第一篇：關于下發(fā)出差管理規(guī)定的通知

差旅費報銷管理規(guī)定

為進一步加強因公出差費用的管理，明確差旅費報銷標準，經(jīng)公司研究，特做以下規(guī)定：

一、凡員工因公出差，均按本規(guī)定預支和核銷差旅費。

二、出差任務及出差人員由公司統(tǒng)一安排。一般員工由部門經(jīng)理批準，部門經(jīng)理、分管副總由董事長批準。

三、差旅費包括住宿費、交通費及出差補貼。

四、公司員工乘坐火車、飛機、輪船時執(zhí)行以下標準核銷交通費：

1、乘坐火車、輪船及長途汽車時憑相應票根報銷；

2、搭乘飛機時，應事先報告董事長批準后方可成行，事后憑飛機票報銷；

3、搭乘公司交通工具的，不予報銷交通費。

五、出差人員按以下標準核銷住宿費：

（一）單人出差：

1、副總經(jīng)理級：每日180元；

2、經(jīng)理級：每日120元；

3、一般級：每日80元。

（二）兩人或兩人以上出差，按照較低級別向較高級別靠攏的原則，以較高級別安排住宿。

1、與副總經(jīng)理級同出差：住宿200元/兩人；

2、與經(jīng)理級同出差：住宿150元/兩人；

3、一般級出差：住宿100元/兩人。

第二篇：采購管理規(guī)定下發(fā)通知

關于下發(fā)《晉煤設計院物資采購管理規(guī)定》的通知

公司各單位、各部室：

為進一步加強全公司的物資集中采購管理，規(guī)范采購程序，明確采購職責，加強采購管控，降低采購成本，降低庫存資金占用，控制采購物資質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益和工作效率，促進廉政建設，特下發(fā)本通知，請公司各單位認真貫徹執(zhí)行。

附件：山西晉城煤業(yè)集團勘察設計院有限公司物資采購管理規(guī)定

附件：

山西晉城煤業(yè)集團勘察設計院有限公司物資采購管理規(guī)定

第一條 為了規(guī)范全公司的采購行為，加強企業(yè)采購的監(jiān)督管理，落實責任，規(guī)范運作，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定是公司各單位、各部室采購材料、配件、設備以及其它物資過程中各單位的職責、權限、程序等行為的基本規(guī)范。

第三條 公司政工部負責本規(guī)定的監(jiān)督執(zhí)行，依據(jù)本規(guī)定行使管理職能。

第四條 物資采購范圍包括：施工材料、配件、設備、辦公用品、耗材等。

第五條 晉煤設計院山西分公司負責對公司本部及各單位的物資采購。公司本部各部室、各單位無權采購。各部室及其各單位權限如下：

1、負責采購計劃的申報工作。

2、負責委托采購產(chǎn)品前期供貨商的選擇及詢價與報價工作。

3、參與對委托采購產(chǎn)品價格及供應商的確定。

4、負責對委托采購產(chǎn)品按合同要求組織到貨驗收工作。第六條 公司本部及各單位須制定本單位的采購計劃管理辦法，要求每月下旬提交采購計劃，分公司匯總后統(tǒng)一采購。在編制計劃時要熟悉生產(chǎn)和建設的基本情況和變化情況，了解材料的使用和消耗情況，認真核算，綜合分析，實事求是地編制需求計劃，提高計劃的準確性和可執(zhí)行性。

第七條 己申報的計劃需變更或調(diào)整，應及時提出書面報告山西分公司，如未采購或供應商同意變更，給予變更；若己采購或合同已簽訂供應商不同意變更，后果由申報單位負責。在計劃申報中，由于規(guī)格型號搞錯造成的損失一律由申報單位負責。

第八條 面對突發(fā)性生產(chǎn)安全事件及季節(jié)性災害應急搶險救災物資，需緊急采購時，經(jīng)分公司同意后，使用單位可先行組織貨源，但在兩天內(nèi)必須補報申請計劃。未經(jīng)山西分公司同意，擅自采購，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

