第一篇：款項支付申請表

關(guān)于余姚保利廣場樣板房諾貝爾磁磚切割費支付申請 由于磁磚為甲供材料，但是甲方與供應(yīng)商的合同中簽定供應(yīng)商只提供半成品。經(jīng)三方協(xié)調(diào)，我方先代甲方支付再加工切割費給供應(yīng)商，且我方的再加工切割費一起并入工程結(jié)算。其中關(guān)于諾貝爾磁磚切割費簽證已辦好。

請公司給予支持！謝謝！

申請部門：上海華鼎建筑裝飾工程有限公司

余姚保利廣場樣板房項目部

2014年9月16日星期二

第二篇：款項支付管理制度

紹興萬成金屬薄板有限公司

款項支付管理制度

1、目的：

為了進一步明確款項支付過程中的責(zé)、權(quán)、規(guī)范款項支付的各環(huán)節(jié)與流程管理，特制定本制度。

2、適用范圍：

適用 紹興萬成金屬薄板有限 公司所有部分財務(wù)款項支付管理。日后如發(fā)生組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以調(diào)整正式文件為準(zhǔn)。

3、款項支付分類

3.1 公司款項支付按獲得票據(jù)的時間不同可分為預(yù)付款、應(yīng)付款（依據(jù)合同條款）、發(fā)票（費用）報銷三種；

3.2 預(yù)付款：指財務(wù)支付款項前，未能獲得可入帳的發(fā)票，如業(yè)務(wù)（依據(jù)合同條款）發(fā)生前需要先預(yù)付的訂金，出差前領(lǐng)用的備用金等；

3.3 應(yīng)付款：指已獲得標(biāo)準(zhǔn)可入帳付款票據(jù)，但財務(wù)在接受票據(jù)后，延遲一段時間再支付的款項，如公司應(yīng)付材料款（依據(jù)合同條款等）；

3.4 發(fā)票（費用）報銷：指已獲得標(biāo)準(zhǔn)可入帳付款票據(jù)，需財務(wù)接收票據(jù)的同時支付的款項。

4、款項支付流程

4.1 公司款項支付正常流程為：

報銷人提請——直屬上級審核——財務(wù)審核——總經(jīng)理審批——審批通過——會計編憑證復(fù)核——出納報銷；

4.2 任何一級審核部門審批不通過，票據(jù)將返還報銷人，程序終止，不予報銷。

4.3 財務(wù)審核直至報銷支付的函接：

4.3.1 財務(wù)審核前，由報銷提請人將本部審核完畢的票據(jù)總張數(shù)和總金額進行統(tǒng)計，雙方簽字后將票據(jù)交財務(wù)審單員；

4.3.2 票據(jù)交至財務(wù)審單員后，財務(wù)執(zhí)行審單簽字，并將已審核票據(jù)交（總經(jīng)理）審核，存在問題的票據(jù)返還報銷提請人，每周星期二作為財務(wù)接票據(jù)審核日期，星期四作為總經(jīng)理審批款項日期，簽字完畢后，將票據(jù)返還財務(wù)審單員；

4.3.3 財務(wù)審單員收到總經(jīng)理審批通過的票據(jù)后，當(dāng)天通知報銷人，報銷人在先前簽字交接的表單上“票據(jù)返還簽收”欄內(nèi)簽收，取回審核完畢的票據(jù)，由報銷人到出納處報銷；

4.3.4 簡易流程中，出納為審單員，負有審單責(zé)任，對不明確事項須與總公司財務(wù)審單主管及時溝通，取得一致意見后方可簽字報銷，以避免報銷后票據(jù)不符合要求的現(xiàn)象；

4.3.5 已報銷的小額票據(jù)，由報銷處出納依項目類別整理粘貼后，交總經(jīng)理審批。

5、款項支付憑據(jù)

5.1 預(yù)付憑據(jù)種類：預(yù)付憑據(jù)有經(jīng)審批的公司標(biāo)準(zhǔn)《借據(jù)》、經(jīng)審批的《付款審批單》。

5.2 預(yù)付憑據(jù)要求

5.2.1 公司標(biāo)準(zhǔn)借據(jù)：僅適用于辦理公司事務(wù)所需的暫借款。必須寫明借款原由，借據(jù)必須總經(jīng)理簽字，出納方可支付；

5.2.2 合同規(guī)定支付的預(yù)付款，實際支付時由經(jīng)辦人填寫《付款審批單》，下附相應(yīng)合同（同已在財務(wù)處備案的只需寫明合同號），按款項支付流程審批執(zhí)行；

