送財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，并做到準(zhǔn)確無誤、詳盡。如有變化及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，以免造成錯(cuò)、漏稿等情況發(fā)生，確保財(cái)務(wù)部跟各媒體對(duì)賬及收款的正確性。

2、每月月底前需將其他廣告公司和主持人的賬核對(duì)清楚并及時(shí)回款，電臺(tái)媒介每月月底前需要將下個(gè)月廣告費(fèi)金額按照各頻率分別報(bào)給財(cái)務(wù)部相關(guān)人員。

3、因兩臺(tái)醫(yī)療發(fā)布媒體的特殊性，受客觀因素影響，難免會(huì)發(fā)生臨時(shí)撤稿或版本的變化，希望兩臺(tái)媒介能與財(cái)務(wù)及時(shí)溝通，保正改版后發(fā)布總時(shí)間的準(zhǔn)確性，以方便財(cái)務(wù)部和兩臺(tái)對(duì)賬。

4.合同審核完畢簽字后交給業(yè)務(wù)員送財(cái)務(wù)部蓋章。

公司財(cái)務(wù)部

2013年12月31日

第三篇：各部門工作流程說明

各部門工作流程說明：

1、各部門工作配合：隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，各個(gè)職能部門的不斷發(fā)展壯大，為了不出現(xiàn)職責(zé)真空，找不到責(zé)任人，同時(shí)也不出現(xiàn)職責(zé)重疊，推諉扯皮，提高工作效率，各部門的職能劃分就格外重要。每個(gè)部門都需要其他部門的配合，也必須配合其他部門，唯有各部門相互協(xié)作，整個(gè)企業(yè)才能維持運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、技術(shù)部：

A、職責(zé)描述：技術(shù)部是企業(yè)生產(chǎn)的龍頭，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，生產(chǎn)工藝的制定與完善，標(biāo)準(zhǔn)材料表（BOM）及每工序人工單價(jià)表的制定，材料唯一名稱與代碼的編輯與審核，呆滯物料的開發(fā)利用。

B、須提供的服務(wù)：在產(chǎn)品開始生產(chǎn)前，向財(cái)務(wù)、倉庫、采購、生產(chǎn)部提供BOM，向財(cái)務(wù)、生產(chǎn)部提供每工序人工單價(jià)表，向銷售部提供報(bào)價(jià)資料，向品檢部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

C、其他部門的配合：在產(chǎn)品開發(fā)、物料利用、BOM與人工單價(jià)表的制定過程中，需要生產(chǎn)部、采購部、品檢部、財(cái)務(wù)部、倉庫的工作支持。

3、生產(chǎn)部：

A、職責(zé)描述：生產(chǎn)部接到訂單后，應(yīng)依據(jù)客戶的要求及本廠的實(shí)際情況，編制生產(chǎn)排程，并按生產(chǎn)排程組織產(chǎn)品生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中，控制材料損耗及降低人工成本，提高生產(chǎn)效率。

B、須提供的服務(wù)：生產(chǎn)部在產(chǎn)品生產(chǎn)15天前將生產(chǎn)排程提供給采購部、財(cái)務(wù)部、倉庫，在生產(chǎn)領(lǐng)料前2天將領(lǐng)料單交倉庫審單，產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng)提供入庫單給倉庫。每月2號(hào)前車間統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將上月車間盤點(diǎn)表、員工工資表、物資領(lǐng)用表、產(chǎn)品入庫表交車間成本核算員。

C、其他部門的配合：倉庫須提供材料收發(fā)日?qǐng)?bào)表，技術(shù)部須提供BOM與每工序人工單價(jià)表，品檢部須及時(shí)提供產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告。

D、具體業(yè)務(wù)操作：在正常情況下，車間物料員提前二天填開領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料部門，年月日，po#，產(chǎn)品名稱、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量，車間主任簽名，對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)料，須生產(chǎn)部部長簽字審批。各車間產(chǎn)品（或半成品）完工后，由車間統(tǒng)計(jì)員填寫產(chǎn)成品（半成品）入庫單（附品檢報(bào)告）給倉庫，倉庫憑單收貨。

