第一篇：采購(gòu)用友通軟件申請(qǐng)報(bào)告

采購(gòu)用友通軟件申請(qǐng)報(bào)告

尊敬的院領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)會(huì)計(jì)學(xué)系的發(fā)展以及《會(huì)計(jì)電算化》課程有效教學(xué)的需要，我系申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)用友通財(cái)務(wù)軟件。理由如下：

1.隨著蘭州外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院的不斷發(fā)展壯大，會(huì)計(jì)學(xué)系的專(zhuān)業(yè)也在不斷發(fā)展，目前每學(xué)期需使用用友通軟件完成《會(huì)計(jì)電算化》課程教學(xué)任務(wù)的班級(jí)數(shù)達(dá)到20個(gè)左右。目前我們使用的是從其他學(xué)?？截悂?lái)的只有總賬賬務(wù)處理系統(tǒng)的盜版軟件，功能上不能滿(mǎn)足教學(xué)需要，在教學(xué)過(guò)程中軟件也經(jīng)常出問(wèn)題，造成時(shí)間浪費(fèi)?！稌?huì)計(jì)電算化》課程中的工資管理、薪資管理、購(gòu)銷(xiāo)存管理、供應(yīng)鏈管理等教學(xué)模塊只能以PPT的方式進(jìn)行教學(xué)，學(xué)生無(wú)法實(shí)踐練習(xí)，嚴(yán)重影響《會(huì)計(jì)電算化》課程的教學(xué)效果。

2.目前會(huì)計(jì)學(xué)系所有專(zhuān)業(yè)的學(xué)生都須參加會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試，《會(huì)計(jì)電算化》為必考模塊。經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，學(xué)生不能按期取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證的主要原因是《會(huì)計(jì)電算化》模塊過(guò)關(guān)率較低，與我院當(dāng)前當(dāng)前無(wú)相關(guān)教學(xué)軟件有直接關(guān)系。為提升《會(huì)計(jì)電算化》課程教學(xué)質(zhì)量，全面提高學(xué)生會(huì)計(jì)從業(yè)資格證的取證率，購(gòu)買(mǎi)正版教學(xué)軟件已尤顯必要。

3.從2014年起，甘肅省也將連續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)職業(yè)技能競(jìng)賽，此項(xiàng)比賽旨在通過(guò)省內(nèi)競(jìng)賽為全國(guó)會(huì)計(jì)職業(yè)技能競(jìng)賽選拔選手，該項(xiàng)省級(jí)技能競(jìng)賽在全省影響較大，甘肅省高職高專(zhuān)院校均已派隊(duì)參賽。2014年我院也已按院領(lǐng)導(dǎo)批示報(bào)名參賽。

本次會(huì)計(jì)職業(yè)技能競(jìng)賽包含會(huì)計(jì)信息化操作（用友會(huì)計(jì)信息化軟件操作）和手工模擬操作（網(wǎng)中網(wǎng)手工模擬平臺(tái)）兩部分競(jìng)賽，每部分比賽用時(shí)3小時(shí)。在9月20日到蘭州資源環(huán)境學(xué)院參加第一屆甘肅省會(huì)計(jì)職業(yè)技能競(jìng)賽說(shuō)明會(huì)后發(fā)現(xiàn)，目前我校學(xué)生的理論知識(shí)儲(chǔ)備完全能夠達(dá)到參賽要求，但是因?yàn)闆](méi)有軟件無(wú)法組織學(xué)生練習(xí)，學(xué)生操作能力較差就使得我系學(xué)生又沒(méi)有辦法參加這項(xiàng)影響較大的省級(jí)比賽?；谝陨显驎?huì)計(jì)學(xué)系特提出購(gòu)買(mǎi)用友通軟件的申請(qǐng)，以加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)，通過(guò)練習(xí)能組織我系學(xué)生參加第二屆甘肅省會(huì)計(jì)職業(yè)技能競(jìng)賽。望學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)！

會(huì)計(jì)學(xué)系

2014年9月25日

第二篇：用友軟件心得

全球經(jīng)濟(jì)一體化和信息化的快速發(fā)展，企業(yè)對(duì)培養(yǎng)適應(yīng)信息化的應(yīng)用型人才的呼聲日益高漲。在這樣的一個(gè)時(shí)代背景下，如何針對(duì)特定的教育對(duì)象，從一個(gè)全新的角度來(lái)理解和設(shè)計(jì)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)習(xí)過(guò)程，讓學(xué)生學(xué)

到信息化時(shí)代對(duì)職業(yè)發(fā)展有用的知識(shí)的技能，是職業(yè)教育工作者必須思考并設(shè)法解決的問(wèn)題。為此，學(xué)期剛結(jié)束，7月12日開(kāi)始，我們參加了用友軟件股份有限公司的會(huì)計(jì)信息化為期五天的培

訓(xùn)。

本次培訓(xùn)，及時(shí)、適時(shí)地把最新的管理理念、管理軟件與教育教學(xué)過(guò)程相結(jié)合，以多媒體學(xué)習(xí)資料的載體，傳播著一種文化、一種信息化的思維方式。我非常有幸成為其中的一名成員。在這五天里，培訓(xùn)的內(nèi)容如下表：

培訓(xùn)主要體現(xiàn)：

一、定位清晰，層次遞進(jìn)。

在整個(gè)培訓(xùn)過(guò)程中，使我們認(rèn)識(shí)在會(huì)計(jì)信息化環(huán)境下企業(yè)的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。結(jié)合當(dāng)前我校全面推行職業(yè)任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)的要求，將管理軟件的基本原理和會(huì)計(jì)信息化崗位

技能很好地融合，為我們以后教學(xué)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)明，面向應(yīng)用。

用友10.2軟件是從企業(yè)會(huì)計(jì)信息化建設(shè)的實(shí)際出發(fā)，結(jié)合國(guó)內(nèi)先進(jìn)的用友能管理軟件中所提供的管理功能，導(dǎo)師很詳細(xì)地介紹了各個(gè)模塊的主要功能、并按照管理功能和崗位實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì)操作實(shí)驗(yàn)。實(shí)訓(xùn)設(shè)計(jì)

側(cè)重實(shí)際操作能力的訓(xùn)練，通過(guò)不斷地熟練應(yīng)用，我們對(duì)各模塊的操作都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

三、注重實(shí)效，配套齊全

在培訓(xùn)初期，導(dǎo)師描述了系統(tǒng)提供的主要功能，使我們對(duì)系統(tǒng)有一個(gè)粗略的了解，教學(xué)重點(diǎn)和難點(diǎn)對(duì)本章重點(diǎn)要理解的問(wèn)題加以提示，操作指導(dǎo)進(jìn)行展開(kāi)。實(shí)驗(yàn)資料部分提供企業(yè)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，作為實(shí)驗(yàn)的背景資料，用友通10.2為學(xué)習(xí)者提供了實(shí)戰(zhàn)的練習(xí)近平臺(tái)；實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備賬套為學(xué)習(xí)者分步學(xué)習(xí)、秩序漸進(jìn)

