第一篇：采購(gòu)材料出、入庫(kù)流程

采購(gòu)材料出、入庫(kù)流程

為保證材料資產(chǎn)安全、完好，財(cái)務(wù)成本核算準(zhǔn)確，特制訂本流程。

一、入庫(kù)流程

1、貨物到達(dá)：采購(gòu)材料到達(dá)單位后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)核對(duì)到貨清單標(biāo)注的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等與合同、發(fā)票是否一致。如果一致，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單。如果不一致，與訂立合同的技術(shù)人員等溝通，對(duì)符合使用要求的供貨，書面寫出與合同不符原因，一式二份，一份采購(gòu)部留存，一份交財(cái)務(wù)管理部；對(duì)不符合要求的供貨，退回供貨商。

2、驗(yàn)收：對(duì)不需要專業(yè)驗(yàn)收人員驗(yàn)收的材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)訂單以及材料外觀，對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，無需填制材料驗(yàn)收單；對(duì)需要專業(yè)人員驗(yàn)收的材料，采購(gòu)員及時(shí)通知專業(yè)驗(yàn)收人員對(duì)所購(gòu)材料的數(shù)量、質(zhì)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收，填制材料驗(yàn)收單。

對(duì)驗(yàn)收不合格的材料或與訂單規(guī)格型號(hào)不符的材料，退回供貨商，并通知采購(gòu)部門。對(duì)數(shù)量不符的，通知采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門根據(jù)到貨情況修改采購(gòu)訂單或退貨。

3、入庫(kù)：驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理員須參照采購(gòu)訂單編制入庫(kù)單，并將材料根據(jù)定置定位原則擺放，同時(shí)根據(jù)入庫(kù)單粘貼相應(yīng)材料標(biāo)簽。

4、傳單：倉(cāng)庫(kù)管理員于當(dāng)日下班前將每日材料入庫(kù)單傳到財(cái)務(wù)管理部。

二、出庫(kù)流程

1、填寫領(lǐng)料單：領(lǐng)料人領(lǐng)用材料時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)核算要求填寫領(lǐng)料單，注意材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位等，準(zhǔn)確標(biāo)明領(lǐng)用材料用途。

2、部門主管審批：領(lǐng)料人手工填寫領(lǐng)料單后，需經(jīng)部門主管簽批。

3、倉(cāng)庫(kù)審核手寫領(lǐng)料單：倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單，審核賬面庫(kù)存是否充足。領(lǐng)用材料用途標(biāo)注是否符合財(cái)務(wù)核算要求，對(duì)符合領(lǐng)料條件的領(lǐng)料單由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫實(shí)發(fā)數(shù)量；對(duì)填寫不符合核算要求的、手續(xù)不完備領(lǐng)料單退回領(lǐng)料人修改相應(yīng)內(nèi)容后重新審批。

4、出庫(kù)單：根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部門留存；一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門于當(dāng)日結(jié)束時(shí)交財(cái)務(wù)部門；一聯(lián)交領(lǐng)料部門留存。

5、發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)貨，發(fā)出材料時(shí)，應(yīng)按出庫(kù)單填寫數(shù)量發(fā)貨并簽章，同時(shí)要求領(lǐng)料人在出庫(kù)單上簽章。

注意事項(xiàng)：（1）領(lǐng)用不同使用用途的材料，應(yīng)分別開具領(lǐng)料單。（2）領(lǐng)料手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。（3）領(lǐng)料單當(dāng)日有效，過期作廢。

第二篇：材料提料、采購(gòu)、出入庫(kù)流程

材料提料、采購(gòu)、出入庫(kù)流程

一、提料

1、工地開工前，由預(yù)算部提供，該項(xiàng)目主輔材料的清單（根據(jù)報(bào)價(jià)及投標(biāo)數(shù)量）。

2、項(xiàng)目經(jīng)理召集項(xiàng)目相關(guān)人員在圖紙會(huì)審時(shí)，核實(shí)有出入的材料數(shù)量。

3、項(xiàng)目部在開工時(shí)編制該項(xiàng)目的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，報(bào)公司材料部。

4、施工進(jìn)行中，由各區(qū)段施工員結(jié)合施工班組的意見，提出輔材計(jì)劃，由生產(chǎn)經(jīng)理統(tǒng)一平衡后，填寫材料申購(gòu)單。

5、主材計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理會(huì)同設(shè)計(jì)師及相關(guān)人員，共同提出主材計(jì)劃。

