第一篇：關(guān)于截止報(bào)銷時(shí)間及清理備用金的通知

關(guān)于截止報(bào)銷時(shí)間及清理備用金的通知

各部門、系部：

年終將至，請(qǐng)各部門、系部配合財(cái)務(wù)處做好年度決算及備用金的清理工作：

1、請(qǐng)于2012年12月21日前，到財(cái)務(wù)處核對(duì)、結(jié)清備用金，2013年1月7日再重新申請(qǐng)辦理備用金借款手續(xù)。

2、為了年度決算工作，自2012年12月22日至2013年1月4日財(cái)務(wù)處停止一切報(bào)銷業(yè)務(wù)，2013年1月7日開始辦理業(yè)務(wù)。

3、各部門、系部根據(jù)日常工作需要，只限1人辦理業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)性備用金，額度為2000元，不得1個(gè)部門多人借款、1人多次借款。對(duì)非日常臨時(shí)專項(xiàng)所需備用金，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按程序借用，前次借款不清，財(cái)務(wù)處有權(quán)拒付第二次借款。

附：備用金借款明細(xì)表

二○一二年十二月三日

第二篇：備用金清理通知

通

知

各部門：

為提高資金使用效率，確保公司資產(chǎn)安全，配合201×年財(cái)務(wù)結(jié)賬工作，財(cái)務(wù)部自201×年××月××日起開展備用金、預(yù)付賬款清理工作，具體要求如下：

1.備用金清理 所有掛在個(gè)人名下備用金的借款，務(wù)必在201×年××月××日之前進(jìn)行清賬處理，已經(jīng)支付的備用金請(qǐng)及時(shí)報(bào)銷，未支付的請(qǐng)及時(shí)歸還，若××日之前不能清理完畢，將從個(gè)人未發(fā)放的個(gè)人工資中扣除。

2.預(yù)付賬款清理 公司預(yù)付給外單位及個(gè)人的款項(xiàng)，相關(guān)經(jīng)辦人員請(qǐng)及時(shí)催要發(fā)票，務(wù)必在201×年××月××日前到財(cái)務(wù)銷賬，財(cái)務(wù)部自201×年××月××日起不再受理201×年的票據(jù)報(bào)銷。

另外，凡201×發(fā)生的費(fèi)用，報(bào)銷期限為自即日起201×年××月××日，過期財(cái)務(wù)不再受理。

望相關(guān)人員盡快辦理！

財(cái)務(wù)部

201×年××月××日

第三篇：備用金清理自查報(bào)告

備用金自查報(bào)告

根據(jù)公司下發(fā)備用金專項(xiàng)清理通知要求，我項(xiàng)目部近期展開了備用金清查盤點(diǎn)工作，重點(diǎn)清理長(zhǎng)期備用金及內(nèi)部職工欠款。備用金及其他應(yīng)收款清查盤點(diǎn)采取以表對(duì)賬、以賬對(duì)表，逐一查對(duì)盤點(diǎn)的方式進(jìn)行。主要核對(duì)借款金額以及是否壞賬等情況，切實(shí)做到“三清”即：金額清、使用事由清、責(zé)任人清。通過這一次排查進(jìn)一步摸清備用金余額，使用情況，使用事由等基本信息，制定清收措施及計(jì)劃清收時(shí)間。

一、本次專項(xiàng)清理工作分二個(gè)階段： 第一階段：自查階段

1、項(xiàng)目部建立備用金管理辦法，并于2013年1月1日重新修訂，能夠良好的按照管理辦法執(zhí)行。

2、認(rèn)真自查，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況制定清收計(jì)劃，保證責(zé)任到人。第二階段：清收階段

1、根據(jù)清收計(jì)劃合理組織安排人員進(jìn)行清收工作，保證清理進(jìn)度。

2、當(dāng)年形成的備用金借款無特殊原因全部清理;

3、對(duì)于長(zhǎng)期掛賬的，究其是否為特殊情況，如有特殊情況向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)批，視其實(shí)際情況進(jìn)行清收。

