第一篇：用友軟件操作心得

001賬套2009年6月1日前

002賬套2009.6.1—2010.6.30

008賬套2010.7.1—現(xiàn)在在導(dǎo)出出錯時，應(yīng)還原后再操作。

查銷售與成本在時空的出庫流水或銷售報表中

生物制品部、新特藥三部、億騰、贊邦、商務(wù)拓展部自己采購與銷售

零售發(fā)展部采購是由采購部代購。

利息8%0，物流3%0

第二篇：用友軟件常用操作

一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作

（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）

1、建立賬套

關(guān)鍵點：在核算類型設(shè)置里的行業(yè)性質(zhì)選擇

沒有購買的模塊請不要啟用使用，以免造成不便

2、添加操作員及分配權(quán)限

關(guān)鍵點：一個賬套至少要兩個操作員，以供填制憑證和審核憑證時使用

怎樣設(shè)置賬套主管權(quán)限、操作員權(quán)限

3、設(shè)置自動備份計劃，以及怎樣進(jìn)行手工備份

關(guān)鍵點：注意備份計劃的開始時間和備份路徑

手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤中。

4、清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

關(guān)鍵點：軟件在使用過程中，偶爾會出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會，防止數(shù)據(jù)丟失，會把異常捕捉出來，這是需要手工去清除異常任務(wù)，才能繼續(xù)使用軟件。

（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）

5、啟用軟件模塊、修改賬套信息

關(guān)鍵點：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對已購買的模塊進(jìn)行啟用。

6、賬建立、結(jié)轉(zhuǎn)上余額

關(guān)鍵點：上的賬完成之后，可新建立一個新賬，之后登陸新的賬套，可結(jié)轉(zhuǎn)上的余額，作為新賬的年初余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后可以對年初余額作調(diào)整。

二、用友通做賬模塊

期初建賬初始化

1、設(shè)置會計科目（二級科目、輔助核算等）

關(guān)鍵點：添加二級科目、應(yīng)收應(yīng)付的往來輔助核算設(shè)置、指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設(shè)置、外幣核算設(shè)置、數(shù)量核算設(shè)置。

（設(shè)置會計科目非常重要）

2、基礎(chǔ)信息設(shè)置

關(guān)鍵點：往來單位如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出、合并

存貨信息如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出（先點擊“下載”，填好信息后導(dǎo)入）

3、設(shè)置期初余額

關(guān)鍵點：如何填入期初余額（年中建賬的還要設(shè)置累計借方、累計貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對賬。

日常賬務(wù)處理流程

1、填制憑證、修改憑證、刪除憑證

關(guān)鍵點：如何填制一張新憑證、如何生成和調(diào)用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數(shù)位數(shù)、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項內(nèi)容。

F5保存并增加新憑證F6保存當(dāng)前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）

F3或者回車對選擇框里的條目進(jìn)行選擇F11對外幣換算進(jìn)行找平＝等號借貸找平到光標(biāo)處方向鍵定位到相應(yīng)的輸入處％對可選擇的地方進(jìn)行模糊查找

2、審核憑證、反審核憑證

操作：關(guān)鍵點：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核

審核憑證流程：點擊“審核”－>選擇月份－>點擊“確定”－>點擊第一賬憑證后點擊“確定”－>審核菜單下有“成批審核憑證”－>提示審核結(jié)果。

取消審核：（與上同）－>審核菜單下有“成批取消審核”－>提示取消審核的結(jié)果。

3、記賬、取消記賬

關(guān)鍵點：經(jīng)過審核的憑證才能進(jìn)行記賬；月末未記賬時，可以取消當(dāng)月的憑證記賬

記賬流程：點擊“記賬”－>下一步－>下一步－>記賬（隨后電腦自動記賬）

取消記賬：菜單下“總賬－>期末－>對賬－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活》 －>點擊“確定”后關(guān)掉對賬窗口”，之后還是菜單下“總賬－>憑證－>恢復(fù)記賬前狀態(tài)” －>選擇“恢復(fù) 月初狀態(tài)” －>點擊“確定”，即可恢復(fù)最后一個記賬月的月初狀態(tài)，依次可取消到年初后，可調(diào)整期初余額。

4、結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）

關(guān)鍵點：轉(zhuǎn)賬憑證必須在其它所有憑證都進(jìn)行記賬處理后才能自動生產(chǎn)，否則會結(jié)轉(zhuǎn)不完全。

如果當(dāng)月有新增的損益類二級科目，可能會造成結(jié)轉(zhuǎn)不完全的情況，避免此情況發(fā)生的方法是：重新設(shè)定一下結(jié)轉(zhuǎn)科目。

操作：月末轉(zhuǎn)賬－選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)－點擊放大鏡－刪除右上角方框中的“3131”后點擊一下?lián)p益類科目編碼表――－再在右上角的本年利潤科目方框中輸入3131――點擊確定

生產(chǎn)轉(zhuǎn)賬憑證：點擊右上角“全選”――點擊確定－生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。