提供了方便。

通過(guò)這次培訓(xùn)，從不同的角度來(lái)幫助我們快速入門(mén)，由基本的系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置，再到具體的總賬管理、報(bào)表管理、工資管理、固定資產(chǎn)，最后到報(bào)表分析，層層深入，融會(huì)貫通，受益非淺。希望以后

能有更多這樣的機(jī)會(huì)，進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自己的技能，以更好地應(yīng)用到教學(xué)中。不知不覺(jué)，學(xué)期已經(jīng)過(guò)半，這個(gè)學(xué)期才接觸的用友，從剛開(kāi)始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實(shí)用友的操作算是比較復(fù)雜的，比較適合大型企業(yè)，中小型企業(yè)用用友不太合適。講到這個(gè)，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個(gè)企業(yè)，由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多，小的財(cái)

務(wù)軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時(shí)長(zhǎng)的問(wèn)題。然后公司各部門(mén)就商討如何解決。其實(shí)從大的角度來(lái)講，他們應(yīng)該是適合用友的，但是細(xì)節(jié)上有很多問(wèn)題，比如，之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里，比如，引進(jìn)了一個(gè)新系統(tǒng)之后，是否要對(duì)員工進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)等等。這些問(wèn)題都是需要考慮的。

學(xué)?，F(xiàn)在使用的版本是u8.50版本，算是比較新的版本了，但由于我未接觸過(guò)之前的版本，所以也不知道較之前幾個(gè)版本，u8.50改進(jìn)了哪幾個(gè)方面。

所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門(mén)道，我才接觸用友，沒(méi)有什么資格對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，很多我覺(jué)得不好的地方，也許只是因?yàn)槲也粫?huì)使用而已。

因?yàn)閷?zhuān)業(yè)原因，相信以后我會(huì)有很多機(jī)會(huì)接觸這款軟件的，期年之后，對(duì)用友的使用心得必然會(huì)與今日大不相同。

現(xiàn)在21世紀(jì)是現(xiàn)代信息技術(shù)的時(shí)代，計(jì)算機(jī)在社會(huì)生活的方方面面得到廣泛運(yùn)用，當(dāng)然也包括在會(huì)計(jì)領(lǐng)域的運(yùn)用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開(kāi)發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學(xué)習(xí)用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個(gè)會(huì)計(jì)工作是如何應(yīng)用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務(wù)的整個(gè)流程。

這學(xué)期我們實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容是總賬和UFO報(bào)表這兩個(gè)部分。要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，首先要建立一個(gè)賬套，這樣才能對(duì)日常的工作在財(cái)務(wù)軟件中進(jìn)行操作和管理。由于會(huì)計(jì)信息的保密工作十分重要，是企業(yè)的機(jī)密。因此，要對(duì)操作人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，這樣不僅能防止會(huì)計(jì)信息的泄露，也能實(shí)現(xiàn)各種分工，建立良好的內(nèi)部控制制度。一個(gè)完整的通用賬務(wù)處理子系統(tǒng)包括：初始設(shè)置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來(lái)管理、部門(mén)管理、項(xiàng)目管理和期末業(yè)務(wù)處理。在總賬系統(tǒng)中，日常的業(yè)務(wù)處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過(guò)對(duì)總賬業(yè)務(wù)的處理，使我了解了從填制憑證到記賬的整個(gè)流程。大體程序是錄入憑證-出納簽字-賬套主管審核、簽字-對(duì)賬-記賬-結(jié)賬，這樣的一個(gè)過(guò)程。總體內(nèi)容不是很多，但總賬在整個(gè)財(cái)務(wù)中卻是最基礎(chǔ)、最重要的部分。后面的許多管理都依賴(lài)于總賬。所以，保證總賬的正確性是很重要的。雖然在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，我們?nèi)绻霈F(xiàn)錯(cuò)誤可以更改，但是就需要其他各個(gè)職位人員的配合才能進(jìn)行，是一個(gè)比較麻煩的返工過(guò)程。因此，在處理過(guò)程中應(yīng)該做到認(rèn)真仔細(xì)，盡量避免不必要的錯(cuò)誤。賬務(wù)處理子系統(tǒng)是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的核心系統(tǒng)。它不僅改變了會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的處理方式，而且由于計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理特點(diǎn)，部分地改變了傳統(tǒng)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)流程。

財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財(cái)務(wù)報(bào)表要求全面、真實(shí)和及時(shí)。目前人們所常用的報(bào)表處理系統(tǒng)大多是Excel，但隨著會(huì)計(jì)軟件的開(kāi)發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行處理。通過(guò)UFO報(bào)表的編制，讓我體會(huì)到傳統(tǒng)報(bào)表與現(xiàn)代報(bào)表編制的區(qū)別，也讓我體會(huì)到會(huì)計(jì)軟件處理的優(yōu)勢(shì)。UFO報(bào)表可以利用軟件中自帶的報(bào)表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報(bào)表。我們只要對(duì)其中的公式進(jìn)行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時(shí)，還可以運(yùn)用圖形分析法、視圖分析法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表是會(huì)計(jì)處理程序的終點(diǎn)，信息使用者可以通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息，所以，報(bào)表任何處理子系統(tǒng)是任何會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。

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第三篇：用友ERP軟件

企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)管理

目標(biāo)市場(chǎng)：

◆ 企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)管理具有廣泛的適應(yīng)范圍：制造業(yè)、流通業(yè)、服務(wù)業(yè)、政府及社團(tuán)組織；

◆ 也適合采用分散管理模式的多分支機(jī)構(gòu)企業(yè)、集團(tuán)型企業(yè)，特別是那些多元化經(jīng)營(yíng)、不要求集中管理的集團(tuán)型企業(yè)；

產(chǎn)品與功能：

U8-總賬

U8-應(yīng)收

U8-應(yīng)付

U8-報(bào)表

U8-工資管理

U8-固定資產(chǎn)管理

U8-財(cái)務(wù)分析U8-資金管理

U8-成本管理

U8-決策支持

U8-行業(yè)報(bào)表

U8-WEB財(cái)務(wù)應(yīng)用

iUFO-合并報(bào)表

通寶財(cái)務(wù)報(bào)表分析專(zhuān)家系統(tǒng)

