第一篇：財務部崗位職責及制度

財務部崗位職責及制度

一、財務部部門職責：

1、按照國家財務、財政、稅務等相關法律、法規(guī)要求，結合本公司行業(yè)特征，科學合理地組織財務活動，制定統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章體系。

2、根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準。

3、依據項目進度安排計劃，擬定相應的資金需求量預測計劃，為滿足公司運營資金的需要，最合理地分配調度資金，積極籌措資金。行使企業(yè)內部銀行職能，做好內部資金結算工作。

4、遵照企業(yè)財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作。按會計核算程序及內部結算規(guī)定，辦理各種款項和有價證券的收付、增減和使用，債權債務發(fā)生的核算，費用成本的核算等手續(xù)，并做到帳帳相符、帳實相符、帳物相符。

5、根據制定批準的財務開支計劃和規(guī)定的開支范圍、標準，認真審核各項材料設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。

6、及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金、福利及保險管理，負責固定資產的清產核資、報損、折舊管理。

7、定期進行會計資料匯總、整理、統(tǒng)計、分析財務計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀態(tài)和合理化建議。

8、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制，促進公司取是較好的經濟效益。

9、建立健全會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表及時進行立卷、歸檔。

10、負責清理公司債權，督促、參與各工程項目及時辦理竣工工程賬務結算、決算、審計和欠款的催收。積極采取措施防止公司債權超過法律訴訟時效。

11、完成總經理交辦的其他任務。

二、財務工作制度

1、會計年度自1月1日起至12月31日止。

2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規(guī)定。

3、辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，并根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

4、應當定期對各自工作進行自查，保證賬簿記錄和事物、款項相符。

5、應根據賬簿記錄編制會計報表，并報送有關部門。

6、實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不完整的原始憑證要求更正、補充。

7、發(fā)現賬目、賬款不相符時，應當及時向公司領導書面匯報，并請求查明原因后作出處理；會計人員對上述事項無權自行處理。

8、對支付、報銷的發(fā)票金額（大于20元以上）進行稅務驗票，并打印驗票憑證附在憑證內，支付時（大于100元以上）須轉賬支付給單位或個人，嚴禁現金支付。

9、會計工作應在內部稽核制度下進行，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。

10、調動工作和離職必須與接管人員按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

三、財務部經理崗位職責

1、在總經理的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施，嚴格執(zhí)行現金管理制度，確保庫存現金正確無誤。

2、根據施工月報表審核結算辦理各項往來業(yè)務，及時催收、回收工程款，并組織對不良債權的處置。

3、認真執(zhí)行成本開支范圍，嚴格審查和監(jiān)督成本費用的支出并做好成本核算工作。

4、審查采購計劃，防止盲目采購，對于計劃采購的各種物資，要嚴格審核其報銷憑證，堵塞各種漏洞的產生。

5、負責與稅務、工商、金融、統(tǒng)計部門的聯(lián)系，及時掌握財政、稅務動向并做好相關證書（稅務、開戶、會計）的年檢工作。

6、正確使用會計帳薄，合理運用會計科目，正確填別會計憑證，認真處理好各項業(yè)務，做好記帳、對帳、報帳工作，完成會計達標工作。

7、定期編制會計報表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，對項目經濟活動提供建設性意見。

8、負責完成內部經濟承包責任合同規(guī)定的各種稅收、利潤等規(guī)費的收繳和上繳國家的稅收工作。

9、建立財務檢查制度，定期對分公司、直屬項目部的財務進行檢查、指導，接受各種財務、稅收檢查。

10、監(jiān)督下屬做好職工（含民工）工資發(fā)放工作，會同項目部處理好民工工資糾紛。

11、保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)的一切賬冊、報表憑證和原始單據。

12、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務學習，定期組織、召開本部門的業(yè)務會議，抓好本部門內部管理工作，不斷提高財會人員的素質和財務管理水平。

13、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。

14、組織建立財務人員崗位責任制，組織公司及下屬分公司、直屬項目部財務專業(yè)人員的培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。

15、完成公司領導交辦的其他任務。

四、財務部會計崗位職責

1、按照國家財會法規(guī)、行業(yè)財務制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司內部財務制度，負責公司本部（含代管分公司）各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。

2、認真執(zhí)行《會計基礎工作規(guī)范》、《施工企業(yè)會計制度》等國家的有關規(guī)章制度，負責組織整個公司的會計核算，真實反映公司的生產經營情況。并對所屬分（子）公司的會計核算工作進行指導、督促。根據會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現問題及時更正。