5、月末結(jié)賬、取消月末結(jié)賬

關(guān)鍵點：每月的賬做完后，都必須進(jìn)行結(jié)賬處理。

需要調(diào)賬時，還得對已結(jié)賬的月份進(jìn)行取消結(jié)賬

結(jié)賬流程：月末結(jié)賬―>下一步―>對賬―>下一步―>下一步―>完成取消結(jié)賬：月末結(jié)賬―>選擇最后一個已結(jié)賬的期間－>同時按住Ctrl＋Shift＋F6－>點擊“確定”即可取消結(jié)賬（如果賬套主管用戶有密碼，還得先輸入相應(yīng)的密碼）－>點擊“取消”完成6、明細(xì)賬、總賬、往來賬、已記賬憑證的查詢、打印

總賬模塊界面的下面，有一個“我的工作臺”，有各種查賬的快捷方式；也可在總賬菜單下的帳簿查詢里進(jìn)行查賬。

現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬（在現(xiàn)金銀行模塊進(jìn)行查詢）

7、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表

實施員要把企業(yè)的報表模版設(shè)置好，并保存在某處，會計每次使用時，只要打開該模版即可。

關(guān)鍵點：新建報表模版、修改表格樣式、修改公式、追加表頁、提取報表數(shù)據(jù)

會計所要做的操作是：

啟動“財務(wù)報表”－>點擊“打開”按鈕－>選擇資產(chǎn)負(fù)債表模版－>選擇相應(yīng)的月份表頁－>點擊“年”按鈕－>錄入月份后，點擊“確定”－>過10多秒就能算出資產(chǎn)負(fù)債表。

（如果沒有找到相應(yīng)的表頁，則需追加一新表頁，操作是：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點擊“編輯”菜單－>追加－>表頁－>錄入表頁分?jǐn)?shù)－>點擊“確定”即可生產(chǎn)新表頁。）利潤表的操作類似。

第三篇：最新用友軟件操作寶典

用友通10.3/T3新手操作手冊

第一步：新建賬套

1，進(jìn)“系統(tǒng)管理”→點擊“系統(tǒng)”→點擊系統(tǒng)下“注冊”→進(jìn)入注冊控制臺用戶名用admin的名

字進(jìn)入（密碼空）→確定

2．點擊“帳套”→點擊帳套下“建立”→進(jìn)入創(chuàng)建帳套，此項只須填入“帳套名稱”即你做帳公司名稱，啟用會計期改為你要啟用的月份，其他不用改，系統(tǒng)默認(rèn)即可?！跋乱徊健薄M(jìn)入“單位信息”，填入單位名稱和單位簡稱，其他信息可填可不填→“下一步”→進(jìn)入“核算類型”選擇企業(yè)類型（工業(yè)或商業(yè)）。選擇行業(yè)性質(zhì)（一般選“新會計制度”），其他信息不修改→“下一步”→進(jìn)入基礎(chǔ)信息：存貨，客戶，供應(yīng)商是否分類都打上“√”有無外幣核算要根據(jù)你公司具體情況選擇，有就打上“√”，沒有就不選擇→“完成”→“是”→等待系統(tǒng)創(chuàng)建帳套→進(jìn)入“分類編碼方案”根據(jù)貴公司需要修改，一般系統(tǒng)默認(rèn)即可→“確認(rèn)”→進(jìn)入“數(shù)據(jù)精度定義”→“確認(rèn)”→提示創(chuàng)建帳套＊＊＊成功→“確認(rèn)”

３．點擊“權(quán)限”下的“操作員”→進(jìn)入操作員管理窗口→點擊“增加”→進(jìn)入“增加操作員”窗口→輸入“編號”例如001，002，打上姓名（口令和所屬部門可暫時不填），等做帳后，再增加“口令”也可→點擊“增加”繼續(xù)增加下一個操作員（一套帳最少要有兩個操作員）。

4．點擊權(quán)限下的“權(quán)限”→進(jìn)入權(quán)限窗口→先在右上邊選上你所建的帳套，再點擊一下左邊你所增加的操作員（變藍(lán)），接著在上方“帳套主管”前打上“√”（點擊即可）→在彈出窗口中點擊“是”。第二個操作員也如此操作，設(shè)置完畢后“退出”。

第二步：總帳系統(tǒng)初始化

一、會計科目：

點擊“基礎(chǔ)設(shè)置----財務(wù)”進(jìn)入會計科目設(shè)置。在會計科目中增加明細(xì)即二級科目，但是：應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款應(yīng)設(shè)為客戶往來，不在此科目下增加二級科目。將其二級科目錄到客戶檔案里。同樣：應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)置為供應(yīng)商往來，其二級科目錄到供應(yīng)商檔案里。（注意：設(shè)為客戶往來和供應(yīng)商往來的不在此增加明細(xì)科目）

方法：① 直接增加明細(xì)科目的。（例：增加“銀行存款”明細(xì)。點擊“銀行存款”→點擊菜單中的增加—→進(jìn)入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼，如果再增加第二個明細(xì)則為100202。如此類推?？颇棵Q輸入“建行”輸你要增加明細(xì)的名稱）—→點擊“確定”即可。若繼續(xù)增加下一個，則再點擊“增加”，操作同上。注意：如果有外幣核算的科目要不對應(yīng)的外幣選上。

