第一篇：ERP軟件綜合運用報告

沈陽理工大學課程實踐（論文）

摘 要

ERP系統(tǒng)就是企業(yè)資源需求計劃系統(tǒng)。該系統(tǒng)將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對采購、生產(chǎn)、成本、庫存、分銷、運輸、財務、人力資源等進行規(guī)劃，從而使得企業(yè)資源達到最佳組合，取得最佳效益。ERP軟件的合理運用可以將企業(yè)內(nèi)部業(yè)務操作優(yōu)化，同時運用功能豐富的協(xié)作合作技術幫助企業(yè)在合作企業(yè)群體和貿(mào)易伙伴之間提高管理水平，擴展企業(yè)競爭空間和提高綜合實力。

ERP軟件的實施對企業(yè)管理的意義，促進企業(yè)經(jīng)營管理方式的轉(zhuǎn)變，在ERP系統(tǒng)被廣泛應用之前，企業(yè)的經(jīng)營管理模式比較滯后，各業(yè)務部門處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，僅關注本部門業(yè)務的狀況，企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理問題成為制約企業(yè)進一步發(fā)展的關鍵問題。在ERP系統(tǒng)應用之后，經(jīng)營管理模式有了質(zhì)的飛躍，ERP系統(tǒng)管理通過使用高度集成化的信息化軟件，將企業(yè)的各業(yè)務系統(tǒng)整合成為一個一體化的經(jīng)營系統(tǒng)，從而使各業(yè)務部門在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資源環(huán)境下協(xié)調(diào)工作。促進企業(yè)的基礎管理工作規(guī)范化，在企業(yè)的運營管理中，ERP系統(tǒng)實現(xiàn)了企業(yè)業(yè)務流程再造，ERP系統(tǒng)梳理并優(yōu)化企業(yè)的各類業(yè)務流程，企業(yè)在業(yè)務處理過程中重復勞動的現(xiàn)象大大減少，工作效率不斷提升，實現(xiàn)了企業(yè)對各業(yè)務流程的規(guī)范化和標準化。促進企業(yè)運營成本的降低，在企業(yè)管理中，ERP系統(tǒng)可提前生產(chǎn)加工采購期，縮短生產(chǎn)周期，降低企業(yè)總庫存量，企業(yè)管理人員減少，物料采購費用的節(jié)省、生產(chǎn)制造成本的下降、人力資源的節(jié)約都會降低企業(yè)的經(jīng)營成本，從而為企業(yè)節(jié)約更多資金，擴大企業(yè)業(yè)務。

課程實踐主要內(nèi)容，新建帳套與帳套管理，系統(tǒng)初始化，銷售管理，計劃排程管理，采購管理、倉存管理，生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理，車間管理、銷售管理。

沈陽理工大學課程實踐（論文）

目 錄 課程實踐的理論準備...........................................................................................................1 1.1 ERP系統(tǒng)的含義...........................................................................................................1 1.2 實施的意義...................................................................................................................1 1.3 ERP系統(tǒng)的業(yè)務流程..................................................................................................2 1.4 主要模塊.....................................................................................................................2 2 課程實踐的目的....................................................................................................................3 3 課程實踐的內(nèi)容....................................................................................................................4 3.1、新建帳套，進行帳套的初始設置。...........................................................4 3.2、建立辦公文具用品的物料主文件和產(chǎn)品結構清單...................................5 3.3、建立加工該產(chǎn)品所用到的資源清單和工作中心。...................................8 3.4、錄入和維護加工該產(chǎn)品各零件的工藝路線.............................................12 3.5、錄入初始庫存資料。.................................................................................13 3.6、錄入和維護銷售訂單和產(chǎn)品預測數(shù)據(jù)、編制主生產(chǎn)計劃、進行粗能力計算。...................................................................................................................16 3.7、根據(jù)主生產(chǎn)計劃生成物料需求計劃、并進行細能力計算。.................19 3.8、根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃生成采購計劃和車間生產(chǎn)任務。.....19 3.9、根據(jù)采購計劃實施采購業(yè)務各項流程、直至外購零件入庫。.............21 3.10、根據(jù)車間生產(chǎn)任務實施車間管理各項流程，直至產(chǎn)品完工入庫。...22 4 課程實踐的總結..................................................................................................................27

沈陽理工大學課程實踐（論文）課程實踐的理論準備

1.1 ERP系統(tǒng)的含義

ERP系統(tǒng)是企業(yè)資源計劃(Enterprise Resource Planning)的簡稱，是指建立在信息技術基礎上，集信息技術與先進管理思想于一身，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)員工及決策層提供決策手段的管理平臺。它是從MRP（物料需求計劃）發(fā)展而來的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，它擴展了MRP的功能，其核心思想是供應鏈管理。它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，優(yōu)化了現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反映了市場對企業(yè)合理調(diào)配資源的要求。它對于改善企業(yè)業(yè)務流程、提高企業(yè)核心競爭力具有顯著作用。它是一個以管理會計為核心的信息系統(tǒng)，識別和規(guī)劃企業(yè)資源，從而獲取客戶訂單，完成加工和交付，最后得到客戶付款的整個過程。它將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對采購、生產(chǎn)、成本、庫存、分銷、運輸、財務、人力資源進行規(guī)劃，從而達到最佳資源組合，取得最佳效益。1.2實施的意義

ERP系統(tǒng)的實施是為了確保企業(yè)的資源能夠在購、存、產(chǎn)銷、人、財、物等處各個方面實現(xiàn)優(yōu)化配置，實現(xiàn)管理成本的節(jié)約，確保經(jīng)濟效益的提高，提高企業(yè)的管理效率，幫助管理者更好的實現(xiàn)對企業(yè)的管理，所以不僅看出，ERP系統(tǒng)是一種管理系統(tǒng)，對企業(yè)的管理具有極其重要的意義。

ERP把客戶需求和企業(yè)內(nèi)部的制造活動、以及供應商的制造資源整合在一起，體現(xiàn)了完全按用戶需求制造的思想，這使得企業(yè)適應市場與客戶需求快速變化的能力得到增強。此外，ERP系統(tǒng)還要求跟蹤、控制和反映瞬息萬變的實際情況，管理人員可以隨時根據(jù)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境條件的變化迅速做出響應，及時進行決策調(diào)整，保證生產(chǎn)計劃正常進行。通過ERP系統(tǒng)，還可以及時掌握各種動態(tài)信息，保持較短的生產(chǎn)周期，因而使企業(yè)具有較強的應變能力。

ERP系統(tǒng)的建設和實施是順應信息技術發(fā)展趨勢，轉(zhuǎn)變企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式，ERP系統(tǒng)集信息技術與先進管理思想于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反應時代對企業(yè)合理調(diào)配資源最大化地創(chuàng)造社會財富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石，它對于改善企業(yè)業(yè)務流程，提高企業(yè)核心競爭力具有顯著作用。

沈陽理工大學課程實踐（論文）

1.3 ERP系統(tǒng)的業(yè)務流程

一、目的通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案

2、客戶名稱檔案

3、產(chǎn)成品編碼：

4、材料清單

5、材料編碼

6、半成品編碼

7、供應商名稱檔案

三、采購業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、采購計劃或申請

2、采購訂單

3、到貨

4、入庫

5、稽核

6、來票

7、付款

8、退貨

9、月結

四、庫存業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫

2、產(chǎn)品入庫業(yè)務

五、銷售業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單

2、發(fā)貨通知

3、發(fā)貨

4、補貨

5、發(fā)票

6、會計處理

六、禁令 不許不按規(guī)定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟損失的處分。

七、其他 1.4 主要模塊

一、會計核算

會計核算主要是實現(xiàn)收銀軟件記錄、核算、反映和分析資超市管理等功能。ERP開發(fā)會計審核模塊由總帳模塊、應收帳模塊、應付帳模塊、現(xiàn)金管理模塊、固定資產(chǎn)核算模塊、多幣制模塊、工資核算模塊、成本模塊等構成。

