第一篇：財務(wù)部與各部門對接工作對接流程

財務(wù)部與各部門對接工作對接流程

（采購部，銷售部，倉庫）

使用范圍

目的：為明確各部門與財務(wù)之間的對接責(zé)任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛(wèi)浴有限公司財務(wù)部與各部門 職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任

目的：更有效的開展工作，落實責(zé)任，提高工作效率

1.與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通

業(yè)務(wù)部門與跟單、財務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單，出貨，開單，收款,業(yè)務(wù)部接到單子后,按照公司規(guī)定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據(jù)訂單及時與業(yè)務(wù)部溝通結(jié)算情況，確認后根據(jù)訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復(fù)制一份給財務(wù),并且業(yè)務(wù)要在銷貨單上簽字.以便財務(wù)部作銷售的處理.業(yè)務(wù)部與財務(wù)部都要對應(yīng)收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務(wù)部都要對現(xiàn)收款及應(yīng)收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現(xiàn)的遺漏.2.與采購部門的溝通

采購材料的價格與品質(zhì)是關(guān)系到一個公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財務(wù)部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應(yīng)付帳款的管理.采購部接到采購報表后,首先制作采購預(yù)算單,預(yù)算采購的數(shù)量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據(jù)投產(chǎn)單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現(xiàn)客戶要求退單現(xiàn)象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現(xiàn)料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質(zhì),以最低的價格采購到最優(yōu)的品質(zhì),第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關(guān)知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應(yīng)商達成月結(jié),做長久的供應(yīng).財務(wù)部要監(jiān)督采購的買價.每一票產(chǎn)品的買價不能超過原來的預(yù)算誤差范圍,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應(yīng)商確認,并有財務(wù)簽字監(jiān)督,最后由總經(jīng)理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據(jù),采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務(wù)部要求采購部提供供應(yīng)商的相關(guān)資料,包括供應(yīng)商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務(wù)員,對帳員,電話，結(jié)算方式等，以方面帳務(wù)方面核對。.預(yù)付帳款:公司一般不提倡預(yù)付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預(yù)付帳款的情況.預(yù)付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務(wù)與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經(jīng)理簽名，財務(wù)核對，總經(jīng)理審批后，后來財務(wù)部請款,財務(wù)部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務(wù),銷帳.完成一筆交易.以免出現(xiàn)重復(fù)付款的情況發(fā)生.采購部要了解應(yīng)付帳款情況,制作應(yīng)付帳款明細表,每月月底與財務(wù)部門核對帳目.3.與倉庫的溝通

倉庫里存著企業(yè)最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本.生產(chǎn)成本的高低又直接影響到企業(yè)的盈利能力.于是監(jiān)督和引導(dǎo)倉庫管理是財務(wù)部門重要的工作之一.1)入庫

倉庫員收到采購的采購申請單后,時時跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對采購申請單,并對數(shù)量,品質(zhì),單價進行審核.對于缺少單據(jù)或與采購申請單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質(zhì)不好的材料拒絕入庫.未經(jīng)入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業(yè)務(wù)完成了,所有貨物的風(fēng)險已轉(zhuǎn)移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監(jiān)督很重要.財務(wù)部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預(yù)算范圍之內(nèi),再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現(xiàn)入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2)出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據(jù)跟據(jù)開據(jù)開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規(guī)定開具單據(jù)出貨。財務(wù)部要時時監(jiān)督倉庫出庫,發(fā)現(xiàn)有誤要立即指導(dǎo)改進.3)庫存管理

倉庫員對每天發(fā)生的出入庫應(yīng)登記明細帳,做到日清月結(jié).月底出具庫存報表,并在管理的過程中自盤,在財務(wù)抽盤或全盤的時候,倉庫員應(yīng)在現(xiàn)場.倉庫員應(yīng)做到帳物相符.庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調(diào)帳,如果是大批的庫存數(shù)不相符,找出原因和責(zé)任人,追究其責(zé)任.倉庫員應(yīng)注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關(guān)于財務(wù)部與平行部門之間的溝通,溝通與協(xié)作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務(wù)部要為上級部門提供有效的數(shù)據(jù),并能夠為上級部門的決策提供財務(wù)意見.同部門之間的同事要相互協(xié)作,作好財務(wù)本職工作,完成上級交待的任務(wù),作好各項財務(wù)報表和憑證.對財務(wù)部出現(xiàn)的問題要及時解決、反映、匯報，并按上級的指示處理解決.