② 如何將應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”。方法：雙擊“應(yīng)收帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之后在“客戶往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。

③如何將應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款設(shè)置為“供應(yīng)商往來”。方法：雙擊“應(yīng)付帳款” —→彈出一個界面，點擊“修改”，之后在“供應(yīng)商往來”前打上 “勾”再點擊“確定”，返回即可。其他兩個操作一樣。

③指定科目：基礎(chǔ)設(shè)置----財務(wù)→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目（銀行總帳科目）→雙擊1001現(xiàn)金（雙擊1002銀行存款）→確認(rèn)。

二、憑證類別：

基礎(chǔ)設(shè)置——財務(wù)——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認(rèn)

三、客戶分類

根據(jù)貴公司的實際情況進(jìn)行分類。例：01 工業(yè)，02 商業(yè)，03 其他。如果不進(jìn)行分類，就設(shè)為00 無分類即可。

方法：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——往來單位——客戶分類—→點擊增加—→輸入編碼（01或者00）—→輸入名稱—→點擊菜單中的保存即可。

四、客戶檔案（錄設(shè)為客戶往來的所有明細(xì)科目即應(yīng)收帳款，其他應(yīng)收款，預(yù)收帳款）

方法：進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置——往來單位——客戶檔案—→點擊客戶分類的下一級（如果你對客戶進(jìn)行了分類，則你選擇此客戶的分類）。例；點擊00 無分類，再點擊菜單上的“增加”—→進(jìn)入客戶檔案卡片的錄入，在這里只需要填寫前三項即可。輸入編碼001（第1個為001，第2個為002，如此類推）。輸入客戶名稱，輸入客戶簡稱，再點擊“保存”即可。若操作下一個操作同上。注意：客戶編碼建議用固定的幾個字母來表示這樣便于以后查找。例如：客戶編號：YYRJ客戶名稱：用友軟件有限公司，這樣的話以后只要輸YYRJ就可以找到這家客戶。

五、供應(yīng)商分類

根據(jù)貴公司的實際情況進(jìn)行分類。（同客戶分類一樣操作）

六、供應(yīng)商檔案（錄設(shè)為供應(yīng)商往來的所有明細(xì)科目即應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款，預(yù)付帳款）方法：同客戶檔案錄入操作一樣（先進(jìn)入供應(yīng)商檔案界面）。

七、錄期初余額（總帳——設(shè)置——期初余額）

1，注意：我們要輸入的是累計借方，累計貸方，期初余額。而年初數(shù)是電腦通過上面三項自動轉(zhuǎn)入的。若年初啟用，則直接錄入年初余額即可。

2，注意：累計借方，累計貸方分別為帳套起用前月份到1月份的累計數(shù)。（例：如果帳套是在6月份起用，則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數(shù)）。期初余額則為上月報表的期末數(shù)。

3，注意：凡有發(fā)生額的，不管有無期初余額必須錄入。例：損益科目只有累計借方，累計貸方。就只錄借方和貸方，因為在報表中要涉及本年累計數(shù)。

4，方法：白色的地方我們手工可以直接輸入，如果有明細(xì)科目的只輸明細(xì)科目的累計借方，貸方，期初余額。錄完會自動轉(zhuǎn)入上一級科目。

5，方法：設(shè)為客戶往來，供應(yīng)商往來的科目（藍(lán)色的），累計借方，累計貸方可以直接輸入。但期初余額不能直接輸入。其方法如下：在期初余額的藍(lán)色框里雙擊—→進(jìn)入界面—→點擊“增加”—→系統(tǒng)會增一行—→在客戶或供應(yīng)商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商—→確定—→手工輸入摘要（如上期結(jié)轉(zhuǎn)等）—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應(yīng)商的期初余額。若繼續(xù)增加下一個客戶或供應(yīng)商期初余額，點擊“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應(yīng)商的期初余額。注意此界面上會顯示是那個科目的余額（例：應(yīng)收帳款）。注意不要錄錯了，錄完所有的后，點擊“退出”，系統(tǒng)會自動把數(shù)字“合計”轉(zhuǎn)過去。

6，錄完所有的期初余額后，點擊菜單上的“試算”，系統(tǒng)會彈出試算平衡表，檢查試算表是否平衡，若不平衡則要檢查錄入的數(shù)字，直到平衡。（可參照前一個月的資產(chǎn)負(fù)債表）。

第三步：業(yè)務(wù)處理

填制憑證

注意：財務(wù)費用中的利息收入要做到借方紅字，例：借；銀行存款（藍(lán)字）100 貸：財務(wù)費用利息收入（借方紅字）100—→輸金額前按“—”號即可變?yōu)榧t字。及損益類科目按其科目性質(zhì)來做，只有在月底結(jié)轉(zhuǎn)時才在其反方向。