二、財務管理

財務管理主要是實現(xiàn)會計核算功能，以實現(xiàn)對財務數(shù)據(jù)分析，預測、管理和控制。ERP選型介于對財務管理需求，側(cè)重于財務計劃中對進銷存的控制、分析和預測。ERP開發(fā)的財務管理模塊包含：財務計劃、財務分析、財務決策等。

三、生產(chǎn)控制管理

生產(chǎn)控制管理模塊是收銀軟件系統(tǒng)的核心所在，它將企業(yè)的整個生產(chǎn)過程有機地結合，使企業(yè)有效地降低庫存，提高效率。企業(yè)針對自身發(fā)展需要，完成ERP選型，連接進銷存程，使得生產(chǎn)流程連貫。企業(yè)在ERP選型時，應注意到ERP系統(tǒng)生產(chǎn)控制管理模塊包含：主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、能力需求計劃、車間控制、制造標準等。

四、物流管理

物流管理模塊主要對物流成本把握，它利用物流要素之間的效益關系，科學、合 2

沈陽理工大學課程實踐（論文）

理組織物流活動，通過有效的ERP選型，可控制物流活動費用支出，降低物流總成本，提高企業(yè)和社會經(jīng)濟效益。ERP系統(tǒng)物流管理模塊包含：物流構成、物流活動的具體過程等。

五、采購管理

采購管理模塊可確定定貨量、甄別供應商和產(chǎn)品的安全?？呻S時提供定購、驗收信息，跟蹤、催促外購或委外加工物料，保證貨物及時到達。ERP系統(tǒng)可建立供應商檔案，可通過最新成本信息調(diào)整庫存超市管理成本。ERP系統(tǒng)采購管理模塊具體有：供應商信息查詢、催貨、采購與委外加工超市管理統(tǒng)計、價格分析等功能。

六、分銷管理

分銷管理模塊主要對產(chǎn)品、地區(qū)、客戶等信息管理、統(tǒng)計，并分析銷售數(shù)量、金額、利潤、績效、客戶服務等方面。分銷管理模塊包含：管理客戶信息、銷售訂單、分析銷售結果等等。

七、庫存控制

庫存控制模塊是用來控制管理存儲物資，它是動態(tài)、真實的庫存控制系統(tǒng)。庫存控制模塊能結合部門需求、隨時調(diào)整庫存，并精確地反映庫存現(xiàn)狀。庫存控制模塊包含：為所有的物料建立庫存，管理檢驗入庫、收發(fā)料等日常業(yè)務等。

八、人力資源管理

以往的ERP系統(tǒng)基本是以生產(chǎn)制造及銷售過程為中心。隨著企業(yè)人力資源的發(fā)展，人力資源管理成為獨立的模塊，被加入ERP系統(tǒng)中，和財務、生產(chǎn)系統(tǒng)組成了高效、高度集成的企業(yè)資源系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)人力資源管理模塊包含：人力資源規(guī)劃的輔助決策體系、招聘管理、工資核算、工時管理、差旅核算等。課程實踐的目的

通過二周的課程實踐實操，基本掌握ERP系統(tǒng)軟件的業(yè)務處理流程，學習如何把企業(yè)設計、銷售、采購、生產(chǎn)、管理過程中所涉及的各種基礎資料按ERP系統(tǒng)的內(nèi)在邏輯要求錄入到電腦中，掌握在ERP系統(tǒng)中建立物料主文件、產(chǎn)品結構清單、工作中心、資源清單、工藝路線的方法，掌握在ERP系統(tǒng)中錄入銷售訂單和產(chǎn)品預測數(shù)據(jù)，進而生成主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃和能力需求計劃的方法，掌握按主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃實施采購業(yè)務和車間生產(chǎn)業(yè)務的處理流程。

沈陽理工大學課程實踐（論文）課程實踐的內(nèi)容

3.1、新建帳套，進行帳套的初始設置。

建立帳套號：0121；帳套名：王菊清移動電話制造公司；帳套類型：標準供應鏈解決方案；數(shù)據(jù)庫文件路徑/數(shù)據(jù)庫日志文件路徑：選C盤上的“王菊清ERP帳套”文件夾；選SQL Server身份認證：系統(tǒng)用戶名：SA；密碼：123456；新建系統(tǒng)：機構名稱：王菊清移動電話制造公司；

帳套備份

帳套恢復

沈陽理工大學課程實踐（論文）

帳套反注冊

3.2、建立辦公文具用品的物料主文件和產(chǎn)品結構清單（產(chǎn)品設計資料另附）?；A資料設置

沈陽理工大學課程實踐（論文）

設置幣別：默認，人民幣

設置憑證字：“記”字

沈陽理工大學課程實踐（論文）

設置科目

設置計量單位單位組：“數(shù)量組1”、“數(shù)量組2” 7

沈陽理工大學課程實踐（論文）

3.3、建立加工該產(chǎn)品所用到的資源清單和工作中心。錄入客戶的基礎資料

錄入部門的基礎資料

沈陽理工大學課程實踐（論文）

錄入職員的基礎資料

錄入倉庫的基礎資料

沈陽理工大學課程實踐（論文）

錄入供應商的基礎資料

錄入物料的基礎資料

沈陽理工大學課程實踐（論文）

錄入工作中心的基礎資料

錄入工序的基礎資料

沈陽理工大學課程實踐（論文）

錄入資源清單的基礎資料

3.4、錄入和維護加工該產(chǎn)品各零件的工藝路線 錄入工藝路線的基礎資料

沈陽理工大學課程實踐（論文）

3.5、錄入初始庫存資料。

BOM單查詢

沈陽理工大學課程實踐（論文）

錄入BOM，并對BOM表逐一審核、使用

沈陽理工大學課程實踐（論文）

沈陽理工大學課程實踐（論文）

3.6、錄入和維護銷售訂單和產(chǎn)品預測數(shù)據(jù)、編制主生產(chǎn)計劃、進行粗能力計算。用主生產(chǎn)計劃對產(chǎn)品進行預測，生成產(chǎn)品預測單

在供應鏈模塊中錄入銷售報價，并進行審核、保存

沈陽理工大學課程實踐（論文）

在供應鏈中錄入銷售訂單并保存、審核

在主生產(chǎn)計劃模塊系統(tǒng)設置中進行計劃方案新增、維護及計算

沈陽理工大學課程實踐（論文）

沈陽理工大學課程實踐（論文）

3.7、根據(jù)主生產(chǎn)計劃生成物料需求計劃、并進行細能力計算。

3.8、根據(jù)主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃生成采購計劃和車間生產(chǎn)任務。對生產(chǎn)任務單進行查詢

