第一篇：工程結賬流程

施工開案流程

1、到中標公司開外管證，外管證需由會計先在網上申請，找會計時需帶上工程合同及復印件，開外管證到稅務局（國稅）需帶外出經營活動情況說明、辦稅授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）。如當下日期已超出合同中的施工日期，還應具有甲方出具的延期證明。需問清甲方業(yè)主要的是普票還是專票。

2、到施工所在地的縣國稅局繳納增值稅，約為0.018 x工程款，到當地國稅辦事大廳先登記，需攜帶工程合同及復印件、經辦人身份證復印件、延期證明、外管證、營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)所得稅征收方式鑒定表、稅務事項通知書、增值稅繳納稅款表。然后到營業(yè)大廳綜合業(yè)務辦理，刷卡繳納增值稅，然后到大廳的地稅窗口刷卡繳納企業(yè)所得稅、印花稅等，約為0.004，然后再到綜合窗口好像是核算，然后再到登記窗口蓋章。

3、回到中標公司交回辦理的資料，交稅款打印發(fā)票即可。11%如果有材料抵票，需當月交給中標公司。若想走簡易征收（3%），工程合同中必須有一句話：“不含材料?！?/p>

第二篇：加油站結賬流程

結賬流程

1.前臺結賬完畢后。

2.打開后臺office，登陸用戶名10，密碼0010 3.打開班結日結，日結管理，找到當日未審核的帳

4.先平收銀員帳，短溢收金額有錢數的雙擊進入，點擊應交金額，加一行內輸入應交金額，確定，點擊右側結賬，確定。如短溢收金額是0 的直接點結賬即可

5.點擊油品帳，右側油品讀數，添加人工密度前三個856.8，第四個860.8，后兩個767.3.同時輸入附加信息，關閉。點右側結賬。是否打印交接班記錄選是，打印4份。

6.加油站資金繳存，點擊創(chuàng)建封包，輸入未封包金額，確定，并審核！審核用戶名9 密碼0009

7.將右下角三個選項選中，點擊日結，未排班選是。

點擊執(zhí)行，執(zhí)行完畢后，點擊左上角關閉，進行EPs對賬，選是。8.打印銷售日報，4份。

封包流程

手中貨款有多少前臺投幣投多少，根據前臺投幣數在后臺創(chuàng)建封包，并審核！同上。

然后點擊繳存，選擇繳存方式為：郵政直接上門收款！

點擊添加所有，將上一日尾款及今日存款一同添加，點擊上側 審核 密碼同上

并打印銀行上門收款存款記錄單，注意使用A4紙。存單金額與記錄單相符！

第三篇：收銀員結賬流程

收銀員結賬流程

一輸單

收銀點輸單分為兩種情況：一由收銀點服務員使用點菜寶或觸摸屏（中餐廳）輸單，但是海鮮單需要餐廳收銀員確認數量。二由收銀員手工輸單。當收銀員接到收銀點開出的消費單后，首先查看該單據是否有效，書寫是否規(guī)范，確認該單據可入賬后，在該單據三聯上分別加蓋收銀員名章或簽字，立刻輸入到系統(tǒng)中，核對無誤后在三聯上分別加蓋“已輸入”章，將最后一聯返還給開單服務員，其余兩聯收銀留存，作為入賬憑證（如沒有入賬憑證，責任收銀員自負）。

二結賬

客人消費后結賬，收銀員立刻打印對賬單，由服務員核對無誤后請客人簽字，客人確認該筆消費后，收銀員依據客人的結賬方式為客人結賬。

現金與客人確認消費金額收取現金并找零：收取現金，辨別真?zhèn)危藢盗?。唱收唱付，并找零放入收銀員信封里付給顧客。待客人確認找零后，感謝顧客。開發(fā)票：請客人書寫抬頭 核對發(fā)票號及機打號是否一致 輸入抬頭及正確的金額（金額不允許大于消費金額）點擊開正常票呈遞顧客并在賬單上加蓋“發(fā)票已開”章系統(tǒng)結賬：點擊結賬，選擇現金結賬，打印出結賬單。整理賬單：將對賬單、結賬單、入廚單、發(fā)票底聯按順序排列裝訂。如缺少需寫說明。