1，點擊“填制憑證”—→進(jìn)入填制憑證界面—→點擊“增加”—→點擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別（雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記帳憑證則不需要選擇）—→修改日期（系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前日期，把鼠標(biāo)點擊一下日期，變成藍(lán)色即可以修改）—→輸入附件數(shù)—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框，出現(xiàn)放大鏡，點擊放大鏡，在里面選擇會計科目，再確定，會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行（操作同上）—→做完一張憑證后點擊菜單中的“保存”—→系統(tǒng)會提示保存成功（若系統(tǒng)提示金額赤字，點“是”即可）。若做下一張憑證，再點擊“增加”，操作同上。

2，注意：若涉及到客戶往來或供應(yīng)商往來科目的，系統(tǒng)會讓你選擇對應(yīng)的客戶或供應(yīng)商。點擊系統(tǒng)彈出界面的放大鏡，在客戶或供應(yīng)商中選擇對應(yīng)的。若顯示的客戶或 供應(yīng)商只有一個的話，就點擊“過濾”—→系統(tǒng)會彈出一個窗口，不理它，直接點擊右上角的關(guān)閉窗口，這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應(yīng)商為新增加的即以前檔案里沒有，則點擊“編輯”，就進(jìn)入客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入界面，在這里錄入此客戶的資料（方法同客戶檔案或供應(yīng)商檔案錄入一樣）。再退

出這個界面，此客戶的信息就會顯示出來—→選中對應(yīng)的—→確認(rèn)—→系統(tǒng)會自動填寫到憑證的左下方。

3，注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時只能做在貸方，費用類只能做在借方。

刪除憑證

當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核，記賬，結(jié)帳。具體操作為：在填制憑證中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證（雙擊）一般全選→確定→點“是”即可

審核憑證

1，填制完憑證后，再審核憑證

2，在總帳界面下點擊“文件”—→點擊“重新注冊”—→在彈出進(jìn)入總帳信息中換一個人（即用另外一個人進(jìn)入，注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人）—→確定。

3，點擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息，點擊下面“確定”—→進(jìn)入審核憑證界面，點擊最上面菜單的“審核”—→點擊“成批審核憑證”—→審核完后退出即可。

4，審核完后，依然在文件下重新注冊，用填制憑證的人進(jìn)入。

記 帳

點擊記帳—→全選—→下一步—→確認(rèn)—→下一步—→系統(tǒng)會提示你記帳完畢。

注意：審核之后才能記賬；上月沒有結(jié)帳，本月不能記賬。

自動轉(zhuǎn)帳

點擊“月末轉(zhuǎn)帳” —→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面左上角選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”，若使用單一的記帳憑證不需要選擇—→確定—→點擊右上角的“全選”—→確定—→生成憑證（注意生成憑證日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，若不符合則需要修改成你需要的日期）—→保存—→關(guān)閉自動轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)。

自動轉(zhuǎn)帳生成的憑證需要進(jìn)行審核并記帳。

在文件下重新注冊（換人）—→確定—→點擊審核憑證—→選擇審核憑證月份—→確定—→看到憑證后點確定（白色為沒有審核的；藍(lán)色為已審核的）—→點菜單中審核，再退出—→在文件下重新注冊（換回填制憑證的人）—→確定—→記帳—→全選—→下一步—→確定—→下一步—→系統(tǒng)提示記帳完畢。

注意：如果本月有新增加的損益類明細(xì)科目的話，那么在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)前要刷新下。操作如下：

點擊“月末轉(zhuǎn)帳” —→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”—→點擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后的放大鏡—→在彈出界面右上角本年利潤科目后把3131刪掉——再點“確定”——再重新進(jìn)去輸上3131確定即可。期末結(jié)帳

點擊期末結(jié)帳—→月末結(jié)帳—→下一步—→對帳—→結(jié)帳—→系統(tǒng)提示結(jié)帳完畢即可

如果修改已填制的憑證

1，如果沒有審核，沒有記帳，沒有結(jié)帳的話，在填制憑證中找到你要修改的憑證，在上面直接修改，修改完后，點“保存”，即可。

2，如果憑證已審核，但沒有記帳，沒有結(jié)帳，修改如下：

① 取消審核。在文件下重新注冊，用審核的用戶名進(jìn)入（誰審核誰取消）—→點“確定”—→ “審

核憑證”—→選擇憑證月份—→確認(rèn)—→確點擊定—→進(jìn)入審核憑證界面。點擊最上面菜單中，“審核”下的“成批取消審核”—→系統(tǒng)提示取消審核的張數(shù)點“確定”—→退出。

② 在“文件”下“重新注冊”用制單人的用戶進(jìn)入—→確定。

③ 點擊“填制憑證”。通過上一張，下一張，找到要修改的那一張憑證。修改好之后點“保存”，再退出。

④ 文件下，重新注冊，審核憑證。

3，如果要修改已結(jié)帳，記帳，審核的憑證，則要先反結(jié)帳，反記帳，再取消審核后再修改。那么如何反結(jié)帳，反記帳呢？方法如下：

反結(jié)帳：總帳—→期末—→結(jié)帳—→選擇需取消結(jié)帳的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→輸入口令—→確定→取消

