第一篇：采購流程

企業(yè)采購管理基本流程

來源：原創(chuàng) 添加時(shí)間：2012-03-31 查看次數(shù)：1246

本文關(guān)鍵字：采購管理

【摘要】不同的企業(yè)，采購的物品種類，注意事項(xiàng)有所不同，相同種類的企業(yè)由于經(jīng)營大小的不同，采購環(huán)節(jié)的管理也有所不同，但是無論是哪種需要采購管理的企業(yè)都需要包括以下流程。

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1、填寫請購單

①各需求部門根據(jù)使用情況的需求提出采購申請，由專人負(fù)責(zé)填寫《請購單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、估計(jì)金額、物品來源、需求時(shí)間，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。

②車間每日所需原材料，由車間各需求負(fù)責(zé)人填寫《請購單》，直接報(bào)總經(jīng)理審批。

2、請購申請的審批

①車間負(fù)責(zé)人的審批：申請人將采購申請遞交給部門負(fù)責(zé)人審批。車間負(fù)責(zé)人有責(zé)任評價(jià)該申請是否為必須的業(yè)務(wù)活動，有責(zé)任控制本部門的費(fèi)用及業(yè)務(wù)活動的相關(guān)成本。

②庫管審核：庫管人員在收到請購單后，核對庫存、采購周期及其他情況，對請購進(jìn)行確認(rèn)。如果認(rèn)為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項(xiàng)目存在不合理之處，要求申請部門進(jìn)行相應(yīng)變更。

③財(cái)務(wù)的審批：審核采購申請的預(yù)算情況，從財(cái)務(wù)管理的角度審核采購的必要性及合理性。

④總經(jīng)理審批：對采購申請進(jìn)行最終審批。

⑤最后將采購單交采購，采購物品。

3、請購物品的采購

采購人員獲得通過審批的請購單后，負(fù)責(zé)向2家以上供應(yīng)商詢價(jià)，除非是獨(dú)家壟斷產(chǎn)品。采購時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，充分考慮質(zhì)量、價(jià)格、售前售后服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)因素，并逐步建立起合格供應(yīng)商檔案。

4、采購變更

請購部門若對采購計(jì)劃發(fā)生更改，應(yīng)重新填寫請購單，按采購流程執(zhí)行。如因采購物品缺貨而發(fā)生采購變化，由采購人員及時(shí)告知申請部門，協(xié)商后要更改采購內(nèi)容，則重新填寫請購單，然后按采購流程執(zhí)行。

5、采購驗(yàn)收

采購的物品是否到貨由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤，對于供應(yīng)商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據(jù)對應(yīng)請購單或采購合同進(jìn)行點(diǎn)收，核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，經(jīng)請購部門相關(guān)人員驗(yàn)收后入庫同時(shí)需附經(jīng)核準(zhǔn)的請購單。入庫單一式三聯(lián)，其中記賬聯(lián)需每天提供給財(cái)務(wù)部；

在點(diǎn)收貨物時(shí)，應(yīng)注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料，倉庫管理員應(yīng)保管好供應(yīng)商提供的保修單，以便需要維修或技術(shù)支持時(shí)，可及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。

6、采購付款

固定供應(yīng)商每月5-10日到財(cái)務(wù)部核對賬務(wù)結(jié)款，所需憑據(jù)：正規(guī)發(fā)票、入庫單及入庫單匯總表。

采購人員負(fù)責(zé)對其他非固定供應(yīng)商采購物品的付款及報(bào)銷。

六、采購申請流程：

①需求部門 ——采購部——財(cái)務(wù)部——總經(jīng)理采購部（實(shí)施采購）

填寫請購單 審批

②車間每日需求物料——總經(jīng)理——采購部（實(shí)施采購）

保運(yùn)通提示：小型企業(yè)的采購流程基本上就是以上流程，大型企業(yè)的采購管理流程在以上流程上更為細(xì)化，正確的采購管理促進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展，為企業(yè)帶來更多的利益。

一）對物資采購實(shí)行歸口管理，除規(guī)定的具有對外采購職能的物資管理部門及委托代理人（以下簡稱采購員）外，其他各部門及人員原則上不得對外采購物資。

（二）采購部計(jì)劃人員根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)、維修計(jì)劃及材料消耗計(jì)劃編制當(dāng)期物資采購計(jì)劃，報(bào)請分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后并呈董事長批準(zhǔn)，交物資采購人員按計(jì)劃采購物資。

（三）物資采購（10000元下的零星采購除外）應(yīng)按照公司《價(jià)格管理辦法》進(jìn)行采購價(jià)格審核，按照公司《合同管理辦法》的要求，簽訂物資購銷合同。

第五條購入物資的采購成本組成

（一）買價(jià)；

（二）運(yùn)雜費(fèi)（包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉儲費(fèi)等，不包括按規(guī)定根據(jù)運(yùn)輸費(fèi)的一定比例計(jì)算的可抵扣的增值稅額）；

（三）運(yùn)輸途中的合理損耗；

（四）入庫前的挑選整理費(fèi)用（包括挑選整理中發(fā)生的工、費(fèi)支出和必要的損耗，并減去回收的下腳廢料價(jià)值）；

（五）購入物資負(fù)擔(dān)的稅金（如關(guān)稅等）和其他費(fèi)用。

以上第（一）項(xiàng)應(yīng)當(dāng)直接計(jì)入各種物資的采購成本，第（二）

（三）（四）

（五）項(xiàng)，凡能分清的，可以直接計(jì)入各種物資的采購成本；不能分清的，應(yīng)按物資的重量或買價(jià)等比例，分?jǐn)傆?jì)入各種物資的采購成本。

第六條 采購借款掛賬及報(bào)銷

（一）采購人員在物資入庫驗(yàn)收后，根據(jù)采購供貨合同、供貨單位開具的增值稅專用發(fā)票及“物資驗(yàn)收單”，填寫“采購報(bào)銷單”（借款單須填寫供貨單位名稱、賬號、開戶行、所購物資規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額）經(jīng)財(cái)務(wù)部審核合格后報(bào)董事長批準(zhǔn)后予以掛賬。