華表打支票軟件

華表票據(jù)之星 獨(dú)立的中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理

目標(biāo)市場(chǎng)：中小型企業(yè)與機(jī)構(gòu)，沒(méi)有個(gè)性化要求，以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)服務(wù)形式交付

產(chǎn)品與功能：

財(cái)務(wù)通-集成賬務(wù)

財(cái)務(wù)通-UFO電子表

財(cái)務(wù)通-工資

財(cái)務(wù)通-固定資產(chǎn)

財(cái)務(wù)通-財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)通-存貨管理

打支票軟件 進(jìn)銷(xiāo)存--財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化

目標(biāo)市場(chǎng)：

◆ 中型、中小型制造業(yè)、流通業(yè)企業(yè)

◆ 同時(shí)適用分散管理模式的多分支機(jī)構(gòu)企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)

產(chǎn)品與功能：U8財(cái)務(wù)管理+U8進(jìn)銷(xiāo)存

U8-采購(gòu)計(jì)劃

U8-采購(gòu)管理

U8-銷(xiāo)售管理

U8-庫(kù)存管理

U8-庫(kù)存核算

U8-WEB業(yè)務(wù)應(yīng)用 分銷(xiāo)

企業(yè)分銷(xiāo)體系是指那些采用多層分銷(xiāo)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)銷(xiāo)售的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)。幾乎所有從事大宗商品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的行業(yè)企業(yè)，如：汽車(chē)、家電、服裝/鞋帽、日用品、食品等等，都無(wú)一例外地采用了多級(jí)分銷(xiāo)模式實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。在這些銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)中，有些是企業(yè)獨(dú)資的，也有合資經(jīng)營(yíng)的，或許是連鎖經(jīng)營(yíng)，或許是特許專(zhuān)賣(mài)等多種形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分銷(xiāo)資源計(jì)劃）即分銷(xiāo)業(yè)務(wù)計(jì)劃與分銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理，支持從銷(xiāo)售計(jì)劃、庫(kù)存管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理到財(cái)務(wù)核算全過(guò)程的管理，支持批發(fā)、有訂單零售、無(wú)訂單零售、協(xié)議銷(xiāo)售、代銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)、賒銷(xiāo)等多種銷(xiāo)售與結(jié)算方式。實(shí)時(shí)核算幫助企業(yè)全面掌握庫(kù)存和財(cái)務(wù)狀況。業(yè)績(jī)考核對(duì)分銷(xiāo)體系的成員、銷(xiāo)售人員進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確保整個(gè)分銷(xiāo)體系的良性發(fā)展。同時(shí)與企業(yè)生產(chǎn)部門(mén)的資源計(jì)劃系統(tǒng)集成，可以向生產(chǎn)部門(mén)提供需求預(yù)測(cè)和采購(gòu)訂單，為生產(chǎn)部門(mén)制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃提供科學(xué)依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)

目標(biāo)市場(chǎng)：快速消費(fèi)品行業(yè)（食品飲料乳品）、生活用品、家用電器、醫(yī)藥、連鎖、電子通信設(shè)備、化工行業(yè)、建材（五金交電）、圖書(shū)出版發(fā)行、機(jī)電、日用化工等

產(chǎn)品與功能：

U8-網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)

U8-分銷(xiāo)財(cái)務(wù)

產(chǎn)品組合方案：對(duì)應(yīng)不同的企業(yè)分銷(xiāo)體系，可能有不同的產(chǎn)品組合。

制造+分銷(xiāo)企業(yè)

◆ U8財(cái)務(wù)+U8進(jìn)銷(xiāo)存/U8制造+U8網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)（含分銷(xiāo)財(cái)務(wù)）

制造基地+銷(xiāo)售總公司

◆ 工廠：U8財(cái)務(wù)+U8進(jìn)銷(xiāo)存/U8制造

◆ 銷(xiāo)售總公司：U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)（含分銷(xiāo)財(cái)務(wù)）

商貿(mào)公司

◆ U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)（含分銷(xiāo)財(cái)務(wù)）

連鎖型銷(xiāo)售組織

◆ U8財(cái)務(wù)+U8網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)（含配送）

◆ U8網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)（含財(cái)務(wù)、配送）

分銷(xiāo)資源規(guī)劃(DRP)

目標(biāo)市場(chǎng)：電子、家電、流通、食品、醫(yī)藥等

產(chǎn)品與功能：

NC-分銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理；

NC-分銷(xiāo)計(jì)劃管理；

NC-分銷(xiāo)資源管理（含以上兩項(xiàng)）； 集中采購(gòu)

目標(biāo)市場(chǎng)：制造、流通、服務(wù)業(yè)的集中采購(gòu)，特別是資產(chǎn)密集型制造業(yè)如冶金、化工等

產(chǎn)品與功能：

NC-集中采購(gòu)； 生產(chǎn)制造

中型、中小型企業(yè)離散型制造

目標(biāo)市場(chǎng)：電子、家電、機(jī)電、裝配、食品、制藥等

產(chǎn)品與功能：

U8-制造：生產(chǎn)管理（主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、用料結(jié)構(gòu)調(diào)整、現(xiàn)場(chǎng)管制、產(chǎn)能管理等）、采購(gòu)、庫(kù)存管理、銷(xiāo)售、主文件、應(yīng)收、應(yīng)付、U8財(cái)務(wù)接口 大中型企業(yè)簡(jiǎn)單離散型制造

目標(biāo)市場(chǎng)：

電子、家電、機(jī)電、裝配、食品、制藥等

產(chǎn)品與功能：

NC-制造

NC-大批量流水生產(chǎn)企業(yè)制造

NC-小批量間隙生產(chǎn)企業(yè)制造

第四篇：用友通教案

系統(tǒng)初始化

系統(tǒng)初始化:是指將通用會(huì)計(jì)軟件轉(zhuǎn)成專(zhuān)用會(huì)計(jì)軟件,將手工會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)

中等一系列準(zhǔn)備工作,是使用財(cái)務(wù)軟件的基礎(chǔ).總賬初始設(shè)置的內(nèi)容:包括設(shè)置基礎(chǔ)參數(shù),會(huì)計(jì)科目,外幣及匯率,憑證類(lèi)別,結(jié)算方式,分類(lèi)定義,編碼檔案,錄入期初余額及設(shè)置操作員明細(xì)權(quán)限.一,基礎(chǔ)參數(shù)的設(shè)置及會(huì)計(jì)字典的建立

(一)設(shè)置賬簿選項(xiàng)

系統(tǒng)啟用后,如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實(shí)際需要不符,用戶(hù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,在建立賬套之前應(yīng)通過(guò)設(shè)置“總賬系統(tǒng)選項(xiàng)”正確選擇適合本單位的各種參數(shù),以達(dá)到會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的目的.在“總賬系統(tǒng)”窗口中,單擊“設(shè)置”菜單中的“選項(xiàng)”,打開(kāi)選項(xiàng)對(duì)話(huà)框,其中包含“憑證”,“賬簿