E、單據(jù)流程：

a、生產(chǎn)領(lǐng)料單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車間帶回，第二聯(lián)留倉庫，第三聯(lián)由倉庫轉(zhuǎn)交車間成本核算員，第四聯(lián)由倉庫轉(zhuǎn)交采購員。

b、車間物料退倉單：由車間物料員填開紅色領(lǐng)料單，該紅色領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車間帶回，第二聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一同給倉庫，第三聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起由倉庫轉(zhuǎn)交車間成本核算員。第四聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起由倉庫轉(zhuǎn)交采購員。

c、半成品入庫單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)車間帶回，第二聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起留倉庫，第三聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起由倉庫轉(zhuǎn)交車間成本核算員。

d、產(chǎn)成品入庫單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)由車間帶回，第二聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起給倉庫，第三聯(lián)與質(zhì)檢報(bào)告一起由倉庫轉(zhuǎn)交車間成本核算員，第四聯(lián)由成品倉轉(zhuǎn)交銷售部。

F、注意事項(xiàng)：對(duì)于車間需要返工的產(chǎn)品（或半成品），不論何種原因，車間只能填寫紅色入庫單，以沖銷前次入庫的數(shù)量，而不能填寫生產(chǎn)領(lǐng)料單。至于車間生產(chǎn)員工的計(jì)件工資問題，由車間出具報(bào)告，經(jīng)品檢部（品質(zhì)原因）或技術(shù)部（工藝原因）簽署意見后由總經(jīng)理審批。

4、采購：

A、職責(zé)描述：降低材料采購成本，按時(shí)按質(zhì)按量采購材料，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

B、須提供的服務(wù)：向財(cái)務(wù)、倉庫、提供采購合同及委外加工合同，隨時(shí)監(jiān)控采購物料到廠時(shí)間，及時(shí)為財(cái)務(wù)部、倉庫及生產(chǎn)部解決與供應(yīng)商及委外廠商有關(guān)的問題（如往來對(duì)賬、不良品退貨與換貨等）。

C、其他部門的配合：技術(shù)部須提供BOM，銷售部須提供銷售數(shù)量及出貨時(shí)間，生產(chǎn)部須提供生產(chǎn)排程，倉庫須提供物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表。

D、具體業(yè)務(wù)流程：根據(jù)客戶訂單及技術(shù)部的標(biāo)準(zhǔn)材料表，計(jì)算所需要的數(shù)量，再將庫存現(xiàn)有的物料數(shù)量(由倉庫提供)減去以后，最后確定需要采購的物料數(shù)量，發(fā)出采購單，同時(shí)將采購單分發(fā)給財(cái)務(wù)與倉庫。對(duì)于委外加工業(yè)務(wù)發(fā)貨倉庫與收貨倉庫不是同一倉庫時(shí)，應(yīng)在委外加工合同中清楚注明發(fā)貨倉庫與收貨倉庫。

5、銷售：

A、職責(zé)描述：銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開拓、接訂單及與客戶有關(guān)事宜的跟蹤，B、須提供的服務(wù)：向技術(shù)部提供有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)情況，向采購部提供銷售訂單數(shù)量，向財(cái)務(wù)部提供客戶的信用及與貨款結(jié)算有關(guān)的詳細(xì)情況，向成品倉庫提供銷售產(chǎn)品出貨審批單、出貨裝箱單，向報(bào)關(guān)員提供出貨裝箱單。

C、其他部門的配合：倉庫須提供產(chǎn)品入庫單、產(chǎn)品出庫單及產(chǎn)品收發(fā)日?qǐng)?bào)表，技術(shù)部須提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)資料。財(cái)務(wù)部須提供有關(guān)貨款結(jié)算資料。

6、報(bào)關(guān)：

A、職責(zé)描述：負(fù)責(zé)工廠進(jìn)口材料的進(jìn)口報(bào)關(guān)，出口產(chǎn)品的出口報(bào)關(guān)，進(jìn)出口合同的簽訂，備案等，對(duì)執(zhí)行完畢的合同應(yīng)及時(shí)核銷。

B、須提供的服務(wù)：向財(cái)務(wù)部提供進(jìn)出口報(bào)關(guān)單，向倉庫提供進(jìn)口物資裝箱單。

C、其他部門的配合：采購部須提供進(jìn)口材料采購合同，銷售部須提供出口產(chǎn)品裝箱單及與報(bào)關(guān)有關(guān)的詳細(xì)資料。

