第一篇：物資采購及出入庫管理制度

物資采購及出入庫管理制度

說明：本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。

相關管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購計劃單、請購單、領料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項目采購管理中相關管理工具。

1、總則

1.1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。

1.3采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

2、采購部職責以及工作原則

2.1采購部崗位職責

（1）負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定；（2）負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；（5）負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

（6）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

（7）負責做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

（8）負責建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳并協(xié)助實施物資盤點。

2.2物資采購原則

（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用；

（3）建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；（4）采購物資時，應盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

（6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

（7）盡量避免當日使用，當日采購，一定要做到提前采購。

3、物資采購管理

3.1物資采購一般規(guī)定

3.1.1為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

3.1.2公司各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。

3.1.3各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

3.1.4物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

3.1.5物資采購時，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。

3.1.6采購部未能及時完成的采購任務，應及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補救措施。

3.1.7《生產(chǎn)物資采購計劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計核對。

3.2物資請購

3.2.1生產(chǎn)物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況，進行市場摸價、貨比三家后，如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單”，并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后，將“計劃單”分交給相關部門統(tǒng)計備查。具體流程如下：

部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 部門采購員 →交財務科和辦公室統(tǒng)計→采購。

3.2.2非生產(chǎn)物資的領用及請購：非生產(chǎn)物資的領用由各部門依照本部門的實際需求，每月初預報，填寫《非生產(chǎn)物資申領計劃單》，經(jīng)相關部門依次審核簽批后，交由采購部門進行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領計劃單》向物資管理部門領用。非生產(chǎn)物資的申領與采購流程如下：

部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領計劃單》 → 部門負責人 → 財務科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計 → 采購部按匯總好的申領計劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→ 財務科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計→采購。

3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應至少提前2日、持相關部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實逐項填寫“物資采購計劃單”，并在“備注欄”注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在1-2天內(nèi)補辦審批手續(xù)。具體流程如下：

部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》 → 部門負責人電話請示總經(jīng)理同意后 → 部門采購員 → 1-2天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。

3.3采購程序

3.3.1采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mail、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。3.3.3采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目，不得虛填，不得空項，無法填寫的應在“備注”欄內(nèi)注明。

3.3.4總經(jīng)理對比價項進行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)

4、物資驗收入庫管理

4.1 物資驗收入庫一般規(guī)定

4.1.1采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。

4.1.2倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。

4.1.3驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。

4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。

4.2物資驗收入庫程序

庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》進行驗收，核實無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場進行入庫驗收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程：

采購員或供應商送貨到庫 → 庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》 → 部門負責人核實《入庫單》簽字 → 庫管員入賬。

4.3采購物資的發(fā)票入賬流程

發(fā)票 → 庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后 → 部門負責人在發(fā)票上簽字 → 財務部 → 總經(jīng)理 → 財務入賬。

5、物資出庫管理（本部分也可以單獨列出，企業(yè)根據(jù)實際需求擬定）

5.1物資出庫一般規(guī)定

5.1.1物資的領用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的總原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。

5.1.2各部門領用材料時，必須填制“領料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。

5.1.3保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

5.1.4各部門領用材料時，應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。

5.1.5各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領導和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運費，采購費用等）另加管理費，進行對外報價），倉庫保管人員憑財務部收款憑證，方可辦理出庫手續(xù)。

5.1.6辦公用品的領用：各部門在領用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，由辦公室主任審批，辦理領用登記手續(xù)。

5.1.7生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料（包括設備配件等）的領用：領用部門負責人審批，領用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領新”制。

5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經(jīng)濟責任。

5.1.10退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務完成或竣工多余物資；借領、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認真進行驗收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進行技術(shù)鑒定，出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。

5.1.11對超儲物資應積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領導或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。5.1.12嚴禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責任人按價賠償。

5.2物資出庫程序

5.2.1領用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領料單前往倉庫領用。

5.2.2倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，《領料單》上所列領用各項（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領計劃單》、《生產(chǎn)物資采購計劃單》上所列各項完全一致，核實無誤后方可發(fā)貨。領用流程如下：

使用部門填制領料單 → 部門負責人簽字 → 庫管員核實→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。

6、附則

6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由部門具體負責解釋與修訂。6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。