”,“會(huì)計(jì)日歷”,“其他”四張選項(xiàng)卡.“憑證”選項(xiàng)卡

包括“制單控制”,“憑證控制”,“憑證編號(hào)方式”,“外幣核算”,“預(yù)算控制”,“客戶(hù)及供應(yīng)商往來(lái)

款項(xiàng)” 區(qū)域.“賬簿”選項(xiàng)卡

包括“打印位數(shù)寬度”,“明細(xì)賬(日記賬,多欄賬)打印方式”,“憑證,賬簿套打”,“明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)

限控制到科目”,“正式賬每頁(yè)打印行數(shù)”區(qū)域.“會(huì)計(jì)日歷”選項(xiàng)卡

系統(tǒng)自動(dòng)將會(huì)計(jì)期間,開(kāi)始日期和結(jié)束日期列表.此處只需用戶(hù)選擇“啟用日期”.“其他”選項(xiàng)卡

包括“數(shù)量,單價(jià)小數(shù)位及本位幣精度”,“部門(mén),個(gè)人,項(xiàng)目排序方式”區(qū)域.(二)定義外幣及匯率

匯率管理是專(zhuān)為外幣核算服務(wù)的.在此可以對(duì)本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義,以便在制單

或進(jìn)行其他有關(guān)操作時(shí)調(diào)用.(1)使用固定匯率的單位,在填制每月的憑證前,應(yīng)預(yù)先錄入該月的記賬匯率.否則將會(huì)出

現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤.(2)使用浮動(dòng)匯率的單位,在填制當(dāng)天的憑證前,應(yīng)預(yù)先錄入當(dāng)天的記賬匯率.(3)“外幣*匯率=本位幣”的折算方式是指直接匯率.(4)“外幣/匯率=本位幣”的折算方式是指間接匯率.(5)制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率,需在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)“憑證”選項(xiàng)卡中設(shè)置.(三)建立會(huì)計(jì)科目

各單位必須根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定使用總賬科目,可根據(jù)實(shí)際情況,在滿(mǎn)足核算和管理要求以及報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源的基礎(chǔ)上,自行設(shè)定明細(xì)科目.1.增加會(huì)計(jì)科目

如果用戶(hù)所使用的會(huì)計(jì)科目基本上與所選行業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一級(jí)會(huì)計(jì)科目一致,則可以在建立賬套時(shí)選擇預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)科目.這樣,在會(huì)計(jì)科目初始設(shè)置時(shí)只需對(duì)不同的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改,對(duì)缺少的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加處理即可.如果所使用的會(huì)計(jì)科目與會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目相差較多,則可以在系統(tǒng)初始設(shè)置時(shí)選擇不預(yù)置行業(yè)會(huì)計(jì)科目,這樣可以根據(jù)自身的需要自行設(shè)置全部會(huì)計(jì)科目.(1)增加明細(xì)科目時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)其類(lèi)型與上級(jí)科目保持一致.(2)已經(jīng)使用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再增加下級(jí)科目.(3)非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修改科目編碼.2.修改會(huì)計(jì)科目 如果要對(duì)已經(jīng)設(shè)置完成的會(huì)計(jì)科目的名稱(chēng),編碼及輔助項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行修改,應(yīng)在會(huì)計(jì)科

目未使用之前在會(huì)計(jì)科目的修改功能中完成.已經(jīng)使用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修改科目編碼.(2)已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目,應(yīng)先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后再修改.(3)被封存的科目在制單時(shí)不可以使用.(4)有末級(jí)科目才能設(shè)置匯總打印,且只能匯總到該科目本身或其上級(jí)科目.(5)只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存.3.刪除會(huì)計(jì)科目

如果某些會(huì)計(jì)科目目前暫時(shí)不需用或者不適合企業(yè)科目體系的特點(diǎn),可以在未使用之前

將其刪除.4.指定會(huì)計(jì)科目

指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專(zhuān)管科目.系統(tǒng)中只有指定科目后,才能執(zhí)行出納簽字,從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金,銀行存款管理的保密性,才能查看現(xiàn)金,銀行存款日記賬.5.設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助項(xiàng)目

一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后,它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上.可以進(jìn)行輔助核算的內(nèi)容主要有:部門(mén)核算,個(gè)人往來(lái),客戶(hù)往來(lái),供應(yīng)商往來(lái)及項(xiàng)目核算等.(1)管理費(fèi)用應(yīng)設(shè)成部門(mén)核算.(2)生產(chǎn)成本設(shè)成項(xiàng)目核算.(3)應(yīng)收賬款設(shè)成客戶(hù)往來(lái)核算.(4)應(yīng)付賬款設(shè)成供應(yīng)商往來(lái)核算.(5)輔助賬類(lèi)必須設(shè)在末級(jí)科目上,但為了查詢(xún)或出賬方便,可以其上級(jí)和末級(jí)科目上同時(shí)

設(shè)置輔助賬類(lèi).(五)設(shè)置憑證類(lèi)別

系統(tǒng)提供了常用的憑證分類(lèi)方式,用戶(hù)可以從中選擇,也可以根據(jù)實(shí)際情況自行定義.如果選擇了“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”的分類(lèi)方式,應(yīng)根據(jù)憑證分類(lèi)的特點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)限

制條件的設(shè)置,以便提高憑證處理的準(zhǔn)確性.(1)限制科目數(shù)量不限,科目間用逗號(hào)分隔.(2)填制憑證時(shí),如果不符合這些限制條件,系統(tǒng)拒絕保存.(3)可以通過(guò)憑證類(lèi)別列表右側(cè)的上下箭頭按鈕調(diào)整明細(xì)賬中憑證的排列順序.(五)項(xiàng)目定義

項(xiàng)目核算是賬務(wù)系統(tǒng)輔助核算管理的一項(xiàng)重要功能.一個(gè)單位項(xiàng)目核算的種類(lèi)可能多種多樣,比如,在建工程,對(duì)外投資,技術(shù)改造等等,為了滿(mǎn)足企業(yè)的實(shí)際需要,在計(jì)算機(jī)賬務(wù)系統(tǒng)中,借助于計(jì)算機(jī)處理數(shù)據(jù)的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了項(xiàng)目核算與管理功能,企業(yè)可以將具有相同特性的一類(lèi)項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi),在總賬業(yè)務(wù)處理的同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目核算與管理.一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)可以核算多個(gè)項(xiàng)目,為了便于管理,企業(yè)還可以對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)管理.(1)必須將需進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置為項(xiàng)目賬類(lèi)后,才能定義項(xiàng)目和目錄.(2)如果使用存貨核算系統(tǒng),可以在此選擇“使用存貨目錄定義項(xiàng)目”,即使用存貨系統(tǒng)中已

