第一篇:材料采購(gòu)入庫(kù)及報(bào)銷(xiāo)流程
材料采購(gòu)入庫(kù)及報(bào)銷(xiāo)流程 目的為加強(qiáng)公司的物流管理,合理利用資金,使物資采購(gòu)、物資入庫(kù)規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。范圍本規(guī)定包括所有入庫(kù)、銷(xiāo)售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:定期清點(diǎn)、核對(duì),保持帳、卡、物三一致并根據(jù)物資實(shí)際狀況對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理辦理相關(guān)手續(xù)。
3.1材料采購(gòu)申請(qǐng)3.1.1 各用料單位根據(jù)生產(chǎn)及管理需求向主管部門(mén)提出申請(qǐng),由主管部門(mén)填制材料采購(gòu)計(jì)劃表(一式三份),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,一份由部門(mén)留存,一份交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu);一份交保管按時(shí)核對(duì)查收材料。3.1.2 原料和部分材料(勞保等)的材料采購(gòu)計(jì)劃由保管員申請(qǐng),并由采購(gòu)人簽字后進(jìn)行采購(gòu)。3.1.3 原料和大宗材料的采購(gòu)必須簽訂購(gòu)貨合同,合同內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范、完整,不得做出對(duì)公司有損的條款。
3.2 采購(gòu)申請(qǐng)用款3.2.1.采購(gòu)人員接到材料采購(gòu)計(jì)劃后,向財(cái)務(wù)部門(mén)提出用款申請(qǐng),并填制“用款申請(qǐng)單”,列明:費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素,先報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批同意后,報(bào)總經(jīng)理審批,待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請(qǐng)單”后支取款項(xiàng),并在在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)購(gòu)回材料.3.2.2 材料采購(gòu)應(yīng)當(dāng)索取發(fā)票及材料清單,發(fā)票開(kāi)具的事項(xiàng)內(nèi)容必須真實(shí)、完整。一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),無(wú)稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
3.3 入庫(kù)3.3.1 采購(gòu)人員必須將購(gòu)回材料送交保管驗(yàn)收入庫(kù),同時(shí)應(yīng)出示發(fā)票及材料清單(原則上要求取得發(fā)票,對(duì)沒(méi)有發(fā)票的材料要求有收據(jù)及清單);保管員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃及隨貨單據(jù)分別驗(yàn)收材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格,審核無(wú)誤后填制入庫(kù)單,保管人員及經(jīng)手人簽字生效,保管人員不得代簽。3.3.2 原料的運(yùn)輸費(fèi)用入庫(kù)手續(xù)同材料的入庫(kù)手續(xù)相同(煤、堿、石英砂等)。3.3.3 所有材料必須在每次驗(yàn)收入庫(kù)完畢后開(kāi)具入庫(kù)單。小材料的入庫(kù)單一式三聯(lián)一份保管留存;一份由經(jīng)手人或?qū)H诉B同發(fā)票送交財(cái)務(wù);一份報(bào)銷(xiāo)人留存。增值稅發(fā)票的入庫(kù)單為六聯(lián)(存根、會(huì)計(jì)記帳、材料會(huì)計(jì)、抵扣聯(lián)、供貨單位、保管)入庫(kù)單的填制必須項(xiàng)目齊全并同時(shí)編制入庫(kù)單號(hào),金額必須計(jì)算不含稅價(jià)、稅額及合計(jì)數(shù)。3.3.4 對(duì)于碎玻璃、煤等需過(guò)磅的材料必須附帶過(guò)磅單,有扣損或扣雜質(zhì)的,入庫(kù)單填寫(xiě)實(shí)收數(shù)、扣損數(shù);酒廠(chǎng)退回的碎玻璃成品保管登記后材料保管應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3.5 入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根據(jù)過(guò)磅單、檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單,在收到發(fā)票后,沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單,并開(kāi)具材票到入庫(kù)單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。收料單的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間,收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。3.3.6 對(duì)月末貨到而無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)合同價(jià)格(不含稅價(jià))辦理估價(jià)入庫(kù),并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”,采購(gòu)員簽字后遞交財(cái)務(wù)部門(mén)一份。下月初對(duì)上述事項(xiàng)先開(kāi)紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,直到開(kāi)回發(fā)票后,再辦理正式入庫(kù)。3.3.7 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品,清點(diǎn)數(shù)量后辦理退庫(kù)手續(xù)。
