第一篇：投資公司財務(wù)部部門職責(zé)

投資公司財務(wù)部部門需要熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，掌握會計、財務(wù)管理專業(yè)相關(guān)知識;熟練運用財務(wù)軟件及辦公軟件;以下是小編精心收集整理的投資公司財務(wù)部部門職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)1

1.負(fù)責(zé)具體擬訂集團各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位協(xié)同計劃年度綜合考評方案，提出協(xié)同計劃考核評價機制和指標(biāo)體系建議，定期對各業(yè)務(wù)單位協(xié)同經(jīng)營情況進(jìn)行綜合考評，提出考評建議，并根據(jù)需要調(diào)整、修訂考評方案;

2.負(fù)責(zé)監(jiān)控、分析集團內(nèi)部協(xié)同的進(jìn)度和實際效果，提交協(xié)同業(yè)務(wù)執(zhí)行情況報告;

3.負(fù)責(zé)具體搭建集團業(yè)務(wù)協(xié)同有關(guān)制度體系建設(shè)，具體擬定協(xié)同定價機制和協(xié)同資源配置機制，并根據(jù)需要持續(xù)調(diào)整、優(yōu)化;

4.負(fù)責(zé)收集協(xié)同信息和協(xié)同體制機制優(yōu)化意見和建議，做好協(xié)同報表統(tǒng)計工作，具體跟蹤、分析集團業(yè)務(wù)協(xié)同的進(jìn)度和實際效果，做好定期與專項分析與研究，提交集團業(yè)務(wù)協(xié)同專項分析報告;基于公司經(jīng)營導(dǎo)向和市場環(huán)境的變化適時提出優(yōu)化建議;

5.參與公司績效政策制定及日?？冃Ч芾淼?

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)21、負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)、投預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;

2、負(fù)責(zé)建立和完善項目財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，管理稅收政策方案及程序。

3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，并提交審議。

5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等。

6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

7、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)31、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù);

2、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行，協(xié)助管理層統(tǒng)籌編制全面預(yù)算，為企業(yè)預(yù)算管理提供財務(wù)依據(jù);

3、協(xié)助公司全面進(jìn)行財務(wù)精細(xì)化的管理，制訂各項財務(wù)管理制度，建立公司財管理報表核算體系;定期進(jìn)行財務(wù)報表及成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)，向公司管理層及需求部門提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作，制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司財務(wù)指標(biāo)的有效達(dá)成;

5、遵照會計準(zhǔn)則及公司財務(wù)管理要求，規(guī)范渠道運營管理，編制財務(wù)相關(guān)制度流程;

6、組織召開經(jīng)營分析會議并給出建議，監(jiān)督公司資產(chǎn)風(fēng)險管控，審核檢查監(jiān)控公司運營成本、費用;

7、溝通及協(xié)調(diào)稅務(wù)主管機關(guān)、統(tǒng)計局、海關(guān)等相關(guān)外部單位，并建立友好合作關(guān)系;及時應(yīng)對稅務(wù)等政府機關(guān)的核查加強公司證照管理，建立證照檔案信息，確保各證照的有效性;

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)物品的入庫入出庫

2.負(fù)責(zé)物品的清盤

3.固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)的管理

4.負(fù)責(zé)倉庫的安全管理

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)51、全面負(fù)責(zé)財務(wù)核算體系的建立、會計憑證審核、報表復(fù)核、涉稅事項監(jiān)督等日常業(yè)務(wù)工作;

2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;

3、組織會計核算、報表編制和分析;

4、成本控制與管理，應(yīng)收、應(yīng)付款項管理;

5、應(yīng)對稅務(wù)稽查和審計;

6、規(guī)范會計檔案，保證會計資料的安全完整。等

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)61、參與資金管理運營，根據(jù)公司發(fā)展和資金情況設(shè)計并實施有效的資金運營方案，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，保障資金安全，提高資金收益率;

