第一篇：物業(yè)財務(wù)管理制度

XXXX物業(yè)財務(wù)管理制度

6、財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職時，要辦好交接手續(xù)，未辦理交接手續(xù)，不得離職。

流入與流出，便于有效地組織與協(xié)調(diào)企業(yè)的全部生產(chǎn)經(jīng)營活動，完成企業(yè)的既定目標(biāo)。

（2）財務(wù)預(yù)算內(nèi)容：

A、銷售預(yù)算。銷售預(yù)算是編制利潤預(yù)算的基礎(chǔ)。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，遵循以銷定產(chǎn)的原則，通過量本利分析，確定最佳銷售量和銷售價格。

B、生產(chǎn)預(yù)算。以銷售預(yù)算為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力，預(yù)計生產(chǎn)量和存貨需求量，編制生產(chǎn)計劃表或工程進度計劃表。

C、成本預(yù)算。為規(guī)劃利潤和成本，控制企業(yè)的現(xiàn)金流量，依據(jù)生產(chǎn)量預(yù)算直接材料、直接人工、制造費用編制生產(chǎn)成本預(yù)算表。

D、費用預(yù)算。銷售產(chǎn)品及管理企業(yè)過程中所發(fā)生的經(jīng)營費用，應(yīng)編制銷售費用預(yù)算表、管理費用預(yù)算表、研發(fā)費用預(yù)算表、財務(wù)費用預(yù)算表、折舊預(yù)算表和稅金預(yù)算表

E、現(xiàn)金預(yù)算。列示預(yù)算期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出情況，以保持現(xiàn)金收支平衡，并合理地調(diào)配現(xiàn)金資源，應(yīng)編

制現(xiàn)金預(yù)算表，固定資產(chǎn)購臵計劃表、其它收入預(yù)算表、其它支出預(yù)算表、現(xiàn)金預(yù)算表和融資計劃表。

F、利潤預(yù)算。利潤預(yù)算是以貨幣形式綜合反映預(yù)算期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營活動成果的利潤計劃性。

G、資產(chǎn)負債預(yù)算，為反映企業(yè)預(yù)算期內(nèi)期末財務(wù)狀況的全貌，編制資產(chǎn)負債預(yù)算表

H、財務(wù)狀況預(yù)算。根據(jù)各種形式的收入和費用的預(yù)測，綜合預(yù)算企業(yè)未來經(jīng)營實現(xiàn)狀況并檢驗預(yù)算期內(nèi)經(jīng)營預(yù)算結(jié)果，編制財務(wù)比率分析表，適時向決策者提供有效的控制經(jīng)營活動的信息分析資料。

4、財務(wù)預(yù)算編制方法：采用滾動預(yù)算法，以一個會計年度為一個預(yù)算期，按季、月度編制預(yù)算計劃。

5、財務(wù)預(yù)算編制程序：

（1）公司財務(wù)部編制單位的財務(wù)預(yù)算，形成財務(wù)預(yù)算初稿。

（2）將財務(wù)預(yù)算初稿報公司總經(jīng)理審核，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6、編撰財務(wù)預(yù)算時間：各單位年度預(yù)算應(yīng)于每年元月25日前完畢。

3、公司每周核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，現(xiàn)金的日記帳與現(xiàn)金總帳每月核對，保證出納記帳與會計記帳一致性。

4、建立銀行存款日記帳制度，做到日清月結(jié)。銀行存款日記帳必須每月與銀行對帳單進行核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)整。

5、公司采取適當(dāng)措施預(yù)防下列外匯風(fēng)險：

（1）換算風(fēng)險；

（2）交易風(fēng)險；

（3）經(jīng)營風(fēng)險； 在國際外匯市場動蕩時期，可考慮用套期保值方式，以避免損失。

6、公司的往來款項包括：應(yīng)收帳款、應(yīng)收內(nèi)部單位款、預(yù)付帳款、其它應(yīng)收款、應(yīng)付內(nèi)部單位款、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)付款、應(yīng)工資、應(yīng)付福利費、應(yīng)交稅金等。

7、公司嚴(yán)格控制應(yīng)收帳款的數(shù)額和收回時間，對長期不能收回的，指定專人，查明原因，積極催收；確實無法收回的按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，列作壞帳塤失處理。

8、公司按照下列要求對應(yīng)收帳款進行管理：

（1）認真作好應(yīng)收帳款的日常核算工作；

（2）每月進行往來清算和應(yīng)收帳款的帳齡分析，將應(yīng)收帳款回收情況的明細報告隨月度相關(guān)會計報表提交集團財務(wù)部：

（3）加強對應(yīng)收帳款的催收，并將應(yīng)收帳款的催收作為經(jīng)營業(yè)績考核的指針之一；

（4）加強對欠款單位的償債能力、信用狀況的調(diào)查判斷，根據(jù)調(diào)查和判斷的結(jié)果確定各單位的信用等級及賒帳限額，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

（5）建立健全壞帳損失的確認、審批手續(xù)。

（6）公司應(yīng)收帳款有下列情況之一的，即確認為壞帳損失的發(fā)生。

A、因債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，在以其破產(chǎn)財產(chǎn)清償后，仍然不能收回；

B、因債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)，已超過三年，仍然無法收回。

（7）公司財務(wù)部應(yīng)依照上述方法對壞帳進行嚴(yán)格調(diào)查確認，調(diào)查人根據(jù)調(diào)查結(jié)果寫出分析處理意見，經(jīng)集團財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，報集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（8）壞帳損失的處理方法為備抵法。公司年未以應(yīng)收帳款余額3%計提壞帳準(zhǔn)備金。

9、墊付員工的各種款項，應(yīng)按規(guī)定及時在職工的工資內(nèi)扣回。

10、公司建立應(yīng)收票

據(jù)的登記保管工作，加強對應(yīng)收票據(jù)的回收及管理。

經(jīng)辦人、主管、倉管員簽字手續(xù)齊全方能發(fā)貨，對于有消耗定額的材料發(fā)出，必須按定額發(fā)放。

7、公司建立嚴(yán)格的存貨清查制度，對存貨進行定期和不定期清查盤點。

8、在清查盤點中，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧時，應(yīng)查明原因，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門批準(zhǔn)后分別處理。

9、要加強對低值易耗品的管理，并設(shè)立“專用低值易耗品”備查薄，低值易耗品可采用一次攤銷法。存貨的具體管理內(nèi)容參見《存貨管理規(guī)定》。

實際支出作為入帳價值，按財務(wù)制度的要求將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

7、固定資產(chǎn)的盤點。

（1）公司對固定資產(chǎn)進行定期和不定期清查。年終清查由物管中心、使用部門和財務(wù)部門實地盤點。不定期清查，根據(jù)實際情況組織進行。

（2）盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)查明原因，報批后按規(guī)定進行帳務(wù)處理。盤盈的固定資產(chǎn)應(yīng)按其估計凈值計入營業(yè)收入；盤虧的固定資產(chǎn)按照原價扣除累計折舊，過失人及保險集團公司賠款后的差額計入營業(yè)外支出。