二、本次專項(xiàng)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題：

存在長(zhǎng)期掛賬未能及時(shí)清收的現(xiàn)象，特別是工傷費(fèi)用未及時(shí)同相關(guān)部門進(jìn)行核銷。

三、未清理原因：

1、項(xiàng)目部公車周轉(zhuǎn)金，因循環(huán)使用，所以未及時(shí)清收；

2、工傷借款，因工傷費(fèi)用未返還，所以未能及時(shí)清收；

四、清理計(jì)劃：

為了規(guī)范備用金管理，保證資金使用安全，計(jì)劃7月份清收欠款：40.2332萬元。具體清查計(jì)劃如下：

1、備用金在使用人工作完成，交回票據(jù)時(shí)進(jìn)行核銷；

2、針對(duì)工傷借款，在工傷費(fèi)用返還時(shí)，及時(shí)進(jìn)行核銷；

3、每年年底前個(gè)人借款必須全部還清，備用金賬戶不得有余額；

4、會(huì)計(jì)和出納有協(xié)助審批人負(fù)責(zé)催要和清理的義務(wù)；

5、保證責(zé)任到人，通知責(zé)任人，進(jìn)行清收；

6、結(jié)合實(shí)際情況設(shè)置清收時(shí)間，在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成清收工作。

在今后在工作中我項(xiàng)目部將對(duì)備用金及其他應(yīng)收款進(jìn)行定期和不定期檢查。嚴(yán)格按照備用金管理方案執(zhí)行，對(duì)于個(gè)人借款嚴(yán)格做到“前款不清，后款不借”，此次清查，使我項(xiàng)目部進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)財(cái)務(wù)制度。

附：《備用金管理辦法》

第四篇：2014行政費(fèi)用報(bào)銷和備用金歸還通知

關(guān)于2014管理費(fèi)用報(bào)銷和備用金歸還的通知

各部門：

為了能夠準(zhǔn)確、完整、真實(shí)地反映公司2014的經(jīng)營(yíng)情況，按照集團(tuán)預(yù)算管理規(guī)定和公司制度規(guī)定做好管理費(fèi)用核算及備用金清理工作。具體如下：

一、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)限：

屬于2014實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用須在12月31日前辦理報(bào)銷手續(xù)，對(duì)逾期不辦理報(bào)銷手續(xù)的2014費(fèi)用，原則上不予報(bào)銷。

對(duì)于201412月份已發(fā)生但尚未完成行政費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，例如食堂費(fèi)用、水電費(fèi)、辦公場(chǎng)地費(fèi)用等，須于12月31日前編制2014費(fèi)用預(yù)提表，報(bào)財(cái)務(wù)部作為費(fèi)用預(yù)提依據(jù)并在2015年1月10日前進(jìn)行報(bào)銷。

二、備用金借款還續(xù)手續(xù)：

各部門備用金借款須在12月31日前辦理還款或沖賬手續(xù)。如工作需要2015年繼續(xù)借用備用金的，可以在20151月1日起辦理備用金續(xù)借手續(xù)。

特此通知。

財(cái)務(wù)部

二O一四年十二月八日

主題詞：費(fèi)用報(bào)銷、備用金歸還 通知

主 送：各部門

抄 報(bào)：集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 擬稿人： 審核： 簽發(fā)：

第五篇：備用金管理制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

備用金管理制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度

第一章 總 則

第一條 為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條 本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第三條 本制度適用對(duì)象為公司總經(jīng)理及以下人員，總經(jīng)理以上高層管理人員（僅限董事長(zhǎng)）費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，無出差補(bǔ)貼等。

第二章 備用金借支程序

第四條 公司員工因公出差，為保證公司業(yè)務(wù)的合理需要，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，可向財(cái)務(wù)部預(yù)借一定數(shù)額的備用金。

第五條 備用金借支程序：借款人因公出差應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單，即派差單，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部應(yīng)收往來會(huì)計(jì)處領(lǐng)取借款單并填制借款單（借條），按第四章規(guī)定權(quán)限審批后交應(yīng)收往來會(huì)計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證，向借款人支付備用金。借支5000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。

第六條 備用金借款人須在公司業(yè)務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金。次年1月6日前，上年所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次從工資中扣回。

第七條 借款單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，是業(yè)務(wù)發(fā)生的原始記錄，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借款單不予退還；歸還多借備用金時(shí)，由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人，借款單也不予歸還。

