第一篇：材料管理總流程

材料管理總流程

一、編制目的

為了規(guī)范材料采購(gòu)、出入庫(kù)、盤(pán)庫(kù)及材料結(jié)算的操作程序，提高材料管理工作人員的業(yè)務(wù)水平，杜絕損害企業(yè)利益的現(xiàn)象發(fā)生，達(dá)到有效控制材料采購(gòu)質(zhì)量和合理使用材料采購(gòu)資金，確保材料正常供應(yīng)，保障工程建設(shè)順利進(jìn)行，特制定本流程。

二、材料供應(yīng)預(yù)案

（一）在工程項(xiàng)目開(kāi)工前，為了確保合理的材料供應(yīng)方式，達(dá)到控制采購(gòu)成本，降低工程造價(jià)的目的，由材供部編制材料供應(yīng)預(yù)案。

（二）材料供應(yīng)預(yù)案的內(nèi)容

1、工程結(jié)構(gòu)形式、總建筑面積及暫估造價(jià)。

2、材料市場(chǎng)價(jià)與信息指導(dǎo)價(jià)的比較。

3、甲供材料或施工單位自購(gòu)材料的利弊分析。

4、預(yù)計(jì)施工單位工程總造價(jià)的讓利幅度。

5、材料部建議的材供方式。

6、草擬的甲供材料或施工單位自購(gòu)材料的材料供應(yīng)協(xié)議。

7、與材料供應(yīng)預(yù)案有關(guān)聯(lián)的其他內(nèi)容。

三、材料供應(yīng)方式的確定

材供部牽頭財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、稽核技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門(mén)，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，對(duì)材料供應(yīng)預(yù)案進(jìn)行談?wù)摗⒋_定材料供應(yīng)方式并會(huì)簽。

四、與施工單位簽訂材料供應(yīng)協(xié)議

（一）材料供應(yīng)方式確定后，材供部草擬材料供應(yīng)協(xié)議，材供部牽頭財(cái)務(wù)部、稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門(mén)，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論材料供應(yīng)協(xié)議的條款，并將討論稿送律師審核。材供部根據(jù)律師審核意見(jiàn)初定協(xié)議文本并牽頭財(cái)務(wù)部、稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門(mén)，由分管領(lǐng)導(dǎo)支持討論、確定協(xié)議文本并會(huì)簽。

（二）乙方簽訂材供協(xié)議的當(dāng)事人應(yīng)為該單位法定代表人，或持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)。

（三）簽訂材料供應(yīng)協(xié)議時(shí)應(yīng)與乙方力爭(zhēng)達(dá)成一致的特殊事項(xiàng)有：

1、甲供土建、水電、材料，乙方不向甲方收取保管費(fèi)；

2、設(shè)備安裝的系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)、試車(chē)費(fèi)及其他系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)、試車(chē)費(fèi)，乙方不向甲方收取費(fèi)用；

3、乙方領(lǐng)取甲供材料的總量超過(guò)結(jié)算消耗總量，超過(guò)部分?jǐn)?shù)量的價(jià)格均按項(xiàng)目所在地工程造價(jià)管理處發(fā)布的信息指導(dǎo)價(jià)結(jié)算，若該材料預(yù)算價(jià)大于信息指導(dǎo)價(jià)則按預(yù)算價(jià)結(jié)算，對(duì)既無(wú)信息指導(dǎo)又無(wú)預(yù)算價(jià)格的材料的價(jià)格按甲方采購(gòu)價(jià)加10%的材料采購(gòu)管理費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。

4、乙方領(lǐng)用加工材料總量低于結(jié)算消耗總量，結(jié)余材料均按甲方采購(gòu)計(jì)算，若甲方采購(gòu)價(jià)高于預(yù)算價(jià)，則按預(yù)算價(jià)結(jié)算。

5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾縫劑等原則上不存在節(jié)余，若出現(xiàn)節(jié)余則按實(shí)際領(lǐng)用量結(jié)算。

6、材供部根據(jù)材料預(yù)算臺(tái)帳及經(jīng)工程部初審、稽核技術(shù)部復(fù)審的施工單位要料計(jì)劃申請(qǐng)采購(gòu)、供應(yīng)材料。在施工過(guò)程中，如該階段供應(yīng)的材料數(shù)量超過(guò)預(yù)算臺(tái)帳的數(shù)量，應(yīng)及時(shí)查明原因，并將超過(guò)部分材料的費(fèi)用在本階段工程款支付中予以扣除。

（四）材料供應(yīng)協(xié)議的基本內(nèi)容包括：

1、甲乙雙方材料的供應(yīng)范圍；

2、乙方提供經(jīng)監(jiān)理和甲方工程部審批的總材料預(yù)算清單及月度要料計(jì)劃；

3、領(lǐng)發(fā)料及材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的程序；

4、確定定額缺項(xiàng)材料及乙方自購(gòu)材料價(jià)格結(jié)算的依據(jù)；

5、確定乙方超領(lǐng)或節(jié)余材料價(jià)格結(jié)算的方式；

6、其他約定事項(xiàng)：乙方不得將甲供材料運(yùn)離工地、有復(fù)試要求的材料由乙方按批次提供復(fù)試報(bào)告等。

（五）材供協(xié)議一式三份，一份交乙方，一份交材料會(huì)計(jì)，工程結(jié)束后整理歸檔；工程完工前，若其他部門(mén)應(yīng)工作需要，須調(diào)用或借閱材供協(xié)議，由該部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，到材料部辦理調(diào)用或借閱材供協(xié)議申請(qǐng)表，由材供部經(jīng)理初審、辦公室復(fù)審，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由材供部提供復(fù)印件；如屬公司的重要機(jī)密材供協(xié)議，材供部應(yīng)建議辦公室提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、采購(gòu)流程

（一）進(jìn)行材料詢(xún)價(jià)及市場(chǎng)調(diào)研

1、材供部對(duì)各項(xiàng)材料進(jìn)行詢(xún)價(jià)及市場(chǎng)調(diào)研，每一種材料的價(jià)格至少需有三江供應(yīng)商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢(xún)價(jià)及市場(chǎng)調(diào)研匯總臺(tái)帳，并繪制主要材料價(jià)格走勢(shì)圖，為材料競(jìng)價(jià)及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。臺(tái)帳及價(jià)格走勢(shì)圖一式三份，一份交分管領(lǐng)導(dǎo)，一份交稽核技術(shù)部，一份材供部留存。

2、對(duì)于每一批采購(gòu)的鋼材，由材供部?jī)?nèi)勤按加權(quán)平均數(shù)方法分別計(jì)算出該批鋼材的采購(gòu)與信息指導(dǎo)價(jià)，并繪制價(jià)格走勢(shì)圖。

（二）編制項(xiàng)目工程用材匯總臺(tái)帳

1、據(jù)建筑施工圖，由稽核技術(shù)部編制預(yù)算造價(jià)分析臺(tái)賬，并將甲供材料用量匯總表、甲供材料價(jià)格對(duì)比分析表及加工材料分階段用量明細(xì)表提供給材供部，由材供部編制項(xiàng)目工程用材匯總臺(tái)賬及各類(lèi)材料采購(gòu)供應(yīng)時(shí)間計(jì)劃表，作為材料采購(gòu)總量、施工隊(duì)材料發(fā)放控制及采購(gòu)資金安排的依據(jù)。在工程施工過(guò)程中若有設(shè)計(jì)及施工變更，材供部根據(jù)稽核技術(shù)部的通知及時(shí)調(diào)整材料采購(gòu)。并參與計(jì)劃部牽頭財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、拓展部、稽核技術(shù)部、工程部、材供部、基礎(chǔ)部等相關(guān)部門(mén)，由分管領(lǐng)導(dǎo)支持召開(kāi)的會(huì)議，結(jié)合開(kāi)發(fā)大綱的要求，討論確定項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度目標(biāo)并會(huì)簽，會(huì)簽單原件由計(jì)劃部存檔，復(fù)印件分發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)并會(huì)收。

2、工程施工過(guò)程中，如某種材料要量總量超過(guò)材料供應(yīng)臺(tái)長(zhǎng)中該材料的總量時(shí)，由稽核技術(shù)部對(duì)該材料超過(guò)預(yù)算部分的數(shù)量進(jìn)行核定；對(duì)于鋼材，由材供部對(duì)超過(guò)預(yù)算部分的數(shù)量進(jìn)行初審，并由稽核技術(shù)部復(fù)核，以上核定均需填寫(xiě)會(huì)簽單，作為是否繼續(xù)供應(yīng)的依據(jù)，核定的清單作為會(huì)簽單的附件。

3、材供部對(duì)施工單位按合同約定要求提供的鋼筋翻樣單進(jìn)行審核，并由稽核技術(shù)部復(fù)核，復(fù)核后的數(shù)量作為合同付款及鋼筋采購(gòu)供應(yīng)的依據(jù)。如該階段鋼筋供應(yīng)的數(shù)量超過(guò)審核后的數(shù)量，超過(guò)部分鋼筋的費(fèi)用在本階段工程款支付中予以扣除。

4、在施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中，若須提前提供設(shè)備的型號(hào)，由計(jì)劃部牽頭稽核技術(shù)部、工程部與材供部討論、確定設(shè)備型號(hào)，并填寫(xiě)設(shè)備選型會(huì)簽單，供材供部作為采購(gòu)依據(jù)。

5、施工設(shè)計(jì)圖紙中已標(biāo)注型號(hào)的設(shè)備，則由計(jì)劃部牽頭稽核技術(shù)部、工程部與材供部討論施工圖中已標(biāo)注型號(hào)設(shè)備的可行性，確定設(shè)備型號(hào)并填寫(xiě)設(shè)備選型會(huì)簽單，作為材供部采購(gòu)的依據(jù)。

（三）發(fā)布征集工程項(xiàng)目建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事前的準(zhǔn)備工作

1、編寫(xiě)報(bào)告文件，報(bào)價(jià)文件應(yīng)介紹工程概況、工程材料總用量、材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求、供貨單位自報(bào)單價(jià)或根據(jù)信息指導(dǎo)價(jià)下浮的比例及付款方式。

2編制項(xiàng)目材料報(bào)價(jià)表，報(bào)價(jià)表應(yīng)注明主要器件、配件的規(guī)格、品牌要求等，并注明報(bào)價(jià)是一次性最低報(bào)價(jià)。