6、材料員應(yīng)掌握該項(xiàng)目材料計(jì)劃，對(duì)于超出計(jì)劃的材料用量要及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理及材料部經(jīng)理溝通，商定方案后，方可購(gòu)買。

二、到貨（入庫(kù)）

1、專職施工員、保管員及施工班組共同驗(yàn)貨（如理石、木飾面、水電材料等）。

2、其它主材由生產(chǎn)經(jīng)理、施工員、保管員驗(yàn)貨。

3、驗(yàn)貨合格后由保管員填寫入庫(kù)單。

4、項(xiàng)目經(jīng)理見到入庫(kù)單后方可在材料依據(jù)（發(fā)票）上簽字。

5、保管員要明確材料入庫(kù)制度、入庫(kù)材料及使用區(qū)段部位盡量明確。

三、出庫(kù)

1、建立材料領(lǐng)用制度，施工班組專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料對(duì)接施工員、生產(chǎn)經(jīng)理、保管員，領(lǐng)料單必須有生產(chǎn)經(jīng)理簽字。（生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況，平衡材料使用）

2、完善限額領(lǐng)料制度，控制各施工班組領(lǐng)料，杜絕材料浪費(fèi)。材料計(jì)劃備一份在保管員手中，分解成各區(qū)域段用量，如施工班組領(lǐng)料超計(jì)劃，及時(shí)通知生產(chǎn)經(jīng)理預(yù)警。

3、出庫(kù)單由施工班組填寫，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、使用部位，由施工員審核，交生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，保管員見到上述流程完成后，方可放料。

四、審核

1、公司材料部不定期對(duì)各項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)賬目進(jìn)行檢查，對(duì)于提料手續(xù)、驗(yàn)收手續(xù)、出庫(kù)手續(xù)、材料用量等進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。

2、與保管員一起定期點(diǎn)庫(kù)，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)庫(kù)存。

3、成本部參與材料分析，對(duì)于超預(yù)算材料要落實(shí)出超支原因。

4、各工地需作出項(xiàng)目總結(jié)（針對(duì)材料使用上的）。

第三篇：材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

為了加強(qiáng)公司材料采購(gòu)和出入庫(kù)的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

一、采購(gòu)

（一）采購(gòu)原則：

公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月集中采購(gòu)1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購(gòu)。公司各部門對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫《材料采購(gòu)申表》時(shí)要注明材料用途。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。材料需求部門要配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類和型號(hào)相符。

（二）采購(gòu)程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購(gòu)員，由采購(gòu)員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

2、采購(gòu)員在采購(gòu)前必須持《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》與保管員的庫(kù)存帳核對(duì)，確定庫(kù)中沒有留存方可進(jìn)行采購(gòu)。

（1）采購(gòu)計(jì)劃審批：采購(gòu)資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購(gòu)

計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購(gòu)資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

（2）確定供應(yīng)商：采購(gòu)資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3

家以上；采購(gòu)資金每次在1萬(wàn)元以上或每月累計(jì)在20萬(wàn)元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5-8家。同時(shí)，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。

（3）確定采購(gòu)價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采

購(gòu)。

（三）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購(gòu)然后再補(bǔ)辦手續(xù)。

二、入庫(kù)的辦理

采購(gòu)員將所采購(gòu)材料連同采購(gòu)發(fā)票交于倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)管人員對(duì)照《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》和采購(gòu)發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫(kù)單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫(kù)管保存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。

（一）、采購(gòu)后進(jìn)行入庫(kù)登記。

1、貨物驗(yàn)收：采購(gòu)回庫(kù)房的貨物，至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

2、貨物入庫(kù)：到庫(kù)房的貨物，填寫入庫(kù)單，登記入賬。只有入庫(kù)以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫(kù)單一聯(lián)由庫(kù)房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購(gòu)貨金額在1000元以下的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

2、單次購(gòu)貨金額在5000元以上的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（優(yōu)先轉(zhuǎn)賬方式付款）。

三、材料領(lǐng)用出庫(kù)的辦理

材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫 “出庫(kù)單”，憑“出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫(kù)。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。

四、相關(guān)要求

（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫(kù)時(shí)也要建立備查帳。

（三）對(duì)于易損材料和工具出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購(gòu)，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)

務(wù)精通人員，采購(gòu)員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購(gòu)入公司。

