第一篇：合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)書

協(xié)議款項(xiàng)支付申請(qǐng)書

xxxx：

我司與貴司于

年

月

日簽訂的“xxxx協(xié)議”，總服務(wù)費(fèi)為人民幣xxxx元整。

我司按協(xié)議內(nèi)容完成xxx工作?，F(xiàn)向貴司申請(qǐng)按照協(xié)議相關(guān)內(nèi)容約定，支付協(xié)議款：

協(xié)議款為人民幣xxx萬元整，故本次應(yīng)付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請(qǐng)貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料： 戶

名：安徽亞環(huán)工程咨詢有限公司 開戶行：安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬

號(hào)：***00000083 聯(lián)系電話：0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:業(yè)務(wù)

1、編制可研、節(jié)能評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等發(fā)改委立項(xiàng)報(bào)告、環(huán)保局環(huán)評(píng)報(bào)告；

2、工程預(yù)算、決算、資金審計(jì)、招投標(biāo)及標(biāo)書制作；

3、網(wǎng)站建設(shè)、軟件開發(fā)、企業(yè)地圖定位；安裝400電話。

第二篇：合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)書

合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)書

xxxx：

我司與貴司于年月日簽訂的“xxxx合同”，總服務(wù)費(fèi)為人民幣xxxx元整。我司按合同內(nèi)容完成xxx工作，并得到xxxxx認(rèn)可?，F(xiàn)向貴司申請(qǐng)按照合同相關(guān)內(nèi)容約定，支付合同款：

合同款為人民幣xxx萬元整，故本次應(yīng)付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請(qǐng)貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料：

開戶名稱：

開戶銀行：

銀行賬號(hào)：

貴公司按上述資料付款，如因我單位提供收款銀行賬戶資料錯(cuò)誤，導(dǎo)致相關(guān)款項(xiàng)支付不到位，則由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和責(zé)任由我單位承擔(dān)。我單位承諾若上述收款銀行賬戶資料發(fā)生變化會(huì)及時(shí)通知貴公司。

聯(lián)系地址：

經(jīng)辦人：

聯(lián)系電話：

QQ郵箱：

xxxx公司

xxx年xx月xx日

第三篇：款項(xiàng)支付申請(qǐng)表

關(guān)于余姚保利廣場(chǎng)樣板房諾貝爾磁磚切割費(fèi)支付申請(qǐng) 由于磁磚為甲供材料，但是甲方與供應(yīng)商的合同中簽定供應(yīng)商只提供半成品。經(jīng)三方協(xié)調(diào)，我方先代甲方支付再加工切割費(fèi)給供應(yīng)商，且我方的再加工切割費(fèi)一起并入工程結(jié)算。其中關(guān)于諾貝爾磁磚切割費(fèi)簽證已辦好。

請(qǐng)公司給予支持！謝謝！

申請(qǐng)部門：上海華鼎建筑裝飾工程有限公司

余姚保利廣場(chǎng)樣板房項(xiàng)目部

2014年9月16日星期二

第四篇：款項(xiàng)支付管理制度

紹興萬成金屬薄板有限公司

款項(xiàng)支付管理制度

1、目的：

為了進(jìn)一步明確款項(xiàng)支付過程中的責(zé)、權(quán)、規(guī)范款項(xiàng)支付的各環(huán)節(jié)與流程管理，特制定本制度。

2、適用范圍：

適用 紹興萬成金屬薄板有限 公司所有部分財(cái)務(wù)款項(xiàng)支付管理。日后如發(fā)生組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以調(diào)整正式文件為準(zhǔn)。

3、款項(xiàng)支付分類

3.1 公司款項(xiàng)支付按獲得票據(jù)的時(shí)間不同可分為預(yù)付款、應(yīng)付款（依據(jù)合同條款）、發(fā)票（費(fèi)用）報(bào)銷三種；

3.2 預(yù)付款：指財(cái)務(wù)支付款項(xiàng)前，未能獲得可入帳的發(fā)票，如業(yè)務(wù)（依據(jù)合同條款）發(fā)生前需要先預(yù)付的訂金，出差前領(lǐng)用的備用金等；