3.4 報(bào)銷(xiāo)3.4.1 發(fā)票及入庫(kù)單必須在入庫(kù)當(dāng)天送交財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù),保管員負(fù)責(zé)告知或保存交回,任何人不得截留推延,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付或另行處理;3.4.2 當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料的發(fā)票,最遲在本月 25 日前取回發(fā)票。發(fā)票價(jià)格同原入庫(kù)價(jià)格不符時(shí),應(yīng)確定原因,對(duì)計(jì)算錯(cuò)誤的部分應(yīng)當(dāng)入庫(kù)單補(bǔ)足或沖減并注明原入庫(kù)單號(hào)。特殊情況需上報(bào)總經(jīng)理。3.4.3 凡應(yīng)過(guò)磅的材料其出入庫(kù)單后應(yīng)附過(guò)磅單。3.4.4 所有報(bào)銷(xiāo)手續(xù)經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,及時(shí)送交財(cái)務(wù)主管審核,由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn),3.4.5 報(bào)銷(xiāo)或記帳。出納員接到報(bào)銷(xiāo)憑證后,進(jìn)一步認(rèn)真審核單據(jù)是否完整數(shù)據(jù)是否正確,根據(jù)資金情況確定能否付款,對(duì)本月不能結(jié)清款項(xiàng)的單據(jù)應(yīng)移交會(huì)計(jì)記帳。
3.5 出庫(kù)管理3.5.1 各類(lèi)材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),領(lǐng)料人員憑主管部門(mén)或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。3.5.2 對(duì)銷(xiāo)售發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨并登記卡片。
4、報(bào)表及其他管理各種單據(jù)必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料記入臺(tái)帳。各種材料登記入賬時(shí)應(yīng)將名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、供貨單位等詳細(xì)填寫(xiě)完整。4.1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。4.2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月 30 日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確無(wú)誤。5 盤(pán)點(diǎn)流程5.1 所有的貨物每半年必須大盤(pán)一次。對(duì) A 類(lèi)貨物須每月盤(pán)一次。B 類(lèi)三個(gè)月盤(pán)一次,C 類(lèi)半年一次。5.2 庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。6 考核辦法6.1 倉(cāng)庫(kù)人員沒(méi)按要求驗(yàn)收入庫(kù)的每次考核 20 元。6.2 產(chǎn)品及材料出入庫(kù)手續(xù)不齊全,當(dāng)事人每次考核 20 元。6.3 沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的,每次考核門(mén)衛(wèi) 20 元。6.4 產(chǎn)品出廠(chǎng)檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。6.5 其它事項(xiàng)按公司考核規(guī)定進(jìn)行響應(yīng)獎(jiǎng)懲.
第二篇:材料采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程
材料計(jì)劃、采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程
一、材料計(jì)劃審批流程:
1、由現(xiàn)場(chǎng)施工員提出材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃;
2、庫(kù)房復(fù)核;
3、安全生產(chǎn)經(jīng)理審核;
4、項(xiàng)目經(jīng)理審核;
5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;
6、審批后的計(jì)劃表交采購(gòu)員采購(gòu),同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。
7、日常采購(gòu)計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,大宗材料的采購(gòu)計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購(gòu)員先期進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
二、材料采購(gòu)流程:
1、采購(gòu)員憑審批后的材料計(jì)劃表采購(gòu);
2、采購(gòu)員憑材料計(jì)劃表、采購(gòu)發(fā)票(送貨單)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù);
3、特殊情況:
(1)采購(gòu)金額在5000元以下(含5000元),可先行采購(gòu),后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)(時(shí)間控制在2天以?xún)?nèi));
(2)采購(gòu)金額在5000元以上10000元以下(含10000元),須電話(huà)告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,經(jīng)同意后予以先行采購(gòu),后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)(時(shí)間控制在2天以?xún)?nèi));
(3)采購(gòu)金額在10000元以上的,一律必須先辦理材料計(jì)劃手續(xù),否則采購(gòu)員不予采購(gòu);
對(duì)于提前采購(gòu)的,沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購(gòu)計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購(gòu)未經(jīng)審批的,項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可,所造成的損失有采購(gòu)員自行承擔(dān)。
4、對(duì)于大宗材料的采購(gòu),采購(gòu)員在接到采購(gòu)計(jì)劃后,立即進(jìn)行詢(xún)價(jià),采購(gòu)員在詢(xún)價(jià)過(guò)程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢(xún)價(jià),同時(shí)將詢(xún)價(jià)結(jié)果以及詢(xún)價(jià)單位的資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證等)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;采購(gòu)員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)。
三、采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃,填寫(xiě)“借支單”,由安全生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由會(huì)計(jì)主管確認(rèn),然后到出納處辦理借支;
