第一篇：建行企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)代扣操作指南1

建行企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)代扣操作指南

企業(yè)網(wǎng)銀客戶申請網(wǎng)上銀行代發(fā)工資、代理報(bào)銷等代發(fā)代扣業(yè)務(wù)，經(jīng)銀行審批同意，在網(wǎng)銀后臺(tái)進(jìn)行設(shè)置完成后即開通此項(xiàng)功能?？蛻粼谑盏交貓?zhí)聯(lián)后，通過以下操作進(jìn)行設(shè)置，即可使用該功能。

一、代發(fā)代扣流程設(shè)置

第一步：“主管”操作員登錄網(wǎng)上銀行

第二步：點(diǎn)擊主菜單上的“代發(fā)代扣”下面的“代發(fā)代扣流程管理”，如圖：

第三步：選擇要設(shè)置的代發(fā)項(xiàng)目。說明：

※ 屏幕上半部分的“請選擇要?jiǎng)h除的代發(fā)流程”，是表示已設(shè)置好的代發(fā)代扣流程。

※ 屏幕下半部分的“請選擇要增加的代發(fā)流程”，是表示可以進(jìn)行設(shè)置的代發(fā)代扣項(xiàng)目。

注：一個(gè)項(xiàng)目只需設(shè)置一次，不能重復(fù)設(shè)置。

若原已設(shè)置的流程不符合管理要求，點(diǎn)擊“刪除”，然后在進(jìn)行重新設(shè)置。

步驟：

1、在“請選擇要增加的代發(fā)流程”下，選擇欲設(shè)置代發(fā)項(xiàng)目（在項(xiàng)目前方框勾選“√”）；

2、輸入流程金額（授權(quán)金額）；此處的流程金額意思與轉(zhuǎn)賬流程中的流程金額類似，即“制單”操作員提交代發(fā)單據(jù)；“復(fù)核”操作員進(jìn)行審核，如果該筆（批）代發(fā)總額大于此處設(shè)置的流程金額，則必須由“主管”操作員進(jìn)行審批，才可最終提交銀行進(jìn)行賬務(wù)處理。

3、輸入主管的交易密碼，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)行后續(xù)的設(shè)置操作。

第四步，選擇“制單”操作員（一般企業(yè)的制單員只有一個(gè)可選）。

步驟：

1、在左邊操作員列表框中選中某個(gè)“制單“操作員；

2、點(diǎn)擊“?”按鈕，添加到右邊的方框中；

3、點(diǎn)擊“選定制單員”按鈕，即完成“制單”操作員的選擇。

說明：如果一個(gè)企業(yè)有多個(gè)制單員，則可選擇多個(gè)。

第五步，選擇“復(fù)核”操作員（一般企業(yè)的復(fù)核員只有一個(gè)可選）。操作步驟同選擇“制單”操作員。

說明：如果企業(yè)有多個(gè)復(fù)核員，并且希望多級審批，可按同樣步驟在完成一級復(fù)核員選擇后，依次做二級復(fù)核員、三級復(fù)核員……的設(shè)置。如果多個(gè)復(fù)核員不想分級，而只是想在同一審核層級時(shí)的有多個(gè)復(fù)核操作員可供選擇，則應(yīng)該在此處將能參加審核的“復(fù)核”操作員一次性全部選定。

第六步：完成制單及復(fù)核員選定后，點(diǎn)擊“結(jié)束定制”即可。

二、日常操作提示

代發(fā)工資及代理報(bào)銷業(yè)務(wù)支持單筆和批量2種方式。

1、單筆

◇ 直接輸入收款方的卡號，姓名，金額?！?到帳時(shí)間：實(shí)時(shí)到帳。

2、批量

◇ 代發(fā)工資/報(bào)銷文件，支持Excel和Txt（文本）2種格式文件?！?文件格式要求：

每條記錄包含4個(gè)字段，內(nèi)容和順序?yàn)椋嘿~號，姓名，金額，用途 注：請嚴(yán)格按照格式要求，制作代發(fā)工資/報(bào)銷文件，否則可能導(dǎo)致代發(fā)業(yè)務(wù)處理失敗。