第二篇：財務(wù)部與各部門對接工作對接流程

中山卡絲生物科技有限公司 財務(wù)部與各部門工作對接流程

財務(wù)部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產(chǎn)部，倉庫，銷售部）；使用范圍；目的：為明確各部門與財務(wù)之間的對接責(zé)任，提高工作；職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任；目的：更有效的開展工作，落實責(zé)任，提高工作效率；1.與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通；業(yè)務(wù)部門與跟單、財務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單；2.與采購部門的溝通；采購材料的價格與品質(zhì)是關(guān)系到一個公司生存發(fā)展,于；財務(wù)部要監(jiān)督

財務(wù)部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產(chǎn)部，倉庫，銷售部）使用范圍

目的：為明確各部門與財務(wù)之間的對接責(zé)任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛(wèi)浴有限公司財務(wù)部與各部門

職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任

目的：更有效的開展工作，落實責(zé)任，提高工作效率 1.與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通

業(yè)務(wù)部門與跟單、財務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單，出貨，開單，收款,業(yè)務(wù)部接到單子后,按照公司規(guī)定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據(jù)訂單及時與業(yè)務(wù)部溝通結(jié)算情況，確認后根據(jù)訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復(fù)制一份給財務(wù),并且業(yè)務(wù)要在銷貨單上簽字.以便財務(wù)部作銷售的處理.業(yè)務(wù)部與財務(wù)部都要對應(yīng)收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務(wù)部都要對現(xiàn)收款及應(yīng)收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現(xiàn)的遺漏.2.與采購部門的溝通 采購材料的價格與品質(zhì)是關(guān)系到一個公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財務(wù)部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應(yīng)付帳款的管理.采購部接到采購報表后,首先制作采購預(yù)算單,預(yù)算采購的數(shù)量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據(jù)投產(chǎn)單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現(xiàn)客戶要求退單現(xiàn)象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現(xiàn)料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質(zhì),以最低的價格采購到最優(yōu)的品質(zhì),第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關(guān)知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應(yīng)商達成月結(jié),做長久的供應(yīng).財務(wù)部要監(jiān)督采購的買價.每一票產(chǎn)品的買價不能超過原來的預(yù)算誤差范圍,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應(yīng)商確認,并有財務(wù)簽字監(jiān)督,最后由總經(jīng)理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據(jù),采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務(wù)部要求采購部提供供應(yīng)商的相關(guān)資料,包括供應(yīng)商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務(wù)員,對帳員,電話，結(jié)算方式等，以方面帳務(wù)方面核對。.預(yù)付帳款:公司一般不提倡預(yù)付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預(yù)付帳款的情況.預(yù)付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務(wù)與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經(jīng)理簽名，財務(wù)核對，總經(jīng)理審批后，后來財務(wù)部請款,財務(wù)部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務(wù),銷帳.完成一筆交易.以免出現(xiàn)重復(fù)付款的情況發(fā)生.采購部要了解應(yīng)付帳款情況,制作應(yīng)付帳款明細表,每月月底與財務(wù)部門核對帳目.3.與倉庫的溝通

倉庫里存著企業(yè)最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本.生產(chǎn)成本的高低又直接影響到企業(yè)的盈利能力.于是監(jiān)督和引導(dǎo)倉庫管理是財務(wù)

部門重要的工作之一.1)入庫 倉庫員收到采購的采購申請單后,時時跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對采購申請單,并對數(shù)量,品質(zhì),單價進行審核.對于缺少單據(jù)或與采購申請單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質(zhì)不好的材料拒絕入庫.未經(jīng)入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業(yè)務(wù)完成了,所有貨物的風(fēng)險已轉(zhuǎn)移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監(jiān)督很重要.財務(wù)部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預(yù)算范圍之內(nèi),再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現(xiàn)入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2)出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據(jù)跟據(jù)開據(jù)開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規(guī)定開具單據(jù)出貨。財務(wù)部要時時監(jiān)督倉庫出庫,發(fā)現(xiàn)有誤要立即指導(dǎo)改進.3)庫存管理

倉庫員對每天發(fā)生的出入庫應(yīng)登記明細帳,做到日清月結(jié).月底出具庫存報表,并在管理的過程中自盤,在財務(wù)抽盤或全盤的時候,倉庫員應(yīng)在現(xiàn)場.倉庫員應(yīng)做到帳物相符.庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調(diào)帳,如果是大批的庫存數(shù)不相符,找出原因和責(zé)任人,追究其責(zé)任.倉庫員應(yīng)注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關(guān)于財務(wù)部與平行部門之間的溝通,溝通與協(xié)作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務(wù)部要為上級部門提供有效的數(shù)據(jù),并能夠為上級部門的決策提供財務(wù)意見.同部門之間的同事要相互協(xié)作,作好財務(wù)本職工作,完成上級交待的任務(wù),作好各項財務(wù)報表和憑證.對財務(wù)部出現(xiàn)的問題要及時解決、反映、匯報，并按上級的指示處理解決.