二）采購部庫房于每月月底前將當(dāng)月“物資驗(yàn)收單”匯總填寫“材料收發(fā)登記表”送交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部會計(jì)人員將庫房“物資驗(yàn)收單”與采購人員已掛賬的“采購借款單”進(jìn)行配單、報(bào)銷，并作賬務(wù)處理。

（三）購進(jìn)的各種材料、物資嚴(yán)格按照公司制定的付款政策進(jìn)行付款，嚴(yán)格控制預(yù)付款。對確需預(yù)付的材料款由物資采購部門提出特殊付款申請報(bào)告，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格審定供貨合同和有關(guān)憑證后，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審核，報(bào)請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排資金支付。

（四）采購的各類物資必須取得國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票，對小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票（不實(shí)行增值稅的行為除外），財(cái)務(wù)人員一般不得辦理掛賬手續(xù)。如屬生產(chǎn)臨時(shí)急需，需先征得財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購買，并在稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅發(fā)票，財(cái)務(wù)人員才能掛賬付款。

（五）采購的各類物資取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票，會計(jì)人員必須自該專用發(fā)票開具之日起90日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，認(rèn)證通過的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)在認(rèn)證通過的當(dāng)月掛賬并按增值稅有關(guān)規(guī)定核算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅并申報(bào)抵扣。

第七條 材料物資的管理

（一）材料物資采購入庫后，庫房要保持材料、物資的完整性，收入、發(fā)出要有憑據(jù)，做到日清月結(jié)；并按財(cái)務(wù)部要求，在每月初前三日前報(bào)出庫存物資收、發(fā)、存增減匯總表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，做到財(cái)務(wù)賬、實(shí)物賬、實(shí)物三相符，如有盈虧應(yīng)隨時(shí)報(bào)告。

（二）財(cái)務(wù)部根據(jù)采購部庫房上報(bào)物資臺賬嚴(yán)格稽核各種原始單據(jù)，在確定無差錯(cuò)后進(jìn)行材料的收入、發(fā)出賬務(wù)處理；每月末將財(cái)務(wù)部賬務(wù)系統(tǒng)中的材料余額與采購部庫房臺賬中月末余額數(shù)相核對，確保賬實(shí)相符。

（三）對材料物資發(fā)生盤盈、盤虧、毀損（報(bào)廢）等情況，應(yīng)采取相應(yīng)的處理方式。對盤盈、盤虧物資采購部庫房應(yīng)提出書面情況說明報(bào)財(cái)務(wù)部；對毀損、報(bào)廢物資應(yīng)由采購部牽頭，組織質(zhì)量部、技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)鑒定，并出具書面鑒定及處理意見，交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核匯總后向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批，然后根據(jù)核準(zhǔn)數(shù)作賬務(wù)處理。

第八條 材料成本差異的計(jì)算

財(cái)務(wù)部對材料成本差異的計(jì)算要遵循配比原則。應(yīng)嚴(yán)格以當(dāng)月發(fā)生的材料成本差異為計(jì)算依據(jù)，其差異率的計(jì)算公式為：

材料成本差異率=（期初結(jié)存差異余額+本期發(fā)生差異額）÷（期初庫存材料余額+本期材料入庫數(shù)）×100%

財(cái)務(wù)部應(yīng)按月編制材料成本差異計(jì)算表并進(jìn)行賬務(wù)處理，且材料成本差異因受成本結(jié)算期影響，每半年或全年應(yīng)對材料成本差異進(jìn)行匯總清算。

第二篇：采購流程

第二章 采購及付款循環(huán) 第一節(jié)

一、請購物品分類(一)、生產(chǎn)性物品

1.原物料:供生產(chǎn)產(chǎn)品所需之材料.2.委外加工:由本公司提供原物料,委託供應(yīng)商提供勞務(wù),制造出本公司指定規(guī)格產(chǎn)品之加工作業(yè),分為原物料加工及成品加工兩種.3.商品:可直接銷售,不需再經(jīng)加工之產(chǎn)品.(二)、非生產(chǎn)性物品

1.一般消耗性物品:(1).制造部門使用之消耗性物品(2).研發(fā)部門之研發(fā)用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,.2.自制設(shè)備之材料零件采購及零組件制作外包.3.設(shè)備維修.4.零星採購:符合零用金支付限額之一般消耗性物品請購項(xiàng)目

二、生產(chǎn)性物品之請購:(一)、原物料請購:

生管物控人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門之每月Forecast需求明細(xì),扣除現(xiàn)有成品庫存量及已生產(chǎn)之在途量,得出當(dāng)月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現(xiàn)有庫存量及已請購之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂

「材料備料總表」「計(jì)劃備料金額表」購量及最小包裝量予以調(diào)整請購量后,編制及,請購作業(yè)

呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,據(jù)以開立原物料「請購單」,並參考請購當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)需求變化分批請購呈部門主管審核后,交采購單位采購,實(shí)際訂單之原物料需求量超出上述計(jì)劃備料計(jì)劃量時(shí),生管物控人員依超出量開立「請購單」,依核決權(quán)限呈權(quán)責(zé)主管簽核后,交採購單位采購.(二)、原物料加工:

生管物控人員依採購回復(fù)之原物料交期安排原物料加工作業(yè),經(jīng)採購搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,由生管物控人員開立原物料「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進(jìn)度.(三)、成品加工:

生管單位依照生產(chǎn)計(jì)劃安排成品委外加工生產(chǎn)時(shí),經(jīng)採購單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,由生管人員依據(jù)核準(zhǔn)之制造命令單開立成品「委外加工單」委外生產(chǎn),並跟催加工進(jìn)度.(四)、商品請購:

採購人員依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際商品訂單需求,扣除現(xiàn)有庫存及已請購之在途量,開立「訂購單」呈權(quán)責(zé)主管簽核后交採購單位採購.當(dāng)商品兼有自制時(shí),由生管人員依實(shí)際訂單需求,扣除現(xiàn)有庫存量,已請購之在途量及生產(chǎn)在途量,衡量自行安排生產(chǎn)或外購,如決定商品外購時(shí),由生管人員開立「請購單」呈權(quán)責(zé)主管審核后,交采購單位開立「訂購單」采購.三、非生產(chǎn)性物品之請購:

(一)、一般消耗性物品:

需求單位填寫「請購驗(yàn)收單」之請購欄,載明品名,規(guī)格,需求日期,數(shù)量,預(yù)估單價(jià),用途,參考廠商相關(guān)資料,依照核決權(quán)限呈核后,轉(zhuǎn)采購單位進(jìn)行採購;統(tǒng)一請購或全廠共用物品之請購,得由采購單位依相關(guān)來源單據(jù)或估計(jì)之實(shí)際需求填請購驗(yàn)收單,簽核后進(jìn)行採購作業(yè).(二)、設(shè)備維修:

維修承辦單位依據(jù)核準(zhǔn)之「修護(hù)申請單」,填寫「請購驗(yàn)收單」轉(zhuǎn)采購單位辦理.(三)、零星採購:

金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購買后填「請款單」辦理請款,不須經(jīng)請購,訂購,驗(yàn)收等程序,但請其他單位代購時(shí)仍應(yīng)填寫「請購驗(yàn)收單」辦理請購.符合零星採購限額之統(tǒng)一請購或全廠共用物品之請購,得比照本項(xiàng)規(guī)定由採購單位主管直接核定辦理.(四)、請購驗(yàn)收單單據(jù)編號原則:

由采購單位比照固定資產(chǎn)請購驗(yàn)收「事先連續(xù)編號控制方法」.「非/固定資產(chǎn)連續(xù)編號清單」應(yīng)按固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)類分開管理,固定資產(chǎn)由採購課,管理課及資訊部統(tǒng)籌管理;非固定資產(chǎn)則由各部門自行建檔管理.(五)、請購金額3,000以上(含)一律需填請購驗(yàn)收單.(六)、凡屬於工作申請單之請購事項(xiàng),不論金額大小,一律皆需填寫請購驗(yàn)收單.(七)、固定資產(chǎn)請購驗(yàn)收單事先連續(xù)編號控制方法: 1.編號原則: X X XXXX 第一碼:

部門別

采購課S

管理課A

資訊部K 第二

三碼

別

中華民國 第四 五 六 七碼:

流水號

例如:S880001 880002

880003 ………889999 2.採購單位需影印一份請購驗(yàn)收單歸檔備查,並按序號由小至大歸檔.四、控制重點(diǎn)

(一)、請購單必須詳細(xì)注明參考廠商,規(guī)格型式及需用日期等內(nèi)容,如申請物品需采用特別運(yùn)送及保存方式者,應(yīng)加注意事項(xiàng).(二)、請購必須先作庫存審核,核準(zhǔn)時(shí)應(yīng)遵照核決權(quán)限辦理.(三)、緊急采購不應(yīng)經(jīng)常發(fā)生,事后應(yīng)補(bǔ)開請購單,追究原因是否為不可抗力,有無改善計(jì)劃.(四)、應(yīng)定期檢討請購單有無延遲採購情形,請購數(shù)量應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)采購量要求.第二節(jié)

採購作業(yè)

一、採購單位:(一)、採購課:生產(chǎn)物品,制造部門使用之消耗性物品,研發(fā)部門之研發(fā)用料,自制設(shè)備之材料零件採購及零組件制作外包,機(jī)器設(shè)備之維修.(二)、管理課:辦公使用之文具,印刷品等一般非生產(chǎn)性用品,廠房,辦公設(shè)備及其他設(shè)備之維修.(三)、資訊部:電腦設(shè)備之維修

二、採購程序

(一)、生產(chǎn)性物品之採購程序: 1.請購文件之審核:

採購人員於收到採購申請文件時(shí),須審核請購資料是否完備,若不完備須通知請購單位補(bǔ)齊資料或退件,採購申請文件之請購資料須有品名,料號,單位,數(shù)量,交期,品質(zhì)要求等資料,若為外購商品應(yīng)審核有否外購商品成品圖.緊急採購事後應(yīng)補(bǔ)齊請購單,且不應(yīng)經(jīng)常發(fā)生,發(fā)生時(shí)應(yīng)追究原因,如非不可抗力,應(yīng)請請購單位提出改善計(jì)劃或?qū)Σ?2.合格廠商之搜尋:

(1).當(dāng)採購申請文件之產(chǎn)品為初次採購時(shí),採購人員可向既有之合格廠商詢問,若所詢問之廠商無該產(chǎn)品時(shí),則進(jìn)行廠商搜尋,調(diào)查及評鑑等事宜.(2).凡初次採購之產(chǎn)品或初次往來之廠商,皆須送樣承認(rèn),必要時(shí)可與合格廠商簽訂合約,並將合格廠商登錄於合格廠商名錄.3.詢價(jià),比價(jià),議價(jià):採購人員隨時(shí)不定期向廠商詢價(jià)並與廠商議價(jià),其結(jié)果及時(shí)維護(hù)並記錄在合格廠商名錄.(1).詢價(jià)

A:採購金額低於NT$30,000得不需取得供應(yīng)商之書面報(bào)價(jià)資料.B:新材料或產(chǎn)品之詢價(jià)以現(xiàn)有供應(yīng)商為優(yōu)先考慮對象.(2).比價(jià)