第八條 備用金是為保證公司業(yè)務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金。

第三章 費(fèi)用報(bào)銷程序

第九條 費(fèi)用報(bào)銷程序：報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單（差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表），按第四章規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款；出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收 1 據(jù)，借款單不予退回。

第十條 對(duì)原始票據(jù)的要求：

⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷；業(yè)務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷；特殊情況下，必須說明情況合理后，必須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

⑵、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。

原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票，招待票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼或分類別審批報(bào)銷，不能混合粘貼。

⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)或提供相應(yīng)的單據(jù)號(hào)并簽名。

⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。

⑸、對(duì)于審批手續(xù)不全的原始憑證，會(huì)計(jì)不得編制記帳憑證，出納也不得付款。

⑹、未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付，并從6日起按日加收借款額1%的資金占用費(fèi)用，從出差費(fèi)用中補(bǔ)助費(fèi)中扣除，當(dāng)月費(fèi)用必須在次月3號(hào)前報(bào)銷。

⑺、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店或其他相關(guān)人員直接查詢，如有虛假行為取消該項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，并處于允許報(bào)銷總金額的20%的罰款。

⑻、出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫派差單，派差單作為差旅費(fèi)報(bào)銷的依據(jù)，缺一不可，否則財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷各種費(fèi)用（后附派差單）。

第十一條 費(fèi)用報(bào)銷后，財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)應(yīng)記錄個(gè)人費(fèi)用登記帳簿，按月上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審閱。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行收入成本費(fèi)用考核。

第四章 審批權(quán)限

第十二條 備用金借支審批權(quán)限：

⑴、備用金借支金額在3000元（含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，主管副總經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；

⑵、備用金借支金額在3000元以上的，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，主管副總經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；

⑶、財(cái)務(wù)部經(jīng)理借支必須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。第十三條 費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：

⑴、部門經(jīng)理以下人員報(bào)銷，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，主管副總經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字核準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；

⑵、部門經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷由主管副總經(jīng)理審核簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批；

⑶、副總經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理簽字審批； ⑷、財(cái)務(wù)部經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷由總經(jīng)理簽字審批。

⑸、總經(jīng)理不在時(shí)，備用金借支由財(cái)務(wù)部經(jīng)理請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)，待總經(jīng)理返回時(shí)補(bǔ)簽。

第十四條 總經(jīng)理、董事長(zhǎng)使用資金或報(bào)銷直接通知財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理及時(shí)指派人員辦理。

第五章 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

第十五條 出差是指公司人員受公司主管負(fù)責(zé)人派遣（派差單）在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)的出差伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、交通工具標(biāo)準(zhǔn)及出差住宿標(biāo)準(zhǔn)；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差伙食補(bǔ)貼。

第十六條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私外出所發(fā)生的費(fèi)用均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。

第十七條 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。

第十八條 員工出差分 “長(zhǎng)途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時(shí)間在一天以上的為 “長(zhǎng)途”。

第十九條 長(zhǎng)途出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺(tái)地區(qū)三種，即： 二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州； 一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

第二十條 出差住宿費(fèi)報(bào)銷，在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

職務(wù) 一類區(qū)（元/人/天）二類區(qū)（元/人/天）一般人員 120 160 科長(zhǎng)、主管、工程師級(jí) 140 180 部門經(jīng)理級(jí) 160 220 第二十一條 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。

第二十條 長(zhǎng)途出差補(bǔ)助，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫補(bǔ)助費(fèi)，一類區(qū)40元/天/人，二類區(qū)60元/天/人。

第二十二條 員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；

部門經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)、軟臥需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；

其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙。

第二十三條 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)憑票報(bào)銷，超標(biāo)自付，從補(bǔ)助費(fèi)中直接扣減補(bǔ)助費(fèi)不足以扣除的，不足部分從工資中扣除。對(duì)于參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的會(huì)議，不享受任何補(bǔ)助。

第二十四條 出差人員的伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算，即算頭不算尾（當(dāng)天出差當(dāng)天返回的不報(bào)銷伙食補(bǔ)貼）；住宿標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。

第二十五條 出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可報(bào)銷，并須事先請(qǐng)示。