3、負責公司本部（含代管分公司）的會計憑證、帳冊、報表的復核工作，按照有關規(guī)定，按月匯總編制集團公司對外的會計報表，并做到及時、正確。年度終了編制集團公司（含控股子公司）年度合并會計報表。參與公司定期或不定期的財產物資、固定資產的清查盤點、明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記工作。

4、在各種預算基礎上提出成本控制計劃；主動會同有關部門及人員對公司重大項目進行成本預測、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

5、協(xié)助部門經理制定公司內部各類費用的開支定額及實施辦法，并督促檢查各部門和下屬企業(yè)的執(zhí)行情況。

6、學習、掌握先進的財務管理和成本核算方法及計算機操作，提高會計核算工作的速度和準確性，提出降低成本的控制措施和建議。不斷監(jiān)督、檢查各部門及分公司執(zhí)行內部財務制度及成本執(zhí)行情況，并就出現問題及時匯報，落實整改辦法。

7、配合部門經理接受財政、稅務、審計部門的監(jiān)督、檢查。

8、做好會計資料的整理、原始憑證、帳冊、報表、數據庫建立、查詢、更新等會計檔案、歸檔工作。

9、根據會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現問題及時更正。

10、及時了解、審核公司原材料、設備的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

11、負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

12、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

13、完成部門經理交辦的其他任務。

五、出納員崗位職責

1、在部門經理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財務制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

2、根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

3、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發(fā)現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

7、復核勞資人力部提供的薪資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資及其他收入。

8、負責及時解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

9、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10、負責掌管公司財務保險柜，并做好現金及有價證券、物的安全保管。

11、完成部門經理交辦的其他任務。

第二篇：財務部各崗位職責及制度（xiexiebang推薦）

財務部經理崗位職責

1.組織領導公司的財務日常核算工作，積極參與公司生產經營決策。2.組織公司財務收支、做好資金管理和資金預算，編制資金預算表資金計劃并組織實施。

3.組織和完善內部控制制度，建立財務報銷三級審核制度，組織和做好財務內部稽核、內部審核工作，匯同審核有關合同、契約、協(xié)議。并負責有關工資、獎金、憑證的審核工作。

4.積極協(xié)調公司與銀行、稅務、工商等業(yè)務主管部門的溝通與聯(lián)系，協(xié)助公司做好融資、納稅、年檢等外聯(lián)工作。

5.負責組織編制、審核和及時報送各類財務報表，做好財務分析報告，按月及時召開公司財務經濟分析會議。

6.負責組織做好公司資產評估、報表審計、企業(yè)所得稅匯算清繳及并積極做好稅務籌劃、稅務檢查等工作。

7.參與、負責對公司財會部門機構設置、人員調配，選聘、任用、獎懲等提出意見，做好本部門財會人員的管理、教育、業(yè)務培訓，關心員工。8.組織領導與支持財會人員依法行使職權，維護財經紀律，維護公司各項財務制度。

9.組織領導材料成本的考核工作，正確計算產品成品率及時出具獎懲報告。10.組織領導并做好財務檔案歸檔管理工作。1１.完成公司領導交辦的其他工作。

會計崗位職責

1.負責原始憑證的審核，編制會計憑證，歸集成本費用，正確計算各項成本費用，及時編制并報送財務報表。

2.負責會計憑證、會計帳本、會計報表及其他會計資料的打印、裝訂、編號、歸檔、及有關查閱管理。

3.負責組織和領導納稅申報工作，督促按時納稅申報，及時開具發(fā)票。4.負責正確計算稅負情況，合理進行稅務籌劃。

5.組織和領導現金盤點工作，定期不定期進行現金盤點，盤點報表歸檔保存。發(fā)現問題要及時報告、處理。

6.組織和領導倉庫存貨盤點工作，對不合格產品材料及時提出報廢處理意見。7.組織和領導公司固定資產盤點及核算工作，正確計算和分配折舊費用，對固定資產的使用情況及時提出建議。

8.負責辦事處的費用帳務處理，并對下屬辦事處財務人員進行業(yè)務指導。9.及時做好各月成本、費用分析，完成財務經理交代的其他工作。

出納崗位職責

1.負責財務日常費用的核報，加強對原始票據報帳手續(xù)的完備性的審核。2.負責辦理銀行結算業(yè)務，辦理電匯、開具支票及辦理銀行匯票、銀行承兌匯票等結算業(yè)務，確保手續(xù)完備、辦理及時。

