第一篇：協(xié)議庫(kù)存

協(xié)議庫(kù)存

協(xié)議庫(kù)存即由需求方根據(jù)物資需求單位未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)物資需求的預(yù)測(cè)，應(yīng)用統(tǒng)一的物料編碼及技術(shù)規(guī)范，將所需的物資分類匯總，通過(guò)招標(biāo)或其他采購(gòu)方式確定供應(yīng)商，并與其簽訂框架采購(gòu)協(xié)議。待具體物資需求申請(qǐng)產(chǎn)生后，直接按照協(xié)議分配供應(yīng)商。采用協(xié)議庫(kù)存后相當(dāng)于采購(gòu)貨物已經(jīng)提前在倉(cāng)庫(kù)備好，可以縮短采購(gòu)供應(yīng)周期，為工程建設(shè)爭(zhēng)取時(shí)間，同時(shí)可減少需求方自身的庫(kù)存，節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本。

[1]框架采購(gòu)協(xié)議一般約定內(nèi)容：

庫(kù)存量約定

例：供方同意為需方準(zhǔn)備成品庫(kù)存，庫(kù)存量為2 個(gè)月的預(yù)估采購(gòu)數(shù)量。庫(kù)存的產(chǎn)品應(yīng)按需方的要求包裝好，經(jīng)需方檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。除有其它書面協(xié)議外，庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵照雙方簽署的“采購(gòu)質(zhì)量規(guī)范”。具體數(shù)量見(jiàn)協(xié)議附件產(chǎn)品清單。

為保有庫(kù)存價(jià)格約定

例：為保證需方約定的庫(kù)存量，需方需要一次性向供方支付XX萬(wàn)元/每年支付XX萬(wàn)元。

庫(kù)存準(zhǔn)備時(shí)間約定

例：庫(kù)存計(jì)劃應(yīng)于2011年11月30日開(kāi)始啟動(dòng)，到2012年02月15日準(zhǔn)備好議定的庫(kù)存量。在準(zhǔn)備庫(kù)存期間，若需方有額外的訂單影響到庫(kù)存的準(zhǔn)備，可以協(xié)商確定新的庫(kù)存準(zhǔn)備完成時(shí)間。

庫(kù)存供貨時(shí)間約定

例：庫(kù)存準(zhǔn)備完成后，對(duì)需方下的訂單，如數(shù)量未超過(guò)庫(kù)存量，供方應(yīng)在3 天內(nèi)出貨。庫(kù)存監(jiān)督方面約定

例：供方從準(zhǔn)備庫(kù)存開(kāi)始，每1 周提供本協(xié)議涉及的產(chǎn)品的庫(kù)存報(bào)告給供方。例：供方應(yīng)維持所議定的庫(kù)存量，當(dāng)庫(kù)存量減少的時(shí)候，必須在10天內(nèi)補(bǔ)足。例：供需雙方每1 月對(duì)庫(kù)存量及需求情況做一次考核，并在考核后根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整。庫(kù)存計(jì)劃調(diào)整以雙方書面確認(rèn)為準(zhǔn)。

在協(xié)議期限內(nèi)，需求方一般需要完成協(xié)議約定數(shù)量的采購(gòu)

例：在項(xiàng)目或產(chǎn)品終止或取消時(shí)，需方負(fù)責(zé)買回所有的本協(xié)議項(xiàng)下的有關(guān)成品庫(kù)存，品種及數(shù)量(或總金額)以附件清單為上限。

第二篇：協(xié)議庫(kù)存貨物

協(xié)議庫(kù)存貨物 采購(gòu)合同

第一部分 合同協(xié)議書及其附件 合同協(xié)議書

簽約地點(diǎn)： 合同編號(hào)：

鑒于買方有意向賣方采購(gòu) 貨物（簡(jiǎn)稱“合同貨物”），用于（××）年，且賣方同意向買方供應(yīng)上述合同貨物，買賣雙方就約定有效期限內(nèi)買方擬采購(gòu)的協(xié)議庫(kù)存貨物訂立本協(xié)議。

本協(xié)議中所用詞語(yǔ)的含義與通用條款和專用條款中相應(yīng)詞語(yǔ)的含義相同。

二、下列文件為合同的組成部分：

1.供貨單及雙方在合同履行過(guò)程中達(dá)成的會(huì)議紀(jì)要、協(xié)議等文件； 2.合同協(xié)議書及其附件； 3.中標(biāo)（簽約）通知書； 4.專用合同條款； 5.通用合同條款； 6.合同附件；

上述文件互相補(bǔ)充和解釋，如有不明確或不一致之處，以上述約定次序在先者為準(zhǔn)。

三、合同標(biāo)的及數(shù)量：

1.賣方應(yīng)按照合同供應(yīng)的合同貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等見(jiàn)《已標(biāo)價(jià)合同貨物清單》。2.協(xié)議有效期內(nèi)采購(gòu)供應(yīng)貨物數(shù)量：合同兌現(xiàn)執(zhí)行數(shù)量以《已標(biāo)價(jià)合同貨物清單》列明數(shù)量為基數(shù)，最少不少于該基數(shù)的90%，最多不多于該基數(shù)的110%。

四、合同價(jià)格：

本合同價(jià)格暫定為人民幣（大寫）(￥)（含稅），具體價(jià)格構(gòu)成詳見(jiàn)《已標(biāo)價(jià)合同貨物清單》。合同價(jià)格最終以買方實(shí)際采購(gòu)合同貨物結(jié)算金額為準(zhǔn)。

買方應(yīng)按照合同約定的條件、周期和方式向賣方支付合同價(jià)款。1.買方以供貨單的方式執(zhí)行具體采購(gòu)，供貨單合同貨物價(jià)款按照0:10:0:0的方式支付貨款，即該供貨單全部合同貨物出廠試驗(yàn)合格并交貨后，賣方憑到貨驗(yàn)收單、增值稅專用發(fā)票（100%該供貨單價(jià)格）辦理到貨款支付申請(qǐng)手續(xù)。買方在申請(qǐng)手續(xù)辦理完畢后30個(gè)工作日內(nèi)（境外支付的，延長(zhǎng)30個(gè)工作日）支付貨款。

2.合同期內(nèi)，涉及原材料（含有色金屬）價(jià)格可能波動(dòng)較大的，價(jià)格聯(lián)動(dòng)計(jì)算辦法按照采購(gòu)文件約定執(zhí)行。交貨

供貨數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)及交貨方式等相關(guān)事宜以供貨單為準(zhǔn)。

六、賣方應(yīng)按照對(duì)買方的承諾提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和必要的服務(wù)，交貨周期不長(zhǎng)于賣方承諾的供貨周期。

七、、本合同在合同協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人簽字并加蓋單位章或合同專用章后，合同生效。自合同生效之日起一年內(nèi)發(fā)出的供貨單有效，一年期滿，未完成數(shù)量下限（即《已標(biāo)價(jià)合同貨物清單》列明數(shù)量90%）的，本合同自動(dòng)延長(zhǎng)至下限數(shù)量執(zhí)行完畢后終止。

八．雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，向買方所在地人民法院提起訴訟。九．本協(xié)議書正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份；副本 份，買方執(zhí) 份，賣方執(zhí) 份。買方：

法定代表人或其委托代理人： 簽訂日期： 地址： 郵編： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 開(kāi)戶銀行： 賬號(hào)： 稅號(hào)： 開(kāi)戶行地址：

