第一篇：2.山東建筑大學理學院學生會財務管理制度大全

山東建筑大學理學院學生會財務管理制度（草案）

第一條 經(jīng)費來源及使用說明

（一）根據(jù)章程規(guī)定，學生會經(jīng)費來自學院撥款、社會資助及其他合理收入。

（二）學生會經(jīng)費用于舉辦學術、宣傳、文體、衛(wèi)生等合法活動和業(yè)務工作及日常開支，不得用于與學生會宗旨無關的活動。

（三）經(jīng)費的使用單位和干部須厲行節(jié)約，堅決杜絕一切不合理和浪費的開支。

（四）理學院團總支對所有經(jīng)費進行統(tǒng)一支配管理。第二條

經(jīng)費入帳管理：

（一）社會資助及其他合理收入經(jīng)審核后直接交由秘書處管理，任何人不得收取任何數(shù)量形式的回扣。

（二）學院撥款按學生會實際需要情況申請使用。第三條 經(jīng)費開支說明

（一）本會經(jīng)費開支按其用途可分為日常內(nèi)務開支、專項活動開支、特殊開支三大類。

1、日常內(nèi)務開支指因學生會內(nèi)部運作而購臵辦公用品、布臵會議以及培訓干部的費用。

2、專項活動開支指學生會職能部門開展各項活動和工作時的開支。

3、特殊開支指用于與其他企業(yè)、外校學生會、外院學生會聯(lián)系的正常開支

（二）凡通過記賬的款項不得用于報銷。第四條 經(jīng)費使用管理：

（一）各部門單位的經(jīng)費開支都需經(jīng)過團總支指導老師同意。

（二）各項工作必須先做預算，經(jīng)分管副主席批準后再按實際使用。

（三）活動經(jīng)費申請直接上交《理學院學生會活動審批表》，非活動經(jīng)費申請需填寫《山東建筑大學理學院學生會經(jīng)費申請表》。

（四）經(jīng)費開支必須開具發(fā)票（或收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）應須如實反映開支日起、商品名稱、數(shù)量、金額及開票單位公章等內(nèi)容；金額大小寫務必一致。發(fā)票（或收據(jù)）必須無涂改。

（五）經(jīng)費使用責任到個人，各部門每月需要詳細統(tǒng)計本月的經(jīng)費使用情況，填寫《理學院學生會日常經(jīng)費開支出表》，每月1-3號遞交該表電子版至秘書處。

（六）定額發(fā)票最大金額為500元人民幣。

（七）報銷根據(jù)合法票據(jù)支付，票據(jù)必須用黑色墨水筆在背面加注經(jīng)手人、用途、總金額和時間項目。

（八）發(fā)票上的任何內(nèi)容不得有涂改的痕跡。

（九）商品的“品名規(guī)格”必須列清所購物品，不得填寫“食品、用品、物品”等模糊的品名。

（十）經(jīng)費開支原則上必須開具發(fā)票，發(fā)票應須如實反映顧客名稱、開支日期、商品名稱、數(shù)量、金額、開票單位印章，金額大小寫務必一致。

（十一）使用情況不清的款項，未按規(guī)定使用的款項一律不予報銷。

（十二）需要報賬的部門須部長將有效票據(jù)交給秘書處相關負責人，經(jīng)秘書處核實統(tǒng)計后再統(tǒng)一向團總支報帳。秘書處要做好相關的登記工作。

