第一篇：合同結(jié)算流程

合同結(jié)算流程

根據(jù)公司《合同管理辦法》，現(xiàn)對(duì)合同結(jié)算流程作如下補(bǔ)充規(guī)定：

第一部分采購合同

第一條采購合同的傳遞

已簽約完成的采購合同，由檔案室在收到合同原件的當(dāng)天，將采購合同的復(fù)印件送采購部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)使用部門，各接收部門在《合同借閱、復(fù)印審批單》簽字，由各接收部門負(fù)責(zé)所接收合同的保密工作事宜。第二條采購合同的部門管理

采購部內(nèi)勤登記采購部《合同登記薄》,將采購合同中有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行備案登記，做好后續(xù)履行的基礎(chǔ)工作。財(cái)務(wù)部采購會(huì)計(jì)登記財(cái)務(wù)部《合同登記薄》,將采購合同中有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行備案,并做好所接收合同的存檔和保密工作。第三條采購付款申請(qǐng)流程

采購部門發(fā)起付款申請(qǐng)，由付款經(jīng)辦人填寫，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、采購會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，進(jìn)入付款流程。

經(jīng)辦人員對(duì)申請(qǐng)付款的采購業(yè)務(wù)的整體真實(shí)性負(fù)責(zé)。

采購部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)付款的采購業(yè)務(wù)必要性及其他事項(xiàng)進(jìn)行負(fù)責(zé)。采購會(huì)計(jì)對(duì)申請(qǐng)付款的金額是否按照合同執(zhí)行進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)付款的是否涉及其他財(cái)務(wù)問題進(jìn)行審核。第四條采購付款審批流程

1.1支付預(yù)付款：由采購會(huì)計(jì)根據(jù)采購合同進(jìn)行審核，若符合合同要求就

在預(yù)付款審批單上簽字辦理付款業(yè)務(wù)，若不符合合同要求則不予辦理。

1.2支付應(yīng)付款：采購會(huì)計(jì)需根據(jù)合同要求審核采購物資的到貨情況（審核采購入庫單）和發(fā)票的收到情況，采購部需提供采購入庫單和發(fā)票，若符合合同要求且辦理了入庫并取得了發(fā)票，則辦理應(yīng)付款，若不符合要求則不予辦理。

每次的業(yè)務(wù)辦理后，采購會(huì)計(jì)要在合同備案登記表中進(jìn)行登記，并根據(jù)合同約定核對(duì)付款進(jìn)度情況、貨物入庫情況、發(fā)票取得情況。每月20日之前要分析完成每位供應(yīng)商的付款、到貨、發(fā)票取得等情況并報(bào)告采購部。第五條采購審批及付款時(shí)間

各審批人員審批時(shí)間不得超過一個(gè)工作日。如需延長審批時(shí)間，需申明合理理由，及時(shí)反饋至經(jīng)辦人。

出納人員接到審批完成的付款申請(qǐng)單，在一個(gè)工作日內(nèi)完成付款工作。如需延長付款時(shí)間，需及時(shí)反饋至經(jīng)辦人。

付款審批所需資料不符合要求，涉及到付款審批的各個(gè)環(huán)節(jié)可拒絕簽批，同時(shí)需要一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)告知合理理由至經(jīng)辦人。

第二部分銷售合同

第六條銷售合同的傳遞

已簽約完成的銷售合同，由檔案室在收到合同原件的當(dāng)天，將銷售合同的復(fù)印件送銷售部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)使用部門，各接收部門在《合同借閱、復(fù)印審批單》簽字，由各接收部門負(fù)責(zé)所接收合同的保密工作事宜。第七條銷售合同的部門管理

銷售部內(nèi)勤登記銷售部《合同登記薄》，并將合同履行的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行備

案登記。財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)登記財(cái)務(wù)部《合同登記薄》，并對(duì)銷售合同中有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行備案登記，做好后續(xù)合同履行的監(jiān)督工作。

每月結(jié)賬之前（每月3日）根據(jù)合同進(jìn)行客戶對(duì)賬，對(duì)賬后將開票情況、應(yīng)收賬款賬齡情況等報(bào)告銷售部。對(duì)于超出合同約定范圍的應(yīng)收賬款進(jìn)行預(yù)警提示。

第八條銷售發(fā)票開具流程

銷售會(huì)計(jì)根據(jù)合同約定查看貨款收到情況、貨物發(fā)出情況、用友系統(tǒng)銷售發(fā)票開具情況，核對(duì)銷售發(fā)貨后開具銷售發(fā)票。第九條銷售發(fā)票開具所需資料