如下分別是Txt（文本）和Excel格式文件示例，供參考。

☆ Txt（文本）格式文件示例：

說明：

※ 每條記錄各字段之間用“|”作為分隔符；

※ “賬號”和“金額”2個(gè)非漢字信息的字段，必須是半角方式數(shù)字； ※ “姓名”信息中若有生僻字，則最好使用別的字或常用漢字代替，以免代發(fā)不成功。

※ 文件中的第1行不能添加說明信息的標(biāo)題欄，最后一行不能加合計(jì)數(shù)等的相關(guān)信息，每行只需包含欲發(fā)的每個(gè)人工資實(shí)際數(shù)據(jù)即可。

☆ Excel格式文件示例：

說明：

※ 使用到“A”、“B”、“C”、“D”4個(gè)單元格，分別對應(yīng)“賬號”、“姓名”、“金額”、“用途”；其中“A”單元格應(yīng)設(shè)置為“文本”屬性，否則可能導(dǎo)致“賬號”信息被截位（變成科學(xué)計(jì)數(shù)方式）。

※ “賬號”和“金額”2個(gè)非漢字信息的字段，必須是半角方式數(shù)字； ※ “姓名”信息中若有生僻字，則最好使用別的字或常用漢字代替，以免代發(fā)不成功。

※ 文件中的第1行不能添加說明信息的標(biāo)題欄，最后一行不能加合計(jì)數(shù)等的相關(guān)信息，每行只需包含欲發(fā)的每個(gè)人工資實(shí)際數(shù)據(jù)即可。

◇ 到帳時(shí)間：

批量代發(fā)業(yè)務(wù)，客戶提交成功后，在銀行端不是實(shí)時(shí)處理，它每天分3個(gè)時(shí)間段（中午12:00，下午17:00，晚上21:00）進(jìn)行代發(fā)處理。

也就是說，客戶早上（12:00前）成功提交代發(fā)交易，下午即可通過網(wǎng)上銀行查詢到代發(fā)的處理結(jié)果；

客戶下午（12:00后－17:00前）成功提交代發(fā)交易，晚上即可通過網(wǎng)上銀行查詢到代發(fā)的處理結(jié)果；

客戶晚上（17:00后）成功提交代發(fā)交易，第2天可通過網(wǎng)上銀行查詢到代發(fā)的處理結(jié)果。

第二篇：建行企業(yè)網(wǎng)銀操作流程

建行企業(yè)網(wǎng)銀操作流程一、三個(gè)網(wǎng)銀盾原始口令統(tǒng)一為：123123。

二、登錄密碼、交易密碼、口令等密碼設(shè)置：

1、網(wǎng)銀盾最小號為管理卡，統(tǒng)一是6個(gè)9。

2、中間號為制單卡，統(tǒng)一是6個(gè)6；

3、最大號為復(fù)核卡，統(tǒng)一是：6個(gè)8。

三、將U盤中的建行網(wǎng)上銀行文件夾復(fù)制到桌面。

1、點(diǎn)擊安裝高級版簽名通軟件。

2、點(diǎn)擊安裝建行網(wǎng)銀客戶端系統(tǒng)通用版，桌面建立了“登陸中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)”快捷方式。

四、密碼修改方法：

1、修改網(wǎng)銀盾口令方法：點(diǎn)擊打開右下角建行標(biāo)記（藍(lán)色）—→修改網(wǎng)銀盾口令。

2、修改操作員卡密碼：插入管理卡—→管理設(shè)置—→操作員管理—→在制單、復(fù)核資料內(nèi)修改密碼。

五、轉(zhuǎn)賬操作流程：

1、插入制單卡：點(diǎn)擊打開“登陸中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)” —→顯示網(wǎng)銀證書號，點(diǎn)擊確認(rèn)—→輸入網(wǎng)銀盾密碼，點(diǎn)擊確認(rèn)、登陸，然后點(diǎn)擊確認(rèn)—→點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬制單—→點(diǎn)擊自由制單—→付款單位設(shè)置為默認(rèn)—→選擇收款單位是建行或收款單位是他行（帶*標(biāo)記為必錄項(xiàng)）—→輸入密碼、點(diǎn)擊確認(rèn)。