第二十六條 長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失，須寫出書面報(bào)告，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，報(bào)主管副總、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，按票價(jià)的50%報(bào)銷。

第二十七條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，每天住宿、生活補(bǔ)貼按一般員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第二十八條 公司員工出差途中，經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親，其車船費(fèi)由公司負(fù)擔(dān)，在家期間不享受伙食補(bǔ)貼，不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。

第六章 房屋租賃費(fèi)

第十八條 長(zhǎng)期住外業(yè)務(wù)人員租房標(biāo)準(zhǔn)（含水電費(fèi)、固定電話費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等費(fèi)用）：特區(qū)800元/月以內(nèi)；直轄市600元/月以內(nèi)；其他地區(qū)300元/月以內(nèi)，據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第七章 市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

第二十九條 市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地或辦事處所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)（包括公共汽車費(fèi)和出租車費(fèi)），公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。

第三十條 有伙食補(bǔ)助的人員，市內(nèi)交通費(fèi)包含在補(bǔ)助費(fèi)之內(nèi)，沒有補(bǔ)助費(fèi)的，按實(shí)際發(fā)生公交車費(fèi)用報(bào)銷，公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。

第三十一條 所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由，按審批權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)。

第八章 通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

第三十二條 通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用，包括移動(dòng)電話、固定電話等。通訊費(fèi)一律實(shí)行憑票限額內(nèi)報(bào)銷。

第三十三條 使用移動(dòng)電話的員工，其裸機(jī)的購(gòu)置費(fèi)一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。第三十四條 通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 副總經(jīng)理300元/月； 部門經(jīng)理200元/月；

車間主任、科長(zhǎng)以及特殊崗位人員100元/月。

第三十五條 對(duì)于享有出差補(bǔ)助費(fèi)的業(yè)務(wù)人員，通訊費(fèi)包含在補(bǔ)助費(fèi)之內(nèi)，不得另外報(bào)銷通訊費(fèi)用。有規(guī)定定額通訊費(fèi)的人員，不得以出差為由，額外報(bào)銷通訊費(fèi)。

第三十六條 享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)（含節(jié)假日）通訊暢通。

第九章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

第三十七條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的 5 費(fèi)用。

第三十八條 各部門人員因公接待外單位人員，建議安排工作餐，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理同意，否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)由公司辦公室統(tǒng)一按排并登記備案，記入部門招待費(fèi)。

第三十九條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理同意，限額接待。

第四十條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚，報(bào)銷時(shí)應(yīng)附有業(yè)務(wù)事由、具體人數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)等。

第十章 辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

第四十一條 辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其它辦公物品等的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一由辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。

第四十二條 各部門申請(qǐng)購(gòu)置辦公用品、印刷品等其它辦公物品時(shí)，需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用，再確定是否購(gòu)買，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第四十三條 辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員，每月需填報(bào)辦公用品、印刷品等購(gòu)、領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表，按部門分類歸檔，報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。

第十一章 其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

第四十四條 禮品費(fèi)。因工作、業(yè)務(wù)特殊需要，需贈(zèng)送有關(guān)部門人員或客戶禮品的，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理安排采購(gòu)，其他個(gè)人不得私自贈(zèng)送禮品。

第四十五條 加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定辦理，月底隨同當(dāng)月工資一起發(fā)放。

第四十六條 福利費(fèi)。公司發(fā)放給職工的各種福利，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理部安排采購(gòu)并按規(guī)定制度發(fā)放。

第十二章 其他規(guī)定

第四十七條 主管及以上人員的職務(wù)以人力資源科的正式任免通知為準(zhǔn)，對(duì)外使用的職務(wù)不對(duì)內(nèi)使用，也不享受本制度規(guī)定的各項(xiàng)對(duì)應(yīng)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

第四十八條 休探親假人員的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行。

第四十九條 備用金借支和報(bào)銷單據(jù)的審核，財(cái)務(wù)部隨時(shí)受理，但審批和報(bào)銷款的領(lǐng)取時(shí)間為每周星期2、4，其余工作日財(cái)務(wù)部不予辦理。

第五十條 本制度自2011年9月1日起實(shí)行。第五十一條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。