簽發(fā)人：

日

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第二篇：物資采購及出入庫管理制度

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0

1.0 目的

物資采購及出入庫管理制度

為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求

2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。

2.2 物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。

2.3 采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應權(quán)限領導批準后，報采購部門采購。2.4 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關權(quán)限領導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領取資金購買物品。

2.5 采購人員在物資采購時應注意如下事項： 2.5.0 注意采購物資的售后服務和供應商信譽； 2.5.1 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 2.5.2 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 2.5.3 參考歷史購貨資料。

2.6 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。

2.7 財務部有權(quán)對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。2.8 物資入庫程序

公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責,業(yè)務辦理相關人員如下：

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。

（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。

（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。

（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。

（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。

（6）.采購人員報銷采購費用時應將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報銷。2.9 物品出庫程序

2.9.1任何物品的領用均須辦理出庫手續(xù)，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責。

2.9.2企管部、物資部應指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。3.0 領用物品的保管與維修

3.0.1領用物資辦理完出庫出續(xù)后,應由領用人負責保管和使用。領用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領用物品。

3.0.2領用物品因正常磨損需修理，領用人在填寫《保修申請單》，并經(jīng)相關權(quán)限人批準后，可交由采購部門聯(lián)系維修。

3.0.3領用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。

4.0領用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存

4.0.1員工因工作需要，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關人員應到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。

4.0.2員工已領用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應提交《物品報廢/丟失 /變賣處理申請》，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財務部規(guī)定的報相關權(quán)限人批準后,由公司指定部門負責變賣,并將款項交至財務部。

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0 4.0.3每年年末，庫管員應與財務部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產(chǎn)盤點表》。

5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負責解釋、修訂。

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日

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第三篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理規(guī)定

為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。

一、物資采購

公司根據(jù)業(yè)務需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額（開增值稅發(fā)票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳椋G聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計（入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉庫盤點管理規(guī)定

1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：庫存明細表

第四篇：材料采購及出入庫管理制度

材料采購及出入庫管理制度

為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

一、采購

（一）采購原則：

公司設專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

（二）采購程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。

2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購

計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商3

家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商5-8家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采

購。

（三）審批權(quán)限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。

二、入庫的辦理

采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務做賬。

（一）、采購后進行入庫登記。

1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數(shù)量，并保存相關技術(shù)資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（優(yōu)先轉(zhuǎn)賬方式付款）。

三、材料領用出庫的辦理

材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫 “出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個人承擔。

四、相關要求

（一）維修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領導的責任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)

務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。

（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要

嚴厲處罰。

（七）材料采購要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回

財務。

（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允

許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經(jīng)

濟處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

第五篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理制度 總則

1.1 目的

為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。

1.2 適用范圍

到達倉庫經(jīng)確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。

本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3 定義

入庫驗收：是對即將入庫的物資進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。

緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強氧化劑。

乙類物品：主要指乙類液體即閃點≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃氣體。2 相關部門職責

2.1 物資部

2.1.1 負責組織物資入庫驗收工作。

2.1.2 負責驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3 負責辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。2.1.4 負責對驗收不合格的物資進行退貨處理。2.2 技術(shù)安全部

2.2.1 負責對計量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護用品進行質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。

2.3 使用部門

2.3.1 負責對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設備、備品備件、工器具、非標產(chǎn)品等物資進行入庫質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。

2.3.2 設置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。

2.3.3 對領用的各類物資進行管理，建立臺帳。3 物料入庫管理流程及內(nèi)容

3.1 物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。

3.2 3.3 庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復印件是否完整。庫管員向相關采購人員索取采購合同/訂單（復印件），通知采購人員、相關專業(yè)人員進行到貨驗收。

3.4 驗收人員各負其責，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。

3.5 對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關庫管工作人員應留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結(jié)束。

3.6 因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發(fā)票清單及領料單辦理入庫手續(xù)。

3.7 3.8 未通過我方驗收的物資，由相關采購人員通知供應商作相應處理。驗收合格的物資，相關庫房要在三個工作日內(nèi)完成相關臺賬或“庫存物資標識卡”的建立。

3.9 根據(jù)一物一碼原則，三個工作日內(nèi)將各物資放入貨位。

3.10 將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負責人須簽字。

3.11 上述資料經(jīng)確認后，交統(tǒng)計分析助理填寫報銷單，按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)。4 物資驗收內(nèi)容