（六）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要

嚴(yán)厲處罰。

（七）材料采購(gòu)要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回

財(cái)務(wù)。

（八）倉(cāng)庫(kù)保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允

許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第四篇：材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理辦法

材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理

一、采購(gòu)

（一）采購(gòu)原則：

公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月集中采購(gòu)1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購(gòu)。公司各部門對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)要注明材料用途。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。材料需求部門要配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類

和型號(hào)相符。

（二）采購(gòu)程序：

第一步，材料需求部門必須填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單）》一式兩份，須履行部門主管和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字手續(xù)，然后交與辦公室，（其中一份交于采購(gòu)人員，另一份交于材料保管員用來核對(duì)）由辦公室安排統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

第二步，采購(gòu)員在采購(gòu)前必須持《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》與保管員的庫(kù)存帳核對(duì)，確定

庫(kù)中沒有留存方可進(jìn)行采購(gòu)。

第三步，采購(gòu)后進(jìn)行入庫(kù)登記。

（三）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫的《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，同意后先行采購(gòu)

然后再補(bǔ)辦手續(xù)。

二、入庫(kù)的辦理

采購(gòu)員將所采購(gòu)材料連同采購(gòu)發(fā)票交于倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)管人員對(duì)照《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》和采購(gòu)發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單

價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。

三、出庫(kù)的辦理

材料需求人員必須憑“出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、班組長(zhǎng)

部門主管和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

四、相關(guān)要求

（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫(kù)時(shí)也要建立備查帳。

（三）對(duì)于易損材料和工具出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購(gòu)，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購(gòu)員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購(gòu)入公司。

（六）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要

嚴(yán)厲處罰。

（七）材料采購(gòu)要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回

財(cái)務(wù)。

（八）倉(cāng)庫(kù)保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（一）設(shè)備（材料）入庫(kù)制度

1、由專業(yè)工程師編制，項(xiàng)目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購(gòu)清單是設(shè)備（材料）入庫(kù)的的主要憑證。

2、采購(gòu)工程師接到采購(gòu)清單后，必須按專業(yè)對(duì)清單編號(hào)。并復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)保管員。采購(gòu)清單由采購(gòu)工程師和倉(cāng)庫(kù)保管員分別保管，并作為項(xiàng)目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)之一。

3、設(shè)備（材料）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，必須有專業(yè)工程師、采購(gòu)工程師、倉(cāng)庫(kù)管理員三方共同對(duì)采購(gòu)的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量核對(duì)、核對(duì)無誤后，由三方在材料入庫(kù)單上共同簽字，采購(gòu)工程師憑此入庫(kù)單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付材料款。入庫(kù)底單由倉(cāng)庫(kù)保管員存檔，不得遺失。

4、隨設(shè)備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由采購(gòu)工程師統(tǒng)一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。

（二）、設(shè)備（材料）出庫(kù)制度

1、設(shè)備（材料）的出庫(kù)必須由施工班組負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。

2、設(shè)備（材料）出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對(duì)其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實(shí)無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫(kù)手續(xù)。

4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時(shí)，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫(kù)手續(xù)。

5、設(shè)備（材料）的出庫(kù)手續(xù)必須由項(xiàng)負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉(cāng)庫(kù)一律不得對(duì)其發(fā)放設(shè)備（材料）。

6、設(shè)備（材料）出庫(kù)單由保管員分專業(yè)和時(shí)間存檔備查。

7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫(kù)手續(xù)同樣按此辦理。(三)、甲方（業(yè)主）自行采購(gòu)的設(shè)備（材料）入庫(kù)管理程序

1、材料員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購(gòu)的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉(cāng)庫(kù)辦理設(shè)備（材料）出庫(kù)手續(xù)。

2、材料員會(huì)同本項(xiàng)目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備、材料開箱檢查、驗(yàn)收。檢查、驗(yàn)收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗(yàn)收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

3、對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認(rèn)書上予以注明。交接確認(rèn)書由材料員負(fù)責(zé)

填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認(rèn)。

4、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫(kù)手續(xù)一旦辦理完出庫(kù)手續(xù)，則要按我方自行采購(gòu)的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管

施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理制度

一、目的材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，特制定如下規(guī)定

二、適用范圍本制度適用于施工現(xiàn)場(chǎng)原材料管理及采購(gòu)

三、權(quán)責(zé)