2、參與公司日常經(jīng)營的稅務(wù)管理，及時收集并分析稅務(wù)信息，做好稅收籌劃并建立節(jié)稅模式，為公司爭取利益;

3、參與公司各項業(yè)務(wù)成本管理、風(fēng)險評估、盈利能力分析及利潤監(jiān)控等工作，對公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供財務(wù)建議和決策支持;

4、優(yōu)化公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制體系，完善相關(guān)管理制度和工作流程，并執(zhí)行監(jiān)督工作，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能，防范經(jīng)營風(fēng)險;

5、配合財務(wù)部經(jīng)理主持日常財務(wù)、資金及稅務(wù)管理工作，確保公司財務(wù)部高質(zhì)量運轉(zhuǎn);

6、參與公司重要經(jīng)營事項的決策，為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等提供財務(wù)方面的專業(yè)分析和決策依據(jù);

7、協(xié)調(diào)、維護(hù)公司與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)政府部門與外部金融機構(gòu)的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)71、負(fù)責(zé)協(xié)助部長審核公司財務(wù)核算制度;

2、負(fù)責(zé)協(xié)助部長組織實施財務(wù)管理體系;

3、負(fù)責(zé)組織實施財務(wù)信息化;

4、負(fù)責(zé)對公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督;

5、負(fù)責(zé)財務(wù)?a href='//004km.cn/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽迸嘌?，团对仺设?/p>

投資公司財務(wù)部部門職責(zé)

第二篇：財務(wù)部部門職責(zé)

第一章

部門職責(zé)及崗位職責(zé)

第一節(jié) 財務(wù)部部門職責(zé)

一、遵守國家有關(guān)財務(wù)法律法規(guī)和制度的前提下建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，接受投資者財務(wù)檢查和監(jiān)督，保證投資者權(quán)益不受侵犯。

二、認(rèn)真細(xì)致做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用公司各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。

三、負(fù)責(zé)組織財務(wù)部所有員工學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)的會計實務(wù)核算要點、行業(yè)稅務(wù)法規(guī)細(xì)則、相關(guān)軟件的應(yīng)用操作，做到夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)核算技能，合理進(jìn)行稅收籌劃，發(fā)揮財務(wù)管理職能。

四、正確使用會計科目和劃分公司具體業(yè)務(wù)，執(zhí)行統(tǒng)一財務(wù)核算制度，對公司各部門所發(fā)生的收支進(jìn)行統(tǒng)一管理和監(jiān)督，及時報送財務(wù)報表。

五、研究財務(wù)工作中的新情況、新問題，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見及解決方案，采取措施，發(fā)現(xiàn)和完善與財務(wù)核算相關(guān)的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)。

六、針對公司總體戰(zhàn)略方針及財務(wù)收支計劃，事先做好籌資計劃相關(guān)事宜，實時根據(jù)銀行的信貸要求及時準(zhǔn)確提供貸款資料。

七、積極接受銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門的檢查工作，參加稅務(wù)、財務(wù)等各類知識培訓(xùn)；努力協(xié)調(diào)銀行及稅務(wù)部門的關(guān)系，爭取稅收優(yōu)惠政策。

八、按項目做好公司財產(chǎn)的核算、檢查和核對工作。對知悉的公司相關(guān)信息保密。

九、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二節(jié) 財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

一、依照國家頒布的會計法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合公司經(jīng)營情況，建立健全內(nèi)部的財務(wù)核算制度，并督促貫徹執(zhí)行。

二、按照《會計法》及其他財經(jīng)法規(guī)，組織辦理會計核算業(yè)務(wù)，及時、準(zhǔn)確、完整地記錄、反映財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況。向公司管理層提供真實、完整、準(zhǔn)確的會計信息。

三、對公司的財務(wù)收支和經(jīng)濟活動的合理性、合法性、有效性進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用支出。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的核算工作，會同有關(guān)部門抓好會計核算的基礎(chǔ)管理工作，健全各項原始記錄，做到記錄準(zhǔn)確、信息反饋及時。