附件：已標(biāo)價(jià)合同貨物清單 賣方：

法定代表人或其委托代理人： 簽訂日期： 地址： 郵編： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 開(kāi)戶銀行： 賬號(hào)： 稅號(hào)： 開(kāi)戶行地址：

第三篇：庫(kù)存現(xiàn)金管理（模版）

庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定

第一章總則

第一條 為保證集團(tuán)及所屬各公司庫(kù)存現(xiàn)金安全，規(guī)范庫(kù)存現(xiàn)金管理，提高現(xiàn)金使用效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-貨幣資金》、《現(xiàn)金暫行管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱庫(kù)存現(xiàn)金,是指各公司持有可隨時(shí)用于支付的現(xiàn)金限額，存放在公司財(cái)務(wù)部門由出納人員經(jīng)管的現(xiàn)金，包括人民幣現(xiàn)金和外幣現(xiàn)金。

第三條本規(guī)定是對(duì)各公司涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)進(jìn)行管理、控制和監(jiān)督。集團(tuán)及所屬各公

司財(cái)務(wù)部是具體辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的管理部門，出納員是負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金安全的保管人。

第二章庫(kù)存現(xiàn)金的限額管理

第四條 各公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司3-5天日常零星開(kāi)支為標(biāo)準(zhǔn)。因特殊業(yè)務(wù)需要支付大額現(xiàn)金，應(yīng)按規(guī)定上報(bào)批示，可以不包括在庫(kù)存現(xiàn)金限額內(nèi)。

第五條 各公司必須嚴(yán)格遵守，每日現(xiàn)金的結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定的限額。

庫(kù)存現(xiàn)金限額=每日零星支出額×核定天數(shù)

每日零星支出額=月（或季）平均現(xiàn)金支出額（不包括定期性的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）／月（或季）平均天數(shù)

第六條 各公司庫(kù)存現(xiàn)金如不足限額時(shí)，可向銀行提取現(xiàn)金，不得在未經(jīng)準(zhǔn)許的情況下

“坐支”現(xiàn)金。

第三章庫(kù)存現(xiàn)金的保管

第七條 現(xiàn)金保管人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金做如下保管：

（一）保險(xiǎn)柜內(nèi)，只準(zhǔn)存放公司的現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票等，不能存放個(gè)人和外單位現(xiàn)金（不包括押金和代收代付款項(xiàng)）或其他物品；

（二）保險(xiǎn)柜的鑰匙和密碼只能由現(xiàn)金保管人員掌管，不得將鑰匙隨意亂放，不得把密碼告訴他人；

（三）現(xiàn)金保管人員在離開(kāi)工作場(chǎng)所前，必須將現(xiàn)金、支票、印鑒等放入保險(xiǎn)柜并鎖好，不得隨意存放；

（四）現(xiàn)金保管人員變更時(shí)，新任接交人必須及時(shí)變更保險(xiǎn)柜密碼。

第八條 現(xiàn)金保管人對(duì)核定限額內(nèi)的庫(kù)存現(xiàn)金當(dāng)日必須核對(duì)清楚,做到“日清月結(jié)”、“賬實(shí)相符”，所有庫(kù)存現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物一律存放在保險(xiǎn)柜內(nèi),不得放在辦公桌內(nèi)過(guò)夜。

第四章庫(kù)存現(xiàn)金存、取管理

第九條 各公司送存現(xiàn)金和提取現(xiàn)金，必須注明送存現(xiàn)金的來(lái)源和支取的用途，不得私設(shè)“小金庫(kù)”。

第十條出納員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《銀行現(xiàn)金提取申請(qǐng)單》，并寫明用途和金

額，由財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到銀行提取。

第十一條 借支備用金、報(bào)銷等需支取大額現(xiàn)金的領(lǐng)取人，須提前一天通知出納員；提

取現(xiàn)金額達(dá)到或超過(guò)銀行規(guī)定需預(yù)約金額的，出納員應(yīng)提前一天與銀行預(yù)約。

第十二條 出納員向銀行提取現(xiàn)金時(shí)，必須有兩人同行且由公司派車辦理，不準(zhǔn)由他人

代辦。取送款中途原則上不準(zhǔn)任何無(wú)關(guān)人員搭車，且未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項(xiàng)工

作無(wú)關(guān)事宜。如遇非財(cái)務(wù)部門共同派車辦理公務(wù)，在確保資金安全的前提下優(yōu)先辦理財(cái)務(wù)事

務(wù)?，F(xiàn)金大額繳款應(yīng)盡可能請(qǐng)銀行上門服務(wù)，存、取現(xiàn)金在交接手時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清，存、取

款憑證隨現(xiàn)金一起辦理交接手續(xù)。

第十三條 各公司所有現(xiàn)金收入均應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，如當(dāng)日確有困難，必須于次日及

時(shí)交存銀行，遇節(jié)假日收取大額現(xiàn)金可以臨時(shí)存放在公有私戶中，待正常工作日內(nèi)及時(shí)轉(zhuǎn)存

公戶，以免影響公司運(yùn)營(yíng)資金正常周轉(zhuǎn)。存入公有私戶的現(xiàn)金視同庫(kù)存現(xiàn)金核算與管理。

第十四條 各公司為方便業(yè)務(wù)管理，確保現(xiàn)金安全，在報(bào)請(qǐng)集團(tuán)書面批準(zhǔn)后，允許開(kāi)立

1-2個(gè)公有私戶，公有私戶必須以集團(tuán)指定的名義開(kāi)立，公有私戶的《權(quán)屬聲明書》（附件三）

應(yīng)提交集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。

第五章 庫(kù)存現(xiàn)金的收付管理

第十五條各公司應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)金使用范圍與標(biāo)準(zhǔn)，合理使用現(xiàn)金。具體現(xiàn)金支出范圍

如下：

（一）職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；

（二）零星采購(gòu)借款（備用金）；

（三）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；

（四）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

（五）各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定對(duì)個(gè)人的其他支出；

（六）向個(gè)人收購(gòu)物資的價(jià)款支出；

（七）結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星支出；

（八）確實(shí)需要支付現(xiàn)金的其他支出。

第十六條 凡不符合上述第十三條規(guī)定的現(xiàn)金支付范圍的，均應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬辦理結(jié)算。

如因采購(gòu)地點(diǎn)不明確及其他特殊情況不便辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算手續(xù)，而必須使用現(xiàn)金的，要事先提

出書面申請(qǐng)，金額在 10000元以內(nèi)的須經(jīng)本公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，金額在10000元（含）以

上的必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付現(xiàn)金。

第十七條 各公司出納員對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷及借款等現(xiàn)金借款業(yè)務(wù)，應(yīng)督促借款人員及時(shí)清

理歸還借款。經(jīng)常性采購(gòu)人員和外出辦事人員可給以5000元以下備用金，超出上述金額財(cái)

務(wù)部不予借款。借款單上應(yīng)有財(cái)務(wù)部門對(duì)定額使用情況的審核意見(jiàn)。

第十八條各公司出納員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提

取，但不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十九條出納員應(yīng)按照集團(tuán)相關(guān)報(bào)銷管理流程，依據(jù)會(huì)計(jì)審核簽章，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)

理批準(zhǔn)的付款憑證及其所附原始憑證辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。沒(méi)有經(jīng)過(guò)審批并簽章, 或者超越規(guī)