8、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢的內(nèi)部轉(zhuǎn)移都要辦理會計手續(xù)，加強固定資產(chǎn)的管理。固定資產(chǎn)的管理詳細內(nèi)容參見《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》。

物業(yè)公司財務(wù)管理制度

（2）裝修費按5年平均攤銷；

（3）開辦費按5年平均攤銷。

第二篇：物業(yè)財務(wù)管理制度

物業(yè)財務(wù)管理制度

一.財務(wù)管理制度

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)會計制度和有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,按《會計法》辦事,遵章守法,做好財務(wù)會計工作。

2.財務(wù)部負責(zé)全公司的經(jīng)濟總核算,并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開支的數(shù)據(jù)定期向總經(jīng)理報告。

3.負責(zé)組織各部門編制收支預(yù)算草案,根據(jù)總經(jīng)理的指令,結(jié)合公司的情況進行綜合平衡。編制公司的財務(wù)預(yù)算草案,定期對執(zhí)行情況進行分析,并作出書面報告送總經(jīng)理。

4.管理和控制各部門編制收支計劃,平衡工作,嚴(yán)格檢查備用金的使用,嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度,負責(zé)全公司資金運作的組織和調(diào)動,定期把資金變化情況向總經(jīng)理匯報。

5.遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則及時完成收支核算,做好財務(wù)記載,正確核算,按時準(zhǔn)確編報會計報表。

6.每月按時向各商鋪收取租金及管理費,做好收支結(jié)算表、欠繳管理費情況表,編制月、季、損益表和資產(chǎn)負債表。

7.每年X月、X月向商戶公開本步行街管理費的財務(wù)收支狀況,并按規(guī)定程序?qū)徍撕髲堎N于本步行街管理處的告示板上。

8.負責(zé)公司的各項財產(chǎn)登記、核對工作,保證資產(chǎn)更新的資金來源,保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代。

9.對公司的各項開支力求做到嚴(yán)格審核、合理開支,對違反規(guī)定,未經(jīng)審批的開支一律不得報銷。

二.會計核算管理制度

1.采用借貸記帳法,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,收入與其相關(guān)的成本、費用應(yīng)當(dāng)相互配比。

2.合理劃分收益性支出與資本性支出,凡支出的效益僅與本會計相關(guān)的,應(yīng)當(dāng)作為收益性支出(如辦公費用的支出);支出的效益與幾個會計相關(guān)的,應(yīng)當(dāng)作為資本性支出(如固定資產(chǎn)的購置)。

3.會計自公歷1月1日起至12月31日止。

4.會計核算以人民幣為記帳本位幣;會計記錄的文字均使用中文;會計憑證使用復(fù)式記帳憑證。

5.會計科目的設(shè)置,會計憑證、帳簿、報表和其它會計數(shù)據(jù)的編制,必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定,并應(yīng)及時向董事會和有關(guān)部門報送會計報表。

6.會計憑證、帳簿、報表和其它會計數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立檔案,妥善保管,保管期滿需要銷毀時,要填寫“會計檔案銷毀清冊”,經(jīng)總經(jīng)理審閱,報董事會和財政部門批準(zhǔn)后銷毀。

三.現(xiàn)金管理制度

1.根據(jù)物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要,庫存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正,超出限額部分,應(yīng)在當(dāng)天存入銀行,現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內(nèi)支出,除特殊情況外,不得在現(xiàn)金收入中直接坐支。

2.現(xiàn)金的使用范圍:

2.1 支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項;

2.2 支付給不能轉(zhuǎn)帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務(wù)報酬或購買物資的款項;

2.3 結(jié)算起點(￥100元)以下的零星支付款項。

3.不準(zhǔn)單位之間和個人因私借用備用金。

4.不準(zhǔn)利用管理公司銀行賬戶為其它單位或個人支付和存入現(xiàn)金。

5.不準(zhǔn)用白條或不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

6.行政人事部因采購工作需要,可申請配備備用金,限額￥1,000元,用于零星采購,并于每年末辦理清算手續(xù),次年初重新申請配備。

四.支票管理制度

1.嚴(yán)格遵守《支付結(jié)算辦法》中有關(guān)支票使用的規(guī)定,不得發(fā)出空白支票,為方便工作,經(jīng)總經(jīng)理審批后可發(fā)出最高限額為人民幣伍仟元的半空白支票,即必須填寫日期、用途,只空出金額、收款人名稱欄,但必須注明限額,凡領(lǐng)用支票者必須在開出支票五天內(nèi)報帳。

2.支票金額起點為人民幣100元,支票的付款期限為自出票日起10天內(nèi)。普通支票可以用于支取現(xiàn)金,也可以用于轉(zhuǎn)帳,在普通支票左上角劃兩條并行線的,為劃線支票,劃線支票只能用于轉(zhuǎn)帳,不得支取現(xiàn)金。

3.簽發(fā)支票應(yīng)使用碳素墨水或墨汁填寫,票面必須有收款人名稱、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預(yù)留的銀行印章。預(yù)留的銀行印章必須為單位的財務(wù)專用章及法定代表人或其授權(quán)的代理人的私章,支票印鑒應(yīng)蓋在出票人簽章處,不得蓋在空白的磁碼區(qū)域上或多蓋預(yù)留銀行印章,否則銀行將予以退票。

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相關(guān)法規(guī)：

物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)公平競爭，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，結(jié)合物業(yè)管理企業(yè)的特點及其管理要求，制定本規(guī)定。

除本規(guī)定另有規(guī)定外，物業(yè)管理企業(yè)執(zhí)行《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》。

第二條 本規(guī)定適用于中華人民共和國境內(nèi)的各類物業(yè)管理企業(yè)（以下簡稱企業(yè)），包括國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、外商投資企業(yè)等各類經(jīng)濟性質(zhì)的企業(yè)；有限責(zé)任公司、股份有限公司等各類組織形式的企業(yè)。

其它行業(yè)獨立核算的物業(yè)管理企業(yè)也適用本規(guī)定。

第二章 代管基金

第三條 代管基金是指企業(yè)接受業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人委托代管的房屋共享部位維修基金和共享設(shè)施設(shè)備維修基金。

房屋共享部位維修基金是指專項用于房屋共享部位大修理的資金。房屋的共享部位，是指承重結(jié)構(gòu)部位（包括樓蓋、屋頂、梁、柱、內(nèi)外墻體和基礎(chǔ)等）、外墻面、樓梯間、走廊通道、門廳、樓內(nèi)存車庫等。

共享設(shè)施設(shè)備維修基金是指專項用于共享設(shè)施和共享設(shè)備大修理的資金。共享設(shè)施設(shè)備是指共享的上下水管道、公用水箱、加壓水泵、電梯、公用天線、供電干線、共享照明、暖氣干線、消防設(shè)施、住宅區(qū)的道路、路燈、溝渠、池、井、室外停車場、游泳池、各類球場等。

第四條 代管基金作為企業(yè)長期負債管理。

代管基金應(yīng)當(dāng)專戶存儲，?？顚Ｓ?，并定期接受業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人的檢查與監(jiān)督。