（收款單位是建行的個(gè)人客戶：點(diǎn)擊代發(fā)代扣—→單筆代發(fā)，然后填寫帶*標(biāo)記的事項(xiàng)。）

2、插入復(fù)核卡：點(diǎn)擊打開“登陸中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)” —→顯示網(wǎng)銀證書號，點(diǎn)擊確認(rèn)—→輸入網(wǎng)銀盾密碼，點(diǎn)擊確認(rèn)、登陸，然后點(diǎn)擊確認(rèn)—→點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬復(fù)核—→付款復(fù)核—→輸入密碼、點(diǎn)擊確認(rèn)

第三篇：簡版企業(yè)網(wǎng)銀操作指南

簡版企業(yè)網(wǎng)銀操作指南

一、簡版證書下載

1、登錄建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行網(wǎng)址：004km.cnb.com/fj，點(diǎn)擊頁面左側(cè)的“企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄”。

2、點(diǎn)擊“企業(yè)網(wǎng)銀簡版登錄”。

彈出證書驗(yàn)證窗口，確認(rèn)即可，若出現(xiàn)“安全警告”請點(diǎn)擊“是”。

3、進(jìn)入登錄頁面：選擇證書后客戶識別號會(huì)反顯，無需手工錄入，登錄密碼為下載證書時(shí)隨機(jī)生成。（登錄前會(huì)自動(dòng)下載簡化版企業(yè)客戶簽名通，若未自動(dòng)下載，請至更多服務(wù)下下載）

4、交易明細(xì)查詢：直接點(diǎn)擊賬號。（若需要查詢余額，則在賬號名稱前勾選后選擇余額查詢。）

輸入查詢時(shí)間段，選擇查詢

查詢結(jié)果如下：（如需繼續(xù)查詢則選擇返回）

第四篇：農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀(智銳版)代發(fā)工資操作流程

農(nóng)行企業(yè)網(wǎng)銀（智銳版）代發(fā)工資操作流程

制作者：gs木佳

一、制作工資文件

1、將制作好的工資文件的表頭和表尾全部刪除（這個(gè)和以前的代發(fā)工資的一樣）→ 第一列序號、第二列姓名、第三列卡號第四列金額、第五列備注

→【全選】工資表→右鍵【設(shè)置單元格格式】選擇→【文本】→點(diǎn)【確定】按鈕。

2、點(diǎn)【另存為】按鈕，在出現(xiàn)的對話框如圖：

保存類型選擇為CSV(逗號分隔)點(diǎn)【保存】→點(diǎn)【確定】→點(diǎn)【是】→點(diǎn)【最小化按鈕】（千萬不要點(diǎn)【關(guān)閉按鈕】）。這樣你要上傳的文件就制作好了。

二、企業(yè)網(wǎng)銀操作：

1、登錄你的企業(yè)網(wǎng)銀（這里以智銳版為例）。登錄的你會(huì)吧？不用我多說的。

2、點(diǎn)【付款業(yè)務(wù)】→點(diǎn)【代發(fā)工資】→點(diǎn)【工資文件格式（本行）】→點(diǎn)【新建】→點(diǎn)【輸入項(xiàng)目名稱】→點(diǎn)【下一步】→點(diǎn)選擇【非定長格式的定義】→（注意分隔符定義的逗號一定要在英文輸入法狀態(tài)下輸入，順序號的序號一定要和你的工資文件里的列對應(yīng)，不能出錯(cuò)）點(diǎn)【確定】按鈕