定審批權(quán)限的,出納員堅(jiān)決不予現(xiàn)金付款。發(fā)現(xiàn)偽造變?cè)鞈{證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)書面

報(bào)告。

第二十條 各公司對(duì)于辦理現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)所開(kāi)出的各種票據(jù)，必須在“結(jié)算方式”或“備

注”欄中正確標(biāo)注“現(xiàn)金結(jié)算”字樣，不準(zhǔn)空白和隨意錯(cuò)填。各公司對(duì)以大額 現(xiàn)金結(jié)算開(kāi)

具發(fā)票的客戶，必須要求對(duì)方出具“現(xiàn)金付款證明”附于記賬憑證后備查。

第二十一條 出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)后，應(yīng)及時(shí)在單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)

金付訖”戳記及出納員簽章，并將自制原始憑證加蓋“附件”章。對(duì)于借款歸還，需給借款

人開(kāi)具收據(jù)作為記賬憑據(jù)。

第二十二條 各公司對(duì)各種業(yè)務(wù)的現(xiàn)金退款（非現(xiàn)金收款的業(yè)務(wù)不能退還現(xiàn)金），應(yīng)履行

完備的現(xiàn)金付款審批手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫正式的退款申請(qǐng)單，注明退款理由、業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)、總經(jīng)理簽批后再辦理付款手續(xù)。退款時(shí)必須由收款人本人簽字領(lǐng)取(其他現(xiàn)

金付款業(yè)務(wù)亦同)，不準(zhǔn)他人代領(lǐng)，異地客戶應(yīng)由財(cái)務(wù)人員辦理電匯。如果是個(gè)人客戶應(yīng)讓

客戶在退回的收據(jù)后簽字(注明身份證號(hào)碼，如果代領(lǐng)必須提供授權(quán)證明，收據(jù)丟失則按集

團(tuán)已有相關(guān)規(guī)定辦理)；如果是法人單位客戶應(yīng)索取客戶的收款收據(jù)記賬。

第二十三條 各公司應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金收入管理，嚴(yán)禁信用卡套現(xiàn)或公款私存。

第六章 庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)清查與監(jiān)督

第二十四條各公司在庫(kù)存現(xiàn)金監(jiān)督管理中應(yīng)遵循下列規(guī)定：

（2）不準(zhǔn)在審批手續(xù)不完整的情況下提前支取現(xiàn)金；

（3）不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金；

（4）不準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)任意坐支現(xiàn)金；

（5）不準(zhǔn)單位之間互相借用現(xiàn)金；

（6）不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金；

（7）不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；

（8）不準(zhǔn)將公司經(jīng)營(yíng)收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄；

（9）不準(zhǔn)保留賬外公款；

（10）不準(zhǔn)以任何票券作為現(xiàn)金抵值券用于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

第二十五條現(xiàn)金保管人員應(yīng)確?，F(xiàn)金收支款項(xiàng)的準(zhǔn)確和保管現(xiàn)金的安全完整，竭力避免現(xiàn)金錯(cuò)、短款的發(fā)生。如在日?，F(xiàn)金收付中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金多余或短缺，必須及時(shí)寫出文字報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)作當(dāng)日暫存、暫付處理。應(yīng)做到長(zhǎng)款不留庫(kù)，短款不空庫(kù)，不得以長(zhǎng)款補(bǔ)短款。第二十六條 各公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理，對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行嚴(yán)格審核，成立現(xiàn)金清查小組,定期或不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況進(jìn)行清查盤點(diǎn),重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無(wú)白條抵庫(kù)、有無(wú)私借公款、有無(wú)挪用公款、有無(wú)賬外資金等違紀(jì)違法行為上。確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，做出處理。并對(duì)現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第二十七條 庫(kù)存現(xiàn)金清查時(shí)現(xiàn)金保管人員應(yīng)始終在場(chǎng),并給予積極的配合。清查結(jié)束后,清查人員應(yīng)填制“庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”,填列賬存、實(shí)存以及溢余或短缺金額,并說(shuō)明原因,上報(bào)有關(guān)部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

第二十八條 各公司現(xiàn)金錯(cuò)、短款情況一旦發(fā)生，出納人員應(yīng)及時(shí)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理向公司主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告?，F(xiàn)金錯(cuò)、短款，要視情況分別處理：

（一）屬于書寫、計(jì)算、清點(diǎn)等技術(shù)原因造成和一般責(zé)任事故的錯(cuò)款，經(jīng)報(bào)批后，按“長(zhǎng)款歸公，短款報(bào)損”的原則處理，并責(zé)令有關(guān)人員檢討原因，吸取教訓(xùn)，改進(jìn)工作；

（二）屬于工作失職、有章不循等原因造成現(xiàn)金錯(cuò)、短款報(bào)批處理時(shí)，要由公司領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)和損失程度，決定責(zé)任人員的相應(yīng)賠償責(zé)任；

（三）屬于有關(guān)人員監(jiān)守自盜款項(xiàng)、侵吞長(zhǎng)款、挪用公款的均應(yīng)按貪污案件處理；

（四）如果經(jīng)查明長(zhǎng)款屬于記賬錯(cuò)誤、丟失單據(jù)等,應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬或補(bǔ)辦手續(xù),如屬少付他人則應(yīng)查明退還原主,如果確實(shí)無(wú)法退還,應(yīng)經(jīng)過(guò)一定審批手續(xù)可以作為單位的收益；屬于短款如查明屬于記賬錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬；如果屬于出納員工作疏忽或業(yè)務(wù)水平問(wèn)題,一般應(yīng)按規(guī)定的由過(guò)失人賠償；

（五）屬于未明原因、如在調(diào)查且一時(shí)難于處理的錯(cuò)、短款項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)前述審批手續(xù)后，掛賬待處。并堅(jiān)持“不能長(zhǎng)期掛賬，不能草率處理”的原則；

（六）屬于搶劫、被盜案件，要注意保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和公安部門。第二十九條 各公司對(duì)尚未入賬的符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收、付憑證，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)入賬，以保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)準(zhǔn)確；對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的借條，應(yīng)要求追回款項(xiàng)；對(duì)白條開(kāi)支，應(yīng)說(shuō)明原因，并要求其換取正式票據(jù)。

第三十條 凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫(kù)存現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫(kù)，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，信用卡套現(xiàn)的，除給有關(guān)財(cái)務(wù)處

分外，分別給予違紀(jì)金額10％～30％的罰款。

第七章附 則

第三十一條本辦法適用于集團(tuán)公司和集團(tuán)所屬各公司。第三十二條本辦法由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第三十三條本辦法自下發(fā)之日起生效。

第四篇：庫(kù)存管理辦法

XXXX股份有限公司

存貨管理辦法

一、為了加強(qiáng)對(duì)存貨收、發(fā)、存的管理，明確各職能部門的責(zé)任和管理權(quán)限，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況和管理要求，制定本管理辦法。

二、存貨是指公司為銷售或耗用而儲(chǔ)存的各種資產(chǎn)，主要包括各種原材料（包括原料及主要材料、輔助材料、外購(gòu)半成品、修理用備件）、在產(chǎn)品、自制半成品、庫(kù)存商品、委托加工材料等。

三、存貨的入帳價(jià)值：

1、購(gòu)入的存貨入帳價(jià)值包括：

⑴貨物價(jià)值：指購(gòu)入存貨發(fā)票上列的貨款金額； ⑵運(yùn)雜費(fèi)：包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)； ⑶運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗； ⑷入庫(kù)前加工、整理、挑選費(fèi)用。

