第一篇：2017年財務部崗位職責及工作任務

財務部崗位職責及工作任務

一、收款員崗位職責

（一）認真收取每日銷售房款、仔細填寫收據的相關內容，要做到內容完整、全面、真實、金額大小寫相符，嚴格執(zhí)行二人相互復核手續(xù)制度。

（二）要認真審核基價、銷售價，對于兩者之間的差額幅度較大的要及時向領導反映。

（三）對執(zhí)行優(yōu)惠購房、退房及更名的客戶要辦理審批手續(xù)，要有領導簽字方可辦理。

（四）對當日的營業(yè)款要及時送存銀行，保險柜不得留存現金、并于當日營業(yè)終了結出當日的銷售情況，向公司領導匯報。

（五）要逐戶建立購房客戶檔案，要建立起一套完整的詳細的購房信息資料。

（六）要逐日登錄客戶購房信息、保證能夠隨時提供客戶購房信息資料。

（七）每月終了要將預收房款的手工明細賬與電腦賬進行逐戶逐筆核對保證兩個賬薄戶名相符，金額相符。

（八）每月終了三日內要向本部門報出樓盤的詳細銷售情況和庫存情況、要與客服部和銷售公司核對、做到正確無誤。

（九）負責xxxxxx和xxx項目的銷售工作，包括每日登記

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銷售明細臺賬，詳細記錄售房相關信息資料，每月終了要與收款員及銷售部核對賬目、保證賬賬相符、賬實相符。

（十）根據銷售臺賬所反映的當月銷售情況進行認真分析，編制銷售月報表，編寫銷售情況分析，及時匯報和反饋銷售市場情況，為領導制定相關政策提供有用信息。

（十一）每月的銷售收據及相關資料要裝訂成冊、妥善保管。

（十二）做好財務部的其他工作。

二、出納員崗位職責

（一）負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，包括公司費用報銷、工程款、材料款的支付工作，要認真審核付款憑證、做到付款正確無誤。

（二）認真記錄現金日記賬，做到日清日結，賬實相符。

（三）對內部員工現金借款要及時催要相關發(fā)票、及時完善手續(xù)。

（四）對客服部提供過來的首付款及保證金明細，及時辦理轉賬手續(xù)，回單手續(xù)及時傳遞給客服部。

（五）負責對各銀行發(fā)放貸款明細的核對、收集回單。

（六）按時填制、申報統(tǒng)計報表，做到正確無誤。

（七）每月申報個稅，保證信息錄入正確，所扣稅款與憑證相符。

（八）做好財務部的其他工作。

三、會計員崗位職責

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（一）要認真審核各類原始憑證，審核內容包括：發(fā)票的金額、內容是否真實完整，審批手續(xù)是否完善，經手是否簽名。

（二）要根據正確的原始憑證及時編制會計憑證、登記會計賬薄、月末編制會計報表、向上級主管部門及各職能部門報送財務報表。

（三）每月結束后要核對銀行賬，保證做到賬帳相符、賬實相符。

（四）每月結束后要與各業(yè)務單位核對賬薄，保證做到賬賬相符。

（五）每月要正確計算稅金并按時申報、繳納。

（六）負責對銷售部銷售獎金的復核、審查工作，依據有關合同協(xié)議審定相關內容，做到正確無誤，發(fā)現問題及時向領導反映。

（七）做好財務部的其他工作。

四、開票員崗位職責

（一）開票前，從客服部取得客戶信息，并認真審核客戶資料，篩選開票信息，包括姓名、身份證號、房號、房屋面積及金額，匯總出明細表。

（二）發(fā)票開出后，與明細表核對發(fā)票票面信息，復核無誤后加蓋發(fā)票專用章。

（三）蓋章后的發(fā)票要妥善保存，第一聯進入記賬憑證，二、第 3 頁

三聯交客服部辦理后續(xù)手續(xù)，并建立交接手續(xù)，四、五聯做好臺賬后并妥善保存以備核對檢查。

（四）每月初與報稅人員核對開票總金額，核對無誤后上報稅務部門。

五、財務主管崗位職責

（一）對本部門各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、督查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司的各項規(guī)章制度，不斷改進和提高財務會計工作和財務管理水平。

（二）負責對各類工程款的審核及公司內部費用報銷手續(xù)的審核及支付工作。

（三）負責對公司員工工資、獎金及費用的審核及支付工作。

（四）正確計算稅金、核算成本、費用。

（五）與銷售、客服及其它部門做好溝通協(xié)調工作，嚴格執(zhí)行財務審批手續(xù)和工作流程，杜絕差錯事故的發(fā)生。

（六）配合銀行、客服、銷售部做好銷售貸款工作，提供一切相關資料，加快資金回籠。

（七）認真學習、研究國家稅收政策，正確運用稅收政策、法規(guī)，結合工程、預算對各個項目進行成本、稅收籌劃和測算，合理節(jié)稅，努力實現利潤最大化，成本、費用最小化。