A:原物料及商品請購:生管人員依用料或業(yè)務(wù)需求量開立請購單,電腦系統(tǒng)即依據(jù)請購料號自合格廠商名錄中依序列出三家單價(jià)較低之廠商資料,採購人員則依成本,品質(zhì),交期因素選取適當(dāng)廠商,如選取之廠商非最低價(jià)者,採購人員必須加註原因說明,呈採購主管簽核后執(zhí)行訂購作業(yè).B:委外加工:生管人員依生產(chǎn)計(jì)劃開立「委外加工單」安排原物料及成品委外加工前,採購單位應(yīng)先搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價(jià)后,編制委外加工比價(jià)表供生管單位選取適當(dāng)廠商,新增或修改廠商資料時(shí)採購單位須即時(shí)更新委外加工比價(jià)表轉(zhuǎn)生管備查.生管人員選取委外加工廠商非最低價(jià)者,應(yīng)於委外加工比價(jià)表注明原因,每月存檔備查.C:若非特殊規(guī)格者,需有二家以上之供應(yīng)商比價(jià).D:若產(chǎn)品僅有獨(dú)家供應(yīng),擬於產(chǎn)品規(guī)格無法替換則可以免比價(jià),.E:向長期供應(yīng)商合約採購或策略性專案採購者得免逐筆比價(jià)程序.(3).議價(jià):採購人員經(jīng)詢價(jià)后有下列情形者,應(yīng)再與供應(yīng)商議價(jià)

A:報(bào)價(jià)高於前批采購價(jià)格者

B:請購量較前批量大者.C:已知市價(jià)有下趨勢者.4.開立訂購單及訂購單之更改取消

(1).採購單位考量請購單位之需求期限及採購作業(yè)前置時(shí)間及供應(yīng)商交期,依核定價(jià)格條件向選定供應(yīng)商開立「訂購單」自存?zhèn)洳閬K以傳真或郵寄通知供應(yīng)商.供應(yīng)商須於訂購單確認(rèn)欄內(nèi)簽字確認(rèn)訂購單內(nèi)容,並以郵寄,傳真或電話方式確認(rèn),如以電話確認(rèn),採購人員須記載確認(rèn)時(shí)間及確認(rèn)無誤之字樣並簽字.(2).若採購之供應(yīng)商為國外廠商,則依據(jù)「進(jìn)口作業(yè)程序」辦理之.(3).當(dāng)請購單位需求「訂購變更通知單」通知採購人員,採購人員與廠商協(xié)商后回復(fù)請購單位,當(dāng)未有進(jìn)料驗(yàn)收時(shí),在電腦系統(tǒng)作修改或取消訂購單;如已有進(jìn)料記錄,尚有未交貨數(shù)量時(shí),則在電腦系統(tǒng)以結(jié)案方式修改訂購單並知會供應(yīng)商.(4).當(dāng)單價(jià),付款條件異動時(shí),採購單位承辦人員填寫「單價(jià)異動通知單」檢附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單,依核決權(quán)限呈主管簽核后,將異動后之資料輸入電腦系統(tǒng),屬原物料,委外加工品則影印1份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,商品則影印2份分別轉(zhuǎn)交市場部及財(cái)務(wù)部.5.訂購之跟催:(1).采購人員須將訂購單上廠商回復(fù)之交期輸入電腦,並依據(jù)電腦進(jìn)貨明細(xì)表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購單跟催:

由生管課提供「每周交貨通知單」通知採購課下週進(jìn)貨明細(xì),採購課先行確認(rèn)內(nèi)容之后,再以傳真或電話聯(lián)絡(luò)方式通知供應(yīng)商,經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)交期及數(shù)量后,採購人員在每周交貨通知單確認(rèn)交期及數(shù)量,若交期及數(shù)量有修改時(shí)應(yīng)於修改處簽名后,回復(fù)生管物控人員,並將交期,數(shù)量輸入電腦更新.(3).供應(yīng)商因故交貨延遲影響生產(chǎn)計(jì)劃或出貨時(shí),如為原物料時(shí),採購人員須開立「採購延遲入庫單」通知生管單位,如為商品時(shí)須開立「延遲出貨單」通知業(yè)務(wù)單位,並得依合約或訂購單之延遲扣款規(guī)定辦理扣款.(二)、非生產(chǎn)性物品之採購程序: 1.請購文件之審核: 比照生產(chǎn)性物品採購程序之原則辦理.2.合格廠商之搜尋: 查詢過去詢價(jià)及采購記錄,若無舊記錄,則另尋找新供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià),比價(jià),議價(jià)之作業(yè).3.詢價(jià),比價(jià),議價(jià): 比照生產(chǎn)性物品之詢,比,議價(jià)之規(guī)定辦理.議價(jià)完成后,採購單位承辦人員應(yīng)整理各供應(yīng)商之報(bào)價(jià),並填寫於「請購驗(yàn)收單」之詢比價(jià)欄內(nèi),作成選定供應(yīng)商建議,實(shí)際採購金額低於或等於原請購金額時(shí),由原請購核決之低一階主管核準(zhǔn)后進(jìn)行訂購作業(yè);若高於原請購單核準(zhǔn)的金額,則比照請購單的核決權(quán)限簽核后進(jìn)行採購作業(yè).4.開言訂購單:(1).依簽準(zhǔn)之后請購驗(yàn)收單,採購單位考量請購單位之需注日期及採購作業(yè)前置時(shí)間及供應(yīng)商交期,依核定價(jià)格條件開立「訂購單」由採購單位課級主管簽署后,以傳真或影本郵寄通知供應(yīng)商后,存檔備查.訂購金額低於NT$10,000時(shí),得不開立「訂購單」.(2).若採購之供應(yīng)商為國外供應(yīng)商,則依據(jù)「國外進(jìn)口作業(yè)程序」辦理之.(3).若供應(yīng)商因故導(dǎo)致交貨延遲,必要時(shí)可依照合約或訂購單之延遲扣款辦法處理之.(4).訂購金額超出NT$10,000(含),須另簽訂采購合約書,由採購單位理級主管及原申請單位與供應(yīng)商辦理簽約.(5).合約簽訂內(nèi)容須含價(jià)格,付款方式,完成時(shí)間,驗(yàn)收方式,延期扣款罰則,解約條件等事項(xiàng).重要採購合約簽訂前須委請法律專家審查表示意見.三、控制重點(diǎn):(一)、詢價(jià)資料平日應(yīng)注意收集,須詳實(shí)完備,保持最新時(shí)效,供應(yīng)商資料亦應(yīng)隨時(shí)更新,保持正確記錄.(二)、請購單必須經(jīng)主管核準(zhǔn)后,方得辦理採購.(三)、辦理比價(jià),議價(jià),招標(biāo)等作業(yè)應(yīng)符合公司規(guī)定,外購進(jìn)度亦依預(yù)定採購程序控制追蹤.(四)、大量採購之主料,副料,包裝材料,以合約採購為原則,並應(yīng)保持二家同時(shí)供料,以免受到供貨品質(zhì)之限制,影響生產(chǎn)作業(yè).(五)、重要採購合約簽訂前須洽法律專家表示意見.(六)、遇到市場上各項(xiàng)原材料之供應(yīng)將大幅變化時(shí),須通知有關(guān)部門,以便事先連擊;報(bào)告呈核后,立即採取應(yīng)變措施.(七)、國外購置應(yīng)利用避險(xiǎn)方法,使成本固定,或?qū)R率變動損失降到最低.