5.2.3 已審批的預(yù)算（依據(jù)合同條款），必須有總經(jīng)理簽字的預(yù)算方案在財務(wù)部審單員處備案，備案資料作為財務(wù)審單的依據(jù)。實際支付時，應(yīng)填寫《付款審批單》，仍按款項支付流程審批執(zhí)行；

5.2.4 公司政策性常規(guī)預(yù)算付款：適用于上繳稅金、職工養(yǎng)老保險金、電費、公司電話費、員工工資等常規(guī)性款項支出。常規(guī)項目由財務(wù)部制定特殊支付政策和流程，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的文件在支付處保存，由財務(wù)支付人適時支付、報批。

5.3 應(yīng)付款支付憑據(jù)：款項支出相關(guān)的合同、協(xié)議必須在財務(wù)處備檔，相關(guān)的合同、協(xié)議及已開發(fā)票作為財務(wù)審單依據(jù)。需支付的發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)及時將票據(jù)交財務(wù)審核，財務(wù)及時將發(fā)票審核后交總經(jīng)理審批、入帳，實際支付應(yīng)付款項時，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《付款審批單》，仍按款項支付流程審批執(zhí)行；

5.4 《付款審批單》填寫時須注明付款單位名稱、帳號、發(fā)票形式、付款用途填寫清楚；合同款支付須開具正規(guī)發(fā)票（依據(jù)合同）附材料入庫驗收單（質(zhì)檢簽字確認）、設(shè)備、模具須有車間及技術(shù)部門的驗收單。

5.5 報銷憑據(jù)

5.5.1 報銷應(yīng)憑增殖稅發(fā)票或普通發(fā)票報銷，每張票據(jù)上須有經(jīng)辦人簽字，并按款項支付流程審批報銷；

5.5.2 對于不能獲得正規(guī)的原始票據(jù)的款項，允許使用公司規(guī)定的《款項支出報銷單》，由經(jīng)辦人填寫并附已付款依據(jù)，按款項支付流程審批報銷；

5.5.3 需以現(xiàn)金支付的票據(jù)，由收款單位出具蓋有公章或者法人簽字的確認書，經(jīng)辦人在票據(jù)上注明“收現(xiàn)金”字樣，5000元以上不支付現(xiàn)金。

6、款項審批權(quán)限

6.1 特定項目的核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定（根據(jù)公司授權(quán)金額）；

6.2客戶退回多余貨款必須有客戶相應(yīng)的銷售財務(wù)核準(zhǔn)簽字；

6.3 采購部的提貨運費（依據(jù)合同條款）必須有材料倉庫的倉管員簽字確認，并注明對應(yīng)的提貨材料名稱、數(shù)量；

6.4公司行政辦公物品的采購入庫由倉庫管理員核準(zhǔn)，并附該管理員的入庫單；

6.5任何款項支付在會計入帳前必須有總經(jīng)理簽字；

7、財務(wù)審單員核準(zhǔn)要求

7.1 對各款項支付的真實性監(jiān)督，數(shù)據(jù)計算的準(zhǔn)確性，款項的合理性及公司政策一致性進行核準(zhǔn)，并簽字確認；

7.2 監(jiān)督過程中對不符合要求的支出應(yīng)拒絕簽字；

7.3 費用核準(zhǔn)時，應(yīng)注明該費用支出的所屬部門；

7.4 《2007年款項支出明細表》上列示為不同類的項目，不要混雜粘貼，應(yīng)分類報銷；

7.5 報銷人對費用支出負直接責(zé)任，核準(zhǔn)批準(zhǔn)人負監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8、文件更改與權(quán)限變動

8.1 本文件自批準(zhǔn)之日起生效，如需更改條款，需按本文件審核程序執(zhí)行，并將更改情況在所有持有該文件處備案；

8.2 如因人事變動，致使審批人發(fā)生變化，自變動之日起，中斷原有的審批權(quán)，移交過程中由其有審批權(quán)的直屬上級代理行使審批權(quán)，新的審批權(quán)人的任命，以行政部正式任命文件為準(zhǔn)；