3、報(bào)價(jià)文件應(yīng)密封，在規(guī)定的報(bào)價(jià)截止日期送達(dá)稽核技術(shù)部。

（四）發(fā)布征集建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商的啟事

1、根據(jù)計(jì)劃部編寫(xiě)的擬建工程項(xiàng)目情況及簡(jiǎn)介，編制征集工程項(xiàng)目建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事的初稿，并交營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行廣告策劃設(shè)計(jì)及辦理登報(bào)事宜。

2、發(fā)布的目的：通過(guò)發(fā)布征集建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商的啟事，讓有意參與報(bào)價(jià)的單位在材料設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)等當(dāng)面進(jìn)行公開(kāi)有序的競(jìng)爭(zhēng)，從而達(dá)到甲方優(yōu)選材料設(shè)備供應(yīng)商的目的;

3、啟事發(fā)布的內(nèi)容：報(bào)價(jià)材料的規(guī)格、品種及設(shè)備的類(lèi)型和來(lái)人、來(lái)函、來(lái)電及E-mail等聯(lián)系方式；

4、啟事發(fā)布的渠道：可在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布或報(bào)紙上刊登啟事，長(zhǎng)期合作單位及特種材料設(shè)備設(shè)施的供應(yīng)商可電話(huà)聯(lián)系或發(fā)郵政特快專(zhuān)遞函發(fā)E-mail的方式。

（五）建筑材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事發(fā)布后的操作流程

1、參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商前來(lái)咨詢(xún)，材供部接待人員必須將前來(lái)咨詢(xún)的單位和聯(lián)系人填入項(xiàng)目材料供應(yīng)商來(lái)訪(fǎng)登記表，并發(fā)放報(bào)價(jià)資料。

2、材料及設(shè)備供應(yīng)商須將材料報(bào)價(jià)文件密封，并加蓋單位公章稽核技術(shù)部?jī)?nèi)勤保存，稽核技術(shù)部經(jīng)辦人及部門(mén)經(jīng)理共同簽收，并發(fā)放簽收回單一份給報(bào)價(jià)單位，另一份由稽核技術(shù)部?jī)?nèi)勤留存。在規(guī)定拆封報(bào)價(jià)書(shū)前，任何人無(wú)權(quán)拆封。

3、在報(bào)價(jià)截止日期當(dāng)日，材供部?jī)?nèi)勤應(yīng)將前來(lái)咨詢(xún)的材料及設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)匯總，稽核技術(shù)部?jī)?nèi)勤應(yīng)將參與報(bào)價(jià)的材料及設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行匯總，并由材供部及稽核技術(shù)部?jī)?nèi)勤共同編制材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢(xún)和報(bào)價(jià)情況匯總表，經(jīng)雙方部門(mén)經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)一份，稽核技術(shù)部及材供部各留一份。

4、根據(jù)材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢(xún)和報(bào)價(jià)情況匯總表，如發(fā)現(xiàn)前來(lái)咨詢(xún)的材料及設(shè)備供應(yīng)商未參與報(bào)價(jià)或某些材料品種的報(bào)價(jià)書(shū)未達(dá)三家，由材供部電話(huà)聯(lián)系或發(fā)郵政特快專(zhuān)遞那來(lái)，邀請(qǐng)相關(guān)材料供應(yīng)商前來(lái)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)資料應(yīng)按要求密封。

5、若某些緊俏材料的供應(yīng)商不參與報(bào)價(jià)，材供部電話(huà)聯(lián)系或發(fā)郵政特快專(zhuān)遞邀請(qǐng)其前來(lái)，進(jìn)行初步洽談，并將洽談結(jié)果填入材料及設(shè)備供貨商報(bào)價(jià)拆封匯總臺(tái)帳。

6、稽核技術(shù)部及材供部?jī)?nèi)勤共同拆封報(bào)價(jià)書(shū)，報(bào)價(jià)書(shū)拆封前，應(yīng)與材料及設(shè)備供應(yīng)商和報(bào)價(jià)情況匯總表核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)文件缺失，應(yīng)追查原因。并于報(bào)價(jià)書(shū)拆封當(dāng)日編制供應(yīng)商材料報(bào)價(jià)拆封匯總臺(tái)賬，匯總臺(tái)賬由供應(yīng)商材料報(bào)價(jià)拆封匯總表、材料報(bào)價(jià)價(jià)格明細(xì)表組成?；思夹g(shù)部及材供部經(jīng)理將此匯總臺(tái)帳與材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢(xún)和報(bào)價(jià)情況匯總表和報(bào)價(jià)文件核對(duì)無(wú)誤后，由雙方部門(mén)內(nèi)勤和經(jīng)理共同簽字確認(rèn)。材料及設(shè)備供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件原件保留在稽核技術(shù)部，材供部可查閱。

7、材料及設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)拆封匯總臺(tái)帳以當(dāng)天拆封內(nèi)容為準(zhǔn)，該臺(tái)帳和材料及設(shè)備供應(yīng)商咨詢(xún)和報(bào)價(jià)情況匯總表一式三份，蓋公章騎縫章，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)一份，稽核技術(shù)部及材供部各留存一份。因特殊情況需供應(yīng)商第二次報(bào)價(jià)的須書(shū)面報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理同意。新增加的報(bào)價(jià)內(nèi)容須手寫(xiě)填報(bào)進(jìn)材料及設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)拆封匯總臺(tái)賬，同時(shí)修改電子文件。

8、材料報(bào)價(jià)拆封匯總后二日內(nèi)，材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門(mén)，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，對(duì)材料報(bào)價(jià)拆封匯總表中的各供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)定，并填寫(xiě)材料供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件初步評(píng)定意見(jiàn)會(huì)簽單，為實(shí)地考察及洽談提供依據(jù)。

9、材料及設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件拆封評(píng)定并進(jìn)行實(shí)地考察后，由材供部通知供應(yīng)商進(jìn)行洽談。

（六）專(zhuān)項(xiàng)競(jìng)價(jià)材料及設(shè)備的采購(gòu)

1、在征集材料及設(shè)備供應(yīng)商啟事發(fā)布后，根據(jù)工程設(shè)計(jì)的材料及前來(lái)登記的各種材料供應(yīng)商情況，材供部牽頭稽核技術(shù)部、計(jì)劃部、工程部等相關(guān)部門(mén)，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，討論確定需進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)競(jìng)價(jià)的材料及設(shè)備并會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理審批。

2、塑鋼及鋁合金門(mén)窗、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、卷簾門(mén)、車(chē)庫(kù)門(mén)、防盜門(mén)、威盧克斯窗、陽(yáng)臺(tái)及空調(diào)欄桿、電梯、消防設(shè)施、電箱電柜、水泵、通風(fēng)設(shè)備、中央空調(diào)、安保設(shè)備等，根據(jù)工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度，在采購(gòu)前，由計(jì)劃部提供設(shè)備的技術(shù)參數(shù)要求，材供部編制專(zhuān)項(xiàng)競(jìng)價(jià)文件交稽核技術(shù)部，由稽核技術(shù)部牽頭計(jì)劃部、工程部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核并會(huì)簽，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，材供部通知各供貨單位進(jìn)行競(jìng)價(jià)，供貨單位將競(jìng)價(jià)文件密封后交稽核技術(shù)部?jī)?nèi)勤保存。專(zhuān)項(xiàng)競(jìng)價(jià)文件的拆封流程同材料及設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)文件的拆封流程。

3、對(duì)于鋁合金門(mén)窗，由材供部根據(jù)計(jì)劃部、總共及稽核技術(shù)部審定的門(mén)窗表編制鋁合金門(mén)窗數(shù)量臺(tái)賬及門(mén)窗報(bào)價(jià)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并將該臺(tái)賬及報(bào)價(jià)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)交稽核技術(shù)部審核，審核的結(jié)果作為門(mén)窗單位報(bào)價(jià)的依據(jù)。

4、鋁合金門(mén)窗供應(yīng)安裝單位確定后，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，由門(mén)窗供應(yīng)安裝單位結(jié)合經(jīng)計(jì)劃部、總共及稽核技術(shù)部審定的門(mén)窗表及變更到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)量并編制門(mén)窗翻樣單交工程部。工程部將門(mén)窗翻樣單復(fù)印后分送計(jì)劃部、稽核技術(shù)部、材供部。上述部門(mén)對(duì)翻樣單中的門(mén)窗使用功能和數(shù)量進(jìn)行審核，并由工程部牽頭上述部門(mén)，根據(jù)各部門(mén)情況，對(duì)門(mén)窗供應(yīng)安裝單位編織的門(mén)窗翻樣單中的門(mén)窗使用功能的合理性和數(shù)量的準(zhǔn)確性進(jìn)行討論、確定并會(huì)簽，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，作為門(mén)窗供應(yīng)安裝單位制作的依據(jù)。門(mén)窗翻樣單及會(huì)簽單由工程部及稽核技術(shù)部各留一份。

六、材料會(huì)計(jì)記賬流程

（一）材料采購(gòu)入庫(kù)

1、每月25日作為當(dāng)月采購(gòu)材料結(jié)算的截止日期，25日之后采購(gòu)的材料納入次月進(jìn)行結(jié)算。每月30日之前，供應(yīng)商將當(dāng)月采購(gòu)材料的送貨單交材供部經(jīng)辦人及經(jīng)理審核，審核無(wú)誤后經(jīng)辦人通知供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，由材供部?jī)?nèi)勤統(tǒng)一填寫(xiě)收料單，收料單須注明發(fā)票號(hào)嗎，同時(shí)登記材料數(shù)量明細(xì)賬，材供部須在次月2日前（含2日）將送貨單、收料單及材料發(fā)票交移材料會(huì)計(jì)，每月30日前供應(yīng)商未將發(fā)票送達(dá)材供部，每月供應(yīng)商所供材料結(jié)算款推遲到次月25日一并結(jié)算。

2、材供部?jī)?nèi)勤必須嚴(yán)格按材料品種分類(lèi)匯總目錄的材料名稱(chēng)填寫(xiě)收料單中的材料名稱(chēng)，未列入材料品種分類(lèi)匯總目錄的材料名稱(chēng)及有含糊的材料名稱(chēng)，須和材料會(huì)計(jì)統(tǒng)一材料名稱(chēng)后將該材料名稱(chēng)同時(shí)補(bǔ)充進(jìn)材料品種分類(lèi)匯總目錄。