第三篇：采購流程

物資采購控制程序 目的

為了加強(qiáng)物資采購的管理,確保采購符合規(guī)定要求，根據(jù)有關(guān)物資采購的法律、法規(guī)和相關(guān)文件，特制定本程序。2 范圍

本程序適用于局（公司）采購活動全過程的管理和控制。3 5.1 職責(zé)

機(jī)關(guān)服務(wù)中心

負(fù)責(zé)辦公設(shè)備（電話、傳真等通訊設(shè)備，打印、復(fù)印等文印設(shè)備，掃描、碎紙等其他設(shè)備，攝像、錄音、照相等設(shè)備，辦公桌椅、各類文件柜，沙發(fā)茶幾衣柜等，文件檔案管理類，桌面用品，辦公本薄，財(cái)務(wù)用品，輔助用品，打印、裝訂、紙張等辦公耗材，電子電器用品，電視、冰箱、空調(diào)等電器，生活日雜用品，廚房用品，）、燃料（燃煤）、勞務(wù)服務(wù)（汽車保險(xiǎn)、物業(yè)管理）、交通及運(yùn)輸工具（物流配送車輛除外）、勞保用品、招待用品等內(nèi)容的采購。5.2 信息中心

負(fù)責(zé)一般性計(jì)算機(jī)設(shè)備（臺式、便攜式計(jì)算機(jī)，IT設(shè)備零配件，固定和移動存儲設(shè)備，移動數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備，服務(wù)器類，投影機(jī)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，音視頻會議設(shè)備）、商業(yè)化軟件（指直接從市場可以購買的標(biāo)準(zhǔn)軟件等非定制開發(fā)的商業(yè)軟件）、信息化服務(wù)（軟件運(yùn)維服務(wù)、硬件運(yùn)維服務(wù)）以及與信息化建設(shè)相關(guān)的咨詢服務(wù)等內(nèi)容相關(guān)的采購。5.3 安全保衛(wèi)科

負(fù)責(zé)安防消防設(shè)備設(shè)施（安防設(shè)施，消防設(shè)施）以及與安防消防相關(guān)的咨詢服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容的采購。5.4 辦公室

負(fù)責(zé)投資、采購項(xiàng)目招標(biāo)代理單位等相關(guān)咨詢服務(wù)內(nèi)容采購。5.5 機(jī)關(guān)工會（政工科）

負(fù)責(zé)文體用品（體育用品，工作服、運(yùn)動裝，出版印刷）以及與企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)的資產(chǎn)、咨詢服務(wù)等內(nèi)容的采購。5.6 物流中心

負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸（物流配送用車輛，卷煙配送服務(wù)）、物流用品（包裝物，籠車，托盤，周轉(zhuǎn)箱，設(shè)備設(shè)施，設(shè)備配件）、物流勞務(wù)外包以及與卷煙分揀、配送相關(guān)的咨詢服務(wù)等內(nèi)容的采購。5.7 綜合計(jì)劃科

負(fù)責(zé)全市行業(yè)50萬元以下的房屋修繕、裝修以及相關(guān)咨詢服務(wù)內(nèi)容的采購。5.8 政策法規(guī)與體制改革科

負(fù)責(zé)與法律服務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)內(nèi)容采購。5.9 審計(jì)科

負(fù)責(zé)與財(cái)審服務(wù)（工程監(jiān)理，會計(jì)事務(wù)所，審計(jì)事務(wù)所）相關(guān)的咨詢服務(wù)內(nèi)容采購。5.10 其他

與咨詢服務(wù)相關(guān)的各類咨詢服務(wù)由市局（公司）三項(xiàng)工作管理委員會（以下簡稱“三項(xiàng)委”）研究臨時(shí)制定歸口負(fù)責(zé)部門。4.1 4.1.1 工作程序 項(xiàng)目審批