四、內(nèi)容(一)、材料驗(yàn)收與入庫(kù)制度工地所需的材料經(jīng)采購(gòu)員采購(gòu)回場(chǎng)后，應(yīng)進(jìn)行材料的驗(yàn)收。（1）、材料保管員兼作材料驗(yàn)收員，材料驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，并對(duì)入庫(kù)的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗(yàn)收數(shù)量超過申請(qǐng)數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時(shí)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核定審批核準(zhǔn)后可以追加采購(gòu)手續(xù)入庫(kù)。（2）、材料的驗(yàn)收入庫(kù)應(yīng)當(dāng)在材料回場(chǎng)時(shí)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行，并開具《入庫(kù)單》，在材料的入庫(kù)單上應(yīng)詳細(xì)的填寫入庫(kù)材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號(hào)/品牌/入庫(kù)時(shí)間/經(jīng)手人等信息。且應(yīng)在入庫(kù)單上注明采購(gòu)單號(hào)碼，以便領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時(shí)入庫(kù)形式，開具材料暫時(shí)入庫(kù)白條，待完全符合或補(bǔ)齊時(shí)再行開具材料入庫(kù)單，同時(shí)收回入庫(kù)白條，不得先開具材料入庫(kù)單后補(bǔ)貨。（3）、所有材料入庫(kù)，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實(shí)測(cè)數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行量的驗(yàn)收，禁止估約。（4）、對(duì)大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時(shí)索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測(cè)報(bào)告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告須加蓋紅章。對(duì)不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫(kù)單中用紅筆進(jìn)行標(biāo)注，并詳細(xì)的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。（5）、入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，以便于核查材料入庫(kù)時(shí)數(shù)量和購(gòu)買時(shí)數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購(gòu)人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報(bào)銷憑證。最后一聯(lián)應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)保管人員留擋備查。（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時(shí)無法將應(yīng)驗(yàn)收的材料驗(yàn)收的，可以先將包裝的個(gè)數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗(yàn)收，待后認(rèn)真清理后再行正式驗(yàn)收，必要時(shí)在出庫(kù)中再行對(duì)照后驗(yàn)收。（7）、材料入庫(kù)后，各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫(kù)情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。（8）、對(duì)于不能入庫(kù)的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收必須由倉(cāng)管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗(yàn)并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗(yàn)收依據(jù)一次性直接由工長(zhǎng)開出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。(二)、材料使用與出庫(kù)制度任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。（1）、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。（2）、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場(chǎng)施工員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，施工員應(yīng)按工程進(jìn)度配合材料管理員做好分部分項(xiàng)工程材料使用統(tǒng)計(jì)。分項(xiàng)工程實(shí)際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理及總公司匯報(bào)。（3）、領(lǐng)料人與保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人根據(jù)當(dāng)日工程所需要的材料向保管員申請(qǐng)領(lǐng)料，保管員開具相應(yīng)材料出庫(kù)單，雙方在出庫(kù)單上簽字。（4）、出庫(kù)單一式三聯(lián)：存根、財(cái)務(wù)（大項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科）、領(lǐng)料人各一聯(lián)。（5）、保管員需做好材料臺(tái)帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時(shí)刻掌握庫(kù)存情況；認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)工程之材料用量，并就當(dāng)前庫(kù)存情況及時(shí)提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購(gòu)補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。如因材料的突然缺乏而影響工程進(jìn)度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。(三)、材料歸還與退庫(kù)制度（1）、在工程完工70%左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購(gòu)進(jìn)與發(fā)放，并及時(shí)的統(tǒng)計(jì)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料的狀況以及還須購(gòu)進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。（2）、在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時(shí)的辦理退庫(kù)手續(xù)。避免個(gè)別施工人員在施工結(jié)束時(shí)渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時(shí)的流失。（3）、材料在辦理退庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫材料退庫(kù)單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉(cāng)庫(kù)。從而使公司倉(cāng)庫(kù)的材料作到一目了然，以便于庫(kù)存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度.....................................................入庫(kù)管理流程：

1.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

2.廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3.倉(cāng)管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。

二、入庫(kù)管理

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

三、出庫(kù)管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報(bào)表及其他管理

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理；外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。

5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

什么是6S:

1.整理(SEIRI)