在供應鏈對采購申請單進行維護和審核

沈陽理工大學課程實踐（論文）

根據(jù)要求錄入采購訂單

由采購訂單得到收料通知單

沈陽理工大學課程實踐（論文）

3.9、根據(jù)采購計劃實施采購業(yè)務各項流程、直至外購零件入庫。由收料通知單得到外購入庫單

根據(jù)外購入庫單生成購貨發(fā)票（專用）并進行保存、審核

沈陽理工大學課程實踐（論文）

在供應鏈模塊的倉存管理中查詢到外購入庫單

3.10、根據(jù)車間生產(chǎn)任務實施車間管理各項流程，直至產(chǎn)品完工入庫。生產(chǎn)任務單查詢、下達

沈陽理工大學課程實踐（論文）

生產(chǎn)投料

根據(jù)生產(chǎn)任務錄入產(chǎn)品信息入庫

沈陽理工大學課程實踐（論文）

根據(jù)生產(chǎn)管理可查詢工序計劃

對每到工序生成派工單及工序匯報單

沈陽理工大學課程實踐（論文）

對倉存管理中產(chǎn)品進行驗收入庫，錄入產(chǎn)品入庫單并保存、審核

沈陽理工大學課程實踐（論文）

根據(jù)銷售訂單可得到銷售出庫單及進行勾稽

沈陽理工大學課程實踐（論文）課程實踐的總結

ERP作為一種先進的管理模式，給企業(yè)管理帶來了一個全新的視角與體驗，ERP管理模式就是將企業(yè)的資源進行整合，通過信息化的手段將企業(yè)的計劃，采購、生產(chǎn)以及銷售與客戶的真正需要聯(lián)系起來，通過將企業(yè)的組織進行再造、業(yè)務流程進行變革的手段，建立信息化的供應鏈，從而提高企業(yè)的運行效率和質(zhì)量。隨著ERP一些大型企業(yè)的成功實施和應用，目前ERP在某種程度上已經(jīng)成為企業(yè)管理規(guī)范化的標準。

通過金蝶k3的實踐學習，了解得到使用企業(yè)管理軟件是能夠幫助企業(yè)管理者們提高工作效率，然而對于一些小企業(yè)--不涉及到過多的模塊流程，沒有復雜的流程設計以及復雜的表單設計，并不需要使用erp，反而增加成本和流程。

對于中大型企業(yè)或即將轉(zhuǎn)型的小企業(yè)來說，制定適合自己erp企業(yè)管理軟件刻不容緩。怎樣更好的制定erp軟件，以及如何將錯誤的erp系統(tǒng)進行調(diào)整呢？我認為企業(yè)不能把ERP僅僅當做一種管理工具，缺乏對ERP管理思維進行研究和選擇。erp即是一種管理工具，也是一種管理思想。管理者將ERP的理想管理體系、企業(yè)的現(xiàn)實管理體系和企業(yè)領導者的預期管理體系要鏈接在一起，對企業(yè)進行運用。

沈陽理工大學課程實踐（論文）

我認為實施企業(yè)也要有形成核心統(tǒng)一的實施團隊，經(jīng)過課上簡單的模擬實驗，就可以看到erp軟件應用并不是一個簡單的事情。一個錯誤就會耽誤整個軟件運行的進度和速度，浪費了時間，并且效率不高?？上攵粋€大企業(yè)的流程和其復雜，就更應該有專門的實施團隊進行實施，保證erp軟件使用的流暢性，增加管理效率

第二篇：erp軟件實習報告

ERP軟件實習報告

上學期我們用了一學期的時間學習了用友U8軟件，本學期用了三周的時間學習了金蝶K3軟件，通過這段時間的學習，對用友和金蝶有了一定的了解。

這兩款軟件在財務方面都做的相當優(yōu)秀，大大減少了財務人員的工作量，提高了工作效率。個人認為這兩款軟件大同小異，很多方面都是共通的，當然，也有不少不同的地方，下面就此做一下比較。

此次我們主要學習了財務會計、人力資源和供應鏈三部分。一．系統(tǒng)設置中基礎資料部分

首先，是賬套的初始化。賬套初始化對于企業(yè)來說是非常重要的一環(huán)，如果初始化數(shù)據(jù)錄入不正確或不完整，會對后期工作產(chǎn)生影響，會有很多麻煩，人為的增加很多任務量，所以，就要求我們在初始數(shù)據(jù)錄入時一定要謹慎認真。這樣會為將來的工作節(jié)省很多時間。

1、我們學習的用友是單機版的，所以要對賬套有一個輸入輸出的過程，而金蝶是系統(tǒng)自動保存的，相對來說更方便一些。

2、編碼設置。用友和金蝶在編碼上表示方法不同。金蝶通過設置上級組，用小數(shù)點表示從屬關系。金蝶基礎檔案編碼均無級數(shù)與位數(shù)的限制，也無分類編碼長度一致性的限制。K3基礎檔案用“.”標志分類。例如：可以設置編碼為 01.01.001.01，無長度與位數(shù)的限制，編碼更靈活方便。用友主要是通過數(shù)字或數(shù)字和字母組合來表示。

3、項目核算。金蝶在對應收應付科目進行設置時要特別注意添加核算項目，這樣就會把客戶、供應商、部門、職員等的信息自動帶到

應收應付系統(tǒng)中，否則一個個手工錄入需要很大的工作量，這樣就減少重復錄入，節(jié)省了大量時間。同時，項目核算基本沒有數(shù)量限制，同一科目可以按客戶、供應商、部門、職員等進行核算，這是K3絕對優(yōu)于U8的一大功能。如果初始設置時沒有添加核算項目，在以后的憑證錄入中就無法調(diào)出基礎資料，所以在這一塊要特別注意。用友在這一塊是通過輔助核算來實現(xiàn)的。

4、科目設置。在引入科目時要注意區(qū)分工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)，金蝶是不提供成批刪除的，所以如果引用錯了一個一個刪除會很麻煩，而且在后期如果某個科目已經(jīng)使用過了，發(fā)現(xiàn)出錯的只能對此禁用，無法修改或刪除，金蝶在這一塊設置上沒有用友使用起來方便。

5、職員核算。K3科目按部門和職員核算時，部門和職員之間并無必須建立的關系，即按部門、職員核算的科目錄入作證時，同一職員可任意選擇部門。優(yōu)點是方便費用的分攤，缺點是輸入錯誤不能提示。U8科目按職員自動帶出部門核算，職員與部門必須相關使用。

6、金蝶在系統(tǒng)設置總賬的系統(tǒng)參數(shù)里，要對本年利潤和利潤分配進行指定，否則在后期不能結轉(zhuǎn)損益。

總的來說，在系統(tǒng)初始化設置這部分操作起來并沒有難度，主要是要求我們認真仔細，不能有一點的錯誤。

二．財務會計部分主要學習了總賬、固定資產(chǎn)管理、報表三大模塊。

1、總賬模塊

它的功能是處理記賬憑證輸入、登記，輸出日記賬、一般明細賬及總分類賬，編制主要會計報表。它是整個會計核算的核心，應收賬、應付賬、固定資產(chǎn)核算、工資核算等各模塊都以其為中心來互相信息傳遞。

在憑證的錄入上金蝶和用友是相同的，制單人和審核人默認的不能是同一人。不同點是，k3可以直接刪除憑證，而u8需要對憑證進行作廢整理，從這一點上來說，金蝶用起來更方便一點。所有的憑證在錄入結束后都要對憑證進行審核和過賬。由于金蝶的出納部分可能是單獨的模塊，所以在總賬系統(tǒng)中并沒有像用友的出納簽字那一環(huán)，所以相對來說用友更謹慎規(guī)范一些，尤其是在過賬，結賬，放過賬，反結賬方面，用友安全性更高一些。