代管基金利息凈收入應(yīng)當(dāng)經(jīng)業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人認可后轉(zhuǎn)作代管基金滾存使用和管理。

第五條 企業(yè)有償使用業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供的管理用房、商業(yè)用房和共享設(shè)施設(shè)備，應(yīng)當(dāng)設(shè)立備查帳簿單獨進行實物管理，并按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定或者雙方簽訂的合同、協(xié)議支付有關(guān)費用（如租賃費、承包費等）。

管理用房是指業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人向企業(yè)提供的辦公用房。

商業(yè)用房是指業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人向企業(yè)提供的經(jīng)營用房。

第六條 企業(yè)支付的管理用房和商業(yè)用房有償使用費，經(jīng)業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人認可后轉(zhuǎn)作企業(yè)代管的房屋共享部位維修基金；企業(yè)支付的共享設(shè)施設(shè)備有償使用費，經(jīng)業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人認可后轉(zhuǎn)作企業(yè)代管的共享設(shè)施設(shè)備維修基金。

第三章 成本和費用

第七條 企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中，為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供維修、管理和服務(wù)等過程中發(fā)生的各項支出，按照國家規(guī)定計入成本、費用。

第八條 企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中發(fā)生的各項直接支出，計入營業(yè)成本。營業(yè)成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等。實行一級成本核算的企業(yè)，可不設(shè)間接費用，有關(guān)支出直接計入管理費用。

直接人工費包括企業(yè)直接從事物業(yè)管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。

直接材料費包括企業(yè)在物業(yè)管理活動中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。

間接費用包括企業(yè)所屬物業(yè)管理單位管理人員的工資、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、取暖費、辦公費、差旅費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、財產(chǎn)保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護費、低值易耗品攤銷及其它費用等。

第九條 企業(yè)經(jīng)營共享設(shè)施設(shè)備，支付的有償使用費，計入營業(yè)成本。

第十條 企業(yè)支付的管理用房有償使用費，計入營業(yè)成本或者管理費用。第十一條 企業(yè)對管理用房進行裝飾裝修發(fā)生的支出，計入遞延資產(chǎn)，在有效使用期限內(nèi)，分期攤?cè)霠I業(yè)成本或者管理費用。

第十二條 企業(yè)可以于終了，按照年末應(yīng)收帳款余額的0．3％…0．5％計提壞帳準(zhǔn)備金，計入管理費用。

企業(yè)發(fā)生的壞帳損失，沖減壞帳準(zhǔn)備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準(zhǔn)備金。不計提壞帳準(zhǔn)備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計入管理費用。收回已核銷的壞帳，沖減管理費用。

第四章 營業(yè)收入及利潤

第十三條 營業(yè)收人是指企業(yè)從事物業(yè)管理和其它經(jīng)營活動所取得的各項收入，包括主營業(yè)務(wù)收人和其它業(yè)務(wù)收人。

第十四條 主營業(yè)務(wù)收人是指企業(yè)在從事物業(yè)管理活動中，為物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供維修、管理和服務(wù)所取得的收人，包括物業(yè)管理收入、物業(yè)經(jīng)營收人和物業(yè)大修收人。

物業(yè)管理收入是指企業(yè)向物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人收取的公共性服務(wù)費收入、公眾代辦性服務(wù)費收人和特約服務(wù)收人。

物業(yè)經(jīng)營收人是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供的房屋建筑物和共享設(shè)施取得的收人，如房屋出租收人和經(jīng)營停車場、游泳池、各類球場等共享設(shè)施收人。

物業(yè)大修收人是指企業(yè)接受業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人的委托，對房屋共享部位、共享設(shè)施設(shè)備進行大修取得的收人。

第十五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在勞務(wù)已經(jīng)提供，同時收訖價款或取得收取價款的憑證時確認為營業(yè)收入的實現(xiàn)。

物業(yè)大修收入應(yīng)當(dāng)經(jīng)業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人簽證認可后，確認為營業(yè)收人的實現(xiàn)。

企業(yè)與業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人雙方簽訂付款合同或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同或者協(xié)議所規(guī)定的付款日期確認為營業(yè)收入的實現(xiàn)。

第十六條 企業(yè)利潤總額包括營業(yè)利潤、投資凈收益、營業(yè)外收支凈額以及補貼收入。

第十七條 補貼收入是指國家撥給企業(yè)的政策性虧損補貼和其它補貼。第十八條 營業(yè)利潤包括主營業(yè)務(wù)利潤和其它業(yè)務(wù)利潤。

主營業(yè)務(wù)利潤是指主營業(yè)務(wù)收入減去營業(yè)稅金及附加，再減去營業(yè)成本、管理費用及財務(wù)費用后的凈額。

營業(yè)稅金及附加包括營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加。

其它業(yè)務(wù)利潤是指其它業(yè)務(wù)收入減去其它業(yè)務(wù)支出和其它業(yè)務(wù)繳納的稅金及附加后的凈額。

第十九條 其它業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)從事主營業(yè)務(wù)以外的其它業(yè)務(wù)活動所取得的收入，包括房屋中介代銷手續(xù)費收入、材料物資銷售收入、廢品回收收入、商業(yè)用房經(jīng)營收入及無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入等。

商業(yè)用房經(jīng)營收入是指企業(yè)利用業(yè)主管理委員會或者物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人提供的商業(yè)用房，從事經(jīng)營活動取得的收入，如開辦健身房、歌舞廳、美容美發(fā)屋、商店、飲食店等經(jīng)營收人。

第二十條 其它業(yè)務(wù)支出是指企業(yè)從事其它業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的有關(guān)成本和費用支出。

企業(yè)支付的商業(yè)用房有償使用費，計入其它業(yè)務(wù)支出。

企業(yè)對商業(yè)用房進行裝飾裝修發(fā)生的支出，計入遞延資產(chǎn)，在有效使用期限內(nèi)，分期攤?cè)肫渌鼧I(yè)務(wù)支出。

第五章 附則

第二十一條 本規(guī)定自1998年1月1日起施行。

第二十二條 本規(guī)定由財政部負責(zé)解釋和修訂。

第三篇：物業(yè)服務(wù)收費財務(wù)管理制度

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收費財務(wù)管理制度

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司各管理處收費工作的管理，完善收費記錄等基礎(chǔ)會計工作，加強對管理處收費工作的會計監(jiān)督，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度；

第二條 本制度依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范（試行）》等法律法規(guī)制訂的強制性規(guī)定，各管理處必須執(zhí)行，不得以各種理由拒絕執(zhí)行，對于試行過程中出現(xiàn)的問題可以協(xié)商解決。

第三條

第四條

第五條

（一）（二）

（三）（四）

（五）收費工作是公司業(yè)務(wù)的重要組成部分，應(yīng)全力配合公司業(yè)務(wù)的開展，同時也需要其他部門員工的參與和配合。

管理處負責(zé)人應(yīng)按本制度的規(guī)定組織、管理本管理處收費工作，并對管理處收費管理制度的建立健全及有效實施負責(zé)。

收費管理制度應(yīng)達到以下基本目標(biāo)：

規(guī)范各管理處收費行為，保證收費資料真實、完整； 不相容職務(wù)由不同的人員擔(dān)任；

建立并完善收費記錄制度，保證各類相關(guān)賬冊的記各類數(shù)據(jù)應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，保證財務(wù)數(shù)據(jù)及加強對管理處財務(wù)收支活動的會計監(jiān)督； 錄準(zhǔn)確，并做到數(shù)據(jù)來源清晰、賬賬相符； 時傳遞，為管理活動提供及時、準(zhǔn)確的信息；

