第一篇：村項(xiàng)目資金管理制度

XXX區(qū)XXX鎮(zhèn)XXX村項(xiàng)目資金管理制度

為切實(shí)規(guī)范項(xiàng)目資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度:

一、項(xiàng)目資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、項(xiàng)目使用”。

二、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同項(xiàng)目資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

三、嚴(yán)格項(xiàng)目資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類項(xiàng)目資金審批程序，以該項(xiàng)目資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

四、項(xiàng)目資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

五、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

六、對(duì)項(xiàng)目資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專款專用，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交。

第二篇：項(xiàng)目資金管理制度

項(xiàng)目資金管理制度

第一條

為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，特制定本辦法。

第二條

項(xiàng)目資金管理的基本原則：計(jì)劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開(kāi)源節(jié)流、提高效益。

第三條

財(cái)會(huì)部門(mén)辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時(shí)，必須符合下列程序：

（一）經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對(duì)支付憑證的合法性、手續(xù)的完備性和金額的真實(shí)性進(jìn)行審查。實(shí)行工程監(jiān)理制的項(xiàng)目須監(jiān)理工程師簽字；

（二）有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核。經(jīng)辦人審查無(wú)誤后，應(yīng)送建設(shè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；

（三）單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。

第四條

凡存在下列情況之一的，財(cái)會(huì)部門(mén)不予辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)。

（一）違反國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的；

（二）不符合批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容的；

（三）不符合合同條款規(guī)定的；

（四）結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不規(guī)范的；

（五）不合理的負(fù)擔(dān)和攤派。第五條

定期做好項(xiàng)目資金分析。

項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。項(xiàng)目應(yīng)定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，通過(guò)對(duì)收支情況分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第三篇：項(xiàng)目資金管理制度

項(xiàng)目資金管理制度

1.每次用款前要上交資金申請(qǐng)表及支票申請(qǐng)單，各部門(mén)簽字后才能付款，并且付款前必須提供發(fā)票，發(fā)票單位名稱必須與付款單位名稱一致。

2.股份制項(xiàng)目必須在簽完股份制協(xié)議后預(yù)先估計(jì)前期至少一個(gè)月內(nèi)需先墊資的金額并在協(xié)議后的一個(gè)星期內(nèi)所有股東按比例把資金存入公司賬戶，項(xiàng)目上所有用款（包括備用金、工資、材料款等等）都應(yīng)向公司申請(qǐng)并支付給項(xiàng)目部或相應(yīng)的單位。

3.股份制項(xiàng)目部人員應(yīng)記現(xiàn)金流水帳（包括所有現(xiàn)金支出）和項(xiàng)目總資金流水賬。以便于各股東及時(shí)了解資金動(dòng)向等。

4.項(xiàng)目上的工資由項(xiàng)目提出計(jì)劃然后報(bào)至公司，有各相關(guān)部門(mén)簽字后公司統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放前各班組準(zhǔn)備好工資單及借條！

5.項(xiàng)目上小額備用金應(yīng)該先提出申請(qǐng)，然后有項(xiàng)目上專人保管。單據(jù)應(yīng)該有相關(guān)經(jīng)辦人，項(xiàng)目經(jīng)理，各在現(xiàn)場(chǎng)的股東簽名才能支付！每月上報(bào)公司。

6.項(xiàng)目上的收入（押金、罰款以及廢品買(mǎi)賣(mài)）應(yīng)開(kāi)具收據(jù)，收據(jù)有公司提供并蓋公司章，辦理收入收據(jù)時(shí)至少有3人簽字（經(jīng)辦人、材料經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），并且每月上繳公司并入賬。

7.股份制項(xiàng)目部現(xiàn)金支出必須整理歸類一下，具體先分為兩大類，可報(bào)銷可入公司帳{辦公用品類、車(chē)費(fèi)、電話費(fèi)、汽車(chē)所有費(fèi)用（除保險(xiǎn)）、差旅費(fèi)（住宿費(fèi)）、辦公費(fèi)（電腦維修、資料、日用品）、水電費(fèi)、工資單、培訓(xùn)費(fèi)、零星有發(fā)票材料費(fèi)、班組借款等}和不可報(bào)銷入項(xiàng)目成本帳（餐費(fèi)、煙、酒及白條等）。各小類應(yīng)該分開(kāi)粘貼。

8.材料款不能付現(xiàn)金，特殊情況除外！

第四篇：項(xiàng)目資金管理制度

項(xiàng)目資金管理制度

一、資金風(fēng)險(xiǎn)防范

1、項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)、撥款制度，實(shí)行項(xiàng)目資金專款專用，專戶管理，專帳核算制度。

2、建立項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會(huì)計(jì)核算制，并自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)紀(jì)檢和上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門(mén)的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督。對(duì)擅自變更項(xiàng)目預(yù)算、截留、挪用和坐支項(xiàng)目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)肅查處。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項(xiàng)目資金跟蹤檢查制度和重大問(wèn)題上的上報(bào)制度，定期不定期地開(kāi)展項(xiàng)目資金專項(xiàng)檢查，全程跟蹤檢查各項(xiàng)項(xiàng)目資金的撥付、使用情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

二、資金管理機(jī)構(gòu)

資金管理組參與項(xiàng)目工程資金階段審計(jì)和年終審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目資金撥付、使用情況定期進(jìn)行審核，全程進(jìn)行監(jiān)督，保證資金正常運(yùn)行。

三、資金管理方式

每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項(xiàng)目請(qǐng)款書(shū)和季度項(xiàng)目分月用款計(jì)劃表、季度項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)，逐級(jí)上報(bào)國(guó)土資源部土地整理中心，申請(qǐng)和季度項(xiàng)目資金。

四、資金撥付方式

工程施工費(fèi)采取分期付款的方式撥付。即工程開(kāi)工前預(yù)付款%；工程施工中，根據(jù)工程進(jìn)度和質(zhì)量，撥付%；工程竣工后，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果和工程竣工決算，撥付%。

第五篇：項(xiàng)目資金管理制度

項(xiàng)目資金管理制度

為了規(guī)范我公司項(xiàng)目資金使用行為，提高資金使用效益，使農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金的使用科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、程序化，從而更好的進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，特制訂本制度：

一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶存儲(chǔ)、專賬核算”。

二、專項(xiàng)資金的使用，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后由財(cái)務(wù)部支付。

三、專項(xiàng)資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。

四、專項(xiàng)資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占資金，嚴(yán)禁白條入賬。

五、嚴(yán)格履行報(bào)賬制，做到手續(xù)齊備，票據(jù)真實(shí)、有效、合法。

六、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，項(xiàng)目完工后，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)。

七、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，加大監(jiān)督檢查力度；做到監(jiān)督檢查經(jīng)常化、制度化、建立建全項(xiàng)目資金公示制度，杜絕違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題發(fā)生，確保資金專款專用，不斷提高資金使用效益。

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