總的來說，金蝶在總賬系統(tǒng)提供清晰完整的總賬結構，將公司、業(yè)務領域和會計科目表有機地集成在一起。主要提供憑證管理、賬簿管理、期末結賬等賬務處理的基本功能，同時提供業(yè)務處理及時生產(chǎn)憑證的功能，實現(xiàn)財務業(yè)務一體化管理，保障財務信息與業(yè)務信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實時的財務管理信息。用友的總賬系統(tǒng)由總賬模塊和報表模塊所組成,在全面滿足財務核算的同時，著重對企業(yè)財務活動的關鍵點進行管理，如銀行現(xiàn)金流管理、客戶往來賬管理等等。

2、固定資產(chǎn)管理模塊

它的具體功能有：登錄固定資產(chǎn)卡片和明細賬，計算折舊，編制報表，以及自動編制轉(zhuǎn)賬憑證，并轉(zhuǎn)入總賬。

在固定資產(chǎn)管理這一塊，兩款軟件沒有太大的區(qū)別，都是對固定資產(chǎn)卡片進行錄入，根據(jù)公式計算折舊，錄入相關的憑證，同時進行審

核并傳遞到總賬進行過賬，基礎處理流程都是相同的。值得我們注意的是，計算機默認公式計算折舊，有的固定資產(chǎn)凈值已經(jīng)不夠計提本月的折舊了，但是計算機會默認本月折舊額，所以需要我們手工修改一下。

3、報表模塊

報表部分，k3和u8都提供了各種賬表的查詢功能，系統(tǒng)都自動提供了報表模板，以前做的憑證數(shù)據(jù)自動帶到各種報表中，用起來相當方便。但k3總賬部分賬表不如u8的多，但是經(jīng)過組合應用可以實現(xiàn)核算項目的明細查詢，能組合出u8的各種報表。

對于報表這部分給我最大的感觸就是信息化的必要性，以前我們實習幾周才能做出來的各種報表，通過軟件幾秒鐘就能夠?qū)崿F(xiàn)了，當然，前提是前面所做的業(yè)務沒有什么錯誤的。但凡事有一利就會有一弊，信息化的弊端就是大大減少了我們思考的空間。

三．人力資源部分主要是對工資管理這一塊進行薪資核算。

人力資源管理部分我們主要學習了薪資管理這部分。它的主要功能是：能夠登錄工資、打印工資清單及各類匯總報表，計算計提各項與工資有關的費用，自動做出憑證，導入總賬。

工資管理中提供了簡便易行的計算公式、靈活多變的項目設置，幫助企業(yè)進行工資的計算，準確及時的分配工資費用。同時，利用系統(tǒng)提供的多張工資報表，企業(yè)可及時掌握企業(yè)人員的薪資和人工成本。四．供應鏈部分主要學習了采購管理、銷售管理、倉存管理和存貨核算四大模塊。

1、采購管理

K3的采購流程比u8簡單，主要流程是采購申請單——采購訂單——收料通知單——采購入庫單——采購專用（普通）發(fā)票。這些單據(jù)中只有第一個單據(jù)錄入時需要手工錄入，其他的單據(jù)可以通過下推生成，所以要求我們在錄入第一個單據(jù)時要仔細檢查，因為下面的單據(jù)都過通過它相應生成的，但是同時，當我們發(fā)現(xiàn)錯誤要修改時，需要刪除最后一個下推生成的單據(jù)，然后一個一個倒著修改。運費的發(fā)票是要單獨填制的。在金蝶的采購模塊中有一個很重要的環(huán)節(jié)，就是“勾稽”這一環(huán)節(jié)。最開始接觸這一概念時感覺也很陌生，后來通過老師的講解和自己手工操作才逐漸弄明白，在我們把與一項采購業(yè)務相關的憑證錄入完成同時審核結束后，需要對采購入庫單和采購發(fā)票進行勾稽，其中包括運費的發(fā)票。

鉤稽即是將入庫單的數(shù)量與發(fā)票進行核對，是核算入庫成本的依據(jù)。在企業(yè)的采購業(yè)務開展過程中，并不是一張發(fā)票嚴格地對應一張入庫單，經(jīng)?？赡苁且还P采購業(yè)務，企業(yè)分多次收貨入庫，而供應商匯總開出一張發(fā)票，為了正確核算出每一次采購的成本，需要將每次的采購發(fā)票和外購入庫單進行鉤對?；蛘哌\輸途中發(fā)生的運費需要由企業(yè)承擔，也需要將運費發(fā)票和入庫單進行鉤對。應付款憑證可以通過采購發(fā)票直接生成并審核。當然，最后所有的單據(jù)都要生成相應的憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)中，在總賬系統(tǒng)中進行過賬。

在發(fā)生退料業(yè)務時，可以由收料通知單下推生成退料單，退料單下推生成紅字的采購入庫單，接著下推生成紅字發(fā)票。需要我們注意的

是，此處的收料通知單必須是通過下推生成的，否則無法實現(xiàn)此功能。

U8通過拷貝采購訂單生成的采購入庫單，通過拷貝采購入庫單生成的采購發(fā)票?？截惖倪^程相當于k3的下推過程。但u8在應付管理系統(tǒng)中審核采購發(fā)票并生成相應的付款憑證并進行審核。最后傳遞到總賬。

雖然k3操作起來簡單，但是相對u8來說，它不能全面的反應企業(yè)的業(yè)務流程，在功能上沒有u8全面。企業(yè)的實際業(yè)務流程可全面在u8中反應，操作過程完全與企業(yè)業(yè)務流程相同，操作方法靈活，在錄入資料時能夠參照以往的資料，體現(xiàn)了數(shù)據(jù)的一次錄入，高度共享。

總的來說，u8更加注重對企業(yè)采購過程的全面監(jiān)控，k3更加注重對企業(yè)財務信息的反應。

2、銷售管理

銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售計劃、模擬報價、銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行銷售操作；與采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、存貨核算管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結合運用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務流程管理和財務管理信息。

金蝶在銷售管理這部分和采購管理部分業(yè)務流程是相同的。主要業(yè)務流程是銷售報價單——銷售訂單——發(fā)貨通知單——銷售出庫單

——銷售專用（普通）發(fā)票。其中只有第一個單據(jù)需要手工錄入，其他的都可以通過下推生成。應收款憑證可以通過銷售發(fā)票生成。單據(jù)審核后要對銷售出庫單和銷售發(fā)票進行勾稽，最后所有的憑證都要生成相應的憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，在總賬中進行過賬。原理和操作上和采購系統(tǒng)都是相同的。

U8通過拷貝銷售訂單生成的銷售出庫單，通過拷貝銷售處庫單生成的銷售發(fā)票?？截惖倪^程相當于k3的下推過程。但u8在應收管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票并生成相應的收款憑證并進行審核。最后傳遞到總賬。

總的來說，同采購管理一樣，u8更加注重對企業(yè)銷售過程的全面監(jiān)控，k3更加注重對企業(yè)財務信息的反應。

3、倉存管理

倉存管理系統(tǒng)，通過入庫業(yè)務（包括外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫）、出庫業(yè)務（包括銷售出庫、領料單、委外加工出庫、其他出庫、受托加工領料）、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整（包括盤盈入庫、盤虧毀損）、虛倉單據(jù)（包括虛倉入庫、虛倉出庫、虛倉調(diào)撥、受托加工產(chǎn)品入庫）等功能，結合批次管理、物料對應、庫存盤點、質(zhì)檢管理、即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對倉存業(yè)務的物流和成本管理全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)倉儲信息管理。該系統(tǒng)可以獨立執(zhí)行庫存操作；與采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)的單據(jù)和憑證等結合使用，將能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務流程管理和財務管理信息。