（八）協(xié)調工商、稅務及銀行的工作及相關事宜。

（九）根據財務報表所反映的公司經營狀況進行財務分析，第 4 頁

編寫財務報告，為公司領導提供有用的財務信息資料。

（十）做好公司領導交給的其他工作。

第 5 頁

財務部

2017.02.21

財務部崗位職責及工作任務

財務部

2017.02.21

第二篇：崗位職責及工作任務

崗位職責：

1、根據科室競價投放計劃，完成部門主管分配的工作

2、完成自身負責賬戶的統(tǒng)計，分析工作,能對所負責的賬戶做出規(guī)劃方向,合理建議等3．負責公司的搜索引擎賬戶后臺的管理和數據統(tǒng)計工作，把數據做細化，量化； 4．負責推廣計劃維護，關鍵詞提煉，標題、見面描述及URL指向網頁文章的撰寫工作；

5、編寫關鍵詞廣告標題，描述創(chuàng)意，以及廣告的上架工作；

6、配合部門主管，制定科室競價推廣方案及執(zhí)行工作

7．實時關注廣告效果報告，根據相應的搜索引擎同行競價排名情況實施相應調整； 8．對競價關鍵詞進行整理和數據分析，統(tǒng)計每日的消費、流量，并優(yōu)選關鍵詞，進行有效評估，并及時調整競價推廣策略。

9．日常工作做好相關數據分析總結工作，同時每周將相關工作作總結同時上報上級主管。工作任務

負責推廣賬戶的管理,分析工作,有效提高賬戶的對話量,到診量

1、完成每天常規(guī)工作(添加關鍵詞創(chuàng)意30個,調整有效關鍵詞50個)

2、負責網站的推廣、賬戶后臺的管理和數據統(tǒng)計分析工作

3、關鍵詞的效果跟蹤與統(tǒng)計分析, 廣告創(chuàng)意效果跟蹤與競價轉換的統(tǒng)計

4、關鍵詞投入產出比跟蹤、統(tǒng)計每日的消費、流量，并優(yōu)選關鍵詞

5、實時關注廣告效果報告，根據相應的搜索引擎、同行競價排名進行實時調價。

6、配合部門主管，制定科室競價推廣方案及執(zhí)行工作

《周,月賬戶分析報表》 《競價消費表》《日常計劃單元消費報表》

第三篇：財務部崗位職責

在總經理領導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。

一．嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務質量。

二．負責集團對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷，監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經政策，遵守財經紀律。

三．負責集團經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經理匯報資金運轉情況。

五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。

六．根據集團財力和發(fā)展編制財務預、結算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經濟事故的發(fā)生。

第四篇：財務部崗位職責

財務部經理崗位職責

1、對企業(yè)負責人負責，負責財務部門的一切日常業(yè)務和事物工作，做好會計核算和財務監(jiān)督工作。

2、負責費用報銷單據的整理、審核工作，對超出公司規(guī)定標準及手續(xù)不全等情況拒作審批。

3、負責對財務部門人員的業(yè)務培訓、月度考核，根據他們業(yè)績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協(xié)助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經濟效益。

5、認真學習和履行國家及地方的財經法規(guī)、法紀，建立和健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經濟活動的順利健康的運行。

6、負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據。

7、負責企業(yè)內部財務公司的控制、協(xié)調和平衡，定期檢查固定資產和流動資金，負責公司內部的經濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理監(jiān)督和檢查，對賬目做到日清月結。

8、負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務報表、貸后檢查報告等。

9、經公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業(yè)務部門聯絡、溝通和協(xié)調。

10、開展部門員工思想教育和業(yè)務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、規(guī)范、程序、作法、環(huán)節(jié)能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。

11、完成領導安排的其他工作。

主管會計崗位職責

1、負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生。

2、負責銷售發(fā)票和農副產品收購單的領用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。

3、負責督促索取外來發(fā)票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責每月30日填寫并報送統(tǒng)計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業(yè)快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務秘密。

9、在制定內部會計核算以及財務管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。

10、負責打掃辦公區(qū)和綠化區(qū)的衛(wèi)生。

11、完成領導交待的其他任務。

會計員崗位職責

1、負責日常生產數據的整理和統(tǒng)計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責財務系統(tǒng)的日常管理、備份、維護工作，出現故障及時聯系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。及時核對系統(tǒng)庫存數量與實物的差距，并找出原因，通知供應部進行移庫等。

3、負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續(xù)齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經理審核。