第五條 經(jīng)費報銷管理：

（一）除個別校級活動外，院內(nèi)活動直接向團總支報銷。

（二）報銷流程如下：

1、向團總支老師申請經(jīng)費使用；

2、經(jīng)老師同意，使用經(jīng)費后，開具相應的收據(jù)或發(fā)票。

3、一切報銷都必須根據(jù)合法票據(jù)支付，每一張票據(jù)都必須用黑色簽字筆在背面認真填寫，具體內(nèi)容如下：

經(jīng)手人：（經(jīng)費實際使用人）

用

途：（經(jīng)費詳細用途，包括活動名稱、經(jīng)費項目，如經(jīng)費項目較多，須另附項目清單）時

間：（經(jīng)費使用日期）總金額：（經(jīng)費總金額，需大寫）部門：（經(jīng)手人所在部門）

4、將發(fā)票核實無誤后連同《理學院學生會日常經(jīng)費開支出表》交至秘書處，由秘書部負責進一步統(tǒng)計整理后上報到團總支老師。

第二篇：2.山東建筑大學理學院學生會財務管理制度

山東建筑大學理學院學生會財務管理制度（草案）

第一條經(jīng)費來源及使用說明

（一）根據(jù)章程規(guī)定，學生會經(jīng)費來自學院撥款、社會資助及其他合理收入。

（二）學生會經(jīng)費用于舉辦學術、宣傳、文體、衛(wèi)生等合法活動和業(yè)務工作

及日常開支，不得用于與學生會宗旨無關的活動。

（三）經(jīng)費的使用單位和干部須厲行節(jié)約，堅決杜絕一切不合理和浪費的開

支。

（四）理學院團總支對所有經(jīng)費進行統(tǒng)一支配管理。

第二條經(jīng)費入帳管理：

（一）社會資助及其他合理收入經(jīng)審核后直接交由秘書處管理，任何人不得

收取任何數(shù)量形式的回扣。

（二）學院撥款按學生會實際需要情況申請使用。

第三條 經(jīng)費開支說明

（一）本會經(jīng)費開支按其用途可分為日常內(nèi)務開支、專項活動開支、特殊開

支三大類。

1、日常內(nèi)務開支指因學生會內(nèi)部運作而購臵辦公用品、布臵會議以及培訓干部的費用。

2、專項活動開支指學生會職能部門開展各項活動和工作時的開支。

3、特殊開支指用于與其他企業(yè)、外校學生會、外院學生會聯(lián)系的正常開支

（二）凡通過記賬的款項不得用于報銷。

第四條 經(jīng)費使用管理：

（一）各部門單位的經(jīng)費開支都需經(jīng)過團總支指導老師同意。

（二）各項工作必須先做預算，經(jīng)分管副主席批準后再按實際使用。

（三）活動經(jīng)費申請直接上交《理學院學生會活動審批表》，非活動經(jīng)費申

請需填寫《山東建筑大學理學院學生會經(jīng)費申請表》。

（四）經(jīng)費開支必須開具發(fā)票（或收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）應須如實反映開

支日起、商品名稱、數(shù)量、金額及開票單位公章等內(nèi)容；金額大小寫務必一致。發(fā)票（或收據(jù)）必須無涂改。

（五）經(jīng)費使用責任到個人，各部門每月需要詳細統(tǒng)計本月的經(jīng)費使用情

況，填寫《理學院學生會日常經(jīng)費開支出表》，每月1-3號遞交該表電子版至秘書處。

（六）定額發(fā)票最大金額為500元人民幣。

（七）報銷根據(jù)合法票據(jù)支付，票據(jù)必須用黑色墨水筆在背面加注經(jīng)手人、用途、總金額和時間項目。

（八）發(fā)票上的任何內(nèi)容不得有涂改的痕跡。

（九）商品的“品名規(guī)格”必須列清所購物品，不得填寫“食品、用品、物

品”等模糊的品名。

（十）經(jīng)費開支原則上必須開具發(fā)票，發(fā)票應須如實反映顧客名稱、開支日

期、商品名稱、數(shù)量、金額、開票單位印章，金額大小寫務必一致。

（十一）使用情況不清的款項，未按規(guī)定使用的款項一律不予報銷。

（十二）需要報賬的部門須部長將有效票據(jù)交給秘書處相關負責人，經(jīng)秘

書處核實統(tǒng)計后再統(tǒng)一向團總支報帳。秘書處要做好相關的登記工作。

第五條 經(jīng)費報銷管理：

（一）除個別校級活動外，院內(nèi)活動直接向團總支報銷。

（二）報銷流程如下：

1、向團總支老師申請經(jīng)費使用；

2、經(jīng)老師同意，使用經(jīng)費后，開具相應的收據(jù)或發(fā)票。

3、一切報銷都必須根據(jù)合法票據(jù)支付，每一張票據(jù)都必須用黑色簽

字筆在背面認真填寫，具體內(nèi)容如下：

經(jīng)手人：（經(jīng)費實際使用人）

用途：（經(jīng)費詳細用途，包括活動名稱、經(jīng)費項目，如經(jīng)費項目較多，須另附項目清單）

時間：（經(jīng)費使用日期）

總金額：（經(jīng)費總金額，需大寫）

部門：（經(jīng)手人所在部門）

4、將發(fā)票核實無誤后連同《理學院學生會日常經(jīng)費開支出表》交至

秘書處，由秘書部負責進一步統(tǒng)計整理后上報到團總支老師。

第三篇：山東建筑大學跆拳道協(xié)會財務管理制度

山東建筑大學跆拳道社團財務管理制度

總則 第一條

為了加強本協(xié)會的財務管理和規(guī)范協(xié)會的會計制度，更好地落實執(zhí)行學校有關規(guī)定，結合協(xié)會的實際情況，制定本制度。第二條