在倉存管理這部分，我們主要做了相關單據(jù)的錄入，包括其他入庫單，生產(chǎn)領料單，其他出庫單，調(diào)撥單和盤虧盤盈單。和采購和銷售單據(jù)的錄入方法基本相同。

與用友相比，金蝶沒有限額領料，配比出庫，組裝，拆卸，形態(tài)轉(zhuǎn)換等其他業(yè)務。相對來說用友在處理倉存業(yè)務更加全面，對庫存狀況反映更加仔細。

4、存貨核算

存貨核算是非常重要的一環(huán)，我們在采購，銷售和倉存部分生成的各種單據(jù)都要在存貨核算系統(tǒng)中生成相應的記賬憑證。在生成憑證之前，我們先要對先前生成的各種單據(jù)進行核算，這樣系統(tǒng)就會自動將計劃單價帶到單據(jù)中，需要注意的是，單據(jù)上必須要有單價，否則無法進行核算。同時不能確定單價不能隨便錄入，一般同一種物料的出庫和入庫價格懸殊不可太大，正常情況是出庫價格在入庫價格的兩倍之內(nèi)。因為在使用負結存時，如果入庫價格太小而出庫價格過大，系統(tǒng)計算時，可能會碰到“數(shù)量為正，而單價為負”的情況，單價出負是核算不允許的錯誤。

核算完成后就可以進行憑證的生成，在存貨核算系統(tǒng)中，金蝶設置了各種相應的憑證模板用來生成不同的憑證，用起來相當方便，同時一種核算單據(jù)可對應多個憑證模板，憑證模板設置靈活、簡單。生成憑證是存貨核算最終的目的，是將物流與賬務相結合的過程，是物流業(yè)務系統(tǒng)，在存貨核算系統(tǒng)中生成的憑證，可以立刻傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)中去

與用友相比來說，金蝶沒有提供入庫調(diào)整單和出庫調(diào)整單，核算系統(tǒng)沒有用友謹慎。

最后是進行關賬，對賬，結賬。一旦結賬成功，前期的數(shù)據(jù)就不能夠在修改了，所以我們一定要在仔細確認后最后進行結賬。

總的來說，供應鏈對于企業(yè)來說是非常重要的，用友和金蝶在供應鏈上各有特色。用友u8流程更加細膩，數(shù)據(jù)更加流暢，系統(tǒng)集成性更強，但操作起來沒有金蝶簡單方便；金蝶k3在有些設計思路上比如業(yè)務流程設計，多級審核管理等體現(xiàn)工作管理設計思想的功能上做的比較好，可操作性也強，但業(yè)務方面沒有用友反應的全面。

通過此次實習，感覺自己受益匪淺，收獲很大，很感謝學校給我們這么好的機會，所以很是珍惜這次難得的學習經(jīng)歷。通過對兩款軟件的學習和比較，使自己加深了對這兩款軟件的認識和理解，從而能夠更好的進行上機操作。把書本知識與實際工作軟件相結合，對書本知識有了一個很好的消化理解的途徑，大大提高了我們的動手能力，提升了業(yè)務水平，對于我們將來就業(yè)會帶來很大的幫助。

第三篇：ERP軟件實習報告

ERP軟件實習報告

班級 營 102 姓名 饒榮越

學號 101165

1.對整個ERP實習的內(nèi)容進行詳細描述。

ERP系統(tǒng)——指建立在信息技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。本學期我們學習了ERP上機實驗，通過用友軟件的運行和操作，知道了ERP軟件的管理思想和核心，是企業(yè)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境，對企業(yè)未來的發(fā)展所進行的策劃。策劃涉及到企業(yè)資源的配置。企業(yè)資源的配置需要綜合考慮市場、原材料、生產(chǎn)設備、市場營銷等各種因素，而ERP軟件可以將這些因素整合起來，構建虛擬的企業(yè)市場。通過實驗，我們對企業(yè)運行中的因素進行考慮、選擇，對自己選擇的企業(yè)展開經(jīng)營，最終檢驗自己的經(jīng)營思想、經(jīng)營方式。ERP實驗流程：

（1）供應鏈基礎設施：系統(tǒng)管理（賬套管理、賬管理、操作員及其權 限的集中管理）；業(yè)務基礎設置；財務基礎設置。

（2）采購管理：采購系統(tǒng)初始化；運用采購管理系統(tǒng)對普通采購業(yè)務、受 托代銷業(yè)務、直運采購業(yè)務、退貨業(yè)務和暫估業(yè)務等進行處理，采購結算等。（3）銷售管理：銷售系統(tǒng)初始化；運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務、銷售退貨業(yè)務、直運銷售業(yè)務、分期收款銷售業(yè)務、零售日報業(yè)務等進行處理；銷售帳表統(tǒng)計分析。

（4）庫存管理：調(diào)撥業(yè)務；盤點；其他業(yè)務。

（5）存貨核算：存貨核算的價格及成本處理；單據(jù)記賬。

（6）期末處理：期末處理的作用及方法等；帳表查詢及生成憑證。

2.ERP實習個人部分

學習的第一部分是關于ERP系統(tǒng)管理。首先要利用賬號進行注冊登錄，根據(jù)已有信息創(chuàng)建帳套，注意自己的角色一定為帳套主管，為了保存需要，一定輸出帳套，及時完成帳套備份。然后構建帳套的實驗材料，按資料填寫各種信息，注意企業(yè)類型及分類編碼，并根據(jù)需求啟用子系統(tǒng)。按照部門職員、供應商分類、客戶分類、付款條件、客戶和供應商等分類完善基礎檔案，依次保存，最后輸出存盤。

步驟一：系統(tǒng)管理，基礎檔案設置

基礎設置板塊，主要處理的是公司業(yè)務的前期基礎準備工作，將于業(yè)務有關的信息，統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫中，統(tǒng)一進行管理，如供應商，客戶等信息管理，賦予各個部門職員權限，方便進入系統(tǒng)中進行管理，及時查詢各類信息，減少數(shù)據(jù)存儲的冗余，方便進行管理。在存貨檔案中提前對存貨分類，方便在貨物采購，入庫時，靈活調(diào)取商品信息，進行會計科目靈活核算。

（1）注冊一個新的帳套，并設置“饒榮越”為帳套主管。

（2）部門檔案，先建立一級部門檔案，再建立二級部門檔案。

（3）客戶檔案，根據(jù)小組帳套設計的資料進行輸入。

（2）計量單位，添加計量單位組后再添加計量單位。

（3）存貨分類，輸入存貨分類的一級編碼和二級編碼。

（4）結算方式，添加保存結算方式編碼及名稱。

（5）本單位開戶銀行，輸入資料提供的銀行相關信息后保存。

（6）倉庫檔案。

（7）收發(fā)類別，設置首發(fā)類別的一級、二級部門編碼及名稱。

（8）銷售類型，輸入銷售類型編碼、銷售類型名稱和出庫類別信息。

（9）費用項目。

（10）發(fā)運方式，添加發(fā)運方式編碼、發(fā)運方式名稱信息。

（11）設置憑證類別。

（12）會計科目的修改。

（13）期初采購入庫單。

（14）銷售入庫單。

（15）銷售出庫單，選中“庫存單位”、“應發(fā)件數(shù)”、“件數(shù)”、“換算率”和“應發(fā)數(shù)量”復選按鈕。

（16）到貨單。

（17）專用發(fā)票。

步驟二，采購業(yè)務

采購管理模塊主要是由供應商到本公司的業(yè)務流程整合。需要運用采購管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應付款系統(tǒng)，連續(xù)性操作。通過將在業(yè)務進行產(chǎn)生并取得的各項單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫中，從制定采購計劃，制作請購單，向供應商發(fā)出訂單，到商品入庫時產(chǎn)生的入庫單，生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理，減少了以往紙質(zhì)單據(jù)的堆疊，提高了單據(jù)傳遞的效率。