D、注意事項(xiàng)：每月結(jié)束，應(yīng)將進(jìn)出口合同的合同余料與財(cái)務(wù)部物料賬進(jìn)行核對(duì)，根據(jù)客戶訂單及進(jìn)出口實(shí)際情況，做好材料進(jìn)出口預(yù)算，掌握進(jìn)出口報(bào)關(guān)時(shí)間，以免工廠物料賬出現(xiàn)負(fù)數(shù)。合同核銷后，與海關(guān)有關(guān)聯(lián)的如進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單、進(jìn)出口合同等資料應(yīng)妥善保管。

7、倉庫：

A、職責(zé)描述：倉庫是公司專職從事物資收發(fā)、保管、調(diào)撥的部門，及時(shí)提供倉庫物流信息、控制物資的進(jìn)出倉、保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全與完整是倉庫的天職。

B、須提供的服務(wù)：為供應(yīng)商簽收送貨單、填開退貨單及委外加工出庫單，為生產(chǎn)車間簽發(fā)領(lǐng)料單、簽收退倉單及入庫單。及時(shí)清點(diǎn)供應(yīng)商送貨及辦理退貨手續(xù)，監(jiān)控車間的限額領(lǐng)料，及時(shí)清點(diǎn)車間成品及半成品的入庫數(shù)量。原材料倉須向采購部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部提供材料收發(fā)日?qǐng)?bào)表、材料進(jìn)銷存明細(xì)賬、每月末材料盤點(diǎn)表；成品倉須向銷售部、財(cái)務(wù)部提供產(chǎn)品收發(fā)日?qǐng)?bào)表、進(jìn)出存明細(xì)賬、每月末產(chǎn)品盤點(diǎn)表。倉庫須將有關(guān)單據(jù)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部、采購部、銷售部。倉庫每月須與財(cái)務(wù)部對(duì)賬。

C、其他部門的配合：技術(shù)部須提供BOM，采購部須提供采購合同與委外加工合同，生產(chǎn)部須提供生產(chǎn)排程，銷售部須提供銷售產(chǎn)品出貨審批單與裝箱單，品檢部須及時(shí)出具物料檢驗(yàn)報(bào)告。

D、具體業(yè)務(wù)操作：倉庫收到采購單、生產(chǎn)排程表后，應(yīng)將倉庫庫位作整體規(guī)劃，作好收貨準(zhǔn)備。貨物到廠后，倉管員應(yīng)認(rèn)真將送貨清單與采購單核對(duì)，并將送貨清單與送貨實(shí)物進(jìn)行核對(duì)。如有出入，應(yīng)將送貨清單一式三聯(lián)同時(shí)更改，目的就是保持送貨單所有聯(lián)次一致，杜絕今后與供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)產(chǎn)生糾紛。倉庫清點(diǎn)貨物后，應(yīng)立即填寫原材料入庫單，注明供貨商、年月日、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量，經(jīng)手倉管員簽字，倉庫主管確認(rèn)。事后檢驗(yàn)為不良品的貨物，倉庫應(yīng)填開原材料退倉單，并通知采購與供貨商取得聯(lián)系，盡快辦理退貨或換貨。倉管員每天收貨后應(yīng)立即填寫物料卡，并將材料入庫單(退倉單)登記入賬。根據(jù)工廠生產(chǎn)情況，需要外發(fā)加工的材料，倉庫應(yīng)填寫外發(fā)加工出庫單(外