定義好的存貨目錄作為項(xiàng)目目錄.(3)項(xiàng)目大類(lèi)的名稱(chēng)是該類(lèi)項(xiàng)目的總稱(chēng),而不是會(huì)計(jì)科目名稱(chēng).如:在建工程按具體工程項(xiàng)目核算,其項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)應(yīng)為工程項(xiàng)目而不是在建工程.(4)一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目,一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能指定項(xiàng)目大類(lèi).(5)不能隔級(jí)錄入分類(lèi)編碼.(6)若某項(xiàng)目分類(lèi)下已定義項(xiàng)目,則不能刪除,也不能定義下級(jí)分類(lèi),必須先刪除項(xiàng)目,再刪

除該項(xiàng)目分類(lèi)或定義下級(jí)分類(lèi).(7)不能刪除非末級(jí)項(xiàng)目分類(lèi).(8)標(biāo)識(shí)結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用.(六)設(shè)置編碼檔案

設(shè)置編碼檔案主要包括部門(mén)檔案,職員檔案,客戶(hù)檔案,供應(yīng)商檔案,項(xiàng)目檔案五部分.1.部門(mén)檔案

部門(mén)檔案是設(shè)置會(huì)計(jì)科目中要進(jìn)行部門(mén)核算的部門(mén)名稱(chēng),以及要進(jìn)行個(gè)人核算的往來(lái)個(gè)

人所屬的部門(mén).2.職員檔案

設(shè)置職員檔案可以方便地進(jìn)行個(gè)人往來(lái)核算和管理等操作.3.客戶(hù)檔案

企業(yè)如果需要進(jìn)行往來(lái)管理,那么必須進(jìn)行將企業(yè)中客戶(hù)的詳細(xì)信息錄入客戶(hù)檔案中.建立客戶(hù)檔案直接關(guān)系到對(duì)客戶(hù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),匯總和查詢(xún)等分類(lèi)處理.在銷(xiāo)售管理等業(yè)務(wù)中需要處理的客戶(hù)的檔案資料,應(yīng)先行在本功能中設(shè)定,平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)行調(diào)整.客戶(hù)檔案卡片包括“基本”,“聯(lián)系”,“信用”,“其他”四張選項(xiàng)卡.(1)客戶(hù)檔案必須在最末級(jí)客戶(hù)分類(lèi)下增加.(2)客戶(hù)分類(lèi)編碼必須唯一.(3)客戶(hù)分類(lèi)編碼必須與所設(shè)定的編碼級(jí)次結(jié)構(gòu)相符.(4)客戶(hù)編碼,名稱(chēng)和簡(jiǎn)稱(chēng)必須輸入,其余可以忽略.“聯(lián)系”選項(xiàng)卡內(nèi)容可以為空.(5)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)或應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)啟用后,“信用”選項(xiàng)卡中的應(yīng)收余額由系統(tǒng)自動(dòng)維

護(hù).(6)輸入各項(xiàng)內(nèi)容后,必須單擊“保存”按鈕,否則表示放棄.4.供應(yīng)商檔案 企業(yè)如果需要進(jìn)行往來(lái)管理,那么必須將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中.建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),匯總和查詢(xún)等分類(lèi)處理.在采購(gòu)管理等業(yè)務(wù)中需要處理的供應(yīng)商戶(hù)的檔案資料,應(yīng)先行在本功能中設(shè)定,平時(shí)如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此

進(jìn)行調(diào)整.(1)供應(yīng)商檔案必須在最末級(jí)供應(yīng)商分類(lèi)下增加.(2)若無(wú)供應(yīng)商分類(lèi),則將供應(yīng)商歸入無(wú)供應(yīng)商分類(lèi).(3)關(guān)于設(shè)置供應(yīng)商檔案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照設(shè)置客戶(hù)檔案的操作步驟或參見(jiàn)軟件中提供的幫助信息.(七)設(shè)置結(jié)算方式

該功能用來(lái)建立和管理在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及到的貨幣結(jié)算方式.它與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致,如現(xiàn)金結(jié)算,支票結(jié)算等.結(jié)算方式最多可以分為2級(jí).(1)必須按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序錄入.(2)結(jié)算方式的錄入內(nèi)容必須唯一.(3)票據(jù)管理的標(biāo)志可以根據(jù)實(shí)際情況選擇是否需要.(4)結(jié)算方式的編碼規(guī)則已經(jīng)在建立賬套時(shí)設(shè)定,如果要修改,可以在系統(tǒng)控制臺(tái)中的基礎(chǔ)

設(shè)置中進(jìn)行.(八)設(shè)置明細(xì)權(quán)限

操作員權(quán)限已在“操作員權(quán)限設(shè)置”中進(jìn)行了設(shè)置,“設(shè)置明細(xì)權(quán)限”功能主要用于對(duì)某一功能權(quán)限的進(jìn)一步細(xì)化,如制單權(quán)限控制到科目,憑證審核控制到操作員,明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)控

制到科目等.1.明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置

本功能是查詢(xún)和打印明細(xì)賬權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充.一般說(shuō)來(lái),凡是擁有查詢(xún)明細(xì)賬權(quán)限的操作員都可以查詢(xún)所有科目的明細(xì)賬,但是有些時(shí)候,希望對(duì)查詢(xún)和打印權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化,如只允許某操作員查詢(xún)或打印某科目明細(xì)賬,而不能查詢(xún)或打印其他科目的明細(xì).這種情況

下,可以通過(guò)此功能進(jìn)行設(shè)置.(1)選擇一級(jí)科目,擁有對(duì)其下級(jí)科目的明細(xì)賬的查詢(xún)權(quán).(2)將科目的查詢(xún)權(quán)限設(shè)置到末級(jí),則只能查詢(xún)末級(jí)科目的明細(xì)賬.(3)在月份綜合明細(xì)賬中,可查詢(xún)所有科目,不受此權(quán)限的設(shè)置.(4)若希望每個(gè)操作員都可查詢(xún)所有科目的明細(xì)賬,可在“總賬系統(tǒng)”窗口中,單擊“設(shè)置”菜單中的“選項(xiàng)”,打開(kāi)“賬簿”選項(xiàng)卡,取消“明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限控制到科目”的設(shè)置即可.2.憑證審核權(quán)限設(shè)置

本功能是憑證審核權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充.一般說(shuō)來(lái),凡是擁有憑證審核權(quán)限的操作員都可以審核其他所有操作員填制的憑證,但是有些時(shí)候,希望審核權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化,如只允許某操作員審核其本部門(mén)的操作員填制的憑證,而不能審核其他部門(mén)操作員填制的憑證.這種情