五、負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，管理控制流程，成本歸集、費用分配、資產(chǎn)清查核對制度；

六、負(fù)責(zé)對各項目不同階段收入、成本、費用的預(yù)測估算，對各項目利潤和所得稅情況進(jìn)行定期預(yù)測，有針對性的

適時作出成本項目分析。

七、組織編制公司各項目的收入、成本、利潤計劃、稅收總體籌劃方案。做好年終決算工作，進(jìn)行財務(wù)分析并作出相關(guān)報告。

八、負(fù)責(zé)會計憑證、會計賬薄、會計報表的稽核，并及時審報。組織本部門員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，負(fù)責(zé)會計人員的業(yè)務(wù)考核，參與財務(wù)人員的聘用和調(diào)配。

九、積極配合財務(wù)總監(jiān)安排的籌資資料的準(zhǔn)備報送。

十、執(zhí)行落實本部門全年工作計劃和年終工作總結(jié)。

十一、負(fù)責(zé)審核每月考勤記錄，并準(zhǔn)確做出工資表單，進(jìn)行工資及核發(fā)和分配。

十二、配合財務(wù)總監(jiān)安排的其他相關(guān)工作。

第三節(jié) 會計崗位職責(zé)

一、依據(jù)財務(wù)部門的職責(zé)分工和核算制度，全面負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)分部具體的日常會計核算工作。

二、及時組織各業(yè)務(wù)分部的收入、成本、費用，往來款項的核算檢查，定期檢查出納工作，督促其做到日清月結(jié)，賬實相符。

三、及時組織固定資產(chǎn)、低耗品、圖書、辦公用品、工器具的核算，并登記相應(yīng)的明細(xì)臺賬，定期稽核實物管理部門、辦公室的各類資產(chǎn)管理臺賬，做好財產(chǎn)核對工作，做到賬賬相符、賬實相符。

四、定期組織公司資產(chǎn)的清查工作，并出具清產(chǎn)核資報告。

五、對工程材料、工程設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)核算，通過逐月對三級材料明細(xì)賬的稽核及日常票據(jù)的嚴(yán)格審核，達(dá)到對公司工程材料的購進(jìn)，調(diào)拔的嚴(yán)格監(jiān)控。

六、定期編制月度、成本、費用報表，進(jìn)行成本分析，并嚴(yán)格進(jìn)行成本監(jiān)控，分析稅收籌劃報告與稅收預(yù)測數(shù)據(jù)的差異構(gòu)成，以便及時做好稅收籌劃的事中控制工作。

七、結(jié)合甲方審定的結(jié)算金額，對比分析甲供材的定額價及材差計算是否與甲方材料調(diào)拔記錄相符，分析材料節(jié)約與超領(lǐng)料情況。

八、根據(jù)財務(wù)核算制度，次月10日出具項目工程施工、期間費用、銷售收入、往來款項明細(xì)表、公司整體資金收支平衡表。

九、做好會計檔案歸檔、保管工作。保守公司機密，除法律法規(guī)和公司領(lǐng)導(dǎo)同意外不得私自向外界提供和泄露公司的財務(wù)信息。

第四節(jié) 出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度，做好現(xiàn)金管理工作，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

二、嚴(yán)格遵守國家銀行結(jié)算制度，做好銀行存款管理工作，辦理銀行結(jié)算。嚴(yán)格票據(jù)管理制度，不得簽發(fā)空頭支票

和遠(yuǎn)期支票。

三、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時送存銀行，保險柜內(nèi)過夜現(xiàn)金不得超過1000元人民幣，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得任意挪用現(xiàn)金。

四、按會計憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

五、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券及空白支票。及時與銀行進(jìn)行對賬。

六、每日報前一天貨幣資金日報表，及時填列支票簽發(fā)薄。

七、協(xié)助做好除出納不得兼管的其他財務(wù)工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二章 財務(wù)管理制度