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第二章

收費分工

第六條 按照不相容職務(wù)相分離的原則，收費業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)、收費業(yè)務(wù)執(zhí)行、收費稽核檢查等工作應(yīng)由不同的人員執(zhí)行，以達到明確職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制；

第七條 以下工作是不相容的：

1、收費金額確認工作與收費工作；

2、水、電、氣等費用的抄表工作與收費工作；

3、裝修押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金退回的確認工作與收費工作；

4、應(yīng)收款的記錄工作與收費工作；

第八條 收費工作分工如下： 收費起止時間的確認工作；

2、房管員負責(zé)確定押金收取標(biāo)準(zhǔn)、押金準(zhǔn)退批準(zhǔn)及處理工作；

3、水電工負責(zé)轄區(qū)所有由公司支付費用的水電表的抄錄工作；

4、收費員負責(zé)以上各項經(jīng)確認的收、付款內(nèi)容進行收、付款作業(yè)，編制管理處相關(guān)報表；

5、統(tǒng)計員負責(zé)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；

6、財務(wù)部負責(zé)收付款業(yè)務(wù)的稽核工作。

1、房管員負責(zé)應(yīng)收管理費、本體金及其他相關(guān)費用收取標(biāo)準(zhǔn)、第三章

收費程序

第九條 管理費及本體金的收費程序：由房管員在當(dāng)月5日前根據(jù)相關(guān)文件及管理情況確認當(dāng)月應(yīng)收金額，打印應(yīng)收清單，經(jīng)管理處主任簽名確認后，報管理處收費員及公司財務(wù)部。

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房管員依據(jù)經(jīng)管理處主任簽名確認的本月應(yīng)收管理費、維修基金的清單填入《管理費、維修基金收費臺賬》的相應(yīng)欄內(nèi)，內(nèi)容包括：應(yīng)收費所屬時間、管理費、維修基金的小計及累計金額并簽名或蓋章。

收費員根據(jù)《管理費、維修基金收費臺賬》的記錄情況，收取相應(yīng)的管理費、維修基金。

第十條 除非得到董事長的授權(quán)、任何人無權(quán)減免應(yīng)收款項。收費員應(yīng)嚴(yán)格按照上報的各項收費清單收費，如有減免應(yīng)收款項的，應(yīng)有董事長的親筆簽名，并做好相關(guān)資料的保管工作、以備查驗。

第十一條 水電費的收取程序：水電工應(yīng)在次月5日前抄錄水、電表，報收費員，收費員據(jù)以計算相關(guān)費用，區(qū)分代收代付和公用自用情況，并在7日前報上財務(wù)部，水電表的抄錄時間應(yīng)盡量與水、電部門的抄表時間統(tǒng)一。

水電工應(yīng)對公用區(qū)域的水電的耗用情況負責(zé)，建議管理處建立相關(guān)制度，對公用水、電情況進行考核，并以此作為對水電工的考核指標(biāo)之一。

第十二條 押金的收退程序：收取各類押金時，由房管員根據(jù)相關(guān)規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)，填制收費通知單，收費員根據(jù)通知單收取押金。

退押金時，由房管員根據(jù)具體情況確定退款金額，并報管理處主任簽名，收費員據(jù)以退付押金。

收費員在登記《現(xiàn)金收費日記賬》的同時，必須建立相應(yīng)的《押金收退記錄本》登記押金收、退、存情況，并每月與財務(wù)部核對。

第十三條 停車費的收取程序：停車費的收取分為按月收費和臨時收費兩種形式。

按月收費由車主向收費員交納，收費員收款后書面通知制卡部

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門制作出入卡，制卡部門根據(jù)通知單的內(nèi)容制作出入卡，交車主。按月收費的收費情況應(yīng)按月編制收費清單，列明所屬起止日期，報公司賬務(wù)部，金額必須與上報數(shù)字一致。

臨時停車的停車費由車管員收取。車管員交接班時先清點停車票和票款，然后雙方在交接記錄本上簽名后，下班的車管員將所收票款及用完的停車票存根上交收費員，停車票留給接班的車管員。

車管員所收票款必須及時上交收費員處，不得長時間滯留。收費員應(yīng)及時檢查車管員的交接班記錄，核查車管員的停車票和票款數(shù)量金額，及時查找出現(xiàn)的差錯。

車管員應(yīng)估算停車票的使用量，不夠時應(yīng)及時向收費員領(lǐng)取，收費員應(yīng)建立賬本登記停車票的領(lǐng)用、退回情況。

第十四條 公司財務(wù)部與行政部將不定期的對車輛收費進行突擊檢查，查實車輛收費情況，如有舞弊行為將進行嚴(yán)厲懲罰，情節(jié)嚴(yán)重的，移交公安部門依法懲處。

第十五條 收費員收費后，將當(dāng)天所收現(xiàn)金、支票及時交存銀行，并將相應(yīng)的收款收據(jù)“財務(wù)聯(lián)”與交款單一并交公司財務(wù)部，收款收據(jù)“管理處聯(lián)”則由收費員留管理處按月裝訂以備查驗。

第四章

收費記錄

第十六條 收費員應(yīng)對每筆現(xiàn)金收支進行記錄，內(nèi)容包括：收費日期、單據(jù)號碼、房號名稱、車牌號碼、費用所屬期間、摘要及相關(guān)的明細金額。

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第十七條

采用銀行票據(jù)方式收取的收入，收費員應(yīng)向公司出納員落實到賬情況，除上一條所列內(nèi)容外，還應(yīng)記錄所收費用轉(zhuǎn)入的銀行賬戶名稱等相關(guān)信息。

第十八條 收費員收取的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)天送存銀行，如無法在銀行停止對外辦公前交存銀行，應(yīng)最遲在下一工作日及時交存銀行，對于跨月收取的款項則必須在當(dāng)月交存銀行。

第十九條 除根據(jù)管理處主任授權(quán)退付押金外，收費員無權(quán)支付現(xiàn)金，如臨時急需可在電話報請公司負責(zé)人及管理處主任，經(jīng)同意后先動用備用金，事后必須由公司負責(zé)人及管理處主任補簽名。

備用金不足的大額借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并在財務(wù)部的調(diào)配下支付款項。

第二十條

1、管理處應(yīng)記錄的賬冊如下：

《管理費、維修基金收費臺賬》：由房管理員按月記錄應(yīng)收款情況，收費員記錄實收情況，記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；

2、3、《月卡銷售記錄臺賬》：記錄月卡銷售情況，《現(xiàn)金收費日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費日記賬》：由記錄后必須簽名或蓋章，以備稽核、檢查；