四、庫(kù)房管理員依照采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)發(fā)票(或送貨單)及時(shí)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行分類(lèi)入庫(kù),開(kāi)具入庫(kù)單。
五、采購(gòu)員執(zhí)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單及送貨單等按照日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)簽字流程報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)費(fèi)用,采購(gòu)員須在采購(gòu)后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷(xiāo)手續(xù),并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳(特殊情況除外)。
六、對(duì)于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門(mén)掛賬,并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行往來(lái)確認(rèn)。
第三篇:原材料采購(gòu)入庫(kù)流程
原材料采購(gòu)入庫(kù)流程
1.首先生產(chǎn)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)合同,計(jì)劃員與庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),下達(dá)差額
采購(gòu)計(jì)劃單
2.采購(gòu)內(nèi)勤接到采購(gòu)計(jì)劃單,第一時(shí)間詢(xún)價(jià),對(duì)供應(yīng)商比對(duì)排除,挑選
質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的廠(chǎng)家進(jìn)行采購(gòu)
3.購(gòu)入材料入庫(kù)前,質(zhì)檢員要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),對(duì)不合格材料堅(jiān)決不入
庫(kù)
4.對(duì)于合格產(chǎn)品,采購(gòu)內(nèi)勤配合庫(kù)管員進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù),并辦理K3
入庫(kù)單 ,庫(kù)管員簽字確認(rèn)
5.月末材料會(huì)計(jì)根據(jù)外購(gòu)入庫(kù)單,生成暫估入庫(kù)憑證,對(duì)已來(lái)發(fā)票檢
查合格后,勾稽生成發(fā)票
6.月末庫(kù)管員根據(jù)本月入庫(kù)單、出庫(kù)單匯總形成材料報(bào)表,材料會(huì)計(jì)與K3報(bào)表進(jìn)行核對(duì),更正
第四篇:采購(gòu)材料出、入庫(kù)流程
采購(gòu)材料出、入庫(kù)流程
為保證材料資產(chǎn)安全、完好,財(cái)務(wù)成本核算準(zhǔn)確,特制訂本流程。
一、入庫(kù)流程
1、貨物到達(dá):采購(gòu)材料到達(dá)單位后,采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)到貨清單標(biāo)注的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等與合同、發(fā)票是否一致。如果一致,采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單。如果不一致,與訂立合同的技術(shù)人員等溝通,對(duì)符合使用要求的供貨,書(shū)面寫(xiě)出與合同不符原因,一式二份,一份采購(gòu)部留存,一份交財(cái)務(wù)管理部;對(duì)不符合要求的供貨,退回供貨商。
2、驗(yàn)收:對(duì)不需要專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收人員驗(yàn)收的材料,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)訂單以及材料外觀(guān),對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,無(wú)需填制材料驗(yàn)收單;對(duì)需要專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收的材料,采購(gòu)員及時(shí)通知專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收人員對(duì)所購(gòu)材料的數(shù)量、質(zhì)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收,填制材料驗(yàn)收單。
對(duì)驗(yàn)收不合格的材料或與訂單規(guī)格型號(hào)不符的材料,退回供貨商,并通知采購(gòu)部門(mén)。對(duì)數(shù)量不符的,通知采購(gòu)部門(mén),由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)到貨情況修改采購(gòu)訂單或退貨。
3、入庫(kù):驗(yàn)收合格的材料,倉(cāng)庫(kù)管理員須參照采購(gòu)訂單編制入庫(kù)單,并將材料根據(jù)定置定位原則擺放,同時(shí)根據(jù)入庫(kù)單粘貼相應(yīng)材料標(biāo)簽。
4、傳單:倉(cāng)庫(kù)管理員于當(dāng)日下班前將每日材料入庫(kù)單傳到財(cái)務(wù)管理部。
二、出庫(kù)流程
1、填寫(xiě)領(lǐng)料單:領(lǐng)料人領(lǐng)用材料時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)核算要求填寫(xiě)領(lǐng)料單,注意材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位等,準(zhǔn)確標(biāo)明領(lǐng)用材料用途。
2、部門(mén)主管審批:領(lǐng)料人手工填寫(xiě)領(lǐng)料單后,需經(jīng)部門(mén)主管簽批。
3、倉(cāng)庫(kù)審核手寫(xiě)領(lǐng)料單:倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單,審核賬面庫(kù)存是否充足。領(lǐng)用材料用途標(biāo)注是否符合財(cái)務(wù)核算要求,對(duì)符合領(lǐng)料條件的領(lǐng)料單由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量;對(duì)填寫(xiě)不符合核算要求的、手續(xù)不完備領(lǐng)料單退回領(lǐng)料人修改相應(yīng)內(nèi)容后重新審批。