8.3 集團總部對財務(wù)保支出另有規(guī)定的，參照總部要求執(zhí)行。

第三篇：合同款項支付申請書

協(xié)議款項支付申請書

xxxx：

我司與貴司于

年

月

日簽訂的“xxxx協(xié)議”，總服務(wù)費為人民幣xxxx元整。

我司按協(xié)議內(nèi)容完成xxx工作?，F(xiàn)向貴司申請按照協(xié)議相關(guān)內(nèi)容約定，支付協(xié)議款：

協(xié)議款為人民幣xxx萬元整，故本次應(yīng)付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料： 戶

名：安徽亞環(huán)工程咨詢有限公司 開戶行：安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬

號：***00000083 聯(lián)系電話：0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:業(yè)務(wù)

1、編制可研、節(jié)能評估、風(fēng)險評估等發(fā)改委立項報告、環(huán)保局環(huán)評報告；

2、工程預(yù)算、決算、資金審計、招投標(biāo)及標(biāo)書制作；

3、網(wǎng)站建設(shè)、軟件開發(fā)、企業(yè)地圖定位；安裝400電話。

第四篇：工程款項支付流程

工程款項支付流程

1、公司所屬各單位、部門的大額款項支付，采取“提前申報的程序，積極籌措的態(tài)度”加以執(zhí)行。

付款金額在50萬元以下，必須提前2個工作日通知財務(wù)部；金額在50－100萬元（含100萬元）之間，必須提前3個工作日通知財務(wù)部；金額在100萬元以上，必須提前5個工作日通知財

務(wù)部。在手續(xù)齊全的情況下，開立各類保函和銀行信貸證明須提前4個工作日，通知財務(wù)部。

上述必須按照規(guī)定格式所列要素填制并審批，各部門若不按規(guī)定的提前期通知財務(wù)部，造成的經(jīng)濟與法律責(zé)任由各部門經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)共負其責(zé)。由公司統(tǒng)一辦理的投標(biāo)保證金、投標(biāo)保函、履約保證金、履約保函、預(yù)付款保函、銀行信貸證明，其經(jīng)辦人、部門負責(zé)人必須嚴格按照事先明確的保證金歸還時間和保函的收回時間執(zhí)行。

若出現(xiàn)不能按照原約定時間歸還的，必須在3日內(nèi)出具書面

報告，并按照原審批程序逐級報批后，報送公司財務(wù)部備案。否則公司財務(wù)部將根據(jù)實際占用資金的金額，按照銀行（同期一年期）貸款利率按天計算，對上述責(zé)任人（經(jīng)辦人、部門負責(zé)人）共同進行經(jīng)濟處罰；若上述情況出現(xiàn)2次，則從第2次開始經(jīng)濟處罰對應(yīng)的利率為銀行（同期一年期）貸款利率的2倍進行計算。上述處罰，財務(wù)部將對責(zé)任人發(fā)函后進行公示，月末書面通知勞

資部門從責(zé)任人的工資中扣除。

2、工程（材料）款的支付，必須依據(jù)合同、預(yù)決算書、發(fā)票等相關(guān)原始憑證由依次由經(jīng)手人、項目經(jīng)理、計劃人員、主管經(jīng)理、財務(wù)人員審核后進行撥付，工程款的撥付必須嚴格按照合同和發(fā)票上的單位名稱和帳號進行撥款，嚴禁填發(fā)收款人名稱為空（或與合同或發(fā)票名稱不一致）的支票。各相關(guān)人員，要嚴格杜絕超付工程款（包括分包商因糾紛導(dǎo)致我方被迫支付或被甲方強行支付）的現(xiàn)象發(fā)生，對出現(xiàn)上述情況給公司造成損失的按照《水務(wù)建設(shè)工程公司責(zé)任追究制度》進行嚴肅處理。

3、工程款支付手續(xù)（流程）為：分公司根據(jù)預(yù)決算書等相關(guān)工程資料提前報公司計劃部審核，計劃部審核結(jié)算單的累計付款金額后確定本次付款金額，并填制“支付款項證明單”，由計劃部負責(zé)人簽字確認。接下來報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，最后報財務(wù)部負責(zé)人審核，財務(wù)負責(zé)人簽字確認后，最后交出納人員支付工程款項。

工程公司財務(wù)部

第五篇：工程款支付申請表

工程款支付申請表
工程名稱： 編號：

致： 深圳市古禹建設(shè)監(jiān)理有限公司（監(jiān)理單位）我方已完成了 工作。按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在 年 月 日前支付該項工程進度 款（大寫）（小寫：），現(xiàn)報上工程付款申請表，請予以審查并開具 工程款支付證書。附件：

1、計算方法

承包單位(章)項目經(jīng)理 日 期 2011.05.23