第一篇：關于采購造價服務機構備選入庫的請示

華發(fā)建司〔2016〕號 簽發(fā)人：白雪峰

華鎣發(fā)展建設有限公司

關于采購造價咨詢服務機構備選入庫的請示

市政府：

因華鎣發(fā)展建設有限公司承建的市政工程項目多數(shù)無財政控制價，根據(jù)國家相關規(guī)定要求政府投資建設項目須具備財政控制價方可實施。但我司不具備工程造價資質(zhì)，工程量清單及控制價需具有專業(yè)資質(zhì)的服務機構進行編制，加之我司工程建設項目較多，為了更加公平合理選擇服務機構，特請示市政府同意我司通過市交易中心公開采購造價咨詢服務機構備選入庫。采購具體要求如下：

—1—

確定2-3家社會中介機構，建立備選庫，提供項目編制或?qū)徍朔?，有限?年；備選機構編制或?qū)徍速M用：入庫備選服務機構的下浮比例報價平均數(shù)×付費率標準。

華鎣發(fā)展建設有限公司

2016年6月7日

（聯(lián)系人：曾均 ***）

信息公開選項：不予公開

華鎣發(fā)展建設有限公司 2016年6月7日印發(fā)

—2—

第二篇：采購請示

關于購置空調(diào)柜機的申請

局領導：

由于近期天氣較為寒冷，集中供暖不足，致使我區(qū)住房保障中心大廳群眾辦件區(qū)域的溫度較低（10℃左右），為保證大廳正常運轉，給群眾創(chuàng)造優(yōu)良的辦件環(huán)境，現(xiàn)需申請購置一臺空調(diào)柜機。該設備由中心專人負責保管，保證安全使用。

請領導酌情考慮，予以批準。

XXXXX中心

2016年X月X日

第三篇：公共資源交易中介服務機構入庫申請表

三門峽市公共資源交易中介服務機構入庫申請表 機構名稱（蓋章）

成立 時間

經(jīng)濟性質(zhì)

營業(yè)執(zhí)照注冊號

開戶銀行 及賬號

注冊資金

注冊地地址 及郵政編碼

省市縣（區(qū)）路號郵政編碼

法定代表人

技術職稱 聯(lián)系電話

技術負責人

技術職稱

聯(lián)系電話

財務負責人

技術職稱

聯(lián)系電話

駐峽地址 郵政編碼

縣（區(qū)）路號郵政編碼

駐峽負責人

電話

駐峽聯(lián)系人

聯(lián)系 方式

手機：郵箱：

機構資質(zhì)情況

資質(zhì)類別

資質(zhì)等級

證書編號

有效期

年月日至年月日

資質(zhì)類別

資質(zhì)等級

證書編號

有效期

年月日至年月日

資質(zhì)類別

資質(zhì)等級

證書編號

有效期

年月日至年月日

資質(zhì)類別

資質(zhì)等級

證書編號

有效期

年月日至年月日

（提交資料信息）應 提 交 的 資 料

序號

資料名稱

核驗 情況

中介服務機構入庫申請表

經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照副本

經(jīng)年檢的組織機構代碼證

資質(zhì)證書

銀行基本戶開戶許可證

法定代表人證書

法定代表人身份證

駐峽負責人身份證

法定代表人授權委托書

承諾書

分支機構應同時提交分支機構相關材料

第四篇：材料采購及出入庫管理制度

材料采購及出入庫管理制度

為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

一、采購

（一）采購原則：

公司設專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

（二）采購程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。

2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購

計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商3

家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商5-8家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采

購。

（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。

二、入庫的辦理

采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務做賬。

（一）、采購后進行入庫登記。

1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數(shù)量，并保存相關技術資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（優(yōu)先轉賬方式付款）。

三、材料領用出庫的辦理

材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫 “出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個人承擔。

四、相關要求

（一）維修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領導的責任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)

務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。

（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要

嚴厲處罰。

（七）材料采購要在5日內(nèi)結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回

財務。

（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允

許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經(jīng)

濟處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

第五篇：原材料采購入庫流程

原材料采購入庫流程

1.首先生產(chǎn)應根據(jù)生產(chǎn)合同,計劃員與庫房實物進行盤點,下達差額

采購計劃單

2.采購內(nèi)勤接到采購計劃單,第一時間詢價,對供應商比對排除,挑選

質(zhì)優(yōu)價廉的廠家進行采購

3.購入材料入庫前,質(zhì)檢員要進行質(zhì)量檢驗,對不合格材料堅決不入

庫

4.對于合格產(chǎn)品,采購內(nèi)勤配合庫管員進行實物清點入庫,并辦理K3

入庫單 ,庫管員簽字確認

5.月末材料會計根據(jù)外購入庫單,生成暫估入庫憑證,對已來發(fā)票檢

查合格后,勾稽生成發(fā)票

6.月末庫管員根據(jù)本月入庫單、出庫單匯總形成材料報表，材料會計與K3報表進行核對，更正