3、材供部向各部門(mén)提供公司內(nèi)部用材料申請(qǐng)單，由用材部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)申請(qǐng)單并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后交稽核技術(shù)部經(jīng)理復(fù)核，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，材供部根據(jù)審批后的數(shù)量進(jìn)行供應(yīng)。在供應(yīng)過(guò)程中如存在材料申報(bào)的數(shù)量與實(shí)際需用量有嚴(yán)重出入、材料的使用部位與事實(shí)不符等情況，材供部應(yīng)立即向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并查明原因。單項(xiàng)工程施工結(jié)束后，內(nèi)部用材部門(mén)應(yīng)提供用材結(jié)算清單經(jīng)工程部初審后報(bào)稽核技術(shù)部復(fù)審。

4、公司內(nèi)部用材分需開(kāi)具收料單和出庫(kù)單的材料 及不需開(kāi)具收料單和出庫(kù)單的材料。不許開(kāi)具收料單和出庫(kù)單的材料份工程類(lèi)、維修類(lèi)、及其他類(lèi)，工程結(jié)束后用于維修的材料均屬于維修類(lèi)，除工程類(lèi)和維修類(lèi)的材料均計(jì)入其他類(lèi)。

5、內(nèi)部用材的部門(mén)有公司、金達(dá)基礎(chǔ)公司、金橋市場(chǎng)及物業(yè)公司，按各自所用的材料分別開(kāi)具材料發(fā)票或進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。

6、公司內(nèi)部用材的登帳方式：

（1）對(duì)于需開(kāi)具收料單和出庫(kù)單的材料，材供部經(jīng)辦人應(yīng)將送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表交領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)辦人、經(jīng)理簽收。材料發(fā)票應(yīng)有材供部經(jīng)辦人、經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。若有送貨單匯總表，則發(fā)票的金額應(yīng)與送貨單匯總表的金額相符。材供部?jī)?nèi)勤將審批手續(xù)完備的“公司內(nèi)部用材要料申請(qǐng)單”、送貨單或零用票據(jù)、送貨單匯總表、收料單及材料發(fā)票交材料會(huì)計(jì)審核，核對(duì)無(wú)誤后材供部?jī)?nèi)勤登記材料數(shù)量明細(xì)帳，材料會(huì)計(jì)登記材料數(shù)量金額明細(xì)賬，并由材料會(huì)計(jì)將公司內(nèi)部用材要料申請(qǐng)單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單位匯總表復(fù)印件對(duì)應(yīng)裝訂成冊(cè)。若有送貨單匯總表，則送貨單匯總表原件隨同材料發(fā)票交財(cái)務(wù)部入賬。原則上經(jīng)審批的公司內(nèi)部用材要料申請(qǐng)單上的材料數(shù)量應(yīng)與送貨單或零用票據(jù)上的數(shù)量一致。公司內(nèi)部用材要料申請(qǐng)單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件由材料會(huì)計(jì)保存，期限為工程結(jié)算結(jié)束后一年。

（2）對(duì)于不需開(kāi)具收料單和出庫(kù)單的零星材料，材料部經(jīng)辦人在送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表上簽字后交要料部門(mén)經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字，材料發(fā)票應(yīng)由材供部經(jīng)辦人、經(jīng)理、要聊部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。若有送貨單匯總表，則發(fā)票的金額應(yīng)與送貨單匯總表的金額相符。材供部?jī)?nèi)勤填寫(xiě)零星用材支出核算單及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并將審批手續(xù)完備的公司內(nèi)部用材要料申請(qǐng)單、送貨單或零用票據(jù)、送貨單匯總表及材料發(fā)票交材料會(huì)計(jì)審核，核對(duì)無(wú)誤后，根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及零星用材支出核算單由材供部?jī)?nèi)勤登記零星用材采購(gòu)領(lǐng)用數(shù)量明細(xì)賬、材料會(huì)計(jì)登記零星用材采購(gòu)領(lǐng)用數(shù)量金額明細(xì)賬。材料會(huì)計(jì)將公司內(nèi)部用材要料申請(qǐng)單、送貨單或領(lǐng)用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件對(duì)應(yīng)裝訂成冊(cè)。若有送貨單位匯總表，則送貨單匯總表原件隨同材料發(fā)票交財(cái)務(wù)部入賬。原則上經(jīng)審批的公司內(nèi)部用才要料申請(qǐng)單上的材料數(shù)量應(yīng)與送貨單或零用票據(jù)上的數(shù)量相一致。公司內(nèi)部用材要料申請(qǐng)單、送貨單或零用票據(jù)及送貨單匯總表復(fù)印件由材料會(huì)計(jì)保存，期限為工程結(jié)算結(jié)束一年后，由材料會(huì)計(jì)會(huì)同材料不清理銷(xiāo)毀。

7、甲方分包的特征工程項(xiàng)目材料及設(shè)備由材供部?jī)?nèi)勤開(kāi)具收料單、出庫(kù)單，并交材料會(huì)計(jì)復(fù)核登帳，若收料單中無(wú)發(fā)票，須按暫估入賬的方式登記入賬，材料出庫(kù)單由工程部或相關(guān)使用部門(mén)的經(jīng)辦人及經(jīng)理簽字。

8、材料會(huì)計(jì)每月根據(jù)采購(gòu)合同及才公布提供的付款支票編制月材料采購(gòu)及付款、欠款臺(tái)賬，與材供部?jī)?nèi)勤核對(duì)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。每年12月25日材料會(huì)計(jì)編制年累計(jì)采購(gòu)材料及付款、欠款臺(tái)賬，與材供部?jī)?nèi)勤核對(duì)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

9、材料會(huì)計(jì)對(duì)送貨單、收料單及發(fā)票審核無(wú)誤后登記材料數(shù)量金額明細(xì)賬，并將收料單及送貨單分別裝訂成冊(cè)，送貨單保存期限為工程結(jié)算結(jié)束一年后，由材料會(huì)計(jì)會(huì)同材供部清理銷(xiāo)毀。

10、每月30日前，對(duì)于已入庫(kù)并領(lǐng)用但發(fā)票未到的材料，材供部?jī)?nèi)勤應(yīng)按暫估價(jià)填制材料收料單，進(jìn)行材料暫估入賬，同時(shí)交材料會(huì)計(jì)入賬。于下月初材供部?jī)?nèi)勤將暫估材料填制紅字收料單，進(jìn)行暫估材料的沖賬，并交材料會(huì)計(jì)沖銷(xiāo)入賬。

11、對(duì)于材料會(huì)計(jì)帳面出現(xiàn)溢余紅字的材料，按以下情況處理:(1)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量小于出庫(kù)數(shù)量的材料，每月28日前，由材料會(huì)計(jì)填寫(xiě)紅字出庫(kù)單，報(bào)財(cái)務(wù)部及材供部經(jīng)理共同簽字認(rèn)可。

（2）由于供應(yīng)商少開(kāi)、漏開(kāi)發(fā)票的材料，年終由材料會(huì)計(jì)填寫(xiě)收料單，報(bào)財(cái)務(wù)部及材供部經(jīng)理共同簽字認(rèn)可。

12、每月10前，材料會(huì)計(jì)與材供部?jī)?nèi)勤將上月材料采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，材料會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)部將上月材料采購(gòu)金額進(jìn)行核對(duì)，若有不符，需查明原因，并書(shū)面報(bào)告部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)。

13、每月5日前，材料會(huì)計(jì)編制上月采購(gòu)材料數(shù)量金額匯總表；每年12月25日作為當(dāng)年采購(gòu)材料結(jié)算的截止日期，并于次年1月5日前編制年度材料材料數(shù)量金額匯總表；工程項(xiàng)目完工一周內(nèi)，材料會(huì)計(jì)編制項(xiàng)目完工采購(gòu)材料數(shù)量金額匯總表。

14、每年年底與材供部?jī)?nèi)勤核對(duì)本年度采購(gòu)材料總數(shù)量，與財(cái)務(wù)部核對(duì)本年度采購(gòu)材料總金額。

15、根據(jù)材供部采購(gòu)材料的數(shù)量、金額及《常州工程造價(jià)信息》每月發(fā)布的“建筑工程材料預(yù)算指導(dǎo)價(jià)”，材料會(huì)計(jì)每月編制月主要材料采購(gòu)價(jià)格對(duì)比分析月報(bào)表、單項(xiàng)材料采購(gòu)價(jià)格對(duì)比分析表；年終編制項(xiàng)目主要材料采購(gòu)價(jià)格對(duì)比分析匯總表、單項(xiàng)材料采購(gòu)價(jià)格對(duì)比分析匯總年報(bào)表；項(xiàng)目完工后編制項(xiàng)目主要材料采購(gòu)價(jià)格對(duì)比分析匯總表、單項(xiàng)材料材料采購(gòu)價(jià)格對(duì)比分析匯總表。上述報(bào)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審閱簽字，原件由材料會(huì)計(jì)留存、復(fù)印件送材供部一份。每月中旬、年中及項(xiàng)目完工后，材供部牽頭材料會(huì)計(jì)、稽核技術(shù)部，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)材料采購(gòu)價(jià)格分析會(huì)議，對(duì)材料的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析為采購(gòu)提供參考依據(jù)。

（二）材料領(lǐng)用出庫(kù)

1、材供部?jī)?nèi)勤根據(jù)施工單位簽字的供貨單位的送貨單、零用票據(jù)等實(shí)際領(lǐng)用數(shù)開(kāi)局材料出庫(kù)單，出庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交施工單位作為結(jié)算憑證，第二聯(lián)交材料會(huì)計(jì)作為記賬憑證，第三聯(lián)材供部存查。此出庫(kù)單須由材供部?jī)?nèi)勤及施工單位材料簽字認(rèn)可，并經(jīng)材料會(huì)計(jì)審核。

2、對(duì)于裝飾材料，施工方從甲方材供部分次分批領(lǐng)取，每一次領(lǐng)料均要寫(xiě)明零用材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期及使用部位等。每月25日，由材供部?jī)?nèi)勤匯總，開(kāi)局出庫(kù)單。領(lǐng)料原始記錄保存在材供部?jī)?nèi)勤處，每月裝訂成冊(cè)，待工程總結(jié)算結(jié)束一年后，材料會(huì)計(jì)會(huì)同材供部清理銷(xiāo)毀。