在采購管理模塊中，首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務要求，錄入請購單并審核，當供應商同意采購請求時，根據(jù)修改后的采購價格，直接或拷貝錄入采購訂單并審核，貨物到達后，經(jīng)檢驗審核，由財務部門人員進入該板塊，拷貝或錄入采購訂單形成專用采購發(fā)票，在采購結算以后，打開存貨核算系統(tǒng)，確認采購成本，生成記賬成本通過應付款系統(tǒng)，審核制單

一、初始參數(shù)設置。

（1）采購管理系統(tǒng)初始參數(shù)設置。

（2）庫存管理系統(tǒng)初始參數(shù)設置。

（3）期初余額

（4）期初庫存。

普通采購期初暫估數(shù)據(jù)。

庫存期初

期初余額

（5）對賬。

二、1.普通采購業(yè)務。采購請購單

采購入庫單

正常單據(jù)記賬

核算采購入庫單，生成憑證，生成轉(zhuǎn)賬憑證。

應付賬款審核與制單

采購發(fā)票制單

采購請購單

采購訂單

2.采購暫估業(yè)務

采購發(fā)票并進行采購結算

采購暫估結算處理

應付單據(jù)審核與現(xiàn)結憑證審核。

第三部分、銷售業(yè)務

銷售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶之間的銷售業(yè)務關系，包括受托代銷業(yè)務，零售業(yè)務，分期收款銷售業(yè)務，直運銷售生成出庫單，處理退貨情況等等。運用該模塊，通過對銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應收款管理系統(tǒng)，可以及時查詢商品的銷售和庫存信息，掌握顧客消費情況，了解銷售動態(tài)，并查詢訂單，處理訂單業(yè)務。

一、初始參數(shù)設置

二、普通銷售業(yè)務

期初發(fā)貨單

銷售出庫單

銷售專用發(fā)票

生成現(xiàn)結制單并審核

專用發(fā)票

生成轉(zhuǎn)賬憑證

應付單據(jù)審核

生成采購發(fā)票制單并生成轉(zhuǎn)賬憑證

對現(xiàn)結制單經(jīng)行付款，生成付款憑證

3.ERP實習小組部分

組長：馮婧媛 101164 組員：張欣宇 101163 饒榮越 101165 肖 莉 101166 角色分配： 公司總部：馮婧媛

采購部、倉儲部：張欣宇 馮婧媛

銷售部、運輸部：饒榮越 肖 莉 任務分配：

馮婧媛 張欣宇 系統(tǒng)管理的公司基本信息輸入

倉儲出庫入庫管理 采購管理的采購部分 饒榮越 肖莉 系統(tǒng)管理的公司基本信息輸入

銷售部分單據(jù) 運輸費用的結算

我在小組中主要負責銷售部分的業(yè)務，一下是我在小組中的操作過程以及截圖。

制作銷售出庫單

生成銷售專用發(fā)票

代墊費用單

審核應收單據(jù)并制單

收款單據(jù)錄入

生成收款憑證

核銷應收款

銷售專業(yè)發(fā)票

采用現(xiàn)結方式進行核算

錄入應收制單，生成收款憑證

在進行ERP小組帳套實驗中，我們出現(xiàn)過很多錯誤，在此做出一個反饋。（1）在生成銷售發(fā)票制單時，沒有合格的單據(jù)，但是已經(jīng)進行了之前的數(shù)據(jù)錄入，制單過程并未出現(xiàn)漏洞。

經(jīng)過仔細研究發(fā)現(xiàn)，是由于：制單日期與過濾日期不相符造成的。經(jīng)過重新錄入后，才得到相應的單據(jù)。

（2）在銷售部分進行核銷時，顯示“結算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量 不等于發(fā)票數(shù)量，不能結算！”

經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)，這次錯誤時由于期初設置中的庫存小于銷售數(shù)量。經(jīng)過更改期初數(shù)據(jù)，得到正確的單據(jù)。

（3）在應付單據(jù)審核過程中，總顯示“本次審核失敗一張”。

4.涉及到的ERP理論和用友ERP軟件的認識

ERP系統(tǒng)更加面向市場、面向經(jīng)營、面向銷售，能夠?qū)κ袌隹焖夙憫?；它將供應鏈管理功能包含了進來，強調(diào)了供應商、制造商與分銷商間的新的伙伴關系；并且支持企業(yè)后勤管理。

ERP的理念是：對整個供應鏈資料進行有效管理的思想，實現(xiàn)了對整個企業(yè)供應鏈上的人財物等所有資源及其流程的管理。精益生產(chǎn)，同步工程和敏捷制造的思想，面對激烈的競爭，企業(yè)需要運用同步工程組織生產(chǎn)和敏捷制造，保持產(chǎn)品高質(zhì)量，多樣化，靈活性，實現(xiàn)精益生產(chǎn)。事先計劃與事中控制的思想，ERP系統(tǒng)中的計劃體系主要包括生產(chǎn)計劃，物料需求計劃，能力需求計劃等。業(yè)務流程管理的思想，為提高企業(yè)供應鏈的競爭優(yōu)勢，必然帶來企業(yè)業(yè)務流程的改革，而系統(tǒng)應用程序的使用也必須隨業(yè)務流程的變化而相應調(diào)整。

用友軟件可以讓我們以經(jīng)營者的身份親身體驗一個企業(yè)的經(jīng)營過程，讓我們從創(chuàng)建企業(yè)信息開始，到采購業(yè)務的發(fā)生，銷售業(yè)務的展開都自己掌控，仿佛真的在經(jīng)營一家公司，讓我們對企業(yè)信息資源的運用有了更加深刻的認識。

5.實習心得和體會

經(jīng)過這個學期的對ERP的學習，我提高了認識，也獲得了實踐經(jīng)驗。認識的提高主要表現(xiàn)在兩方面：一：認識到自己的不足，需要不斷提高自己的專業(yè)知識、管理知識和財務知識，雖然一些課程已經(jīng)結束了，但并不代表完成了，如果我基礎知識掌握不牢，還是需要重拾書本補缺補漏。另一方面是對ERP形成正確的觀念。企業(yè)使用ERP使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，幫助企業(yè)提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，提升競爭力。在執(zhí)行方面，要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來省力、正確、及時等自動化的好處。

每一堂課對書中的實驗，我都確實動手錄入和進行了實際操作，親身實踐 后，我的總體感覺是，很多實驗前面進行了很多單據(jù)的相關操作后，為的就是最后生成一張憑證，實驗操作的過程進展的也并不總是那么順利，只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。雖然有幾節(jié)課上的幾個實驗我都沒能一次性做出結果，但是經(jīng)過再三的努力，我總是能靠自己的最終實現(xiàn)對其整個過程的操作。

最后，我深深地感受到，ERP是信息時代的現(xiàn)代企業(yè)向國際化發(fā)展的更高層管理模式，它能更好地支持企業(yè)各方面的集成，并將給企業(yè)帶來更廣泛、更長遠的經(jīng)濟效益與社會效益。