十萬元以下（不含十萬元）的項(xiàng)目的采購項(xiàng)目，執(zhí)行《河北省煙草公司秦皇島市公司小額項(xiàng)目管理辦法》。4.1.2 十萬元以上的采購項(xiàng)目，執(zhí)行《河北省煙草公司秦皇島市公司工程投資物資采購和宣傳促銷工作管理委員會工作規(guī)則（暫行）》、《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項(xiàng)目管理辦法》、《河北省煙草公司秦皇島市公司招標(biāo)比價(jià)采購管理實(shí)施細(xì)則》。4.1.3 需求部門根據(jù)預(yù)算編制情況提出需求申請報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)、市公司預(yù)算管理委員會辦公室（一下簡稱預(yù)算辦）審批，審批通過后轉(zhuǎn)交三項(xiàng)工作管理委員會采購工作管理辦公室（以下簡稱采購辦）。4.1.4 項(xiàng)目估算金額在二萬元以下（不含二萬元）的采購項(xiàng)目，由需求部門根據(jù)預(yù)算編制情況提出項(xiàng)目申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算辦審批通過后轉(zhuǎn)交采購部門，由采購部門采取比價(jià)原則進(jìn)行采購。4.1.5 項(xiàng)目估算金額在十萬元以下（不含十萬元）、二萬元以上的項(xiàng)目，由需求部門根據(jù)小額項(xiàng)目計(jì)劃編制情況提出需求申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批通過后將請示文件復(fù)印件以及《河北省煙草公司秦皇島市公司小額項(xiàng)目備案表》報(bào)送至市公司采購辦備案，備案通過后由采購部門對項(xiàng)目內(nèi)容與計(jì)劃（預(yù)算）安排的一致性進(jìn)行審核，并根據(jù)比價(jià)原則進(jìn)行采購。4.1.6 采購數(shù)額在十萬元以上的項(xiàng)目，由需求部門根據(jù)采購項(xiàng)目計(jì)劃編制情況提出需求申請，經(jīng)市公司主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算辦簽署意見后，報(bào)送至市公司采購辦，由采購辦組織項(xiàng)目歸口審核部門對項(xiàng)目進(jìn)行初審，審

議通過后轉(zhuǎn)交市公司三項(xiàng)工作管理委員會辦公室（以下簡稱“三項(xiàng)辦”），由三項(xiàng)辦組織三項(xiàng)工作管理委員會（以下簡稱三項(xiàng)委）召開會議討論，討論通過后由招標(biāo)比價(jià)采購管理辦公室（以下簡稱“招標(biāo)辦”）組織項(xiàng)目采購。4.2 4.2.1 招標(biāo)采購

確定進(jìn)行招標(biāo)的，實(shí)施部門組織制作并發(fā)布有關(guān)招標(biāo)公告，收集投標(biāo)單位資料，并進(jìn)行資格審查，發(fā)布招標(biāo)通知，招標(biāo)辦組織召開招投標(biāo)會議，監(jiān)督部門進(jìn)行監(jiān)督，確定中標(biāo)單位，并印發(fā)中標(biāo)通知書。4.2.2 4.2.3 實(shí)施部門及時(shí)通知中標(biāo)單位，與供應(yīng)商草擬合同。

草擬的合同需經(jīng)法規(guī)科、招標(biāo)辦、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科審查后，采購部門與供應(yīng)商簽訂合同。4.2.4 4.2.5 4.2.6 實(shí)施部門組織實(shí)施采購和驗(yàn)收，財(cái)務(wù)科根據(jù)采購憑證結(jié)算。比價(jià)采購

確定進(jìn)行比價(jià)采購的，實(shí)施部門組織前期的市場調(diào)查，選取三家以上的商家，監(jiān)督部門進(jìn)行監(jiān)督，并提交市場考察報(bào)告。4.2.7 招標(biāo)比價(jià)采購管理委員會審核同意項(xiàng)目實(shí)施部門提交書面市場考察報(bào)告后，并組織會議對入圍商家進(jìn)行評議，監(jiān)督部門進(jìn)行監(jiān)督，確定中選商家。4.2.8 4.2.9 實(shí)施部門及時(shí)通知中選商家，與供應(yīng)商草擬合同。草擬的合同經(jīng)法規(guī)科審查后，與供應(yīng)商簽訂合同。

4.2.10 組織實(shí)施采購和驗(yàn)收，財(cái)務(wù)科根據(jù)采購憑證結(jié)算。5 相關(guān)文件

5.1 《河北省煙草公司秦皇島市公司工程投資物資采購和宣傳促銷工作管理委員會工作規(guī)則（暫行）》 秦?zé)焄2012]62號 5.2 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項(xiàng)目管理辦法》 秦?zé)焄2011]72號 5.3 《河北省煙草公司秦皇島市公司招標(biāo)比價(jià)采購管理實(shí)施細(xì)則》 秦?zé)焄2011]60號 6 6.1 附錄 流程附錄

采購流程圖及節(jié)點(diǎn)說明 6.2 6.2.1 表格附錄

《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購）項(xiàng)目立項(xiàng)請示》

QY-JL-JH-03 B/1 6.2.2 《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購）項(xiàng)目審批表》

QY-JL-JH-06 B/1 6.2.3 《河北省煙草公司秦皇島市公司小額投資（采購）項(xiàng)目備案表》

QY-JL-JH-04 6.2.4 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》

QY-JL-JH-05 A流程附錄 物資采購項(xiàng)目流程

投資采購控制流程省局公司黨組采購/投資委員會綜合計(jì)劃科各職能部門（A）（B）（C）（D）（E）制定下年1否否否度采購/投資計(jì)劃2匯總各部門的采購/投資計(jì)劃通過后主管領(lǐng)導(dǎo)審批形成公司總的3審批公司總采購/投資計(jì)劃通過審議公司總采購/投資計(jì)劃采購/投資計(jì)劃通過單項(xiàng)采購/投資4是金額是否大于否100萬財(cái)務(wù)部將采購/投5批復(fù)是資所需金額納入來年的預(yù)算中6投資采購實(shí)施流程7單項(xiàng)采購/投資是金額是否大于否30萬8省局進(jìn)行備案歸檔

記錄控制流程節(jié)點(diǎn)說明

B記錄表格附錄

編號：QY-JL-JH-03 B/1 河北省煙草公司 投資（采購）項(xiàng)目立項(xiàng) 秦 皇 島 市 公 司 請 示 時(shí) 間 申請部門 年 月 日 承 辦 人 申請金額 萬元 申請事項(xiàng)（包括項(xiàng)目內(nèi)容、申請金額、實(shí)施計(jì)劃等）： 預(yù)算委意見： 領(lǐng)導(dǎo)批示： 備 注： 7