3.負責辦理有關現金收款業(yè)務，收到現金應及時開具現金收款收據。大額現金應及時送交銀行，確保資金安全。收到支票，及時送存，加速資金周轉。4.負責現金日記帳、銀行存款日記帳的記帳和對帳工作，日記帳要日清月結，確保帳實相符、帳單相符、帳帳相符。月底要及時打印銀行存款對帳單，正確編制銀行存款余額調節(jié)表。對缺失單據者應及時辦理有關補單手續(xù)。負責供電局電費發(fā)票的領取。

5.負責辦理有關銀行承兌匯票的收具和背書轉讓工作。收具銀行承兌匯票，應及時將有關復印件報送會計作入帳處理。背書轉讓銀承票，在確保支付手續(xù)完備性的同時要供應商及時出具財務收據。銀行承兌匯票收支備查登記簿。6.負責編制報送資金日報表。

7.負責現金盤點工作，并負責保管好有關單據、支票、印章。

8.負責跟蹤回款計劃，及時登記收款日報表，及時向各市場部準確反映回款信息。

9.負責貸款卡的年檢。負責辦事處備用金事項的聯(lián)系。

第三篇：8-2、財務部經理崗位職責制度

財務部經理崗位職責制度

一、職務

1、財務經理在公司領導下主管企業(yè)全面經濟核算和財務會計工作。

2、貫徹執(zhí)行國家會計法、經濟政策和財經制度嚴格維護財經紀律保證國家財務計劃的完成支持和督促財會人員正確行使職權促進公司經濟效益逐年提高。

3、組織編制年、季度財務、成本費用，審查財務的預決算定期組織經濟活動分析。

4、負責建立健全全面經濟核算體系和制度不斷推行財務現代化管理。

5、負責擬定公司經濟核算、財務管理和公司內部分配方案等重大問題的決策草案參與公司經營方針、目標和計劃、內部分配方案等重大問題的研討和審查決策，組織資金的落實和調配，加速資金周轉，完成公司各項經濟指標。

6、負責組織固定資產、流動資金的管理、結算和監(jiān)督。

7、嚴格控制計劃內的費用開支。

8、根據工作目標負責編制主管工作的方針目標。

二、職責

1、負責認真貫徹執(zhí)行國家有關財經政策、法令、法規(guī)、制度對出現截留利潤、亂攤成本等違反財經紀律的行為負責。

2、負責對會簽的重大經濟合同、方案出現差錯造成公司重大經濟損失負責。

3、負責建立健全經濟核算體系和制度由此造成財務工作混亂負責。

4、負責完成公司主要財務、成本指標的統(tǒng)計。

5、負責經濟核算和財會管理失誤由此導致公司發(fā)生重大的經濟損失負責。

第四篇：財務部崗位職責

在總經理領導下，承但集團財務管理、會計核算等事務。

一．嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務制度，組織財務人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務質量。

二．負責集團對外經營、對內服務中的使用票據的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷，監(jiān)督集團各部門正確貫徹執(zhí)行國家財經政策，遵守財經紀律。

三．負責集團經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作。

四．定期對集團各部門的收、支情況進行分析，及時向總經理匯報資金運轉情況。

五．參與集團各部門經營管理預測和決策，參與各種生產經營會議，參與審核、審查等重要經濟活動。

六．根據集團財力和發(fā)展編制財務預、結算表。

七．做好安全工作，杜絕各類政治、經濟事故的發(fā)生。

第五篇：財務部崗位職責

財務部經理崗位職責

1、對企業(yè)負責人負責，負責財務部門的一切日常業(yè)務和事物工作，做好會計核算和財務監(jiān)督工作。

2、負責費用報銷單據的整理、審核工作，對超出公司規(guī)定標準及手續(xù)不全等情況拒作審批。

3、負責對財務部門人員的業(yè)務培訓、月度考核，根據他們業(yè)績的好壞，及時進行指正、表揚或者批評。

4、負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，加強財務活動狀況的控制，協(xié)助公司負責人審批公司各部門的成本計劃、費用支出計劃，開源節(jié)流、努力提高公司綜合經濟效益。

5、認真學習和履行國家及地方的財經法規(guī)、法紀，建立和健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，堵塞漏洞，保證公司經濟活動的順利健康的運行。