4、出庫(kù)單:根據(jù)審核后的領(lǐng)料單,填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單一式三聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)留存;一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)于當(dāng)日結(jié)束時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén);一聯(lián)交領(lǐng)料部門(mén)留存。
5、發(fā)貨:倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)貨,發(fā)出材料時(shí),應(yīng)按出庫(kù)單填寫(xiě)數(shù)量發(fā)貨并簽章,同時(shí)要求領(lǐng)料人在出庫(kù)單上簽章。
注意事項(xiàng):(1)領(lǐng)用不同使用用途的材料,應(yīng)分別開(kāi)具領(lǐng)料單。(2)領(lǐng)料手續(xù)不全的領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。(3)領(lǐng)料單當(dāng)日有效,過(guò)期作廢。
第五篇:公司采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程
公司采購(gòu)及報(bào)銷(xiāo)流程
一、申請(qǐng),審批
1. 物料需求部門(mén)(人員)在今目標(biāo)上提出物料采購(gòu)申請(qǐng)審批,完整填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》上傳至為附件,按實(shí)際需求及公司庫(kù)存狀況提出申請(qǐng)。
二、采購(gòu)
1.采購(gòu)人員根據(jù)《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu),在采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持“貨比三家”為原則,以公司往日采購(gòu)物品單價(jià)為參考,購(gòu)買(mǎi)物美價(jià)廉的物品,以節(jié)省成本。
2.采購(gòu)?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具(名稱(chēng)、數(shù)量、金額,簽字或蓋章),需開(kāi)發(fā)票時(shí)確認(rèn)稅點(diǎn)后開(kāi)取。
三、報(bào)銷(xiāo)
1.采購(gòu)人員采購(gòu)?fù)戤吅螅鑼⒉少?gòu)物品交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收后進(jìn)行入庫(kù)并開(kāi)具《入庫(kù)單》,其中一聯(lián)交采購(gòu)人員以用于報(bào)銷(xiāo)。
2.采購(gòu)人員持采購(gòu)前審批的《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的《入庫(kù)單》和供應(yīng)單位所開(kāi)單具,到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量及金額,并填寫(xiě)領(lǐng)款憑證,送交總經(jīng)理簽字審批后,才能予以報(bào)銷(xiāo)。
四、基本流程:
采購(gòu)申請(qǐng)---部門(mén)主管簽字—行政部門(mén)審核---財(cái)務(wù)部門(mén)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
五、結(jié)合實(shí)際情況:
1、由于公司暫時(shí)未開(kāi)發(fā)出采購(gòu)部門(mén)和技術(shù)部門(mén),技術(shù)部門(mén)由韓總進(jìn)行審核現(xiàn)場(chǎng)的物資(整機(jī)與零件),物資的采購(gòu)由采購(gòu)申請(qǐng)者進(jìn)行采購(gòu)。
2、行政部擔(dān)任辦公物品管理者,承擔(dān)倉(cāng)庫(kù)人員職責(zé),要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計(jì)。
3、運(yùn)維部的物資由運(yùn)維主管負(fù)責(zé)。
六、具體各部門(mén)的流程
1、總經(jīng)辦
a、辦公物品:提出采購(gòu)申請(qǐng)---交由行政部門(mén)詢(xún)價(jià)---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---行政部門(mén)采購(gòu)、入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)(零件)采購(gòu):提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門(mén)(韓總)交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
2、融資部
a、辦公物品:提出采購(gòu)申請(qǐng)---融資主管簽字---行政部審核---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字--采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
3、行政部
a、辦公物品:提出采購(gòu)申請(qǐng)---行政主管簽字--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)入庫(kù)并統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
4、財(cái)務(wù)部
a、辦公物品:提出采購(gòu)申請(qǐng)---財(cái)務(wù)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
5、銷(xiāo)售部
a、辦公物品:提出采購(gòu)申請(qǐng)---銷(xiāo)售主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---行政部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
6、運(yùn)營(yíng)管理部
a、辦公物品:提出采購(gòu)申請(qǐng)---運(yùn)營(yíng)主管簽字---行政部審核--財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
b、現(xiàn)場(chǎng)整機(jī)(零件)采購(gòu):提出采購(gòu)申請(qǐng)---與技術(shù)部門(mén)(韓總)交流---財(cái)務(wù)審核---總經(jīng)理簽字---采購(gòu)---運(yùn)營(yíng)部入庫(kù)統(tǒng)計(jì)---財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
7、技術(shù)部(暫無(wú))* *(以上為費(fèi)用高于500元時(shí))
*辦公采購(gòu)費(fèi)用低于500元:采購(gòu)申請(qǐng)---部門(mén)主管簽字—行政部門(mén)審核---財(cái)務(wù)部門(mén)審核---采購(gòu)---入庫(kù)—財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)
七、附件