編號：QY-JL-JH-06 B/1 河北省煙草公司秦皇島市公司 投資（采購）項(xiàng)目審批表 時(shí)間 年 月 日 編號 投 號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況 投資（采購）委員 會議 意見 三項(xiàng)委 意見 備 注 8

河北煙草所屬市公司自主決策投資項(xiàng)目備案表 申報(bào)單位(蓋章)：河北省煙草公司 市公司 聯(lián)系人： 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目建設(shè)單位 項(xiàng)目批文及文號 建設(shè)地址 項(xiàng)目總投資（萬元）總建筑面積（M）2電話： 項(xiàng)目類型 建設(shè)期（天）企業(yè)法人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資金來源 生產(chǎn)能力 主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 規(guī)劃、土地和環(huán)保 部門對項(xiàng)目的意見

1、項(xiàng)目報(bào)告書（電子文檔）；

2、市公司投資委會議紀(jì)要、黨組會議紀(jì)要（電子掃描文件）；

3、地方人民政府有關(guān)職能部門出具的意見（電子掃描文件）。附 件 審核意見 說明：

1、備案項(xiàng)目是指由市公司自主決策，總投資額在100萬元以下、30萬元（含）以上的投資項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目類型分為固定資產(chǎn)、信息化、多元化、境外投資、利用外資和其他。

3、具體項(xiàng)目填寫時(shí)，可根據(jù)項(xiàng)目的情況和特點(diǎn)對表格進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。9

河北省煙草公司秦皇島市公司采購項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告表格編號：合同編號：合同名稱：接收單位：項(xiàng)目地點(diǎn)：序號1項(xiàng)目編號：交付方式及交付日期：接收單位聯(lián)系人：聯(lián)系電話：交付物品清單交付設(shè)備名稱標(biāo)識/編號（規(guī)格型號）S/N（產(chǎn)品序列號）數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果說明23交付問題說明：備注：接收負(fù)責(zé)人/日期：交付負(fù)責(zé)人/日期：驗(yàn)收組成員/日期：監(jiān)督組成員/日期：1． “驗(yàn)收結(jié)果”一檔由驗(yàn)收小組填寫，“是”或“否”，有問題在說明中注明，也可使用附頁說明。2． 此表不足記錄結(jié)果時(shí)，可以有附頁，附頁格式與此頁相同。

第四篇：采購流程

三、物資采購 ㈠請購

1、常規(guī)物資由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半個(gè)月，不常用物資和采購時(shí)間較長的物資庫存量不得超過1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。物資采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，物資采購目錄以外的物資申請數(shù)量一般不得超過預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入物資采購目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入物資采購目錄管理管理。

2、物資采購申請批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購申請編制《物資請購單》，《物資請購單》應(yīng)完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明物資生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明物資生產(chǎn)廠商。物資采購申請部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，?bào)主管部門審核并簽字、報(bào)財(cái)務(wù)部門審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請購單》報(bào)采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各醫(yī)院編制全年物資采購預(yù)算，編制價(jià)格以上實(shí)際采購最低價(jià)為基礎(chǔ)。

2、采購部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購部應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商的資質(zhì)、物資質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。對首次納入公司的物資供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求物資供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲部門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲部門備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。

3、年初應(yīng)由公司組織一次集中招標(biāo)采購會，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，公司確定全年物資的招標(biāo)采購價(jià)格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內(nèi)的物資為常用物資。公司確定《物資采購目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物資采購目錄和招標(biāo)采購價(jià)格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財(cái)務(wù)部門，物資采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價(jià)格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門，同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部備案。

4、《物資采購目錄》以內(nèi)的物資和《物資采購目錄》以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采購部統(tǒng)一采購，《物資采購目錄》以外的物資和零星物資（單件價(jià)值在200元以內(nèi)且批量價(jià)值在500元以內(nèi)的物資）由醫(yī)院自行采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據(jù)物資采購確定的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購。

6、采購人員要嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，特別是對有效期不足6個(gè)月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達(dá)采購部后，常用物資一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊物資，采購部應(yīng)于《物資請購單》達(dá)3天內(nèi)反饋到請購部門，原則上物資采購的最長時(shí)限為15天。物資供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉庫。

㈢驗(yàn)收

1、物資到達(dá)倉庫時(shí)，由最先接收物資的人員通知采購員和主管部門指定的物資驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請購單》對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問題，即：物資的生產(chǎn)日期、到期日期、物資的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題，對物資經(jīng)驗(yàn)收與訂購單不符的物資或質(zhì)量不符合國家要求的物資，驗(yàn)收人員 有權(quán)拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的數(shù)量問題，即：物資的數(shù)量是否正確，對超過采購申請數(shù)量的物資，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物資，由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理。

5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯(lián)，《物資入庫單》作為物資驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或 應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為物資入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報(bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。㈣付款

1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療物資采取先采購，延后兩個(gè)月付款的方式。

2、月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》應(yīng)按月編制，在對賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對賬單》（或傳 真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對每家供應(yīng)商的對賬單，對賬單核實(shí)有誤的，采購部、倉儲部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

3、原則上，下月的物資付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的物資采購總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及時(shí)通知采購部物資付款額度，便于采購部編制物資 付款計(jì)劃；采購部因物資采購困難或供應(yīng)商回款需要增加物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)物資付款計(jì)劃及時(shí)商醫(yī)院財(cái)務(wù)部門物資付款需要，財(cái)務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加物資付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時(shí)采購部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。

5、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的物資付款計(jì)劃填制物資付款報(bào)銷單，物資付款報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附物資采購發(fā)票和物資入庫單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門集中于 每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購部了解付款情況。

6、市場緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。㈤質(zhì)量反饋

第五篇：采購流程

采購知識 采購流程：包括收集信息，詢價(jià)，比價(jià)，議價(jià)，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨驗(yàn)收，整理付款。[1]