收費員按日分別登記，轉(zhuǎn)賬的收費應(yīng)記錄轉(zhuǎn)入銀行賬號，與出納員的記錄一致，必須結(jié)出本日合計、本月累計發(fā)生額和余額；

4、確認；

5、《水電費收費表》：記錄代收代付水電費的收入情況，該記錄應(yīng)與《現(xiàn)金收費日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收費日記賬》的記

《押金收退記錄賬》：按不同種類的押金分別建賬，及時記錄押金的收、退、存情況，并每月與公司財務(wù)部核對

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錄一致；

第二十一條 《現(xiàn)金收費記錄本》記錄的要求：

1． 除按規(guī)定允許使用紅色墨水書寫外，只能使用藍黑墨水或者碳素墨水書寫，不得使用圓珠筆或者鉛筆書寫；

2． 每筆現(xiàn)金收費的收據(jù)、發(fā)票登記一行，日期、收據(jù)（或者發(fā)票）號碼、房號、摘要、合計金額、明細金額和其他有關(guān)資料逐項記入相應(yīng)欄內(nèi)，要求做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、登記及時、字跡工整；

3． 除現(xiàn)金交存銀行的數(shù)字記在“貸方”外，其余收付費都記入“借方”各相關(guān)欄內(nèi)，如退回借款等付出現(xiàn)金的事項，可在“借方”各相關(guān)欄內(nèi)記為負數(shù)，且借方各明細欄目之和應(yīng)與“借方合計”欄金額相等，（否則，該筆記錄必有差錯，必須查明原因，進行更正，直到平衡為止；）

4． 每一帳頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)結(jié)出本日開始到上一行止的發(fā)生額合計數(shù)，記在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣；

5． 所收現(xiàn)金送交銀行時，應(yīng)注明現(xiàn)金解款單的編號或交易流水號，并將金額記入“貸方”欄內(nèi)；

6． 每天必須結(jié)出當(dāng)天各欄目的合計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“本日合計”字樣，同時用紅筆將該行上、下各劃一條單線；（本行數(shù)字實際上正是《收費周》的每日實收的數(shù)字，以后就可以用該行

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數(shù)字與統(tǒng)計表的數(shù)字相互核對）；

7． 注意，按照現(xiàn)金管理條例的規(guī)定，收費員所收現(xiàn)金應(yīng)在當(dāng)天送交銀行，所以“借方合計”欄內(nèi)金額應(yīng)與“貸方”欄內(nèi)金額相等，即余額應(yīng)為零；如收費員在當(dāng)日將所收現(xiàn)金送交銀行后，又收到了現(xiàn)金，可將其放在保險柜內(nèi)，但不允許將現(xiàn)金帶回家； 8． 每天結(jié)出“本日合計”后在下一行，結(jié)出本月初起至當(dāng)日的累計數(shù)，并在摘要欄內(nèi)注明“累計”字樣，且用紅筆在該行的下面劃一條單線；

9． 每月月底，在結(jié)出“本日合計”后，不必結(jié)出“累計”，而應(yīng)結(jié)出“本月合計”，即本月初至本月未的總合計數(shù)。

第五章

數(shù)據(jù)匯總上報

第二十二條

收費員對收所收款項必須做到日清月結(jié)，按日填列資金收支日報表，并于下一工作日上報公司出納員，所報數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確，一經(jīng)上報不得隨意更改，如要更改必須說明原因。

資金收支日報表應(yīng)每日結(jié)清余額后及時填列，并于月度終了后，上交公司出納員處，出納員將所填數(shù)字與每日上報核對，如有差錯，收費員應(yīng)書面說明原因，上報公司確定處理辦法。

第二十三條

管理處產(chǎn)生的各項收費表單，應(yīng)及時上報公司財務(wù)部，有條件的管理處盡量提供電子文件，應(yīng)上報的表單及上報時間列示如下：

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1、《本月管理費、維修基金應(yīng)收清單》，當(dāng)月5日前（節(jié)假日順延，下同）上報當(dāng)月管理費、維修基金應(yīng)收/預(yù)收清單上報公司財務(wù)部，內(nèi)容包括：棟號、房號、面積、收費標(biāo)準(zhǔn)、本月應(yīng)收管理費、維修基金及總額；

2、《管理費、維修基金應(yīng)收及實收明細表》，次月5日前上報公司財務(wù)部：內(nèi)容包括：棟號、房號、期初應(yīng)(預(yù))收額、本月應(yīng)收額、本月實收、期未應(yīng)(預(yù))收額，邏輯關(guān)系如下： 期初應(yīng)(預(yù))收額＋本月應(yīng)收額－本月實收＝期未應(yīng)收(預(yù))額 本期期初應(yīng)收(預(yù))額＝上期期未應(yīng)(預(yù))收額

3、水電費抄表計算單及水電費欠繳清單，水電工次月5日前抄表報收費員，收費員根據(jù)抄表數(shù)量、單價等信息計算水電費，并列示欠收水電費清單，次月7日前上報公司財務(wù)部；

4、《資金收支日報表》：次月7日前上報公司財務(wù)部，該表數(shù)字應(yīng)與《現(xiàn)金收入日記賬》、《轉(zhuǎn)賬收入日記賬》的每日合計數(shù)一致。

第二十四條

所有上報必須數(shù)字真實準(zhǔn)確，邏輯關(guān)系清楚無誤，各類數(shù)字之間應(yīng)能相互驗證，如出現(xiàn)差錯必須查明原因。

第六章

備用金管理

第二十五條

為了應(yīng)付物業(yè)管理工作中發(fā)生的，對房屋建筑及其設(shè)備、公共設(shè)施、綠化、環(huán)境整治等項目開展的維護、維修、整治及零星采購等緊急支出的需要，各管理處可向公司借支備用金5000元，合肥天成物業(yè)管理有限公司

作為上述緊急支出的周轉(zhuǎn)資金。

第二十六條 備用金的保管、使用，由各管理部指定的專人負責(zé)，并報公司財務(wù)部備案；指定專人不得隨意變更。

第二十七條 備用金的保管人員，必須嚴(yán)格按照本規(guī)定第1條所列的備用金的開支范圍支付；備用金不得用于支付開支范圍以外，如業(yè)務(wù)招待費、辦公用品、五金材料的日常采購等費用，也不能用于雖屬開支范圍內(nèi)，但不需要緊急支付的各項費用。

第二十八條 當(dāng)緊急動用備用金數(shù)額較大時，應(yīng)在事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后，備用金保管人員方可借支給經(jīng)辦人員；如因未經(jīng)請示而產(chǎn)生了不能報銷的費用支出，由備用金保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第二十九條 費用支出的經(jīng)辦人員在辦理完報銷手續(xù)之后，應(yīng)將所借款項盡快歸還備用金的保管人員。

第三十條

第三十一條 本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

備用金保管人員的工作變動時，管理部經(jīng)理應(yīng)督促其向財務(wù)部辦理備用金的移交手續(xù)。

第四篇：小區(qū)物業(yè)財務(wù)管理制度

小區(qū)物業(yè)財務(wù)管理制度

1、根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體情況，制定適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。