發(fā)加工材料收回時(shí)應(yīng)填寫入庫單)，注明加工廠家，訂單號(hào)，品名，規(guī)格，單位，數(shù)量。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)排程填開領(lǐng)料單，倉庫對(duì)照生產(chǎn)排程及標(biāo)準(zhǔn)材料表，審單后發(fā)放物料，在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽名，領(lǐng)料員收到物料后簽名確認(rèn)。填寫實(shí)發(fā)數(shù)量后，倉管員應(yīng)立即記賬與記卡，同時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交成本核算員（成本會(huì)計(jì)）進(jìn)行生產(chǎn)成本核算。倉庫每天應(yīng)將所收物料進(jìn)行匯總，編制物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表，注明日期，po#，供貨商，物料名稱，規(guī)格，型號(hào)，單位，數(shù)量，以及需注意事項(xiàng)，倉庫發(fā)出的所有報(bào)表需由倉庫主管確認(rèn)后再發(fā)出。倉庫的日?qǐng)?bào)表必須在第二天的上午9點(diǎn)以前完成，遇有特殊情況必須提前報(bào)告。倉管員應(yīng)經(jīng)常將自己的原材料賬與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題。每月結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行結(jié)賬，入庫及委外數(shù)量應(yīng)與往來會(huì)計(jì)核對(duì)，領(lǐng)料數(shù)量應(yīng)與成本核算員核對(duì)，總體上由總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行把關(guān)。如果發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)立即查找原因并解決它。倉庫應(yīng)每月自行進(jìn)行盤點(diǎn)，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，如材料破損，短缺，變質(zhì)等。根據(jù)工廠生產(chǎn)的實(shí)際情況，每半年或一年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一部署，倉庫，采購，財(cái)務(wù)及生產(chǎn)部門統(tǒng)一對(duì)全廠所有物料進(jìn)行一次全面清點(diǎn)，以發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，并列明賬與實(shí)物的差異，請(qǐng)求總經(jīng)理批準(zhǔn)后再進(jìn)行賬務(wù)處理。目前由倉管員與車間統(tǒng)計(jì)員的對(duì)賬應(yīng)取消，車間物料的控制由成本核算員在成本核算過程中進(jìn)行。倉庫的所有單據(jù)都必須按月按類別編流水碼。材料入庫單按類別編流水碼，材料領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫單按車間分別編流水碼，委外加工出庫單及入庫單單獨(dú)編流水碼。

E、單據(jù)流程：

a、供應(yīng)商送貨單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)附在材料入庫單后由倉庫交往來會(huì)計(jì)，第三聯(lián)退回供應(yīng)商用于日后請(qǐng)款。

b、委外加工廠家送貨單：一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)附在委外加工入庫單后由倉庫交往來會(huì)計(jì)，第三聯(lián)退回委外加工廠家用于日后請(qǐng)款。

c、材料入庫單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交往來會(huì)計(jì)進(jìn)行貨款核算，第三聯(lián)交往來會(huì)計(jì)與品檢報(bào)告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯(lián)交采購員進(jìn)行物料監(jiān)控。d、委外加工入庫單：一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)交往來會(huì)計(jì)進(jìn)行外發(fā)加工費(fèi)核算，第三聯(lián)交由往來會(huì)計(jì)與品檢報(bào)告一同保存，作為日后付款的附件，第四聯(lián)交采購員進(jìn)行委外物料監(jiān)控。

e、委外加工出庫單：一式四聯(lián)，由對(duì)方廠家簽字后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)由倉庫交往來會(huì)計(jì)進(jìn)行委外加工費(fèi)與材料費(fèi)核算，第三聯(lián)交委外廠家，第四聯(lián)由倉庫交采購員進(jìn)行物料委外監(jiān)控。

f、給供應(yīng)商的退貨單：一式四聯(lián)，由對(duì)方廠家簽字后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)由倉庫交往來會(huì)計(jì)進(jìn)行貨款沖減，第三聯(lián)交供應(yīng)商，第四聯(lián)由倉庫交采購員進(jìn)行物料監(jiān)控。g、給委外廠家的退貨單：一式四聯(lián)，由對(duì)方廠家簽字后，第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)由倉庫交往來會(huì)計(jì)進(jìn)行加工費(fèi)沖減，第三聯(lián)交委外廠家，第四聯(lián)由倉庫交采購員進(jìn)行物料監(jiān)控。F、注意事項(xiàng)：

a、供應(yīng)商須按送貨排程送貨，車間須按生產(chǎn)排程限額領(lǐng)料。

b、所有物料的入庫均需品檢的確認(rèn)，只有品檢確認(rèn)為合格品才能入庫，當(dāng)時(shí)能確認(rèn)為不良品的貨物應(yīng)立即退貨給供貨商，當(dāng)時(shí)不能確認(rèn)的材料，倉庫可先暫收，待品檢確認(rèn)后再行處理。

