第一篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

一、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系

受公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、價(jià)格管理、成本分析、經(jīng)濟(jì)合同管理工作。

二、職

責(zé)

1負(fù)責(zé)正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收、價(jià)格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定。

2根據(jù)國家政策、法律、法規(guī)和上級(jí)文件精神，負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作、稅收工作、價(jià)格管理、經(jīng)濟(jì)合同管理等方面政策、規(guī)定和實(shí)施細(xì)則。

3負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)收支、利潤、成本費(fèi)用計(jì)劃的編制、下達(dá)，并對(duì)完成情況進(jìn)行檢查、考核。

4負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)成本核算的管理；負(fù)責(zé)公司稅務(wù)登記、銀行帳號(hào)，財(cái)務(wù)、合同印簽的日常管理。負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。

5負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)濟(jì)核算工作，會(huì)同有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。6負(fù)責(zé)公司資金的管理，協(xié)調(diào)融資渠道及融資工作，及時(shí)掌握有關(guān)資金使用情況，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。

7負(fù)責(zé)對(duì)公司所屬的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和利潤進(jìn)行核算與管理。8負(fù)責(zé)對(duì)公司成本費(fèi)用、經(jīng)營成果進(jìn)行分析并及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)資金運(yùn)作，財(cái)務(wù)狀況和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況、核算結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

9負(fù)責(zé)組織公司員工的工資、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。負(fù)責(zé)公司醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷工作。10負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)、稅收等方面的調(diào)查研究工作，負(fù)責(zé)與之相關(guān)信息的收集、整理并及時(shí)向公司總經(jīng)理進(jìn)行報(bào)告。

11負(fù)責(zé)向有關(guān)部門應(yīng)繳納的有關(guān)費(fèi)用清算（社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等）。12負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)各部門按《統(tǒng)計(jì)法》要求做好內(nèi)部統(tǒng)計(jì)工作，審核業(yè)務(wù)部室對(duì)外報(bào)表的數(shù)據(jù)。會(huì)同歸口部室對(duì)公司原始記錄、南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)

憑證、報(bào)表進(jìn)行管理、考核。

13負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、帳本、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的整理、保存工作。負(fù)責(zé)公司財(cái)會(huì)、庫房人員的工作交接工作。14負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)理布置的臨時(shí)工作。

三、責(zé)

任

1對(duì)正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收、價(jià)格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定不及時(shí)負(fù)責(zé)。

2對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作、稅收工作、價(jià)格管理、經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據(jù)負(fù)責(zé)。3對(duì)未完成部門分管的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)。

4對(duì)組織編制的公司財(cái)務(wù)收支、利潤、成本費(fèi)用計(jì)劃的正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5對(duì)有正常的用款計(jì)劃，未能保證資金使用影響生產(chǎn)經(jīng)營工作的開展負(fù)責(zé)。

6對(duì)未能及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門組織做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析負(fù)責(zé)。

7對(duì)財(cái)務(wù)管理、成本核算、資金使用等工作中出現(xiàn)的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、公司章程的行為未及時(shí)制止和向公司總經(jīng)理匯報(bào)負(fù)責(zé)。對(duì)因管理、檢查、監(jiān)督不嚴(yán)出現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)問題負(fù)責(zé)。

8對(duì)未能及時(shí)組織公司員工工資、獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放工作負(fù)責(zé)。

9對(duì)未能及時(shí)劃轉(zhuǎn)單位應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用負(fù)責(zé)；對(duì)未按時(shí)向有關(guān)部門繳納有關(guān)費(fèi)用（社會(huì)保險(xiǎn)、公積金除外）給公司造成經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。10對(duì)公司產(chǎn)品的價(jià)格核定、產(chǎn)品調(diào)價(jià)、對(duì)外投標(biāo)報(bào)價(jià)和經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)格審定工作出現(xiàn)差錯(cuò)負(fù)責(zé)。

11對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料遺失或出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。對(duì)公司財(cái)會(huì)、庫房人員的工作交接監(jiān)督不力出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。12對(duì)未能及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作負(fù)責(zé)。

四、職

權(quán)