6、負責保存公司關于財務方面文件、資料合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管企業(yè)經營期間的一切賬冊、報表、憑證和原始單據。

7、負責企業(yè)內部財務公司的控制、協(xié)調和平衡，定期檢查固定資產和流動資金，負責公司內部的經濟核算，合理掌握和控制成本和費用水平，對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產管理監(jiān)督和檢查，對賬目做到日清月結。

8、負責銀行短期貸款的申請工作，密切與銀行信貸部門聯(lián)系，保證按期歸還銀行貸款和本息。按期填寫上報銀行財務報表、貸后檢查報告等。

9、經公司負責人授權，代理公司處理專項任務或財務、稅務、工商、金融等有關管理、業(yè)務部門聯(lián)絡、溝通和協(xié)調。

10、開展部門員工思想教育和業(yè)務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、規(guī)范、程序、作法、環(huán)節(jié)能獨立工作，并基本了解本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)。

11、完成領導安排的其他工作。

主管會計崗位職責

1、負責及時對賬，按月清理往來帳項，銀行未達帳項，杜絕呆死帳發(fā)生。

2、負責銷售發(fā)票和農副產品收購單的領用、發(fā)放、開具、檢查和保管工作，并做好領用記錄。

3、負責督促索取外來發(fā)票，及時認證抵扣，并存檔保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成納稅申報。

5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管并歸檔。

6、負責每月30日填寫并報送統(tǒng)計局報表。負責每月6日前報各公司財局企業(yè)快報。

7、每月月末日參加盤點庫存工作，并把盤點情況進行匯總。

8、保守集團公司財務秘密。

9、在制定內部會計核算以及財務管理制度方面提出創(chuàng)建性建議。

10、負責打掃辦公區(qū)和綠化區(qū)的衛(wèi)生。

11、完成領導交待的其他任務。

會計員崗位職責

1、負責日常生產數據的整理和統(tǒng)計、核對工作，每月10日、20日對原材料、成品庫等進行抽查盤點。

2、負責財務系統(tǒng)的日常管理、備份、維護工作，出現故障及時聯(lián)系服務廠家進行維修，保證財務軟件的正常運行。及時核對系統(tǒng)庫存數量與實物的差距，并找出原因，通知供應部進行移庫等。

3、負責填制記賬憑證。做到費用分類準確，金額、科目核算正確，手續(xù)齊全，所附原始憑證完整等。

4、負責每周與銷售部對賬2次，做到往來客戶賬目準確、清晰，月末與倉儲部對賬，不定期對盤存器材庫進行盤點抽查。參加月末產成品、小麥和輔助材料的盤點工作

5、負責工資單的編制核算，每月10日前將工資單編制完畢并上報總經理審核。

6、保守公司財務秘密。

7、負責綠化區(qū)及辦公區(qū)衛(wèi)生管理工作。

8、完成領導安排的其他工作。

出納員崗位職責

1、責現金的收支工作，根據公司制定的產品銷售價格單，審核銷售部傳遞的銷售單據價格是否與公司規(guī)定一致，審核銷售單品種、數量、單價、金額是否正確，審核無誤后打印銷售單據并收取貨款，查款時既要點清數量

還要防止假幣，收款后并加蓋現金收訖章。

2、負責原材料款的支付工作，審查收購單據數量是否與過磅單一致，是否有質檢員過磅員的簽名，扣稱是否符合規(guī)定，價格是否與公司規(guī)定一致，金額是否計算正確等，否側有權拒付。

3、負責零售產品的收款工作，服務要熱情，開票要正確，現金要當面清點清楚。

4、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業(yè)務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人、部門負責人、總經理的簽名。對審批手續(xù)不全的，有權拒絕支付。

5、負責辦理銀行存款的存取和轉賬結算業(yè)務，負責銀行到帳資金的查詢、登記管理工作，資金到賬后及時通知銷售部，并及時要回銀行回單、利息、手續(xù)費等單據，保證帳帳相符、帳實相符。

6、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金，發(fā)現差錯及時查清并更正。

7、認真審查臨時借支款的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，控制使用限額和期限。

8、核實工資發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金等。

9、負責保管公司有關印章、空白支票等，并對公司印章的使用要做好記錄。負責財務室內及綠化區(qū)衛(wèi)生的打掃，保持室內清潔整齊。

10、保守財務秘密。

11、完成領導臨時交辦的其他工作。