協(xié)會財務管理的主要任務是：

一）積極組織收入，努力節(jié)約開支，增強經(jīng)濟自主能力。

（二）建立和健全財務制度，加強財務監(jiān)督。

（三）加強經(jīng)濟核算，提高資金使用效益。

（四）維護財產(chǎn)物質的完整和安全，不斷挖掘潛力，充分發(fā)揮財產(chǎn)物質的經(jīng)濟效益。

第三條

按“統(tǒng)一領導，歸口管理”的原則，在協(xié)會法人統(tǒng)一領導下，一切財務收支活動都由協(xié)會財務負責管理。第五條

協(xié)會財務管理的內(nèi)容包括：財務計劃管理、財務收入管理、項目費用管理、財產(chǎn)物資管理、貨幣資金管理、財務分析與評價。

一、社團賬目管理

1.各社團內(nèi)部必須有專門的財務負責人，財務負責人由兩名成員組成。一人負責掌管賬本，按時記賬，管理發(fā)票；一人負責保管現(xiàn)金，具體屬實地登記好每一筆現(xiàn)金去向用途，作好現(xiàn)金記賬。

2.各社團的出納與匯總定期進行財務核對，如發(fā)現(xiàn)有問題，應及時處理。

3.社團每學期至少向社團成員公布財務狀況一次，并接受社團成員監(jiān)督。

4、協(xié)會舉辦大型活動或添置大型設備及固定資產(chǎn)的經(jīng)費支出（經(jīng)費超過千元），須作書面報告，交主席團審核通過。具體經(jīng)辦由會長簽核。

二、社團經(jīng)費來源管理

1.會員會費 社團吸納新會員時可按規(guī)定向其收取一定數(shù)額的會費。在收取會員費用前，須向濟南大學學生社團聯(lián)合會提交收費申請經(jīng)批準后方可收費，并向會員開出收據(jù)；收取會費后，須向濟南大學學生社團聯(lián)合會上報會費收取情況。

2.贊助 各社團不得參與贊助商純商業(yè)性的經(jīng)營活動，贊助費只能用于被贊助的活動，如有剩余則轉入本社團經(jīng)費并登記

入賬。

3.上級主管部門撥款 對社團參加或舉辦全校性的且具有一定水準和良好影響的活動，學院及學?？勺们榻o予一定資金支持。所撥款項登記入賬后歸各社團作為社團活動經(jīng)費。

4.其它收入 社團舉行如捐贈、義賣等活動所得的收入在上報濟南大學學生社團聯(lián)合會批準后，由社團自行管理使用，并做好賬目記錄。

三、社團公共財產(chǎn)管理

各社團對購入的公共財產(chǎn)除按常規(guī)支出作帳外，還要標明其品種、數(shù)量、規(guī)格、價格等。社團財產(chǎn)為社團所有，社團任何成員不得隨便處理或占有，社團解散時，其財產(chǎn)歸屬由校團委監(jiān)督處理。

四、社團發(fā)票管理

盡量取用帶有正規(guī)公章的全國統(tǒng)一發(fā)票，條件不允許時可用收據(jù)。發(fā)票填寫必須全面真實無涂改。發(fā)票須要有經(jīng)手人、證明人及財務負責人簽字后才可入賬。若確實遇到特殊情況無法開出發(fā)票或收據(jù)，則必須由社團指導老師書面證明該款項的具體用途及無法開出發(fā)票的原因。

五、社團賬本轉交

各社團在換屆時應及時上一屆負責人的更換名單；交接賬本時，應在賬本上注明轉交時間、原因，注明剩余現(xiàn)金的數(shù)量，轉交時要有財務負責人簽字。

第四篇：大學學生會財務管理制度

大學學生會財務管理制度

1、校學生會活動經(jīng)費由秘書處統(tǒng)一管理，一切工作、活動經(jīng)費開支應從“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發(fā)，合理使用。

2、校學生會種類帳本必須設置會計帳本和出納帳本，由專門負責人負責，由副秘書長進行監(jiān)督。

3、校學生會共設兩類帳本，包括學生會日常辦公帳本及公關實踐部帳本，日常辦公帳本由辦公室正副主任負責會計及出納；公關實踐部帳本由部長負責會計，副部長負責出納，兩本帳本均由副秘書長負責監(jiān)督。

4、各部門開展活動需要經(jīng)費時，應以節(jié)約為原則制定活動經(jīng)費預算方案，并認真填寫清楚經(jīng)費申請表，交主席團審查并由主席簽名后方可預支。