1對(duì)違反國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅

南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)

收、價(jià)格和經(jīng)濟(jì)合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規(guī)定的部門或個(gè)人有權(quán)制止。

2對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作、稅收工作、價(jià)格管理、經(jīng)濟(jì)合同等方面的管理規(guī)定、制度有權(quán)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

3有權(quán)要求公司內(nèi)各部門提供財(cái)務(wù)方面的數(shù)據(jù)、資料、合同等依據(jù)。有權(quán)拒絕無計(jì)劃、無合同和違反國家有關(guān)財(cái)務(wù)、稅收和公司有關(guān)規(guī)定的開支。

4有權(quán)督促、檢查公司內(nèi)財(cái)務(wù)管理、稅收工作、費(fèi)用支出、資金運(yùn)用、資產(chǎn)管理工作，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的部門和個(gè)人有權(quán)制止，并提出考核意見。

5有權(quán)對(duì)公司內(nèi)物資庫存、現(xiàn)金保管和有關(guān)憑證帳冊(cè)及物品出門證的使用進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

6有權(quán)組織召開公司財(cái)務(wù)管理等方面的座談會(huì)、調(diào)查咨詢研討會(huì)。對(duì)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營決策有權(quán)提出意見、建議。7有權(quán)向公司各部門索取與產(chǎn)品核價(jià)有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

8有權(quán)對(duì)本部門、本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)懲、聘用、考核提出意見、建議。

第二篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。

2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實(shí)際情況制定財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財(cái)務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責(zé)和崗位說明書，對(duì)部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計(jì)進(jìn)行梳理與規(guī)范。

4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。

5、參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動(dòng)，對(duì)投融資方案進(jìn)行審核監(jiān)督。

6、對(duì)公司對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，為公司管理層科學(xué)決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

7、根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費(fèi)用開支管理。根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃的要求匯總編制各部門費(fèi)用預(yù)算；組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、呈報(bào)及執(zhí)行。

4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核各項(xiàng)費(fèi)用的原始憑證。負(fù)責(zé)錄入與本崗位有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。按規(guī)定的會(huì)計(jì)制度及要求，選擇正確的會(huì)計(jì)科目，及時(shí)錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)按會(huì)計(jì)制度更正。

5、掌握成本開支范圍和成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按照要求正確歸集和分?jǐn)偢鞑块T的費(fèi)用支出，正確處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。

6、審核會(huì)計(jì)憑證、上報(bào)的各種會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項(xiàng)。

7、根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費(fèi)用類會(huì)計(jì)報(bào)表。

8、按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿。

9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.3.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

4.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

5.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時(shí)查明原因，不得私下取走或補(bǔ)足，如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

6.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

7.及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)審核。

8.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：

1、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。

2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實(shí)際情況主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

3、組織制定與完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單。

4、參與公司投資、融資、重要經(jīng)營活動(dòng)，合同等方面的決策和方案制定等工作。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。

5、參與公司對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。

6、根據(jù)國家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

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第三篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部

1總則

財(cái)務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。

2.財(cái)務(wù)部職能和職責(zé)

2.1財(cái)務(wù)部門職能：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家有關(guān)財(cái)稅方面的法律法規(guī)和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，履行財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì)管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財(cái)務(wù)工作職能，為實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障。2.2財(cái)務(wù)部門職責(zé)：

2.2.1嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

2.2.2制定具體的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。2.2.3開展決算、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。

2.2.4組織編制、審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表、附注及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制、審核公司的會(huì)計(jì)憑證。

2.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項(xiàng)超預(yù)算項(xiàng)目與預(yù)算外項(xiàng)目合規(guī)性、合理性。

2.2.6組織編制資金需求計(jì)劃，擬定融資計(jì)劃及財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。2.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。2.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批、月度運(yùn)營資金使用計(jì)劃。

2.2.9匯總、編制公司資金收支計(jì)劃，合理調(diào)配資金，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。

2.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級(jí)，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

2.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織開展盤點(diǎn)工作。2.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時(shí)對(duì)竣工工程進(jìn)行核對(duì)并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。