2、自制存貨入賬價(jià)值：

(1)自制工具、自制修理用備件成本，包括自制過(guò)程中發(fā)生的原材料費(fèi)、工資及其他費(fèi)用，以計(jì)劃價(jià)格為入庫(kù)價(jià)值，與其實(shí)際成本的差異，分配計(jì)入生產(chǎn)成本；

(2)產(chǎn)成品的計(jì)價(jià)包括制造過(guò)程中發(fā)生的直接原材料費(fèi)用、工資費(fèi)用及其他制造費(fèi)用。

3、委托外單位加工的存貨入賬價(jià)值包括實(shí)際耗用的原材料實(shí)際成本、外委加工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

4、投資者投入的存貨價(jià)值為評(píng)估后或者合同協(xié)議確定的價(jià)值；

5、盤盈的存貨，其入賬價(jià)值為同類存貨依據(jù)其成新度估計(jì)的價(jià)值。

四、存貨的核算方法：

1、原材料、自制半成品采用實(shí)際成本核算

2、委托加工材料、產(chǎn)成品等均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，發(fā)出計(jì)價(jià)方法為移動(dòng)平均法，低值易耗品采用一次攤銷法進(jìn)行核算。

五、材料的驗(yàn)收入庫(kù)：

1、材料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要作好清點(diǎn)、質(zhì)量檢查、單據(jù)齊備三個(gè)環(huán)節(jié)，只有數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)清楚的存貨才準(zhǔn)于收料入庫(kù)；

2、材料采購(gòu)必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票，對(duì)確實(shí)不能取得增值稅專用發(fā)票的,須報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后,方可采購(gòu)。

3、材料入庫(kù)由供應(yīng)部門經(jīng)辦人根據(jù)庫(kù)房管理人員簽字的送貨單及合同在賬務(wù)系統(tǒng)中辦理入庫(kù)手續(xù)。財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)根據(jù)有關(guān)憑證審核發(fā)票的合法性、正確性及價(jià)格的合理性，并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。

4、對(duì)發(fā)票未到的貨物，月末應(yīng)估價(jià)入庫(kù)。

6、因產(chǎn)品的特殊性，部分物資需要退回到庫(kù)房的，須按退庫(kù)流程辦理相關(guān)手續(xù)。

7、委托外單位加工材料入庫(kù)，采購(gòu)部依據(jù)外協(xié)加工費(fèi)辦理相應(yīng)項(xiàng)目的入庫(kù)手續(xù)。

六、原材料的發(fā)出：

1、部門領(lǐng)料員，可根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃填制T6出庫(kù)單，并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員要審查出庫(kù)單是否填寫清楚，對(duì)涂改后的領(lǐng)料單、無(wú)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單和“白條”領(lǐng)料，不得發(fā)料。

4、根據(jù)庫(kù)存數(shù)量領(lǐng)料，不得辦理原材料零出庫(kù)。

6、領(lǐng)料單一式三份，其中領(lǐng)料部門留存一份，倉(cāng)庫(kù)保管留存一份，財(cái)務(wù)根據(jù)原件留存一份。

7、月終未用的材料要辦理假退料手續(xù)，以便沖減成本。

七、在產(chǎn)品和庫(kù)存商品的管理：

1、在產(chǎn)品的管理

⑴在產(chǎn)品是處在生產(chǎn)過(guò)程中尚未加工完成的各項(xiàng)產(chǎn)品和雖已完工尚未檢驗(yàn)、包裝、入庫(kù)的產(chǎn)品。要嚴(yán)格按照成本費(fèi)用管理辦法，把生產(chǎn)成本在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，不得多轉(zhuǎn)或少轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。

⑵各單位應(yīng)按月、季、年組織盤點(diǎn)，核實(shí)實(shí)物數(shù)量，車間應(yīng)作好實(shí)物管理，防止丟失、損壞等現(xiàn)象，做到帳物相符。

⑶各工序轉(zhuǎn)移半成品要管理到位、轉(zhuǎn)移有序、有簽收、有檢查。

2、庫(kù)存商品的管理：

具備發(fā)貨條件的商品應(yīng)當(dāng)根據(jù)手續(xù)辦理庫(kù)存商品的入庫(kù)，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期清查是否帳實(shí)相符。

八、存貨的抽查與盤點(diǎn)：

1、存貨的抽查：

(1)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常對(duì)各類存貨抽查，了解實(shí)物與卡片、帳目是否相符，如有不符，要認(rèn)真查對(duì)。

(2)財(cái)務(wù)部門或有關(guān)人員，應(yīng)每月對(duì)存貨進(jìn)行抽查，以驗(yàn)證是否帳實(shí)相符、帳卡相符、帳帳相符。如有不符，應(yīng)認(rèn)真查對(duì)原因，并及時(shí)向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

2、存貨的盤點(diǎn)：

(1)各倉(cāng)庫(kù)每月末應(yīng)對(duì)所管存貨進(jìn)行檢查，核對(duì)“帳、卡、物”是否一致。

(2)各生產(chǎn)車間必須在每月末對(duì)在產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果填列盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算。

(3)每年末由財(cái)務(wù)部門派人參加對(duì)存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)。(4)盤點(diǎn)前要把所有到庫(kù)材料入賬。

(5)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果，要填列盤點(diǎn)報(bào)告表，報(bào)財(cái)務(wù)部門審查。

3、盤點(diǎn)結(jié)果的處理：

（1）對(duì)盤點(diǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損、變質(zhì)、報(bào)廢等情況，應(yīng)由有關(guān)部門查明原因，寫出書面報(bào)告，提交由技術(shù)人員、質(zhì)檢人員等組成的小組進(jìn)行鑒定，并由其部門予以確認(rèn)，提出報(bào)廢申請(qǐng)，上報(bào)董事會(huì)審核，確定其處理辦法。

（2）報(bào)廢、毀損的物資核銷后，要進(jìn)行變價(jià)處理，處理后的凈收入，也作為當(dāng)期損益，不得作為小金庫(kù)處理。

第五篇：庫(kù)存自查報(bào)告

*************公司

2012年糧食庫(kù)存檢查工作自查匯報(bào)材料

根據(jù)《****州糧食局糧食庫(kù)存檢查工作實(shí)施方案》通知精神,為了進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫(kù)存監(jiān)管，切實(shí)掌握糧食庫(kù)存情況，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日歷時(shí)兩天，對(duì)分公司全部糧、油庫(kù)存進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)

根據(jù)**州糧食局清查糧食庫(kù)存的文件精神，為做好2012糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作，****分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以分公司***經(jīng)理為組長(zhǎng)的清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在分公司業(yè)務(wù)科，主要負(fù)責(zé)：糧食的測(cè)量、容重、繪圖、計(jì)算、報(bào)表填報(bào)以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，為確保我公司清倉(cāng)查庫(kù)工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月13日19點(diǎn)分公司緊急召開(kāi)了庫(kù)站長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員參加的糧食庫(kù)存檢查工作會(huì)議，并采取以會(huì)代訓(xùn)的方式對(duì)糧食庫(kù)存檢查人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程等。使具體參與查庫(kù)的干部職工充分認(rèn)識(shí)糧食庫(kù)存檢查工作的重大意義，切實(shí)把思想統(tǒng)一起來(lái)，形成高度統(tǒng)一、齊抓共管的良好工作格局。