反記帳：總帳—→期末—→對帳（選擇需要取消記賬的月份）—→按Ctrl+H 出現(xiàn)“恢復(fù)記帳前狀態(tài)已被激活” —→點總帳—→憑證—→恢復(fù)記帳前狀態(tài)—→恢復(fù)月初狀態(tài)—→確定—→輸入口令→確定即可

UFO報表

1、進(jìn)入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）

2．追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn)（即可在下面看到追加的表頁數(shù)，點擊一下即可看到空白的表頁）

3.在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開追加的空白表頁，在最上一排工具欄上點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入公司名稱，年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁→是→等待一下報表自動生成。

4.左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

注意：a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否”

b．若要追加表頁→點擊編輯→追加→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn)（即可在下面看到追加的表頁數(shù)，點擊一下即可看到空白的表頁）

c．如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d．報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。

帳套備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“2007/6/30”

2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)

4、選擇備份文件夾→D用友備份2007/6/30→確認(rèn)

5、如何設(shè)置自動備份：進(jìn)入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定——點系統(tǒng)——

設(shè)置備份計劃（進(jìn)去后一步一步設(shè)置就可以）

如何清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定

1． 系統(tǒng)管理→注冊→用admin的名字進(jìn)入→確定→點擊“視圖”→清除異常任務(wù)→視圖→“刷新”

即可

2． 系統(tǒng)管理→注冊→用admin的名字進(jìn)入→確定→點擊“視圖”→清楚單據(jù)鎖定→在彈出的信息

中點擊一下賬套→確定

3． 注意：在進(jìn)行上面操作時不要關(guān)閉總帳系統(tǒng)。

第四篇：用友軟件心得

全球經(jīng)濟(jì)一體化和信息化的快速發(fā)展，企業(yè)對培養(yǎng)適應(yīng)信息化的應(yīng)用型人才的呼聲日益高漲。在這樣的一個時代背景下，如何針對特定的教育對象，從一個全新的角度來理解和設(shè)計現(xiàn)代職業(yè)學(xué)習(xí)過程，讓學(xué)生學(xué)

到信息化時代對職業(yè)發(fā)展有用的知識的技能，是職業(yè)教育工作者必須思考并設(shè)法解決的問題。為此，學(xué)期剛結(jié)束，7月12日開始，我們參加了用友軟件股份有限公司的會計信息化為期五天的培

訓(xùn)。

本次培訓(xùn)，及時、適時地把最新的管理理念、管理軟件與教育教學(xué)過程相結(jié)合，以多媒體學(xué)習(xí)資料的載體，傳播著一種文化、一種信息化的思維方式。我非常有幸成為其中的一名成員。在這五天里，培訓(xùn)的內(nèi)容如下表：

培訓(xùn)主要體現(xiàn)：

一、定位清晰，層次遞進(jìn)。

在整個培訓(xùn)過程中，使我們認(rèn)識在會計信息化環(huán)境下企業(yè)的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。結(jié)合當(dāng)前我校全面推行職業(yè)任務(wù)驅(qū)動教學(xué)的要求，將管理軟件的基本原理和會計信息化崗位

技能很好地融合，為我們以后教學(xué)奠定了扎實的基礎(chǔ)。

二、結(jié)構(gòu)簡明，面向應(yīng)用。

用友10.2軟件是從企業(yè)會計信息化建設(shè)的實際出發(fā)，結(jié)合國內(nèi)先進(jìn)的用友能管理軟件中所提供的管理功能，導(dǎo)師很詳細(xì)地介紹了各個模塊的主要功能、并按照管理功能和崗位實訓(xùn)設(shè)計操作實驗。實訓(xùn)設(shè)計

側(cè)重實際操作能力的訓(xùn)練，通過不斷地熟練應(yīng)用，我們對各模塊的操作都有了進(jìn)一步的認(rèn)識。

三、注重實效，配套齊全

在培訓(xùn)初期，導(dǎo)師描述了系統(tǒng)提供的主要功能，使我們對系統(tǒng)有一個粗略的了解，教學(xué)重點和難點對本章重點要理解的問題加以提示，操作指導(dǎo)進(jìn)行展開。實驗資料部分提供企業(yè)真實的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，作為實驗的背景資料，用友通10.2為學(xué)習(xí)者提供了實戰(zhàn)的練習(xí)近平臺；實驗準(zhǔn)備賬套為學(xué)習(xí)者分步學(xué)習(xí)、秩序漸進(jìn)

提供了方便。

通過這次培訓(xùn)，從不同的角度來幫助我們快速入門，由基本的系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置，再到具體的總賬管理、報表管理、工資管理、固定資產(chǎn)，最后到報表分析，層層深入，融會貫通，受益非淺。希望以后

能有更多這樣的機(jī)會，進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自己的技能，以更好地應(yīng)用到教學(xué)中。不知不覺，學(xué)期已經(jīng)過半，這個學(xué)期才接觸的用友，從剛開始不知其為何物到逐漸的熟悉，其實用友的操作算是比較復(fù)雜的，比較適合大型企業(yè)，中小型企業(yè)用用友不太合適。講到這個，我就想起了某一次課上看到的案例，案例中有個企業(yè)，由于公司業(yè)務(wù)漸漸增多，小的財