c、本公司的入庫單為公司內(nèi)部單據(jù)，不允許流出本公司。供應(yīng)商應(yīng)（委外廠家）在每月5號(hào)前出具上月對(duì)賬單與本公司往來會(huì)計(jì)對(duì)賬，不再與倉管員對(duì)賬，如果供應(yīng)商不能在每月5號(hào)前出具對(duì)賬單，本公司財(cái)務(wù)部將順延至下月掛往來，如此導(dǎo)致付款時(shí)間推后由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。供應(yīng)商應(yīng)憑采購單、本公司倉庫簽字蓋章的送貨清單及增值稅發(fā)票一同交于往來會(huì)計(jì)，往來會(huì)計(jì)再將自行保存的材料入庫單與品檢報(bào)告一起核對(duì)，作為請(qǐng)款依據(jù)。

d、對(duì)于集團(tuán)各事業(yè)部之間以及本事業(yè)部各倉庫之間物資的調(diào)撥，需要改變目前各雜工

及司機(jī)不負(fù)責(zé)物資數(shù)量及不簽收單據(jù)的做法，由于不能及時(shí)簽單，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出倉庫不能及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，如果收貨倉庫發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對(duì)，將很難查清事實(shí)。所以，今后各倉庫之間的物資調(diào)撥，應(yīng)由貨車司機(jī)在與發(fā)出倉管員清點(diǎn)數(shù)量后簽字確認(rèn)，同時(shí)，發(fā)出倉庫倉管員應(yīng)提供一本列明發(fā)出貨物清單的軟皮抄交司機(jī)，發(fā)出貨物倉庫倉管員應(yīng)在清單上簽字，發(fā)出倉庫憑司機(jī)簽收的調(diào)撥單作賬務(wù)處理。司機(jī)將貨物交調(diào)入倉庫時(shí)應(yīng)該與調(diào)入倉庫倉管員進(jìn)行貨物數(shù)量交接，收貨倉庫倉管員應(yīng)在司機(jī)提供的軟皮抄貨物清單上簽字確認(rèn)。簽字后的軟皮抄由司機(jī)帶回給發(fā)出倉庫倉管員查驗(yàn)，一本軟皮抄用完后由發(fā)出倉庫倉管員保存。

8、品檢：

A、職責(zé)描述：雖然工作流程圖中沒有標(biāo)出品檢部的位置，但品檢是公司產(chǎn)品質(zhì)量的保護(hù)神，品檢的工作應(yīng)貫串到生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)。從物料的到廠，生產(chǎn)及出貨，作為企業(yè)生命的產(chǎn)品質(zhì)量，隨時(shí)都應(yīng)有品檢人員在把關(guān)。

B、須提供的服務(wù)：向倉庫、采購、財(cái)務(wù)提供原物料及委外加工收回物料檢驗(yàn)報(bào)告，向倉庫、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)車間提供完工產(chǎn)品及完工半成品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于不良品檢驗(yàn)報(bào)告，還須向供應(yīng)商及委外加工廠家提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告。

C、其他部門的配合：倉庫、生產(chǎn)車間須為品檢部的工作提供現(xiàn)場(chǎng)支持。

D、具體業(yè)務(wù)流程：品檢人員應(yīng)主動(dòng)到倉庫及生產(chǎn)車間進(jìn)行物料與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并及時(shí)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。

E、單據(jù)流程：

a、原物料與委外加工件合格品檢驗(yàn)報(bào)告：一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉庫，第二聯(lián)由倉庫與入庫單一起交往來會(huì)計(jì)，第三聯(lián)品檢部留存。

b、原材料與委外加工件的不合格品檢驗(yàn)報(bào)告：一式五聯(lián)，第一聯(lián)給倉庫作為退貨依據(jù)，第二聯(lián)交倉庫與退貨聯(lián)一起轉(zhuǎn)交往來會(huì)計(jì)作為扣款依據(jù)，第三聯(lián)交倉庫與退貨單一起轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，第四聯(lián)交采購員，第五聯(lián)品檢部留存。