3、內(nèi)部用材應(yīng)由用材部門(mén)填寫(xiě)要料申請(qǐng)單，由該部門(mén)經(jīng)辦人和經(jīng)理簽字后交稽核技術(shù)部，并由要料部門(mén)經(jīng)理報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由材供部根據(jù)審批數(shù)量按實(shí)供應(yīng)，并開(kāi)具材料出庫(kù)單。

4、項(xiàng)目單項(xiàng)工程結(jié)束后，施工單位必須在施工合同及其附件約定的時(shí)間內(nèi)與材供部結(jié)清所有零用材料的數(shù)量并確認(rèn)簽字。在施工過(guò)程中因工程變更等原因造成的部分材料節(jié)余或更換，經(jīng)工程部經(jīng)理和材供部經(jīng)理協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由材供部經(jīng)理會(huì)同材供部?jī)?nèi)勤將退回的材料食物入庫(kù)，對(duì)于已開(kāi)具出庫(kù)的的退回材料，材供部?jī)?nèi)勤應(yīng)紅字填寫(xiě)材料出庫(kù)單，并登記材料數(shù)量明細(xì)帳進(jìn)行領(lǐng)用沖銷(xiāo)，同時(shí)將紅字出庫(kù)單交材料會(huì)計(jì)登帳。

5、內(nèi)部用材部門(mén)單項(xiàng)工程施工結(jié)束后應(yīng)提供用材結(jié)算清單，由公司建立部門(mén)初審并經(jīng)稽核技術(shù)部審定。若有剩余材料，內(nèi)部用材部門(mén)應(yīng)及時(shí)將實(shí)物退回材供部，由材供部?jī)?nèi)勤用紅字填寫(xiě)材料出庫(kù)單，并等級(jí)材料數(shù)量明細(xì)進(jìn)行領(lǐng)用沖銷(xiāo)，同時(shí)將紅字出庫(kù)單交材料會(huì)計(jì)登帳。

6、材供部?jī)?nèi)勤根據(jù)出庫(kù)單登記材料數(shù)量明細(xì)賬；材料會(huì)計(jì)根據(jù)出庫(kù)單登記材料數(shù)量、金額明細(xì)賬，并將出庫(kù)單裝訂成冊(cè)。

7、材料會(huì)計(jì)于每月5日前編制上月材料出庫(kù)單領(lǐng)用數(shù)量金額匯總表交財(cái)務(wù)部登記材料金額賬。

8、每月10日前，材料會(huì)計(jì)與材供部?jī)?nèi)勤將上月發(fā)的材料領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行核對(duì)；材料會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)部將上月發(fā)生的材料領(lǐng)用金額進(jìn)行核對(duì)，如有不符，需查明原因，并書(shū)面報(bào)告涉及部門(mén)的經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)。

9、原則上主要材料按甲方工程審定的月度要料計(jì)劃的90%作為材供部采購(gòu)的依據(jù)，供應(yīng)給施工單位；每月中旬由材供部?jī)?nèi)勤編制上月施工單位主要材料計(jì)劃要料與實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量對(duì)比表，經(jīng)經(jīng)理審核后報(bào)材料會(huì)計(jì)。

10、每月5日前，材料會(huì)計(jì)編制上月領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表；每年12月25日作為當(dāng)年領(lǐng)用材料結(jié)算的截止日期，并于次年1月5日編制年度領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位年度領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表；工程項(xiàng)目完工一周內(nèi)，材料會(huì)計(jì)編制項(xiàng)目完工領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表及各單位項(xiàng)目完工領(lǐng)用材料數(shù)量金額匯總表。

七、材料盤(pán)庫(kù)流程

1、每年12月25日材供部對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的庫(kù)存材料進(jìn)行清理。1月上旬材供部?jī)?nèi)勤列出實(shí)有材料的品種及數(shù)量實(shí)物盤(pán)點(diǎn)清單、1月中旬材料會(huì)計(jì)編制上年末賬面結(jié)存材料數(shù)量金額明細(xì)匯總表。

2、財(cái)務(wù)部牽頭材料會(huì)計(jì)、材供部，對(duì)材供部提供的材料實(shí)物盤(pán)點(diǎn)清單進(jìn)行實(shí)地復(fù)核，參加盤(pán)點(diǎn)的人員在材料實(shí)物盤(pán)點(diǎn)符合清單上簽字認(rèn)可。

3、材料會(huì)計(jì)對(duì)材料實(shí)物盤(pán)點(diǎn)復(fù)核清單及賬面結(jié)存材料數(shù)量進(jìn)行核對(duì)后編制材料盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量匯總表，交材供部?jī)?nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核簽字。

4、材料會(huì)計(jì)牽頭材供部，由材供部經(jīng)理主持，根據(jù)盤(pán)盈盤(pán)虧材料數(shù)量匯總表，結(jié)合同期市場(chǎng)同類(lèi)材料價(jià)格，討論確定盤(pán)盈盤(pán)虧材料的入庫(kù)價(jià)格，并填寫(xiě)會(huì)簽單報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。

5、材料會(huì)計(jì)編制庫(kù)存材料材料盤(pán)點(diǎn)情況報(bào)告，報(bào)告應(yīng)含有下列內(nèi)容：

（1）盤(pán)庫(kù)的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員。

（2）復(fù)核后的材料實(shí)物盤(pán)點(diǎn)清單、材料會(huì)計(jì)編制的庫(kù)存材料數(shù)量金額匯總表、材料盤(pán)盈盤(pán)虧總金額。

（3）分析盈虧產(chǎn)生的原因。（4）進(jìn)行賬務(wù)處理的意見(jiàn)等。

6、材料會(huì)計(jì)將庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告書(shū)報(bào)送財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。

7、在年終盤(pán)庫(kù)過(guò)程中若出現(xiàn)賬面有紅字而無(wú)材料實(shí)物的情況發(fā)生，由材料會(huì)計(jì)填寫(xiě)紅字出庫(kù)單，由材供部?jī)?nèi)勤作為領(lǐng)物人簽字、材料會(huì)計(jì)作為發(fā)物人簽字，并由材供部經(jīng)理審核簽字。

8、財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督材料會(huì)計(jì)根據(jù)盤(pán)盈材料入庫(kù)單價(jià)會(huì)簽單，填制盤(pán)盈盤(pán)虧材料收料單，收料單須經(jīng)材供部?jī)?nèi)勤審核并經(jīng)材供經(jīng)理簽字認(rèn)可后，材料會(huì)計(jì)才能根據(jù)收料單登記材料數(shù)量金額明細(xì)賬，同時(shí)通知材供部?jī)?nèi)勤登記材料數(shù)量明細(xì)賬。

9、盤(pán)庫(kù)中若有材料盤(pán)虧，如果是合理的材料損耗造成的虧損，則進(jìn)行正常的賬務(wù)處理，反之，則應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。

10、盤(pán)庫(kù)調(diào)賬結(jié)束后，材料會(huì)計(jì)應(yīng)將所有盤(pán)庫(kù)資料裝訂成冊(cè)妥善保管，待下一年度的盤(pán)庫(kù)調(diào)賬結(jié)束后會(huì)同材供部清理銷(xiāo)毀。

八、完工項(xiàng)目材料結(jié)算流程

（一）與施工單位的材料結(jié)算流程

1、材料會(huì)計(jì)及材供部?jī)?nèi)勤各自編制施工單位領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表，并進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后，雙方共同簽字認(rèn)可。在工程項(xiàng)目竣工前驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，由材供部及材料會(huì)計(jì)與施工單位共同核對(duì)領(lǐng)用材料數(shù)量，雙方簽字確認(rèn)領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表。如施工單位不簽字確認(rèn)該匯總表，不予支付下一批工程款。經(jīng)施工單位簽字確認(rèn)的領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表由材料會(huì)計(jì)移交財(cái)務(wù)部。在結(jié)算審核工作全部結(jié)束前，材供部?jī)?nèi)勤及材料會(huì)計(jì)不得向結(jié)算審核人透露施工單位甲供材料領(lǐng)用量；未經(jīng)總經(jīng)理同意，材供部?jī)?nèi)勤及材料會(huì)計(jì)不得將施工單位甲供材料領(lǐng)用量透露給任何人。

2、工程主體結(jié)束一個(gè)月內(nèi)，施工單位必須將鋼筋翻樣單報(bào)材供部審核。經(jīng)雙方初步核對(duì)后，施工單位必須在工程項(xiàng)目竣工前驗(yàn)收后一個(gè)月在鋼筋翻樣審核清單上簽字確認(rèn)，否則不予支付下一批工程款。

3、稽核技術(shù)部結(jié)算審核人根據(jù)有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)審定的工程結(jié)算書(shū)，編制工程項(xiàng)目材料定額消耗量匯總表，并交部門(mén)經(jīng)理初審簽字，在公司另行組織相關(guān)人員審核后，方可與施工單位核對(duì)。經(jīng)施工單位核對(duì)確認(rèn)的定額消耗量匯總表，移交財(cái)務(wù)部。

4、參加稽核技術(shù)部牽頭相關(guān)部門(mén)并由分管領(lǐng)導(dǎo)主持的會(huì)議，討論施工單位對(duì)工程量計(jì)算規(guī)則和定額套用有爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方案。

5、材料會(huì)計(jì)編制施工單位領(lǐng)用材料品名及規(guī)格的清單并與材供核對(duì)無(wú)誤后提供稽核技術(shù)部，由稽核技術(shù)部列出定額中缺項(xiàng)材料及對(duì)消耗量有爭(zhēng)議的材料品名及規(guī)格的清單，經(jīng)稽核技術(shù)部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱簽字后交工程部，工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部及施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)點(diǎn)實(shí)量，此實(shí)點(diǎn)實(shí)量應(yīng)與施工單位在材料定額消耗量匯總表簽字認(rèn)可前進(jìn)行。實(shí)點(diǎn)式量清單經(jīng)所有參加人員簽字認(rèn)可后交稽核技術(shù)部結(jié)算審核人編制定額缺項(xiàng)材料及對(duì)消耗量有爭(zhēng)議的材料實(shí)點(diǎn)實(shí)量匯總表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后與材料定額消耗量匯總表一并交財(cái)務(wù)部，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)點(diǎn)實(shí)量清單作為匯總表的附件。