6、保守公司財務秘密。

7、負責綠化區(qū)及辦公區(qū)衛(wèi)生管理工作。

8、完成領導安排的其他工作。

出納員崗位職責

1、責現金的收支工作，根據公司制定的產品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據價格是否與公司規(guī)定一致，審核銷售單品種、數量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據并收取貨款，查款時既要點清數量

還要防止假幣，收款后并加蓋現金收訖章。

2、負責原材料款的支付工作，審查收購單據數量是否與過磅單一致，是否有質檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規(guī)定，價格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計算正確等，否側有權拒付。

3、負責零售產品的收款工作，服務要熱情，開票要正確，現金要當面清點清楚。

4、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業(yè)務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人、部門負責人、總經理的簽名。對審批手續(xù)不全的，有權拒絕支付。

5、負責辦理銀行存款的存取和轉賬結算業(yè)務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續(xù)費等單據，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金，發(fā)現差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。

8、核實工資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金等。

9、負責保管公司有關印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務室內及綠化區(qū)衛(wèi)生的打掃，保持室內清潔整齊。

10、保守財務秘密。

11、完成領導臨時交辦的其他工作。

第五篇：財務部崗位職責

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（核算中心）崗位職責

一、嚴格執(zhí)行公司按規(guī)定的各項管理制度。

二、參與制定本公司重大經營項目合同的研究、審查。

三、負責審核、監(jiān)督本公司財務，審查各類資產，定期、及時、真實地提供企業(yè)財務報告，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

四、定期統(tǒng)計各工程應收款情況，確保工程款及時回籠。

五、對公司工程項目成本進行核算分析，確保資金流動有計劃地控制，保證資金流的良性循環(huán)，保持公司各項財務指標科學、合理化。

六、協(xié)調稅務、工商等部門的關系，充分利用國家優(yōu)惠政策。

七、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（結算中心）崗位職責

一、熟悉和掌握有關財務會計法規(guī)，及時登記到財務軟件系統(tǒng)，按月編制會計報表和裝訂會計憑證等工作。

二、對經營科目的經濟事項辦理收支結算時，按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始單據金額的大小等，并填制相對應的會計科目的記賬憑證。

三、認真按照記賬規(guī)定和審定的憑證進行登記，做到數字真實，內容完整、帳物相符，并定期結賬。

四、賬務記載必須日清月結，不得積壓，月終必須做好財務結算工作。

五、每年按賬面核對實物，做到賬實相符，發(fā)生不符實應查明情況并向負責人報告。

六、記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題。

七、嚴格執(zhí)行財務管理制度，遵守財經紀律，負責公司納稅申報工作。

八、嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力。

九、參與公司各項目部的清查盤點工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部崗位職責

一、參與制訂公司經營計劃及重大經營項目合同的研究、審查，確保資金正常運轉并爭創(chuàng)最大的經濟效益。

二、主持財務科日常工作，增強主動性，并完全對公司負責；對下屬進行工作安排、指導、檢查、評估、反饋。

三、負責制定、健全公司的各項財務管理體制、會計核算體系，并負責組織貫徹落實。

四、設計本公司的會計核算形式、賬務及報表初始化，建立會計憑證的傳遞程序。

五、負責審核各分公司財務數據，依據其編寫企業(yè)匯總財務報告，對全公司財務狀況和經營成果進行評價，及時為公司決策層提供準確全面的會計信息。

六、協(xié)調銀行、稅務、工商等部門的關系，為公司生產經營爭取有利的政策環(huán)境。

七、加強企業(yè)資金管理，有計劃地向金融部門融資，實行企業(yè)內部資金流轉，盡量控制融資成本，確保企業(yè)生產經營正常運轉。

八、參與項目工程成本核算，督促協(xié)助經營部、項目部工程款、結算款催收，確保各類款項及時進賬。

九、遵守公司的相關規(guī)定和會議精神，并按時完成領導交辦的其他工作；定期向總經理回報工作，反映各項目標經營成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益為重，處處維護好公司形象；恪守公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定或公司領導同意外，不得私自向公司無關人員或外界提供或泄露公司財務信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

財務部（出納）崗位職責

一、根據實際情況存、取現金、支票，辦理匯款，領取回單、對賬單等；辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網銀等有關銀行業(yè)務。

二、按公司規(guī)定審核付款手續(xù)是否完整齊全，簽字是否到位，并及時辦理付款手續(xù)。

三、隨時編制公司本部涉及現金、銀行存款收付的報賬系統(tǒng)單據及財務軟件會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符。

四、每日做好資金盤點，確保賬實相符；每周上報資金使用情況周報表。

五、做好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款；個人借支需核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限。

六、根據負責人要求歸集及調撥各賬戶間的資金。

七、每月末根據銀行對賬單，出具本月銀行存款余額調節(jié)表，根據調節(jié)表進行差異調整。