c、車間退倉不合格品檢驗(yàn)報(bào)告：第一聯(lián)交生產(chǎn)車間，第二聯(lián)交車間與車間退倉單一起轉(zhuǎn)交倉庫，第三聯(lián)交車間與車間退倉單一起轉(zhuǎn)交倉庫，再由倉庫轉(zhuǎn)交車間成本核算員，第四聯(lián)交采購員，第五聯(lián)品檢部留存。

d、合格完工產(chǎn)品與半成品檢驗(yàn)報(bào)告：一式四聯(lián)，第一聯(lián)交車間作為入庫依據(jù)，第二聯(lián)交車間轉(zhuǎn)交倉庫作為收貨依據(jù)，第三聯(lián)交車間轉(zhuǎn)交車間成本核算員作生產(chǎn)成本核算依據(jù)，第四聯(lián)品檢部留存。

F、注意事項(xiàng)：對(duì)于原物料的檢驗(yàn)，品檢員必須出具品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，也就是說，往來會(huì)計(jì)在審核貨款時(shí)，必須有品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，否則財(cái)務(wù)拒絕付款。對(duì)于完工產(chǎn)品入庫前的檢驗(yàn)，品檢員必須填寫完工產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)報(bào)告，杜絕將不良品包裝入庫。對(duì)于生產(chǎn)車間退倉的不良品，品檢部應(yīng)分清責(zé)任歸屬，對(duì)于生產(chǎn)車間自行損壞的，不良品檢驗(yàn)報(bào)告為對(duì)車間扣款的依據(jù)，對(duì)于供應(yīng)商的問題，按原材料不合格品的程序辦理。品檢部在進(jìn)行原材料檢驗(yàn)過程中，應(yīng)做好品檢記錄，為日后對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)提供依據(jù)，品檢員在對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，也應(yīng)做好品檢記錄，為客觀評(píng)價(jià)每個(gè)部門的工作提供依據(jù)。

第四篇：公司各部門工作流程

公司各部門工作流程

一、綜合部

（一）工作流程

1、綜合部下屬人事、采購、后勤、倉庫、門衛(wèi)、食堂、保潔、保衛(wèi)，各所屬部門的一切事宜需經(jīng)綜合部辦理，未經(jīng)許可，不得擅自處理，否則后果自負(fù)。

2、公司所有的采購、供應(yīng)的事宜，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。

3、各部門、各崗位在無人的情況下，必須指定或委托他人負(fù)責(zé)。

4、任何部門的應(yīng)酬事宜，必須向公司總經(jīng)理申報(bào)；總經(jīng)理不在時(shí)，向副總經(jīng)理申報(bào)。

5、完善及檔案的存檔。

（二）招聘流程

1、普通員工：部門申請(qǐng) → 綜合部招聘 → 面試 → 公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)→ 工作崗位的培訓(xùn)→ 上崗

2、管理級(jí)： 綜合部招聘 → 總經(jīng)理面試 → 公司規(guī)章制度學(xué)習(xí)→ 工作崗位的培訓(xùn) → 上崗

（三）離職流程

1、普通員工：辭職報(bào)告 → 部門主管簽字 →總經(jīng)理或董事長簽字→報(bào)綜合部 → 工作交接 → 財(cái)務(wù)核算→離職

2、管理級(jí)： 辭職報(bào)告 → 總經(jīng)理或董事長簽字 → 報(bào)

綜合部 → 工作交接 →財(cái)務(wù)核算 → 離職

（四）請(qǐng)假、調(diào)崗、變動(dòng)工作流程

1、綜合部、財(cái)務(wù)部、企劃部、銷售部、售后部：書面報(bào)告→部門主管簽字→綜合部主管簽字→分管副總經(jīng)理簽字→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部存檔

2、生產(chǎn)部：書面報(bào)告→班組長簽字→車間主任（工段長）簽字→生產(chǎn)部經(jīng)理審批→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部存檔

（五）報(bào)領(lǐng)、采購流程

各部門填寫報(bào)領(lǐng)及采購申請(qǐng)單→各部門經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長簽字→綜合部聯(lián)系供應(yīng)單位→采購部采購→供應(yīng)單位供貨→綜合部驗(yàn)收清點(diǎn)→各部門報(bào)領(lǐng)→財(cái)務(wù)部核算結(jié)賬