一、總則

1、為了加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。

2、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

二、財務(wù)部門的職能

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計

劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。

2、厲行節(jié)約，合理使用資金。監(jiān)督檢查資金使用，費用開支及財產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

3、積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。完成公司交給的其他工作。

4、編制各種財務(wù)報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作。參與公司承接新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。

5、公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納人員組成。會計人員調(diào)動或離職，必須與接管人辦清交接手續(xù)。一般會計人員的交接手續(xù)，由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)交，財務(wù)經(jīng)理辦理交接手續(xù)，由財務(wù)部監(jiān)監(jiān)交。

三、會計核算原則及科目報表。

1、公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和賬薄、成本核算、財產(chǎn)清查等事項的規(guī)定。

2、公司根據(jù)實際情況執(zhí)行統(tǒng)一制定的施工企業(yè)會計科目，依據(jù)各業(yè)務(wù)分部編制滿足公司管理要求的整套財務(wù)報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、公司各業(yè)務(wù)分部的財務(wù)核算要主體清晰、項目清晰、收入、成本、費用列支清晰一致。會計核算采用軟件電算化為主和輔助臺賬為適當(dāng)補充的方式。

4、會計期間：自每年1月1日至12月31日止。記賬采用借貸記賬法。記賬以人民幣為記賬本位幣。記賬原則為權(quán)責(zé)發(fā)生制。

5、公司采用的會計處理方法，具有一貫性和連續(xù)性，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

四、會計憑證及檔案保管

1、會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、連續(xù)編號。

2、會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，紙質(zhì)檔案至少保存10年，軟件及電子形式的檔案每月結(jié)賬后必須及時備份到移動硬盤，以免系統(tǒng)損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。

第三章 資金管理制度

一、現(xiàn)金管理辦法

1、為了防止差錯和引起糾紛，現(xiàn)金收入應(yīng)先收款后開收據(jù)?，F(xiàn)金收付必須唱收唱支，當(dāng)面點清。多筆收款業(yè)務(wù)不能一起辦理，應(yīng)一筆一清。嚴(yán)禁收款不開收據(jù)，收據(jù)上須有交款單位經(jīng)辦人的簽章。

2、款項支付必須按照公司財務(wù)報銷和付款流程執(zhí)行?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須及時入賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。每月不定期突擊盤點出納庫存現(xiàn)金并與現(xiàn)金賬記錄相核對。

3、現(xiàn)金支付應(yīng)盡可能符合現(xiàn)金使用范圍，超過現(xiàn)金使用

范圍的資金支付應(yīng)采用支票等銀行結(jié)算方式。

4、公司如有大額現(xiàn)金支付和報銷業(yè)務(wù)應(yīng)提前告知財務(wù)，以及時向銀行預(yù)約，提高工作的效率。

二、票據(jù)及有價證券管理辦法

1、票據(jù)由出納員統(tǒng)一保管，預(yù)留財務(wù)章及名章由財務(wù)總監(jiān)保管。

2、采用支票結(jié)算方式的款項支付，由出納員根據(jù)記賬憑證開具支票，財務(wù)總監(jiān)審核無誤后加章預(yù)留印簽。

3、出納員應(yīng)建立轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用登記薄，定期核對支票領(lǐng)用和使用情況，財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督和盤點，發(fā)現(xiàn)異常及時向財務(wù)總監(jiān)報告。

4、財務(wù)部不得簽發(fā)空白支票，特殊情況必須出具空白支票的，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并根據(jù)具體情況將前幾位數(shù)封死，否則追究相關(guān)人員責(zé)任。

5、我公司收到的轉(zhuǎn)賬支票，必須及時填寫進(jìn)賬單，財務(wù)經(jīng)理確定入賬賬戶。確保資金及時回收。

三、印章及授權(quán)的責(zé)職分離

1、銀行結(jié)算預(yù)留印簽實行3章分管并用制。即財務(wù)章由財務(wù)經(jīng)理保管，個人名章由本個或授權(quán)人員保管，結(jié)算票據(jù)由出納員保管。印章與空白票據(jù)不得由同一人員保管。