二、自查的范圍和內(nèi)容 根據(jù)2012年**州糧食局糧食庫(kù)存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我公司的實(shí)際，對(duì)分公司所有商品糧、臨儲(chǔ)糧、食用儲(chǔ)備有的庫(kù)存情況、輪換情況以及糧油庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況；重點(diǎn)檢查糧油庫(kù)存實(shí)物的數(shù)量、品種、品質(zhì)變化情況以及2011年至2012年收購(gòu)、銷售情況；與保管帳、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬對(duì)應(yīng)賬實(shí)相符情況；與銀行收購(gòu)貸款掛鉤情況；以及相關(guān)賬務(wù)處理是否規(guī)范、準(zhǔn)確情況。

三、自查方式

自查主要采取人工丈量對(duì)靜態(tài)倉(cāng)的糧堆尺寸進(jìn)行了精確的測(cè)量，畫出了

糧堆形狀立體圖，仔細(xì)標(biāo)明檢測(cè)數(shù)據(jù)，認(rèn)真計(jì)算糧堆體積，制作了糧堆體積測(cè)算明細(xì)表，對(duì)靜態(tài)倉(cāng)小麥利用糧倉(cāng)計(jì)算方式進(jìn)行了單位體積質(zhì)量測(cè)量，對(duì)小麥扦樣進(jìn)行了容重測(cè)定，通過(guò)測(cè)量計(jì)算，差率均在±3%范圍之內(nèi)，并根據(jù)各相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果，認(rèn)真填寫糧食實(shí)物檢查工作底稿。根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉(cāng)必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。

四、自查的基本情況

分公司于4月14日至15日由分公司清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)***經(jīng)理親自部署督導(dǎo)，由我?guī)ьI(lǐng)清倉(cāng)查庫(kù)小組和業(yè)務(wù)操作員分別對(duì)****、**倉(cāng)庫(kù)、**糧站、**糧站、**糧站、***糧站的27個(gè)倉(cāng)內(nèi)貨位、10個(gè)露天貨位共****噸小麥（其中：國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)備糧****噸，商品糧****噸，包括：****另存小麥****噸）等所有儲(chǔ)存糧油進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。檢查以2012年3月25日的糧食庫(kù)存數(shù)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表為檢查時(shí)點(diǎn)，具體檢查結(jié)果如下：

（一）庫(kù)存糧食數(shù)量情況

經(jīng)認(rèn)真梳理核對(duì)會(huì)計(jì)帳、統(tǒng)計(jì)帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實(shí)相符，帳帳相符。

（二）庫(kù)存糧食質(zhì)量情況

我公司所儲(chǔ)商品糧、臨儲(chǔ)糧的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)部門相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān)，做到“事前調(diào)查、事中抽查，事后復(fù)查”，確保庫(kù)存及入庫(kù)質(zhì)量、品質(zhì)符合國(guó)家下達(dá)的控制指標(biāo)。

（三）儲(chǔ)備糧輪換情況

經(jīng)檢查，我公司臨儲(chǔ)糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達(dá)100%，各項(xiàng)衛(wèi)生安全指標(biāo)均為合格，無(wú)轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。

（四）糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理情況

實(shí)行了專倉(cāng)、專帳、專人管理，倉(cāng)儲(chǔ)管理制度健全，帳實(shí)相符、糧溫變化正常，無(wú)結(jié)露霉變及事故，測(cè)溫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、能滿足安全儲(chǔ)糧需求。

（五）政策性糧食資金管理及收支情況

內(nèi)部控制流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲(chǔ)存，業(yè)務(wù)按月核對(duì)，財(cái)務(wù)專人管理、明細(xì)核算、記錄清晰、計(jì)算準(zhǔn)確，無(wú)虛報(bào)數(shù)據(jù)套取補(bǔ)貼資金的情況，保證了政策性糧食補(bǔ)貼資金專項(xiàng)用于政策性糧食經(jīng)營(yíng)管理支出，無(wú)擠占、挪用資金現(xiàn)象。

五、存在的問(wèn)題

經(jīng)過(guò)自查，還存在以下不足之處：

1、據(jù)檢查，我公司各庫(kù)站部分倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施陳舊、破損、給糧食儲(chǔ)存安全帶來(lái)了嚴(yán)重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。

2、隨著夏季的到來(lái)，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲(chǔ)糧害蟲(chóng)開(kāi)始復(fù)蘇、繁衍，給倉(cāng)儲(chǔ)管理工作帶來(lái)了一定的安全隱患，建議各庫(kù)站對(duì)儲(chǔ)糧發(fā)生蟲(chóng)害的貨位，根據(jù)蟲(chóng)害密度情況，嚴(yán)格按照《儲(chǔ)量技術(shù)規(guī)范》的要求，積極采取多種蟲(chóng)害防治措施，進(jìn)行有效處理；對(duì)蟲(chóng)害嚴(yán)重超標(biāo)的貨位，要及早進(jìn)行殺蟲(chóng)熏蒸處理，確保儲(chǔ)糧安全。篇二：庫(kù)存現(xiàn)金自查報(bào)告 **農(nóng)村信用社庫(kù)存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查情況的報(bào)告

省聯(lián)社財(cái)務(wù)部：

按照省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展庫(kù)存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于2012年**月**日至**日在理事長(zhǎng)等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個(gè)工作組對(duì)全轄**個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了庫(kù)存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查，采取了核查庫(kù)存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報(bào)表、相關(guān)登記簿、會(huì)議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

按照省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展庫(kù)存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，及時(shí)召開(kāi)了專題會(huì)議，成立了現(xiàn)金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長(zhǎng)***任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)***任副組長(zhǎng)，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長(zhǎng)帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查*****等社；第二組由主任帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點(diǎn)；第三組由副主任***帶隊(duì)，成員***、***，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。

二、檢查內(nèi)容

1、檢查營(yíng)業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)外庫(kù)、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金?？词欠翊嬖诎讞l頂庫(kù)、長(zhǎng)期超庫(kù)存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。

2、“四雙制度”、查庫(kù)制度、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫(kù)的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。

3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實(shí)情況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。

4、檢查對(duì)賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對(duì)。是否存在長(zhǎng)期不對(duì)賬或賬實(shí)不符的現(xiàn)象。

三、檢查情況與問(wèn)題

本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價(jià)單證）賬實(shí)不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問(wèn)題。但也存在部分網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識(shí)不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問(wèn)題。

（一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫(kù)存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在***信用社超庫(kù)存限額5萬(wàn)元，其原因是該社安裝有自動(dòng)取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對(duì)較大，檢查時(shí)存在超限額現(xiàn)象。二是個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫(kù)不及時(shí)，未達(dá)到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫(kù)制度。

（二）重要空白憑證方面：如****信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒(méi)有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯(cuò)號(hào)使用的現(xiàn)象。

四、整改措施

根據(jù)檢查所反映的情況與問(wèn)題，聯(lián)社對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行研

究，分析了問(wèn)題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識(shí)。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)則制度及案情通報(bào)，增強(qiáng)每一個(gè)員工的合規(guī)與安防意識(shí)，筑牢思想防線。

二是加大處罰力度，把責(zé)任追究和整改措施落實(shí)到位。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處罰制度和安全保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)行處理，并通報(bào)全縣。