信用卡與客人確認消費金額。核對信用卡真?zhèn)渭坝行谒⒖ǎ汉藢OS顯示賬號與卡片賬號是否一致 輸入消費金額 詢問客人是否憑密碼刷卡，如是請客人輸入密碼并確認，如無則直接按確認鍵

注：刷卡過程中不要碰POS機，也不要碰與之相連的電話等設備簽字：POS機會自動打出兩聯簽購單，第一商戶| 銀行存根由客人簽字確認后收回，第二聯與信用卡一起交給客人開發(fā)票：請客人書寫抬頭 核對發(fā)票號及機打號是否一致 輸入抬頭機正確的金額（金額不允許大于消費金額）點擊開正常票 呈遞顧客并在賬單上加蓋“發(fā)票已開”章系統(tǒng)結賬：點擊結賬，選擇內卡信用卡結賬，打印出結賬單。結賬單上要求站點領班簽字確認消費金額。（將金額用筆畫圈，并簽名）整理賬單：將信用卡簽購單、對賬單、結賬單、入廚單、發(fā)票底聯按順序裝訂。如缺少需寫說明。

第四篇：KTV 結賬流程

KTV 結賬、收銀流程

要做好 KTV 包廂的結賬工作，工作人員在熟悉企業(yè)的結算政策之后，按一定的責任與權限進行結賬收銀工作是十分必要的。

1、做好結賬前的輔助的工作良好的準備是以快速、準確結賬的基礎為前提，這些工作包括：(1)準備發(fā)票、復寫紙、書寫工具等，同時檢查發(fā)票的交接單上是否有錯。(2)準備足夠的找零現金，且票面干凈。(3)檢查各種設備是否處于良好狀態(tài)。(4)確認當天服務人員所負責的區(qū)域。(5)根據判斷當天的客人數及高峰期的工作量，做好心理準備。(6)清洗臺面，將各種用具按最方便使用的位置擺放整齊。(7)調整個人精神狀態(tài)，以最佳身心狀態(tài)投入工作。

2、檢查點歌單、飲料單等結算原始憑證的記錄KTV 包廂中餐飲、娛樂消費比較復雜，顧客經常有增添菜肴、飲品或臨時增加娛樂內容的要求，服務人員均應及時、準確的進行更正、刪補，并認真檢查結算原始憑證上的消費內容等，此數字也就很正常的成為結賬工作的一部分。(1)檢查餐飲單上記載的品名、價格是否與企業(yè)的標準一致。(2)有無看不懂的縮寫或不清楚之處。(3)賬單上各項娛樂消費記錄是否完備。(4)增補，尤其退菜、退飲品是否核實。服務員應將自己的工作代號標在憑證上，方便管理。明確顧客應付賬款的細目，便于準確計算現金交易總額，也便于對顧客的咨詢做出簡明、迅速的答復。

3、客人要求結賬時再行結賬良好的結賬服務應在顧客要求結賬時，準確、迅速地提供服務，尤其是在 KTV 包廂的消費，不能因顧客消費時間過長或占用包廂太久而要求客人快速結賬，更不能因接近下班或交接班時間而要求客人結賬。結賬時應盡可能縮短客人等待時間，加快結賬速度。

4、結賬時要唱收唱付

第五篇：旅行社團費結賬流程

成都蜀源旅游公司團隊賬目審批流程

一、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發(fā)現處以100元---1000元的罰款。

二、原則上團款?？顚Ｓ?，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意，以保持公司正常的現金流量。

三、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

四、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經總經理批準后方可。

五、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游日志，缺一不可，否則不給予報帳。

六、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。