2、網(wǎng)銀U盾實行分級管理制度，由兩人以上分別保管。使用網(wǎng)銀支付款項，由兩人共同操作。

第四章 資產(chǎn)管理制度

1、為了加強公司資產(chǎn)的實物管理，對公司所擁有的可重復(fù)周轉(zhuǎn)使用的各類有形資產(chǎn)，應(yīng)以資產(chǎn)使用、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)核算等部門分別管理。財務(wù)部對公司資產(chǎn)按部門或項目分別記錄資產(chǎn)臺賬，定期會同資產(chǎn)管理部門對公司各部門及各項目實物資產(chǎn)進(jìn)行盤點核查，并出具核查報告。

2、固定資產(chǎn)是指企業(yè)擁有和控制的使用年限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、工具等。固定資產(chǎn)應(yīng)以計留殘值提取折舊，提完折舊的固定資產(chǎn)可繼續(xù)使用的，不再計提折舊。報廢的固定資產(chǎn)應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及時清理。

3、低值易耗品是指企業(yè)擁有和控制的可重復(fù)周轉(zhuǎn)使用的單位價值較低的管理用具、一般工具、專用工具。低值易耗品采用五五攤銷法，報廢的低值易耗品，需由資產(chǎn)使用部門作出資產(chǎn)清單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及進(jìn)清理。

4、辦公用品的核算，財務(wù)部每月根據(jù)綜合辦當(dāng)月各部門領(lǐng)用的辦公用品出庫匯總記錄進(jìn)行賬務(wù)處理，審查出入庫手續(xù)是否齊全。每月末與綜合辦核對庫存辦用品的賬實相符情況。

5、圖書的核算，財務(wù)部根據(jù)日常報銷單據(jù)，分部門逐筆記錄購買的圖書臺賬。定期結(jié)合固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行盤點核查。

6、庫存材料的核算，項目部和財務(wù)部應(yīng)采用同一標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行明細(xì)分類，逐一核算；庫存材料的采購入庫及出庫

調(diào)拔應(yīng)手續(xù)及時完整，材料員每月25日與財務(wù)部核對項目部當(dāng)月材料收發(fā)節(jié)余記錄。

7、所有項目部辦理材料入出庫所需單據(jù)應(yīng)由財務(wù)部統(tǒng)一編號，以交舊領(lǐng)新方式向財務(wù)部領(lǐng)取，不得私自購買出入庫單辦理項目部材料收發(fā)手續(xù)。

第三篇：財務(wù)部部門職責(zé)

財務(wù)部職責(zé)

xxxx房產(chǎn)開發(fā)有限公司

財務(wù)部部門職責(zé)

部門：財務(wù)部

直接上級部門：總經(jīng)理或主管副總

平行 部門：公司各部門或各分公司

直接下級部門：各分公司財務(wù)部

部門人員設(shè)置：財務(wù)部經(jīng)理，財務(wù)主管，會計，出納。

部門概論：財務(wù)部是公司進(jìn)行經(jīng)營核算并進(jìn)行現(xiàn)金支付管理的金融管

理部門。

部門職責(zé)：

（1）、按照相關(guān)規(guī)定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，挖掘增收節(jié)支的潛力，合理使用資金，加強資金管理，做好工程結(jié)算工作，確保公司計劃和利潤指標(biāo)的實現(xiàn)。

（2）、按照公司合同、章程以及國家有關(guān)會計制度的規(guī)定實施財務(wù)工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按時報帳；負(fù)責(zé)公司會計憑證、帳簿、報表等財務(wù)檔案的管理工作。

（3）、負(fù)責(zé)公司各項費用開支的審計、支付、監(jiān)督、檢查等工作；負(fù)責(zé)公司工程用款計劃和管理費用的報批，審核工程撥款計劃，核實工程進(jìn)度，嚴(yán)格按照管理權(quán)限的要求和工程形象進(jìn)度撥付工程款，杜絕超撥現(xiàn)象。