（一）銷售合同，財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)根據(jù)銷售合同進(jìn)行開票。對(duì)于簽訂年度銷售合同的客戶，如每批次定價(jià)單內(nèi)產(chǎn)品單價(jià)一致，則僅需在第一次時(shí)提供批次交易的定價(jià)單，如后續(xù)銷售單價(jià)有變化，則需提供變化后的定價(jià)單。原合同發(fā)生變更或者增加補(bǔ)充協(xié)議的，需提供變更后的合同或者補(bǔ)償協(xié)議。

（二）開票信息。需要提供客戶的公司名稱、稅號(hào)、地址、開戶行等開票信息。

第三部分工程項(xiàng)目合同

第十條工程合同的傳遞

已簽約完成的工程合同，由檔案室在收到合同原件的當(dāng)天，將工程合同的復(fù)印件送達(dá)工程部、財(cái)務(wù)部及其他需要留存復(fù)印件的接收部門，接收部門需在《合同借閱、復(fù)印審批單》簽字，簽字后，由接收部門負(fù)責(zé)所接收合同的保密工作事宜。

第十一條工程合同的部門管理

財(cái)務(wù)部工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)，工程部內(nèi)勤分別對(duì)工程合同中有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行備案登記，做好后續(xù)合同履行的基礎(chǔ)工作。第十二條工程付款申請(qǐng)流程

工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)根據(jù)合同約定進(jìn)行審核并辦理付款，付款時(shí)要審查集團(tuán)審計(jì)部簽批的工程付款申請(qǐng)書和工程項(xiàng)目發(fā)票。

由工程項(xiàng)目經(jīng)辦人提交《工程項(xiàng)目付款審批表》，此審批表的簽批流程為：工程項(xiàng)目經(jīng)辦人——工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人——審計(jì)部工程審計(jì)部長———董事長。

財(cái)務(wù)部收到《工程項(xiàng)目付款審批表》和施工方提供的工程發(fā)票后提報(bào)網(wǎng)絡(luò)付款流程，網(wǎng)絡(luò)審批結(jié)束后由公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后辦理付款。

付款后由項(xiàng)目會(huì)計(jì)登記付款登記薄。每月結(jié)賬之時(shí)編制工程項(xiàng)目付款進(jìn)度表。第十三條附則

此規(guī)定流程從下發(fā)之日起實(shí)施

臨沂市海納電子有限公司

2017年02月03日

第二篇：結(jié)算流程

江門市耀翔實(shí)業(yè)有限公司

采購結(jié)算及付款流程

本文針對(duì)供應(yīng)商結(jié)算貨款，采購部報(bào)銷等業(yè)務(wù)的操作指引。1.0 采購前規(guī)定:

1.1凡采購的業(yè)務(wù)，憑據(jù)均是已審批的《物料申購單》或《采購單》

1.2采購金額在300元以內(nèi)的，部門負(fù)責(zé)人簽批后，采購員可先行采購，總經(jīng)理孔令祺后補(bǔ)簽批；采購金額在300元以上的，總經(jīng)理孔令祺簽批后方能外出采購；

1.3憑已審批的《物料申購單》或《采購單》，可填寫《借款單》，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽名后，可借支現(xiàn)金外出采購，借支限額最高為3千元，借支周期為一周，即一周內(nèi)要清還借款，并不允許未清還借款的前提下再借支的行為；

1.4凡采購金額達(dá)3千元或以上的，要溝通供應(yīng)商送貨收款，不作借支外購。2.0 付款分類：

2.1 外購付款以及預(yù)付款：由采購員憑《采購單》做《供應(yīng)商計(jì)劃付款表》交結(jié)算員做《付款申請(qǐng)書》；

2.2 月結(jié)、貨到付款：采購主管不用做付款計(jì)劃，由結(jié)算員按《供應(yīng)商付款安排表》直接做《付款申請(qǐng)書》。

2.3 采購部與財(cái)務(wù)部要共同協(xié)商，制定一份《供應(yīng)商付款安排表》。內(nèi)容包括：

2.3.1 哪些供應(yīng)商要采購做付款計(jì)劃，哪些不需要做；

2.3.2 哪些供應(yīng)商可按70%結(jié)算，哪些按100%結(jié)算；

2.3.3 哪些供應(yīng)商做承兌結(jié)算，哪些做支票或匯款結(jié)算； 3.0 辦理支票、匯款結(jié)算的程序

3.1 結(jié)算員正確填寫《付款申請(qǐng)書》項(xiàng)目（并附上供應(yīng)商收據(jù)或發(fā)票、送貨單結(jié)算聯(lián)等，即結(jié)供應(yīng)商需加附入庫單結(jié)算聯(lián)），交相關(guān)采購員、采購部負(fù)責(zé)人復(fù)核簽名確認(rèn)后，將付款申請(qǐng)單和票據(jù)交財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)審核。4.0 辦理承兌結(jié)算程序