3、點(diǎn)【付款業(yè)務(wù)】→點(diǎn)【代發(fā)工資】→點(diǎn)【代發(fā)工資】→點(diǎn)【上傳工資文件（本行）】→點(diǎn)選擇你剛才定義的文件格式

→點(diǎn)【瀏覽】，在出現(xiàn)的對話框里選擇你制作的CSV格式的工資文件

→然后輸入總金額和筆數(shù)，點(diǎn)【確定】就OK了。

第五篇：銀行分行代發(fā)代扣崗位責(zé)任書

ⅩⅩ銀行分行代發(fā)代扣崗位責(zé)任書

一、崗位描述

代發(fā)代扣業(yè)務(wù)包括批量開卡、代發(fā)工資和代扣款項(xiàng)。代發(fā)代扣業(yè)務(wù)崗是負(fù)責(zé)與有代發(fā)代扣需求的企事業(yè)單位和不具備法人資格的大專院校學(xué)生管理部門同我行簽訂代發(fā)代扣協(xié)議，根據(jù)代發(fā)協(xié)議, 通過先進(jìn)的電腦聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，將需要代發(fā)或代扣的款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤的采用轉(zhuǎn)賬形式批量劃入指定賬戶或從指定的賬戶批量扣出的處理方式。

二、崗位職責(zé)

代發(fā)代扣業(yè)務(wù)崗須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國人民銀行、中國銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照《ⅩⅩ銀行銀行分行代發(fā)代扣管理辦法（恒銀西[2013]236號）》、《個(gè)人銀行賬戶批量開戶業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《個(gè)人銀行賬戶批量開戶交易操作手冊》執(zhí)行。

代發(fā)代扣崗主要負(fù)責(zé)分行代發(fā)單位個(gè)人客戶在本行的集中開戶手續(xù)；負(fù)責(zé)代發(fā)業(yè)務(wù)的單位信息管理工作；負(fù)責(zé)代發(fā)業(yè)務(wù)的柜面批量代發(fā)業(yè)務(wù)處理；負(fù)責(zé)代發(fā)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作。

（一）、反洗錢管理方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)“反洗錢”相關(guān)法律、法規(guī)及制度。

2、認(rèn)真貫徹“了解你的客戶”的原則。掌握真實(shí)信息，建立客戶身份登記制度。

3、按照中國人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對大額支付交易和可疑支付交易進(jìn)行記錄、分析和報(bào)告。

按規(guī)定報(bào)告大額交易，履行向上級行報(bào)告人民幣和外匯大額支付交易的職責(zé)。

5、按規(guī)定報(bào)告可疑交易，識別和報(bào)告人民幣和外匯資金交易中有關(guān)金額、頻率、來源、流向和用途等方面不符合正常特征的可疑情況。發(fā)現(xiàn)人民幣可疑支付交易的，經(jīng)辦柜員應(yīng)于當(dāng)日錄入反洗錢系統(tǒng)，對柜面受理業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)可疑交易采用人工采集方式通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)及時(shí)上報(bào)。

6、保存和提供客戶賬戶資料和交易記錄。為司法機(jī)關(guān)裁判洗錢犯罪提供重要依據(jù)，與司法行政機(jī)關(guān)全面合作，完成反洗錢工作。

7、保守反洗錢工作秘密。銀行機(jī)構(gòu)和工作人員必須堅(jiān)持反洗錢保密原則，只能將大額和可疑支付交易信息提供給上級行、人民銀行、外匯管理局等有關(guān)部門，不得違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。

8、堅(jiān)持對所轄開戶客戶進(jìn)行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評級工作，且及時(shí)根據(jù)發(fā)現(xiàn)客戶情況予以調(diào)整級別，便于反洗錢檢測數(shù)據(jù)采集。

（二）、認(rèn)真做好客戶身份識別及聯(lián)網(wǎng)核查工作

1、依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)處理規(guī)定要求，對法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個(gè)人出示的居民身份證的，應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