（4）、及時準(zhǔn)確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟信息，協(xié)助執(zhí)行

總經(jīng)理做好公司有關(guān)財務(wù)的經(jīng)營管理工作，負(fù)責(zé)考核資金使用 1

效果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，及時向公司提出合理化建

議；定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計劃執(zhí)行、完成情況，按公司有

關(guān)規(guī)定考核、兌現(xiàn)獎懲。

(5)、負(fù)責(zé)對上報表、對外數(shù)字公布的制定、核準(zhǔn)工作，負(fù)責(zé)與相關(guān)

部門、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

（6）、財務(wù)部在對公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運作的專業(yè)化研究過程

中，提供財務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持。

（7）、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。

（8)、擬定各項財務(wù)計劃，提供財務(wù)分析報告。

（9）、做好各分公司的內(nèi)部審計工作。

（10）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）、負(fù)責(zé)本部門的全面工作。全權(quán)處理財務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。

（2）、根據(jù)公司運作投資計劃、工程進(jìn)度和物資采購計劃，負(fù)責(zé)制定

公司流動資金計劃，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格控制計劃外資金的使用。

（3）、嚴(yán)格執(zhí)行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定，杜絕不

合理費用的支出，對超計劃、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經(jīng)

理。

（4）、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動資金的占用情況，對不合理流動

資金占用提出改進(jìn)意見和提高流動資金的周轉(zhuǎn)率。

（5）、負(fù)責(zé)及時、正確、完整地編制每月、季、報告，搞好決策

和效益分析。

(6)、負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。

（7）、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的時間性、準(zhǔn)確性。

(8)、負(fù)責(zé)對成本（費用）的控制。

(9)、有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財務(wù)規(guī)定的報銷。

(10)、有權(quán)檢查成本計劃的執(zhí)行情況，找出成本超支原因，做好成本預(yù)測預(yù)控，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。

(11)、有權(quán)審核各項目的經(jīng)濟合同。做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性。

(12)、做好資金流動情況保密工作。

（13）、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項組織財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)核算，實

行財務(wù)監(jiān)督。

（14）、負(fù)責(zé)財務(wù)部人員的調(diào)配、財務(wù)檔案的保管。

（15）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系。

（16）、做好本部門員工的培訓(xùn)，不斷提高部門員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（17）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)主管崗位職責(zé)：

（1）、在部門經(jīng)理的安排下開展各項工作。

（2）、根據(jù)上級批準(zhǔn)的建設(shè)計劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公

司財務(wù)收支計劃、資金使用計劃。

(3）、編制財務(wù)預(yù)算，進(jìn)行日常財務(wù)管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變

動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，進(jìn)行財務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析，評價企業(yè)經(jīng)濟業(yè)績。

(4）、協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，按時納稅申報。

(5）、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項依法進(jìn)行會計核算，實行會計監(jiān)

督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進(jìn)行確認(rèn)，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

(6）、進(jìn)行項目成本分析，編制財務(wù)會計報告及項目成果報告，為領(lǐng)

導(dǎo)決策提供信息。

(7）、建立合同撥款管理臺賬，控制核對合同撥款金額，建立部門、個人往來帳，核算部門、個人承包指標(biāo)。

（8）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位職責(zé):

(1)、負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算工作。

(2)、負(fù)責(zé)辦理公司各項報票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。

(3)、負(fù)責(zé)財務(wù)處理；稅務(wù)處理；應(yīng)付款；信用調(diào)查；信

用判斷；控制財務(wù)報表。

(4)、資金流動情況保密工作。

（5）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)：

（1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支付。

（2）、處理報銷事項。

（3）、接受審查，原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

（4）、做記記帳憑證。

（5）、每日進(jìn)行帳、款盤存，做好日審。

(6)、對憑證進(jìn)行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會計收存。

(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行，定期對帳。

(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。

(9)、填寫收支、存款日報表，報財務(wù)部經(jīng)理。

(10)、掌管保險柜。

(11)、資金流動情況保密工作。

（12）、對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé)。

（13）、對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

（14）、如報銷單據(jù)不合法及公司有關(guān)規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力。