5、學生會日常辦公開支，在秘書處報帳或報銷。

6、單項活動所需經(jīng)費超出500元的，應征得學生會指導老師同意后，向學校財務處預支、低于500元的應征得主席同意簽名后，向秘書處預支，秘書處視活動情況再作安排。

7、向財務處預支的活動經(jīng)費，必須在預支費用的一個月內(nèi)完成報帳工作：向秘書處預支的活動經(jīng)費，則必須在活動完成后兩周內(nèi)向秘書長報帳。

8、向財務處和秘書處報銷，必須使用有效發(fā)票，經(jīng)批準的正當經(jīng)費，因特殊情況未能取得發(fā)票時，須憑收據(jù)及主席證明憑條在秘書處報銷。

9、報銷時須在發(fā)票、收據(jù)和主席證明憑條的背面用黑色鋼筆以下列格式填寫有關內(nèi)容： 用途：（發(fā)票用途）

經(jīng)手人：（具體經(jīng)辦這筆經(jīng)費的干部）

證明人：（經(jīng)手人是干事由部長當證明人，經(jīng)手人是部長由主管主席當證明人）會計：

出納：

審核：（主席簽名審核）

審核：（指導老師簽名，向財務處報銷時使用）

10、超出100元的費用向秘書處報銷時，需提前一天告知副秘書長方可；每學期結束由秘書處清算全部經(jīng)費的收支情況。

11、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一經(jīng)發(fā)生，即予以自動退職處理，并如數(shù)追回公款，全校通報批評。

12、校學生會財產(chǎn)均屬校學生會所有，任何個人不得私自取用或將其外借。

13、學生會財產(chǎn)由各部門分別管理，主席團負責監(jiān)督，各部開展活動需借用學生會器材的，應先寫借條，內(nèi)容包括部門、所借物品理由、需借用時間。憑借條到秘書上登記后方可取用。登記內(nèi)容還應寫明經(jīng)手人、登記人。如需借用音響器材，則應由公關實踐部音響小組派專人負責管理使用。

14、學生會以外單位借用學生會器材時，借條上應加蓋公章。由主席團成員簽名同意后，方可借用。使用時應妥善保管，如有損壞按價賠償。

15、借用時間一般不超過一周。如情況特殊，可作適當調(diào)整。

16、每學期末，由秘書處重新登記學生會財產(chǎn)，除因公耗損外，若有損壞或遺失，由持有部門折價賠償。

17、此項制度須嚴格遵守，如有違反，由主席團討論給予相應的處理。

第五篇：三峽大學學生會財務管理制度

三峽大學學生會財務管理制度

第一條 目的：為規(guī)范校學生會內(nèi)部財務管理狀況，特制定本制度。內(nèi)容如下：

第二條 執(zhí)行部門：由三峽大學校學生會財務委員會統(tǒng)一負責。

第三條 適用范圍：三峽大學學生會。

第四條 學生會各部門開展活動前，須先向財委會遞交預算申請表，待財委會批準后，方可實施。

第五條 活動結束后，各部門須向財委會遞交決算表，待財委會核實后統(tǒng)一報帳。若有虛假不實者，一經(jīng)查出，相關責任人將受到嚴肅處理。

第六條 各部門的發(fā)票須在決算表獲批準后一周內(nèi)上交財委會，不得拖延。

第七條 所有花費先報后支，并以部門為單位，憑有效憑據(jù)，統(tǒng)一報帳，發(fā)票背面應寫清明細，包括時間、用途、經(jīng)手人和審核人簽名，不要先支后報，否則財委會將不予受理。

第八條 在緊急情況下，需購買物品，30元以下可由購買人先購買后匯報，超過30元的，須經(jīng)校學生會財委會批準后，方可購買。

第九條 學生會干部須嚴格按照活動計劃使用費用。情況特殊須超支購買的，必須經(jīng)財委會批準后，方可購買。

第十條 財委會負責管理學生會活動經(jīng)費，定期向校團委和主席團匯報，并做到每一筆帳都有案可查，有據(jù)可循，期末要向校學生會全體成員代表大會通報本學期財務支出情況。

第十一條 購買人不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按有關規(guī)定給予嚴肅處理。

第十二條 如需打字、復印，可先打字、復印，后補條；但內(nèi)容少于三頁者，自行解決。

第十三條 對贊助商的贊助，要寫清明細，包括時間、贊助商和經(jīng)手人簽字，由財委會統(tǒng)一保管。第十四條 三峽大學校學生會財務委員會由校學生會全體成員代表大會產(chǎn)生，對其負責，受其監(jiān)督，財委會實行民主集中制。

第十五條 本制度自公布之日起生效，最終解釋權歸秘書處。

三峽大學校學生會秘書處

2007年11月27日