第九條 山西分公司負責制定完善的供貨商管理辦法，應根據(jù)“控制總量、優(yōu)化結構、優(yōu)勝劣汰、動態(tài)管理”和“自愿、公平、透明、競爭和擇優(yōu)”的原則。選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、有資信的供貨商參加公司物資采購資源市場。

第十條 公司綜合部、各單位負責對采購物品的質(zhì)量、價格、服務進行監(jiān)督，如發(fā)生質(zhì)量問題，可與商家直接聯(lián)系解決。

第十一條 本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業(yè)務需要出差的公司全體員工。3.職責

3.1總經(jīng)理負責直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費用的審批。3.2各分管領導負責對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負責核實員工出差期間的考勤。

3.4財務部負責對符合出差規(guī)定要求的票據(jù)進行審核、報銷。3.5各部門負責人對出差的必要性、出差天數(shù)和出差路線負管理責任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實性負責。4.主要內(nèi)容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經(jīng)濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。4.1.2出差必須先獲批準后方能進行；緊急情況下，責任領導臨時安排出差的視為批準，手續(xù)后補。4.1.3厲行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規(guī)定：

4.2.1出差前，應提交詳細的“出差申請單”，經(jīng)部門負責人審核、公司分管領導批準后方能出行，對于未經(jīng)批準擅自出差或出差期間不按照領導要求執(zhí)行出差任務者不予報銷差旅費用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據(jù)已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。預借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預付差旅費用。

4.2.3在常州周邊地區(qū)出差，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應當日返回，如不能當日返回需經(jīng)領導批準。

4.2.4出差人員應在規(guī)定的期限內(nèi)返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應事先得到原出差審批人員的批準，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費用時審批的依據(jù)。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經(jīng)領導批準同意，公司只承擔公事出差部分的差旅費。

出差管理規(guī)定

4.3出差費用標準： 4.3.1伙食補貼：

4.3.1.1具體伙食補貼標準詳見《出差管理規(guī)定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應的伙食補貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓等，其費用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經(jīng)理出差乘坐交通工具，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經(jīng)分管領導批準后方可報銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標準：

4.3.3.1住宿標準及城市類別劃分詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.3.2住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標準的部分自理。

4.3.3.3因重要業(yè)務需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標準酒店的，應事先向分管領導報告。經(jīng)同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經(jīng)理出差，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標準額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學習、培訓等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。4.4報銷費用的審批及規(guī)定：

4.4.1出差人員應在返回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)；前款不清者不得進行下次借款。

4.4.2報銷時需提交“差旅費報銷單”；同時必須關聯(lián)“出差申請單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序審批。

4.4.3如出差有借款的，必須關聯(lián)“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規(guī)定

4.4.4同次出差的所有費用應一次性報銷結清。

4.4.5為備查和統(tǒng)計各部門費用，同次出差人員報銷費用,應各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。4.4.6不符合本制度規(guī)定的差旅費報銷單，一律不予報銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費用報銷違規(guī)的處理

4.5.1出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛假報銷。4.5.2報銷完成后經(jīng)查實為虛假報銷的，責令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應處理。

4.5.3各級審批人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，經(jīng)查實后，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審批人員承擔相應的領導責任。

4.5.4部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應處理。5.相關事宜

5.1本規(guī)定自總經(jīng)理批準之日起施行。

5.2本規(guī)定的修改、廢止由人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.3相關文件《出差管理規(guī)定附則1》。5.4相關表單《差旅費報銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準：

第四篇：出差管理規(guī)定

江蘇臥爾康家居用品有限公司

出差管理制度

為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費用預算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財務部門領款。3.出差回來填寫出差總結，部門主管簽字后，按財務要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務部門按公司出差制度審核簽字后，報總經(jīng)理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：

1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差。2．財務部門預支差旅費。

二、科學合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴格按照預計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領導匯報；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報改變理由和下站目的預期結果，得到批準后方可改變；

4、住宿和誤餐標準：住宿費標副總經(jīng)理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經(jīng)公司授權權限范圍的領導同意的標準范圍入??；誤餐費標準為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費如裝修、購置床、運費、復印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調(diào)休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤方可報銷差旅費；