2、根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》等要求，實(shí)行“客戶身份登記制度”，核實(shí)所有申請本行提供金融服務(wù)的客戶的身份，核對客戶的真實(shí)身份信息，不為身份不明的客戶提供金融服務(wù)。對客戶身份識別資料按照有關(guān)規(guī)定留存且妥善保管。

（三）、熟知各類應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟練掌握各類消防器具使用方法，嚴(yán)格執(zhí)行公安機(jī)關(guān)、上級行有關(guān)安全保衛(wèi)及消防的規(guī)定，敏捷應(yīng)對突發(fā)事件，嚴(yán)防犯罪分子搶劫活動(dòng)和確保消防工作落到實(shí)處。

（四）、按照總行服務(wù)暫行管理辦法，認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。有效落實(shí)現(xiàn)場環(huán)境管理，提升營業(yè)大廳的環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施完善，提高客戶第一印象的感知度。堅(jiān)持使用服務(wù)規(guī)范、禮儀、用語，有效落實(shí)優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，提高客戶服務(wù)過程的滿意度。

三、崗位相關(guān)業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制：

（一）、簽訂或?qū)徍藚f(xié)議書，接受委托單位授權(quán)。

代發(fā)業(yè)務(wù)必須簽訂《代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議書》一式四份，填寫《代發(fā)單位信息登記表》。代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議的簽訂、變更，須經(jīng)各部室、支行業(yè)務(wù)主管崗（含）以上級別人員簽訂，雙方簽字、蓋章后生效。（可由客戶經(jīng)理完成）。

在我行開立基本存款賬戶的單位辦理代發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利性收入的代發(fā)賬戶應(yīng)直接指定為其基本存款賬戶；未在我行開立基本存款賬戶的單位委托我行代發(fā)工資、獎(jiǎng)金、福利性收入，辦理代發(fā)社會(huì)保障基金、保險(xiǎn)費(fèi)及退保費(fèi)、一次性轉(zhuǎn)崗補(bǔ)貼、動(dòng)拆遷費(fèi)等，應(yīng)按我行賬戶管理相關(guān)規(guī)定確定代發(fā)資金轉(zhuǎn)出賬。申請代發(fā)業(yè)務(wù)的單位證明材料包括： 1 單位營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件； 2組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件； 單位負(fù)責(zé)人有效身份證件原件及復(fù)印件； 單位出具的對授權(quán)辦理批量開戶、領(lǐng)取憑證及辦理后續(xù)代發(fā)事宜的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的授權(quán)委托書原件；

5提供由單位授權(quán)指定辦理批量開戶、領(lǐng)取憑證及辦理后續(xù)代發(fā)事宜的經(jīng)辦人員的有效身份證件原件及復(fù)印件。

簽訂協(xié)議中的注意事項(xiàng)：協(xié)議內(nèi)容由代發(fā)單位經(jīng)辦人員閱讀后填寫具體事項(xiàng)，甲方加蓋公章及法人私章或簽字或授權(quán)代表人簽章簽字。在補(bǔ)充欄須注明客戶的付款賬號及開戶銀行。

根據(jù)審批通過的《代發(fā)單位信息登記表》和單位提供的材料建立委托單位信息，在建立單位信息時(shí)，系統(tǒng)中代發(fā)業(yè)務(wù)種類編號對應(yīng)的代發(fā)內(nèi)容應(yīng)與《代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議書》中的代發(fā)業(yè)務(wù)類型內(nèi)容一致。