務(wù)軟件逐漸不適用，造成生成處理耗時長的問題。然后公司各部門就商討如何解決。其實從大的角度來講，他們應(yīng)該是適合用友的，但是細(xì)節(jié)上有很多問題，比如，之前的繁雜的數(shù)據(jù)怎樣導(dǎo)入到心的系統(tǒng)里，比如，引進(jìn)了一個新系統(tǒng)之后，是否要對員工進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)等等。這些問題都是需要考慮的。

學(xué)?，F(xiàn)在使用的版本是u8.50版本，算是比較新的版本了，但由于我未接觸過之前的版本，所以也不知道較之前幾個版本，u8.50改進(jìn)了哪幾個方面。

所謂外行看熱鬧，內(nèi)行看門道，我才接觸用友，沒有什么資格對其進(jìn)行評價，很多我覺得不好的地方，也許只是因為我不會使用而已。

因為專業(yè)原因，相信以后我會有很多機(jī)會接觸這款軟件的，期年之后，對用友的使用心得必然會與今日大不相同。

現(xiàn)在21世紀(jì)是現(xiàn)代信息技術(shù)的時代，計算機(jī)在社會生活的方方面面得到廣泛運用，當(dāng)然也包括在會計領(lǐng)域的運用。隨著用友、金蝶等一系列軟件的開發(fā)，手工記賬正在被逐漸替代。我們學(xué)習(xí)用友U8的操作，就是為了了解和掌握整個會計工作是如何應(yīng)用計算機(jī)軟件進(jìn)行管理，幫助我們更好地了解企業(yè)賬務(wù)的整個流程。

這學(xué)期我們實驗的主要內(nèi)容是總賬和UFO報表這兩個部分。要對企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，首先要建立一個賬套，這樣才能對日常的工作在財務(wù)軟件中進(jìn)行操作和管理。由于會計信息的保密工作十分重要，是企業(yè)的機(jī)密。因此，要對操作人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，這樣不僅能防止會計信息的泄露，也能實現(xiàn)各種分工，建立良好的內(nèi)部控制制度。一個完整的通用賬務(wù)處理子系統(tǒng)包括：初始設(shè)置、憑證處理、賬簿輸出、出納管理、往來管理、部門管理、項目管理和期末業(yè)務(wù)處理。在總賬系統(tǒng)中，日常的業(yè)務(wù)處理主要包括記賬憑證的錄入、審核、修改和記賬等工作。通過對總賬業(yè)務(wù)的處理，使我了解了從填制憑證到記賬的整個流程。大體程序是錄入憑證-出納簽字-賬套主管審核、簽字-對賬-記賬-結(jié)賬，這樣的一個過程。總體內(nèi)容不是很多，但總賬在整個財務(wù)中卻是最基礎(chǔ)、最重要的部分。后面的許多管理都依賴于總賬。所以，保證總賬的正確性是很重要的。雖然在業(yè)務(wù)處理過程中，我們?nèi)绻霈F(xiàn)錯誤可以更改，但是就需要其他各個職位人員的配合才能進(jìn)行，是一個比較麻煩的返工過程。因此，在處理過程中應(yīng)該做到認(rèn)真仔細(xì)，盡量避免不必要的錯誤。賬務(wù)處理子系統(tǒng)是會計信息系統(tǒng)的核心系統(tǒng)。它不僅改變了會計數(shù)據(jù)的處理方式，而且由于計算機(jī)數(shù)據(jù)處理特點，部分地改變了傳統(tǒng)會計的業(yè)務(wù)流程。

財務(wù)報表是企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總，反映企業(yè)財務(wù)與經(jīng)營狀況，為企業(yè)的管理者提供決策的依據(jù)。因此，財務(wù)報表要求全面、真實和及時。目前人們所常用的報表處理系統(tǒng)大多是Excel，但隨著會計軟件的開發(fā)和技術(shù)的創(chuàng)新，不少企業(yè)已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)的Excel處理方式，而是采用更加方便、易懂的會計軟件進(jìn)行處理。通過UFO報表的編制，讓我體會到傳統(tǒng)報表與現(xiàn)代報表編制的區(qū)別，也讓我體會到會計軟件處理的優(yōu)勢。UFO報表可以利用軟件中自帶的報表模板直接生產(chǎn)我們所需要的報表。我們只要對其中的公式進(jìn)行設(shè)置，便可得到所有的數(shù)據(jù)，這樣大大提高了工作效率和正確率。同時，還可以運用圖形分析法、視圖分析法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這樣更加直觀、醒目、易理解。也方便為管理者提供信息，做出決策。編制財務(wù)會計報表是會計處理程序的終點，信息使用者可以通過財務(wù)會計報告及時了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等會計信息，所以，報表任何處理子系統(tǒng)是任何會計信息系統(tǒng)不可缺少的重要組成部分。

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第五篇：用友會計軟件操作指南(小小心得)

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用友會計軟件操作指南(小小心得)