（15）、對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。

（16）、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：財務(wù)部部門職責(zé)

財務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)組織財務(wù)預(yù)算的編制和執(zhí)行，參與全面預(yù)算管理績效考核責(zé)任書的制定及考核工作；

3、負(fù)責(zé)組織會計報表編制及會計基礎(chǔ)工作管理，并組織開展會計稽核工作；

4、負(fù)責(zé)組織審查公司重要經(jīng)濟合同；

5、負(fù)責(zé)組織公司各類保險投保和理賠工作；

6、負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)管理工作；

7、負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息化建設(shè)與推廣；

8、負(fù)責(zé)公司總體資金平衡、調(diào)度、籌集與歸還工作；

9、負(fù)責(zé)公司物料、產(chǎn)品抵款管理；

10、負(fù)責(zé)公司所屬單位資金占用定額與考核；

11、負(fù)責(zé)投資項目財務(wù)效益分析、測算和管理，組織在建工程、固定資產(chǎn)的核算與管理；

12、負(fù)責(zé)及時組織并向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級部門提供經(jīng)濟活動分析、運營分析、存貨分析等日常分析及專題分析材料；

13、負(fù)責(zé)公司利潤快報編制、利潤測算等，并及時組織資

產(chǎn)減值測試、期貨套保浮動盈虧測試；

14、負(fù)責(zé)組織期貨會計核算與管理；

15、制定公司各項費用管理辦法，遵守、維護(hù)國家的財經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行費用報銷核算；

第五篇：財務(wù)部部門職責(zé)

財務(wù)部部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)核算開發(fā)新產(chǎn)品成本，對產(chǎn)品工價的初步核準(zhǔn)，檢查車間每月開據(jù)的生產(chǎn)票據(jù)及各部門票據(jù)；

2、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格的原輔材料、外協(xié)件、外購件，有權(quán)拒絕付款；

3、保證計量、檢測設(shè)備購置及周期鑒定用款計劃；

4、參加合同評審，監(jiān)督銷售產(chǎn)品資金回籠，嚴(yán)格控制費用，提高企業(yè)盈利水平；

5、編制財務(wù)計劃、成本計劃并且加以控制，進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析，督促本公司有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；

6、嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的有關(guān)財政政策，稅務(wù)法規(guī)及各項有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行有關(guān)財務(wù)會計核算規(guī)定，保證公司的財務(wù)會計運作有序進(jìn)行；

7、負(fù)責(zé)本單位財會機構(gòu)的設(shè)置和財會人員的配備，組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；

8、負(fù)責(zé)核定產(chǎn)品銷售價格，審核和發(fā)放員工工資；

9、配合并滿足各部門對有關(guān)財務(wù)會計核算的各項要求，為生產(chǎn)經(jīng)營管理提供良好的服務(wù)；

10、負(fù)責(zé)財務(wù)管理、成本管理、會計核算、會計監(jiān)督、會計審核等工作；

11、負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)匯總、整理，進(jìn)行財務(wù)分析，向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供財會分析報告；

12、對倉庫物資,應(yīng)分類建帳,出入庫按規(guī)定手續(xù)辦理,做到帳、卡、物一致。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；

2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制；

3、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；

4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及審計工作；

5、精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；

6、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

7、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

8、向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為上級領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)分析，提出有益的建議。

9、監(jiān)督銷售產(chǎn)品資金回籠，嚴(yán)格控制費用，提高企業(yè)盈利水平；

10、定期不定期組織倉管人員對庫存物質(zhì)進(jìn)行盤點、清算工作；

11、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；