第三篇：材料員對接工作流程

材料員對接工作流程

1、設(shè)計部必須嚴格按照公司的套餐標(biāo)準或主材加半包的標(biāo)準進行主材材料選材。

2、設(shè)計部必須在客戶簽訂施工合同后的一周內(nèi)確認主材材料清單表（特殊材料后期需提前上報客服部），客服部在收到主材材料表后及時提交給材料員。（主材清單表上必須標(biāo)注材料型號、規(guī)格、涂料顏色型號，數(shù)量）?！局鞑牧锨鍐伪韰⒖紝嵗?/p>

3、變更項目；必須帶有客戶簽字的項目變更表交予客服部，客服部存檔后復(fù)印變更表提交給材料員。

4、材料員只接收項目經(jīng)理的材料申請清單表與客服部的主材清單表。其他部門如有特殊申請的材料，需走變更表流程。在出現(xiàn)少報的情況下，設(shè)計師需及時報備客服部，客服部進行存檔報備材料員。

5、項目經(jīng)理提前3天預(yù)報工地材料申請單給材料員。主材與輔材表需分開填寫申請，材料申請表需用正楷字來填寫。材料員按照項目經(jīng)理填寫的清單表進行下單，清單中填寫錯誤的由填寫人承擔(dān)后果。

6、材料員只與客服部對接主材清單表，客服部必須仔細核查主材清單，出現(xiàn)問題及時提醒設(shè)計師。材料員只按照主材清單表中的材料進行下單。

7、以上流程中設(shè)計師、客服部如有出錯必須承擔(dān)出錯處的后果及另罰。

8、項目經(jīng)理如未詳細填寫材料清單表則不給于下發(fā)該單材料。

第四篇：對接情況

洪洞縣政務(wù)大廳管理中心審批項目與市審批項目對接情況

根據(jù)市行政審批制度改革工作的要求，我政務(wù)大廳于2011年8月1日起，對全縣現(xiàn)行依法實施行政許可項目和保留非行政許可審批項目進行了清理對接，要求各窗口與市政務(wù)大廳窗口行政審批項目上下對接，確保銜接順暢。通過為期一個月的清理對接，原審批項目總計403項，其中即辦件72項，承諾件248項，上報件81項，聯(lián)辦件2項?，F(xiàn)清理對接后審批項目總計381項，其中即辦件68項，承諾件238項，上報件73項，聯(lián)辦件2項。我大廳進駐的41家單位中，有11家窗口單位審批項目完全與市政務(wù)大廳吻合，其中包括殘聯(lián)、文體局、編辦、計生局、科技局、統(tǒng)計局、檔案局、地震局、糧食局、鹽務(wù)支局、煙草專賣局；有30家窗口單位項目與市政務(wù)大廳基本對接，其中有煤炭局、安監(jiān)局、人社局、民政局、交通局、農(nóng)機局、畜牧局、商務(wù)局、經(jīng)濟局、房管中心、建設(shè)局、國土資源局、文物旅游局、農(nóng)業(yè)局、質(zhì)監(jiān)局、發(fā)改局、氣象局、廣電中心、衛(wèi)生局、林業(yè)局、水利局、環(huán)保局、工商局、財政局、公安局、交警分廳、人防辦、中小企業(yè)局、宗教局、教育局。

后附：項目變動基本情況

洪洞縣政務(wù)大廳管理中心審批服務(wù)項目公示欄

項目變動基本情況

第五篇：工廠對接下單流程

工廠對接下單流程

1.預(yù)決算遞交項目文員給供應(yīng)商確定方案.2.供應(yīng)商確認無誤后書面形式回傳給文員.3.項目文員下單并申請費用審批,跟進生產(chǎn)進度.4.項目文員通知監(jiān)理可以安裝時間 5.監(jiān)理安排開門,監(jiān)督.并做驗收 6.監(jiān)理驗收無誤通知客戶進行驗收。

7.安裝時必須按照圖紙安裝.不得隨意更改結(jié)構(gòu).如有疑問,聯(lián)系設(shè)計師,有設(shè)計師講解說明安裝流程.8.現(xiàn)場安裝時必須配有玻璃膠,泡沫膠等處理有誤差的墻體.9.安裝時必須保持現(xiàn)場衛(wèi)生,做好成品保護

10.安裝完后，工廠通知監(jiān)理驗收,出現(xiàn)售后問題時,平板7天,造型門板15天處理完成.