4.1 結(jié)算員收到各主管的通知后，逐一為各供應(yīng)商辦理付款申請(qǐng)。正確填寫《付款申請(qǐng)書》項(xiàng)目（并附上供應(yīng)商收據(jù)或發(fā)票、送貨單結(jié)算聯(lián)、《承兌合同書》等），交相關(guān)采購主管及采購部負(fù)責(zé)人復(fù)核簽名確認(rèn)，于周一前統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)審核，遇特殊情況的，可即時(shí)處理。5.0 付款簽批程序及權(quán)限

5.1 簽名順序：結(jié)算員→采購部（主管及負(fù)責(zé)人）→往來會(huì)計(jì)→總經(jīng)理或董事

長

5.2 往來會(huì)計(jì)于每天下午6點(diǎn)前完成簽核當(dāng)天所有付款申請(qǐng)，并向采購部、供

應(yīng)商反饋審核情況的信息；

5.3 往來會(huì)計(jì)將已審核的《付款申請(qǐng)單》交相應(yīng)審批權(quán)限的管理人員簽名后，交出納員，結(jié)算日進(jìn)行付款。

5.4 付款審批權(quán)限：如金額在5萬元以內(nèi)的（含5萬）：經(jīng)采購經(jīng)理審核后，總經(jīng)理孔令祺審批，即可到財(cái)務(wù)部出納員處辦理結(jié)算手續(xù)；如金額在5萬元以上的，經(jīng)總經(jīng)理孔令祺簽名后，須經(jīng)董事長孔曉燕審批方可辦理結(jié)算手續(xù)。

6.0 結(jié)算付款日

6.1 出納員逢周三做支票、匯款，貨到付款的除外，逢周四辦理承兌結(jié)算。遇

特殊情況的，可即時(shí)處理。

6.2 供應(yīng)商如付款日發(fā)現(xiàn)差異的，應(yīng)核對(duì)清楚確認(rèn)后，于下次付款日再付款。7.0 其他費(fèi)用的審批及支付

7.1 公司內(nèi)部人員報(bào)銷費(fèi)用的，經(jīng)董理長孔曉燕簽批方能支付；

7.2 出納員逢周二支付廠內(nèi)員工的報(bào)銷費(fèi)用；

7.3 辭退人員的離職工資，實(shí)時(shí)支付。

8.0 相關(guān)表格

《物料申購單》

《采購單》

《供應(yīng)商計(jì)劃付款表》

《供應(yīng)商付款安排表》

《付款申請(qǐng)單》

《承兌合同書》

第三篇：結(jié)算合同

商品推廣與銷售合同附件2 附件2

結(jié)算合同

甲方：（供應(yīng)商）廣東美的生活電器制造有限公司

乙方：（蘇 寧）蘇寧電器股份有限公司南京采購中心

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在嚴(yán)格遵循甲乙雙方于2008年08月15日簽訂的美的-蘇寧SHDQ20080815號(hào)《商品購銷主合同》（以下簡稱“主合同”）的前提下，達(dá)成以下協(xié)議。本協(xié)議是“主合同”不可分割的一部分，與主合同具有同等法律效力。

一、商品結(jié)算分為兩種：一是樣機(jī)結(jié)算；二是除樣機(jī)外的其他商品結(jié)算，簡稱一般商品結(jié)算,乙方的發(fā)

票抬頭為：乙方各子公司。

二、貨款結(jié)算方式為：現(xiàn)匯或銀行承兌匯票(乙方的所有承兌匯票，甲方均免扣息)

三、甲方應(yīng)指定具體人員與乙方進(jìn)行結(jié)算貨款、收取結(jié)算票據(jù)，并出具書面證明（附后），乙方進(jìn)行結(jié)