2.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報(bào)表。審核存貨及資產(chǎn)報(bào)廢。2.2.14協(xié)助外部審計(jì)部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

2.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對(duì)公司的稅務(wù)檢查。

2.2.16結(jié)合公司的實(shí)際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價(jià)證券等相關(guān)單據(jù)。2.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財(cái)稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

2.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。

3.成本會(huì)計(jì)工作職責(zé)

3.1監(jiān)督各倉庫保管員及時(shí)完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。

3.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。

3.3核對(duì)財(cái)務(wù)庫存數(shù)據(jù)，針對(duì)財(cái)務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。

3.4按規(guī)定的成本核算方法進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。3.5按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。

3.6監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進(jìn)行抽查或盤點(diǎn)，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)提出處理意見。

3.7編制成本核算報(bào)表，進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進(jìn)建議。

3.8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。3.9公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.出納工作職責(zé)

4.1遵照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4.2按財(cái)務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。

4.3及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)管理副經(jīng)理審核。4.4保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。4.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

4.6及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。

4.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。4.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.審計(jì)部門職責(zé)

5.1檢查公司及子公司企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.2對(duì)公司及子公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，防錯(cuò)糾弊，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見。5.3對(duì)公司及公司的經(jīng)營指標(biāo)的完成情況進(jìn)行確認(rèn)。

5.4擬定審計(jì)檔案管理制度，報(bào)審計(jì)委員會(huì)審核，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。5.5向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)。

第四篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核等有關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和執(zhí)行，參與全面預(yù)算管理績效考核責(zé)任書的制定及考核工作；

3、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)報(bào)表編制及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理，并組織開展會(huì)計(jì)稽核工作；

4、負(fù)責(zé)組織審查公司重要經(jīng)濟(jì)合同；

5、負(fù)責(zé)組織公司各類保險(xiǎn)投保和理賠工作；

6、負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)管理工作；

7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與推廣；

8、負(fù)責(zé)公司總體資金平衡、調(diào)度、籌集與歸還工作；

9、負(fù)責(zé)公司物料、產(chǎn)品抵款管理；

10、負(fù)責(zé)公司所屬單位資金占用定額與考核；

11、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析、測(cè)算和管理，組織在建工程、固定資產(chǎn)的核算與管理；

12、負(fù)責(zé)及時(shí)組織并向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門提供經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、運(yùn)營分析、存貨分析等日常分析及專題分析材料；

13、負(fù)責(zé)公司利潤快報(bào)編制、利潤測(cè)算等，并及時(shí)組織資

產(chǎn)減值測(cè)試、期貨套保浮動(dòng)盈虧測(cè)試；

14、負(fù)責(zé)組織期貨會(huì)計(jì)核算與管理；

15、制定公司各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，遵守、維護(hù)國家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷核算；

第五篇：財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

財(cái)務(wù)部職責(zé)

財(cái)務(wù)部部門職責(zé)

部

門：財(cái)

務(wù)

部 直接上級(jí)部門：總經(jīng)理或主管副總平行 部

門：公司各部門或各分公司 直接下級(jí)部門：各分公司財(cái)務(wù)部

部門人員設(shè)置：財(cái)務(wù)部經(jīng)理，財(cái)務(wù)主管，會(huì)計(jì)，出納。

部門概論：財(cái)務(wù)部是公司進(jìn)行經(jīng)營核算并進(jìn)行現(xiàn)金支付管理的金融管理部門。

部門職責(zé)：

（1）、按照相關(guān)規(guī)定，遵守各項(xiàng)收入費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，挖掘增收節(jié)支的潛力，合理使用資金，加強(qiáng)資金管理，做好工程結(jié)算工作，確保公司計(jì)劃和利潤指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（2）、按照公司合同、章程以及國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定實(shí)施財(cái)務(wù)工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時(shí)報(bào)帳；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的管理工作。（3）、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用開支的審計(jì)、支付、監(jiān)督、檢查等工作；負(fù)責(zé)公司工程用款計(jì)劃和管理費(fèi)用的報(bào)批，審核工程撥款計(jì)劃，核實(shí)工程進(jìn)度，嚴(yán)格按照管理權(quán)限的要求和工程形象進(jìn)度撥付工程款，杜絕超撥現(xiàn)象。