況下,可以通過(guò)此功能進(jìn)行設(shè)置.3.制單科目權(quán)限設(shè)置

本功能是制單權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充.一般說(shuō)來(lái),凡是擁有制單權(quán)限的操作員都可以使用所有科目填制憑證,但是有些時(shí)候,希望對(duì)制單權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化,如只允許某操作員使用某些科

目填制憑證.這種情況下,可以通過(guò)此功能進(jìn)行設(shè)置.二,期初余額的錄入

為了保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)連續(xù)完整,并與手工賬簿數(shù)據(jù)銜接,賬務(wù)系統(tǒng)第一次投入使用前還需要將各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng).這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要是各明細(xì)科目的年初余額和系統(tǒng)啟用前各月的發(fā)生額.其上級(jí)科目的余額和發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總.在輸入期初數(shù)據(jù)時(shí),如果某一科目設(shè)置了輔助核算類(lèi)別,還應(yīng)輸入輔助核算類(lèi)別的有關(guān)初

始余額.1.錄入基本科目余額

在開(kāi)始使用總賬系統(tǒng)時(shí),應(yīng)先將各賬戶(hù)啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計(jì)

發(fā)生額計(jì)算清楚,并輸入到總賬系統(tǒng)中.如果是年初建賬,可以直接錄入年初余額;如果是在年中建賬,則可錄入啟用當(dāng)月(如4月)的期初余額及年初未用的月份(即1月至3月)的借,貸方累計(jì)發(fā)生額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余

額.(1)如果某科目為數(shù)量,外幣核算,應(yīng)錄入期初數(shù)量,外幣余額,而且必須先錄入本幣余額,再

錄入數(shù)量外幣余額.(2)非末級(jí)會(huì)計(jì)科目余額不用錄入,系統(tǒng)將根據(jù)其下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)匯總計(jì)算填入,其數(shù)據(jù)

欄為黃色.(3)出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號(hào)輸入.(4)修改余額時(shí),直接輸入正確數(shù)據(jù)即可,然后單擊“刷新”按鈕進(jìn)行刷新.(5)憑證記賬后期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài),不能再修改.2.錄入個(gè)人往來(lái)科目余額

如果某科目涉及個(gè)人往來(lái)輔助核算,則需在系統(tǒng)打開(kāi)的“個(gè)人往來(lái)期初”對(duì)話(huà)框中輸入相

關(guān)信息.3.錄入項(xiàng)目科目余額

如果某科目涉及項(xiàng)目輔助核算,則需在系統(tǒng)打開(kāi)的“項(xiàng)目參照”對(duì)話(huà)框中輸入相關(guān)的信息.4.錄入單位往來(lái)科目余額

如果某科目涉及客戶(hù)供應(yīng)商輔助核算,則需在系統(tǒng)打開(kāi)的“客戶(hù)往來(lái)期初”或“供應(yīng)商往來(lái)

期初”對(duì)話(huà)框中輸入相關(guān)的信息.5.調(diào)整余額方向

在錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí),系統(tǒng)提供了調(diào)整余額方向的功能,即在還未錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí)如果發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目的余額方向與系統(tǒng)設(shè)置的方向不一致時(shí)可以將期方向調(diào)整.6.試算平衡

期初余額及累計(jì)發(fā)生額輸入完成后,必須依據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入-成本費(fèi)用”的原則進(jìn)行試算平衡.校驗(yàn)工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成.三,“支票登記簿”的啟用和管理

憑證處理

在總賬管理系統(tǒng)中,當(dāng)初始化設(shè)置完成后,就可以開(kāi)始進(jìn)行日常賬務(wù)處理了.本章以一般的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程為線索,結(jié)合具體業(yè)務(wù)介紹日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的各項(xiàng)基本操作.日常業(yè)務(wù)處理的任務(wù)是通過(guò)輸入和處理各種記賬憑證,審核憑證,記賬,查詢(xún)和打印輸出各種憑證,日記賬,明細(xì)賬和總分類(lèi)賬,進(jìn)行月末對(duì)賬和結(jié)賬,最終生成和輸出各種常用報(bào)表

等.一,填制憑證

記賬憑證是登記賬簿的依據(jù),是總賬系統(tǒng)的唯一數(shù)據(jù)源,填制憑證也是最基礎(chǔ)和頻繁的工作.在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后,電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴(lài)于記賬憑證,因而在實(shí)際工

作中,必須確保準(zhǔn)確完整地輸入記賬憑證.填制憑證過(guò)程中,出現(xiàn)錯(cuò)誤憑證在所難免.為更正錯(cuò)誤,系統(tǒng)提供了對(duì)錯(cuò)誤憑證修改或刪除的功能.1.增加憑證

記賬憑證一般包括兩部分:一是憑證頭部分,包括憑證類(lèi)別,憑證編號(hào),憑證日期和附件張數(shù)等;二是憑證正文部分,包括摘要,科目,借貸方向和金額等.如果輸入會(huì)計(jì)科目有輔助核算要求, 則應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容;如果一個(gè)科目同時(shí)兼有多種輔助核算,則同時(shí)要求輸入

各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容.A,輸入憑證頭部分

填制記賬憑證時(shí),應(yīng)先完成憑證頭部分的錄入.此項(xiàng)操作對(duì)于錄入各種類(lèi)型的憑證,其操作

步驟都是類(lèi)似的.(1)由于系統(tǒng)默認(rèn)憑證保存時(shí),不按憑證號(hào)順序排列而按日期順序排列,如不按序時(shí)制單將出現(xiàn)“憑證假丟失”現(xiàn)象.如有特殊需要可將其改為不按序時(shí)制單,則在制單時(shí)憑證號(hào)必須

按日期順序排列.(2)在“附單據(jù)數(shù)”處可以按Enter鍵通過(guò),也可以輸入單據(jù)數(shù)量.(3)憑證一旦保存,其憑證類(lèi)別,憑證編號(hào)均不能修改.B,輸入憑證正文部分

憑證頭部分完成后,接下來(lái)輸入憑證正文部分,這是填制憑證的重要環(huán)節(jié),企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容,采用不同的方式填制憑證,而且每張憑證要求借貸平衡.(1)正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能為空.每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬,日記賬中出現(xiàn).新增分錄完成后,按回車(chē)鍵,系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行.(2)會(huì)計(jì)科目通過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入.(3)科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼.(4)金額不能為“零”,紅字以“-”號(hào)表示.C,輸入輔助核算信息

