第一篇：項(xiàng)目審計(jì)需提供的資料清單

項(xiàng)目審核需提供的資料清單

1、工程招標(biāo)文件（含招標(biāo)圖紙及招標(biāo)清單）；

2、工程招標(biāo)答疑、招標(biāo)補(bǔ)充文件；

3、工程投標(biāo)文件；

4、工程中標(biāo)通知書(shū)；

5、工程施工合同；

6、圖紙會(huì)審紀(jì)要；

7、工程結(jié)算書(shū)；

8、工程竣工驗(yàn)收單；

9、工程開(kāi)、竣工報(bào)告；

10、經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的竣工圖紙；

11、設(shè)計(jì)變更單；

12、地基驗(yàn)槽記錄；

13、隱蔽工程驗(yàn)收記錄；

14、現(xiàn)場(chǎng)簽證單；

15、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要及洽商記錄；

第二篇：基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)需提供資料清單

基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)需提供資料清單

1、工程概況或簡(jiǎn)介；

2、項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù)；

3、預(yù)算申報(bào)書(shū)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批復(fù)；

4、初步設(shè)計(jì)概算及批復(fù)文件；

5、工程開(kāi)工許可證、建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)等相關(guān)文件；

6、各投資計(jì)劃及預(yù)算文件；

7、建設(shè)資金收、撥款清單；

8、招標(biāo)文件；

9、投標(biāo)書(shū)文件；

10、項(xiàng)目全部合同臺(tái)賬；

11、施工合同、軟硬件采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)合同或協(xié)議、清單、發(fā)票及出入庫(kù)資料；

12、工程結(jié)算書(shū)及相關(guān)資料；

13、省級(jí)單位上報(bào)項(xiàng)目決算情況或相關(guān)資料；

14、項(xiàng)目建設(shè)期間的財(cái)務(wù)賬簿，包括總賬、明細(xì)賬、日記賬；

15、項(xiàng)目建設(shè)期間的會(huì)計(jì)憑證；

16、銀行對(duì)賬單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

17、固定資產(chǎn)設(shè)備和軟件清單（中央統(tǒng)采設(shè)備下?lián)苁〖?jí)交接清單）；

18、債權(quán)、債務(wù)清單（主要是針對(duì)欠付施工單位或供貨單位的工程款或費(fèi)用）；

19、歷次審計(jì)、核查、稽查及整改情況； 20、初步竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和工程竣工驗(yàn)收單；

21、工程建設(shè)管理過(guò)程中的授權(quán)文件、會(huì)議紀(jì)要、建立的管理制度等；

22、審計(jì)需要的其他資料。

第三篇：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)需提供資料清單重點(diǎn)

提供資料清單

一、企業(yè)基本資料原件及復(fù)印件 1.×××同志的任職文件、離任文件;2.企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度;3.企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等有關(guān)證照復(fù)印件;4.企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證書(shū);5.物價(jià)部門(mén)審核的收費(fèi)批文;6.國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證;7.有關(guān)合并、劃轉(zhuǎn)或重組的上級(jí)文件;8.××××?xí)?jì)報(bào)表審計(jì)報(bào)告;9.××××所得稅匯算清繳報(bào)告;10.××××年××月以來(lái)有關(guān)重大決策的會(huì)議紀(jì)要或決議。

二、××××年××月-××××年××月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(含會(huì)計(jì)報(bào)表、附注、財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū);2.會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證;3.會(huì)計(jì)政策說(shuō)明;4.銀行對(duì)賬單;5.固定資產(chǎn)、存貨盤(pán)點(diǎn)記錄。

三、××××年××月-××××年××月期間稅務(wù)資料

1.各期納稅申報(bào)報(bào)表;2.與稅務(wù)機(jī)關(guān)的來(lái)往文件,包括:減免稅申請(qǐng)及批復(fù),稅務(wù)審查決定書(shū)等。

四、有關(guān)實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)的權(quán)屬證明原件及復(fù)印件 1.房產(chǎn)證、車(chē)輛行駛證、重大設(shè)備購(gòu)置發(fā)票、商標(biāo)或?qū)＠C書(shū);2.其他有關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬的證明文件。

五、被投資企業(yè)的資料 1.對(duì)外投資合同文件;2.被投資企業(yè)資料,包括:公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告,××××404 年審計(jì)報(bào)告或會(huì)計(jì)報(bào)表,董事會(huì)會(huì)議記錄或決議。

六、××××年以來(lái)以下重要合同文件 1.重大購(gòu)建資產(chǎn)合同;2.全部擔(dān)保合同文件;3.重要業(yè)務(wù)合同(含購(gòu)、銷(xiāo)、服務(wù)等;4.場(chǎng)地租賃合同;5.其他重要合作協(xié)議、掛靠協(xié)議;

七、其他有關(guān)資料。包括 1.資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)表,資產(chǎn)處理報(bào)告;2.涉及本企業(yè)的有關(guān)訴訟文書(shū)、法院判決書(shū)、調(diào)解書(shū)、強(qiáng)制執(zhí)行/中止執(zhí)行書(shū)等;

3.在職人員花名冊(cè)。審計(jì)監(jiān)督審計(jì)監(jiān)督 405 廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)企業(yè)制度匯編(基本制度

第四篇：企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)需提供資料清單

企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)需提供資料清單

1.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)證

2.外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)——外資企業(yè)提供

3.高新企業(yè)、軟件企業(yè)、進(jìn)出口企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)

4.公司章程

5.股權(quán)變動(dòng)證明

6.重要的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議

7.最近一期驗(yàn)資報(bào)告

8.上期審計(jì)報(bào)告

9.未審會(huì)計(jì)報(bào)表

10.外匯登記證——有外匯業(yè)務(wù)或外資企業(yè)提供

11.稅務(wù)登記證（國(guó)、地稅）

12.期末銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表

13.期末存貨盤(pán)點(diǎn)表

14.固定資產(chǎn)清單及折舊計(jì)算表

15.固定資產(chǎn)所有權(quán)憑證（房產(chǎn)證、車(chē)輛行駛證等）

16.借款合同、抵押擔(dān)保合同及貸款證

17.各種稅種納稅申報(bào)表

18.稅收優(yōu)惠政策批文

19.稅務(wù)檢查決定書(shū)

20.各明細(xì)賬簿、總賬

21.會(huì)計(jì)憑證

22.其他需要的資料

第五篇：任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)需提供資料清單

北 京 理 工 大 學(xué) 審 計(jì) 室

處級(jí)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)需提供資料清單

一、院（處）長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告；

二、被審單位承諾書(shū)；

三、填報(bào)《任期內(nèi)經(jīng)費(fèi)卡統(tǒng)計(jì)表》（表一）；

四、填報(bào)《任期內(nèi)收費(fèi)項(xiàng)目情況統(tǒng)計(jì)表》（表二）；

五、“211工程”、“985工程”和其他重大專項(xiàng)的立項(xiàng)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及任務(wù)完成情況總結(jié)報(bào)告；

六、本單位制訂的財(cái)務(wù)管理文件；

七、單位取得的資金使用重大成果證明材料；

注：1．由于審計(jì)軟件要與財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，為確保數(shù)據(jù)一次全部轉(zhuǎn)換，請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確、完整填報(bào)全部經(jīng)費(fèi)卡號(hào)；

2．上述一至四同時(shí)要求提供電子版，五、六、七提供原件或復(fù)印件，原件在審計(jì)結(jié)束后退回；

3．審計(jì)期間聯(lián)系人名單、電話。