3.3 應(yīng)付款：指已獲得標(biāo)準(zhǔn)可入帳付款票據(jù)，但財(cái)務(wù)在接受票據(jù)后，延遲一段時(shí)間再支付的款項(xiàng)，如公司應(yīng)付材料款（依據(jù)合同條款等）；

3.4 發(fā)票（費(fèi)用）報(bào)銷：指已獲得標(biāo)準(zhǔn)可入帳付款票據(jù)，需財(cái)務(wù)接收票據(jù)的同時(shí)支付的款項(xiàng)。

4、款項(xiàng)支付流程

4.1 公司款項(xiàng)支付正常流程為：

報(bào)銷人提請(qǐng)——直屬上級(jí)審核——財(cái)務(wù)審核——總經(jīng)理審批——審批通過——會(huì)計(jì)編憑證復(fù)核——出納報(bào)銷；

4.2 任何一級(jí)審核部門審批不通過，票據(jù)將返還報(bào)銷人，程序終止，不予報(bào)銷。

4.3 財(cái)務(wù)審核直至報(bào)銷支付的函接：

4.3.1 財(cái)務(wù)審核前，由報(bào)銷提請(qǐng)人將本部審核完畢的票據(jù)總張數(shù)和總金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，雙方簽字后將票據(jù)交財(cái)務(wù)審單員；

4.3.2 票據(jù)交至財(cái)務(wù)審單員后，財(cái)務(wù)執(zhí)行審單簽字，并將已審核票據(jù)交（總經(jīng)理）審核，存在問題的票據(jù)返還報(bào)銷提請(qǐng)人，每周星期二作為財(cái)務(wù)接票據(jù)審核日期，星期四作為總經(jīng)理審批款項(xiàng)日期，簽字完畢后，將票據(jù)返還財(cái)務(wù)審單員；

4.3.3 財(cái)務(wù)審單員收到總經(jīng)理審批通過的票據(jù)后，當(dāng)天通知報(bào)銷人，報(bào)銷人在先前簽字交接的表單上“票據(jù)返還簽收”欄內(nèi)簽收，取回審核完畢的票據(jù)，由報(bào)銷人到出納處報(bào)銷；

4.3.4 簡(jiǎn)易流程中，出納為審單員，負(fù)有審單責(zé)任，對(duì)不明確事項(xiàng)須與總公司財(cái)務(wù)審單主管及時(shí)溝通，取得一致意見后方可簽字報(bào)銷，以避免報(bào)銷后票據(jù)不符合要求的現(xiàn)象；

4.3.5 已報(bào)銷的小額票據(jù)，由報(bào)銷處出納依項(xiàng)目類別整理粘貼后，交總經(jīng)理審批。

5、款項(xiàng)支付憑據(jù)

5.1 預(yù)付憑據(jù)種類：預(yù)付憑據(jù)有經(jīng)審批的公司標(biāo)準(zhǔn)《借據(jù)》、經(jīng)審批的《付款審批單》。

5.2 預(yù)付憑據(jù)要求

5.2.1 公司標(biāo)準(zhǔn)借據(jù)：僅適用于辦理公司事務(wù)所需的暫借款。必須寫明借款原由，借據(jù)必須總經(jīng)理簽字，出納方可支付；

5.2.2 合同規(guī)定支付的預(yù)付款，實(shí)際支付時(shí)由經(jīng)辦人填寫《付款審批單》，下附相應(yīng)合同（同已在財(cái)務(wù)處備案的只需寫明合同號(hào)），按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.2.3 已審批的預(yù)算（依據(jù)合同條款），必須有總經(jīng)理簽字的預(yù)算方案在財(cái)務(wù)部審單員處備案，備案資料作為財(cái)務(wù)審單的依據(jù)。實(shí)際支付時(shí)，應(yīng)填寫《付款審批單》，仍按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.2.4 公司政策性常規(guī)預(yù)算付款：適用于上繳稅金、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、電費(fèi)、公司電話費(fèi)、員工工資等常規(guī)性款項(xiàng)支出。常規(guī)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部制定特殊支付政策和流程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的文件在支付處保存，由財(cái)務(wù)支付人適時(shí)支付、報(bào)批。