6、特殊材料的結(jié)算方式：

（1）信息指導(dǎo)價(jià)中沒(méi)有注明的材料，價(jià)格按實(shí)際采購(gòu)價(jià)加上運(yùn)輸費(fèi)、力資費(fèi)、保管費(fèi)等其他費(fèi)用或按合同約定的結(jié)算方式。

（2）水電材料中的輔材，根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量與實(shí)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行比較，如實(shí)際領(lǐng)用量大于實(shí)點(diǎn)量，按超供結(jié)算，價(jià)格按實(shí)際采購(gòu)加上運(yùn)輸費(fèi)、力資費(fèi)、保管費(fèi)等其他費(fèi)用或按合同約定的結(jié)算方式，如實(shí)際領(lǐng)用量小于實(shí)點(diǎn)量，不能作為節(jié)余處理，則要進(jìn)行原因分析。

7、稽核技術(shù)部在內(nèi)部套用定額未與施工單位核對(duì)前，初步分析出各項(xiàng)材料的定額套用量及預(yù)算單價(jià)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查；材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持討論甲供材料領(lǐng)用節(jié)余產(chǎn)生的原因，確定節(jié)余材料的結(jié)算處理辦法并會(huì)簽。

8、財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)根據(jù)施工單位領(lǐng)用材料數(shù)量匯總表、材料定額消耗匯總表、定額缺項(xiàng)材料及對(duì)消耗量有爭(zhēng)議的材料實(shí)點(diǎn)實(shí)量匯總表和節(jié)余材料的結(jié)算處理辦法會(huì)簽意見(jiàn)編制超供或介于材料數(shù)量一覽表。

9、工程項(xiàng)目中特殊材料的結(jié)算數(shù)量和價(jià)格及材料結(jié)算中的特殊事項(xiàng)，財(cái)務(wù)部牽頭稽核技術(shù)部、工程部及材供部共同分析討論提出結(jié)算初步意見(jiàn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批并填寫(xiě)材料結(jié)算特殊事項(xiàng)會(huì)簽單，作為材料會(huì)計(jì)材料結(jié)算的依據(jù)。

10、材料會(huì)計(jì)根據(jù)超供或節(jié)余材料數(shù)量一覽表、材供協(xié)議及材料結(jié)算中的特殊事項(xiàng)會(huì)簽單，編制超供或節(jié)余材料數(shù)量金額一覽表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部復(fù)審并簽字。

11、材料會(huì)計(jì)根據(jù)超供或節(jié)余材料數(shù)量金額一覽表、材供協(xié)議及材料結(jié)算特殊事項(xiàng)會(huì)簽單編制材料金額數(shù)量結(jié)算核對(duì)表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后交材供部?jī)?nèi)勤及部門(mén)經(jīng)理復(fù)核無(wú)誤后由材料會(huì)計(jì)會(huì)同材供部與施工單位進(jìn)行材料結(jié)算。在施工單位與材料會(huì)計(jì)、材供部對(duì)材料結(jié)算達(dá)成一致意見(jiàn)、但未簽字前，材供部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)后，方可與施工單位簽字。

12、材料會(huì)計(jì)編制工程項(xiàng)目完工結(jié)算乙方消耗材料總金額匯總表，交材供部?jī)?nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定簽字并經(jīng)施工單位簽字蓋章后，報(bào)財(cái)務(wù)部作為完工項(xiàng)目總結(jié)算的依據(jù)。該匯總表一式四份，交施工單位一份，財(cái)務(wù)部、稽核技術(shù)部及材供部各一份。

（二）鋼筋翻樣的審核及結(jié)算流程

1、工程開(kāi)工前，材供部由專(zhuān)人負(fù)責(zé)成立翻樣計(jì)劃，分派翻樣任務(wù)，根據(jù)施工圖進(jìn)行鋼筋草翻。各翻樣人員翻樣結(jié)束，將翻樣單按房號(hào)進(jìn)行分層及總量匯總后，交負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排互審，原則上不能對(duì)調(diào)審核，而應(yīng)交叉進(jìn)行。各審核人員將互審結(jié)果匯報(bào)負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立鋼筋翻樣匯總臺(tái)帳，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理復(fù)核后，交稽核技術(shù)部抽查審核并編入預(yù)算造價(jià)分析臺(tái)賬，作為甲供鋼材總量控制的依據(jù)。

2、材供部根據(jù)施工圖進(jìn)行鋼筋草翻過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)鋼筋規(guī)格與級(jí)別可以進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系計(jì)劃部等相關(guān)部門(mén)討論確定，并由計(jì)劃部負(fù)責(zé)圖紙的設(shè)計(jì)變更；材供部根據(jù)變更調(diào)整鋼筋翻樣匯總臺(tái)帳中的鋼筋用量，同時(shí)編制圖紙優(yōu)化前后的鋼筋用量對(duì)比表。

3、鋼筋翻樣的核對(duì)：工程施工結(jié)束，材供部鋼筋翻樣人員根據(jù)竣工圖，施工規(guī)范及稽核技術(shù)部提供的隱蔽簽證等資料對(duì)乙方提供的鋼筋翻樣單進(jìn)行內(nèi)部審核。核對(duì)時(shí)，由材供部經(jīng)理及主審人員與施工單位進(jìn)行審核。雙方核對(duì)后的翻樣單由材供部主審人員及部門(mén)經(jīng)理簽字，經(jīng)稽核技術(shù)部復(fù)核并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后由施工單位簽字認(rèn)可。審核后的鋼筋翻樣單原件留存在稽核技術(shù)部。

（三）甲方分包的特征工程的結(jié)算流程

1、甲方分包的特征工程的項(xiàng)目有：塑鋼及鋁合金門(mén)窗、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、卷簾門(mén)、車(chē)庫(kù)門(mén)、防盜門(mén)、威盧克斯窗、陽(yáng)臺(tái)及空調(diào)欄桿、電梯、消防設(shè)施、電箱電柜、水泵、通風(fēng)設(shè)備、中央空調(diào)、安保設(shè)備等內(nèi)容。

2、甲方分包的特征工程項(xiàng)目的材料設(shè)備結(jié)算前，由工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部、安裝單位和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師，根據(jù)有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和合同約定的材料設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、品牌和封存等要求進(jìn)行綜合質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收會(huì)簽單。對(duì)于綜合驗(yàn)收中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，在安裝單位未整改或雖然整改但未經(jīng)公司和監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)合格前，不得支付工程余款；若因質(zhì)量或其他原因須扣除的項(xiàng)目，工程部牽頭材供部、稽核技術(shù)部和供貨安裝單位負(fù)責(zé)人，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行洽談，填寫(xiě)質(zhì)量或其他原因扣除處理會(huì)簽單，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)被扣款單位填寫(xiě)質(zhì)量或其他原因扣除款確認(rèn)書(shū)，確認(rèn)書(shū)須由被扣款單位法定代表人簽字并蓋公章。此確認(rèn)書(shū)交材料會(huì)計(jì)和材供部?jī)?nèi)勤作為結(jié)算的依據(jù)。

3、材料會(huì)計(jì)編制甲方分包的特征項(xiàng)目的材料，設(shè)備的品名及規(guī)格清單與材供部?jī)?nèi)勤核對(duì)無(wú)誤后提供給工程部，由工程部牽頭稽核技術(shù)部、材供部、安裝單位和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)點(diǎn)實(shí)量，所有參加人員在實(shí)點(diǎn)實(shí)量清單及變更資料上簽字認(rèn)可后，交給稽核技術(shù)部結(jié)算審核人，編制甲方分包的特征工程項(xiàng)目材料，設(shè)備實(shí)點(diǎn)實(shí)量匯總表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，交材料會(huì)計(jì)及材供部?jī)?nèi)勤作為結(jié)算依據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)點(diǎn)實(shí)量清單應(yīng)作為匯總表的附件。

4、材料會(huì)計(jì)根據(jù)合同價(jià)格及稽核技術(shù)部提供的甲方分包的特征工程材料、設(shè)備實(shí)點(diǎn)實(shí)量匯總表和工程部提供的質(zhì)量或其他原因扣除金額確認(rèn)書(shū)，編制材料金額數(shù)量結(jié)算核對(duì)表，并由稽核技術(shù)部經(jīng)理審核后交材供部?jī)?nèi)勤及經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核后由材料會(huì)計(jì)會(huì)同材供部與安裝單位進(jìn)行結(jié)算。若結(jié)算過(guò)程中雙方發(fā)生分歧的特征事項(xiàng)，另外報(bào)部門(mén)經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審批并會(huì)簽。

5、甲方分包的特征工程項(xiàng)目的材料及設(shè)備經(jīng)綜合質(zhì)量驗(yàn)收交付使用后，材供部參與由計(jì)劃部牽頭的，相關(guān)部門(mén)參加的對(duì)物業(yè)公司的綜合交接，將供貨安裝單位的聯(lián)系方式、質(zhì)保資料及保修義務(wù)等事項(xiàng)交移物業(yè)公司，并辦理移交手續(xù)，移交清單及移交資料的電子文件交計(jì)劃部歸入計(jì)劃部移交物業(yè)公司檔案。若有材料及設(shè)備質(zhì)量保修款的工程項(xiàng)目，在質(zhì)量保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由物業(yè)公司將情況書(shū)面通知材供部并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，材供部及時(shí)聯(lián)系供貨安裝單位維修，物業(yè)公司安排專(zhuān)職人員配合；若由公司派人維修而產(chǎn)生的費(fèi)用事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部、物業(yè)公司和安裝單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行洽談，填寫(xiě)質(zhì)量維修扣款洽談處理會(huì)簽單，并由材供部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)被扣除款單位填寫(xiě)質(zhì)量維修扣款確認(rèn)書(shū)，確認(rèn)書(shū)須由被扣款單位法定代表人簽字并加蓋公章。此確認(rèn)書(shū)交材料會(huì)計(jì)和材供部?jī)?nèi)勤作為結(jié)算的依據(jù)，在質(zhì)量保修款中扣除。在質(zhì)量保修期滿(mǎn)，供貨安裝單位提出要求支付質(zhì)量保修款申請(qǐng)后，由材供部牽頭稽核技術(shù)部、工程部、物業(yè)公司和供貨安裝單位對(duì)材料設(shè)備再次進(jìn)行綜合質(zhì)量驗(yàn)收，在安裝單位未整改或雖然整改但未經(jīng)公司復(fù)驗(yàn)合格前，不得支付工程質(zhì)量保修款。質(zhì)量保修期滿(mǎn)后的特征工程項(xiàng)目的材料及設(shè)備維修事項(xiàng)，納入物業(yè)公司的日常管理工作中。