當(dāng)輸入具有輔助核算的科目時(shí),要求輸入相應(yīng)的輔助信息.(1)當(dāng)輸入一個(gè)不存在的個(gè)人姓名時(shí),應(yīng)先編輯該人性名及其他資料.在錄信個(gè)人信息時(shí),若不輸入“部門(mén)名稱(chēng)”只輸“個(gè)人名稱(chēng)”時(shí),系統(tǒng)將根據(jù)所輸入個(gè)人名稱(chēng)自動(dòng)輸入其所屬的部門(mén).(2)其他輔助核算科目可以參照錄入.2.修改憑證

輸入憑證時(shí),盡管系統(tǒng)提供了多種控制錯(cuò)誤的手段,但誤操作是在所難免的,記賬憑證的錯(cuò)誤,必然影響系統(tǒng)的核算結(jié)果.為更正錯(cuò)誤,可以通過(guò)系統(tǒng)提供的修改功能對(duì)錯(cuò)誤憑證進(jìn)行

修改.(1)若已采用制單序時(shí)控制,則在修改制單日期時(shí),不能在上一張憑證的制單日期之前.(2)若已選擇不允許修改或作廢他人填制的憑證權(quán)限控制,則不能修改或作廢他人填制的憑證.(3)如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息,并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷(xiāo)處理,修改操作將不影

響“支票登記簿”中的內(nèi)容.(4)外部系統(tǒng)傳遞來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中修改,只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改.3.沖銷(xiāo)憑證

如果需要沖銷(xiāo)某張已記賬的憑證,可以采用“制單”中的“沖銷(xiāo)憑證”命令制作紅字沖銷(xiāo)憑

證.4.作廢及刪除憑證

日常操作過(guò)程,若遇到非法憑證需要作廢時(shí),可以使用“作廢/恢復(fù)”功能,將這些憑證作廢.(1)賬簿查詢(xún)時(shí),找不到作廢憑證的數(shù)據(jù).(2)若當(dāng)前憑證已作廢,可單擊“制單”菜單中的“作廢/恢復(fù)”選項(xiàng),取消作廢標(biāo)志,并將當(dāng)前

憑證恢復(fù)為有效憑證.(3)只能對(duì)未記賬的憑證作憑證整理.(4)已記賬憑證作憑證整理,應(yīng)先取消記賬,再作憑證整理.5.查詢(xún)憑證

在制單過(guò)程中,我們可以通過(guò)“查詢(xún)”功能對(duì)憑證進(jìn)行查看,以便隨時(shí)了解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況,保證填制憑證的正確性.二,審核憑證

審核憑證是指由具有審核權(quán)限的操作員按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定,對(duì)制單人填制的記賬憑證進(jìn)

行合法性檢查.其目的是防止錯(cuò)誤及舞弊.屏幕審核時(shí),可直接根據(jù)原始憑證,對(duì)屏幕上顯示的記賬憑證進(jìn)行審核,對(duì)正確的記賬憑證,發(fā)出簽字指令,計(jì)算機(jī)在憑證上填入審核人名字.(1)在確認(rèn)一批憑證無(wú)錯(cuò)誤時(shí)可以單擊“審核”菜單中的“成批審核憑證”功能,以便加快審

核簽字速度,但請(qǐng)慎用.(2)作廢憑證不能被審核,也不能被標(biāo)錯(cuò).(3)審核人和制單人不能是同一個(gè)人,憑證一經(jīng)審核,不能被修改,刪除,只有取消審核簽字后才可操作,已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核,需先取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核.(4)執(zhí)行審核后,系統(tǒng)將自動(dòng)翻頁(yè),或單擊“首張”,“上張”,“下張”,“末張”按鈕翻頁(yè)或按“查詢(xún)”

按鈕重新輸入條件查找其他待審核憑證.三,記賬

記賬是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù),將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全面,系統(tǒng),連續(xù)地記錄到具有賬戶(hù)基本結(jié)構(gòu)的賬簿

中去的一種方法.在手工方式下,記賬是由會(huì)計(jì)人員根據(jù)已審核的記賬憑證及所附有的原始憑證逐筆或匯

總后登記有關(guān)的總賬和明細(xì)賬.在電算化方式下,記賬是由有記賬權(quán)限的操作員發(fā)出記賬指令,由計(jì)算機(jī)按照預(yù)先設(shè)計(jì)的記賬程序自動(dòng)進(jìn)行合法性檢查,科目匯總,登記賬簿等.1.記賬

記賬憑證經(jīng)審核及出納簽字后,即可以進(jìn)行登記總賬,明細(xì)賬,日記賬及往來(lái)賬等操作.本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?使記賬過(guò)程更加明確,記賬工作由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,不用

人工干預(yù).(1)未審核憑證不能記賬,記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍.(2)作廢憑證不需審核可直接記賬.(3)在設(shè)置過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)某一步設(shè)置錯(cuò)誤,可單擊“上一步”返回后進(jìn)行修改.如果不想再

繼續(xù)記賬,可單擊“取消”,取消本次記賬工作.(4)記賬過(guò)程一旦斷電或其它原因造成中斷后,系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)

據(jù),然后再重新記賬.(5)在記賬過(guò)程中,不得中斷退出.2.取消記賬

如果由于某種原因,事后發(fā)現(xiàn)本月已記賬的憑證有錯(cuò)誤且必須在本月進(jìn)行修改,利用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能,將本月已記賬的憑證恢復(fù)到未記賬狀態(tài),進(jìn)行修改,審核后再進(jìn)行記

賬.第四節(jié) 出納管理

出納管理是總賬系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具,它主要可以完成現(xiàn)金和銀行存款日記賬的輸出,支票登記簿的管理,進(jìn)行銀行對(duì)賬以及對(duì)長(zhǎng)期未達(dá)賬提供審計(jì)報(bào)告.一,出納簽字

出納簽字是指由出納人員通過(guò)“出納簽字”功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金和銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì),主要核對(duì)出納憑證的出納科目的金額是否正確,如果憑證正確則在憑證上進(jìn)行出納簽字,經(jīng)審查如果認(rèn)為該張憑證有錯(cuò)誤或有異議,則不予進(jìn)行出納簽字,應(yīng)交

給填制人員修改后再核對(duì).(1)出納需先重新注冊(cè)才能對(duì)憑證進(jìn)行簽字.(2)已簽字憑證仍有錯(cuò)誤,則需單擊“取消”按鈕,取消簽字,再由制單人修改.(3)出納簽字時(shí),可以單擊“簽字”菜單下的“成批出納簽字”選項(xiàng);取消簽字時(shí),則可以單擊“

簽字”菜單下的“成批取消簽字”完成相應(yīng)的操作.(4)憑證一經(jīng)簽字,不能被修改,刪除,只有被取消簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除,取消簽字

只能由出納本人進(jìn)行操作.