（二）辦理委托單位職工（活期儲(chǔ)蓄）集體開戶手續(xù)。

批量開開卡

1、代發(fā)單位只能代理其員工在我行開立個(gè)人結(jié)算賬戶的開戶，須確保所有員工使用的賬戶姓名符合人民銀行實(shí)名制管理辦法，并保證提供資料的正確性和真實(shí)性。代發(fā)單位需提供以下資料：

a、紙制及電子版人員名單。

b、委托單位提供加蓋公章的批量發(fā)卡申請表。其中，批量發(fā)卡表格中各項(xiàng)要素包括：戶名、證件類型、證件號碼、發(fā)證機(jī)關(guān)、地址電話、郵編、單位名稱、開卡類型、單位授權(quán)信息等。

c、提供開戶員工的身份證復(fù)印件（第一代身份證可單面復(fù)印，第二代身份證件需正反兩面復(fù)?。┖罅舸妗?/p>

在批量發(fā)卡之前必須通過批量核對身份申請交易進(jìn)行批量聯(lián)網(wǎng)核驗(yàn)客戶身份證信息。

對于批量開通及時(shí)語功能由代發(fā)單位提供紙制及電子版資料，紙制名單需加蓋單位公章確認(rèn)。其中，須提供的各項(xiàng)要素包括：戶名、卡號、證件類型、證件號碼、手機(jī)號碼。

2、批量發(fā)卡

檢查代發(fā)單位提供的資料符合以上要求后，對于開卡資料進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查及資料核對后，按照代發(fā)單位提供的電子版批量開卡申請表進(jìn)行導(dǎo)盤，然后通過核心系統(tǒng)批量開卡交易進(jìn)行開卡。

3、向委托單位發(fā)放卡

由代發(fā)單位財(cái)務(wù)人員憑有效身份證件或工作證來我行領(lǐng)取批量代發(fā)的工資卡，并在簽收登記簿做簽收紀(jì)錄。

（三）、代發(fā)代扣業(yè)務(wù)的處理

1、委托代發(fā)單位應(yīng)與受理行約定在代發(fā)前將代發(fā)資金足額轉(zhuǎn)入《代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議書》中約定的賬戶，并將根據(jù)我行規(guī)定格式制作的代發(fā)文件（電子）連同與該代發(fā)文件（電子）內(nèi)容一致并加蓋委托代發(fā)單位公章的代發(fā)明細(xì)清單（密文代發(fā)無需提供）一并交付我行。劃入的資金總額應(yīng)與代發(fā)文件（電子）數(shù)據(jù)一致，若委托代發(fā)單位的劃賬金額與代發(fā)文件（電子）數(shù)據(jù)不符，我行不予受理。預(yù)約代發(fā)的資金到賬時(shí)間不得早于代發(fā)日30 天。

2、對于未發(fā)放成功的款項(xiàng)需進(jìn)行相應(yīng)二次發(fā)放或余款退回處理有兩種方式：1）將代發(fā)失敗后的資金退還委托代發(fā)單位指定的資金清算賬戶；2）根據(jù)委托代發(fā)單位出具的加蓋單位公章的書面通知做相應(yīng)處理。

若代發(fā)單位提供的代發(fā)工資清單、軟盤數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)及時(shí)通知代發(fā)單位重新提供正確的資料或正式的更改通知書。因此對于未發(fā)放成功的款項(xiàng)，應(yīng)重新提供正確的資料或正式的更改通知書，并加蓋單位公章或財(cái)務(wù)專用章確認(rèn)。

如代發(fā)單位轉(zhuǎn)入款項(xiàng)剩余要求退回時(shí)，須代發(fā)單位出具證明，說明該款項(xiàng)的具體入賬時(shí)間，入賬金額，實(shí)際發(fā)放金額和須退回的款項(xiàng)金額及原因，收款的戶名賬號及開戶銀行等要素，加蓋單位公章確認(rèn)，并填制一式四聯(lián)的特種轉(zhuǎn)賬借貸方憑證，加蓋單位預(yù)留印鑒（包括財(cái)務(wù)專用章、法人私章）后退回。

（四）、日終對賬

每日營業(yè)終了，登記代發(fā)代扣手工臺(tái)賬，檢查核心系統(tǒng)代發(fā)代扣賬戶內(nèi)發(fā)生額和余額，并與當(dāng)日實(shí)際代發(fā)工資金額勾對，確保代發(fā)代扣賬務(wù)的準(zhǔn)確性。