第四篇：ERP軟件實訓報告

易飛ERP“系統(tǒng)管理及基礎信息設置”實訓

——ERP實訓報告

一、實訓時間：

二、實訓地點：

三、實訓目的：

通過ERP軟件實訓，了解學習、并初步掌握《ERP基本信息管理系統(tǒng)》、《供應鏈管理》、《生產(chǎn)制造管理》等，了解公司的賬套建立及用戶管理，了解業(yè)務流程，熟練掌握ERP系統(tǒng)的基本操作，并熟悉相關的基本概念掌握客戶管理、訂單管理、收貨管理、出貨管理、采購管理、貨物管理、庫存管理、結算管理、基本信息維護、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護等十一大模塊，為今后的工作和學習打下良好基礎。

四、實訓內(nèi)容：

（一）認識ERP軟件：通過觀看PPT上的操作流程初步了解ERP軟件的基本情況，為模擬操作打下基礎。

（二）操作模擬軟件：易飛ERP系統(tǒng)。

本人負責完成系統(tǒng)管理及基礎信息設置實訓。通過系統(tǒng)管理建立數(shù)字公司名稱、數(shù)據(jù)庫賬套及錄入員工信息，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第一 1 步；然后通過設置公司的共同信息構建企業(yè)的經(jīng)營模式和原則，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第二步。具體操作：

①登陸易飛ERP系統(tǒng)錄入“賬號”和“公司”確認后進入系統(tǒng)主界面。②錄入多公司，用戶和組信息；在系統(tǒng)主界面中選擇“系統(tǒng)設置”，進入“管理維護子系統(tǒng)”，進入錄入多公開發(fā)中心信息模塊，為系統(tǒng)建立賬套。設置相應的公司編號、公司名稱、數(shù)據(jù)庫名稱等。錄入用戶信息，選擇其中一個公司，重新登錄系統(tǒng)。在“管理維護子系統(tǒng)”中單擊錄入用戶信息模塊，進行新增和錄入保存。

③設置權限；在“管理維護子系統(tǒng)”中單擊“按子系統(tǒng)授予用戶權限”模塊，打開“按子系統(tǒng)授予用戶權限”界面，按屆面提示依次設置每一名操作員的權限，未設置的按系統(tǒng)默認方式。設置完成后，關閉相應界面。

④基本參數(shù)設置；在主界面中，選擇“系統(tǒng)設置”，進入“基本信息子系統(tǒng)”界面，單擊“設置共用參數(shù)”模塊，根據(jù)界面第一個選項卡，把各項參數(shù)調(diào)協(xié)好。設置進銷存參數(shù)；單擊“設置進銷存參數(shù)”頁簽，進入設置該界面參數(shù)。

⑤啟動系統(tǒng)；單擊“啟用系統(tǒng)”頁簽，設置啟用系統(tǒng)，保存后關閉。啟用系統(tǒng)用于調(diào)協(xié)系統(tǒng)運行中應用的模塊，由于系統(tǒng)的集成情，未啟用模塊伯相關信息在啟用模塊中將被自動隱藏。

⑥基礎檔案設置。登陸易飛ERP系統(tǒng)，在系統(tǒng)主界面中選擇“系統(tǒng)設置”，進入“基本信息子系統(tǒng)”界面，設置各上基本信息。本模塊主要包括錄入公司信息、錄入工廠及倉庫信息、錄入部門信息、錄入工作中心、錄入員工姓名及職務類別、錄入金融信息、錄入付款條件、設置編碼原則、錄入假日表、錄入交易對象分類、錄入憑證附屬信息及錄入工藝信息等。

五、常見的一些問題：

① 各系統(tǒng)時間的設置。很多同學啟用的系統(tǒng)時間往往到后面的實訓審核憑證的時候，系統(tǒng)會出現(xiàn)＂不能超前建賬時間＂或＂不能滯后建賬時間＂，這一錯誤的根源在于啟動總賬系統(tǒng)時間時，必須大于或等于賬套的啟用時間。

② 權限的設置。每一個用戶（除賬套主管外）的權限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權限，用戶才能行使他的職責。如果沒有設置用戶權限，在后面的操作中用戶就不能進入賬套。③ 單據(jù)設計。當打開單據(jù)設置時，沒有出現(xiàn)應收款管理和應付款管理等分類，只有啟動相應的系統(tǒng)才會有相應的單據(jù)分類，此時在系統(tǒng)啟用中啟動應付和應收，再進入單據(jù)設置就會出現(xiàn)應收和應付款管理。

六、實訓總結：

從為期兩周的綜訓中，從中受益非淺，學到了很多在課堂上所沒有的寶貴經(jīng)驗，進一步的了解了有關物流的操作流程，讓我認識到了學習上的不足和專業(yè)知識欠缺及局限性．但是從不斷的操作當中，我也一步一步突破局限，結合實際擴展知識的層面性。總之，這次的實習讓我了解了不少專業(yè)知識，對物流有了更深刻的了解。

作為一名即將畢業(yè)的學生，在就業(yè)競爭與學習中我們應該多學學以致用服務社會。平常我們在學習中更多的是學習和專業(yè)有關的理論知識，然而今天在經(jīng)濟全球化的形勢下，要求我們不僅要學會課本上的理論知識，更多的是要把理論與實踐相結合。今天我們機會在實訓課上接處了海辰貨代軟件它把我們?nèi)粘W習的與專業(yè)有關的知府緊密的接合了起來，這讓我們深刻明白學習是一個環(huán)環(huán)相扣的環(huán)節(jié)。希望在今后的學習和實踐過程中，我都能將所學知識學以致用！

第五篇：ERP軟件管理制度

ERP軟件管理制度

一．總則

為了保證公司ERP系統(tǒng)的正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保輸了錄入準確、及時、規(guī)范，結合我公司的實際情況，特制訂本制度。

二．初始化操作規(guī)范及規(guī)定

1.賬冊建立及設置：由財務部主管會計負責軟件初始化帳套設置及財務科目的編制，保證帳套順利啟動。

2.操作員定義及授權：由系統(tǒng)管理員負責建立分組增加操作人員，根據(jù)操作人員工作內(nèi)容對其授權。非操作人員工作范圍內(nèi)數(shù)據(jù)，不得越權查看更改。敏感數(shù)據(jù)及財務人員的授權需經(jīng)公司財務部負責人批準后，對其授權。所有操作人員必須對使用本人帳號登錄系統(tǒng)，并設置密碼。系統(tǒng)管理員由專人負責，密碼嚴禁泄露給他人，不得隨意更改帳套內(nèi)設置。

3.初始化數(shù)據(jù)及資料編制：初始化數(shù)據(jù)包括往來單位資料、倉庫資料、貨品資料、部門員工資料。

3.1往來單位資料包括，客戶資料及供貨商資料。客戶資料由銷售部負責編制，供貨商資料由采購部負責編制，單位編碼需按規(guī)定排序進行編制，單位名稱必須填寫單位全稱。同一客戶或供貨商禁止出現(xiàn)兩個賬戶。

3.2倉庫資料由保管部負責編制，倉庫操作員按需要進行授權，非授權人員禁止查看及審核倉庫票據(jù)。工廠和總部庫房分開管理，總部庫由專人獨立管理。庫存上下限由保管部負責設置，可提供貨品庫存報警。

3.3貨品資料分為原材料、五金備品、產(chǎn)成品、半成品，原材料、五金備品由采購部按規(guī)定編碼進行編制，半成品由生產(chǎn)部按規(guī)定編碼進行編制，產(chǎn)成品由銷售部按規(guī)定編碼進行編制。貨品資料的編制需按照規(guī)定編碼程序進行編制，同一貨品禁止出現(xiàn)兩個資料，按品名、規(guī)格、類別分類進行編排。所有資料使用后需打印成冊，分發(fā)使用部門，禁止隨意更改資料內(nèi)容。初始化庫存數(shù)量由保管部進行填寫。3.4 部門員工資料由人事部負責編制，并根據(jù)公司人員變動進行及時更改。