算交割時(shí)僅與此委托人進(jìn)行。

四、樣機(jī)的出樣與結(jié)算，雙方約定的方式為 A。

A、代銷、聯(lián)營管理庫存商品的樣機(jī)，由甲方自行送貨到乙方各門店，可與乙方簽訂代保管

協(xié)議，乙方不再進(jìn)行入庫手續(xù)的辦理。

B、聯(lián)營不管理庫存商品的樣機(jī)：由甲方自行出樣、保管。

五、一般商品的結(jié)算方式選定為：A模式。

A 模式：聯(lián)營管理庫存B 模式：聯(lián)營不管理庫存C 模式：供價(jià)代銷

六、結(jié)算細(xì)則：雙方結(jié)算期間為 C。

A、當(dāng)月1-

10、11-20、21-月底；

B、上月21-本月5日、本月6-20日；

C、上月16-本月15日。

七、乙方系統(tǒng)在結(jié)算周期結(jié)束后3日內(nèi)出具《結(jié)算清單》，甲方需在簽收《結(jié)算清單》之后3日內(nèi)予以

簽字蓋章確認(rèn)，付款日為25日。若甲方無故不進(jìn)行確認(rèn)或超期7天以上仍未確認(rèn)，則乙方有權(quán)視同甲方認(rèn)可此《結(jié)算清單》內(nèi)容。甲方如對(duì)清單中列具的明細(xì)存在疑問，可另發(fā)函通知乙方，說明在本《結(jié)算清單》的疑問，甲乙雙方必須在下個(gè)帳期結(jié)束前核實(shí)、解決。為保證雙方業(yè)務(wù)操作的順暢，乙方有權(quán)按《結(jié)算清單》與甲方先行進(jìn)行結(jié)算，在雙方約定的付款日前及時(shí)結(jié)算貨款。

商品推廣與銷售合同附件2

該期間出現(xiàn)差異雙方協(xié)商在下一付款周期予以調(diào)整解決。

八、乙方正常向甲方結(jié)算付款的前提條件：

１、乙方必須收到甲方開具的合格的增值稅發(fā)票（稅率17%），發(fā)票以結(jié)算清單上本期應(yīng)開發(fā)票

上的數(shù)量和金額為準(zhǔn)。甲方應(yīng)保證增值稅發(fā)票在乙方簽收《結(jié)算清單》之后3個(gè)工作日送至

乙方。甲方如未提供發(fā)票、或發(fā)票不符、或延期提供發(fā)票，乙方將延至下一帳期再予以結(jié)算

對(duì)方貨款。

２、乙方收到甲方蓋章的結(jié)算清單。

九、乙方在正常付款期限內(nèi)，若遇法定節(jié)假日自然順延。

十、其他約定事宜雙方另行約定。

十一、本協(xié)議有效期自2007年12月21日至2009年12月15日。

十二、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：廣東美的生活電器制造有限公司乙方：蘇寧電器股份有限公司南京采購中心

代表人：代表人：

日期：日期：

第四篇：工程合同付款與結(jié)算管理流程

工程合同付款與結(jié)算管理流程

1、工程進(jìn)度款支付

1.1根據(jù)工程進(jìn)度，工程承包商提出工程款付款申請(qǐng)，填報(bào)《工程形象進(jìn)度請(qǐng)款審批表》并收集工程量、洽商等信息；

1.2由監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)形象進(jìn)度、工程量、洽商工作量等進(jìn)行審核，并報(bào)工程技術(shù)部審定；

1.3項(xiàng)目公司成本部接受請(qǐng)款申請(qǐng)，審核進(jìn)度及累技數(shù)，報(bào)總部成本合約部審定，并進(jìn)行付款比例和請(qǐng)款金額審核，如果累計(jì)付款比例達(dá)到合同總額80%？，則不再接受承包商付款申請(qǐng)，尾款留到工程竣工結(jié)算支付；

1.4成本合約部審核后，轉(zhuǎn)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部審核、審核通過后報(bào)總部財(cái)務(wù)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核；并按權(quán)限進(jìn)行審批

1.5 付款審批后，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款資金，并由項(xiàng)目公司工程部告知承包商，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。

2、工程結(jié)算

2.1工程合同符合結(jié)算條件時(shí)，按【工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引】辦理；

2.2工程質(zhì)保期到期后，承包商提出工程質(zhì)保金請(qǐng)款申請(qǐng)，并填報(bào)《質(zhì)保金請(qǐng)款審批表》至工程技術(shù)部（此時(shí)，如果項(xiàng)目公司仍存在，有項(xiàng)目公司辦理），工程技術(shù)部應(yīng)審核：