2、根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費標(biāo)準(zhǔn)和分攤比例。

3、組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不真實、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)財務(wù)制度的收支予以抵制，認真做帳、記賬算賬、查賬、報賬。日清日結(jié)，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。

4、準(zhǔn)確計算幷及時催收各住戶應(yīng)繳的物業(yè)費、管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。

5、定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。

6、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表其他檔案資料。

7、參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見。

錄用（1）確定錄用原則，中心是滿足首次人力需求和后續(xù)補充人力需求。（2）制定錄用計劃，明確錄用所需人員數(shù)量、質(zhì)量、來源、招聘方式方法、招聘錄用程序等

（3）制定職務(wù)和聘用合同，明確職位資格所需的品格、學(xué)歷、才能、經(jīng)驗、健康條件等。（4）通過勞動部門、報紙、人才交流中心等傳播媒介宣傳指導(dǎo)招聘錄用計劃。（5）通過面談、測驗和排選方式，擇優(yōu)錄用所需人員。

二、開發(fā)

(1)明確提高企業(yè)人員素質(zhì)、開發(fā)公司人員潛力的戰(zhàn)略意義和戰(zhàn)術(shù)價值，明確培訓(xùn)范圍和類型。

（2）制定適應(yīng)公司發(fā)展、市場經(jīng)濟特點，以短期規(guī)劃為主的培訓(xùn)規(guī)劃。（3）建立培訓(xùn)組織，統(tǒng)籌培訓(xùn)工作。（4）選擇培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)效率。（5）挑選培訓(xùn)人員，確保培訓(xùn)質(zhì)量。（6）開展培訓(xùn)評估，促使培訓(xùn)良性循環(huán)。

三、維護

（1）研究工資政策，建立工資檔案，制定工資計劃。（2）開展工作實際評估。

（3）加強安全衛(wèi)生保障職工生活。

（4）在建立社會支撐系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，推行社會保障制度和各種福利措施。（5）搞好群眾文化等各種服務(wù)活動。

四、使用

（1）確定使用原則，貫徹德才兼?zhèn)?、重視個性、揚長避短、用事?lián)袢?、適才而用、整體優(yōu)化等要求。

（2）優(yōu)化配置組合員工，提高群體活動效益。（3）溝通合作、協(xié)調(diào)沖突、團結(jié)和諧、消除隔閡。

（4）獎勵先進、鞭策后進、懲處違紀(jì)、弘揚正氣、鼓舞士氣。

五、考績（1）全面、客觀、審慎地考察每個員工。（2）通過獎勵罰懶，激勵先進、鞭策后進。

（3）發(fā)現(xiàn)人才、推舉人才，為人才脫穎而出創(chuàng)造一個良好環(huán)境。

良好的辦公環(huán)境和辦公秩序，有利于公司的整體對外形象、有利于我們的客戶對我們建立良好的合作信心、有利于員工的身心健康、有利于員工間良好的協(xié)作關(guān)系?；谝陨弦?，制定本管理制度。

第一條辦公室的管理，由人事行政部負責(zé)。人事行政部要根據(jù)本制度要求，不斷制定、修正管理細則，并及時督促、檢查制度的落實和執(zhí)行。第二條辦公室的管理制度：

1、辦公室衛(wèi)生打掃執(zhí)行輪流值班制，值班員主要打掃個人辦公桌之外區(qū)域：

2、保持辦公室桌面干凈整潔。人離開辦公桌時，桌面只留文件夾、電話機、茶杯、顯示器及音響，其他物品不允許放置。

3、保持地面及門窗整潔，及時清空垃圾簍：

4、定期清潔電腦機箱及顯示器，保持整潔樂觀；

5、對辦公桌上的文件及抽屜內(nèi)的物品要定期進行整理和分類，已過期文件視情況進行歸存或銷毀；

6、下班前關(guān)好電腦，顯示器及空調(diào)等設(shè)備，并將桌椅歸位，鎖好門，關(guān)好窗，關(guān)閉所有電源；

7、對文件夾、檔案盒、文件架要有明顯標(biāo)示；

8、保持看板及墻面上貼的文件張貼有效期；

9、合理利用再生資源。

第三條辦公室物品管理規(guī)定

1、辦公室所有物品要擺放整齊有序；

2、辦公室內(nèi)不允許擺放個人無關(guān)于工作的物品；

3、辦公室的每個員工都應(yīng)該愛護辦公物品，愛護公司財務(wù)；

4、辦公室抽屜、文件柜等部位物品要分類擺放整齊，用后按順序放回原位；

5、物品拿出辦公室必須嚴(yán)格執(zhí)行登記制度，用后要及時歸還。

第四條電腦及資料的管理規(guī)定

1、定期對電腦內(nèi)資料進行整理，將資料進行分類，存于不同路徑，以便于查找；

2、對個文件需要命名，以能概括反映文件內(nèi)容的名稱，又便于搜索；

3、定期對電腦進行殺毒，以保證電腦的正常運行；

4、辦公電腦不得隨意安裝辦公之外的其它軟件，電腦桌面上要保持清潔；

5、電腦資料不得存放再桌面上和系統(tǒng)盤內(nèi)，資料要統(tǒng)一放到系統(tǒng)盤外的其它盤，以免出現(xiàn)系統(tǒng)所壞導(dǎo)致資料丟失；

6、辦公電腦任何人員不得私自拆裝及挪用；

7、上班時間不準(zhǔn)用電腦玩游戲及做于工作無關(guān)的事。專用電腦必須設(shè)置密碼，密碼只能由使用人和電腦主管掌握；

8、電腦文件命名不允許用自己的姓名或不符合名字的字語，具體命名流程。

硬盤命名-----主文件命名（可以在硬盤下設(shè)立多個）------子文件命名-----如果還有可以依次給文件命名。第五條辦公室安全規(guī)則

1、工作區(qū)要符合安全標(biāo)準(zhǔn)，安全通道暢通，安全防護設(shè)施，消防設(shè)施齊全有效：

2、辦公室內(nèi)不允許吸煙、私拉電源、私自動用明火；

3、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆及有毒等危險品；

4、辦公室內(nèi)不要允許存放資金等貴重物品；發(fā)生丟失個人負責(zé)。不得在公司辦公室內(nèi)不張揚，查找，以免影響員工之間的團結(jié)；

5、每天最后離開辦公室的員工要把室內(nèi)所有電源、水源關(guān)閉，關(guān)好窗、鎖好門。

第五篇：物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)

物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)

物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)1

回首20xx年工作，物業(yè)財務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與xxx公司的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

一、物業(yè)公司與xxx公司的財務(wù)分賬

從xx年7月份開始，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，完成xxx公司與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)xxx公司金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據(jù)xx集團財務(wù)中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及xxx公司）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。

三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定

在xx集團財務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《xx物業(yè)財務(wù)制度》、《xx物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《xx物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《xx物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《xx物業(yè)財務(wù)部部門職責(zé)》、《xx集團內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。

四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變

物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會計核算工作進行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù)部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責(zé)管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的.利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)參謀，提供最準(zhǔn)確的財務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務(wù)部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，提高財務(wù)工作效率。