（四）工程項(xiàng)目材料供應(yīng)結(jié)束，材供部各經(jīng)辦人與內(nèi)勤核對(duì)工程材料付款，欠款情況，并負(fù)責(zé)未達(dá)發(fā)票的催收、清理。材供部?jī)?nèi)勤和材料會(huì)計(jì)共同編制工程材料供應(yīng)結(jié)束付款、欠款及發(fā)票清查臺(tái)帳，經(jīng)材供部經(jīng)理審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部一份，材供部及材料會(huì)計(jì)各留一份。

（五）工程施工階段的付款，應(yīng)考慮可能產(chǎn)生材料超供金額，嚴(yán)格控制金額，以防超合同付款。

（六）材料結(jié)算結(jié)束后20天內(nèi)，由材料會(huì)計(jì)作出書(shū)面材料結(jié)算分析報(bào)告，分析報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)有：（1）量差分析：通過(guò)定額消耗量和實(shí)點(diǎn)數(shù)量及實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行比較，分析雙方的材料內(nèi)部管理及工程損耗等出現(xiàn)的問(wèn)題。（2）價(jià)差分析：通過(guò)材料信息指導(dǎo)價(jià)和采購(gòu)價(jià)的比較，分析市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)或比價(jià)不到位造成采購(gòu)價(jià)格過(guò)高等因素。（3）項(xiàng)目單項(xiàng)材料采購(gòu)金額占工程總造價(jià)的比例。（4）根據(jù)以上分析，為下一項(xiàng)目材料采購(gòu)供應(yīng)方式或材供協(xié)議的簽訂提供參考性依據(jù)。以上材料結(jié)算的所有資料與工程總結(jié)算的所有資料由材料會(huì)計(jì)合并裝訂成工程項(xiàng)目結(jié)算資料匯總冊(cè)，并交移公司檔案室歸檔保存。

九、進(jìn)戶(hù)門(mén)安裝完畢后，材供部將工程鑰匙編號(hào)后交移工程部、銷(xiāo)售部各一套，并辦理交接手續(xù)，經(jīng)辦人在交接清單上簽字；客戶(hù)鑰匙由材供部保管。商品房交付前，由銷(xiāo)售部牽頭工程部、材供部，將各自保管使用的所有商品房鑰匙交移物業(yè)公司，經(jīng)辦人在鑰匙移交清單上簽名。

十、材料管理人員違反本流程規(guī)定，有為自己或他人謀取私利或作假欺騙公司的行為，無(wú)論給公司造成損失與否，公司均可無(wú)條件與之解除勞動(dòng)合同。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追索經(jīng)濟(jì)賠償。個(gè)人行為涉及經(jīng)濟(jì)犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理總流程

倉(cāng)庫(kù)管理

1.2.3.4.5.6.按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀(guān)，使物料分類(lèi)排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，填寫(xiě)分明。

搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。

制表登記;分類(lèi)建帳;型號(hào)不同;單獨(dú)碼放;進(jìn)貨需簽認(rèn);出庫(kù)有憑據(jù);缺貨及時(shí)申報(bào);每月進(jìn)行盤(pán)庫(kù);設(shè)計(jì)幾種表格;建立相應(yīng)制度.7.如果倉(cāng)庫(kù)條件允許, 可以把倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域(或庫(kù)位), 每個(gè)區(qū)域建一本帳(用活頁(yè)帳本,以便續(xù)頁(yè),但每頁(yè)帳頁(yè)都要有頁(yè)碼).每種配件必有單獨(dú)帳頁(yè).倉(cāng)庫(kù)總管理程序

1.上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。2.每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

3.每天打開(kāi)一次各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。

4.每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào)告。

5.合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

6.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。

7.貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉(cāng)單、領(lǐng)料單核準(zhǔn)出入物品的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫(xiě)掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

8.入庫(kù)物料嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不良物料拒收入庫(kù)，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)。

9.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫(kù)上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

10.要按規(guī)定尺寸，保持庫(kù)內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過(guò)規(guī)定，即時(shí)開(kāi)門(mén)開(kāi)窗通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。

11.按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符 12.所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架(如辦公紙類(lèi))。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

13.根據(jù)各類(lèi)物品物資說(shuō)明書(shū)的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。

14.堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據(jù)，特別是放行條，無(wú)放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。

15.收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失。16.倉(cāng)管員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時(shí)應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。17.按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向倉(cāng)庫(kù)主管遞交。

18.所有出入庫(kù)物料的單據(jù)都要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能入倉(cāng)及發(fā)放。

19.完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。13.所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架(如辦公紙類(lèi))。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。

20.根據(jù)各類(lèi)物品物資說(shuō)明書(shū)的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。

21.堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據(jù)，特別是放行條，無(wú)放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。

22.收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失。23.倉(cāng)管員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時(shí)應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。24.按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向倉(cāng)庫(kù)主管遞交。

25.所有出入庫(kù)物料的單據(jù)都要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能入倉(cāng)及發(fā)放。26.完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。

一、商品入庫(kù)流程

1.上級(jí)下進(jìn)貨定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。

2.上級(jí)審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷(xiāo)等情況。3.訂單錄入后，通知供貨商送貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。4.當(dāng)商品從廠(chǎng)家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

5.確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、效期進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管；若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部；若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

6.入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)；在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

7.入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。

8.按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日

二、商品出庫(kù)流程

1.工作日業(yè)務(wù)部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

2.倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。3.出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

4.商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

5.按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)。

三、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1.商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉(cāng)容的原則。倉(cāng)間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫(huà)線(xiàn)，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號(hào)。

2.合理安排貨位，商品分類(lèi)存放。商品入庫(kù)驗(yàn)收后，要根據(jù)商品的性能、特點(diǎn)和保管要求，安排適宜的存儲(chǔ)場(chǎng)所，做到分區(qū)、分庫(kù)、分類(lèi)存放和管理。

3.在同一倉(cāng)間存放的商品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護(hù)措施一致，滅火方法相同。嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護(hù)措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉(cāng)庫(kù)不能存放危險(xiǎn)品、毒品和放射性商品。

4.入庫(kù)商品進(jìn)行驗(yàn)收、建倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬、效期管理賬及分類(lèi)管理。

5.經(jīng)常檢查商品，存放時(shí)間長(zhǎng)、已損壞的商品要及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。

6.商品進(jìn)庫(kù)及出庫(kù)時(shí)間必須遵循先進(jìn)先出的原則，否則造成過(guò)期等經(jīng)濟(jì)損失，必須由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。

7.倉(cāng)庫(kù)中存放的商品還應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān)。

四、商品借出管理流程

1.因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向倉(cāng)庫(kù)借出商品時(shí)，必須由經(jīng)手人寫(xiě)出借貨申請(qǐng)，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出。

2.倉(cāng)庫(kù)管理員接到申請(qǐng)后，清點(diǎn)核實(shí)所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表在賬面上進(jìn)行備注。

3.借出的貨品必須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。4.借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。

5.貨物歸還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表對(duì)所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無(wú)損壞方能入庫(kù)銷(xiāo)賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。

五、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)流程

1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類(lèi)是否與貨單一致，物料入庫(kù)時(shí)還要核對(duì)是否按采購(gòu)訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。2.入庫(kù)的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚。3.存貨入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記。.領(lǐng)用物料部門(mén)應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉(cāng)管人員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。

5.成品庫(kù)須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。.車(chē)間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)登記有關(guān)賬卡。

7.倉(cāng)管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時(shí)上交報(bào)表，做到賬、物、卡一致。

8.為使倉(cāng)庫(kù)存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤(pán)點(diǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)工作。

9.隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，有無(wú)儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時(shí)上報(bào)。.定期上報(bào)不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

12.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應(yīng)做好門(mén)、窗、電、水的開(kāi)關(guān)工作。

14.倉(cāng)管人員要按時(shí)上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長(zhǎng)工作時(shí)間，倉(cāng)管人員要無(wú)條件服從。

15.倉(cāng)管人員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂(lè)于聽(tīng)取他人意見(jiàn)或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺(jué)維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

16.倉(cāng)管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類(lèi)文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠(chǎng)外。.倉(cāng)管人員如不履行自己的職責(zé)，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對(duì)廠(chǎng)情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。.倉(cāng)管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)

六、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé) 1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)，物料或成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管人員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類(lèi)是否與貨單一致，物料入庫(kù)時(shí)還要核對(duì)是否按采購(gòu)訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。2.入庫(kù)的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識(shí)清楚。3.存貨入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記。.領(lǐng)用物料部門(mén)應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉(cāng)管人員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。

5.成品庫(kù)須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補(bǔ)方可發(fā)貨。.車(chē)間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)登記有關(guān)賬卡。

7.倉(cāng)管人員應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時(shí)上交報(bào)表，做到賬物卡一致。8.為使倉(cāng)庫(kù)存貨賬實(shí)相符，必須做好日常盤(pán)點(diǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)工作。

9.隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備情況，有無(wú)儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時(shí)上報(bào)。.定期上報(bào)不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時(shí)處理。

11.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫(kù)內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。

12.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應(yīng)做好門(mén)、窗、電、水的開(kāi)關(guān)工作。

14.倉(cāng)管人員要按時(shí)上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長(zhǎng)工作時(shí)間，倉(cāng)管人員要無(wú)條件服從。

15.倉(cāng)管人員要立足本職，堅(jiān)守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂(lè)于聽(tīng)取他人意見(jiàn)或批評(píng)，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺(jué)維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

16.倉(cāng)管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類(lèi)文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠(chǎng)外。.倉(cāng)管人員如不履行自己的職責(zé)，對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對(duì)廠(chǎng)情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。.倉(cāng)管人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級(jí)主管人員必須簽字確認(rèn)。