5.3 應(yīng)付款支付憑據(jù)：款項(xiàng)支出相關(guān)的合同、協(xié)議必須在財(cái)務(wù)處備檔，相關(guān)的合同、協(xié)議及已開發(fā)票作為財(cái)務(wù)審單依據(jù)。需支付的發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將票據(jù)交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)及時(shí)將發(fā)票審核后交總經(jīng)理審批、入帳，實(shí)際支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《付款審批單》，仍按款項(xiàng)支付流程審批執(zhí)行；

5.4 《付款審批單》填寫時(shí)須注明付款單位名稱、帳號(hào)、發(fā)票形式、付款用途填寫清楚；合同款支付須開具正規(guī)發(fā)票（依據(jù)合同）附材料入庫(kù)驗(yàn)收單（質(zhì)檢簽字確認(rèn)）、設(shè)備、模具須有車間及技術(shù)部門的驗(yàn)收單。

5.5 報(bào)銷憑據(jù)

5.5.1 報(bào)銷應(yīng)憑增殖稅發(fā)票或普通發(fā)票報(bào)銷，每張票據(jù)上須有經(jīng)辦人簽字，并按款項(xiàng)支付流程審批報(bào)銷；

5.5.2 對(duì)于不能獲得正規(guī)的原始票據(jù)的款項(xiàng)，允許使用公司規(guī)定的《款項(xiàng)支出報(bào)銷單》，由經(jīng)辦人填寫并附已付款依據(jù)，按款項(xiàng)支付流程審批報(bào)銷；

5.5.3 需以現(xiàn)金支付的票據(jù)，由收款單位出具蓋有公章或者法人簽字的確認(rèn)書，經(jīng)辦人在票據(jù)上注明“收現(xiàn)金”字樣，5000元以上不支付現(xiàn)金。

6、款項(xiàng)審批權(quán)限

6.1 特定項(xiàng)目的核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定（根據(jù)公司授權(quán)金額）；

6.2客戶退回多余貨款必須有客戶相應(yīng)的銷售財(cái)務(wù)核準(zhǔn)簽字；

6.3 采購(gòu)部的提貨運(yùn)費(fèi)（依據(jù)合同條款）必須有材料倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員簽字確認(rèn)，并注明對(duì)應(yīng)的提貨材料名稱、數(shù)量；

6.4公司行政辦公物品的采購(gòu)入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)管理員核準(zhǔn)，并附該管理員的入庫(kù)單；

6.5任何款項(xiàng)支付在會(huì)計(jì)入帳前必須有總經(jīng)理簽字；

7、財(cái)務(wù)審單員核準(zhǔn)要求

7.1 對(duì)各款項(xiàng)支付的真實(shí)性監(jiān)督，數(shù)據(jù)計(jì)算的準(zhǔn)確性，款項(xiàng)的合理性及公司政策一致性進(jìn)行核準(zhǔn)，并簽字確認(rèn)；

7.2 監(jiān)督過程中對(duì)不符合要求的支出應(yīng)拒絕簽字；

7.3 費(fèi)用核準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)注明該費(fèi)用支出的所屬部門；

7.4 《2007年款項(xiàng)支出明細(xì)表》上列示為不同類的項(xiàng)目，不要混雜粘貼，應(yīng)分類報(bào)銷；

7.5 報(bào)銷人對(duì)費(fèi)用支出負(fù)直接責(zé)任，核準(zhǔn)批準(zhǔn)人負(fù)監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8、文件更改與權(quán)限變動(dòng)

8.1 本文件自批準(zhǔn)之日起生效，如需更改條款，需按本文件審核程序執(zhí)行，并將更改情況在所有持有該文件處備案；

8.2 如因人事變動(dòng)，致使審批人發(fā)生變化，自變動(dòng)之日起，中斷原有的審批權(quán)，移交過程中由其有審批權(quán)的直屬上級(jí)代理行使審批權(quán)，新的審批權(quán)人的任命，以行政部正式任命文件為準(zhǔn)；

8.3 集團(tuán)總部對(duì)財(cái)務(wù)保支出另有規(guī)定的，參照總部要求執(zhí)行。

第五篇：款項(xiàng)申請(qǐng)書

款項(xiàng)申請(qǐng)單 篇二：費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)-范本 費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)表