（4）、及時(shí)準(zhǔn)確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)助執(zhí)行

總經(jīng)理做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)的經(jīng)營管理工作，負(fù)責(zé)考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向公司提出合理化建

財(cái)務(wù)部職責(zé)

議；定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計(jì)劃執(zhí)行、完成情況，按公司有關(guān)規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

(5)、負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)表、對(duì)外數(shù)字公布的制定、核準(zhǔn)工作，負(fù)責(zé)與相關(guān)

部門、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

（6）、財(cái)務(wù)部在對(duì)公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運(yùn)作的專業(yè)化研究過程

中，提供財(cái)務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持。

（7）、編制記帳憑證。及時(shí)編制各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)帳冊(cè)檔案。（8)、擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告。（9）、做好各分公司的內(nèi)部審計(jì)工作。（10）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）、負(fù)責(zé)本部門的全面工作。全權(quán)處理財(cái)務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。

（2）、根據(jù)公司運(yùn)作投資計(jì)劃、工程進(jìn)度和物資采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定公司流動(dòng)資金計(jì)劃，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格控制計(jì)劃外資金的使用。（3）、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不

合理費(fèi)用的支出，對(duì)超計(jì)劃、超定額的支出必須請(qǐng)示執(zhí)行總經(jīng)理。

（4）、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動(dòng)資金的占用情況，對(duì)不合理流動(dòng)

資金占用提出改進(jìn)意見和提高流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率。

（5）、負(fù)責(zé)及時(shí)、正確、完整地編制每月、季、報(bào)告，搞好決策

財(cái)務(wù)部職責(zé)

和效益分析。(6)、負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。

（7）、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)間性、準(zhǔn)確性。(8)、負(fù)責(zé)對(duì)成本（費(fèi)用）的控制。

(9)、有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷。

(10)、有權(quán)檢查成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成

本預(yù)測(cè)預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。

(11)、有權(quán)審核各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同。做好投資的審核，部門費(fèi)用的

審核，審核項(xiàng)目可行性報(bào)告中資金流量的合理性。

(12)、做好資金流動(dòng)情況保密工作。

（13）、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)組織財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)

行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

（14）、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部人員的調(diào)配、財(cái)務(wù)檔案的保管。

（15）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系。（16）、做好本部門員工的培訓(xùn)，不斷提高部門員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。（17）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)：

（1）、在部門經(jīng)理的安排下開展各項(xiàng)工作。

（2）、根據(jù)上級(jí)批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金使用計(jì)劃。

(3）、編制財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動(dòng)及時(shí)反饋，查找原因，努力尋求降低成本費(fèi)用途徑，進(jìn)行財(cái)務(wù)

財(cái)務(wù)部職責(zé)

狀況及現(xiàn)金流量分析，評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績。

(4）、協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時(shí)納稅申報(bào)。(5）、根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，如實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

(6）、進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目成果報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。

(7）、建立合同撥款管理臺(tái)賬，控制核對(duì)合同撥款金額，建立部門、個(gè)人往來帳，核算部門、個(gè)人承包指標(biāo)。（8）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé):

(1)、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作。

(2)、負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)報(bào)票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。(3)、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處理；稅務(wù)處理；應(yīng)付款；信用調(diào)查；信

用判斷；控制財(cái)務(wù)報(bào)表。(4)、資金流動(dòng)情況保密工作。

（5）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)：

（1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付。（2）、處理報(bào)銷事項(xiàng)。

（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。（4）、做記記帳憑證。

財(cái)務(wù)部職責(zé)

（5）、每日進(jìn)行帳、款盤存，做好日審。

(6)、對(duì)憑證進(jìn)行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會(huì)計(jì)收存。(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對(duì)帳。(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。(9)、填寫收支、存款日?qǐng)?bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。(10)、掌管保險(xiǎn)柜。

(11)、資金流動(dòng)情況保密工作。

（12）、對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé)。（13）、對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

（14）、如報(bào)銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。（15）、對(duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。（16）、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。