三．供應鏈管理的操作流程：供應鏈管理分為采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉庫系統(tǒng)三大系統(tǒng)。采購系統(tǒng)由公司和工廠采購分別負責錄入。1.1.采購系統(tǒng)包括采購計劃、采購訂單、采購開單、采購費用分攤、請購單五項單據(jù)。采購部根據(jù)采購需要按月編制采購計劃，使用軟件下達采購訂單，貨物到達后需填寫采購開單生成出入庫單給倉庫做入庫單。如有采購費用（如運費），需填寫采購費用分攤表，對費用進行分攤。采購部由采購經(jīng)理負責將每日開出的采購開單進行審核，并打印采購開單，交財務部、保管部各一聯(lián)。公司給工廠購買的物品，由公司開采購開單到工廠相應的庫房，并通知保管部接收貨物。1.2 采購系統(tǒng)提供如下報表，供采購部使用。采購計劃匯總表、采購計劃明細表、采購訂單匯總表、采購訂單明細表、采購開單匯總表、采購開單明細表、估計入庫匯總表、估計入庫明細表。2.1銷售系統(tǒng)包括銷售計劃、銷售訂單、銷售開單三項主要功能。銷售部按月制定銷售計劃，形成報表。合同簽訂后，由銷售部負責將開銷售訂單，生成主生產(chǎn)計劃到工廠生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。銷售訂單由銷售部經(jīng)理負責審核，確保其準確性。生產(chǎn)完工后，銷售部根據(jù)發(fā)貨需要選擇訂單開出銷售開單，生成出庫單給保管部出庫。銷售訂單與銷售開單由銷售部經(jīng)理負責審核，確保其準確性。銷售系統(tǒng)分為公司總部和工廠兩部分，由兩部門各自完成所屬工作。

2.2 銷售系統(tǒng)提供如下報表，供銷售部門使用。銷售計劃匯總表、銷售計劃明細表、銷售訂單匯總表、銷售訂單明細表、銷售開單匯總表、銷售開單明細表、委托代銷匯總表、委托代銷明細表。3.1倉庫系統(tǒng)包括出入庫單、領料單、調(diào)撥單、盤點表等，保管部負責審核采購、銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的出入庫單，并根據(jù)出入庫單對貨物進行出入庫。無出入庫單，保管部拒絕辦理然后貨物的出入庫。生產(chǎn)部下達加工單后，保管部負責審核領料單并生成出入庫單。辦理工廠原材料出庫，無出庫單倉庫拒絕發(fā)料。每月末保管部負責填寫盤點單，對庫存物品進行盤點。

3.2 倉庫系統(tǒng)提供如下報表，供保管部使用。賬面庫存匯總表、賬面庫存明細表、實際庫存匯總表、實際庫存明細表、倉庫開單匯總表、倉庫開單明細表、庫存分類匯總表、庫存報警明細表。四．生產(chǎn)管理的操作流程

1.生產(chǎn)管理系統(tǒng)包括主生產(chǎn)計劃單、MRP運算、加工單、驗收單、成本計算單等功能，由于我公司產(chǎn)品多為非標產(chǎn)品，為了便于管理，提供嚴密的生產(chǎn)管理全過程控制，對生產(chǎn)流程做細化操作現(xiàn)安排如下：

1.1 訂單下達后，生產(chǎn)部根據(jù)訂單分解半成品，做半成品資料并按計劃數(shù)量生產(chǎn)半成品下達加工單。半成品加工單內(nèi)填寫所需原材料，審核后生產(chǎn)領料單到保管部，由保管部進行審核下發(fā)原料進行生產(chǎn)。工廠生產(chǎn)部原手工制作下料單正常使用。

1.2 生產(chǎn)完工半成品后，生產(chǎn)部根據(jù)實際完工數(shù)量填寫驗收單，生成半成品入庫單。通知保管部審核入庫。

1.3 半成品入庫后，根據(jù)銷售訂單生產(chǎn)的主生產(chǎn)計劃生產(chǎn)成品。成品加工單內(nèi)填寫所需半成品數(shù)量，成品加工單審核后由保管部進行半成品領料單的審核。生產(chǎn)部對成品驗收單進行審核，保管部審核成品入庫單整單完成生產(chǎn)。

1.4 工廠模具的生產(chǎn)使用委托加工進行生產(chǎn)管理，可直接下達加工單生產(chǎn)成品。加工單內(nèi)填寫模具用料，經(jīng)審核后生成領料單給保管部審核。驗收合格后入庫完成生產(chǎn)。

1.5 工序管理由工序計劃單、工序流程卡、開工記錄、調(diào)度表、產(chǎn)品交接單五項組成。目前由于人員限制，工序管理暫不做錄入，如有需要可安排人員進行此項工作。建議使用此功能，能使生產(chǎn)管理人員掌握生產(chǎn)進度等信息，提高生產(chǎn)管理效率。

1.6 生產(chǎn)系統(tǒng)提供如下報表，供生產(chǎn)部使用。主生產(chǎn)計劃匯總表、主生產(chǎn)計劃明細表、加工驗收匯總表、加工單明細表、驗收單匯總表、驗收單明細表、材料領用匯總表、材料領用明細表。五.財務系統(tǒng)（附軟件分工及要求明細表）

1．出納日記帳：公司出納，工廠出納，每天根據(jù)現(xiàn)金流水帳登記現(xiàn)金日記帳（帳出納日記帳本可以用軟件替），根據(jù)銀行流水帳登記銀行日記帳。出納根據(jù)對會計制作的關于現(xiàn)金銀行的憑證核對準確無誤后，啟動憑證出納簽字程序，每月末最后一天四點鐘，由會計和出納共同清點庫存現(xiàn)金，填寫軟件內(nèi)現(xiàn)金盤點單；出納于每月5號做出銀行存款余額調(diào)整表。

2．憑證錄入：會計根據(jù)公司出納報銷憑證，先編制記帳憑證，出納再付款給報銷人，報銷人并在報銷憑證上簽收，為了財務及進結帳，各銷售公司的費用于每月25日郵寄到總部，由公司會計制作憑證，每月初2號前核對所有記帳憑證與明細帳，總帳。3．憑證審核：每天審核記帳憑證。

4．結轉(zhuǎn)：工廠會計，進銷存期末成本結轉(zhuǎn)憑證，財務模塊結帳。六．日常工作

1.公司各部門日常工作必須使用速達ERP系統(tǒng)進行操作，逐步取代原有手工工作模式。當日工作內(nèi)容必須使用軟件進行錄入，各部門主管領導負責監(jiān)督審核單據(jù)錄入工作保證數(shù)據(jù)準確。所有工作必須日清日結，如未完成對操作人員每日處罰5元。

2.訂單下達后，各部門相互監(jiān)督，出現(xiàn)錯誤及時通知上一流程更改。上一流程結束必須通知下一流程及時處理單據(jù)，如未通知耽誤其他部門工作對責任人每次處罰5元。銷售開單后，所有部門涉及該合同單據(jù)必須完成，如未完成對責任人每單處罰5元。

3.工廠現(xiàn)有手工制作出庫單與軟件生成的出庫單一起使用，成品出庫必須有上述兩單，否則保管員不可發(fā)貨。如有特殊情況，如邊生產(chǎn)邊發(fā)貨的合同可由工廠生產(chǎn)部先開手工制作出庫單，等整單完成后由銷售部門補開出庫單。