隨心互動(dòng)（北京）科技有限公司（專用）

備注：

申請(qǐng)流程： ① 申請(qǐng)人，填寫《費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)表》 → ② 發(fā)送電子郵件給 審批人（負(fù)責(zé)人）→ ③ 審批人（負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)后，打印文件 并 簽字確認(rèn) → ④ 之后傳遞與 批復(fù)人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）查閱 并 簽字確認(rèn) → ⑤ 下達(dá) 財(cái)務(wù)出納，付款 → ⑥ 申請(qǐng)人 確認(rèn)錢已領(lǐng)取（到賬），并簽字確認(rèn) → ⑦ 最后《費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)表》交予財(cái)務(wù) 保存并備案。（備注： 有些費(fèi)用需“發(fā)票單”或者“收據(jù)單”，之后也要提交于財(cái)務(wù)保存并備案。）

《費(fèi)用款項(xiàng)申請(qǐng)表》需要一式兩份，一份按申請(qǐng)流程 最后交予 財(cái)務(wù)部 保存并備案，另一份交予 行政部 保存并備案。篇三：申請(qǐng)款項(xiàng)報(bào)告

報(bào) 告

公司領(lǐng)導(dǎo)：

為使公司增加合理利潤(rùn)，經(jīng)我部努力已與業(yè)主總工室、中煤設(shè)計(jì)院主要領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成口頭協(xié)議，擬在本項(xiàng)目的部分工程（工序）中開展優(yōu)化設(shè)計(jì)，具體項(xiàng)目、相關(guān)人員職務(wù)及公司增加利潤(rùn)見附表。主要人員的配合費(fèi)用約為四萬一千元。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

啟東恒大項(xiàng)目部

2011-8-10篇四：款項(xiàng)申請(qǐng)表

款項(xiàng)申請(qǐng)單 篇五：申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告格式

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告格式 1（單位名稱）關(guān)于申請(qǐng)（資金用途）2資金的報(bào)告上級(jí)單位名稱 3因申請(qǐng)資金元用途 4茲望批準(zhǔn)為盼 5特此報(bào)告 6單位名稱

7年月日

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文一：

縣人民政府：

在縣委、縣府的領(lǐng)導(dǎo)和指揮下，在相關(guān)部門的大力支持下，縣蠶絲公司、蠶種場(chǎng)的破產(chǎn)改制工作有序進(jìn)行，現(xiàn)已進(jìn)入人員安置階段?？h蠶絲公司各類人員522人，其中：在編正式職工408人，退休人員48人，退養(yǎng)蠶桑輔導(dǎo)24人，在崗蠶桑輔導(dǎo)員24人，長(zhǎng)期臨工4人，遺屬定補(bǔ)人員4人。按照批準(zhǔn)的人員安置方案，根據(jù)債權(quán)、債務(wù)清算報(bào)告，經(jīng)測(cè)算，人員安置費(fèi)用646.28萬元，退付集資款162萬元，支付兌發(fā)工資313.85萬元，共需資金1119.73萬元。因非整合資產(chǎn)的處置（已委托國(guó)土供應(yīng)中心）尚需時(shí)日，按照縣委、縣府的安排布署，為了確保在今年6月底前破產(chǎn)終結(jié)，故特請(qǐng)示縣政府先在縣財(cái)政借支1000萬元資金用于安置職工，待資產(chǎn)變現(xiàn)后再與縣財(cái)政算帳。

以上請(qǐng)示可否，請(qǐng)批示。

日期

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文二： **鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于擴(kuò)建敬老院申請(qǐng)資金的報(bào)告 **縣民政局：

我鎮(zhèn)現(xiàn)有五保老人234人，在敬老院集中供養(yǎng)的31人，分散供養(yǎng)的還有203人，按上級(jí)民政部門的要求，2006年敬老院建設(shè)集中供養(yǎng)的老人要達(dá)到80%以上，還有160多名老人需入住敬老院。原有敬老院現(xiàn)有院舍已住滿，需進(jìn)行擴(kuò)建。經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府研究決定在原敬老院基礎(chǔ)上新建院宿舍80間（另加配套設(shè)施），共需要資120萬元。鎮(zhèn)政府籌資40萬元，另80萬元需要上級(jí)民政及財(cái)政部門幫助解決。**鎮(zhèn)人民政府

2011年4月10日

申請(qǐng)資金請(qǐng)示報(bào)告范文三：

區(qū)建管局：

當(dāng)否，請(qǐng)批示。