（六）用餐接待流程

各部門來客登記→接待人填寫申請(qǐng)單→部門經(jīng)理簽字→綜合部審核簽字→董事長或總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)審核支錢→報(bào)銷或財(cái)務(wù)核算結(jié)賬。

（七）付款流程

采購部采購→開付款通知單 → 申請(qǐng)部門主管簽字 →綜合部審核簽字→總經(jīng)理或董事長簽字 → 財(cái)務(wù)部核算結(jié)賬

（八）費(fèi)用報(bào)銷流程

報(bào)銷人填寫報(bào)銷憑證 →部門主管簽字 →總經(jīng)理或董事長簽字 →財(cái)務(wù)部審核簽字后付款

(九）借款流程借款人申請(qǐng) → 部門主管簽字 → 總經(jīng)理簽字 →財(cái)務(wù)部付款

二、生產(chǎn)工作流程

1、生產(chǎn)安排：由銷售部報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃 →供應(yīng)采購→生產(chǎn)部安排生產(chǎn)

2、生產(chǎn)的執(zhí)行情況必須采取書面形式，所有生產(chǎn)的變動(dòng)執(zhí)行由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

3、各部門在領(lǐng)用和采購時(shí)都要完善手續(xù)：開領(lǐng)料單 → 部門主管簽字 → 領(lǐng)料開采購申請(qǐng)單 → 部門主管審批 → 供應(yīng)部執(zhí)行 →入庫驗(yàn)收 → 憑入庫單到財(cái)務(wù)部結(jié)算

以上各項(xiàng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、尋價(jià)，董事長或總經(jīng)理不在時(shí)，由指定副總經(jīng)理簽字，或事后補(bǔ)簽，但應(yīng)事先電話報(bào)董事長或總經(jīng)理。

第五篇：收銀員工作要求及流程

收銀員工作流程

營業(yè)前準(zhǔn)備7：15---8：001、收銀員每日上班必須提前15分鐘上崗，準(zhǔn)備上崗所需物品（備用金、購物袋，發(fā)票打印紙等），了解當(dāng)日特價(jià)商品和注意事項(xiàng)并開班前會(huì)

2、到達(dá)收銀臺(tái)，依次打開電源、主機(jī)、顯示屏、打印機(jī)，輸入個(gè)人工號(hào)、口令，進(jìn)入銷售狀態(tài)，核對(duì)收銀員工號(hào)、日期、機(jī)臺(tái)號(hào)是否正確，數(shù)據(jù)重載，放入備用金關(guān)好錢箱；

3、認(rèn)真檢查收銀機(jī)、解碼器、銀行MIS機(jī)是否正常，如有異常向領(lǐng)班說明情況；

4、將營業(yè)所需用物品擺放好，檢查收銀臺(tái)配套物品是否齊全、足夠；

5、整理好有關(guān)促銷宣傳單，打掃收銀臺(tái)及周圍衛(wèi)生，準(zhǔn)備營業(yè)。

6、需迎賓收銀員要整理好自己的儀容儀表，以最好的狀態(tài)迎接顧客的到來。

營業(yè)中8：00---20：30（營業(yè)結(jié)束時(shí)間）

1、顧客來到收銀臺(tái)前，應(yīng)及時(shí)文明接待（使用文明用語），詢問顧客是否有會(huì)員卡，可適當(dāng)為顧客介紹一下辦理會(huì)員卡的優(yōu)勢(shì)。

2、商品輸入時(shí)，要求正確、規(guī)范掃描，對(duì)顧客所購商品輕拿輕放，認(rèn)真看好屏幕收款，仔細(xì)核對(duì)每個(gè)商品與電腦顯示的品名、規(guī)格、價(jià)格是否一致；（收銀員收款過程中一定要養(yǎng)成看屏幕的良好習(xí)慣）

3、同價(jià)格、不同口味或型號(hào)的商品，條形碼不同(可看條形碼的后五

位)，不允許輸數(shù)量，稱量商品不得打開放碼，嚴(yán)格控制單品管理

4、能打開包裝的商品，必須開包檢查，并將實(shí)物與電腦顯示的規(guī)格、品名進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)；

5、當(dāng)電腦顯示的商品與實(shí)物不符時(shí)：

（1）柜臺(tái)打錯(cuò)價(jià)，重新返回計(jì)價(jià)；

（2）標(biāo)價(jià)與電腦顯示價(jià)不符，應(yīng)及時(shí)與柜組溝通確定當(dāng)前價(jià)