第一章總賬系統(tǒng)初始建賬 1.建賬

雙擊桌面上“系統(tǒng)”下“注冊”。進(jìn)入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin”

單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。

選擇“賬套”下的“新建”——進(jìn)入創(chuàng)建賬套向?qū)?/p>

（1）賬套信息——錄入賬套號——錄入賬套名稱——修改啟用會計期限——調(diào)整會計期間設(shè)置

（2）單位信息——錄入單位名稱——錄入單位簡稱——【下一步】（3）核算類型——選擇企業(yè)類型——選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目（4）基礎(chǔ)信息——選擇存貨是否分類；客戶是否分類，供應(yīng)商是否分類，有無外幣核算——完成——選擇可以建立賬套——調(diào)整數(shù)據(jù)精度——建賬成功——立即啟用賬套——進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面——選擇總賬——調(diào)整啟用日期 2.增加操作員

選擇“權(quán)限”下“操作員”——進(jìn)入操作員管理界面——單擊“增加”——錄入操作員編號，姓名，密碼（至少兩個操作員）——退出操作員管理界面——瀏覽所有操作員——正確無誤——退出 3.操作員權(quán)限

選擇“權(quán)限”下的“權(quán)限”——進(jìn)入操作員管理界面——選擇賬套—

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—選擇會計——選擇一位操作員——選擇賬套主管——選擇另一位操作員——（授權(quán)）公用目錄——（授權(quán)）總賬——（授權(quán)）其他模塊——確定——其余操作員依照上操作權(quán)限。第二章

一、啟用總賬

雙擊桌面上的“小企業(yè)會計A isinoU3 企業(yè)管理軟件”圖標(biāo)——進(jìn)入注冊控制臺——錄入用戶名編號，密碼——選擇賬套——修改操作日期——確定——進(jìn)入“航天信息 A isinoU3企業(yè)管理軟件”界面

二、總賬初始化

在基礎(chǔ)設(shè)置下進(jìn)行以下操作： 1.機(jī)構(gòu)設(shè)置

方法：部門檔案——增加——錄入部門編碼——錄入部門名稱——保存

職員檔案——增加——錄入職員編碼——錄入職員名稱——選擇所屬部門

注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員檔案 2.往來單位設(shè)置

方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上 3.存貨設(shè)置

方法：存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上 4.財務(wù)設(shè)置（1）會計科目設(shè)置

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1.1新增會計科目——【增加】——錄入科目代碼——錄入科目中文名稱——選擇輔助核算——確定——增加 注意問題：A科目增加由上至下，逐級增加

B科目一經(jīng)使用過，增加下級科目時，原科目余額將自動歸集至新增的第一個下級科目下C輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級科目上 1.2修改會計科目

方法：選擇修改科目單擊【修改】或雙擊該科目——打開修改會計科目窗——【修改】激活修改內(nèi)容——進(jìn)行修改——確定——返回 注意問題：A科目未經(jīng)使用代碼和科目名稱均可改B科目一經(jīng)使用則不能刪除 1.3刪除會計科目

方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科目一刪除 注意問題：A科目刪除由下至上逐級刪除B科目一經(jīng)使用則不則能刪除

1.4指定科目

會計科目窗口——編輯【E】——指定科目——現(xiàn)金總賬科目——待選科目欄中選1001現(xiàn)金——點擊“>”——送至已選科目欄——銀行總賬科目——待選科目欄中1002銀行存款——點擊“>”送至已選科目欄——確定（2）憑證類別

憑證類別窗口——選擇記賬憑證——確定——退出

注意問題：A若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目B憑證類別使用可刪除

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重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除（3）收付結(jié)算設(shè)置

結(jié)算方式——【增加】——現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié)算方式——每增加完畢后保存 付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置 在總賬下進(jìn)行以下設(shè)置 5.錄入期初余額

方法：總賬——設(shè)置——期初余額——將金額錄入在末級科目（白色）金額欄中——對賬正確——試算平衡——退出

注意問題：A余額應(yīng)由末級科目錄入，上級科目自動累加余額； B使用方向調(diào)整備抵賬戶壞賬準(zhǔn)備、累計折舊方向為“貸”，方向只能在總賬科目調(diào)整，若經(jīng)錄入余額需調(diào)整方向應(yīng)刪除余額后調(diào)整余額方向。

C紅字余額應(yīng)以負(fù)號表示

D輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進(jìn)入相對的輔助核算余額窗口進(jìn)行錄入

E余額錄入完畢應(yīng)點擊試算，達(dá)到余額試算平衡 F雙擊余額欄可修改錄入的余額 第三章 總賬日常操作

一、更換操作員

方法：總賬界面——文件（F）重新注冊——更換用戶名——錄入密碼——確定

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二、填制憑證

1.增加憑證的方法：總賬界面——填制憑證——增加——選擇憑證類型——修改憑證日期——錄入附單據(jù)數(shù)——錄入好或調(diào)用摘要——錄入科目代碼（或參照）——錄入借方金額——回車——錄入科目代碼（或參照）——錄入借方金額——回車——錄入科目代碼（或參照）——錄入貸方金額（或用“=”號自動平衡借貸差額）——增加——保存——重復(fù)上述操作