備注：

①倉(cāng)庫(kù)物資卡：倉(cāng)庫(kù)物料卡，一般采用是A4紙的一半大小，上面有日期，部品番號(hào)，部品名稱(chēng)，庫(kù)存數(shù)量，入庫(kù)數(shù)量，出庫(kù)數(shù)量，在庫(kù)數(shù)量，使人看起來(lái)一目了然，十分實(shí)用。在用的過(guò)程中，同物料保管員去填寫(xiě)（也就是負(fù)責(zé)管這個(gè)物料的人），每天針對(duì)每天的出庫(kù)，入庫(kù)等去做。

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②入庫(kù)單：入庫(kù)單是產(chǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)：產(chǎn)品收到開(kāi)具收貨單，此時(shí)產(chǎn)品并未入到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存里面，只有再開(kāi)出入庫(kù)單，貨品才真正成為倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存。

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③出庫(kù)憑證和出庫(kù)單：是銷(xiāo)售部門(mén)從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出庫(kù)存商品給客戶(hù)，倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售部門(mén)都要簽字，一般制單是倉(cāng)庫(kù)員，經(jīng)辦是業(yè)務(wù)跟單員。

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④物資明細(xì)賬：倉(cāng)管做物資總賬。

⑤領(lǐng)料單：生產(chǎn)部門(mén)從原料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用原材料時(shí)填制的，倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部門(mén)都要簽字，一般制單是倉(cāng)庫(kù)員，經(jīng)辦是生產(chǎn)領(lǐng)料員。

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第三篇：總流程

1.曾幾何時(shí)，幾個(gè)上一代偶像組成的縱貫線(xiàn)在春晚上大放異彩，其中一首《愛(ài)之初體驗(yàn)》更是勾起了人們對(duì)過(guò)往的回憶。下面就讓624的帥哥們?yōu)榇蠹規(guī)?lái)這首經(jīng)典歌曲！！

怎么樣？是不是心中有了一些小感慨的呢？

2.接下來(lái)，就讓我們頒發(fā)本次聯(lián)歡的第一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)：最具形象獎(jiǎng)，入圍的同學(xué)有丁家驥、劉赫然、史卓珺、宋綺蕊、趙宇庭、周陽(yáng) 張濤 徐暉 邢春然。

經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)?wù)呤恰尉_蕊

沒(méi)有人會(huì)懷疑這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，是的，蓬亂的頭發(fā)、墨跡的書(shū)桌、雜亂的生活、大大咧咧的態(tài)度，不給她，難道還能給你？

3.看完了年級(jí)里同學(xué)們的表演，咱們班的一些美女們還真不服氣，咱們可不比那些臺(tái)上的演員，不信？下面請(qǐng)欣賞536給大家?guī)?lái)歌曲《再見(jiàn)小時(shí)候》~~~

怎么樣，她們表演的好不好？再來(lái)一個(gè)要不要？要啊，536舍長(zhǎng)~~~大家說(shuō)還想聽(tīng)，怎么辦？？？

4.好了，下面頒發(fā)本次聯(lián)歡會(huì)的第二個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)：最熱愛(ài)勞動(dòng)獎(jiǎng)，入圍的有白晨光、高雨鑫、李晶、朱宇。

經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)?wù)呤恰壮抗?/p>

作為新科生活委，白晨光的付出是有目共睹的。積極做衛(wèi)生、檢查衛(wèi)生；每天男生宿舍的鬧鐘??誰(shuí)還認(rèn)為自己比他更適合？

5.上個(gè)世紀(jì)的上海灘，誕生了許多英雄豪杰。許文強(qiáng)，就是其中的佼佼者。憑借過(guò)人的膽識(shí)和強(qiáng)橫的功夫還有忠心的小弟，他只身一人在繁華而又喧鬧的上海，創(chuàng)出了屬于自己的一片天。今天，他和他那糾結(jié)了一輩子的情人馮程程又有什么樣的表現(xiàn)呢？下面有請(qǐng)626的悍將為我們帶來(lái)現(xiàn)代版的《上海灘》。6.也許對(duì)于她，你最熟悉的是那句“物理組長(zhǎng)收作業(yè)~~”，最習(xí)慣的是她那頭亂蓬蓬的頭發(fā)，但是今天，經(jīng)過(guò)梳妝打扮，她要登上舞臺(tái)，給大家?guī)?lái)不一樣的聲音，是什么呢？讓我們掌聲歡迎趙宇庭！！7.好了，下面是第三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，最刻苦獎(jiǎng)。入圍的同學(xué)有——成悅、李超、徐笑顏、張翼德。

經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)?wù)呤恰獜堃淼隆?/p>

夏練三九，冬練三伏，不對(duì)，冬練三九夏練三伏，這就是張翼德。雖然沒(méi)有李超的天資聰穎，沒(méi)有悅姐的善思好問(wèn)，沒(méi)有笑顏的踏實(shí)穩(wěn)重，但是他勤奮，他刻苦，他相信“有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦關(guān)終屬楚；苦心人，天不負(fù)，臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳”，讓我們祝福他能有更大的進(jìn)步，最終實(shí)現(xiàn)自己的理想。8.男大當(dāng)婚，女大當(dāng)嫁。自古以來(lái)婚姻大事不能馬虎，這不，631的帥哥們就在這個(gè)爭(zhēng)婚問(wèn)題上發(fā)生了一系列的糾結(jié)。看，他們就來(lái)了。

9.第四個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，最搞笑獎(jiǎng)。入圍的同學(xué)有——尚國(guó)志、趙博凡、施夢(mèng)一。

經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)?wù)呤恰袊?guó)志 “你可以侮辱我?guī)煾傅遣荒芪耆栉摇薄熬驮圻@身板，咳咳”他是十八班的活寶，只要有他，笑聲就永遠(yuǎn)不會(huì)停止；只要有他，這個(gè)班就永遠(yuǎn)充滿(mǎn)活力。

10.她們每個(gè)人都有燦爛的笑容，她們每個(gè)人都活力無(wú)限，她們每個(gè)人都喜氣洋洋，她們的笑容都讓人感覺(jué)暖意洋洋。下面請(qǐng)欣賞由533的童鞋們給大家?guī)?lái)的歌曲《大家一起喜洋洋》。

11.俗話(huà)說(shuō)的好，月有陰晴圓缺，人有旦夕禍福，2010年誰(shuí)是最倒霉的人?入圍的有——常西林，王鳴爍，張朝。12.經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)?wù)呤恰Ｎ趿?/p>

具體理由不說(shuō)了，你想一想，天天和小巍在辦公室里呆著，說(shuō)好聽(tīng)點(diǎn)叫于陋室之中思天下之事，說(shuō)白了就是和什么共舞，領(lǐng)會(huì)精神領(lǐng)會(huì)精神!13.剩下兩位雖然落選但他們依然堅(jiān)強(qiáng)不屈，有請(qǐng)張朝王明鑠給大家?guī)?lái)一曲水手。14.白雪公主不小心又把水晶鞋弄丟了，唐僧又莫名其妙的卷了進(jìn)來(lái)。究竟是怎么回事呢？下面請(qǐng)欣賞534、433給大家?guī)?lái)的情景劇《當(dāng)白雪公主遇到唐僧》。

15.當(dāng)年，麥迪曾說(shuō)過(guò)籃球是五個(gè)人的，而學(xué)習(xí)，實(shí)際上也不可能是一個(gè)人的。下面即將辦法的就是本最佳學(xué)習(xí)搭檔。入圍的同學(xué)有戴思琪、黃菲、寇婧旸、張晶晶；李曉萌、張春雨；劉婧妍、朱宇；倪敏婕、吳童。經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)組合是——李曉萌、張春雨。

這兩個(gè)女孩很低調(diào)，很謙遜，沒(méi)有過(guò)張揚(yáng)，沒(méi)有過(guò)喧囂，但是她們有的確是我們現(xiàn)在最需要的精神：刻苦學(xué)習(xí)，團(tuán)結(jié)互助，共同進(jìn)步。也許現(xiàn)在她們的成績(jī)并不突出，但是我們相信，在不久的將來(lái)，她們一定會(huì)走的很遠(yuǎn)，飛的很高！

16.瀟灑的身影，飄逸的頭發(fā)，悠揚(yáng)的琴聲，下面有請(qǐng)人見(jiàn)人愛(ài)、花見(jiàn)花開(kāi)、才高八斗、氣死潘安、羞死宋玉、17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.號(hào)稱(chēng)一朵梨花壓海棠的孫博廣為大家?guī)?lái)小提琴獨(dú)奏。

下面這第七個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，就是最熱愛(ài)運(yùn)動(dòng)獎(jiǎng)入圍的有——燾哥、歡哥和小星子。誰(shuí)是最后的贏家呢? 嘿嘿小星子險(xiǎn)勝.雖說(shuō)劉星宇嫻靜時(shí)不如嬌花照水，但怎么著行動(dòng)時(shí)也是一場(chǎng)沙塵暴。當(dāng)年三級(jí)跳的時(shí)候怎么也是贏得十八班女生驚聲尖叫的是不是??？ 白雪公主不小心又把水晶鞋弄丟了，唐僧又莫名其妙的卷了進(jìn)來(lái)。究竟是怎么回事呢？下面請(qǐng)欣賞534、433給大家?guī)?lái)的情景劇《當(dāng)白雪公主遇到唐僧》。

第八個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，最具貢獻(xiàn)獎(jiǎng)我們先來(lái)看看這個(gè)大獎(jiǎng)有可能砸在誰(shuí)的頭上?入圍的有——李琪、張春奇、何雨陽(yáng)、宋志遠(yuǎn)、張馨怡 付月晨 尚國(guó)志。其實(shí)最后的結(jié)果毋庸置疑，他就是我們的長(zhǎng)臉男班長(zhǎng)——何雨陽(yáng)。的確一年半的生活他付出了最多的時(shí)間和精力，他用他的努力一次次書(shū)寫(xiě)十八班的輝煌，雖然他有缺點(diǎn)但這樣一個(gè)真實(shí)的他值得每一個(gè)十八人給予他足夠的信賴(lài)，我們的班長(zhǎng)何雨陽(yáng)，一個(gè)在我們最困難的時(shí)候第一個(gè)想到的名字，得這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，他當(dāng)之無(wú)愧?！翱床灰?jiàn)你的笑我怎么睡的著，你的聲音這么近我缺抱不到??”下面，有請(qǐng)班上最小但是非常成熟的禹臻給大家?guī)?lái)周董的《彩虹》，掌聲歡迎！！