五、完成目標(biāo)工作

配合客服中心完成了一年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用149。33萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費10。58萬，收費率比上半年大大的提高。

六、完成科奈財務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，進行催繳工作。

監(jiān)控xxx公司的財務(wù)開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務(wù)培訓(xùn)，并且于9月份開始增設(shè)了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。

七、20xx年工作思路：

1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和xxx公司的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準(zhǔn)確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對xxx公司的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應(yīng)該合理的分攤，真實的反映xxx公司的經(jīng)營成果。

4、新的財務(wù)制度的實施，財務(wù)部要財務(wù)部門要監(jiān)督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計劃、報銷審批流程等等都要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

20xx年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。從財務(wù)管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務(wù)工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務(wù)于公司！

一份汗水一份收獲，述職報告物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。二○XX年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標(biāo)，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進，帶出一支精簡、高效的服務(wù)團隊。

物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)2

20xx年是岳陽物業(yè)公司學(xué)習(xí)、摸索并逐漸穩(wěn)定的一年。在公司總經(jīng)理XX年年終會議精神指導(dǎo)下，在以李頎總經(jīng)理為首的各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)愛下，在戴總的精心指導(dǎo)帶領(lǐng)下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業(yè)公司已基本完成20xx年的工作計劃，現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：

各部門工作匯報

1、客服中心：

（1）認真落實部門各班的日常管理工作；熱情接待來訪業(yè)主和往來單位；認真、耐心地辦理業(yè)主的入伙手續(xù)67戶和裝修手續(xù)40戶；配合業(yè)主入住，對房屋進行嚴(yán)格的驗房，發(fā)現(xiàn)問題及時電話及書面報給開發(fā)商進行整改并不斷地追蹤。

（2）嚴(yán)抓水電、公共配套設(shè)施設(shè)備的日常檢查和月度檢查；一期水泵房因變壓器調(diào)試有問題，導(dǎo)致二次供水不能正常供應(yīng)?？头行募皶r制定緊急方案，一邊解決業(yè)主二次供水問題，一邊督促和協(xié)助外來單位調(diào)試水泵房變壓器，電工班員工連續(xù)加班協(xié)助調(diào)試并學(xué)習(xí)相關(guān)技能；在大家的共同努力下，小區(qū)二次供水得以正常運行。

（3）公司提供的便民服務(wù)與日常小修服務(wù)為許多業(yè)主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業(yè)主的好評。

（4）堅持每日嚴(yán)抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)裝修及時反饋、溝通并提出整改意見。

（5）認真做好住戶的投訴登記工作，并派人進行調(diào)查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。

（6）監(jiān)督綠化承包員對小區(qū)的花草樹木及時進行養(yǎng)護（澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等），現(xiàn)小區(qū)整體綠化效果有很大的改觀。

（7）安排保潔每周對小區(qū)重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒；整體衛(wèi)生搞得不錯，得到大部分業(yè)主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節(jié)約，在保證服務(wù)質(zhì)量的`前提下，節(jié)約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節(jié)約成本。

（8）客服中心每月制定催款計劃，采取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業(yè)主。因前期遺留問題不斷出現(xiàn)，有相當(dāng)一部份業(yè)主因各種原因據(jù)交物管費，例如，因開發(fā)商漏水等工程質(zhì)量問題據(jù)交的有8戶，因前康美物業(yè)糾紛而拒交的有2戶，無其他正當(dāng)理由拒交的有3戶，以辦入伙但一直空置并未交費的有16戶。多次與業(yè)主委員會協(xié)商交涉，共同努力解決欠款催交工作。

（9）不斷督促新天地開發(fā)商逐步解決遺留問題（如房屋和外墻漏水、煙道串煙等），雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續(xù)追蹤。

（10）努力抓好圍墻廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協(xié)議，為公司創(chuàng)造收入。

（11）將相關(guān)資料輸入物業(yè)軟件中，便于管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現(xiàn)辦公自動化。

（12）與業(yè)主委員會聯(lián)手成立小區(qū)各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，并多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業(yè)主的業(yè)余生活。

（13）組織好全體員工為時3個月的物業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)工作，并根據(jù)培訓(xùn)情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業(yè)理論知識和綜合服務(wù)素質(zhì)，使我公司的整體服務(wù)質(zhì)量實質(zhì)性地提高了一個臺階。

（14）不時地與華菱開發(fā)商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協(xié)商，并制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發(fā)商不積極交房等造成的工作困難。

（15）積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節(jié)能降耗意識、團隊協(xié)作意識、服務(wù)意識、“主人翁”意識。

2、保安部：

（1）每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節(jié)、言行舉止等方面，從而提高了物業(yè)公司的形象。

（2）抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施進行處理。并兩次抓獲小區(qū)小偷。

（3）堅持做好保安的隊列訓(xùn)練，并保證訓(xùn)練質(zhì)量。積極參加公司組織的培訓(xùn)工作，提升自己的專業(yè)水平。

（4）將消防設(shè)施設(shè)備作為巡查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施進行處理。

（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛(wèi)和其他臨時工作，為華菱業(yè)主交房提供了安全有序的保證。

（6）嚴(yán)格抓好了小區(qū)的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區(qū)的日常交通秩序。

（7）做好了公司用車和日常采購工作，積極配合各部各項工作。

（8）加強節(jié)能降耗意識和團隊協(xié)作意識、安全意識、服務(wù)意識、“主人翁”意識。

3、綜合財務(wù)部：

（1）每日對各項收費已進行詳細記錄，并作好了每日臺賬，在小區(qū)入伙率76.4%，入住率58%的前提下，收取20xx年1月1日至20xx年1230日的物管費 元，廣告位管理費 元，車位管理費 元；20xx年全年現(xiàn)金總支出為 元。

（2）協(xié)助客服中心不斷追收拖欠的物管費，并盡力做業(yè)主的思想工作，在不失原則的前提下，盡可能地滿足業(yè)主的要求。

（3）配合公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放好員工的每月工資和福利待遇。

（4）妥善保管好公司的支票、現(xiàn)金、財務(wù)憑證和財務(wù)章的安全。

（5）每月和銀行、稅務(wù)局等單位交涉相關(guān)工作。

（6）做好了辦公室的其他日常管理和接待工作。

（7）加強節(jié)能降耗意識和團隊協(xié)作意識、服務(wù)意識、“主人翁”意識。

4、公司多次與新天地開發(fā)商老總協(xié)商，并督促其將消防設(shè)施設(shè)備、電梯內(nèi)/地下停車場安裝攝像頭和電梯門框改造等事宜落實到位。

物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)3

時光飛逝， 2x的工作已經(jīng)結(jié)束了。作為一名財務(wù)出納，同時也作為一名服務(wù)住戶的物業(yè)公司人員，我的職責(zé)主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關(guān)費用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章以及相關(guān)票據(jù)，負責(zé)支票、發(fā)票、收據(jù)管理，負責(zé)支出公司報賬單，按時發(fā)放工資，辦理銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項。

一年以來，我的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)層的正確指導(dǎo)下，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上，以細致入微的工作作風(fēng)，以樂于奉獻的工作態(tài)度，以服務(wù)無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務(wù)。為了積累經(jīng)驗，查找差距，提升能力，現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報如下：