1)審查公司與施工單位簽訂的合同（施工合同、供貨合同），確認(rèn)工程質(zhì)保期期限；

2)落實(shí)質(zhì)保期內(nèi)全部工程質(zhì)量問題和扣款情況，施工單位對(duì)各項(xiàng)工程扣款無疑議，并書面確認(rèn)；

3)應(yīng)征詢物業(yè)管理部的意見，確認(rèn)保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題己全部維修完畢，維修達(dá)到客戶滿意。

2.3核實(shí)無誤后，工程技術(shù)部將請(qǐng)款申請(qǐng)報(bào)成本合約部、財(cái)務(wù)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按權(quán)限進(jìn)行審批后，財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行付款。

第五篇：結(jié)算審計(jì)流程

1、竣工結(jié)算包括哪些資料？

答：提交給審計(jì)單位的主要有：（1）原施工圖（紙質(zhì)、CAD電子版）（2）竣工圖（紙質(zhì)、CAD電子版）、（3）中標(biāo)合同、結(jié)算書、（4）變更單（變更申請(qǐng)單、通知單、確認(rèn)單三式一聯(lián)）、（5）原始地貌標(biāo)高超測記錄（另土方開挖圖，這項(xiàng)是計(jì)算土方的，很多單位不注意，結(jié)果土方工程量往往會(huì)少算）

（6）材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)單（甲方委托乙方采購聯(lián)系函，沒有聯(lián)系函誰讓你采購的，合同中規(guī)定甲方采購，而實(shí)際是乙方采購的，一定要有甲方出具給乙方的聯(lián)系單）

（7）甲供材料設(shè)備收貨驗(yàn)收接收單、甲供材委托申請(qǐng)購買申請(qǐng)、甲供材核價(jià)單、甲供材對(duì)賬清單（此項(xiàng)是可以計(jì)取甲供材料保管費(fèi)的）（8）圖紙會(huì)審記錄、現(xiàn)場簽證單；

（9）建設(shè)單位付款記錄（附進(jìn)度支付審核報(bào)表）

（10）各標(biāo)段、各專業(yè)施工單位設(shè)計(jì)交叉施工范圍確認(rèn)文件（經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)土建和安裝是2家單位做的，但是不明確是誰施工的，審計(jì)沒法把工程量確認(rèn)，你會(huì)讓審計(jì)猜么？）（11）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、施工方案（包括專項(xiàng)施工方案、專家會(huì)審記錄）。還有一些資料是甲方需要的，但是審計(jì)用不到，只給甲方就可以了。

2、審計(jì)流程如下：

2.1、甲方通知施工方提交竣工資料，給審計(jì)的單獨(dú)做一份。

2.2、施工方收到甲方通知后準(zhǔn)備資料，然后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資料上交。

2.3、甲方安排審計(jì)（與審計(jì)公司提前簽訂合同，一般甲方都有長期合作的審計(jì)單位），如果超出甲方預(yù)計(jì)總價(jià)，可能會(huì)有二審（甲方再找一家審計(jì)單位審計(jì)）、三審（甲方總公司造價(jià)人員對(duì)二審結(jié)果審計(jì)）。

2.4、審計(jì)公司拿到甲方轉(zhuǎn)交的資料后，首先看資料是否齊全，資料不齊全，反饋給甲方，甲方通知施工單位補(bǔ)齊資料，施工方為了能多結(jié)錢，資料肯定會(huì)補(bǔ)。2.5、審計(jì)公司安排預(yù)算員算一遍工程量（一般都是用廣聯(lián)達(dá)鋼筋圖形算量）。

2.6、審計(jì)公司預(yù)算員算好量后，通知甲方，可以進(jìn)行審計(jì)了，甲方與審計(jì)單位和施工單位約定好時(shí)間，在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)工作。首先雙方要核對(duì)工程量（鋼筋、土建及裝修、安裝工程）。