把「要」和「不要」的物品、產(chǎn)品分開；處理不要的物品、產(chǎn)品，使「不要」的物品、產(chǎn)品不會(huì)多占據(jù)空間，也不會(huì)阻礙正常的生產(chǎn)作業(yè)。例如：處理倉(cāng)庫(kù)里不需要的物品、產(chǎn)品；處理已沒有生產(chǎn)效益的產(chǎn)物，及不能再使用的設(shè)備、工具；清除廠房四周的雜草。

2.整頓(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時(shí)間。例如：設(shè)備、工具以固定的方式及地點(diǎn)放置；先儲(chǔ)存的原料、物料先使用，以免過期腐壞、生銹造成浪費(fèi)。

3.清掃(SEISO)

打掃塵污，修護(hù)異常，防止意外發(fā)生。例如：定期清掃、檢查工具與設(shè)備；定期檢查廠房的設(shè)施、屋頂。

4.清潔(SEIKETSU)

隨手復(fù)原，維持整理、整頓、清掃的成果。同時(shí)，可持續(xù)防止意外、異常的發(fā)生。例如：制作設(shè)備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進(jìn)行定期檢查工作；在倉(cāng)庫(kù)中制作各區(qū)儲(chǔ)存標(biāo)示牌，以利正確定位、定量?jī)?chǔ)存貨物。

5.素養(yǎng)(SHITSUKE)

養(yǎng)成守紀(jì)律的習(xí)慣，讓習(xí)慣成自然，以徹底提高品質(zhì)。例如：制作現(xiàn)場(chǎng)工作重點(diǎn)、流程看板，并養(yǎng)成遵守的習(xí)慣。

6.安全

第五篇：材料采購(gòu)、付款、出入庫(kù)結(jié)算流程及管理制度...

-----------黑龍江港進(jìn)集團(tuán)

原材料、設(shè)備采購(gòu) 付款、出入庫(kù)、結(jié)算管理流程

一、材料采購(gòu)流程

（一）、食品科技材料采購(gòu)流程

1、大宗材料及設(shè)備采購(gòu)流程

大宗材料包括：淀粉、包裝箱、包裝袋、元煤等。食品科技公司生產(chǎn)部根據(jù)銷售公司和營(yíng)銷中心上報(bào)的銷售計(jì)劃核定所需要的原材料及包裝物數(shù)量，填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)公司經(jīng)理審核簽字后上報(bào)集團(tuán)物流部，集團(tuán)物流部對(duì)所需的材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和詢價(jià)填制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》上報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批，審批后與供貨方簽訂采購(gòu)合同。

2、消耗及一般材料采購(gòu)流程

（1）、生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)檢修和生產(chǎn)需要，制定下月的檢修材料或消耗材料的需求計(jì)劃，并填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》；各部室需求辦公用品由常務(wù)副經(jīng)理提報(bào)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》；經(jīng)公司經(jīng)理審批后報(bào)分公司物流部。分公司物流部根據(jù)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》核對(duì)庫(kù)存、詢價(jià)后填制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》，上報(bào)集團(tuán)物流部由集團(tuán)物流部長(zhǎng)簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批，審 1 批后分公司方可采購(gòu)。

（2）、急需材料，總價(jià)值在500元以下的由分公司物流部采購(gòu)，日后按采購(gòu)流程補(bǔ)辦手續(xù)。

（3）、需要在外地采購(gòu)的材料，按采購(gòu)流程執(zhí)行，由集團(tuán)物流部分別與異地負(fù)責(zé)采購(gòu)人員聯(lián)系，代理采購(gòu)。

（二）、建筑安裝公司材料、設(shè)備采購(gòu)流程

1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程需要核定所需材料填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理和總工程師審核簽字報(bào)集團(tuán)物流部（當(dāng)?shù)夭少?gòu)的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采購(gòu)的材料提前15天提出，裝飾材料提前30天提出）。

2、物流部根據(jù)《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)確定采購(gòu)價(jià)格編制《材料采購(gòu)計(jì)劃單》，上報(bào)集團(tuán)副總經(jīng)理審批，審批后方可采購(gòu)，《材料采購(gòu)計(jì)劃單》一式兩份，物流部留存一份，財(cái)務(wù)總監(jiān)一份。

3、需要在哈市采購(gòu)的材料，由哈銷售公司行政主管負(fù)責(zé)采購(gòu)，需要在齊市和大慶采購(gòu)的材料分別由鄭鵬和宿偉負(fù)責(zé)。