第五篇：用友軟件常用操作

一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶(hù)名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）

1、建立賬套

關(guān)鍵點(diǎn)：在核算類(lèi)型設(shè)置里的行業(yè)性質(zhì)選擇

沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)的模塊請(qǐng)不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權(quán)限

關(guān)鍵點(diǎn)：一個(gè)賬套至少要兩個(gè)操作員，以供填制憑證和審核憑證時(shí)使用

怎樣設(shè)置賬套主管權(quán)限、操作員權(quán)限

3、設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，以及怎樣進(jìn)行手工備份

關(guān)鍵點(diǎn)：注意備份計(jì)劃的開(kāi)始時(shí)間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤(pán)中。

4、清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

關(guān)鍵點(diǎn)：軟件在使用過(guò)程中，偶爾會(huì)出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會(huì)，防止數(shù)據(jù)丟失，會(huì)把異常捕捉出來(lái)，這是需要手工去清除異常任務(wù)，才能繼續(xù)使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關(guān)鍵點(diǎn)：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的模塊進(jìn)行啟用。

6、賬建立、結(jié)轉(zhuǎn)上余額

關(guān)鍵點(diǎn)：上的賬完成之后，可新建立一個(gè)新賬，之后登陸新的賬套，可結(jié)轉(zhuǎn)上的余額，作為新賬的年初余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后可以對(duì)年初余額作調(diào)整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設(shè)置會(huì)計(jì)科目（二級(jí)科目、輔助核算等）

關(guān)鍵點(diǎn)：添加二級(jí)科目、應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)輔助核算設(shè)置、指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設(shè)置、外幣核算設(shè)置、數(shù)量核算設(shè)置。

（設(shè)置會(huì)計(jì)科目非常重要）

2、基礎(chǔ)信息設(shè)置

關(guān)鍵點(diǎn)：往來(lái)單位如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出、合并

存貨信息如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出（先點(diǎn)擊“下載”，填好信息后導(dǎo)入）

3、設(shè)置期初余額

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填入期初余額（年中建賬的還要設(shè)置累計(jì)借方、累計(jì)貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對(duì)賬。

日常賬務(wù)處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關(guān)鍵點(diǎn)：如何填制一張新憑證、如何生成和調(diào)用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數(shù)位數(shù)、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項(xiàng)內(nèi)容。

F5保存并增加新憑證F6保存當(dāng)前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車(chē)對(duì)選擇框里的條目進(jìn)行選擇F11對(duì)外幣換算進(jìn)行找平＝等號(hào)借貸找平到光標(biāo)處方向鍵定位到相應(yīng)的輸入處％對(duì)可選擇的地方進(jìn)行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關(guān)鍵點(diǎn)：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點(diǎn)擊“審核”－>選擇月份－>點(diǎn)擊“確定”－>點(diǎn)擊第一賬憑證后點(diǎn)擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結(jié)果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結(jié)果。

3、記賬、取消記賬

關(guān)鍵點(diǎn)：經(jīng)過(guò)審核的憑證才能進(jìn)行記賬；月末未記賬時(shí)，可以取消當(dāng)月的憑證記賬

記賬流程：點(diǎn)擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動(dòng)記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對(duì)賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活》 －>點(diǎn)擊“確定”后關(guān)掉對(duì)賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復(fù)記賬前狀態(tài)” －>選擇“恢復(fù) 月初狀態(tài)” －>點(diǎn)擊“確定”，即可恢復(fù)最后一個(gè)記賬月的月初狀態(tài)，依次可取消到年初后，可調(diào)整期初余額。

4、結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）

關(guān)鍵點(diǎn)：轉(zhuǎn)賬憑證必須在其它所有憑證都進(jìn)行記賬處理后才能自動(dòng)生產(chǎn)，否則會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不完全。

如果當(dāng)月有新增的損益類(lèi)二級(jí)科目，可能會(huì)造成結(jié)轉(zhuǎn)不完全的情況，避免此情況發(fā)生的方法是：重新設(shè)定一下結(jié)轉(zhuǎn)科目。

操作：月末轉(zhuǎn)賬－選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)－點(diǎn)擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點(diǎn)擊一下?lián)p益類(lèi)科目編碼表――－再在右上角的本年利潤(rùn)科目方框中輸入3131――點(diǎn)擊確定

生產(chǎn)轉(zhuǎn)賬憑證：點(diǎn)擊右上角“全選”――點(diǎn)擊確定－生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。

5、月末結(jié)賬、取消月末結(jié)賬

關(guān)鍵點(diǎn)：每月的賬做完后，都必須進(jìn)行結(jié)賬處理。

需要調(diào)賬時(shí)，還得對(duì)已結(jié)賬的月份進(jìn)行取消結(jié)賬

結(jié)賬流程：月末結(jié)賬―>下一步―>對(duì)賬―>下一步―>下一步―>完成取消結(jié)賬：月末結(jié)賬―>選擇最后一個(gè)已結(jié)賬的期間－>同時(shí)按住Ctrl＋Shift＋F6－>點(diǎn)擊“確定”即可取消結(jié)賬（如果賬套主管用戶(hù)有密碼，還得先輸入相應(yīng)的密碼）－>點(diǎn)擊“取消”完成6、明細(xì)賬、總賬、往來(lái)賬、已記賬憑證的查詢(xún)、打印

總賬模塊界面的下面，有一個(gè)“我的工作臺(tái)”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢(xún)里進(jìn)行查賬。

現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬（在現(xiàn)金銀行模塊進(jìn)行查詢(xún)）

7、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表

實(shí)施員要把企業(yè)的報(bào)表模版設(shè)置好，并保存在某處，會(huì)計(jì)每次使用時(shí)，只要打開(kāi)該模版即可。

關(guān)鍵點(diǎn)：新建報(bào)表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁(yè)、提取報(bào)表數(shù)據(jù)

會(huì)計(jì)所要做的操作是：

啟動(dòng)“財(cái)務(wù)報(bào)表”－>點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕－>選擇資產(chǎn)負(fù)債表模版－>選擇相應(yīng)的月份表頁(yè)－>點(diǎn)擊“年”按鈕－>錄入月份后，點(diǎn)擊“確定”－>過(guò)10多秒就能算出資產(chǎn)負(fù)債表。

（如果沒(méi)有找到相應(yīng)的表頁(yè)，則需追加一新表頁(yè)，操作是：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“編輯”菜單－>追加－>表頁(yè)－>錄入表頁(yè)分?jǐn)?shù)－>點(diǎn)擊“確定”即可生產(chǎn)新表頁(yè)。）利潤(rùn)表的操作類(lèi)似。