1. 堅持原則，嚴(yán)謹細致，認真做好賬務(wù)核對。

每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細細的.核對各種票據(jù)，使之票款相符，并于當(dāng)日錄入財務(wù)賬單，詳細規(guī)范做好日記賬。做到日清日結(jié)。主動與會計核對票據(jù)和對賬單。本著客觀、嚴(yán)謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨自反復(fù)點驗，反復(fù)核對，確保不出一點差錯。

2. 態(tài)度端正，依章辦事，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。

因財務(wù)工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務(wù)規(guī)定對這一塊工作要求細致、規(guī)范、嚴(yán)謹。我嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，進行財務(wù)記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司財務(wù)信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，經(jīng)得起隨時檢查。

3. 勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線。

盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，按時發(fā)放員工工資。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，經(jīng)常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用。同時，每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責(zé)任的態(tài)度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。我很榮幸，公司現(xiàn)在賬目清楚，各種票據(jù)完全真實，一分也沒差錯。賬款相符，心理坦然。

物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)4

物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù),使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務(wù)工作達成一致的'高度,邁上了一個新的臺階。

具體工作如下:

一、物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬

從xx年7月份開始,根據(jù)集團財務(wù)中心的要求,完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設(shè)世家軒金碟賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據(jù)君華集團財務(wù)中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,在以前的會計核算基礎(chǔ)之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成。

物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)5

20xx年來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的財務(wù)會計如下：

一、順利完成工作

（一）以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

（二）及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的'繳納。

（三）對各類財務(wù)會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、20xx年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升

（一）認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

（二）通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

（三）不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

（四）努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

三、仍然存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

（一）只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。

（二）忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

（三）理論水平不高，當(dāng)前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)6

回首20xx年工作，物業(yè)財務(wù)部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

一、物業(yè)公司與世家軒的財務(wù)分賬

從xx年7月份開始，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設(shè)世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據(jù)君華集團財務(wù)中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎(chǔ)之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。

三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定

在君華集團財務(wù)中心的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《君華物業(yè)財務(wù)制度》、《君華物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《君華物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《君華物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《君華物業(yè)財務(wù)部部門職責(zé)》、《君華集團內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。

四、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉(zhuǎn)變

物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會計核算工作進行了相應(yīng)的規(guī)范、理順之后，根據(jù)集團財務(wù)中心的要求，財務(wù)部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，財務(wù)部負責(zé)管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的.利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)參謀，提供最準(zhǔn)確的財務(wù)管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務(wù)部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，提高財務(wù)工作效率。

五、完成目標(biāo)工作

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從7月份開始，共收樓140戶，收樓費用149萬；從10月份開始，重點加強管理費的催繳工作，10—11月共追繳了管理費11萬，收費率比上半年大大的提高。

六、完成科奈財務(wù)部門的數(shù)據(jù)錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，進行催繳工作。

監(jiān)控世家軒的財務(wù)開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務(wù)培訓(xùn)，并且于9月份開始增設(shè)了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。

七、20xx年財務(wù)部工作思路：

1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)物業(yè)公司和世家軒的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準(zhǔn)確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對世家軒的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應(yīng)該合理的分攤，真實的反映世家軒的經(jīng)營成果。

4、新的財務(wù)制度的實施，財務(wù)部要財務(wù)部門要監(jiān)督把關(guān)。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務(wù)的計劃、報銷審批流程等等都要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

20xx年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。從財務(wù)管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務(wù)工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務(wù)于公司！

一份汗水一份收獲，述職報告物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。

20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標(biāo)，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進，帶出一支精簡、高效的服務(wù)團隊。

物業(yè)財務(wù)年終總結(jié)7

回顧過去一年：公司經(jīng)營走過了艱難的歷程，作為財務(wù)部主要負責(zé)人，沒將財務(wù)工作進行到位，沒有充分有效地去進行財務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財務(wù)部整體工作，沒有充分發(fā)揮財務(wù)部門在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)是財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務(wù)與責(zé)任。現(xiàn)就部門工作總結(jié)如下：

一、完成工作

過去的一年中，財務(wù)部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時交辦的各項事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒能全方位地進行管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。

二、稅務(wù)工作

在上年的稅務(wù)工作中財務(wù)部克服了許多困難，通過積極參加銀行、財政、稅務(wù)等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點等，順利通過了xx年增值稅繳納工作。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。

三、分公司財務(wù)工作

分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制，日常費用開支趨于正常，各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務(wù)活動在大的方向有序地進行，分公司財務(wù)人員也能積極配合財務(wù)工作，但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進行全面賬務(wù)審查。

四、銷售鏈接工作

在實際工作過程中，我們部門時時與銷售部顏洪、羅應(yīng)府進行溝通，銷售部門都完全配合做好當(dāng)中存在的問題，財務(wù)也完全配合了銷售部做好了財務(wù)部門應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門，特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯誤，將銷售價款少寫，后來查賬時財務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財務(wù)核算及財務(wù)管理正常地開展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來業(yè)務(wù)，成本費用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實際工作中還有待加強財務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開展。

五、財務(wù)部主要現(xiàn)狀

1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無疑是對加強全面財務(wù)管理工作的弊端，

2、對日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握，

3、專業(yè)勝任力不強，

4、但能積極配合處理各方面財務(wù)工作及財務(wù)部其他事項，

5、對于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大，

6、未及時進行財務(wù)核算，不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議，未深入開展公司財務(wù)的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端，

7、公司財務(wù)管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理，特別是流動性最強的貨幣資金，但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴(yán)格的管理，沒有專門的.制度進行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車輛財務(wù)部門指定由何媛媛全面進行管理，監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專門人員對公司的商品車負責(zé)，

8、公司各種檔案未能健全地進行管理。

六、“一份耕壇一份收獲”

針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)重影響了整個報表的真實性、準(zhǔn)確性，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財務(wù)部的主要責(zé)任人，我負有不可推卸的責(zé)任。xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務(wù)分析上，使財務(wù)工作及時、準(zhǔn)確、有效、有用地完成，工作計劃如下：

（1）、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責(zé)明確分工，加強責(zé)任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配， 進行高效有序的組織；

（2）、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過程進行監(jiān)督管理；

（3）、加強團隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用；

（4）、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能；

（5）、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持；

（6）、加強債權(quán)債務(wù)的管理力度，加強應(yīng)收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運活動；

（7）、充分開展財務(wù)交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價；

（8）、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行。

七、思路決定出路，行動決定結(jié)果

今后財務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個市場中的定位變化，不斷學(xué)習(xí)、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財務(wù)部工作。

回顧過去一年，財務(wù)部略表看法：

1、公司未明確具體銷售政策，使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定，從一定程度上不可進行控制，影響了公司的盈利水平；

2、公司信息化建設(shè)不夠，也就不能更好的服務(wù)于消費者及更好地達到消費者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷售；

3、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷售；

4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力；

5、對員工的影響力不夠（學(xué)習(xí)培訓(xùn)等），不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷售及盈利能力。