具體流程：物流部將審批后的《材料采購(gòu)計(jì)劃單》傳真給各地負(fù)責(zé)采購(gòu)人員，各地采購(gòu)人員將詢價(jià)情況回復(fù)集團(tuán)物流部，物流部和集團(tuán)經(jīng)理研究定價(jià)，確定價(jià)格后回復(fù)對(duì)方，按采購(gòu)計(jì)劃單數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，并負(fù)責(zé)發(fā)貨到指定地點(diǎn)。

（三）、集團(tuán)總部辦公用品、消耗材料等采購(gòu)流程

1、辦公用品：各部門根據(jù)需要按期（每月月初）填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)集團(tuán)辦公室，經(jīng)常務(wù)副總審批后由辦公室組織采購(gòu)。需物流部采購(gòu)的，報(bào)總經(jīng)理審批。

2、其他材料：各部門根據(jù)需要的材料填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》，并由主管部門負(fù)責(zé)人簽字，簽字后上報(bào)各部門主管副總審批，審批后上報(bào)集團(tuán)物流部采購(gòu)。

二、材料付款流程

1、物流部采購(gòu)人員根據(jù)審批后《材料采購(gòu)計(jì)劃單》需要采購(gòu)的材料，分別填寫匯款單或借款單，經(jīng)物流部長(zhǎng)簽字后，分別報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，審批后財(cái)務(wù)辦理匯款或付款。

2、采購(gòu)人員對(duì)每次匯款或借款要做好記錄，以備到貨后及時(shí)報(bào)賬。

三、材料出入庫(kù)流程

（一）、食品科技公司材料出入庫(kù)流程

1、食品科技公司材料入庫(kù)流程

（1）、大宗材料到廠后，倉(cāng)儲(chǔ)部保管員需填寫材料報(bào)檢單報(bào)到質(zhì)檢部，質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，在報(bào)檢單上簽字，保管員方可接收材料入庫(kù)。

（2）、消耗材料采購(gòu)進(jìn)廠，保管員依據(jù)物品清單核實(shí)數(shù) 3 量無誤后入庫(kù)，并填寫到貨登記表。

（3）、采購(gòu)員持所購(gòu)材料發(fā)票到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)，保管員依據(jù)發(fā)票核對(duì)材料接收量無誤后填寫材料入庫(kù)單（材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，保管員一聯(lián)，采購(gòu)員一聯(lián)，財(cái)務(wù)核算一聯(lián)），材料入庫(kù)單需經(jīng)保管員、采購(gòu)員簽字并由生產(chǎn)經(jīng)理審批后方可到財(cái)務(wù)結(jié)算。

2、食品科技公司材料出庫(kù)流程

各班組領(lǐng)用材料人員填寫材料出庫(kù)單，材料出庫(kù)單一式三聯(lián)，領(lǐng)料單位一聯(lián)，倉(cāng)儲(chǔ)保管員一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。材料出庫(kù)由領(lǐng)料人、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交倉(cāng)儲(chǔ)保管員，保管員接到材料出庫(kù)單后要核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量無誤后，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。

（二）、建筑安裝公司材料出入庫(kù)流程

1、大宗材料出入庫(kù)流程

大宗材料到場(chǎng)，項(xiàng)目部保管員依據(jù)材料單清點(diǎn)實(shí)物，驗(yàn)收合格無誤后，填寫材料到貨登記表；依據(jù)發(fā)票或收據(jù)填寫材料入庫(kù)單同時(shí)填寫材料出庫(kù)單，出入庫(kù)單分別由項(xiàng)目保管員、采購(gòu)員、領(lǐng)料人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。

2、一般材料出入庫(kù)流程

材料到場(chǎng)項(xiàng)目保管員驗(yàn)收后辦理材料接收手續(xù)，填寫到貨登記表，如有發(fā)票則填寫材料入庫(kù)單，入庫(kù)單需由項(xiàng)目部 經(jīng)理、保管員、采購(gòu)員簽字。材料出庫(kù)時(shí)由保管員填寫材料出庫(kù)單，由項(xiàng)目部經(jīng)理、領(lǐng)料人簽字后領(lǐng)取。

四、材料結(jié)算流程

1、物流部采購(gòu)人員持發(fā)票及入庫(kù)單（大宗材料包括出庫(kù)單），經(jīng)物流部長(zhǎng)簽字，報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，財(cái)務(wù)結(jié)算。

2、入庫(kù)單所開項(xiàng)目數(shù)量必須與發(fā)票一致