豺狼配虎豹，野獸有美女，帥哥身邊自然也有最可愛(ài)的人。下面讓我們頒發(fā)本最可愛(ài)獎(jiǎng)。入闈的同學(xué)有孫莉、王鳳嬌 侯志毓 周雅靜、王怡然、楊寒冰、周宏駿 經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)?wù)呤恰獙O莉。

嬌小的身材掩蓋不住無(wú)窮的活力，她永遠(yuǎn)那么可愛(ài)，永遠(yuǎn)那么有激情，她用行動(dòng)給大家?guī)?lái)歡笑與快樂(lè)，她是最美的小精靈~~~ 無(wú)名、殘劍、飛雪、長(zhǎng)空，四個(gè)偉大的刺客為了一個(gè)偉大的目標(biāo)——刺秦，走到了一起。但是，就在飛雪與長(zhǎng)空犧牲后，殘劍終于悟出了一個(gè)道理：“天下。”在這兩個(gè)字面前，個(gè)人的仇恨似乎顯得微不足道。而后，隨著無(wú)名的放棄，刺秦，失敗。534的同學(xué)們又將怎樣演繹這幕驚心動(dòng)魄的大劇呢？讓我們掌聲歡迎。有一種人，深藏不露，有一種人，不鳴則已一鳴驚人，有一種人，經(jīng)常在用各種爆炸性的舉動(dòng)吸引大家的眼球。下面即將頒發(fā)的就是最深藏不露獎(jiǎng)。入選者崔云峰、孫博廣、閆笑宇、原野。經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)?wù)呤恰啊?/p>

他的笑永遠(yuǎn)那么神秘，他的舉動(dòng)永遠(yuǎn)那么飄忽不定。看似正經(jīng)實(shí)則猥瑣，看似平淡無(wú)奇實(shí)則花樣百出，沒(méi)有人知道真相，因?yàn)榫瓦B他自己都會(huì)時(shí)常懷疑自己是不是真的就是個(gè)好人??你，還要繼續(xù)聽(tīng)嗎？ 咱們班的文藝委跟我說(shuō)剛才時(shí)間太短，他還沒(méi)有唱夠？要不咱們就滿(mǎn)足他的愿望，讓他自己給咱們來(lái)一首完整的？下面歡迎付躍晨為我們帶來(lái)《蒲公英的約定》

他們手手相牽，他們心心相連，花前月下少不了他們的身影，明月樓高缺不得他們的默默深情。吃住一起，行動(dòng)一致，他們用行動(dòng)詮釋了什么叫形影不離。關(guān)卡一起闖，刀山一起爬，滾燙的油鍋也一起下！下面即將頒發(fā)是本次聯(lián)歡的最后一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)：狼狽為奸組合。入選者；李浩、王瑞；邢春燃、孫博廣；徐暉、劉歡；張博倫、呂明遠(yuǎn)。

在宣布最終的獲獎(jiǎng)人之前，我要先說(shuō)明一下，作為最后一個(gè)也是最隆重的一個(gè)大獎(jiǎng)，這個(gè)獎(jiǎng)像的獲得者需要上臺(tái)發(fā)表一下自己的獲獎(jiǎng)感受。

經(jīng)過(guò)各方投票、協(xié)商決定，最后的獲獎(jiǎng)組合是——張博倫、呂明遠(yuǎn)。

是的，你沒(méi)有聽(tīng)錯(cuò)，就是他們。我相信，不用我介紹，大家是最好的見(jiàn)證者。好，下面有請(qǐng)獲獎(jiǎng)組合上臺(tái)領(lǐng)獎(jiǎng)！

寒風(fēng)中，我是你暖和的衣；暴雨中，我是你頭頂?shù)膫?；孤單時(shí)，我是你傾訴的對(duì)象；黑暗中，我是指引你前行的光芒。if you want to cry,cry on my shoulder,下面就是本次聯(lián)歡的最后一個(gè)節(jié)目，請(qǐng)欣賞由何雨陽(yáng)、戴思琪、施夢(mèng)

一、姜珊為大家?guī)?lái)的歌曲《cry on my shoulder》。許愿 結(jié)束。

第四篇：綜合管理部工作總流程

流程名稱(chēng)任務(wù)概要綜合管理部工作總流程綜合管理部整體運(yùn)營(yíng)管理流程編號(hào)執(zhí)行部門(mén)XZ/LC-01綜合管理部 相關(guān)制度：綜合管理部相關(guān)管理制度單位領(lǐng)導(dǎo)行政管理人力資源管理各職能部門(mén)制度審批工綜合管理制度制定及完善作程執(zhí)行綜合管理部管理制度并接受檢查序管理考評(píng)會(huì)議管理上傳下達(dá)企業(yè)文化日常接待檔案管理制度建設(shè)規(guī)劃預(yù)算招聘配置培訓(xùn)管理薪酬管理績(jī)效管理勞動(dòng)關(guān)系工作總結(jié)及重點(diǎn)工作計(jì)劃

第五篇：消防工程總流程

消防工程從開(kāi)工到竣工的流程

2017-06-16

某項(xiàng)目總結(jié)了從出圖到開(kāi)業(yè)全流程中消防工程的實(shí)施過(guò)程，值得參考。

1流程

有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位出圖——報(bào)消防部門(mén)審批——出審核意見(jiàn)——按審核意見(jiàn)修改圖紙——重新報(bào)審——出同意施工意見(jiàn)——審核原件報(bào)建設(shè)單位存檔——工程施工——調(diào)試——竣工移交甲方——專(zhuān)業(yè)單位檢測(cè)——出檢測(cè)報(bào)告——報(bào)審核單位驗(yàn)收——現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收——出合格意見(jiàn)——開(kāi)業(yè)前消防檢查——出同意開(kāi)業(yè)意見(jiàn)——開(kāi)業(yè)

2設(shè)計(jì)圖紙

1.設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)1)工程設(shè)計(jì)依據(jù)2)建筑規(guī)模和設(shè)計(jì)規(guī)范3)總指標(biāo)4)采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)情況5)具有特殊火災(zāi)危險(xiǎn)性的消防設(shè)計(jì)和需要設(shè)計(jì)審批時(shí)解決或確定的問(wèn)題

2.總平面1)區(qū)域平面圖

2)總平面圖

3.建筑、結(jié)構(gòu)1)平面圖

2)立面圖

3)剖面圖

4.建筑電氣1)消防控制室位置平面圖2)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，各層報(bào)警系統(tǒng)設(shè)置平面圖3)消防電源、配電線(xiàn)路及電氣裝置

5.消防給水和滅火設(shè)施1)消防給水總平面圖2)各消防給水系統(tǒng)的系統(tǒng)圖及平面布置圖3)消防水池和消防泵房平面圖4)其他滅火系統(tǒng)圖及平面布置圖 6.防煙排煙及暖通空調(diào)1)鍋爐房設(shè)備平面布置圖2)其他動(dòng)力站房平面布置圖 7.裝修專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)圖紙1)平面圖 2)立面圖

3)剖面圖 3申請(qǐng)消防設(shè)計(jì)審核應(yīng)當(dāng)提供下列材料

1.建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核申報(bào)表

2.建設(shè)單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等合法身份證明文件

3.新建、擴(kuò)建工程的建設(shè)工程規(guī)劃可證明文件 4.設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證明文件 5.消防設(shè)計(jì)文件

1)消防設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，有關(guān)專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)圖紙，主要消防設(shè)備、消防產(chǎn)品及有關(guān)消防性能要求的構(gòu)件、建筑材料表，重點(diǎn)反映國(guó)家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性要求設(shè)計(jì)內(nèi)容。

2)消防設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)按照下列順序編制排：

? ? ? ? ? ? ? 封面：項(xiàng)目名稱(chēng)、設(shè)計(jì)單位、日期

扉頁(yè)：設(shè)計(jì)單位法定代表人、技術(shù)總負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人和各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人的姓名，并經(jīng)過(guò)上述人員簽署或授權(quán)蓋章

設(shè)計(jì)文件目錄 設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 配套費(fèi)復(fù)印件

有建設(shè)單位到政務(wù)審批中心財(cái)務(wù)政局窗口繳納消防設(shè)施配套費(fèi)領(lǐng)取收據(jù) 憑此收據(jù)到財(cái)政局領(lǐng)取正規(guī)發(fā)票。

4施工

1.底 2.3.4.5.有建設(shè)單位組織各施工單位技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，有設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)交各專(zhuān)業(yè)進(jìn)行施工，施工資料跟進(jìn)，工程安裝完成，系統(tǒng)調(diào)試 工程竣工，甲方驗(yàn)收 各專(zhuān)業(yè)施工資料歸檔 各專(zhuān)業(yè)編制施工圖紙

5竣工移交

工程竣工后，由建設(shè)單位、使用單位、施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)無(wú)誤后，三方在移交單上簽字、蓋章。專(zhuān)業(yè)檢測(cè)單位檢測(cè) 1.檢測(cè)內(nèi)容包括消防設(shè)施檢測(cè)和電氣檢測(cè)，由建設(shè)單位檢測(cè)費(fèi)用 2.檢測(cè)不合格進(jìn)行整改，整改合格后出具合格報(bào)告

6申報(bào)消防驗(yàn)收應(yīng)提供下列材料

1.2.3.4.建設(shè)單位消防驗(yàn)收申報(bào)表

工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（提供給建委的完工資料：報(bào)檔案館的全套）消防產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件 有消防性能的建筑構(gòu)件、建筑材料、室內(nèi)裝修材料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的證明文件，出廠(chǎng)合格證（上述材料由專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢測(cè)，費(fèi)用由送檢材料相關(guān)單位繳納）5.消防設(shè)施。電氣防火技術(shù)檢測(cè)合格證明文件 6.施工、監(jiān)理、檢測(cè)單位的合法身份證明文件 7.火災(zāi)公共責(zé)任險(xiǎn)（人保，公眾聚集場(chǎng)所）8.消防設(shè)施配套費(fèi)復(fù)印件 9.消防審核意見(jiàn)書(shū)復(fù)印件 10.檢驗(yàn)記錄 11.竣工圖紙（加蓋竣工章）12.建設(shè)單位法人身份證復(fù)印件、委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件