三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對(duì)基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識(shí)水平和操作技能，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要抓好對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得相互代替，及時(shí)消除隱患與漏洞。四是加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫(kù)存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫(kù)存現(xiàn)金占用量，對(duì)于超限額部分應(yīng)及時(shí)聯(lián)系入庫(kù)或上繳。

五是規(guī)范重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購(gòu)、領(lǐng)、用、銷（銷號(hào)）、存、銷（銷毀）手續(xù)。

六是切實(shí)加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)、嚴(yán)格落實(shí)對(duì)賬制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)這次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)起到了積極作用。篇三：糧油庫(kù)存檢查自查報(bào)告

糧油庫(kù)存檢查自查報(bào)告

為切實(shí)加強(qiáng)糧食庫(kù)存管理,夯實(shí)宏觀調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，根據(jù)《國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 國(guó)家糧食局 財(cái)政局 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于開(kāi)展2014年全國(guó)糧食庫(kù)存檢查工作的通知》（國(guó)糧檢[2014]25號(hào)）要求,**直屬庫(kù)周密部署、精心組織對(duì)**轄區(qū)的政策性糧食、中央儲(chǔ)備糧、最低收購(gòu)價(jià)以及商品糧庫(kù)存進(jìn)行了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：

一、成立庫(kù)存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

為切實(shí)做好本次庫(kù)存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾?，成立了以主任為組長(zhǎng)、主管副主任為副組長(zhǎng)、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫(kù)監(jiān)管員為成員的庫(kù)存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定自查方案，明確責(zé)任。

二、庫(kù)存自查情況 **轄區(qū)截止3月25日實(shí)際儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)4個(gè)、倉(cāng)房16座，共儲(chǔ)糧*****噸，其中:中央儲(chǔ)糧小麥****噸、玉米****噸，臨時(shí)儲(chǔ)備糧玉米****噸，托市糧****噸，商品糧小麥****噸,地方儲(chǔ)備糧****噸。

三、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況

我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)認(rèn)真組織，全面開(kāi)展春季糧油庫(kù)存安全檢查工作。主要檢查：

（一）糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、帳帳相符情況。對(duì)各倉(cāng)糧食進(jìn)行了實(shí)地丈量測(cè)算，測(cè)算結(jié)果與保管帳、?？ㄓ涗浵喾?，保管帳、統(tǒng)計(jì)帳、會(huì)計(jì)帳三帳相符，數(shù)量真實(shí)。

（二）庫(kù)存糧食質(zhì)量安全情況。轄區(qū)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、食品安全指標(biāo)都符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（三）儲(chǔ)備糧輪換情況。2013分公司下達(dá)我?guī)熘醒雰?chǔ)備糧輪換計(jì)劃玉米****噸。4月份輪出玉米****噸，5月份輪入玉米****噸(其中：指標(biāo)劃入****噸)。認(rèn)真核實(shí)輪入玉米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細(xì)賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗(yàn)收。

（四）政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。嚴(yán)格按照分公司撥付政策要求，及時(shí)準(zhǔn)確撥付轄區(qū)托市糧補(bǔ)貼費(fèi)用（2010年糧食有緩撥現(xiàn)象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補(bǔ)貼費(fèi)用扣完尚不夠彌補(bǔ)出庫(kù)損耗等）。

（五）企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理等情況。（1）實(shí)際儲(chǔ)存中央儲(chǔ)備糧倉(cāng)房具備代儲(chǔ)資格。政策性糧油承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)是在分公司認(rèn)定范圍內(nèi)；（2）外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫(kù)生產(chǎn)、用電、用火等管理規(guī)范；層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，各項(xiàng)安全管理制度健全并落實(shí)到位；消防設(shè)施設(shè)備齊全有效?；瘜W(xué)藥劑管理規(guī)范，藥品庫(kù)實(shí)行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續(xù)齊全，帳實(shí)相符；（3）個(gè)別收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)個(gè)別倉(cāng)發(fā)現(xiàn)有害蟲(chóng)活動(dòng)，為基本無(wú)蟲(chóng)糧；其余各倉(cāng)糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無(wú)發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生。（4）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施符合技術(shù)規(guī)范要求，無(wú)漏天儲(chǔ)糧。

（六）企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食購(gòu)銷政策情況。企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食收購(gòu)政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫(kù)義務(wù)。

我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉(cāng)儲(chǔ)管理的重要手段，精心組織轄區(qū)開(kāi)展春季糧油庫(kù)存安全檢查工作，切實(shí)做到認(rèn)真細(xì)致，不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不隱瞞、不回避，真實(shí)反映糧食庫(kù)存管理現(xiàn)狀，確保檢查實(shí)效，落實(shí)問(wèn)題整改，努力夯實(shí)“兩個(gè)確?！被A(chǔ)。

中儲(chǔ)糧許昌直屬庫(kù)禹州分庫(kù)

二○一四年九月九日篇四：聯(lián)合庫(kù)存報(bào)告

重慶大學(xué)城市科技學(xué)院

課程論文

課程名稱：

物流管理基礎(chǔ)

題

目： 學(xué) 院： 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 專業(yè)班級(jí)： 市場(chǎng)營(yíng)銷01班 學(xué)生姓名： 孫召陽(yáng) 學(xué) 號(hào) 20112767 小組成員： 孫召陽(yáng)、冷琛瑤、殷如蘭

指導(dǎo)教師：

余

平

總評(píng)成績(jī)： 完成時(shí)間： 2014.5.24 一：聯(lián)合庫(kù)存管理介紹

聯(lián)合庫(kù)存管理是一種新的供應(yīng)鏈庫(kù)存管理方法。聯(lián)合庫(kù)存管理是針對(duì)供應(yīng)鏈管理不足進(jìn)一步完善而形成的，強(qiáng)調(diào)雙方同時(shí)參與，共同制定庫(kù)存計(jì)劃，使供應(yīng)鏈相鄰的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的庫(kù)存管理者對(duì)需求的預(yù)期保持一致，消除需求放大效應(yīng)和不確定，并體現(xiàn)了資源共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則,從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的共贏。聯(lián)合庫(kù)存管理是解決供應(yīng)鏈系統(tǒng)中獨(dú)立庫(kù)存模式導(dǎo)致的需求放大現(xiàn)象，大大改善供應(yīng)鏈的供應(yīng)水平和運(yùn)作效率，提高供應(yīng)鏈同步化程度的一種有效方法。實(shí)行聯(lián)合庫(kù)存管理，建立適應(yīng)新形勢(shì)的物資供應(yīng)運(yùn)行機(jī)制，應(yīng)是供應(yīng)鏈庫(kù)存管理今后幾年的發(fā)展方向。當(dāng)然，聯(lián)合庫(kù)存管理中企業(yè)間的系統(tǒng)集成目前還比較困難，亟需進(jìn)一步的改進(jìn)完善。比較傳統(tǒng)的庫(kù)存管理方式，這種庫(kù)存管理策略打破了各自為政的庫(kù)存管理模式，有效地控制了供應(yīng)鏈的庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，是一種新的有代表性的庫(kù)存管理思想。聯(lián)合庫(kù)存管理，是一種在vmi的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的上游企業(yè)和下游企業(yè)權(quán)利責(zé)任平衡和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的庫(kù)存管理模式。聯(lián)合庫(kù)存管理強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈中各個(gè)節(jié)點(diǎn)同時(shí)參與，共同制定庫(kù)存計(jì)劃，使供應(yīng)鏈過(guò)程中的每個(gè)庫(kù)存管理者都從相互之間的協(xié)調(diào)性考慮，保持供應(yīng)鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的庫(kù)存管理者對(duì)需求的預(yù)期保持一致，從而消除了需求變異放大現(xiàn)象。