4.1 核對資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。

4.2 外觀包裝檢查

4.2.1 根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進行外觀包裝檢查。4.2.2 檢查包裝容器上是否貼有物料標簽，標簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標準號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認證標志和數(shù)量等內(nèi)容。

4.2.3 化學性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。

4.2.4 不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。

4.2.5 注意包裝標志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應有相應的標記。4.2.6 甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

4.3 數(shù)量驗收 4.3.1 計重物資的驗收。計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規(guī)換算表計重交貨的，按常規(guī)換算表計重驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計重物資，有條件時應同時記錄毛重和凈重，至少應記錄毛重。定量包裝計重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準確。

4.3.2 計件物資的驗收。小批量的計件物資應全部清點件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實行抽檢（5—15%），檢驗后，恢復原包裝。

4.3.3 對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點數(shù)”的方法計數(shù)。

4.3.4 用其他方法計量的物資驗收：如玻璃、木材等，按國家有關規(guī)定的計量方法驗收。

4.4 質(zhì)量驗收

4.4.1 質(zhì)量驗收的一般規(guī)定

4.4.1.1 核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。

4.4.1.2 檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標或標明生產(chǎn)產(chǎn)地；對安全性產(chǎn)品需有安全認證標志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實物樣板進行驗收。4.4.1.3 檢查設備是否成套，應附帶的零附件是否齊全。4.4.1.4 一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

4.4.1.5 需要開箱和拆件時，應保證不損壞貨物本體，檢驗后恢復原樣和包裝。4.4.1.6 對具備用工器具驗收的貨物應按質(zhì)量要求采用工器具進行驗收。4.4.1.7 實行抽檢（5—15%）的物資，當發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。4.4.2 計量器具

計量器具類物資的驗收，按照公司計量器具管理相關規(guī)定進行質(zhì)量驗收。4.4.3 化學危險物品

4.4.3.1 鋼瓶氣體類物資的驗收一般檢查鋼瓶上的合格標志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。

4.4.3.2 油漆類等化學物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標；對接近失效期（距離失效期六個月內(nèi)）或已失效的油漆應拒收。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5 物料緊急放行控制

5.1 一般在下述情況下，才允許緊急放行：

（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。

（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟上也不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2 當來料到達后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領導及公司主管領導審批同意。

5.3 對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。5.4 在緊急放行的同時，應留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。

5.5 若緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格，要立即根據(jù)可追溯性標識，及時、快速地將不合格品追回。

5.6 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6 物資領用出庫管理

6.1 物資發(fā)放原則

6.1.1 未經(jīng)檢驗合格的物資不得發(fā)放。6.1.2 已到有效期的物資不得發(fā)放。6.1.3 物資發(fā)放按“先進先出”的原則進行。6.1.4 上批退料先發(fā)。

6.1.5 接近有效期限的物料先發(fā)放。6.1.6 領料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。

6.1.7 生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計劃、臨修的實際需要及消耗定額按實領用，不得多領。

6.1.8 對可維修的備品備件，實行收舊領新制度。6.2 物資領用出庫流程

6.2.1 由各部門（車間）材料員填寫“物資領用審批表”（按實際作業(yè)需要申領），經(jīng)車間和部門領導審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領料。6.2.2 庫管員依照實物先進先出的原則進行揀貨、配貨。6.2.3 制單員打印領料單，發(fā)料人、領料人進行復核并簽字確認。6.2.4 發(fā)料完畢，庫管員在相關記錄上核消扣減。6.2.5 庫管員填寫“物資出庫記錄”，領料人簽字確認、領料出庫。6.3 緊急需求的物資領用出庫流程

屬搶險應急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領導和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險結(jié)束后相關車間材料員應立即按6.2條款規(guī)定補辦領用手續(xù)。

6.4 借用物資出庫

6.4.1 物資借用應嚴格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。

6.4.2 車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。

6.4.3 借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領導審批。6.4.4 庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。

6.4.5 各車間歸還時應進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。

6.4.6 借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時，按6.2條款規(guī)定補辦領用出庫手續(xù)。6.5 報廢物資出庫：在辦理有關報廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關規(guī)定。7 物資退庫

7.1 當發(fā)生錯領、錯發(fā)物資及物資領出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。

物資領出后，若在本次作業(yè)中未實際動用，則在當月30日之前辦理退庫。物資部對是否及時辦理退庫進行考核。