格。若商品已售出被顧客發(fā)現(xiàn)時(shí)，則由收銀部、防損部

負(fù)責(zé)人證明后，差價(jià)由部門主管賠償；

（3）商品的品名、規(guī)格、條碼不符時(shí)，應(yīng)委婉地向顧客解釋

并及時(shí)的通知相關(guān)部門進(jìn)行更換；

（4）顧客私自更換條碼，一旦發(fā)現(xiàn)立即上報(bào)防損部處理

6、營業(yè)中遇電腦故障，立即通知領(lǐng)班或電腦部；

7、具備防盜意識(shí)：

（1）當(dāng)顧客將賣場(chǎng)同類商品帶入超市時(shí)，收銀員應(yīng)耐心并要求顧客存寄。

（2）專柜所解釋購買的商品（在里面交款），出外收銀線時(shí)，收

銀員必須核對(duì)實(shí)物與電腦小票，發(fā)現(xiàn)有異常，立即報(bào)告防損部；

8、有硬標(biāo)簽（防盜扣）商品，應(yīng)用解碼器逐一解下，軟標(biāo)簽一定處理好

9、所有商品輸入電腦后，應(yīng)快速準(zhǔn)確地為顧客報(bào)出應(yīng)付金額，并詢

問顧客是否還有其它商品，以及是否需要購買方便袋（收銀員在結(jié)賬過程中必須要做到唱收唱付）

10、熟練地為顧客裝袋，易碎商品及時(shí)提醒顧客，交易完成后，雙手

把零錢和電腦小票遞到顧客手里；（切勿將零幣和電腦小票丟放在收款臺(tái)）

11、收款過程中，各種支付方式應(yīng)注意的事項(xiàng)要隨時(shí)牢記（刷銀聯(lián)MIS必須打在支付方式的”銀聯(lián)MIS”）

12、交接班應(yīng)注意：

（1）交接班時(shí)必須向顧客解釋：“對(duì)不起，我們現(xiàn)在交接班，請(qǐng)稍后，”并且要迅速將營業(yè)款、銀行票據(jù)等放入錢袋里，退出自己的密碼，接班人輸入自己的密碼，核對(duì)收銀工號(hào)

后，立即收銀；（收款員交接班不允許在高峰期進(jìn)行）

（2）把收銀臺(tái)顧客遺留物品返回賣場(chǎng)

A）未買單的直接返回賣場(chǎng)孤兒商品寄存處；生鮮商品要及

時(shí)送回柜組

B）已買單到客服中心進(jìn)行登記并通知防損員確認(rèn)簽名后返

回賣場(chǎng)讓柜組人員簽名確認(rèn)

（3）收銀員下班必須等下位收銀員到崗后方可下班

（4）因?yàn)槭湛顔T崗位的特殊性，收款員吃飯時(shí)間控制在半小

時(shí)，上廁所不得結(jié)伴同行。

13、嚴(yán)禁使用他人工號(hào)、口令進(jìn)行操作

（三）營業(yè)后

1、閉店時(shí)，待領(lǐng)班通知，為最后一位顧客結(jié)算完畢后，收拾

完款臺(tái)衛(wèi)生方可下班；

2、裝好營業(yè)款和各類單據(jù)，由收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)打報(bào)表，在防損員的陪同下，到點(diǎn)鈔室清算；

3、按公司規(guī)定留存?zhèn)溆媒穑ㄒ孕∶骖~為主）；

4、收銀員按規(guī)定格式將全天的營業(yè)款填寫營業(yè)收入結(jié)賬表，要求字跡工整、清晰，不得涂改；

5、將點(diǎn)好的營業(yè)款和繳款單交給收銀中心負(fù)責(zé)人復(fù)核無誤后投

入營業(yè)款包中；

6、鎖好自己的備用金并填寫款包交接表；

7、收銀機(jī)按正常規(guī)定關(guān)機(jī)，收拾好收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查電源是否

關(guān)閉，罩上收銀機(jī)罩。

8、收款臺(tái)值班人員確定無遺漏物品后通知下班收款員方可離開。?

2009-9-17