2.填制憑證時新增會計科目或客戶、供應(yīng)商

填制憑證時——在科目編碼欄單擊科目參照按鈕——進(jìn)入科目參照窗口——編輯——進(jìn)入會計科目窗口——增加 3.憑證修改應(yīng)注意的問題： 3.1系統(tǒng)自動編制的憑證號不可修改 3.2制單日期不可跨月修改 3.3其余內(nèi)容直接在相應(yīng)錯誤處修改 4.修改他人制單

重新注冊——更換正確的制單人——進(jìn)入總賬——填制憑證——查找到制單人錯誤的憑證——使用“空格”鍵——系統(tǒng)提示“是否修改他人憑證”——是 5.憑證的增行、刪行

5.1使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄插入一條或多條分錄 5.2使用刪行可在將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除 6.憑證的作廢、刪除、斷號處理

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作廢：填制憑證窗口——制單——作廢或恢復(fù)

刪除整理：現(xiàn)將憑證作廢——填制憑證窗口——制單——整理憑證——選擇作廢憑證所在的會計期間——進(jìn)入作廢憑證表——全選——確定——系統(tǒng)“是否還需整理憑證斷號”——根據(jù)實際情況決定是否整理

三、審核憑證

更換操作員為審核人——進(jìn)入總賬——審核憑證——確定——進(jìn)入審核憑證窗口——審核——成批審核憑證——退出

四、記賬

方法：更換操作員為記賬人——進(jìn)入總賬——記賬——下一步——記賬——賬套啟用系統(tǒng)將自動

試算期初余額是否平衡——若平衡——確定——系統(tǒng)開始記賬 注意問題：

1、憑證未審核不能記賬

2、上月末結(jié)賬本月不能記賬

3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬

五、月末轉(zhuǎn)賬

方法：月末轉(zhuǎn)賬——選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——參照——本年利潤科目填寫——“本年利潤”——確定——全選——確定——生成一張記賬憑證——保存——更換操作員為審核人（同審核憑證）——更換操作員為記賬人（同記賬）

六、月末結(jié)賬

方法：更換操作員為記賬人——進(jìn)入總賬——月末結(jié)賬——選擇記賬

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月份——下一步——對賬——系統(tǒng)自動進(jìn)行賬賬核對——對賬完畢——下一步——查看結(jié)賬報告——下一步——系統(tǒng)提示“工作檢查完成可以結(jié)賬”——結(jié)賬（出現(xiàn)檢查紅色字體不能結(jié)賬）注意問題：1.已結(jié)賬月份不能再填制憑證 2.還有未記賬憑證不能結(jié)賬

3.其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬

七、取消結(jié)賬

總賬界面——月末結(jié)賬——選擇最后結(jié)賬月份——CTRL+SHIFT+F6——錄入賬套主管密碼——確定——取消

八、恢復(fù)記賬前狀態(tài)

總賬界面——總賬——期末——對賬——打開對賬窗口——CTRL+H——系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”——確定——退出對賬窗口——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)——恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)月末初記賬狀態(tài)——確定——錄入賬套主管密碼——確定

注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人

九、查詢賬簿

企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過“打印”按鈕打印相關(guān)的賬簿。

十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份 1.備份計劃的設(shè)置

雙擊桌面上的“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)——進(jìn)入系統(tǒng)管理界面——文件——注冊用戶名處錄入ADMIN——確定——進(jìn)入系統(tǒng)管理界面——系統(tǒng)

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——設(shè)置備份計劃——進(jìn)入備份計劃設(shè)置界面——增加——錄入計劃編號——計劃名稱、發(fā)生頻率、開始時間、保留天數(shù)、備份路徑等——選擇賬套號——增加——退出 2.賬套備份

系統(tǒng)管理界面——賬套——備份——選擇需要備份數(shù)據(jù)的賬套號——確定——系統(tǒng)自動壓縮拷貝——選擇備份目標(biāo)——選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件夾——確定——系統(tǒng)提示備份完畢——確定 第四章 財務(wù)報表的使用

在小企業(yè)會計A ISINO U3 企業(yè)管理軟件界面單擊“財務(wù)報表”——進(jìn)入財務(wù)報表界面——文件——新建——選擇模塊分類下的行業(yè)性質(zhì)（需同新建賬套時的行業(yè)性質(zhì)）——選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”——確定——進(jìn)入“資產(chǎn)負(fù)債表”界面——在左下角“格式”下——錄入“編制單位”——再單擊“格式”轉(zhuǎn)變成“數(shù)據(jù)”時系統(tǒng)提示“是否整表重算”——單擊“否”——數(shù)據(jù)——賬套初始——選擇所需要的賬套號和正確的會計——確定——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入——填寫正確的年月日——確定——提示“是否整表重算第一頁”——單擊“是”——系統(tǒng)自動生成報表——在文件夾下可以保存，也可以生成EXCEL表

注：利潤表和其他報表同上操作

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