采購（purchasing）：是指企業(yè)在一定的條件下，從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營活動。采購實(shí)踐可分為戰(zhàn)略采購（sourcing）和日常采購（procurement）兩部分。

一般流程

一、企業(yè)采購流程[2]一般有比選、競爭性談判和單一來源三種形式： 比選采購方式的主要流程：

1、采購人發(fā)出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應(yīng)商按采購文件要求編制、遞交應(yīng)答文件；

3、采購人對供應(yīng)商應(yīng)答文件進(jìn)行評審，并初步確定中選候選供應(yīng)商

（中選候選供應(yīng)商數(shù)量少于遞交應(yīng)答文件供應(yīng)商數(shù)量，具體數(shù)量視采購項(xiàng)目情況而定）；

4、采購人保留與中選候選供應(yīng)商進(jìn)一步談判的權(quán)利；

5、采購人確定最終中選供應(yīng)商，并向所有遞交應(yīng)答文件的供應(yīng)商發(fā)出采購結(jié)果通知；

6、采購人與中選供應(yīng)商簽訂采購合同。

競爭性談判的主要程序：

1、采購人發(fā)出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；

2、供應(yīng)商按采購文件要求編制、遞交初步應(yīng)答文件；

3、采購人根據(jù)初步應(yīng)答文件與所有遞交應(yīng)答文件的供應(yīng)商進(jìn)行一輪或多輪談判，供應(yīng)商根據(jù)采購人要求進(jìn)行一輪或多輪應(yīng)答；

4、采購根據(jù)供應(yīng)商最后一輪應(yīng)答進(jìn)行評審，并確定成交供應(yīng)商；

5、采購人向所有遞交應(yīng)答文件的供應(yīng)商發(fā)出采購結(jié)果通知；

6、采購人與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。

流程內(nèi)容

1、詢價(jià)(Solicitation)

詢價(jià)就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業(yè)術(shù)語叫供方資格確認(rèn)(SourceQualification)。獲取信息的渠道有：招標(biāo)公告、行業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)等媒體、供應(yīng)商目錄、約定專家擬定 可能的供應(yīng)商名單等。通過詢價(jià)獲得供應(yīng)商的投標(biāo)建議書。

2、供方選擇(Source Selection)

這個(gè)階段根據(jù)既定的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)選擇一個(gè)承包商。評價(jià)方法有以下幾種： 合同談判：雙方澄清見解，達(dá)成協(xié)議。這種方式也叫“議標(biāo)”。

加權(quán)方法：把定性數(shù)據(jù)量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標(biāo)法”。

篩選方法：為一個(gè)或多個(gè)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)確定最低限度履行要求。如最低價(jià)格法。

獨(dú)立估算：采購組織自己編制“標(biāo)底”，作為與賣方的建議比較的參考點(diǎn)。

一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個(gè)。選定供方后，經(jīng)談判，買賣雙方簽訂合同。

3、合同管理

合同管理是確保買賣雙方履行合同要求的過程，一般包括以下幾個(gè)層次的集成和協(xié)調(diào)。

1)授權(quán)承包商在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間進(jìn)行工作。

2)監(jiān)控承包商成本、進(jìn)度計(jì)劃和技術(shù)績效。

3)檢查和核實(shí)分包商產(chǎn)品的質(zhì)量。

4)變更控制，以保證變更能得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，并保證所有應(yīng)該知情的人員獲知變更。

5)根據(jù)合同條款，建立賣方執(zhí)行進(jìn)度和費(fèi)用支付的聯(lián)系。

6)采購審計(jì)。

7)正式驗(yàn)收和合同歸檔。[3]

工作職責(zé) 1．新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作。

2．對新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況（產(chǎn)能、設(shè)備、交期、技術(shù)、品質(zhì)等）的評估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。

3．與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)談判工作。

4．對舊供應(yīng)商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。

5．及時(shí)跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

6．采購計(jì)劃編排．物料訂購及交期控制。

7．部門員工的管理培訓(xùn)工作。

8．與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等。

采購員

工作職責(zé)

1．訂購單的下達(dá)。

2．物料交期的控制。

3．材料市場行情的調(diào)查。

4．查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量。

5．進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理。

6．與供應(yīng)商有關(guān)交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)。

砍價(jià)總結(jié)：

（1）購物要貨比幾家，摸清行情。

（2）砍價(jià)之前，要跟客戶做好溝通和具體分工，包括雙方的關(guān)系稱呼、價(jià)格、購買意向等 細(xì)節(jié)。

（3）砍價(jià)開始的第一步，要向商家傳遞一個(gè)信息：今天過來就是要定下來購買的。

（4）砍價(jià)第二步，肯定商品和服務(wù)令人滿意，只要價(jià)格談妥，我們就可以作出購買決定。

（5）砍價(jià)第三步，舉出比家（就是別的商家），向砍家（即正在面談的商家）施加壓力。

（6）砍價(jià)第四步，找到真正的價(jià)格決策人，拋出客戶的底價(jià)，抓住時(shí)機(jī)促成交易。

砍價(jià)總結(jié)：

（1）跟購買者確認(rèn)好，今天能否作出購買的決定？

（2）前往砍價(jià)之前，要作準(zhǔn)備工作，包括：所買的東西的規(guī)格、型號、配置情況、以及價(jià) 格行情等。

（3）比較好相類似的商品，詢問有關(guān)的問題。

（4）選定看好的商品。

（5）砍價(jià)第一步：感謝服務(wù)人員態(tài)度認(rèn)真、服務(wù)好等。

（6）砍價(jià)第二步：表達(dá)今天作出購買的打算。

（7）砍價(jià)第三步：表明只要價(jià)格合適，馬上作出購買的決定。

（8）砍價(jià)第四步：讓對方出價(jià)，這一步可以往復(fù)進(jìn)行。

（9）砍價(jià)第五步：亮出底價(jià)，讓對方作出反應(yīng)。

(10）砍價(jià)第六步：請出價(jià)格決策者，直接進(jìn)行談判，條件下成交。