二：游戲介紹 供應(yīng)鏈的聯(lián)合庫(kù)存管理游戲是供應(yīng)商、制造商、分銷商，共同完成的，其中任意一個(gè)相鄰的結(jié)點(diǎn)需求的確定都是供需雙方協(xié)調(diào)的結(jié)果，庫(kù)存管理不再是各自為政的獨(dú)立運(yùn)作過(guò)程，而是變成連接供需的紐帶和協(xié)調(diào)中心。其中組長(zhǎng)是掌控大局的一個(gè)很重要的角色，他要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)每一個(gè)角色的運(yùn)作，實(shí)時(shí)向其他兩位成員傳遞著重要的信息，其中信息是非常保密的，由于信息的丟失會(huì)對(duì)其他兩位成員的訂購(gòu)造成一定的影響。

我在游戲中扮演一個(gè)向供貨商訂貨的角色，這個(gè)角色的任務(wù)就是在保證滿足銷量的前提下沒(méi)有大量的存貨。首先，組長(zhǎng)要告訴我銷量多少，我在根據(jù)自己的期初庫(kù)存和當(dāng)天的到庫(kù)量，綜合考慮應(yīng)該向供應(yīng)商購(gòu)多少貨物，以至于自己確保下次的銷售有貨可銷，但是在游戲過(guò)程中會(huì)有相當(dāng)?shù)难舆t，身為一個(gè)訂購(gòu)貨物的人員，我要計(jì)算多久下一天的延遲的貨物能夠到達(dá)，再看其期末庫(kù)存有多少存貨，要全盤了解自己所管理的部分能夠有高收益和盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)。

最后一個(gè)角色就是分銷商，他的任務(wù)就是負(fù)責(zé)把訂購(gòu)到達(dá)的貨物合理有效的分發(fā)給下一級(jí)的零售商。其中分銷商有一個(gè)重要的問(wèn)題就是怎樣有效而又滿足沒(méi)有一個(gè)零售商的需求，同時(shí)達(dá)到自己的最大利益，也要保證自己的訂購(gòu)貨物的合理。

由于每一次的銷量只有組長(zhǎng)自己知道，而其他兩個(gè)成員不知道，如何合理有效的訂購(gòu)貨物，這就需要這兩位成員的掌握全局，了解信息的全面，加以分析判斷最終決策訂購(gòu)。

三：游戲過(guò)程

這是一個(gè)需要全方位了解信息，精確判斷實(shí)時(shí)情況，最后做出合理的決策。其中組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全局調(diào)度，把當(dāng)天的銷售量告訴我們，而后我們進(jìn)行信息分析，做出訂購(gòu)計(jì)劃。

在游戲過(guò)程中，我需要做的就是把初始庫(kù)存，當(dāng)天到庫(kù)，當(dāng)天銷量，期末庫(kù)存，延遲1，延遲2以及訂購(gòu)量，完整的填寫出來(lái)，其中，初始庫(kù)存是根據(jù)前一天的期末庫(kù)存所填寫的；當(dāng)天到庫(kù)是由延遲2所來(lái)；銷量是由組長(zhǎng)向我傳達(dá)，銷量只有組長(zhǎng)自己知道；期末庫(kù)存是由初始庫(kù)存+到庫(kù)-銷量，計(jì)算而來(lái)；延遲1是上一天的訂購(gòu)量，延遲2是上一天的延遲1；訂購(gòu)量則是要自己審時(shí)度勢(shì)進(jìn)行訂購(gòu)。

四：游戲分析

經(jīng)過(guò)一系列的游戲的重復(fù)，其中蘊(yùn)含著一定的規(guī)律，而且在不同的項(xiàng)目上也產(chǎn)生了不同的變化，一下是不同項(xiàng)目的數(shù)據(jù)變化情況：

總庫(kù)存分析：由于一開(kāi)始的不了解銷售與庫(kù)存，延遲，到庫(kù)的情況，在訂購(gòu)方面沒(méi)有可靠地依據(jù)，所以說(shuō)訂購(gòu)量略大，導(dǎo)致庫(kù)存加到庫(kù)總是大于銷量，有大量剩余，經(jīng)過(guò)幾輪的循環(huán)就使總庫(kù)存量上升；在掌握和了解相關(guān)信息以后，及時(shí)調(diào)整訂購(gòu)策略，總庫(kù)存有所下降。

總訂購(gòu)量分析：在不了解銷售與庫(kù)存，延遲，到庫(kù)的情況下，加上訂購(gòu)方面沒(méi)有可靠地依據(jù)，所以說(shuō)剛開(kāi)始訂購(gòu)量略大，之后立即作出調(diào)整，由于銷量不斷變化，也導(dǎo)致總的訂購(gòu)量變化不一，波動(dòng)較大。

利潤(rùn)分析：由圖表可知，利潤(rùn)上下波動(dòng)，而且波動(dòng)幅度很大，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的拉鋸，再最后由于自己的訂購(gòu)量趨于合理，這也使得自己的利潤(rùn)上升到達(dá)整數(shù)。

期末庫(kù)存和訂購(gòu)量分析：我們很清楚的從圖表中看出，每個(gè)時(shí)期的期末庫(kù)存是隨著相對(duì)應(yīng)時(shí)期的訂購(gòu)量變化而變化的，每當(dāng)相對(duì)應(yīng)的期末庫(kù)存量上升，在下一次的訂購(gòu)量會(huì)有所減少，他們呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。篇五：自查報(bào)告

藥品安全經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告 xxxx局：

根據(jù)藥監(jiān)部門文件精神要求，我公司結(jié)合自身工作實(shí)際，進(jìn)行了企業(yè)內(nèi)部的藥品安全經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)自查，現(xiàn)將藥品經(jīng)營(yíng)工作的自查情況報(bào)告如下：

本公司于xx年xx月xx日通過(guò)了新版的gsp認(rèn)證。

藥品質(zhì)量管理方面

（1）總則

本公司能依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)虛假、欺騙行為，一年內(nèi)無(wú)經(jīng)營(yíng)或經(jīng)銷假劣藥品行為，所有涉及的抽檢品種全部符合規(guī)定。

（2）質(zhì)量管理體系

本公司依據(jù)藥品有關(guān)法律法規(guī)及gsp要求，參照iso9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立了與經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，開(kāi)展了質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)審。

（3）組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理職責(zé)

本公司設(shè)立了與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、部門、崗位，明確規(guī)定了各組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)及權(quán)限。為了有效保證藥品經(jīng)營(yíng)安全，保障各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作的有效開(kāi)展。成立了以企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組、特管藥品管理領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、冷藏藥品管理小組等專門的管理組織，分工明確，責(zé)任落實(shí)到崗到人。

（4）人員與培訓(xùn)

本公司質(zhì)管部根據(jù)《gsp》要求及年初培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)從事藥品經(jīng)營(yíng)（包括特殊管理類藥品、冷藏藥品）的質(zhì)量管理、采購(gòu)、收貨、驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)、銷售、發(fā)貨、復(fù)核、運(yùn)輸、配送、財(cái)務(wù)、信息等人員進(jìn)行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括藥品相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識(shí)、崗位操作技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等共計(jì)15次，并進(jìn)行了相關(guān)試卷考核。除企業(yè)培訓(xùn)外，公司積極參加省局、市局、區(qū)局、藥品行業(yè)協(xié)會(huì)及執(zhí)業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，保證各崗位人員能勝任本質(zhì)工作。