8、坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結束，補助標準為5元/小時；

9、市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請批準后提供對應的票據(jù)方可報銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；

三、歸來休息、總結和費用報銷

1、出差總結必須在出差歸來后三日內(nèi)交與有關領導，出差總結涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調(diào)查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發(fā)展建議等；

2、差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內(nèi)報銷完畢，超支部分個人承擔1/3;

3、前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點的次日上午休息半天，3點以后的休息次日一天；

4、員工差旅費，應據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。

江蘇臥爾康家居用品有限公司

二0一一年元月一日

第五篇：出差管理規(guī)定

第四部分 出差管理制度

為加強公司的規(guī)范化管理，完善人員出差工作制度，統(tǒng)一公司形象，特制訂本公司人員出差管理制度：

一、全體出差人員

1、任何部門要安排公司人員出差，均需填寫出差申請表，說明出差人員的工作內(nèi)容、時間及出差費用的承擔細節(jié)。

2、出差申請需經(jīng)申請部門主管、出差人員的部門主管及總經(jīng)理簽字后方可出差。

3、出差申請表中應注明關于出差費用的承擔情況，如食宿車費由他方承擔的,公司就不再承擔相關費用，如所有費用由公司承擔的，除了出差相應的住宿、車費外，其它費用均需經(jīng)公司同意，否則不在報銷范圍內(nèi)。

4、出差人員出差在外地時應隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關人員與其溝通；若遇特殊狀況應及時與公司取得聯(lián)系。

5、給予出差人員每天50元的出差補貼。

二、技術人員

1、技術人員出差前應要求客戶指定一個項目具體負責的工程師，前期通過電話詳細的了解該工程進度情況，并列出溝通情況；技術支持人員出差前還需了解客戶方面的技術及現(xiàn)場的完成情況并經(jīng)客戶簽字確認。

2、技術人員出差的主要職責是按時、保質(zhì)、保量將客戶采購的設備安裝及調(diào)試好，安裝好后應填寫“調(diào)試報告反饋單”并讓客戶簽字確認；在設備安裝或調(diào)試時，應對客戶提出的相關技術問題給予熱情、有效的解答，遇到有關商務上的問題可以讓客戶直接找相關業(yè)務人員溝通。

3、技術人員應該按規(guī)定的返程時間返回公司，若因現(xiàn)場特殊情況需延期，出差人員應提前通知相應業(yè)務人員與客戶進行溝通，待費用確認由哪一方面承擔后，接到業(yè)務人員通知后才能繼續(xù)留在異地。

4、技術人員在出差過程應及時記錄工程經(jīng)驗、當?shù)赝＼囆袠I(yè)發(fā)展情況、工程 竣工后的相關照片等，并在回到公司后及時交給工程售后主辦統(tǒng)一歸納整理，以便其它相關人員利用學習。

三、業(yè)務人員

為擴大銷售渠道，增加銷售量，增強與客戶的聯(lián)系。公司允許銷售人員定期對所負責片區(qū)的客戶進行上門拜訪。銷售部門出差總費用為銷售任務的1%?，F(xiàn)就具體的出差標準與管理做如下規(guī)定。

1、片區(qū)銷售人員在恰當?shù)臅r機可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內(nèi)容，行程安排，拜訪預期達到的目的等，先交由部門經(jīng)理論證，認為確有必要出差，部門簽字認可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。

2、出差申請表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機為主。

3、住宿標準：銷售人員出差到省會城市、直轄市、特區(qū)，住宿標準不得超過150元/人/天；其他的二線城市，住宿標準不得超過120元/人/天。住宿應有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒有發(fā)票不得報銷。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務酒店為主。

4、業(yè)務招待費用：出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。

5、出差人員每日填寫詳細地出差日報，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細信息、交談的內(nèi)容等。出差日報在回公司后報銷費用之前應交由部門主管備案。

6、出差費用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；也可以到財務部按規(guī)定預支出差費用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補。

7、核銷規(guī)定：交通費用實報實銷，住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費不得重復報支；所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領；如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷。

8、核銷程序：員工須在出差結束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。