2.7、調(diào)整計(jì)價(jià)文件，按合同執(zhí)行。如果合同無規(guī)定的，可以按照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門發(fā)布的計(jì)價(jià)文件調(diào)整原則調(diào)整，然后雙方再協(xié)商確定細(xì)節(jié)調(diào)整方式。主材等材料費(fèi)用的調(diào)整，按材料認(rèn)價(jià)單執(zhí)行，如無材料認(rèn)價(jià)單的，施工方要補(bǔ)交認(rèn)價(jià)材料單，甲方會(huì)通知自己的詢價(jià)人家進(jìn)行市場詢價(jià)，詢價(jià)完畢后交給施工方簽字確認(rèn)，審計(jì)單位按照材料認(rèn)價(jià)單單價(jià)進(jìn)行調(diào)整。2.8、對(duì)于爭議項(xiàng)的解決。甲方、施工方、審計(jì)單位約定時(shí)間對(duì)爭議項(xiàng)問題一攬子解決，談成后，再次對(duì)計(jì)價(jià)文件進(jìn)行修改。2.9、簽訂審計(jì)單，三方簽字生效。注意：暗標(biāo)情況下，施工單位中標(biāo)了，甲方通常會(huì)通知施工方核對(duì)工程量清單是否有錯(cuò)項(xiàng)和漏項(xiàng)問題，如果施工方提出了質(zhì)疑得到甲方認(rèn)可，那么需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議或?qū)χ袠?biāo)價(jià)進(jìn)行修改確認(rèn)最終施工合同總價(jià)。如果施工方?jīng)]有提出任何質(zhì)疑，或者是甲方?jīng)]有讓施工方對(duì)清單進(jìn)行審核，那么如果在結(jié)算過程中出現(xiàn)了清單漏項(xiàng)該如何調(diào)整？

答：如果是原施工圖在沒有任何改變的情況下，出現(xiàn)了清單漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)、甲方對(duì)清單負(fù)責(zé)（2013清單強(qiáng)制性規(guī)定），必須修改。

如果是在施工圖變更的情況下，出現(xiàn)了清單增項(xiàng)，那么屬于由于設(shè)計(jì)變更出現(xiàn)的，就是改變了原設(shè)計(jì)才出現(xiàn)了清單項(xiàng)，直接的后果就是改變了原合同內(nèi)容，甲方必須把變更增加的清單進(jìn)行補(bǔ)充，合同有規(guī)定的按照合同規(guī)定增加清單，調(diào)整綜合單價(jià)，無規(guī)定的材料價(jià)格按照材料認(rèn)價(jià)單調(diào)整或走相似分項(xiàng)工程綜合單價(jià)。施工方必須要這筆錢，而且是肯定能要到的。

施工方提交的竣工資料給甲方：（1）中標(biāo)合同及附件、協(xié)議書；

（2）補(bǔ)充協(xié)議（若有，一般施工方中標(biāo)后會(huì)對(duì)清單提出質(zhì)疑，對(duì)于缺項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充，然后簽訂補(bǔ)充協(xié)議）

（3）中標(biāo)通知書（施工方資格依據(jù)）（4）圖紙會(huì)審記錄（變更依據(jù)）

（5）開、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單（工期核定）（6）竣工驗(yàn)收記錄（工程質(zhì)量合格依據(jù)）

（7）招標(biāo)文件及招標(biāo)工程量清單及電子版、招標(biāo)答疑紀(jì)要（工程量依據(jù)）（8）招標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)及電子版（原始單價(jià)、總價(jià)依據(jù)）（9）招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)記電子版（施工方案、方法依據(jù)）

（10）承包人編制的結(jié)算書及電子版（蓋成包人公章和棗園編制人員資格章，并由建設(shè)單位簽字同意送審，共三套）（施工方認(rèn)可依據(jù)）（11）地勘報(bào)告（地基狀況）（12）原施工圖及電子版

（13）竣工圖及電子版（簽字蓋章齊全，竣工圖與原圖的差異就是變更部分）（14）經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或?qū)ｍ?xiàng)方案

（15）原始地貌標(biāo)高超測記錄（另土方開挖圖）（地基的特殊處理）（16）材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)單（甲方委托乙方采購聯(lián)系函）（17）設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單（18）現(xiàn)場簽證單

（19）甲供材料設(shè)備收貨驗(yàn)收接收單、甲供材委托申請(qǐng)購買申請(qǐng)、甲供材核價(jià)單、甲供材對(duì)賬清單

（20）隱蔽工程驗(yàn)收記錄

（21）吊裝工程記錄、安裝工程測試記錄、調(diào)試報(bào)告（22）各種材料的合格證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、廠家資質(zhì)證明資料（23）與工程有關(guān)的“發(fā)包方通知、指令、會(huì)議紀(jì)要、往來函件、工程洽商記錄”（24）建設(shè)單位付款情況表

（25）各標(biāo)段、各專業(yè)施工單位設(shè)計(jì)交叉施工范圍確認(rèn)文件（26）結(jié)算資料報(bào)送承諾書

（27）其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期資料（28）移交資料簽收表（一式三份）