（5）質(zhì)量管理體系文件

本公司根據(jù)藥品管理法律、法規(guī)及gsp要求及企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要制訂了一套完善的保證藥品購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、銷售、運(yùn)輸安全的質(zhì)量管理控制性文件，質(zhì)量管理制度57個(gè)、部門及崗位職責(zé)47個(gè)、操作規(guī)程36個(gè)、及相關(guān)檔案、報(bào)告、記錄和憑證等。崗位人員在職責(zé)范圍內(nèi)嚴(yán)格按制度、規(guī)程操作，避免了藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

（6）設(shè)施與設(shè)備

公司按gsp要求配備了儲(chǔ)存、運(yùn)輸所需的設(shè)施設(shè)備，設(shè)施設(shè)備責(zé)任到人管理。需要驗(yàn)證和校準(zhǔn)的設(shè)備已按要求完成，都在驗(yàn)證有效期內(nèi)使用。

（7）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

公司使用的用友時(shí)空ksoa v9.0系統(tǒng)符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程管理及質(zhì)量控制要求，能實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯條件，并滿足電子監(jiān)管的要求，對(duì)國(guó)家有電子監(jiān)管要求的品種核注核銷。

（8）采購(gòu)

質(zhì)管部制定了藥品采購(gòu)相關(guān)控制文件，對(duì)采購(gòu)員資質(zhì)進(jìn)行了確認(rèn)，并對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)，規(guī)定采購(gòu)員采購(gòu)藥品應(yīng)當(dāng)與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確定供貨單位的合法資格；確認(rèn)所購(gòu)入藥品的合法性；核實(shí)供貨單位銷售人員的合法資格并報(bào)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可開(kāi)展業(yè)務(wù)，對(duì)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種制定了完善的引進(jìn)審核程序，所有采購(gòu)業(yè)務(wù)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)予以記錄并保存。采購(gòu)藥品時(shí)向供貨單位索取合法票據(jù)。

（9）收貨與驗(yàn)收

藥品到貨時(shí)，收貨員登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)查閱采購(gòu)訂單，核實(shí)運(yùn)輸方式及隨貨同行單，進(jìn)行收貨信息登記；對(duì)冷鏈產(chǎn)品，重點(diǎn)核查其運(yùn)輸方式及溫控?cái)?shù)據(jù)、做好交接記錄，對(duì)不符合溫度要求予以拒收，對(duì)有疑問(wèn)的產(chǎn)品拒收或報(bào)質(zhì)量管理部；清點(diǎn)到貨數(shù)量，對(duì)不符合訂單數(shù)量的，無(wú)采購(gòu)記錄或供貨方實(shí)物與隨貨同行單不符的藥品拒收，及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對(duì)無(wú)報(bào)告書、溫度不符合要求、運(yùn)輸條件不符合要求的不得驗(yàn)收入庫(kù)。

（10）儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)

藥品儲(chǔ)存按gsp要求分庫(kù)、分區(qū)進(jìn)行合理儲(chǔ)存，溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由養(yǎng)護(hù)員專職管理；數(shù)據(jù)備份能按日進(jìn)行。養(yǎng)護(hù)員登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，設(shè)定養(yǎng)護(hù)條件生成養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，提取藥品養(yǎng)護(hù)記錄，進(jìn)行庫(kù)存實(shí)物養(yǎng)護(hù)檢查和記錄。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能通過(guò)黃色進(jìn)行效期預(yù)警，養(yǎng)護(hù)員按月填報(bào)近效期藥品催銷表，反饋到相關(guān)部門。

（11）銷售

通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制能按照本公司《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》許可的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍，從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，將藥品銷售給合法合格的購(gòu)貨單位，質(zhì)管部對(duì)購(gòu)貨單位的證明文件、釆購(gòu)人員及提貨人員的身份證明進(jìn)行核實(shí)，并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)，依據(jù)購(gòu)貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營(yíng)范圍或者診療范圍銷售藥品，保證藥品銷售流向真實(shí)、合法。特殊管理藥品由銷售部經(jīng)理專職開(kāi)票銷售。預(yù)防了特殊管理藥品銷售的安全隱患。

（12）出庫(kù)

出庫(kù)復(fù)核由專人進(jìn)行，對(duì)實(shí)施電子監(jiān)管的藥品在出庫(kù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了數(shù)據(jù)采集、特殊管理藥品、冷藏藥品有專人復(fù)核及裝箱裝車。（13）運(yùn)輸與配送

根據(jù)gsp、質(zhì)量管理制度要求配備人員對(duì)藥品（特藥、冷藏藥品、普通藥品）運(yùn)

輸進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)登記，二類精神藥品、含特殊管理藥品復(fù)方制劑要求送達(dá)客戶注冊(cè)地址并做好交接回執(zhí)手續(xù)。對(duì)2家委托運(yùn)輸單位(武漢市大道物流有限責(zé)任公司、武漢市世海光彩運(yùn)輸有限公司)進(jìn)行了質(zhì)量保障能力審計(jì)。為了防止事故發(fā)生，公司并制訂了運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案，以防止運(yùn)輸安全問(wèn)題。

（14）售后管理

制定的售后管理制度及投訴管理操作規(guī)程，并配備2名兼職（銷售部、質(zhì)管部各一名）售后投訴管理崗位人員負(fù)責(zé)處理藥品投訴、召回等工作。

藥品安全管理方面

（1）為了保證二類精神藥品及儲(chǔ)存品種的安全，公司設(shè)的安全報(bào)警設(shè)備。實(shí)行二十四小時(shí)制，上班時(shí)間內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)安全值班由倉(cāng)庫(kù)工作人員負(fù)責(zé)看管，入口處由收貨員負(fù)責(zé)監(jiān)管，出口處由復(fù)核員負(fù)責(zé)監(jiān)管。監(jiān)管人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)行每?jī)尚r(shí)巡回檢查，注意各庫(kù)房門窗、消防、電器等庫(kù)區(qū)設(shè)施和庫(kù)區(qū)有無(wú)異常情況。養(yǎng)護(hù)員應(yīng)在每天倉(cāng)庫(kù)關(guān)門前進(jìn)行養(yǎng)護(hù)電器設(shè)備安全檢查，夜間值班保安堅(jiān)守崗位，并每間隔1小時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)周圍進(jìn)行一次巡邏檢查在檢查中若發(fā)現(xiàn)有可疑情況時(shí)，值班保安可根據(jù)具體情況進(jìn)行處理或通知值班經(jīng)理協(xié)助處理，如出現(xiàn)特特殊管理藥品被盜、被搶立即報(bào)告上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，必要時(shí)向公安機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門報(bào)告。監(jiān)管和值班人員要對(duì)24小時(shí)安全值班情況進(jìn)行了記錄。（2）本公司2014組織三次由消防協(xié)會(huì)主講的消防知識(shí)培訓(xùn)，公司做到每周自查一次，并多次通過(guò)了開(kāi)發(fā)區(qū)消防大隊(duì)及轄區(qū)內(nèi)的消防檢查。消防栓，滅火器都責(zé)任到人，并保證能有效使用。

經(jīng)自查，本公司能嚴(yán)格控制藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)中的其它安全的隱患。